Доллар/рубль сохранит динамику в ценовом диапазоне 58,56-59,60

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 46,25 коп. (-0,78%), до 58,96 руб., курс евро – на 81,50 коп. (-0,56%), до 63,58 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,4 млрд (+69,2%), евро/рубль – 423,1 млн евро (+63,4%).

Центральный банк России с 4 февраля понизил официальный курс доллара США к рублю на 67,21 коп., до 59,3137 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,8156 руб., что ниже предыдущего дня на 91,51 коп.

Торги на Мосбирже открылись незначительным снижением по доллару и евро. Рублёвые пары торговались в боковом тренде около трёх часов. После решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых рубль перешёл в наступление.

Регулятор решил отложить снижение ключевой ставки из-за покупок валюты для Минфина РФ. По данным ведомства дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале ожидаются в объеме 113,1 млрд рублей. С 7 февраля по 6 марта ЦБ будет ежедневно покупать около $106 млн долларов или 6,3 млрд руб.

Стоит заметить, участники рынка проигнорировали опубликованную информацию на сайте Минфина. Ежедневные интервенции ЦБ в объёме $106 млн не окажут существенного влияния на динамику курса рубля. Что такое 106 млн долларов против торгового оборота от 3,5 до 5 млрд долларов в день? Ничто. $100 млн это средний объем торгов за 30 минут. На курс рубля решающее влияние будут оказывать цены на нефть, а не покупки валюты ЦБ.

На торгах в Штатах после выхода смешанных данных по рынку труда в США и роста цен на нефть марки Brent до $57,26 курс доллара снижался до 58,74 руб., курс евро – до 63,02 руб.

Американский доллар попал под давление, так как трейдеры обратили внимание не на рост рабочих мест, а на пересмотренные показатели в сторону снижения за ноябрь и декабрь на 41 тыс., а также рост безработицы до 4,8% и снижение средней з/п до 0,1% вместо ожидавшегося роста 0,3%.

Сегодня, 6 февраля, баррель Brent стоит 56,95 (+0,27%). В пятницу росту нефтяных котировок способствовали ослабление доллара США после выхода смешанных данных по американскому рынку труда, а также введение новых санкций в отношении Ирана за пуск баллистической ракеты. В интервью телеканалу Fox News Президент США Дональд Трамп назвал Иран террористическим государством номер один. Американские санкции могут сдержать экспорт иранской нефти.

Ближе к закрытию торговой сессии опубликованная статистика от Baker Hughes остановила рост цен на нефть. По данным компании, за неделю, завершившуюся 3 февраля, число буровых установок в США выросло на 17 штук, до 729 единиц, нефтяных — на 17 единиц, до 583 штук, число газодобывающих установок не изменилось и составило 145 штук. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 158 штук.

Понедельник день противоречивый. Цена в этот день чаще движется против пятницы. Если на торгах в Европе рост нефтяных котировок продолжится, курс доллара двинется к минимуму 58,56 руб. от 02.02.17, курс евро – к 62,32 руб. После пробоя уровня 58,50 руб., продавцам откроется дорога к уровню 56,90 руб. Первый значимый уровень, от которого стоит начинать покупать доллары. Я считаю, что в понедельник пара доллар/рубль останется в ценовом диапазоне от 02 февраля 2017 года.