Добрый день
Хочу рассказать об основных правилах и приципах торговли короткими тейками.
Начнём!
Короткие тейки-позиции, которые вы обычно удерживаете не более 30 минут, всё зависит от ситуации, цели и конечно жадности.
Коротким тейкам не нужно учиться очень долго, обычно хватает 150 часов реальной торговли или 1000 отторгованных сделок.
К + этой стратегии можно отнести-!относительную! простоту, понимание рынка "изнутри", возможность быстро научиться торгвать в +
К - отнести-Жесточайшее эмоциональное давление, конские комиссионные издержки, дороговизну софта для торговли
Чтобы начать торговать короткими тейками стоит определить подходящие под это дело рынки.
Выбор у нас невелик-FX/Фьючерсы/Крипта
FX-Только ликвидные пары EURUSD GBPUSD JPYUSD USDCAD AUDUSD
Фьючерсы-ES NQ CL GC Si
Крипта-BTC
Рынки акций в расчет мы не берем, под каждую акцию нужно высчитывать свой объем и ГО-сложно
Экзотический FX тоже в минусе-пары в стиле AUDJPY не подходят из-за высокого спреда и разных систем счисления 0.00 и 0.000
На крипто-рынке ликвидность и так низкая, играть под принтусом на xrp или eth опасно из-за манипуляций
На мой взгляд фьючерсы-самый удобный инструмент, и вот почему:
Высокая ликвидность-Даже в самое тихое время на CL вам исполнят 3-5 контрактов
Издержки покрываются прибылью с 2 тиков
ГО легко считается по формуле Intraday x3, где если на ES внутридневное ГО=400$, то общее=1200$(на позицию, тейк и стоп)
Далее, когда мы отобрали рынки и посчитали сколько нужно иметь на счету, нужно определиться когда стоит торговать
Благо для всех рынков правила едины
Для торговли подходит всё время американской сессии, кроме
вечно непредсказуемой пятницы
праздников
20 минут до выхода важных новостей и 5 минут после
Первого и последнего часа американской сессии
Небольшой лайфхак-биржевые часы с сайта stocktime.ru(не реклама, модератор смилуйся)
Не особо удобные в плане интерфейса, но встроенный экономический календарь позволяет экономить вкладки браузера.
Отлично, теперь перейдем к методике
Вспомним принцип-торговля делится на пробой уровня или отскок
Усложним его-на продолжение тенденции и на коллапс тенденции
Это мы и будем торговать
Также для себя я выработал 3 правила, которые смешно обозвал
1)Винни-Пух
Как Винни резко упал, поднявшись к улью, так и я внимательно слежу за позиционированием инструмента, выделяя для себя уровни откуда можно упасть или наоборот-подняться
Как правильно идентифицировать уровни и зоны, я писал в посте "Уровни и стопы"
Делаю дополнение: Перед началом торговли стоит пробежаться по таймфреймам в убывающем порядке: 1D 1H 5M для создания общей картины
К примеру:
Смотрим последовательно график EURUSD
D1-Этот таймфрейм стоит смотреть в разрезе квартала
Что вы видите? Я вижу что мы в 0,5% до зоны исторического сопротивления и покупать тут как минимум опасно
H1-Тут мы смотрим 1 месяц
Красной линией для себя выделяю начало тренда
Желтой зоной-интерес покупателя
Красной зоной-контроль покупателя
Отметил исходя из объемного анализа, но объяснить логику можно и без сложных терминов
Желтая зона-18 Мая попытались импульсно выйти из консолидации, что тянулась еще с Апреля
При этом тестировалась зона дважды и оба раза покупатель успешно бил продавца-тут есть интерес покупателя
Красная зона-27 Мая пытались обновить хай и в развернувшейся борьбе на высоком объеме победил покупатель, успешно выбив стопы и продолжив движение на север.
5M-смотрим неделю
Бирюзовым выделяем консолидацию и отдельно фиолетовым момент теста на высоком объеме, там мы наблюдали частичный сброс покупок
Однако сброс был полностью выкуплен и мы продолжили жаться к хаю с постоянными коллапсами в оранжевых кружках, что делает этот уровень прекрасной поддержкой
Желтой зоной выделил простую зону контроля при пробое-в ней нету ничего примечательного, находится в 0,5% от текущих и спуск в неё будет значить потерю моментума-туда ставлю алерт
Мы разметили график и теперь понимаем !внимание! что находимся почти на пике восходящей тенденции
Из этого делаем выводы-
1.)Покупать в уровень, тем более глобальный-глупо
2.)Торгуемся в очень резкой восходящей тенденции и шортить пока-что тоже нельзя
Что же делать?
Чтобы это понять нужно ознакомиться еще с двумя правилами
2)Анна Каренина
Показать на примере не получится,хех
Но легко объяснить на словах: Прыгать против несущегося поезда-плохая идея.
Наша задача-Запрыгнуть в уже идущий поезд и прокатиться одну остановку, не более!
У нас поезд несется очень бодро, но уже начинает останавливаться.
В такой ситуации можно поработать от коррекции.
Но как? Вариаций же масса! Как выбрать верную?
Правило 3
Возвращение Будулая или Trade After Confirmation(TAC)
Для заключения сделки мы должны получить доказательство силы покупателя/продавца.
Этим доказательством нам послужит реакция на уровни, а определяющим фактором выступит объем
Смотрим:
Нам интересны 3 сценария при коррекции(разный цвет)
1) Если мы корректируемся к желтой зоне-что это значит?
Моментум утерян, но контроль всё еще у покупателя-ничего не предпринимаем
2)Продолжаем падение к красной линии-тестируем поддержку-возможны сценарии 3 и 4
3)Если цену не откупают и она плавно падает-прекрасно, ждем подтверждение силы продавца-импульс вниз на объеме
После подтверждения можно продавать либо с коррекции, либо в моменте-потенциал 70 пунктов
4)Цену из точки 2 пытаются откупить, но при коррекции в желтую зону цена !на объеме! возвращается к красной линии
Продаем из такого сетапа с целью в 40 пунктов.
Почему не больше?
Во первых, дневной потенциал хода будет исчерпан, а мы торгуем внутри дня. Во вторых, наша цель взять всего часть от движения, всего одну остановку
И если вам кажется что 40п это мало-спешу вас огорчить, пункт на 1 лот фьючерса 6E стоит 6.25$
Посмотрим на BTC по той же методике, раз он стоит в идее
Только вот я не буду расписывать сделку, если взять 3 правила, то всё очевидно +сделку я указал
И на последок отвечу на немой вопрос-ЗАЧЕМ всё это нужно, если я умнее всех и могу брать всё движение?
Ответ:Затем.
Удачи
Хочу рассказать об основных правилах и приципах торговли короткими тейками.
Начнём!
Короткие тейки-позиции, которые вы обычно удерживаете не более 30 минут, всё зависит от ситуации, цели и конечно жадности.
Коротким тейкам не нужно учиться очень долго, обычно хватает 150 часов реальной торговли или 1000 отторгованных сделок.
К + этой стратегии можно отнести-!относительную! простоту, понимание рынка "изнутри", возможность быстро научиться торгвать в +
К - отнести-Жесточайшее эмоциональное давление, конские комиссионные издержки, дороговизну софта для торговли
Чтобы начать торговать короткими тейками стоит определить подходящие под это дело рынки.
Выбор у нас невелик-FX/Фьючерсы/Крипта
FX-Только ликвидные пары EURUSD GBPUSD JPYUSD USDCAD AUDUSD
Фьючерсы-ES NQ CL GC Si
Крипта-BTC
Рынки акций в расчет мы не берем, под каждую акцию нужно высчитывать свой объем и ГО-сложно
Экзотический FX тоже в минусе-пары в стиле AUDJPY не подходят из-за высокого спреда и разных систем счисления 0.00 и 0.000
На крипто-рынке ликвидность и так низкая, играть под принтусом на xrp или eth опасно из-за манипуляций
На мой взгляд фьючерсы-самый удобный инструмент, и вот почему:
Высокая ликвидность-Даже в самое тихое время на CL вам исполнят 3-5 контрактов
Издержки покрываются прибылью с 2 тиков
ГО легко считается по формуле Intraday x3, где если на ES внутридневное ГО=400$, то общее=1200$(на позицию, тейк и стоп)
Далее, когда мы отобрали рынки и посчитали сколько нужно иметь на счету, нужно определиться когда стоит торговать
Благо для всех рынков правила едины
Для торговли подходит всё время американской сессии, кроме
вечно непредсказуемой пятницы
праздников
20 минут до выхода важных новостей и 5 минут после
Первого и последнего часа американской сессии
Небольшой лайфхак-биржевые часы с сайта stocktime.ru(не реклама, модератор смилуйся)
Не особо удобные в плане интерфейса, но встроенный экономический календарь позволяет экономить вкладки браузера.
Отлично, теперь перейдем к методике
Вспомним принцип-торговля делится на пробой уровня или отскок
Усложним его-на продолжение тенденции и на коллапс тенденции
Это мы и будем торговать
Также для себя я выработал 3 правила, которые смешно обозвал
1)Винни-Пух
Как Винни резко упал, поднявшись к улью, так и я внимательно слежу за позиционированием инструмента, выделяя для себя уровни откуда можно упасть или наоборот-подняться
Как правильно идентифицировать уровни и зоны, я писал в посте "Уровни и стопы"
Делаю дополнение: Перед началом торговли стоит пробежаться по таймфреймам в убывающем порядке: 1D 1H 5M для создания общей картины
К примеру:
Смотрим последовательно график EURUSD
D1-Этот таймфрейм стоит смотреть в разрезе квартала
H1-Тут мы смотрим 1 месяц
Желтой зоной-интерес покупателя
Красной зоной-контроль покупателя
Отметил исходя из объемного анализа, но объяснить логику можно и без сложных терминов
Желтая зона-18 Мая попытались импульсно выйти из консолидации, что тянулась еще с Апреля
При этом тестировалась зона дважды и оба раза покупатель успешно бил продавца-тут есть интерес покупателя
Красная зона-27 Мая пытались обновить хай и в развернувшейся борьбе на высоком объеме победил покупатель, успешно выбив стопы и продолжив движение на север.
5M-смотрим неделю
Однако сброс был полностью выкуплен и мы продолжили жаться к хаю с постоянными коллапсами в оранжевых кружках, что делает этот уровень прекрасной поддержкой
Желтой зоной выделил простую зону контроля при пробое-в ней нету ничего примечательного, находится в 0,5% от текущих и спуск в неё будет значить потерю моментума-туда ставлю алерт
Мы разметили график и теперь понимаем !внимание! что находимся почти на пике восходящей тенденции
Из этого делаем выводы-
1.)Покупать в уровень, тем более глобальный-глупо
2.)Торгуемся в очень резкой восходящей тенденции и шортить пока-что тоже нельзя
Что же делать?
Чтобы это понять нужно ознакомиться еще с двумя правилами
2)Анна Каренина
Показать на примере не получится,хех
Но легко объяснить на словах: Прыгать против несущегося поезда-плохая идея.
Наша задача-Запрыгнуть в уже идущий поезд и прокатиться одну остановку, не более!
У нас поезд несется очень бодро, но уже начинает останавливаться.
В такой ситуации можно поработать от коррекции.
Но как? Вариаций же масса! Как выбрать верную?
Правило 3
Возвращение Будулая или Trade After Confirmation(TAC)
Для заключения сделки мы должны получить доказательство силы покупателя/продавца.
Этим доказательством нам послужит реакция на уровни, а определяющим фактором выступит объем
Смотрим:
1) Если мы корректируемся к желтой зоне-что это значит?
Моментум утерян, но контроль всё еще у покупателя-ничего не предпринимаем
2)Продолжаем падение к красной линии-тестируем поддержку-возможны сценарии 3 и 4
3)Если цену не откупают и она плавно падает-прекрасно, ждем подтверждение силы продавца-импульс вниз на объеме
После подтверждения можно продавать либо с коррекции, либо в моменте-потенциал 70 пунктов
4)Цену из точки 2 пытаются откупить, но при коррекции в желтую зону цена !на объеме! возвращается к красной линии
Продаем из такого сетапа с целью в 40 пунктов.
Почему не больше?
Во первых, дневной потенциал хода будет исчерпан, а мы торгуем внутри дня. Во вторых, наша цель взять всего часть от движения, всего одну остановку
И если вам кажется что 40п это мало-спешу вас огорчить, пункт на 1 лот фьючерса 6E стоит 6.25$
Посмотрим на BTC по той же методике, раз он стоит в идее
И на последок отвечу на немой вопрос-ЗАЧЕМ всё это нужно, если я умнее всех и могу брать всё движение?
Ответ:Затем.
Удачи
Комментарий:
на GBP продавать уровень под норму дневной волатильности мне показалось глупо, выбрал EUR
prnt.sc/syo9hb
Еще взгляните на вчерашнюю,не очень удачную, сделку по тому же еврику
prnt.sc/syoilj
с этих зеркальных юморесок смеяться не особо получается
prnt.sc/syo9hb
Еще взгляните на вчерашнюю,не очень удачную, сделку по тому же еврику
prnt.sc/syoilj
с этих зеркальных юморесок смеяться не особо получается
Комментарий:
По BTC сделку увидел, да зря.
Последнее импульсное снижение завершилось коллапсом,
До тейка не хватило 78 пунктов
На лицо лично моя ошибка-ушел спать и оставил лимитку
Нарушил золотое правило: Идешь спать-ставь Б/У
Внесистемная торговля в не отведенное время-результат-стоп
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Последнее импульсное снижение завершилось коллапсом,
До тейка не хватило 78 пунктов
На лицо лично моя ошибка-ушел спать и оставил лимитку
Нарушил золотое правило: Идешь спать-ставь Б/У
Внесистемная торговля в не отведенное время-результат-стоп
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Взгляните на график BTCUSDT от Binance
Ну а мою заявку на BIN не забрали, сижу без сделки и без стопа.
Жалко что не получилось сразу наглядно показать торговлю короткими тейками на активах из идеи, но приоритет продаж EURUSD и BTC остается, и что-то мне подсказывает что по BTC сделку я увижу очень скоро.
Также делюсь копиями сделок с этой недели
prnt.sc/sy43zc
prnt.sc/sy4fti
prnt.sc/sy4ikb
Завтра Рос рынок торговать нельзя, сосредоточусь на GBP и EUR