Что лучше - технический или фундаментальный анализ?Когда начинаешь торговать, всегда возникает вопрос, что лучше - технический или фундаментальный анализ?
Перед тем, как начать торговать, обязательно нужно определиться, поскольку эти виды анализа противопоказано применять совместно.
Многофакторный подход может ошеломить трейдеров и привести к множеству ошибок. Если выкинуть из своей торговли новости и фундаментальный анализ, то это упростит взгляд на рынок, ведь все факторы, влияющие на цену, уже учтены в ценовом движении на графике.
С уверенностью можно сказать, что крупные игроки сами делают эти новости, чтобы в той или иной мере влиять на толпу. Некоторые крупные игроки из своих источников получают инсайд, что выйдет та или иная новость.
Поэтому читать новости, после того как они вышли в медийное поле, в корне дурное занятие.
Гораздо проще и эффективнее с точки зрения технического анализа детектить входы этих “крупных дядек”, ведь если присесть на хвост киту, то в любом случае вместе с ними можно будет легко заработать.
Технический анализ позволяет спрогнозировать поведение рынка независимо от политических и экономических событий. Однако, финансовые СМИ пытаются повлиять на ваше мнение путём новостей.
Финансовые СМИ эта огромная индустрия, которая пытается доказать, что постоянное чтение новостей необходимо для успешной торговли и понимания рынков. Однако, эти СМИ зарабатывают не на рынке, а при помощи распространения лжепрогнозов. Авторы таких новостей не имеют ясного представления о ценовой динамике. Это можно видеть по неудачам прогнозов, данных CNBC, CNN и других источников.
Когда выходят важные новости, опытные участники заблаговременно знают о них, а во время самой новости стараются сливать свои позиции, которые были приобретены по инсайду.
Поэтому, когда выходит новость, она уже давно устарела и не имеет никакого технического значения.
Именно отсюда пошла знаменитая пословица “покупай слухи, продавай факты”.
Избегайте торговлю по новостям, чтобы не допустить в своей торговле две основных ошибки трейдера.
1) Новости влияют на формирование мнения при принятии решений. Новости могут изменить ваши убеждения с точки зрения технического анализа, которые впоследствии были бы истинными.
Не стоит считать, что новости, которые противоречат вашему техническому анализу, обратятся против вас.
На рынок влияет много факторов, и новости не всегда оказывают значительное влияние на рынок.
2) Информация из новостей может привести к тому, что трейдер перестанет работать по своей стратегии риск и манименеджмента и продолжит держать убыточную позицию,отменяя свои стопы, в надежде, что скоро выйдет нужная для него новость.
Или ещё хуже, трейдер после выхода громкой новости начнет заходить в актив на всю котлету.
В результате трейдер благодаря новостям теряет в разы больше, чем мог бы, если бы просто игнорировал все новости.
Я полностью уверен, что одновременное использование новостей и технического анализа приведет к финансовым проблемам.
BTC-M
8 ловушек манипуляторов, в которые вы можете попастьВ прошлой статье мы рассмотрели 5 видов манипуляторов:
1) Крупные HODL-еры
2) Майнеры
3) Крупные трейдеры
4) Криптовалютные биржи
5) Крупные инвесторы
Рассмотрим несколько видов манипуляций, которые применяют вышеперечисленные манипуляторы.
1) Первая и самая простая манипуляция, которая также возможна в сочетании с другими нижеперечисленными манипуляциями, - это новостной вброс .
Рассмотрим картину прошлого максимума биткоина - рынок подходит к 65к.
Адекватный трейдер будет либо держать свою позицию, которую купил намного раньше, либо и вовсе начнёт от неё избавляться.
И тут выходит новость, что биток достиг 65к, значит он готов достигнуть 80к, а затем и 100к. Хомяки на этих новостях начинают закупаться, а киты начинают потиху сливать свои позиции. Цена падает до 58к - вновь пускают новость, что это коррекция, успей закупиться. Заходит новая партия неопытных трейдеров. Цену прокатывают еще на несколько тыс. пунктов вверх, хомяки при подходе к 70к начинают тариться "на всю котлету", а киты этим временем продолжают выходить из позиций... Из-за того, что киты начинают выходить больше, чем заходят хомяки, цена проливается. Но тут ещё не всё. Хомяки думают, что это просто коррекция, и продолжают закупаться у китов.
2) Также не рекомендую торговать по стакану, так как это малоэффективно. Наверное вы видели, когда в стакане большое количество заявок на покупки и малое количество заявок на продажу, но рынок стоит на месте, а потом и вовсе начинает падать?
Всё очень просто. Если использовать заявки "По маркету", они не будут отображаться в стакане. Этим киты создают иллюзию, что рынок вот-вот рванёт вверх. Но в реальности это может привести к тому, что трейдер попадёт в китовую ловушку.
3) Еще одной манипуляцией с биржевым стаканом является размещение очень большого ордера так, чтобы он был виден для людей, которые торгуют по стакану, но одновременно чтобы он был достаточно далеко. Этот ордер значительным образом влияет на общую атмосферу на рынке, демонстрируя бычий настрой. Если цель кита достигнута, цена начинает расти, пока манипулятор не решит продать по нужной цене. Свою позицию в стакане начинает передвигать, чтобы рынок это видел и ещё больше мотивировался.
Если же рынок не реагирует на манипуляцию, кит может отменить ордер и позволить цене падать. В этот момент он может разместить ордер на продажу, чтобы хомяки стали продавать свои позиции, а манипулятор с нужного ему уровня выкупит всё "по дешёвке". Далее при развороте он будет действовать по такой же схеме.
4) Прокол - это манипуляция китов, которая заключается в выставлении огромного ордера на продажу по цене, которая заведомо хуже текущей рыночной цены. Это позволяет китам выбить из рынков менее опытных игроков по стоп лоссам, а на лоях закупиться по более выгодной цене.
Проколы чаще всего производятся до каких-то ключевых уровней.
Помимо того, что киты выгодно закупятся, они ещё технически покажут рынку, что тот или иной уровень работает.
Также такой манипуляцией часто промышляют биржи для того, чтобы вытравить из рынка огромное количество плечевиков, а их деньги с ликвидаций забрать себе.
5) Вынос - это способ избавиться от лишних игроков на рынке, прежде чем двинуться дальше в желаемом направлении.
Эта манипуляция очень часто применяется перед пампом или дампом цены.
6) Накрутка объемов - это метод, используемый некоторыми манипуляторами для искусственного повышения объема торгов на бирже, с целью обмануть других участников рынка. Это делается путем многократной покупки и продажи одного и того же инструмента, но без реального изменения владения им. Эта манипуляция используется для создания иллюзии активности на рынке и внушения другим участникам, что объем пришел в этот актив, а значит нужно на него обратить внимание.
В результате такой манипуляции, как правило, на графике появляются «доджи», «падающие звезды» и «молоты», ведь манипулятор не двигал цену, а формировал цену открытия и закрытия на примерно одинаковом уровне засчёт искусственного повышения объёма.
7) Стоп-кран - это метод, используемый китами для контроля и изменения направления рынка. Киты могут использовать этот метод, чтобы остановить рост курса Битка на определенном уровне. Для этого они выкупают мелкие ордера ниже этого уровня, что заставляет рынок быстро набирать скорость и перегреваться. Затем, при приближении к нужному уровню, киты выставляют большое количество ордеров на продажу, что заставляет рынок столкнуться со "стенкой" и изменить направление своего движения.
8) Игра на корреляции - это манипуляция, которая заключается в использовании связи между изменением курса биткоина и американского рынка.
Если биткоин стал расти, дошёл до определенного уровня, а в это время американский рынок стал падать, то манипулятор знает про это и начинает коррелировать биткоин за Америкой путём слития своего депозита.
Например 15 августа биток скоррелировал с Америкой.
Это были только основные ловушки китов, на самом деле их намного больше. Киты не сидят на месте, и каждый день придумывают что-то новое.
Надеюсь вам было полезно и впредь вы не попадетесь на их крючок, а может быть научитесь детектить китов и будете действовать по их шагам.
Суть технического анализа от "криптоэкспертов".Сейчас я вам попытаюсь объяснить, почему ТА неэффективен в рынках и он является чистейшим бредом.
1. Рассмотрим текущую ситуацию на биткоине. Многие "криптоэксперты" рисуют такую картину (все описанное является реальным суждением "экспертов ТА"
Они рисуют некое сопротивление, откуда ждут что биткоин отскочит, либо пробьет и "закрепится" (хотя сколько не спрашивал что значит закрепиться выше сопротивления или ниже поддержки, так никто толком ничего не смог ответить, короче у всех разные теории). Проще сказать ждут ТВХ.
2. Цена на биткоин же, допустим, делает такое движение, и тут они переобуваются и говорят:
Вот теперь у нас есть точное сопротивление и надо входить в шорт, стоп за хай.
3. Биткоин же продолжает такое движение:
Тут они говорят: "А не все было правильно построено, сейчас можно в шорт на отскоке"
4. Цена делает такое движение:
"А не, это лонг, пробили сопротивление, сейчас закрепляемся (только как это я понятия не имею)"
5. Цена на биткоин делает такое движение:
"Аааа, это был ложный пробой, шорт, стоп за хай
6. Цена проходит такое движение:
Тут идет деление на 2 группы:
Первая - это лонг, так как подтвердилось пробитие.
Вторая - двойная вершина.
И тут вдруг у топящих за лонг вдруг появляется из ниоткуда поддержка, которую они сначала не признали, а теперь вдруг она у них стала поддержкой.
Вот именно тут, можно так сказать "эксперты" и разделяются и туда, куда цена пойдет, те и будут считать себя мега аналитиками, но теперь посчитайте, сколько стопов они словили, и какова вероятность, что рынок не пришел в баланс и попросту тут начнется что то типа этого:
Сколько они тут стопов словят?
С графическими фигурами все то же самое только немного замудренее. Все аналитики по ТА видят так, как хотят именно они. Посади 10 человек перед одинаковым графиком на 10 разных компах и каждый нарисует и спрогнозирует движение так, как видит и хочет он и все 10 вариантов будут в корне отличаться. Причем эти 10 человек разделятся на тех кто увидит шорт, а кто то лонг.
Надеюсь я понятно объяснил неэффективность и бесполезность ТА.
Всем бобра)
5 видов манипуляторов, которые нужно знать!Добрый день! В своем блоге я хотел бы обсудить проблему манипуляций на рынке криптовалют. Как известно, рынок криптовалют не регулируется и не имеет надзорных органов, поэтому манипуляции на нем встречаются чаще, чем на других рынках. Особенно важно для новичков на рынке уметь различать естественное развитие тренда от намеренного вмешательства, чтобы не попасть в ловушку манипулятора. Я хотел бы рассмотреть различные виды манипуляций, такие как направленное влияние на технический анализ и прямое вмешательство в торговлю. Манипуляторы не являются единообразной группой, и каждый из них преследует свои собственные цели.
Существует 5 видов манипуляторов :
1) Крупные HODL-еры , которые верят в бесконечное рост криптовалюты и готовы долго ходлить её. Очень важно для участников рынка быть внимательными и осознавать возможность манипуляций, чтобы избежать нежелательных рисков и потерь.
Например, манипулятор, который купил биток по 1$ в один момент может обвалить рынок своими 10 тыс. биткоинов.
2) Майнеры, майнинг-пулы - это люди, которые занимаются добычей криптовалюты. Они создают настоящие империи, где производят криптозолото. Они не интересуются спекуляциями и обычно только жаждят, чтобы цена на криптовалюту продолжала расти. Поэтому в случае крупного падения цены, они будут одними из первых, кто пойдет на любые меры, чтобы сохранить курс криптовалют. Этот тип людей часто сочетается с первым типом.
3) Крупные трейдеры - это активные игроки на рынке, которые имеют значительные средства для инвестирования. Они обычно более опытны и успешны, чем другие участники рынка, и могут оказывать значительное влияние на движения цен крипты.
Цель крупных трейдеров, как и других участников рынка, - заработать деньги спекуляциями. Однако, из-за огромных размеров их депозитов, они не могут играть по тренду рынка, и они должны покупать на низах, а продать на хаях.
4) Криптовалютные биржи - это места, где происходит торговля криптовалютами. Так как рынок криптовалют не регулируется, криптовалютные биржи имеют широкие возможности.
Они имеют огромную базу данных и видят все ордера, стоп-лосы и тейк-профиты своих пользователей. Это дает им возможность поддерживать или изменять цену в их интересах, например, собрать все ордера на продажу или задержать рост цены до тех пор, пока не достигнут уровень тейк-профита.
Важно понимать, что криптовалютные биржи обычно являются основными маркет-мейкерами. Если трейдер зарабатывает, биржа теряет, а как всем понятно, биржа свой заработок кому попало не отдаст. Это значит, что участники должны быть осторожны и понимать, что биржа может иметь влияние на цену и их торговые операции.
Этот участник является одним из самых опасных, так как очень сложно обнаружить их манипуляции и поймать за руку.
5) Крупные инвесторы - мощные игроки, такие как международные корпорации или даже государства. Они обладают огромными финансовыми и административными ресурсами.
Если компания Apple захочет зайти на рынок криптовалют, то при помощи своего авторитета и капитала она значительно сможет манипулировать ценой на все активы.
Пример - компания гугл хочет открыть хороший шорт по битку. Компания открывает шорт, далее покупает во всех издательствах мира статью о том, что биткоин это скам - биток очень сильными темпами полетит вниз, далее компания может пустить слух, что скоро Apple запретит использование крипты. Биток полетит вниз ещё сильнее, компания закроет шорт, далее опровергнет слухи и возьмёт лонг по битку.
Думаю моя аналогия понятна.
Со всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что два последних манипулятора самые опасные, особенно если они работают сообща. Три первых манипулятора менее опасны, они не могут так сильно обвалить рынок, зато могут устраивать те или иные ложники во время развития тренда.
Во время торгов часто крупные манипуляторы договариваются и устраивают совместные засады для остальных участников рынка. Большую часть времени манипуляторы воюют между собой, но их объединяет ещё одна цель - побрить хомяков.
Не будьте хомяками, при проведении технического анализа всегда соблюдайте правила риск и мани менеджмента, а также обязательно пользуйтесь стопами.
6 принципов теории ДоуДобрый день! В своем блоге я хотел бы кратко и понятно рассказать про важность теории Доу.
Теория Доу - это одна из основных теорий интерпретации графиков, которая связывает графики с психологией инвесторов. Чарльз Доу полагал, что фондовый рынок движется как океан, и состоит из трех волн - первичной, вторичной и дневной. Сильные колебания рынка он сравнивал с приливами и отливами. Есть 6 основных принципов, которые объясняют теорию Доу.
1. Индексы учитывают всё.
Индексы учитывают все факторы, которые могут как-то влиять на спрос и предложение на рынке. Согласно теории Доу, любой фактор будет отражен в динамике индекса, даже такие события как землетрясения, катастрофы или другие "акты божьей воли".
2. Классификация трендов.
Чарльз Доу разделил тренды на три категории: первичные тренды, вторичные тренды и мелкие дневные колебания.
Первичный тренд, или волна, представляет собой долгосрочное изменение цены. Рост цены соответствует бычьему рынку, а снижение цены - медвежьему рынку. Обычно считается, что бычий или медвежий рынок начинается, когда цена достигает 20% от предыдущего минимума или максимума.
В теории Доу первичный тренд имеет 3 различные фазы. Бычий рынок имеет фазы накопления, роста объема и заключительного взрывного движения. Медвежий рынок имеет фазы начала продаж, паники и отсутствия покупателей.
Вторичные тренды представляют собой краткосрочные изменения цены, которые противоречат основному долгосрочному тренду. Они могут быть вызваны различными факторами, такими как новости, отчеты или иные краткосрочные воздействия. Незначительные дневные флуктуации - это мелкие колебания цены в течение дня, которые не имеют значительного влияния на общую динамику рынка.
3. Принцип подтверждения.
Принцип заключается в том, что чтобы определить наличие бычьего или медвежьего рынка, необходимо проверить движение не одного, а нескольких ключевых индексов на рынке (основные - S&P500, промышленный, коммунальный и транспортный).
4. Тренд обязательно должен сопровождаться объемом.
Объем торгов - количество акций или монет, проторгованный за определенный промежуток времени. Объём по своей сути является важным индикатором для определения силы и направления рыночного тренда. Если движение цены подтверждается высоким объемом, то это свидетельствует о наличии сильного тренда на рынке. Как правило, в процессе развития бычьего и медвежьего тренда объем торгов должен увеличиваться, а на пике или дне рынка ожидается максимальный объем торгов. Если тренд якобы начинается, но в нём нет объёмов, то скорее это не новый тренд, а ложник для хомяков.
5. Важна только цена закрытия.
Чарльз Доу верил, что самая важная цена - это цена закрытия. На момент закрытия объем продаж увеличивается, так как происходит естественный бой между покупателями и продавцами, чтобы установить победителя.
6. Тренд продолжается.
Доу утверждал, что направление развития цены будет сохраняться до тех пор, пока не появятся признаки его разворота. Тренд - это долгосрочное движение цены, и позицию нужно открывать только в соответствии с направлением тренда. Теория Доу не предсказывает, насколько долго будет длиться тренд, она просто предполагает следование за ним, до тех пор, пока не появится сигнал к развороту или пробой тренда.
Важно понимать, что никакая теория не может предсказать будущее с точностью и надежностью. Теория Доу - это лишь инструмент, который может помочь инвесторам лучше понять и анализировать рыночные тренды и принимать более осознанные решения.
По своему опыту могу сказать, что торговля по тренду приносит уже 70% успеха, а остальные 30% это уровни, зоны, а также другие паттерны, всё это, конечно, при соблюдении риск и манименеджмента.
Рынок рисует падающие клинья. Используем это в работе!Приветствую, друзья!
В предыдущей обучающей идее я показал торговлю на тот момент, казалось бы, на «никаком» рынке. В последних обновлениях этой идеи можно было увидеть интересную заметку об индексе Тотал 3. Его «картину» копировали и продолжают копировать многие альткоины. Разумеется, на Биткоине она тоже похожа и выглядит примерно так:
В качестве примера скопирую графики с предыдущей идеи.
Подобного много. Некоторые, вроде Shiba и Ont уже демонстрируют рост. Результатом может стать даже вот такой памп:
Однако не факт, что это случится, ведь мы работаем с вероятностями. И в целом многим бывает довольно сложно работать в таких ситуациях. Поспеть с оперативной аналитикой, быстро определить куда ставить стоп-лосс, проверить насколько близко Биткоин (индикатор рынка) близок к важным сопротивлениям и т.д. — все это трудно, когда нужно действовать быстро.
Поэтому вместо локальных трейдов многие предпочитают глобальные. И здесь мы снова можем обнаружить, что рынок демонстрирует нам «картины», написанные если так можно выразится ликвидностью. Мы видим, что на главном активе есть большой нисходящий клин, который, возможно , уже начинает свою отработку, отталкивась от 4летнего тренда.
Поскольку Биткоин тоже является своеобразным индикатором (индексом) рынка, это дает нам повод поискать похожие паттерны на альткоинах, способных дать более крупную прибыль при успешной отработке. Вот ряд примеров:
Далее приведем малоликвиды.
У этого более полная история торгов есть на Бинанс.
А этот (KNC) уже начал расти =)
Кстати, посмотрите на дневной ТФ.
И снова мы видим ту же структуру аккумуляции, что и на Тотал3 (капа альткоинов кроме ETH) и Биткоине. Необходимо заметить, что у некоторых, например, BCH есть поддержка на дневном таймфреме в виде 200МА, тогда как у других она, наоброт, выступает сопротивлением.
Важно знать:
1.Цена может пробить нисходящую трендовую и важные сопротивления, но все равно способна после этого зафлетить некоторое время и даже снизиться. Особенно из-за роста доминации BTC! Обязательно надо это учитывать при работе с альтами. Не забывать отслеживать выбранную монету в паре к биткоину.
2.Все фигуры тех.анализа являются условностями. Для подтверждения отработки нисходящего клина рекомендуется увидеть пробой с сильными объемами покупателя. Как на KNC. Заходить лучше на откате, но вопрос в том будет ли он?
3.В любом случае нужно соблюдать риск-менеджмент и быть готовым фиксировать сделку вручную, помимо простановки тейков.
Обычно (не всегда) быстрее растут малоликвиды по понятным причинам. Крупные реже «улетают» и медленнее растут, что для многих оказывается более предпочтительно. Поэтому стоит посмотреть капитализацию монеты перед тем, как начать работать с ней.
Суть этого материала в том, чтобы помочь начинающему разобраться в особенностях работы на данном рынке. Ведь в будущем рынок может «нарисовать» другие «картины». Зная особенности формирования + отработки структур , можно с помощью графика Биткоина + индексов общей капитализации (в данном случае Тотал и Тотал 3) заранее подготовиться к сделкам. Как в среднесречном/краткосрочном, так и в глобальном плане.
P.S. И не забывайте проверять историю монет на разных биржах и даже в разных парах, например, не только к USDT, но и просто USD) А то иногда объемы и прочее некоторые биржи рисуют сами)
Подписывайтесь! На канале уже есть интересные идеи, одобренные редакцией и участниками Tradingview. Скоро будут новые! =)
🔎 Важны не линии, а интерпретация событий #Newbie #BTCНемного личных рассуждений по поводу трейдинга вообще, а также реакции цены на проблемные зоны и выводы, которые я делаю из происходящего.
Не забывай лайкать если тебе данные пояснения полезны и подобный формат нужно продолжать (либо не лайкай, чтобы просигналить, что материал не востребован).
Ниже продублирую надписи с графика, но сперва пара важных дисклеймеров.
1. Все мыслят одинаково?
Почему вообще мнения аналитиков расходятся, почему нельзя быть однозначно уверенным и иметь план Б? Просто потому что работа с графиком или любыми инструментами анализа - это субъективная интерпретация происходящих с рынком (активом) событий и выбор наиболее вероятного сценария развития. Всё происходящее с ценой субъективно для каждого человека, трейдера, аналитика.
Даже если некий объективный инструмент показывает, что цена перепродана или перекуплена, что есть расхождения (дивергенции) в поведении цены и какого-то показателя, то это вообще не означает немедленной смены тренда, а просто подсвечивает фазу рынка - бычий он или медвежий. На этом объективная картина заканчивается, тебе нужно искать точку входа, потенциал движения, взвешивать риск и долю депозита с которой ты отправишься на ловлю профита.
Ещё, нужно правильно оценить потенциальный профит, о чём многие забывают, как ни странно: нашёл отличную сильную поддержку, прикинули, что тренд сильный, ажиотаж, ретест сверху и рост - нужно входить. Потом на общей эйфории биток уже по 70 и начинает разворачиваться, а ты продолжаешь ждать 100к и в итоге как минимум упускаешь реальную прибыль, отказываешься фиксировать убыток (ведь недавно же ты был в приличном плюсе!), а затем происходит маржин-колл или -90% портфеля становится заморожено на неопределённый срок. Об эмоциях говорить не приходится.
2. Сигналы
Это моя любимая тема, которая сопутствует правильной оценке потенциала движения. Допустим, ты оценил, что рынок должен прийти в точку А или получил от кого-то "сигнал", что нужно покупать и продавать в этой самой точке А. И всё бы хорошо, если бы не фактор времени. Тот, кто даёт сигнал, работает по часовому таймфрейму, а ты - по 6 часовому или дневному. Цена развернулась, быстрый трейдер закрыл в плюс свой трейд, а ты не уследил, забыл, стоп не сработал и у тебя минус к депозиту.
Либо обратная картиа, когда "сигнал" приходит от долгосрочника, ты входишь, ожидая быструю отработку в течение пары дней. Но уже проша неделя, цена во флете и вообще ушла ниже твоей точки входа. Ты измучен, закрываешь трейд, снова ловишь минус к депозиту и негатив. Тут случается "магия рынка" и ровно после закрытия цена начинает расти и приходит как раз к ранее обозначенной цели, но всё это время ты сидел и думал про откат, ретест, ждал новый "сигнал" от кого-то, а по факту просто пропустил рост. Снова разочарование, ФОМО и, как ты знаешь, новые неверные сделки, т.к. мышление не меняется, а ошибки не учитываются или не осознаются.
Так какого же ф*ка происходит такая мазаф*ка?
Потому что трейдинг - дело субъективное и конкретно тебе нужно принять на себя ответственность за:
+ сбор доказательств от рынка
+ выбор точки входа
+ оценку потенциального профита
+ оценку времени отработки
+ оценку доли входа
+ оценку риска и точки выхода в убыток
+ оценку потенциального убытка, которая станет твоей оплатой рынку за урок
+ финальный анализ информации и выдачу разрешения на взлёт/погружение (лонг/шорт)
Просто не забывай про это и вкладывай в себя, свой личный опыт и набор алгоритмов. На длинной дистанции именно это принесёт тебе прибыль, а не хороший аналитик или дорогой канал платных сигналов.
Что касается анализа, я рассуждаю как правило просто, дублирую пояснения с графика выше, если там окажется неудобно читать:
1. Первый раз цена встретила проблемный уровень после сильного импульса и немного споткнулась.
2. Второй раз - здесь, но мы уже видим по истории, что данный уровень протестировани сверху и цена от него улетела дальше.
3. Поэтому нам интересен третий раз, когда цена снова споткнулась, а затем ещё и не смогла выдержать ретест этого уровня - вернулась внутрь диапазона. Собственно, так он и сформировался, цена в нём застряла. И нам это интересно, здесь есть понятные сетапы и доказательства от рынка.
4. А у этой свечи длинный хвост, т.е. тут были сильные продажи, но на ажиотаже их все выкупили, интересен уровень закрытия.
5. После построения диапазона я расцениваю выход цены выше диапазона, как бычью ловушку, поэтому она для меня имеет меньший вес при анализе, я ориентируюсь на верхний край диапазона = 23100.
6. Итого, финальная свеча бычьего импульса, выше хая которой другие свечи не закрывались, менее показательная для меня, но является ещё одним уровнем контроля тренда (доказательством от рынка) на рост. Также есть "незакрытая" игла, где нужен контроль стоп-рана.
7. Итого если цена сделает ретест жёлтого блока сверху и не встретит сильных продаж, то может стать входом в краткосрочную куплю.
Если есть вопросы, предложения, критика - не забывай писать комментари.
Лайкни, подпишись.
Прочитай, отпишись.
Яркий пример влияние психологии на торговлю.Всем привет.
Да, который раз убеждаюсь - не нужно торговать на рынке в выходные.
На рынке открывать лонг позиции всегда проще чем шорт - это аксиома, вот и вчера был яркий пример, как психологически такое влияет на принятие решения.
Вчера я, просмотрев рынок, нашел просто кучу аргументов на снижение рынка. Там тебе и дисбаланс, и много предложения и отсутствие покупателя и его слабость и в принципе низкая ликвидность и волатильность. Но нет. Мозг сам по себе начинает искать любые, хотя бы мелкие аргументы что бы открыть лонг, что вчера и произошло: ухватился за них, проигнорировав основу - моя грубейшая ошибка.
Что ж, мы учимся на ошибках. Проанализирую, запишу, возьму себе на карандаш.
Всем бобра)
❓ Если запутался и боишься торговать #Newbie #Question #BTCОдин из наиболее частых вопросов из лички - про неверные сделки и страх. По сути, все мои статьи отвечают на вопрос "что делать", но страх кроется как правило не в том, что совершено много неверных сделок, а в том, что были большие потери.
Лайкни, если тебе это знакомо сейчас или ты уже прошёл через подобное.
Рассмотрим проблему на примере недавнего плана : я обозначал два уровня (21480 = вход Б и 20874 = вход А), откуда на росте имело смысл заходить.
Однако когда же мне посыпались в личку вопросы "Не поздно ли закупить"? Правильно, когда цена дошла до второй цели 23300 и начала от неё отбиваться.
А когда начали спрашивать "Не поздно ли сократиться"? Правильно — сейчас, когда цена, наоборот, свалилась на поддержку 22395, хотя я в явном виде про неё писал в оперативных сводках, а также постоянно напоминаю правило про "не продавай поддержку" и "не покупай сопротивление".
Всё наоборот. Поэтому ответ следующий: чтобы перестать бояться и начать нормально торговать нужно выполнить хотя бы три пункта по списку.
1) Пересмотри свою реакцию на цены и события. Покупать нужно там где и когда выгодно, а не когда цена убежала вверх (вниз), т.к. это не ты покупаешь сильный тренд, а рынок через ФОМО навязывает тебе больший риск и скорее всего в самый неподходящий момент (вот сейчас видно, что цена отскакивает от поддержки 22395, а кто-то ведь продавал как раз по этой цене на панике или схватил ликвидацию от сотого плеча и низкой ликвидности выходного дня).
2) Не пропускай точки входа, когда уровень найден и идёт сильный тренд, от них лучше входить, чем не входить и потом кусать локти. Просто пересмотри свой риск- и манименеджмент. Если страшно входить по тренду от хорошего уровня, значит что-то не так с твоим подходом к риску (возможно котлетинг на 100% депо или прошлые ожоги от ликвидаций с большим плечом).
3) Прочитай семь правил из моей прошлой статьи (см. ближе к концу) . Ты как-то её недооценил — менее 50 лайков...
Холодной головы и правильных мест для кнопок бай и селл.
Лайкни, подпишись.
Не бойся и взбодрись.
Причины, вопросы. Часть 2. "Индикаторы"RSI, MACD и т.д. Да уж, слышал эти названия. Все эти индикаторы построены на анализе цены.
Вот, например, Стохастик (Stochastic) показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.
RSI сравнивает абсолютную величину роста цены за определенный промежуток времени с уровнем ее падения за тот же период, результат расчетов выводит в виде кривой на графике с диапазоном значений от 0 до 100%.
MACD характеризует состояние перекупленности или перепроданности рынка. Строится на основе усреднения цены. Говорят, что они эффективны при стационарном состоянии рынка, когда цена двигается в пределах сравнительно узкого “рыночного коридора”.
Бла-бла-бла.
Кря-кря-кря.
Цена-цена-цена.
Особенно весело читать про “перекупленности” и “перепроданности”, когда все измерения построены исключительно на цене.
Этот тип индикаторов я бы назвал не канальные, а канализационные. Ибо их место именно там, а не на мониторах трейдеров.
Хотя стой! Цена же учитывает все!!! Ага, и мое рождение)))
Пример:
Гипотетическая ситуация на примере вымышленного банка. Первоначально, финансовые дела обстоят у банка неплохо – у него есть определённый запас ликвидных активов, большая часть которых инвестирована в другие начинания.
Но однажды, по неизвестной причине, в банк одновременно приходит большая группа вкладчиков. Вкладчики, видя, что их собралось немало, начинают беспокоиться. Кто-то пускает необоснованный слух, что у банка финансовые неурядицы, он несостоятелен и вскоре будет объявлен банкротом.
В результате, количество желающих забрать деньги, пока не поздно, резко увеличивается. Возникает паника. Банк не имеет физической возможности выполнить обязательства по вкладам.
В итоге, банк действительно признается несостоятельным и объявляется банкротом.
Переносим это на ТА. Люди смотрят, что некий индикатор, который показывает перепроданность, и решают купить. Цена подрастает. Они начинают сильнее верить в свою теорию и добирают объем, так как думают, что цена и дальше будет расти. Покупая, толкают цену вверх до тех пор, пока индикатор не покажет перекупленность. Тогда люди начинают продавать, цена идёт вниз.
Сбылось – индикатор прав. Расходимся.
Причины, вопросы. Часть 1. "Технический анализ (трендовые)"ТА – это совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом.
В основе ТА лежат три постулата:
Рынок учитывает все.
Движение цен подчинено тенденциям.
История повторяется.
Как это выражено в реальной жизни трейдера?
Берем некий технический индикатор, исторические данные цены по какому-то финансовому инструменту и начинаем подбирать оптимальные настройки индикатора, подгоняя настройки под историю. На истории всё красиво и высокодоходно, но на практике терпим убытки. Почему так?
Потому что легко увидеть тенденции и повторения там, где ты хочешь их увидеть 😉
Вернемся к техническому анализу. В основном, он проводится посредством анализа графических паттернов и индикаторов. Давай разбираться с каждым из них.
Есть две группы, на которые разделяют индикаторы:
Трендовые
Канальные (осцилляторы)
Трендовые
Трендовые – это те, которые используются для анализа трендовых движений.
Канальные – это те, которые используют, когда цена уходит в “боковое” движение (консолидацию) и не имеет четко выраженной тенденции.
Тут, безусловно, надо упомянуть, что анализируя график цены, можно легко утверждать, что рынки “фрактальны” до определённого момента.
Тренд – основная тенденция изменения чего-либо.
!Важно: тренд формируется во время сильного дисбаланса!
Тут бы хорошо подошла фраза от англоговорящих трейдеров: trend is your friend. Но если это так, пора идти к психологу, ибо друг вымышленный.
Но реальность такова, что тренды существуют только на истории, лишь как след былого дисбаланса.
При сильном преобладании покупателей, которые толкают цену вверху, мы видим следы в виде восходящей ценовой тенденции.
Если покупатели с продавцами в равных позициях – цена колеблется на одном уровне.
Сильное преобладание продавцов, которые толкают цену вниз, формирует нисходящую ценовую тенденцию.
Поэтому более правильно сказать – твой друг не тренд, а дисбаланс. А тренд – это тень друга.
Использовать трендовые индикаторы, которые следят за тенью друга – немного странно, согласись.
Канальные
Когда объем спроса с предложением начинают находиться в приблизительно равных силах, тогда цена останавливается в рамках некого горизонтального коридора.
Это называется консолидация.
Что происходит в этот момент?
С точки зрения TA и других псевдо-аналитических методов объясняется так: кто-то набирает позицию для дальнейшего движения. Вернее, кукловод загоняет толпу, чтобы сбрить стопы. Или кто-то разгружает позицию, чтобы развернуть рынок. Кто-то накапливает топливо для похода вправо 😵💫
А вот с точки зрения фактов:
Надо посмотреть, что происходило до консолидации и понять, насколько много объема было реализовано.
В какую сторону было реализовано больше объема (дельта и кумулятивная дельта): на покупку или продажу.
Нужно посмотреть, сколько сделок было совершено и в какую сторону (дельта по количеству и кумулятивная дельта по количеству).
Потом нужно пройтись по всем парам, где фигурирует этот актив и по всем биржам.
Параллельно с этим – обращать внимание на книги ордеров и как там меняется ситуация.
После – посмотреть, в каком состоянии рынок (маркет индексы).
И только после всего этого можно делать какие-то выводы.
Но вывод, не куда открывать позицию, а скорее, имеет ли смысл наблюдать за активом. Если проанализировав актив мы приходим к выводу, что тут еще есть спрос, либо он только формируется, тогда такой актив нужно сохранить в заметки и наблюдать.
В основе ТА лежит предположение о том, что колебания цены не случайны и со временем превращаются в тенденции и формации (паттерны, закономерности).
И здесь важно сказать, индикаторы по цене работают! Иногда 😉 Как и сломанные часы, которые дважды в день показывают правильное время.
Поэтому, как ни странно, и ценовой график может действительно давать “сигналы”. И графические фигуры тоже работают. Это называется самоисполняющееся пророчество.
Пример:
Гипотетическая ситуация на примере вымышленного банка. Первоначально, финансовые дела обстоят у банка неплохо – у него есть определённый запас ликвидных активов, большая часть которых инвестирована в другие начинания.
Но однажды, по неизвестной причине, в банк одновременно приходит большая группа вкладчиков. Вкладчики, видя, что их собралось немало, начинают беспокоиться. Кто-то пускает необоснованный слух, что у банка финансовые неурядицы, он несостоятелен и вскоре будет объявлен банкротом.
В результате, количество желающих забрать деньги, пока не поздно, резко увеличивается. Возникает паника. Банк не имеет физической возможности выполнить обязательства по вкладам.
В итоге, банк действительно признается несостоятельным и объявляется банкротом.
Переносим это на ТА. Люди смотрят, что некий индикатор, который показывает перепроданность, и решают купить. Цена подрастает. Они начинают сильнее верить в свою теорию и добирают объем, так как думают, что цена и дальше будет расти. Покупая, толкают цену вверх до тех пор, пока индикатор не покажет перекупленность. Тогда люди начинают продавать, цена идёт вниз.
Сбылось – индикатор прав. Расходимся.
Если всё действительно так работает, нужно только понять, какой метод анализа самый популярный и использовать его.
Проблемы начинаются тогда, когда мы осознаем, что на разных таймфреймах инструменты технического анализа показывают разные показатели. Поэтому даже если мы на одном таймфрейме видим, что нужно покупать, участники на другом таймфрейме могут видеть продажу и будут продавать. Если объема у первых больше, то у вторых прогноз не сработает.
Это касается как индикаторов, которые мы уже обсудили, так и волновой теории, о которой поговорим детальнее.
Уровни в трейдинге - урок 3Друзья, добрый день, сегодня хочу с вами поговорит про уровни.
Уровень - это особое место на графике, при подходе к которому цена начинает реагировать, и может изменить направление своего движения.
Уровни бывают двух типов – горизотальные и вертикальные .
Горизонтальный уровень - это уровень, который ориентируется на какие-то ценовые места на графике, например 100 долларов, 1000 долларов, 2400 долларов. При подходе к этому уровню цена будет на него реагировать. Если уровень очень сильный, то даже спустя 5 лет он может ещё работать.
Есть еще такое понятие как динамический уровень - это уровень, который с течением времени изменяется в цене. Допустим изначально цена была 100 долларов, затем после какого-то хождения цена остановилась на отметке 70 долларов,а затем опять после какого-то непродолжительного хождения цена остановилась на отметке 50 долларов.
Динамические уровни задают тренд, и работают они только в рамках текущего тренда. В отличии от горизонтальных уровней они уже не будут работать через пару лет.
Далее такой момент касательно всех уровней.
Если цена находится под уровнем, то этот уровень называется
сопротивлением.
Если цена находится над уровнем то этот уровень
называется поддержкой.
Теперь поговорим о том, как правильно рисовать уровни:
Если цена развивается вверх - мы рисуем линию снизу,как будто она стоит на этой линии.
Когда цена падает - соответственно рисуем над ней как будто эта линия давит.
Многие трейдеры спорят как нужно чертить линии, через тело или через тени. На самом деле тут есть простой ответ - если на одном таймфрейме это тень, то на другом это будет тело.
По своему опыту могу сказать, что все линии нужно чертить через абсолютный максимум. Через тело или через тень - это не так важно, главное чтобы это была максимальная точка.
Уровни советую рисовать через три и более точки. Исключением может быть, если вы изначально видите какое-то важное и ключевое место и цена уже его коснулась два раза – то это тоже потенциально хорошее место для будущего уровня.
Объясню логику уровней на примере восходящего движения. Очень большое количество людей независимо друг от друга на своих графиках отрисовали данный уровень. И когда в дальнейшем к этому уровню будет подходить цена, эти люди будут выходить из своих позиций,а также будут открывать шорты, с короткими стопами над уровнем.
Вот по этому уровни не так легко пробиваются.
Уровень - это психологически важное место для участников рынка, а конкретно для толпы.
Хочу чтоб вы поняли следующее. Уровни важны в основном для толпы.
Для крупных участников уровни не особо важны, или скорее нужны для того, чтобы понимать как будет вести себя топа в том или ином месте.
Так почему же уровни важны? Почему они работают?
Вот вам пример, когда вы покупали лимоны по одному доллару, для вас это была уже какая-то основа.
Если цена падает ниже чем один доллар, то вы уже будете понимать, что это дешевле чем обычно.
То есть для вас один доллар это эталон, а соответственно цена которая ниже 1$ - это цена, которая ниже эталона, а значит она дешевле.
Если бы цена за лимоны была бы во всех магазинах по 1 доллару, то это было бы важно для всех лимонных покупателей страны.
Если же 1 доллар был бы для небольшого количества участников, к примеру в одном магазине по одному доллару, в другом по 1,2, а в третьем магазине по 0.8 доллара.
Соответственно что брать за уровень?
Один может сказать что 1$,другой что 0.8, третий что 1.2$, а четвёртый может сказать что нужно брать среднюю цену.
Как правильно начертить линию – не ясно, но однозначно точно можно сказать, что диапазон цен от 0.8 до 1.2$ долларов это нормальная цена. Вместо черчения многих линий в данном случае можно начертить своего рода зону, с диапазоном включающих в себя максимальной, минимальной и нормальной цены.
Зоны мы будем изучать в следующих уроках.
Так что такое уровень в трейдинге?
Уровень в трейдинге - это место, где происходил разворот рынка.
Практически все уровни мы рисуем в местах либо консолидации, то есть в местах, где цена долгое время стояла.
Либо в месте, где происходило сильное сражение покупателей и продавцов.
Люди которые пострадали, запомнили это место как важное. И люди, которые успели выйти из рынка, также запомнили это место как важное.
Помимо этого, место которое является каким-то экстремум также является болезненной точкой или важной точкой для многих участников рынка.
Приведу простой пример из жизни. Представьте себе, что ехал автобус по серпантину и упал со скалы. Многие там переломались и даже погибли. Мимо проезжали обычные наблюдатели на машинах, приезжали новостные каналы и снимали это. Люди по всей стране читали и смотрели видео с этой аварии.
В общем после аварии проходит год, а люди все равно, которые будут проезжать мимо этого места будут помнить это место, как место где в прошлом году была очень страшная авария.
То же самое происходит на рынке, когда кто-то пострадал.
Те кто участвовали в переломном моменте, где исход был экстремальных будут помнить об этом месте, и самое главное, при подходит цены к этому уровню они будут помнить это место, как место где они потеряли или заработали много денег. И впреть они будут осторожничать, когда цена будет подходить к этому месту.
Будут помнить не все, а только те кто участвовал и видел
эту ситуацию. А кто не участвовал и не видел этой ситуации, соответственно и понятие иметь про это не будут.
Это пример с типичными хомяками, которые не разбираясь в трейдинге идут делать ставки, не учитывая уровни, зоны и т.д
Ещё в трейдинге есть такой термин как совокупность факторов. Смотреть на один из факторов чаще всего глупо.
Например в определенном месте разбился автобус, там же разбился самолет, там же сгорел дом,плюс к тому там произошло землетрясение, разрывало землю и вылезли черти.
При разных обстоятельствах, для разных участников, под разными
предлогами произошли вещи грубо говоря по одной цене, если это переводить на рынок.
И это место становится важным мало того что для большого количества участников, так еще для большого количества наблюдателей тех или иных событий. В любом случае задача трейдера заключается в нахождении факторов которые пересекаются в одном месте.
Например какое-либо число это день рождения для одного,для другого это день взятия бастилии, а для третьего к примеру день десантника.
Все события этого дня накладываются друг на друга, и тут в это день вы выходите на улицу и видите что все пьяные,но все пьяные по совершенно разным причинам.
Думаю мой пример понятен.
Помимо того что есть уровни, нужны еще учитывать тот фактор, а как собственно ведет себя объем на этих уровнях.
Есть два состояния.
Первое – это при подходе к какому-то уровню объем резко
увеличивается. Это говорит о том, что этот уровень есть и его видит большое количество людей. То есть идет работа. Кто-то усиленно покупает, кто-то продает. То есть люди реагируют на уровень какими-то действиями.
Второе состояние – при подходе к уровню объем сильно снижается.
Это говорит о том, что люди видят уровень, но они ведут себя нерешительно, то есть если в первом состоянии был такой момент что одни покупали, а другие продавали, то тут все наоборот - одни не покупают, а другие не продают.
Есть еще такое понятие как реверсированный уровень. Это уровень, который был сначала сопротивлением, потом например стал поддержкой,а потом снова например стал сопротивлением.
Это абсолютно нормально. Такое очень часто бывает если уровень очень важный. Вот например обратите внимание на биткоине на уровень 20к$. Как цена меняет уровень от поддержки к сопротивлению ...
Один и тот же уровень в разное время может быть как уровнем сопротивления, так и уровнем поддержки.
Спасибо за внимание, буду благодарен вашем лайкам и подпискам!
Другие уроки в закрепе!
Урок по объёму, важность объёма!Друзья, добрый день. Продолжаем серию уроков по техническому анализу.
Сегодня поговорим про объём , а конкретно про его влияние на цену и ситуацию на рынке.
Что такое объём на графике? Объём – это сражение двух противоположных сторон – покупателей и продавцов.
Объём представлен колонкой, которая соответствует определенной свече на указанном таймфреме. Если на графике установлен часовой таймфрейм, то и свеча и колонка объёма будет равна одному часу.
Наличие объёма определяет интерес тех или иных участников рынка. Если рынок восходящий и с большим объёмом, то можно сделать вывод что силы покупателей очень большие и тренд скорее всего продолжится. Если медвежий, то всё соответственно наоборот.
Если же на рынке долгое время не было объёма и он стоял в диапозоне консолидации и вдруг появился большой объём – то скорее всего именно на этом объёме рынок сдвинется в какую либо сторону.
На рынке обычно побеждает та сторона, в сторону которой пошла цена.
При анализе всех уровней, зон и различных паттернов нужно пользоваться объёмом. Если объём на этот уровень или паттерн не реагирует, то есть остаётся минимальным, то никакой речи про отработку и идти не может. Торговать от паттерна мы начинаем только при появлении отличающего объёма. Этот объём в сравнении с предыдущим периодом должен быть сильно выше, или наоборот намного ниже.
Логика тут следующая. Если отрисовался какой-то паттерн и появился объём, то люди этот паттерн видят и совершают какие-то действия на рынке, согласно этому паттерну. Если появился восходящий паттерн – то люди скорее всего начинают активно покупать, из-за этого и цена и объём идут вверх.
Очень похожая картина происходит если был большой объём, и тут при подходе к какому либо уровню стал сильно ниже. Это указывает на то, что люди боятся принимать какие либо действия. Обычно в таких случаях нужно переждать и зайти в сторону победителя.
Как правило огромный объём коррелирует с большой свечей, но это бывает не всегда. Бывают такие случаи, когда свеча очень мелкая, а объём рекордный. Это такое место, где происходит сильный бой покупателей и продавцов. Заходить в такую позицию спешить не стоит, лучше переждать и зайти в сторону победителя. В дальнейшем эта свеча на рекордном объёме образует зону, которая будет либо зоной поддержки, либо зоной сопротивления, но это уже зависит от того кто победит. Про зонооброзование будем говорить в следующих уроках.
Объём по себе это очень полезный индикатор, а рассматривание цены просто так в отрыве от объёма, это мягко говоря не эффективное хомячевское занятие.
Существует три основных фактора прогнозирования цены: первое - ценовой фактор, т.е как себя ведёт цена. Второй – наличие уровней. Третий фактор – наличие объёмов. Я не говорю, что на другие факторы обращать внимание не надо, конечно же надо, но это идёт как первоисточник. Многие не обращая внимания на эти три фактора прогнозируют рынок совершенно по другим факторам, которые и использовать вовсе необязательно. Например, недавно мне скинули в личку проанализированый график, и попросили высказать своё мнение по нему. Монета была проанализирована с точки зрения различных индикаторов и самое интересное, что там даже не было видно объёма..
Если вы по какой-то причине не видите не певого фактра,, не второго и даже не третьего,, т.е говоря простыми словами вы не понимаете где мы в данный момент находимся.
Ещё такая ситуация по объёму. На биржах по дефолту объём выставляется к торгуемой монете. Т.е например если за день было проторговано 20 тыс биткоинов, то на гистограмме объёма будет отображенно что было проторгованно 20 тыс биткоинов. Такими объёмами пользоваться категорически не правильно. Перед тем как приступить к анализу графика на трейдингвью советую выключить дефолтный объём и включить объём к доллару – Dollar normalized volum. Благодаря этому индикатору вам объём будет показываться не в каких-то монетках, а именно в долларах.
Тоже самое касается того, к какой монете анализировать альткоины, к доллару или к биткоину?? Ответ – конечно же к доллару.
Спросите вы, чего именно доллар? За криптой же будущее и биткоин наше всё!
Чтобы это оспорить приведу простой пример с фруктовым рынком. Приходите вы на рынок, допустим для того, чтоб купить бананов, но на рынке Вам цену называют не в долларах, а в персиках 1кг бананов = 2,3кг персиков. Вам разве станет понятно сколько стоят бананы??? Разве это удобно узнавать цену в чём-то не совсем понятном, если можно узнать цену в долларах, так как за доллары вы покупаете тушенку, макароны, различные овощи и фрукты. Что такое 1 доллар это понятно, и примерно ясно что за него можно купить. А что например можно купить за 1 персик? Ну или за килограмм персиков? Это намного сложнее, тем более что мир уже отошел от натурального обмена. И ещё такой момент, почему я привожу именно доллары? Почему не рубли, гривны или юани? А всё очень просто - потому что доллар это мировая валюта, и за доллары в любой части мира можно что-то купить, ну или на крайняк их можно будет обменять на местную валюту. С рублями или тугриками это сделать не всегда получится. Ну и плюс ко всему доллары это основа всей мировой экономики.
Вот еще один пример - в Африке удался засушливый год, все банановые пальмы пересохли, но зато в Грузии очень влажно и тепло, и из-за этого созрело много вкусного и сладкого винограда. В предыдущий год было совсем наоборот, т.е к примеру сейчас бананы к винограду стоят 1:1, а в прошлом году было 1:3.
Т.Е нафига это знать обычному покупателю??? Он приходит на рынок и хочет купить тот или иной продукт, и он должен знать сколько он сейчас стоит именно в долларах, а не в персиках, винограде и т.д. Ему совсем не важно, влажный год был или сухой - ему нужен просто продукт. А если для него цена в долларах будет неприемлемая, то он уже будет думать, стоит ли сейчас покупать этот продукт, или может купить что-то другое, но дешевле.
То же самое на финансовом и криптовалютном рынке. Доллар это основа всех основ, по крайней мере он стабильнее чем все другие акции и монеты. Так зачем например исследовать цену ZCASH в TRX или BNB??? Конечно часть людей на это смотрят, но это очень маленькая часть, и от нее мало что зависит. Основная масса смотрит цену именно к доллару. А как известно, чем больше людей смотрят в одинаковый график и рисуют там одинаковые паттерны, тем с большим шансом они отработают.
Буду благодарен вашем лайкам и подпискам!
📉 Снижение ключевой ставки = падающий рынок? 🤨 В последнее время большинство аналитиков и других инвест-каналов ждут когда же ФРС закончит повышать ставку и перейдет к ее снижению.
Логика у них линейная и понятная:
Высокая ключевая ставка -> дорогие кредиты.
А дорогие кредиты это уже серьезно: меньше денег у потребителей -> меньше зарабатывают компании -> компании больше экономят -> увольняют сотрудников -> меньше денег у потребителей…. и дальше снова по кругу.
Именно этот процесс начинает раскручиваться сейчас и есть вероятность, что он продлится 1 и 2 квартал.
Вообщем, проще говоря, мы уверенно заходим в рецессию 🥵
Выйти из этого «порочного круга» можно через снижение ставки, ну или просто печатать деньги, как это было в 2020-2021 г. (но про печатный станок нужно забыть минимум на пол года, так как инфляция не опустилась до целевого таргета 2%).
В ФРС заявляют, что ставка продержится на высоких уровнях до конца 2023 г. (меньше чем через пару минут вы поймете что это блеф 🎩) .
Ситуация в мире ухудшается из-за ужесточения финансовых условий.
Пока нет новых денег и ключевая ставка на высоком уровне - условия продолжат ухудшаться.
🤔 Вполне логично, чтобы ФРС уже сейчас начал снижать ставку, чтобы не усугублять процесс.
🧐 Также было бы логичнее, чтобы в 2021 он закончил печатать деньги заранее и не стал бы разгонять инфляцию до таких значений, ведь инфляция начала расти постепенно.
Но Пауэлл говорил, что «всё ок ребята, не переживайте👌», ну да….
В чем же проблема?? 😥
А проблема в том, друзья, что ЦБ США это не упреждающий орган, а опаздывающий.
Он опирается не на прогнозы, а исключительно на выходящие данные, которые, к сожалению, всегда отражают не настоящее, а прошлое.
Именно поэтому в конце концов ФРС вынужден слушать рынок, так как он более гибкий.
Посмотрите на график.
На графике с 2000 года видно, что рынок всегда падает, когда ФРС снижает ставку.
Почему так?
Потому что ФРС запаздывающий орган, он повышает ставку до тех пор пока в экономике что-то не навернется.
Так было в 2000, в 2008 , в 2020 и 2023 не будет исключением.
Но вот в условиях, когда все так стремительно ухудшается держать ставку на высоком уровне год… что ж, остается пожелать только удачи 🍀
Только когда что-то сломалось - ФРС начинает активно снижать ставку, чтобы «всех спасти» от своих тупых действий.
Но как видно из графика - на падающей ставке рынок тоже падает, потому что дешевые кредиты идут не на рынки, а на залечивание ран 🤕🩸
После этого рынок еще несколько месяцев «приходит в себя» и только потом начинается новый бычий цикл на долгие годы.
Теперь вы знаете кто реально управляет рынками и за чем стоит внимательно следить.
Начинающим лонгистам. Можно ли лонговать, когда рынок «никакой»?Приветствую, друзья! Рынок, казалось бы, стоит без ликвидности сохраняя нисходящий тренд. Но на нем все же можно работать! Небольшая предыстория: 29 октября я опубликовал идею о стреляющих альткоинах, которая собрала множество просмотров, лайков и попала в выбор редакции. Тогда я отмечал, что на Биткоине появился импульс, после чего начался непродолжительный флет. Во время этого флета многие альты продемонстрировали пампы, на которых некоторым быкам удалось отлично подзаработать. Ознакомиться с идеей можно здесь:
А что сейчас, когда толком нет импульсов и покупатели почти не подают признаков активности? Можно ли заработать лонгистам в такой ситуации? Как показала практика можно! И при том весьма неплохо.
Что послужило поводом для трейдов?
1.Пробой тренда на доминации тезер.
2.Намерение отскока на индексе ТОТАЛ 3 (маркеткап альткоинов без учета капитализации эфира).
3. Просадка на доминации BTC.
Подробнее в этой идее (см. последние обновления).
Рассмотрим трейды монет, на графики которых я обращал внимание (все прежние скрины копирую из нее).
SAND/USDT
Первый трейд, который разберем, был совсем недавно. В обновлении приведенной идеи публиковал скрин:
Теперь ситуация на графике монеты Sand выглядит так:
Предыдущая дневная свеча перекрыта. Стрелкой обозначены точка входа и стоп-лосс (см. на ценовой шкале). Стоп был определен таким образом, что оказаться под срезом ликвидности. При этом была заметна активность покупателя, что сулило больше уверенности в сделке. На 4часах картина выглядит так.
Тейк было логично поставить на уровень, отмеченный линией, где произошел отскок. Второй обозначен белой линией. На первом тейке обычно предпочитаю забрать половину и стоп перевести в б.у. При желании стоп можно увеличить, но в таком случае соотношения риска к прибыли будет выглядеть нелучшим образом.
Важно! В любом случае рекомендуется не превышать риск 1%. Особенно, когда рынок шортовый. С учетом отсуствия активности покупателей лучше снизить риск до 0.5%. Величина позиции всегда рассчитывается от величины депозита. Например, при величине стопа 10% с депозитом 5000 долларов, величина позиции будет 50 долларов при риске 1%.
OP/USDT
Теперь рассмотрим Optimism.
Опять же график был опубликован в отмеченной выше идее.
Сейчас выглядит так:
Эта формация привлекла простотой работы. Сигналом отработки в шорт послужил бы пробой нижней трендовой. С лонгом все тоже довольно просто. Можно было зайти в момент, когда произошло поглощение красной свечи (отскок от синей 200МА на 4часах).
Почему я предпочел зайти раньше? Мое внимание приклек этот участок:
Обратите внимание на схожесть технической картины уже на другой монете:
Следом за накоплением произошел импульс и поглощение предыдущей красной свечи. Правда здесь накопление было дольше. Как следствие, и рост более существенный, но принцип тот же. Половина уже зафиксирована с прибылью более 30%, а стоп поднят до отметки 1.15, что в случае срабатывания принесет еще порядка 20%.
JASMY/USDT
Теперь довольно рисковая сделка с Jasmy. График на момент публикации выглядел так.
Стоп большой, поскольку волатильность на инструментах столь малой ликвидности высока, впрочем можно было сделать его и поменьше, разумеется =) Подчеркну, риск на данный момент важно минимизировать. Лучше работать малой позицией и получать небольшую, но прибыль. Первый тейк был поставлен в районе 100МА. Сейчас стоп поднят под нижнюю «полку» в район 3512. Второй тейк в районе 6135. Половина зафиксирована с хорошим профитом.
БОНУС=) Sol/USDT
График Sol я заранее не публиковал, просто упомянул о монете =)
Здесь еще есть потенциал, но стоп тоже надо перевести в безубыток, а половину (или хотя бы часть) зафиксировать в профит.
Как вывод: даже при слабой активности покупателей рынок дает возможность заработать в лонге. Главное умерить жадность.
В работе по данным трейдам мне помогли:
1.Индекс Тотал 3.
2.Ситуация на Биткоине (зажатие в узком диапазоне проторговки) как на индикаторе рынка.
3.Просадка на доминации BTC.
4.Просадка доминации тезер (USDT.D).
5.И самое главное опыт. Без него никак =)
Буду рад Вашим лайкам и подпискам! Впереди еще много интересных идей, в том числе обучающих =)
Цена и объём - основные индикаторы!Курс по техническому анализу, урок 1
Технический анализ - это анализ, благодаря которому можно спрогнозировать дальнейшее поведение рынка.
Основывается он на двух составляющих: цены и объема .
Помимо всего этого есть огромное количество инструментов, которые помогают провести технический анализ. Это различные индикаторы, осцилляторы и так далее.
Только прошу вас, не нужно путать технический анализ и инструменты технического анализа, так как это совершенно разные вещи.
Инструментов технического анализа бывает огромное множество, но в итоге они всё равно все работают с ценой и объемом.
То есть когда вы анализируете индикаторы, а не цену и объем, то можно сказать что вы пользуетесь кривым зеркалом, которое всё искажает.
Вот вам пример: если я сегодня пошел в ресторан, то значит, что я сегодня заработал на крипторынке.
Конечно какая-то логика тут есть, но все равно это не значит, что я заработал именно сегодня. Может быть, я пошел в ресторан с денег, которые я заработал в прошлом месяце, ну либо продал машину, а может быть меня вообще сегодня угощают.
Поэтому на сторонние индикаторы не нужно обращать внимания, а при проведении технического анализа в первую очередь нужно смотреть на первоисточник, а не на интерпретацию.
Первоисточниками являются объем и цена.
Объём - это размер всех сделок за какую либо единицу времени.
Обратите внимание, вот так выглядит гистограмма объема.
В своём техническом анализе мы используем не дефолтный обьем, так как он формируется не в долларах, а в количестве той или иной монеты.
Лучше всего использовать Dollar normalized volume
Цена - это стоимость какого-то актива: акции, фьючерса или криптовалюты.
Приведу пример: представим что каждый год вы покупали бананы по одному доллару за килограмм. И эта цена для вас приемлема. Однажды вы пришли в магазин, а там бананы стоят по 10 долларов. Вы прекрасно понимаете, что с точки зрения ваших прошлых покупок это очень дорого.
То есть вы сами дали сравнительную оценку продукта, основываясь на его истории, то есть его прошлых ценах. Если бы вы никогда не покупали бананы и вам бы назвали цену 10 долларов, то вы бы не думали - дорого это или дёшево, так как вам не с чем было бы сравнивать. В таком случае для вас любая цена была бы приемлемой.
Ещё один пример.
Допустим вы знаете, что бананы в прошлом году стоили по 2 доллара, а сейчас они стоят по одному доллару. С точки зрения вашей истории покупок это действительно дешево, так как ранее такой цены никогда не было.
Третий пример.
В магазине вы увидели бананы по пол доллара. Какие у вас будут первые мысли? Конечно многие из вас закупят побольше для себя. Более продвинутые купят для своих знакомых и друзей, а сообразительные закупят несколько тонн, наймут фуру и отвезут продавать их за 100 - 200 километров в какой-нибудь небольшой город по одному доллару, а люди там, соответственно как и вы во втором примере, подумают что это дешево, “ведь в прошлом году по 2 доллара были".
В этом случае все остались бы довольны, а вы бы на этом еще и заработали.
Конкретные примеры я привел на бананах, но можете спокойно переводить их на финансовый рынок.
Рассмотрим несколько правил:
Первое - технический анализ строится на истории. Нельзя взять какую-то монету, которая была создана три дня назад и начать ее анализировать.
Второе правило - вы должны со стороны увидеть как толпа реагирует на цену. Вы думаете что это дешево?? но почему тогда никто эту монету не покупает??? Она же сейчас на лаях.
К примеру бананы стоят пару долларов, люди ходят с тележками вокруг, берут различные товары, но на бананы не обращают никакого внимания. Что в этой ситуации начинаете делать Вы?? Во первых вы начинаете проводить свое собственное исследование - например будете спрашивать у людей: чего так дешево? Почему никто не берет эти бананы? Что вообще не так с этими бананами?
То есть вы будете искать дополнительные факторы за и против, чтобы купить или не купить эти бананы.
Ещё пример. Вы заходите в магазин, а там огромная толпа и происходит какое-то сумасшествие. Вы сразу же начинаете спрашивать людей что такое? Вам отвечают что бананы завезли по пол доллара. И вы сразу понимаете что по пол доллара это дешево, так еще плюс происходит ажиотаж, значит это действительно дёшево.
В данном случае вы провели свой небольшой технический анализ. Первое - вы обратили внимание на цену, что это реально дёшево, а второе - вы обратили внимание на объём, в данном случае это ажиатаж желающих купить бананы.
Еще один пример. Вы заходите в магазин, а там огромные толпы. Вы видите, что люди покупают бананы, причем ажиотаж настолько велик, что люди отбирают их друг у друга. К вашему удивлению, ценник на эти бананы целых 5 долларов. В этой ситуации ажиотаж есть, но цена исторически очень большая.
Если эту ситуацию перевести на рынок, то это место, идеальное для продаж.
Поэтому при проведении технического анализа обязательно нужно пользоваться как ценой, так и объемом, причем в сравнении с историческими значениями.
Очень много трейдеров, особенно начинающих, рисуют паттерны на графике, где очень маленькая история. Это делать опасно, так как мы еще не знаем уязвимые места, откуда могут начать сильно продавать или сильно покупать. В таком случае лучше пересидеть без позиции, а войти в неё когда хотя бы отрисуются уровни и зоны. Это будет рентабельнее с точки зрения риск менеджмента.
Представим такую картину, что условный Иван начинает анализировать график на минутном таймфреме, вроде бы всё хорошо, он нашел какой-то паттерн, отрисовал его, открыл позицию в лонг, и тут условный Стив - даже не миллиардер - продал часть своей позиции, а на графике уже отрисовалось движение вниз.
Если бы переключиться на дневной, или хотябы часовой тайфрейм, то практически никаких движений не наблюдалось бы.
То есть резюмирую - для успешной торговли нужно смотреть в график на большом таймфрейме - месяц, неделя, день, а в редких случаях и часы. На мелких таймфреймах создаётся большое количество хаотичных шумов, и по ним торговать очень плохая идея. Одна дневная свеча состоит из 1440 минутных свеч. На самом деле серьёзные колебания на минутных свечах мало что отражают на дневных.
Так зачем изначально смотреть в график, который очень мало информативный?
Самый популярный таймфрем в частности на крипто рынке это 1D. 1 нед или 1 мес конечно показательнее, но крипта еще молода, и на таких таймфремах будет не хватать истории.
1 недельным или 1 месячным таймфреймом удобнее пользоваться на фондовом рынке, в частности акциями, которые уже на рынке более 1 десятилетия. В таком случае шумы рынка будут практически исключены.
Буду благодарен вашем лайкам и подпискам!
Рыночный цикл по методу Вайкоффа на примере БиткоинаРыночный цикл представляет собой последовательность бычьего и медвежьего трендов. Причиной для возникновения бычьего тренда является фаза аккумуляции (накопления актива в сильных руках), а медвежьего - дистрибуция (распределения актива). Тренд возникает лишь после того, как крупный капитал накопил либо распределил весь имеющийся на рынке актив.
На примере биткоина видно, как после почти 3-х летнего накопления, актив подорожал в 15 раз, после чего тренд был остановлен, и в течение еще 2-х лет формировалась новая причина для последующего тренда, на этот раз, вероятно, медвежьего.
Правильный "Нисходящий клин". Что нужно знать трейдеру!Что касаемо "Нисходящего клина", нашел для вас очень красивые фигуры, которые идеально разволнованы.
Посмотрите на данные примеры и посмотрите на ситуацию сейчас. Говорить о том, что сейчас клин, рано!
Нам нужно сформировать полную фигуру, чтобы рисовать ее на графике.
Как правило, такие красивые фигуры отрабатывают на более мелком таймфрейме. Фигуры, которые формируются на глобальном тф, требуют намного больше объема и времени.
Данная ситуация не только с клиньями, но и с другими фигурами.
Я вижу, вам интересно, готов с вами договориться. Сейчас дружно ставим 👍, и в скором времени покажу еще одну фигуру!
Волновой Анализ по Биткоину Как это работает
Импульсная фаза. Правила формирования
Эллиот объяснял механизм возникновения пяти волн приблизительно так:
первая волна (импульсная). На рынке происходит событие или заметную роль начинает играть фактор, значение которому придает еще незначительная доля участников. Но их действий достаточно, чтобы создать первое направленное движение;
вторая волна (корректирующая). Влияние участников, вызвавших первую волну, временно ослабевает, и наблюдается временный откат в цене;
третья волна (импульсная). Значение события или роль фактора становится определяющим для большинства участников рынка. Цены показывают значительное движение, становящееся центральным моментом тренда;
четвертая волна (корректирующая). На рынке временно преобладают участники, скептически относящиеся к продолжению влияния значимого фактора, появляется значительное число участников, стремящихся зафиксировать прибыль;
пятая волна (импульсная). Влияние скептиков снижается, и опять преобладают настроения сторонников тренда.
Основой любого тренда является именно импульсная фаза тренда. Эллиот вывел несколько правил формирования импульсного волнового паттерна (фигуры, фазы).
Вторая (корректирующая) волна не должна возвращаться за начало первой волны. Например, при восходящем тренде вторая волна не должна опуститься ниже уровня начала первой волны. То есть если обратная волна оказалась длиннее первоначальной, то это значит, что первая волна не была импульсной волной тренда.
Четвертая волна (корректирующая) не должна вернуться за точку окончания первой волны. Например, при восходящем тренде четвертая волна не опустится ниже уровня окончания первой волны. Если это произошло, то это значит, что первая, вторая и третья волны таковыми не являются, а могут быть лишь частями первой, просто более крупной волны.
Третья волна не должна быть самой короткой. Иначе велика вероятность, что не выполнится второе правило.
Пятая волна должна заходить дальше окончания третьей волны. Например, при растущем тренде окончание пятой волны должно быть выше окончания третьей волны. Иначе пятиволновая импульсная фаза становится трехволновой корректирующей. При этом четвертая и пятая волны могут стать, соответственно, первой и второй волнами противоположной импульсной фазы, что может указывать на смену тренда.
Угадай цену биткоина на 25 декабряНу что, давайте проведём рождественский конкурс на 10$?)
Чтобы выиграть нужно угадать цену биткоина на 25 декабря, 12 часов по мск.
Ваши варианты пишите в комментарии.
Правила конкурса:
1)У каждого человека одна попытка, если кто писал более одного раза, то будет учитываться первый вариант ответа.
2)Запрещено исправлять свои варианты ответа. Исправленные варианты в конкурсе участвовать не будут.
3)Нужно угадать цену вплоть до 500 пунктов, если никто не угадал, то приз никто не выигрывает.
4)Если два одинаковых ответа, то выигрывает тот, кто написал первый.
5)Если прогнозы отличаются даже в несколько пунктов, то выигрывает тот, кто ближе к истине.
6)Участвуют комментарии, которые были добавлены не позднее 21 декабря.
7)Результаты объявлю вечером 25 декабря в обнове к этой идее.
Всем удачи!
Серия из 10 ПРИБЫЛЬНЫХ Short. Всех, кто следил, с профитом!Текущая ситуация показательная во всех смыслах:
• Во-первых, благодаря тех.анализу и некоторым сочетаниям паттернов можно с удивительной точностью предсказывать возможное развитие событий.
Посмотрите прошлую идею «ВАЖНО! Очень скоро будет мощный импульс на BTC», в которой я подробно описал то, как себя может повести цена и на что обращать внимание.
• Во-вторых, находя подобные закономерности рынка мы внедряем их в торговые алгоритмы, которые работали в прошлом и продолжают работать в настоящем. Что всегда удивительно, потому что бесконечно сталкиваемся с мнением о том, что тех.анализ и сигналы не работают.
Возможно, но каждый день я захожу по ним в сделки и вижу обратную картину и рост депозита.
За последние 2 месяца (с 1 ноября) только Short-сигналы имеют отработку почти 84% и каждый раз, когда я открываю сделки, удивляюсь отличной работе торговой системы! Это вдохновляет на поиск и внедрение ещё большего количества рыночных закономерностей и совершенствование торговых алгоритмов.
Будем наблюдать за развитием событий. Текущая картина очень похожа на Long-сценарий. Так что ожидаю, скорее, LONG сигналы.
ВАЖНО! Очень скоро будет мощный импульс на BTCПо цене видно баланс сил и сужающийся диапазон волатильности.
Такие ситуации обязательно приводят к тому, что однажды происходит резкий импульс в одну из сторон, с которого начинается трендовое движение.
Импульс происходит из-за того, что в очень узком диапазоне формируется большое количество StopLoss ордеров и как только цена достигает одной из групп StopLoss, сверху или снизу, их массовое закрытие приводит к резкому движению.
На данный момент я нахожусь в позиции на Short, а Trigger сформировал уже 8 сигналов на Short и 0 на Long. Некоторые шорты уже отработали, но моя позиция ещё не реализована.
Ожидаю увидеть 2 разных свечи, которые с высокой вероятностью подскажут, что будет дальше:
1. Волатильная свеча в одну из сторон, которая закроется с длинной тенью. Это будет означать, что вынесли StopLoss ордера, и движение, скорее всего продолжится в противоположную сторону.
Если тень будет сверху, значит Short. Если снизу, значит Long.
2. Волатильная свеча в одну из сторон, без длинной тени. Это, с большой вероятностью, будет означать начало тренда в сторону импульса.
P.S: Волатильная свеча означает, что она будет выбиваться из диапазона волатильности, т.е. она будет именно импульсной, длинной. Не такая, как 2 предыдущих с длинными тенями.
