Друзья, все тяжелее становится своевременно расписывать свои мысли и сделки. Подумываю перейти на формат видео обзоров и общения в канале телеги. Пишите в ЛС кому интересно дальше следить, скину ссылки.
Итак, нефть.
Сейчас хочу описать свое видение в целом, чтобы потом не отвлекаться когда придет время.
Вчера открыл спекулятивно лонг (см. связанную идею), НО! глобально мы стоим в шорте. Хорошем. Я уже собрал 400% на опционах в предыдущем снижении с 65 до 57 (только учусь пока в опцах). И это еще не конец.
По лонгу вчера написал цели на 62, но что то я уже сомневаюсь что сил хватит. Вяло растем после таких накоплений. А это значит что близится хорошее движение.
По порядку:
1) Недельки Брент. Выделил ключевые моменты за последнее время, а именно явное преобладание продаж. Встречных объемов на покупку еще не было, а значит продавец еще среди нас... Не забываем это, и работаем только вместе с ним.
2) по Вите немного более стремная картина, но тем не менее разобрал по полочкам (см. картинку)
3) Недавние события намекнули что продавец никуда не делся. После серьезного выкупа сразу вернули цену обратно
4) за последние дни хорошо видны накопления, тестируя которые мы постепенно растем, но это явно не тот размах который бывает на таких накоплениях
5) соответственно, если сейчас хватит сил доползти до 62 - будет отлично. Но в целом диапазон, начиная с текущих цен и вплоть до 65, я рассматриваю как место набора шортов для продолжения движения к прежним целям 52 и 45 по Брент. Да, диапазон широкий, со временем он сузится. Поэтому внимательно следим за сигналами.
Фундамент:
Рост
В пользу роста сейчас следующее
1) страны ОПЕК+ в июле сократили добычу почти на 2 млн баррелей в сутки. Процент выполнения соглашения в июле составляет 159%.
2) обострение в Персидском заливе
Падение
1) ОПЕК ПОНИЗИЛ ОЦЕНКУ РОСТА СПРОСА НА НЕФТЬ В 2019Г НА 40 ТЫС. Б/С
2) мировые запасы находятся на очень высоком (по историческим меркам) уровне
3) с 1 января 2020 вводятся новые требования к содержанию серы в топливе, а значит "старую" нефть надо куда то девать
4) учитывая настроения и макроданные последних месяцев - спрос на нефть будет снижаться и дальше в силу замедления экономики.
В общем и целом, я предпочитаю смотреть на цену и "чувствовать" что происходит. И сейчас я не вижу что на рынке есть сильное желание покупать нефть, особенно в долгую. Напомню, что спред между ближним и дальним фьючерсами находится на переломном моменте от спада к росту, а это значит, что дальние фьючерсы (реальный спрос) не готовы покупать. Последний цикл роста данного спреда с 2013 по 2016 год вылился в падение нефти со 105 до 30 баксов. Смотрим, делаем выводы.
Взял 1/4 позы в шорт уже.
Отмена сценария падения и переход к росту будет вот при таком раскладе:
мы уверенно закрываем неделю выше 64 по Брент, и после небольшой проторговки идем дальше. (пока не чувствую, что этот сценарий возможен)
Итак, нефть.
Сейчас хочу описать свое видение в целом, чтобы потом не отвлекаться когда придет время.
Вчера открыл спекулятивно лонг (см. связанную идею), НО! глобально мы стоим в шорте. Хорошем. Я уже собрал 400% на опционах в предыдущем снижении с 65 до 57 (только учусь пока в опцах). И это еще не конец.
По лонгу вчера написал цели на 62, но что то я уже сомневаюсь что сил хватит. Вяло растем после таких накоплений. А это значит что близится хорошее движение.
По порядку:
1) Недельки Брент. Выделил ключевые моменты за последнее время, а именно явное преобладание продаж. Встречных объемов на покупку еще не было, а значит продавец еще среди нас... Не забываем это, и работаем только вместе с ним.
2) по Вите немного более стремная картина, но тем не менее разобрал по полочкам (см. картинку)
3) Недавние события намекнули что продавец никуда не делся. После серьезного выкупа сразу вернули цену обратно
4) за последние дни хорошо видны накопления, тестируя которые мы постепенно растем, но это явно не тот размах который бывает на таких накоплениях
5) соответственно, если сейчас хватит сил доползти до 62 - будет отлично. Но в целом диапазон, начиная с текущих цен и вплоть до 65, я рассматриваю как место набора шортов для продолжения движения к прежним целям 52 и 45 по Брент. Да, диапазон широкий, со временем он сузится. Поэтому внимательно следим за сигналами.
Фундамент:
Рост
В пользу роста сейчас следующее
1) страны ОПЕК+ в июле сократили добычу почти на 2 млн баррелей в сутки. Процент выполнения соглашения в июле составляет 159%.
2) обострение в Персидском заливе
Падение
1) ОПЕК ПОНИЗИЛ ОЦЕНКУ РОСТА СПРОСА НА НЕФТЬ В 2019Г НА 40 ТЫС. Б/С
2) мировые запасы находятся на очень высоком (по историческим меркам) уровне
3) с 1 января 2020 вводятся новые требования к содержанию серы в топливе, а значит "старую" нефть надо куда то девать
4) учитывая настроения и макроданные последних месяцев - спрос на нефть будет снижаться и дальше в силу замедления экономики.
В общем и целом, я предпочитаю смотреть на цену и "чувствовать" что происходит. И сейчас я не вижу что на рынке есть сильное желание покупать нефть, особенно в долгую. Напомню, что спред между ближним и дальним фьючерсами находится на переломном моменте от спада к росту, а это значит, что дальние фьючерсы (реальный спрос) не готовы покупать. Последний цикл роста данного спреда с 2013 по 2016 год вылился в падение нефти со 105 до 30 баксов. Смотрим, делаем выводы.
Взял 1/4 позы в шорт уже.
Отмена сценария падения и переход к росту будет вот при таком раскладе:
мы уверенно закрываем неделю выше 64 по Брент, и после небольшой проторговки идем дальше. (пока не чувствую, что этот сценарий возможен)
Комментарий:
Вчера вечером добавил еще 1/4 шорта. Посмотрите на дневку и станет ясно что показались продавцы. Запасы лишь точка отсчета, цифры уже давно не имеют значения
