Регистрация

Объем

Дивергенция не панацеяВсем привет. В последнее время часто сталкиваюсь с возражением, мол, «какой лонг/шорт, если там уже дивергенция?» Для начала разберемся, что такое дивергенция и конвергенция . Рассмотрим основные, без всяких извращений, типа "расширенных", так как считаю, что данный тип уже притянут за уши. Под классической дивергенцией подразумевается следующее: ищется расхождение максимумов цены и максимумов индикатора (искать такие расхождения можно практически на любом осцилляторе. Сама по себе дивергенция означает, что спрос на актив в моменте падает, но цена еще продолжает расти по инерции. При классической медвежьей дивергенции максимумы цены растут, а максимумы осциллятора падают. Конвергенция . Конвергенцию по минимумам цены и осциллятора часто называют "бычьей дивергенцией". Классическая конвергенция, в свою очередь, говорит о том, что предложение начинает ослабевать (опять же, только в моменте!), но цена по инерции все равно какое-то время падает. Может быть намеком на разворот/коррекцию на нисходящем тренде. Ищем ее на ценовых минимумах и минимумах индикатора. Следующие типы конвергенций/дивергенций - скрытые ( обратные ). Принято считать, что они являются сигналами на продолжение тренда. Теперь мы ищем схождения по максимумам на медвежьем тренде, что будет являться дополнительным сигналом на продолжение тренда и расхождения по минимумам - на бычьем. Нетрудно догадаться, что при сильных трендах обычные классические дивергенции/конвергенции не имеют большой вес и часто не приводят к обновлению локального лоя/хая, вследствие чего мы видим образование данных "скрытых(обратных)" дивергенций или конвергенций. Также медвежью дивергенцию можно найти по объемам. «Работают» ли дивергенции сами по себе? Нет, не работают, а просто, как и индикаторы, отображают текущую ситуацию и сами по себе не являются сетапом для входа в позицию. Дивергенции/конвергенции так же не могут являться единственным сигналом на разворот тренда, но могут указывать на возможную коррекцию, однако, на конкретный вопрос «откуда» она начнется, дивергенция/конвергенция ответа не дает - тут уже нужно смотреть на другие факторы - структуру цены и прайс экшн. Итог: дивергенции/конвергенции могут являться лишь дополнительным инструментом анализа, хотя, если вы, допустим, на растущем рынке видите по графику, что объем падает, а каждый последующий импульс слабее предыдущего, то скорее всего и по индикаторам у вас будет медвежья дивергенция, ведь это просто производная от первоисточника - цены. Никакой сакральной информации дивергенции, конечно, не дают и дать не могут, вопрос тут скорее в дополнительной визуализации. Но сильно преувеличивать роль данных сигналов не стоит, старайтесь в первую очередь работать с первоисточником, а именно - ценой. Спасибо за внимание.
Обучение
от DvaSatoshi
Не потерять деньги тебе помогут : объем и RSIДоброго времени суток, дорогие криптоперчатки! В сегодняшней обучающей статье поговорим с вами про индикаторы. Индикаторы, которыми пользуюсь я и моё Crypto Pepper Education Community. Это объём и индекс относительной силы (RSI) Это единственные индикаторы, которых более чем достаточно. Итак, про объем. Постараюсь простыми словами объяснить, зачем нам нужен объем и что он нам показывает. Как мы видим на первой стрелочке, которая указывает, что рост на повышенных объемах- этот рост происходит там, где у нас есть ликвидность . То есть объемы всегда подкрепляется тем, что они появляются там, где рост либо падение снимает определенную ликвидность. И объем говорит нам о том, что тренд, к примеру, в данном случае восходящий интенсивнее, чем нисходящий. И в дальнейшем повышенные объемы говорят нам о том, что можно набирать позиции в зонах интереса если в эти зоны интереса мы уже спускаемся на пониженных объемах как и нарисовано на стрелочке 2. И второй индикатор это индекс относительной силы rsi как вы видите его мы можем использовать для того чтобы находить заранее места где покупатель фиксирует прибыль так как вторая вершина которая указана на rsi и на графике аргументирована тем, что вторая вершина образовалась когда объемы уже падают, то есть объемы для роста (и ликвидность для роста заканчивается) и объемы потихонечку уменьшаются и rsi нам подсказывает, что скоро будет разворот. В итоге, объемы нам подсказывают истинный это рост или нет и если мы ожидаем какой-то разворот от зоны интереса конечно же при захвате ликвидности в зоне интереса мы ждем что эта ликвидность захватится на пониженных объемах это будет говорить нам о том что нет смысла цене спускаться еще ниже и конечно же будем уже ожидать для себя аргументы по типу RSI бычья дивергенция или RSI+скрытая бычья дивергенция, слом структуры и искать уже точку входа на младшем таймфрейме благодаря таким стратегиям как smart money либо order flow либо классический теханализ от Крипто Перца. Если, начинающие криптоперчики, вы что-то поняли, но вам недостаточно просто загляните по ссылкам ниже, подпишитесь на все мои соцсети (потому что везде есть обучение) просто гугли "Крипто Перец" С тебя комментарий, ракета, репост другу-хомяку, а с меня еще больше обучения простым и понятным языком.
Обучение
от Crypto_Pepper
1
Фиксированный профиль объема. Обучение от Крипто ПерцаГде находится инструмент, для чего нужен и в чем помогает? Найти легко-левая панель Trading View, раздел "Инструменты для измерения и прогнозирования"-Фиксированный профиль объема Для чего нужен и как помогает трейдеру? Инструмент подходит и для торговли фьючерсами и для тех, кто занимается инвестициями. Как правило, профиль объема используют все. Первое для чего нам нужен фиксированный профиль объема, это как минимум для понимания где откупать монету для долгосрочного инвестирования . Определив основные полки объема можно выделить для себя зоны для покупок монеты при инвестировании в долгосрочной перспективе Натягиваем профиль объема на весь график и что видим? Зоны покупок для долгосрочного инвестирования «подсвечены» наибольшей полкой объема Если на графике вы видите колоссальный полёт, а по профилю объема здесь проторговок особо нет это значит, что падать цена будет так же бодро (импульсно) как она и поднималась И, собственно говоря, это и видно на графике Фиксированный профиль объема хорош для поиска полок объема, которые показывают, что здесь совершались покупки/продажи. А также инструмент может указать на то что пустоту в профиле объема цена пройдет импульсно. Также с помощью фиксированного профиля объема можно определять уровни поддержки и сопротивления. Опытный пользователь легко определяет уровни «на глаз», но для новичка (и для подтверждения своей правоты) не лишним будет удостовериться с помощью дополнительных инструментов. На младшем таймфрейме точно так же накидываем профиль объема и в тех местах, где отчетливо видна пустота легко отслеживается уровень поддержки/сопротивления Большинство участников рынка торгуют от уровня (и как правило без стопов) поэтому рынок такой волатильный, цена бегает от уровня к уровню, от полочки ликвидности до полочки ликвидности. Собирает ликвидность и выбивает стопы. Потому даже если вы торгуете Смарт Мани не забывайте намечать для себя уровни это нужно для того чтобы понимать когда игроки будут выходить. Конечно, не стоит забывать и о ликвидности, которая является основным магнитом для цены. Об этом в следующих статьях. Если вам было полезно-поддержите материал комментарием и 🚀 Не забывайте ставить стоп-лосс и не усредняйте убыточных позиций!
Обучение
от Crypto_Pepper
6
Объем и открытый интерес - База ТАLectori benevolo salutem! Коллеги, всех приветствую! Приступая к техническому анализу, многие делают фокус на анализ цены, и часто упускают такие показатели , как объём и открытый интерес (далее - ОИ) . Безусловно, по значимости они уступают и используются как подтверждающие индикаторы, тем не менее играющие далеко не последнюю роль в принятие верного решения. Некоторые трейдеры переоценивают значения показателей объема и ОИ , другие же наоборот - игнорируют. За 5 лет в торговле я пришел к выводу, что истина в этом вопросе - лежит посередине. Мониторинг объема и ОИ, наряду с чтением цены на графике зачастую помогает определить возможное направления развития рынка более обстоятельно. В то же время, на определенных инструментах ,в определенный тайминг, эти два показателя оказываются абсолютно бесполезны. Тем не менее учитывать эти показатели все же нужно, сигналы, которые вы получите при анализе этих показателей, могут принести вам очень любопытную инфу. Объем Дадим определение. Объем - это количество сделок, заключенных за определенный период времени. Интерпретируется преимущественно дневной объем проторговки. Объем выводится соответсвующим индикатором и отображается в виде вертикальных столбиков в нижней части графика. Открытый интерес Определение ОИ , немного более сложное. Но если разобраться в механизме, то вы быстро все поймете. Открытый интерес определяется общим количеством нереализованных сделок, либо неликвидировнных позиций к концу дня. Таким образом ОИ - общее количество нереализованных лонг либо шорт позиций на рынке, но не их сумма. Пожалуйста не путайте. Величина открытого интереса = количество сделок. Сделка включает в себя покупателя и продавца . Эти два участника рынка - составляют одну сделку(контракт). Давайте разберемся, как каждая конкретная сделка влияет на изменения показателя открытого интереса. Почему он растет или падает? Если оба участника сделки - продавец и покупатель, оба открывают новые пощиции , - то открытый интерес увеличивается. Если оба ликвидируют свои позиции - ОИ уменьшается, и наконец если один из участников открывает новую позицию - а другой закрывает старую позицию - открытый интерес не меняется. Таким образом исследуя ОИ, мы можем установить поступает ликвидность на рынок или наоборот - происходит отток. Из этого мы можем сделать важный вывод - является ли текущий тренд сильным. Теперь давайте в кратце разберем как сочетать вместе анализ объема и открытого интереса. Если цена растет, объем и ОИ также растут - мы имеем сильный тренд. Если цена растет, объем при этом снижается, ОИ также низкий - мы явно имеем дело со слабым рынком. Если цена падает, а объем с ОИ - растут, рынок также технически можно считать слабым. И наконец , если цена падает - объем снижается и ОИ также падает - мы имеем дело с сильной тенденцией. Также стоит отметить , - при корреляции увеличения объема и ОИ - мувинг тренда вероятно может и не поменяться значительно, однако падение объема и ОИ - могут сигнализировать о скором окончании и даже развороте тренда. Это вводная лекция на эту тему, более подробно я разберу в следующих статьях - нюансы и особенности работы с объемом и ОИ.
Обучение
от SLON_TRADER
Профиль объёма и BTC - Хороший помощник если понимаешь суть.Volume Profile или Профиль объёма - это в первую очередь мощный инструмент для анализа горизонтальных объёмов, который показывает торговую активность за условленный период времени на определённых ценовых уровнях. помогает определить основную зону стоимости и интереса участников рынка, силу или слабость зон спроса и предложения (поддержки и сопротивления), увидеть важные зоны дисбаланса между спросом и предложением. В общем профиль объёма при грамотном его использовании помогает трейдеру понять, кто сейчас по настоящему контролирует цену - покупатели или продавцы, это основная суть. На примере Биткоина, я хотел бы отметить следующее - Не стоит рассчитывать, что крупные институциональные участники в ожидании глобальных новостей о одобрении первого спотового биткоин-ETF в США так просто всем дадут заработать и понесут BTC на уровни 50 - 70К, я уже молчу про 100. В любом случае они проверят наличие основных групп продавцов и в общем плавающее предложение на рынке. Делать они это будут естественно тестируя продажи, одно временно заманивая побольше мелких продавцов, которые уже решили что биткоин сдулся (потом конечно их стопы будут топливом). Далее они с высокой вероятностью постараются сбросить как ненужных попутчиков более умных ритейл трейдеров, которые заняли правильную сторону, но будут мешать им своим фиксингом профита создавая ненужное предложение, которое крупным участником придётся выкупать по плохим для них ценам, поэтому они будут делать определённые манипуляции в виде ложных пробоев, чтобы забрать их стопы и заманить остатки продавцов, которые ждали пробоя вниз. Это их стандартные методы и нужно просто это понимать и видеть на графике. Так вот, замечательный инструмент анализа как профиль объёма может подсказать трейдеру, где самые интересные ценовые области для крупных участников к которым вероятнее всего будет двигаться тест продаж и где после выноса всех и каждого, нужно ждать серьёзных покупок и тогда присоединяться к ним. Как правильно и максимально эффективно настраивать Volume Profile на платформе TradingView, я показал в видео под названием: " Профиль объёма на TradingView - Как правильно использовать Volume Profile " на своём YouTube канале, ссылка на канал есть внизу.
BINANCE:BTCUSDОбучение
от TRADERLOGIQ
🌚 Размер капитала. Плюсы и минусы больших и маленьких депозитовКогда речь заходит об инвестиционных рекомендациях/советах всегда помните - всё очень индивидуально. Даже для группы людей из одной семьи инвестиционные рекомендации могут сильно различаться для каждого. Да и жизненные ситуации всегда разные, сами понимаете… Например, мои прогнозы по CAPITALCOM:GOLD , как видите, отлично отрабатывают среднесрочно и долгосрочно, но какой толк от этих прогнозов для человека с депозитом 1000$? Вряд ли он мечтает о получении прибыли 20% на дистанции 2024 года 🤷‍♂️ А вот моим клиентам с крупным капиталом крайне нравится золото как актив и его перспективы на следующий год. Они даже слышать не хотят про какие-то иксы в BINANCE:DOGEUSDT и прочие альты. Стратегия управления капиталом очень сильно меняется с ростом депозита. 🤭 Но если вы уже думаете, что маленький депозит это смешно и не серьезно, то очень сильно заблуждаетесь, так как есть свои большие плюсы! Поэтому в любом прогнозе вам нужно опираться прежде всего на свою жизненную ситуацию и самостоятельно просчитать риски. 🌚 Большие и маленькие депозиты - плюсы и минусы 🌝 В инвестициях и трейдинге размер депозита имеет важное значение. Конечно, для начала нужно определиться что такое большой, а что маленький. Всё это субъективно, но пусть будет до 100к $ - маленький. От 100к $ - большой. Крупные капиталы всегда стараются искать тихое место, где возможен долгосрочный рост: золото, BTC, акции Nasdaq , value акции, облигации США и особенно весь список из альтернативных инвестиций о которых я писал в прошлых статьях - эти активы всегда в почете у крупных капиталов. ➕ Плюсы крупного капитала: 1) Можно инвестировать капитал и каждый месяц/квартал получать дивиденды. 2) Возможность широкой диверсификации. 3) Инвестирование в долгую. Без нервов о том, куда цена пойдет завтра/через неделе/месяц. ➖ Минусы крупного капитала: 1) Далеко не в каждый актив можно крупно зайти даже если сильно захочешь (любая значимая покупка будет двигать цену вверх и сильно ухудшать среднюю, также и с продажей). 2) Даже если актив ликвидный, то крупный капитал все равно не может купить по маркету быстро, так как это двинет цену. Иногда на формирование одной позиции уходят недели и даже месяцы! 3) Постоянные проверки и слежки со стороны налоговой за крупным капиталом и обязательное налогообложение. 4) Нельзя работать с высоко-рискованными и как следствие высоко-прибыльными активами. 5) Дополнительные риски политического и технического характера, которые всегда возникают в любой стране. Рисков и проблем от крупных денег гораздо больше чем многие могут себе представить. Ограничимся 5ю, чтобы не затягивать пост и плавно перейдем к маленьким... ➕ Плюсы маленьких депозитов: 1) Мобильность - можно быстро войти/выйти из сделки. Даже из неликвидного актива практически в любое время. 2) Полная свобода выбора активов - можно брать high level risk с высоким потенциалом роста. 3) С маленьким депозитом гораздо проще избегать налогов, а от банков и бирж к мелким кошелькам обычно никогда нет вопросов. 4) С маленьким депозитом психологически легче работать. 5) Возможность работы на любом тайм-фрейме, даже на минутных. ➖ Минусы маленьких депозитов: 1) Нет возможности получать купонный доход. 2) Сложно сделать достойную диверсификацию портфеля. 3) Прибыль не так сильно ощущается как на большом депозите. 🌚 Если у вас крупный капитал и вы не знаете как им управлять - могу проконсультировать или возможно, смогу помочь через доверительное управление. 🌝 Если у вас маленький депозит - рекомендую воспользоваться рубрикой #поискиксов на канале, но помните что в этих идеях я рекомендую покупать только спот! Даже если у вас вообще нет денег, рекомендую продолжать читать этот канал, чтобы наматывать на ус ценную информацию, поэтому не забывайте ставить реакции на посты. Уже подготовил пачку интересных идей с потенциалом роста от 200%, подпишись! Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь писать их в комментариях 💬
CAPITALCOM:GOLDОбучение
от Dorado_Crypto
Вертикальный объем в трейдинге! Как использовать VolumeПривет Мои Крипто Перчики! Отснял для вас новое обучающее видео на ТЕМУ #Volume Объем. Вкратце рассказал как можно опираться на этот объем и с чем комбинировать.! Более подробные обзоры смотри по ссылкам ниже. И конечно хотел бы вам напомнить что нужно всегда Ставить стоп ЛОСС и никогда не усреднять убыточных позиций!!
Обучение
от Crypto_Pepper
23
Мощный инструмент в техническом анализе: Горизонтальные объемыГоризонтальные объемы – это вспомогательный трейдерский инструмент, с помощью которого можно определить значимые уровни, которые учитывают в своей торговле крупные рыночные игроки. Ценность этого инструмента в том, что его можно комбинировать практически с любой торговой стратегией. Проведя анализ рынка с помощью горизонтальных объемов — вы получаете более достоверный сигнал, которым можно подтвердит или опровергнуть полученную точку входа. Горизонтальные объемы отображаются на графике в виде уровневой шкалы. С их помощью вы можете определить цену, возле которой участники рынка совершили максимальное количество сделок. Самый сильный и значимый уровень легко определить визуально. Он будет представлен самой длинной полоской. С горизонтальными объемами тесно связаны два следующих понятия: накопление и распределение. Под ними стоит понимать логику действий любого крупного игрока, который входит в рынок и забирает деньги большинства трейдеров. Рассмотрим, как это работает. ➡️Фаза «Накопления» Ей соответствует движение цены в узком торговом коридоре, в боковом тренде или флэте. Здесь рыночные продавцы и покупатели открывают разнонаправленные сделки и ждут тренда. Фаза «Накопления» считается завершенной, когда крупный игрок увидел явный перевес заявок в одну из сторон. Например, 70% трейдеров торгуют на повышение, а 30% на понижение. В этом случае он готов перейти к следующему этапу. ➡️Фаза «Распределения» Если большинство трейдеров открыли позиции на покупку, то крупному игроку для заработка нужно двигать цену вниз. В этом случае начинается сильный нисходящий тренд, и основная масса пользователей закрываются с убытком. После этого рынок вновь переходит в фазу «Накопления» и ждет формирования нового соотношения продавцов и покупателей. Зона стоимости Если у вас перед глазами есть горизонтальные объемы, то вы сможете быстро определить «Зону стоимости», — место в котором начинается фаза «Накопления». То есть, вы будете открывать сделки не в случайных местах, а именно там, где цена делает осмысленные остановки и готовиться к распределению. Разберёмся как работать с горизонтальными объемами. Вы находите с помощью горизонтальных объемов «Зону стоимости». Переключаетесь на свою торговую стратегию и определяете направление, в котором будете торговать. Выставляете Stop Loss и Take Profit. Ждете фазы «Распределения». Вы сможете заработать, если реализуете описанную схему и воспользуетесь правильным соотношением Stop Loss и Take Profit.
Обучение
от sh1dzn
1
🎃Накопление и распределение🎃Накопление/распределение – это процесс открытия/закрытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции. Такого рода процессы сопряжены крупнейшей концентрацией горизонтального объёма в достаточно узком диапазоне в периоде одного цикла. Даже если накопление произошло в виде небольшого канала есть 3 важных элемента, которые трейдерам больше всего важны. 1. Сопротивление( верхняя граница). 2. Поддержка (нижняя граница). 3. Концентрация объёма между границами в значительной степени превышает объёмы других консолидаций в текущем цикле (пример). Данные факторы обязательны при формировании накоплений и распределений. Как цена консолидируется между сопротивлением и поддержкой не сильно важно. Все трейдеры знают, что после пробоя верхней или нижней границы происходят мощные движения в определённую сторону и соответственно хорошие проценты. Чаще всего после истинного выхода наблюдается определённая тенденция. Мы стремимся к максимально приближённой точки входа в рынок при возникновении накопления. Несколько важных понятий: Breakout - истинный прорыв границы диапазона, сопряжённый крупным объёмом и возникновением повышенного интереса трейдеров. Apthrust - ложный прорыв верхней границы диапазона. Spring - ложный прорыв нижней границы диапазона. Заочно невозможно спрогнозировать будет ли в ближайшее время breakout или spring. Ложный пробой является произошедшим фактом, но нам и не нужно прогнозировать. Пробой у трейдеров редко является элементом дискуссий как технический "плюсик" , так как в любой момент времени он может стать ложным. Важным элементом, за которым необходимо следить является движение ПОСЛЕ пробоя границы. Обратите внимание на консолидацию биткоина с 11 по 17 апреля (график ниже). Накопления и распределения не только на недельных графиках формируются, это так. За неделю собралась сборная солянка. Apthrust на минимальных вертикальных объёмах, а spring на максимальных. Всё в конечном итоге привело к возврату во внутрь канала. Именно поэтому ложные пробои не прогнозируются, хоть и есть несколько элементов технического анализа, которые предполагают некоторую слабость рынка в моменте пробоя, но это уже другая история.... Когда входить в рынок и как понять, что перед нами вreakout? Для начала нужно понимать, что спринги и аптрасты формируются в зонах "неэффективности" рынка и не факт, что за уровнями кроется ликвидность. Мы знаем, что рынок очень любит баланс и постоянно к нему тянется, именно поэтому консолидации при ложном пробое краткосрочны. Исходя из этого мы может сделал первый вывод. 1. Чем дольше находимся ЗА границей диапазона, тем больше вероятность продолжения движения в сторону пробоя. Так же мы знаем, что любое резкое изменение в цене актива приводит к резкому повышению интереса трейдеров. Чаще всего первый пробой создаёт лишь краткосрочное повышение внимания аудитории. Слабые руки бояться входить в рынок, который ещё не дал несколько иксов😁. Когда волатильность спадаем мы можем наблюдать небольшую коррекцию и тут появляется 2 вывод. 2. Тестирование пробойной границы даёт наилучшую точку входа, которую только можно представить, но не всегда это происходит сразу после пробоя. Ярый консервативный трейдер явно недоволен вторым выводом и так как я в большей степени шагаю с лозунгом "сохранение важнее преумножения" предлагаю 3 вывод. Принято считать, что закрытие свечи N-ного времени это маленькая победа в большом противостоянии между покупателями и продавцами. Какая вероятность, что покупатели сильны, если в течении 2,3 или 4 свечей они побеждали? 3. Закрытие выше пробойной свечи является серьёзным аргументом для продолжения движения в сторону пробоя. Всё, что вы прочитали в данной статье лишь увеличивает шансы на улучшение точки входа или интерпретации рынка. Ничего не работает на 100%, потому что рынок динамичен и постоянно изменяется. Схематика и цикличность не меняется десятилетиями, но "идеальные картины" давно уже не "идеальны". Постарайтесь использовать любую информацию с умом. Удачи трейдер!
Обучение
от BrainyInvestor
5
Объём в трейдинге. Вертикальный объём! Ребята всем привет! В новом обучающем ролике, поднял вопрос по Объему! А точнее вертикальный объем. Расталковал зачем он нужен, и как его использовать! Если что то где то упустил не стесняйтесь, напишите мне в комменты и обязательно это обсудим) Если видео вам понравилось обязательно жми на ракету. И подписывайся по ссылкам под видео! Там ты найдешь много обучающего контента!
Обучение
от Crypto_Pepper
2
Урок: Вертикальный ОбъемПрошлая статья, которая посвящена теме "Дивергенции", была довольно серьезная и сложная, но эта будет намного проще. Сегодня мы поговорим об Объеме. Показатели объема довольно важные, так как часто, когда трейдеры смотрят на цену, чтобы понять ЧТО ИМЕННО происходит на рынке - им нужны именно показатели Объема Построение анализа на основе взаимодействия только цены и объема; взаимодействие цены, объема и открытого интереса; торговые стратегии на основе объемов и тд - это все целые отдельные уроки. Поэтому в этой статье я не буду описывать правила и сигналы VSA и не буду описывать правила и принципы торговли по Вайкоффу (где объему уделяется довольно большое внимание). Сегодня мы начнем с самых-самых основ, а именно: понимания, что такое Объем. Разные трейдеры по-разному оценивают важность показателей объема: одни слишком большое значение придают этим показателям, другие наоборот, игнорируют данные по объемам в принципе. Все же, лучшим решением будет золотая середина. Анализ объема вместе с анализом динамики цен помогает зараннее определить возможное направление развития рынка. Поэтому, все же нужно учитывать показатели объема, но внимательно следить за их сигналами, учитывать контекст и ситуацию на рынке, так как данные показатели могут содержать довольно важную информацию о рынке. Объемы бывают двух видов: Вертикальный Объем - показывает общее количество финансового инструмента, который торговался за определенный период времени Горизонтальный Объем – общее количество объема, который прошел по определенной цене (кластерный объем сюда тоже относится) Так же объемы могут быть тиковые или реальные. Но я здесь не буду углубляться в значения этих формулировок, так как по нашей теме и на криптовалютном рынке, мы смотрим (да и по умолчанию на трейдингвью) именно реальные объемы. О чем далее и будет тема Вертикальный объем Еще раз: Вертикальный Объем - показывает общее количество контрактов, заключенный за определенный период времени. Давайте разбираться, что это значит. Если мы выбираем Таймфрейм 1 день, то на ценовом графике у нас будут отображаться изменение цены за 1 день, а на объеме мы видим столбики, которые так же будут соответствовать 1 дню. Соответственно, мы видим количество проторгованного объема за 1 день. Теперь определимся КАК ИМЕННО считается количество проторгованного объема. Здесь все просто: мы помним, что на рынке все движение инициируют покупатели или продавцы. Одни покупают и формируют спрос, другие продают и формируют предложение. Так вот, когда один участник рынка покупает у другого - формируется один "контракт". Соответственно, если бы участники рынка торговали бананами, то к концу дня объем читался по количеству купленных и проданных бананов. Например: продавец хочет продать 5 бананов, к нему приходит покупатель и эти 5 бананов покупает. Значит объем будет равен 5 бананам. Все просто Данные объемов предоставляют биржи, поэтому на разных биржах они могут плюс-минус отличаться, но на основных будут похожими. Это касается именно криптовалют, так как этот рынок еще молодой и на некоторых инструментах все еще маленькая ликвидность. Когда объем высокий - это показывает нам то, что было произведено большое количество покупок и продаж актива, а следовательно, показывает нам то, что к активу в данный момент высокий интерес. И когда мы видим низкий объем - это показывает, что на рынке не происходит большой активности. Так же, анализируя объем, мы можем понять, насколько высоколиквидным является актив. Если объем маленький – то актив низколиквидный. Если объемы торговли по активу высокие – актив высоколиквидный Данные объема нужно анализировать в контексте всей рыночной ситуации и смотреть где именно находится цена (так как у уровней объемы обычно больше), что в данный момент происходит на рынке (возможно вышла новость, которая запустила большое количество покупок) и т.д. Данные объема не всегда являются точным. Иногда они могут быть совершенно бесполезны, но иногда могут сигнализировать о важных изменениях на рынке. Поэтому, обычно объем анализируют с другими индикаторами и рассматривают в комплексе всего технического анализа Особенности интерпретации вертикального объема Теперь давайте поговорим об основополагающих правилах и особенностях интерпретации объема Показатели Объема могут демонстрировать нам, силу текущего движения, а так же степень интенсивности. Таким образом Объем должен увеличиваться в направлении существующей ценовой тенденции. То есть, когда на рынке существует восходящий тренд, то объем должен увеличиваться по мере роста цен и уменьшаться, когда цена делает небольшие коррекционные движения (откаты). Таким образом, Объем подтверждает направление движения рынка Точно так же это выглядит для нисходящего тренда: когда цена снижается, мы должны видеть рост объемов, а при небольших откатных движениях наверх - объемы должны снижаться. Так мы понимаем, что на рынке доминирую продавцы и продаж происходит больше, соответственно, предложение преобладает над спросом. Если цены продолжают расти (максимумы продолжают обновляться), но в это время мы видим уменьшение объемов, формируется расхождение движения цены и показателей индикатора - то мы можем понимать, что это сигнал, который показывает то, что покупатели, которые толкали цену вверх, начинают терять силу и снижать объем покупок. Поэтому это может быть начало разворота тенденции и снижения цены. И так же, если мы видим, что при восходящем тренде во время откатных движений цены, объемы начинают увеличиваться - это так же сигнализирует нам о возможном сломе восходящей тенденции В прошлых статьях мы рассматривали фигуры технического анализа, так вот объем там так же играет большую роль. Объем, по сути, подтверждает формирование фигуры, и даже участвует в ее формировании. Например, при формировании фигуры Флаг и Вымпел мы видим хорошее импульсное движение, которое сопровождается высокими объемами - это дает нам понимание, в силе трендового движения, в истинности направлени. Так как Флаг и Вымпел - это фигуры продолжения тренда и возникают они в середине трендового движения. Во время этого импульсного движения мы видим высокие объемы Далее, так как цена как-бы обогнала рынок, нужна передышка. Поэтому прежде чем цена продолжит свое движение в том же направлении, наступает фаза консолидации с уменьшением активности. Во время формирования "Полотна" мы видим сниженные объемы, означающие, что активных торгов на рынке нет. Ну и третьей фазой является прорыв верхней границы Флага или Вымпела. В этом случае мы видим рост объемов, который означает, что активность на рынке возрастает и цена продолжит свое движение в том же направлении. Точно так же и с остальными фигурами технического анализа. Например, при формировании треугольника мы будем видеть постепенное снижение объемов, а при прорыве треугольника в одну из сторон - импульс объемов. Или, например, при формировании клина, мы так же будем видеть снижение объемов. Кстати заметьте, как формируется Медвежий Клин при восходящей тенденции. Мы очень четко видим по объемам, что движение начинает затухать, начинает терять свою силу: ценовые максимумы растут, но на объеме все печально - объем постоянно снижается. Вывод По сути, анализируя рынок, мы пытаемся понять, кто сильнее давит на цену. И по росту цен можно определить, что рынок испытывает более сильное давление со стороны покупателей, чем продавцов (покупатели сильнее - давят на цену снизу вверх - цена растет). Поэтому это логично, что увеличение объемов должно соответствовать движению цены в направление господствующей тенденции. Подводя итог вышенаписанному, мы можем сделать вывод, да и в принципе сформулировать определенное правило: объем всегда идет впереди цен. То есть, снижение давления со стороны покупателей при восходящей тенденции, в первую очередь будет отражаться показателями объема, еще до того, как проявится в переломе тенденции. Всем спасибо
BОбучение
от SpaceFinance
25
Индикатор объемов:значение и применение в тороговле (BTC пример)Здравствуйте, коллеги! Я уже делилась с вами своими наблюдениями по практическому применению «открытого интереса». Ознакомиться: Какие закономерности можно наблюдать в данной метрике и как ее интерпретировать. В сегодняшнем обучающем материале я бы хотела поподробнее поговорить про торговые объемы, так как эта тема по моему мнению была раскрыта во предыдущей статье не полностью, поэтому спешу дополнить информацию. Сочетание этих двух показателей с ценой дают нам понятные данные при анализе настроений рынка и предупреждают нас о смене тенденции\тренда. Кратко из прошлой темы: «Использовать показатели открытого интереса можно, чтобы понять, сколько капитала перетекает на рынок и\или из него. То есть, когда на рынок поступает больше капитала, чем покидает его, открытый интерес повышается. Верным будет и обратное заключение. Таким образом, открытый интерес может дать вам представление о настроениях рынка в любой момент времени. Считается, что открытый интерес является смежной концепцией с объемом НО, это не одно и тоже. Объем учитывает все контракты, которые были проданы в данный период. Открытый интерес учитывает общее количество открытых позиций, удерживаемых участниками рынка в любой момент времени.» Что же такое объем торгов? Это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Объемы торгов можно найти в разделе «Индикаторы» на TradingView. Данный индикатор обычно изображается в нижней части графика. Как можно интуитивно понять: одна вертикальная линия на любом ТФ¬– это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема– это выявление интереса к активу со стороны других участников рынка. Если инструмент торгуется на низких объемах, значит, внимания к нему достаточно мало. Как применять данный индикатор? Объем торгов неразрывно связан с ценовой динамикой. Тут важно вспомнить о таком понятии для каждого трейдера, как «ликвидность», то есть свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. (Ликвидный — обращаемый в деньги.) Если инструмент торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что инструмент низколиквидный. Верным будет и обратное. Когда торговая активность высокая, следовательно и рынок будет высоколиквидным. То есть объемы дают нам понятие о ликвидности инструмента. Следующее, для чего могут быть использованы объемы — это определение зон поддержки и сопротивления. Да, это зоны могут быть определены на глаз, но объемы в этих диапазонах дают нам понять значимость этих уровней. То есть, чем ниже объемы торгов, тем меньше значимость уровня, на котором находится график. Каждое движение цены на актив подтверждается объемом. Индикатор объемов повышается вслед за развитием тренда. На развороте тренда торговая активность заметно возрастает–происходит всплеск объемов. Когда же рынок движется в боковом диапазоне, индикатор объемах находится на минимальных уровнях. Случаются ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается соответственным ростом торговых объемов, такие расхождениями являются предвестниками смены тренда. (Это называется «дивергенцией» и «конвергенцией»). Рассмотрим на примере последнего локального импульса по BTCUSDT. На графике указан диапазон с 21 января до 1 февраля, когда цена активно шла на верх, объемы же в этом диапазоне наоборот снижались. Произошла классическая медвежья дивергенция, на данный момент график снижается. Существует две возможности использования объемов: объемы вертикальные и профиль объема. О самой распространенной, вертикальной гистограмме объема, мы уже поговорили в этой статье. О индикаторе «профиль объема», я планирую поговорить в следующий раз. Небольшой спойлер: Профиль объема — это гистограмма сумм, купленных и проданных по определенным ценам, а не в определенное время (как в вертикальных объемах). Обязательно разберем все нужные термины, которые будут нужны вам для того, чтобы интуитивно понимать и применять анализ профиля объемов в своей торговой стратегии. Обсудим что такое точка контроля (POC) и почему она является важнейшей зоной с наибольшим объемом торгов, что такое high volume nodes (HVN) и область значений (VA). На этом у меня все. Следите за обновлениями. Если информация была для вас полезна, пожалуйста, не забудьте поставить палец вверх под моей обучающей идеей. Спасибо за внимание.🙏 До связи.
Обучение
от mariiavorona
10
Правильный объем на крипторынках и не толькоСейчас буду говорить только об глючный объемах в крипте на TradingView, тк другие рынки мне не интересны,я не веду торговлю на них и не знаю как там все обстоит. В TradingView по умолчанию объем показывается в базовой валюте, что по сути вовсе не верно. Многие трейдеры использует стандартный встроенный Объем, который так сказать "обманывает" их. Объем в базовой валюте показывает количество монет, которое было куплено. Объем же в котируемой валюте отображает реальное количество средств, потраченных на покупку монет. Если вы ничего не поняли, то давайте приведем пример. Мы купили какое-то количество монет. Обошлась нам эта покупка в 100$. Стоимость одной монеты на момент покупки составляла 50$. То есть мы приобрели 2 монеты. Прошло время и цена упала в 5 раз. Теперь стоимость одной монеты 10$ . Теперь на 100$ мы можем купить в 5 раз больше монет. Если все это будет отображено на графике в количестве монет, то выходит , что в рынок во время второй нашей покупки зашел намного больший объем, чем во время первой покупки. Для реально примера взглянем на пару EOSUSD Для того, чтобы получать "верный объем" я сделал скрипт.Пользуйтесь :)
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от UnknownUnicorn3246454
Форекс индикатор, который никто не использует в криптеОдним из обязательных инструментов на вооружении каждого профессионального трейдера должен быть индикатор объемов или любой другой индикатор, который включает в себя расчет объема. И такие инструменты есть, но они не являются широко распространенными, так как их необходимо применять в сочетании с другими индикаторами, а также сопоставлять их показатели с уровнями поддержки/сопротивления. Самое сложное в трейдинге - это умение грамотно интерпретировать то, что показывают нам индикаторы, а также проверять их статистическую достоверность на разных торговых парах, а не слепо применять на всем подряд. Настройки индикаторов также играют важную роль. Например, по торговле на крипто-рынке мы выявили, что для того же индикатора облака Ишимоку не подходят стандартные настройки из традиционного рынка. Об этом мы не раз писали и говорили на вебинарах и обучающих роликах. В этой обучающей статье я покажу вам один из наиболее эффективных гибридных индикаторов объема. И в новой статье расскажу также о других: Chaikin Money Flow (Денежный Поток Чайкина - CMF) Прелесть CMF заключается в его сочетании движения цены и уровня объема. Этот индикатор отлично сочетается с уровнями поддержки и сопротивления, а также облаком Ишимоку, Средними скользящими и RSI. Расчет идет по следующей формуле: 1.1 Daily MF = * Volume 1.2 CMF = 21 Day Average of Daily MF / 21 Day Average of Volume Настройки CMF: Для краткосрочных позиций идеально подойдут настройки 30-Д Для среднесрочных позиций подходят настройки 180-Д Для долгосрочных позиций подойдут настройки 365-Д Как торговать: -------- -------- -------- -------- Метод пробития уровней поддержки/сопротивления -------- -------- -------- -------- Данный метод подразумевает под собой подтверждение силы пробития того или иного критического уровня поддержки или сопротивления. Если в момент пробития ценового барьера индикатор CMF находится выше 0, то это сильный сигнал на покупку. Так как пробитие поддерживается серьезным уровнем объема быков на рынке. Смотрите пример на графике: -------- -------- -------- -------- Метод средних скользящих (Moving Average CMF) -------- -------- -------- -------- Данный метод хорош тем, что тут применяются всеми нами любимые средние скользящие. Мы все хорошо умеем ими пользоваться и умеем интерпретировать их значения. В случае же с CMF, мы смотрим на пересечение цены со средней скользящей. Обычно я ставлю 3 EMA (30, 50, 100). Если же цена касается EMA 30, и показатель CMF выше 0, то это сигнал на покупку. Если же цена опустилась ниже и коснулась уже EMA 50, но CMF все еще находится выше 0, то это лишь усиливает сигнал и говорит о том, что быков на рынке явно больше, и коррекция временная. Вот посмотрите, что сейчас происходит на графике BTC за 7 мая 2018: Было касание с EMA 30, и CMF оставался выше 0. И рынок действительно продолжает идти наверх. Сейчас цена находится чуть ниже уровня сопротивления в 9400$, CMF выше 0, а цена касается EMA 30 и EMA 50, при том, что CMF находится на экстремально высоком уровне над 0.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от JamesCryptoTraders
17