XAUUSD: Реакция на зону предложения на уровне 1983!

Ситуация на Ближнем Востоке повлияла на мировые рынки, затрагивая товары, такие как цена на золото на бирже Comex. Несмотря на оптимизм, связанный со стимулированием Китая и ожидания сохранения процентных ставок Федеральной резервной системой, золото на Comex сталкивается с трудностями. Последний отчет по индексу потребительских цен в США указал на более быстрое охлаждение инфляции, чем ожидалось, в то время как данные по пособиям по безработице предполагают замедление рынка труда. Ожидания рынка относительно сохранения процентных ставок Феда в декабре 2023 года и возможного снижения ставок в 2024 году подтолкнули доходность 10-летнего казначейского облигации США к двухмесячному минимуму, что выгодно для золота. Снижение доллара США с сентября и опасения относительно конфликта между Израилем и Хамасом, с потенциальными последствиями для мировой экономики, способствовали поддержке золота. Решение Народного банка Китая сохранять низкие ставки по кредитам и инжектировать ликвидность в рынки, вместе с обязательством регуляторов Китая о предоставлении дополнительной поддержки сектору недвижимости, укрепило доверие инвесторов и ограничило привлекательность золота как безопасного убежища.

Цена на золото в настоящее время находится в процессе коррекции вниз после достижения недавнего десятидневного максимума в $1,993 в пятницу, ища ясное направление в начале новой недели в понедельник. Цена тестирует волнообразные обязательства, паря вокруг 21-дневного простого скользящего среднего (SMA) на уровне $1,975, резко отклонившись от многодневных максимумов в пятницу. Невозможность защиты этого уровня на ежедневной основе может вызвать возобновленный тренд вниз к статической поддержке в диапазоне $1,955-$1,950. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) указывает на то, что цена находится в перекупленном состоянии, предполагая потенциальное движение вниз. Непосредственное верхнее препятствие наблюдается на сопротивлении нисходящей линии тренда в $1,991, выше которой может быть проведена повторная проверка пятничного максимума в $1,993. Корректирующий спад цены на золото влияет на настроение риска, при отсутствии существенных данных по экономике США, коммуникации от Федеральной резервной системы (Fed). Ожидается, что настроение риска станет ключевым фактором в динамике цены на золото и в настоящее время оно под влиянием оптимизма относительно китайского стимула и позитивных корпоративных отчетов об уровне доходности японских компаний. Золото находится в интересной ситуации; на момент написания цена реагирует на уровень $1,980 после достижения зоны предложения на ежедневном графике. Будет интересно дождаться операционных подтверждений, выше $2,000, чтобы продолжить и попытаться следовать за бычьим трендом или, наоборот, дождаться, когда цена опустится ниже $1,920-$1,890, чтобы оценить потенциальное снижение к зоне $1,850. Действительно интересная пара для отслеживания.

Комментарий:

Цена золота (XAU/USD) слегка отступила после приближения к уровню $2,000, стабилизировавшись чуть выше $1,990 с умеренными прибылями, поддерживаемыми слабым долларом США. Дополнительные движения за пределы $2,000 могут столкнуться с сопротивлением около $2,007, но преодоление отметки $2,009-2,010 или пика октября было бы положительным для бычьих трейдеров, толкая цену к $2,022, а затем $2,040. Напротив, зона $1,989-1,988 защищает от падения, с уровнями поддержки $1,979-1,978 и $1,965. Неудачная защита этих уровней может вызвать техническую продажу, направляя цену к 200-дневной простой скользящей средней ($1,940) и конфлюенции 50- и 100-дневных SMA ($1,933-1,932), что благоприятствует медвежьим трейдерам. В фундаментальном контексте золото фиксирует умеренные прибыли, но остается ниже $2,000, требуя осторожности из-за трудностей около $2,010. Федеральная резервная система (Fed) не предвидит повышения процентных ставок, поддерживая золото, с вероятностью снижения ставок на апрельском заседании с 30 апреля по 1 мая 2024 года, что влияет на доллар и благоприятствует золоту. Лично я ожидаю, что золото достигнет уровня $1957; мой взгляд - короткий в H4, рассчитывая на перемирие в конфликте на Ближнем Востоке и закрытие позиций трейдерами, что приведет к снижению цены или небольшому откату перед возобновлением тренда вверх. Хорошего дня всем.