Новостной фон и торговые идеи на 04.01.2019 года

Вчерашний день на валютном рынке определенно войдёт в историю. Да, флэш-крэши происходят все чаще, но все-таки рост иены на 350 пунктов против доллара за считанные минуты и почти на 10% против австралийского доллара и турецкой лиры – событие экстраординарное. Вчера мы посвятили отдельный обзор данному событию и в общих чертах описали причины, а также последствия. Собственно по факту все оказалось так, как мы и предсказывали – рынки вернулись к равновесному состоянию, полностью отыграв гигантские потери.

Несмотря на то, что рынки явно заслужили передышку, она скорей всего будет недолгой. Дело в том, что уже сегодня после обеда будет опубликована статистика по рынку труда США. Так что очередной всплеск волатильности гарантирован. Слабые данные могут окончательно добить и без того паникующих инвесторов. А это значит, что рынки опять погрузятся в пучину хаоса. Как заработать на этом? События последних дней показывают, что покупки золота и японской иены из хороших точек гарантируют заработок. Что касается доллара, то он имеет все шансы быть распроданным и по факту пробития поддержки 96 приступить к формированию полноценного нисходящего тренда.

Почему мы столько скептично настроены по поводу предстоящих данных, особенно если учесть, что эксперты ожидают довольно неплохой цифры по НФП +177К? Дело в том, что экономика США генерирует все больше и больше сигналов в пользу того, что экономический рост замедляется. Без нового раунда фискального стимулирования экономика вряд ли сможет продемонстрировать рост активности. Но с учетом текущего политического пасьянса в США это (новый раунд налогового ослабления) крайне маловероятно. Именно поэтому мы и считаем, что прошлые данные в +155К – это часть новой реальности и пора отвыкать от цифр по НФП в +200К. Реальность изменилась и эти изменения не пользу доллара.

Справедливости ради отметим, что вчерашние данные по ADP вышли с огромным позитивным сюрпризом (+271К против прогноза +178К), что оставляет надежду покупателям доллара – потенциальным основанием для хороших данных может стать рост найма в период праздников.

С учетом того, насколько рынки сейчас зациклены перспективами роста мировой экономики, мы бы не рассчитывали на значительный рост цен на нефть, поскольку все внимание будет приковано к слабеющему спросу на нефть. На фоне исторических максимумов по добыче нефти со стороны России, США и Саудовской Аравии, мы просто не видим поводов для значительного роста нефтяных котировок. Так что продолжаем искать точки для продаж нефти как внутри дня, так и среднесрочно.

Не забываем также продавать рубль. Плюс сегодня мы бы настоятельно рекомендовали обратить внимание на пару USDCAD. Двойная статистика по рынкам труда США и Канады почти наверняка «взорвет» пару. Так что возможности для заработка точно будут. Мы продолжаем склоняться к продажам пары.