XAUUSD все ближе к уровню $2060

Цена золота вернулась в положительную зону, направляясь на ретестирование двухнедельного максимума в $2,056, установленного в среду. Доллар США теряет темп в условиях возобновленного аппетита к риску, поскольку рынки одобряют фискальную поддержку Китая, оценивая перспективы ставок Федеральной резервной системы США. Вице-министр финансов Китая Ван Дунвэй объявил в четверг, что они "соответственно увеличат инвестиции в рамках бюджета центрального правительства", что "поможет расширить внутренний спрос". Это происходит после того, как индекс деловой активности в производственном секторе Китая Caixin оставался на уровне 50,8 в январе, что свидетельствует о стабильном росте производственного сектора страны. Доходность казначейских облигаций США снизилась в среду, уводя за собой доллар США, после того как данные по изменению занятости от ADP оказались ниже ожиданий на уровне 107 000, а также после квартального объявления Министерства финансов о продаже на следующей неделе облигаций и займов на сумму $121 миллиарда, что больше, чем $112 миллиардов в прошлом квартале. Тем не менее, относительно жесткий тон со стороны Федеральной резервной системы после завершения двухдневного заседания политического комитета не принес облегчения доходности казначейских облигаций США, в то время как доллар США укрепился в ответ на сопротивление Феда снижению ставок в марте. Федеральная резервная система США продлила паузу, поскольку председатель Феда Джером Пауэлл заявил: "на основе сегодняшнего заседания, я не думаю, что вероятно, что у нас будет снижение ставок в марте". В настоящее время рынки оценивают вероятность 35% снижения ставок Феда в марте, а для мая эта вероятность составляет 92%. Все внимание теперь обращено на данные по занятости в сельском хозяйстве США в пятницу, чтобы подтвердить сопротивление Феда снижению ставок до мая. Перед этим трейдеры будут смотреть на данные по безработице, единичным трудовым издержкам (четвертый квартал) и PMI производственного сектора США для новых торговых импульсов в цене золота. Предстоящие данные могут помочь переоценить ожидания рынка относительно довольствующего себя Федерального резерва. Золото, после прорыва зоны снабжения на уровне 2033, продолжило подъем до зоны ликвидности на уровне 2060. Теперь я ожидаю отскока в новой зоне спроса перед продолжением ралли к уровню 2060, уровню, ставшему все ближе после Феда. Приветствую всех и желаю успешной торговли.

Комментарий:

Цена золота (XAU/USD) резко снизилась после публикации положительных данных о занятости в Соединенных Штатах за январь от Бюро трудовой статистики (BLS). Американские предприниматели приняли на работу 353 000 новых сотрудников, превысив ожидания, и уровень безработицы остался стабильным на отметке 3,7%. Перспективы по инфляции возросли из-за более быстрого роста среднечасовых заработков, чем ожидалось. Ежемесячный рост среднечасовых заработков и годовой рост зарплат превысили прогнозы, составив соответственно 0,6% и 4,5%.

Ожидается, что эти положительные данные подтолкнут руководство Федеральной резервной системы (Fed) сохранять более высокие процентные ставки в течение длительного периода. Тем не менее, цена на золото испытывает трудности из-за крепкого роста заработных плат в Соединенных Штатах, сопровождаемого укреплением доллара.

Отчет NFP показал сильный спрос на рабочую силу и более высокий, чем ожидалось, рост зарплат, вызывая опасения по поводу долгосрочного давления на цены. Торговцы теперь видят вероятность снижения ставок в мае на уровне 57%, что уменьшилось после публикации данных о занятости. Ожидания относительно первого снижения ставок были перенесены с марта на май.

Председатель Феда Джером Пауэлл заявил, что вряд ли будет принято аккомодационное решение в марте, поскольку Центральный банк не уверен, что инфляция достигнет цели в 2% к тому времени. Положительные экономические показатели, такие как расходы потребителей и улучшение данных о производстве, вызвали сомнения в стабильности цен. Последние данные ISM показали рост индекса PMI по производству, что указывает на улучшение спроса.