Сила быков очевидна - лонг

Veeva Systems - активно развивающийся технологический гигант, который занимается разработкой и внедрением в медицинский бизнес программного обеспечения, облачных технологий и других IT-решений. Продуктами компании пользуется большинство фармацевтических и биотехнологических компаний, таких как Vertex, Merck, Novartis, Bayer, Biogen и т.д.

Рассматривая отчетность компании за последние несколько лет, наблюдается активный рост выручки и прибыли ежегодно. Маржа прибыли при этом находится на уровне 26%. У Veeva практически отсутствует долговая нагрузка, общий долг в районе $63млн, при собственном капитале более $2-х млрд, который ежегодно наращивается. Это очень хорошие показатели, особенно на фоне конкурентов. При этом стоит заметить, что пандемия коронавируса никак не повлияла на финансовые результаты компании.

Касаемо развития и перспектив компании. Veeva не останавливается на имеющихся продуктах, и расширяет их линейку. Компания уже начала адаптировать свои программные решения для других отраслей (не только медицинской), а это новый рост, перспективы и рынки сбыта. Программными решениями Veeva уже воспользовались такие гиганты, как Nestle и др. Совсем недавно компания выпустила два революционных приложения MyVeeva для докторов и пациентов, которые облегчают взаимодействие врачей с фармацевтическими компаниями, а пациентов с мед работниками. В будущем эти разработки также могут выстрелить и принести компании хорошую прибыль.

Если смотреть на график компании, то мы видим в последний месяц 20-%-ную коррекцию, которая позволяет купить компанию дешево. Помимо фундаментальных показателей, есть определенные технические сигналы, которые позволяют склониться к открытию длинных позиций:

1. Цена коснулась трендовой линии, которая пока является сильной поддержкой для цены
2. Силу трендовой линии подтверждает образовавшийся пин бар на дневном графике, который указывает на силу покупателей в этой районе, и вероятный разворот цены от этого уровня
3. 50-й мувинг пересек 100-й - это еще один сильный сигнал на разворот
4. Стохастик находится в зоне перепроданности

Сама идея:

1. Можно открывать длинную позицию сейчас. Но следует учесть, что медведи могут продавить трендовую вниз в район красной зоны, чтобы выкинуть из рынка всех кто начнет нервничать. Это возможно в рамках волновой теории. Из этой зоны можно дополнительно закупаться. Страховкой возврата цены в лонг будет надвигающийся отчет в конце мая, который ожидается весьма позитивным.

Цели фиксации прибыли на графике

Уход котировок ниже красной зоны, будет означать что идея провалилась, и стоит фиксить убыток.

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена:

Две цели взяты - отлично!