Рубль прервал 10-дневное ралли

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 149,50 коп. (-2,47%), до 62,10 руб., курс евро – на 87,25 коп. (-1,36%), до 65,26 руб.

Центральный банк России с 15 декабря понизил официальный курс доллара США к рублю на 26,11 коп., до 60,8079 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 64,7543 руб., что ниже предыдущего дня на 22,31 коп.

В среду торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по валютам на фоне снижения нефтяных котировок. Рубль пытался укрепиться на американской сессии после публикации данных Минэнерго США, которые отразили сокращение запасов нефти на 2,56 млн баррелей. Участники рынка ждали итогов заседания ФРС США, поэтому все завоёванные очки нефтью и рублём на новостях были растеряны.

Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) повысил основные процентные ставки на 0,25%. Сейчас диапазон для процентной ставки по федеральным фондам составляет 0,50% - 0,75%. Значительную поддержку доллар получил от того, что ФРС в 2017 году планирует повысить ставку три раза против двух повышений, ожидавшихся ранее. Регулятор улучшил прогнозы по ВВП, инфляции и безработице в США в 2016 году, а Дж.Йеллен ничего не сказала о рисках замедления экономики США.

После заседания FOMC курс доллара вырос на 2,47%, до 62,10 руб., курс евро – на 1,36%, до 65.26 руб. Нефть сорта Brent подешевела на 2,87%, до $53,69.

В среду были опубликованы данные Минэнерго США. Запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 2,56 млн баррелей. Они не совпали с данными Американского института нефти. Котировки отреагировали ростом на отчет, но перед заседанием FOMC растеряли все очки. Запасы бензина выросли на 497 тыс. баррелей, дистиллятов уменьшились на 762 тыс. баррелей. Добыча нефти увеличилась за неделю на 99 тыс. баррелей, до 8,796 млн. баррель в сутки.

В Азии доллар США после обновления максимумов ко многим валютам перешёл в коррекционную фазу. На этом фоне стоимость Brent подросла с $53,55 до $53,92 (+0.44%). Дневная техническая картина после падения до $53,56, не изменилась. Цена может восстановиться до $54,50. Тенденция к росту сохраняется. Лишь снижение котировок ниже $52,75 может заставить покупателей выйти из длинных позиций.

Рубль прервал своё ралли. Вчерашний отскок на 2,5% - серьёзная заявка для восходящей коррекции. Пока не закрылась недельная свеча и цена торгуется ниже 62,30 руб., о развороте говорить не приходится. На фоне восстановления цен на черное золото по доллару к закрытию дня ожидаю снижение котировок до поддержки 61,36 руб., евро – до 64,88 руб.

Сокращение лонгов в рубле стало активным после пробоя уровня 61,30 руб. Если укрепление доллара возобновится, то неплохо продолжить восходящую коррекцию от 61,30 руб. При снижении цен на нефть ниже 53,55 сценарий по рублю отменится. В этом случае доллар двинется закрывать гэп от 12.12.

Комментарий:

Цена вернулась к поддержке 61,30. Сейчас будет самое интересное. Следим за нефтью. Если цена двинется к $55, то покупатели профукают этот уровень. В этом случае курс доллара снизится до 61,00 руб. Если нефть тормознётся на текущем уровне, тогда нас ожидает боковичок.