vadimbon

Сможет ли VMware расти без "матери"?

Длинная
NYSE:VMW   None
Vmware - американская технологическая компания, занимающаяся разработкой ПО для виртуализации серверов, рабочих мест, сетей защиты и хранения информации, а также облачных сред. Имеет в арсенале десятки различных IT-продуктов, используемых по всему миру

Фундаментально:

1. 2 ноября Vmware была выделена из состава DELL в самостоятельную компанию. Этот спин-офф проходил с единовременной выплатой акционерам Vmware крупного пакета дивидендов (27.4$ на 1 акцию). Это серьезная сумма, которая логично обвалила котировки на 25%
2. В целом компания может выиграть от данного выделения. Дальнейшее развитие может проходить куда быстрее, за счет того, что теперь у Vmware не будет "мамочки" в виде DELL, у которой нужно согласовывать любое решение и инициативу. Уже сменилось руководство компании, и в ближайших планах полный переход бизнеса на модель SaaS
3. Сегодня вышел отчет. Выручка за 3-й квартал составила 3.18 млрд$, что на 11% больше чем в аналогичном квартале прошлого года. Чистая прибыль выросла на 3%. С долгами вопросов нет.
4. В целом компания после выделения не затеряется, IT-технологии развиваются серьезными темпами. Продукты компании будут востребованы. По прогнозам, рынок гибридных облаков к 2025 году вырастет в 3 раза до 145 млрд$. Поэтому неизбежно выручка у компании будет расти от года к году, так как это один из лидеров этой оболасти
5. Аналитики также весьма оптимистичны, ожидается рост выручки в ближайшие 3 года на уровне 8% в год. Форвардный P/E при этом 16, при текущем 24 - это очень хороший показатель для IT компании

Технически:

1. С моей точки зрения, мы сейчас находимся в 4-й волне долгосрочного импульса. Текущее снижение возможно 2-я волна второстепенного импульса. При таком раскладе, цена должна удержаться в зеленой зоне. Этому также способствует низкие значения по RSI на дневном интервале. Поход в зону 25-30 исторически давал разворот
2. Котировки находятся у границы трендового канала, что также является сильным сигналом к развороту

Сама идея:

1. Покупка из зеленой зоны

Цели фиксации прибыли: граница нисходящего канала (цель 2), а также сопротивление в зоне консолидации (цель 1)

Риск: средний

✅Личный блог - internetboss.ru/

✅Телеграм-канал - t.me/internetboss_invest

✅Брокер у которого я торгую - u.to/9EzGGw