Регистрация

Графические паттерны

Как использовать интермаркет анализ в торговле?Как я применяю интермаркет анализ в сделках? ASX:EUR / NASDAQ:USDX находятся в обратной корреляции, если TVC:DXY падает = ASX:EUR растет На дневных таймфреймах: a) Евро скорректировалось до дневного FVG, тела дневных свечей хорошо реагируют на 0.75 фибы - b) Индекс доллара обновляет свой свинг хай - я жду реакцию и коррекцию от него - На младших таймфреймах: a) Евро упирается в 0.75 фибы, потом манипуляцией снимает одинаковые минимумы и идет наверх Все это модель AMD и так формируется дневная свеча - b) Индекс доллара обновляет свинг-хай, я дожидаюсь 5-15м FVG и от него падение вниз. Ну тут без комментариев, сложилось 1 в 1 как и нарисовал, чекайте -
TVC:DXYОбучение
от BukreevS
Золото. Итоги торгов за 4 ноябряВсе было как по нотам: В определенный период, в зоне интереса (что был определен заранее) я ожидал появление крупного капитала... и дождался его! Деньги стали заходить по обычному алгоритму: сперва остановили рынок (это видно в стакане), затем, стали выдавливать участников рынка и когда прочие трейдеры перестали мешать - крупный начал набирать портфель (что можно было прочитать в ленте обезличенных сделок). Оставалось дождаться окончания работы крупного и войти в рынок вместе с ним. Что я и сделал. Итогом получилось +3000 долларов, что полностью компенсировало убытки по вчерашнему дню и дало +1000 сверху.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Igor_Glom
2
Fish Hook PatternFish Hook Pattern - как “крючок” на рынке вытаскивает ликвидность, а не трейдеров Есть одна хитрая модель, о которой редко говорят в классических учебниках по техническому анализу, но она идеально вписывается в современный подход Smart Money и Price Action - Fish Hook, или “рыболовный крючок”. На графике она выглядит просто: цена пробивает уровень, выбивает стопы, создаёт иллюзию продолжения движения и резко возвращается обратно. Но внутри - целая логика работы крупных игроков. Когда цена долго консолидируется под уровнем, формируется скопление стопов тех, кто торгует в одну сторону и не понимает, что их ликвидность - это “топливо” для следующего импульса. Крупный капитал провоцирует пробой, чтобы собрать ордера - в этот момент толпа входит в “ловушку”. После этого рынок делает разворот, и мы видим типичную форму Fish Hook: сначала ложный импульс, затем возврат и закрепление в противоположную сторону. Важный момент - это не просто “ложный пробой”. Fish Hook - это момент, когда рынок собирает ликвидность осознанно и агрессивно. Он быстро снимает все ордера в одной зоне и тут же уходит, не давая возможности вернуться тем, кто вошёл “на пробой”. Именно поэтому паттерн часто становится отправной точкой мощного движения. Рабочий сценарий выглядит так: Если видишь импульс за ключевым уровнем (максимумом или минимумом дня), и цена мгновенно возвращается внутрь диапазона, не закрепляясь за границей - перед тобой “крючок”. После возврата цена тестирует ту же область уже с другой стороны, давая вход в позицию. Стоп в таких сценариях всегда короткий - за “жало” крючка, то есть за экстремум ложного пробоя. Цель - противоположная граница диапазона или ключевой уровень, где рынок снова может собрать ликвидность. Fish Hook - это чистая психология рынка. Толпа видит “пробой” и бежит за ценой, а крупные игроки видят ликвидность и спокойно её забирают. Именно поэтому этот паттерн прекрасно работает даже без индикаторов - достаточно научиться видеть логику поведения капитала. Когда ты начинаешь понимать Fish Hook, ты перестаёшь реагировать на каждое движение как на сигнал, а начинаешь видеть “замысел” за ним. И в этот момент трейдинг перестаёт быть угадайкой, превращаясь в шахматную партию, где ты знаешь, кто и зачем делает ход. Трейдинг - это не сила, не скорость и не удача. Это умение видеть, где толпа реагирует, а где капитал действует. И Fish Hook - один из самых честных паттернов, который показывает, где рынок забирает, а где отдаёт. И помни: если чувствуешь, что рынок “цепляет” твои стопы перед движением - значит, ты и есть тот, кого поймали на “крючок”.
Обучение
от TotoshkaTrades
4
Свечи неопределенности: типы, стратегии торговли и примерыТорговля с использованием свечных паттернов часто сводится к поиску на графике сигнала, свечи неопределенности. Это одни из самых популярных элементов технического анализа. В настоящее время существует несколько таких свечных моделей, но самые надежные японские свечи появляются очень редко. К таким фигурам относятся такие свечи неопределенности как Доджи стрекоза и Доджи надгробие. Эти свечи хорошо работают именно на больших временных интервалах, и прибыль от их реализации может составить до 10%-12% от депозита трейдера. О том, как эффективно использовать паттерны свечей неопределенности в трейдинге, вы узнаете в этой статье. В этой статье мы разберем: Ключевые факты Понимание свечей неопределенности Интерпретация свечей неопределенности и рыночный контекст Виды свечей неопределенности Торговые стратегии и точки входа Заключение Частые вопросы о свечах неопределенности Ключевые факты Что такое свечи неопределенности? Визуально свеча неопределенности – это фигура свечного анализа, которая указывает на хрупкий баланс между покупателями и продавцами, и цена может пойти как вниз, так и вверх. Чем отличаются разные виды свечей неопределенности? Большая часть свечей неопределенности являются разновидностями доджи, различаются они лишь длиной теней. Как влияют паттерны свечей неопределенности на рынок? Свеча неопределенности относится к паттернам продолжения и смены тренда. Она часто появляется в середине основного тренда и сигнализирует, что нужно быть готовым закрыть сделки или открывать новые позиции. Как работают модели неопределенности? В зависимости от типа свечи неопределенности, трейдер устанавливает отложенный ордер в шорт или лонг, на уровне минимумов или максимумов свечи паттерна (в зависимости от тренда). Как найти свечи на графике? Свечи представляют собой одиночные модели, состоящие из небольшого тела (или вообще без тела) и длинных теней (или одной тени). Особенности свечей неопределенности Свечу неопределенности рынка довольно легко определить на графике, появляется она часто, из-за чего широкого используется трейдерами на любых временных интервалах. В настоящее время такие свечи часто используют для закрытия сделок, открытых в период торговой сессии. Плюсы свечей неопределенности Очень простая и понятная структура, можно использовать на любых таймфреймах, а также в качестве сигнала на закрытие позиций. Минусы свечей неопределенности Слишком часто появляются на графике, что может сбить трейдеров с толку. Очень легко спутать с другими формациями, часто нет четких уровней фиксации прибыли, при этом нужно постоянно мониторить рынок. Рабочие таймфреймы Свечи неопределенности работают на любом таймфрейме, но, как и у большинства свечных паттернов, более высокая вероятность срабатывания на старших таймфреймах. Уровни стоп-ордеров Уровни стоп-лоссов можно устанавливать сразу после завершения основной свечи модели, делать это следует по уже открытому ордеру. Понимание свечей неопределенности Свечи неопределенности занимают особое место в техническом анализе. Трейдеры часто используют их в качестве сигнала на закрытие сделок и открытие новых позиций. Понимание свечей неопределенности Существует несколько видов свечей неопределенности, но принципы их формирования одинаковы – это свечи с маленьким телом и длинными тенями. Такие свечи отображают борьбу продавцов и покупателей в определенном периоде, от одной минуты до месяца и даже года. В течение формирования такой свечи борьба идет с переменным успехом и завершается либо полным равенством, либо небольшим преимуществом одной из сторон. Итогом формирования свечи неопределенности будут длинные тени (или одна тень, нижняя или верхняя) при практически отсутствующем теле. В каком направлении цена начнет двигаться после завершения такой свечи – таким и будет новый локальный тренд. Интерпретация свечей неопределенности и рыночный контекст Японские свечи неопределенности не возникают на стабильном рынке. Нужно понимать: для формирования такой свечи необходимы большие объемы торгов, которые и будут мешать стабильному течению базового тренда. Очень часто свечи неопределенности возникают в период публикации важных макроэкономических показателей, если речь идет о торговле на валютном рынке. Если говорить о торговле акциями, то эти свечи часто возникают в момент публикации квартальной отчетности или появления фундаментальных новостей. По этой причине некоторые трейдеры называют эти модели новостными свечами. Эта модель торговли является основным элементом Price Action в трейдинге. Баланс между покупателями и продавцами Чтобы точно определить на графике свечу неопределенности, необходимо понимать, как она формируется. Весь процесс можно условно разделить на 3 фазы: Преимущество быков. В этот момент, явное преимуществе на рынке захватывает одна из сторон. В нашем случае это покупатели, которые толкают цену вверх, формируя большое белое тело (пример на скриншоте ниже). Преимущество медведей. После того, как покупатели ослабили свой напор, в игру включаются продавцы – свеча полностью поглощает весь предыдущий объем. Шаткий баланс. На третьем этапе покупатели делают усилия и поглощают часть предыдущего объема, тело свечи возвращается в нейтральное положение. Баланс между покупателями и продавцами Такая борьба может продолжаться еще долго. Но время формирования свечи заканчивается, а явного победителя так и нет. Свеча указывает на некоторое равновесие, которое может нарушиться уже на следующей свече. Потенциальный разворот или продолжение тренда После того, как свеча неопределенности закончила сформировалась, наступает момент принятия решения. Потенциальный разворот или продолжение тренда Несмотря на то, что свечей неопределенности несколько и у каждой свои особенности, принцип получения сигнала на вход в рынок у них одинаковый. Если мы имеем дело со свечами типа Классическая доджи, Волчок и Длинноногий доджи, то цена, как правило, направится в сторону пробоя верхней тени. То есть если котировки направились выше верхней тени, то начнется восходящий тренд. Если на графике сформировалась свеча неопределенности типа Доджи надгробие или Доджи стрекоза - будущий тренд скорее всего будет формироваться в сторону “полки” свечи (границе небольшого тела). Если цена пробьет уровень “ножки” (тени), лучше не предпринимать каких-либо действий. Виды свечей неопределенности В классическом техническом анализе выделяют 5 основных свечей неопределенности, 4 из них являются вариацией свечи дожи. В первую очередь, это сама свеча доджи, она же и самая распространенная. Далее выделяют Доджи стрекозу, Доджи надгробие и Длинноногую доджи. И пятой свечей неопределенности является Волчок. Доджи надгробие Доджи надгробие – это разновидность доджи, она сигнализирует о неудавшейся попытке покупателей продолжить или изменить текущий тренд. Цена закрытия такой свечи равна цене открытия. Доджи надгробие Такая свеча часто появляется в моменты завершения восходящего тренда и является первым сигналом разворота. Однако есть и высокая вероятность появления надгробного доджи при нисходящем тренде. В итоге, выделяют две основные стратегии работы. Если надгробие появляется на вершине рынка - это хороший сигнал для возможной смены текущего тренда, и следует, как минимум закрыть действующие сделки на покупку. Если надгробие появляется на минимумах рынка, это может быть сигналом к продолжению действующего нисходящего импульса, и сделкам пока ничего не угрожает. Стрекоза Доджи Доджи стрекоза – это свеча является полной противоположностью надгробному камню; сигнализирует о неудавшейся попытке продавцов продолжить или изменить тренд. Цена открытия такой свечи равна цене закрытия. Стрекоза Доджи Такая свеча часто появляется при завершении нисходящего тренда и сигнализирует о потенциальном развороте. Однако Стрекоза может появится и при развитии восходящего тренда. В этом случае формирование данной свечи будет свидетельствовать о неудавшейся попытке продавцов прервать бычью тенденцию. Как правило, выделяют две основные стратегии работы с этой свечей. Если Стрекоза появляется на минимумах рынка, то тренд может смениться на восходящий, следует, как минимум, закрыть короткие позиции. Если Стрекоза появляется на максимумах рынка, то восходящий тренд может сохраниться, сделки на покупку можно оставить. Длинноногий доджи Длинноногий доджи – это разновидность классической Доджи с длинными тенями свечи и минимальным телом. Данная свеча сигнализирует о неудавшихся попытках продавцов и покупателей склонить чашу весов в свою пользу. Как и в случае с предыдущими свечами, цены открытия и закрытия находятся на одном уровне. Длинноногий доджи Такая свеча часто появляется в периоды повышенной волатильности на рынке и является очень сильным сигналом к формированию новых позиций. На мой взгляд, Длинноногий доджи является самой сильной из всех свечей неопределенности. Существуют две основные стратегии. Если после закрытия Длинноногой доджи цена закрепляется выше максимума свечи, то рост, скорее всего, продолжится. И наоборот: если цена закрепится ниже минимума свечи, то снижение может продолжиться. Волчок Волчок – это самостоятельный паттерн технического анализа, который часто относят к свечам неопределенности из-за того, что движение цены после его формирования часто идет в боковике. Волчок характеризуется длинными тенями и малым телом, которое, в отличие от Доджи, все же указывает на небольшое преимущество покупателей или продавцов. Волчок Такая свеча часто появляется в периоды высокой рыночной волатильности. Трейдеры используют данную модель как сигнал к закрытию сделок. На мой взгляд, данная свеча является очень слабым самостоятельным сигналом для формирования позиций, поэтому необходимо подтверждение от, как минимум, двух осцилляторов. Стратегии с Волчком схожи с торговлей с помощью Длинноногой доджи. Однако стоит учитывать существенное ограничение: тактика пробоя работает только если тело свечи меньше, как минимум, в три раза длины верхней или нижней тени. Паттерн Харами Свечной паттерн разворота Харами – это двухсвечная модель, которая сигнализирует о смене рыночного тренда. Паттерн Харами Первая свеча Харами обладает крупным телом белого или черного цвета. Вторая свеча является сигнальной и часто выглядит, как Волчок или Доджи. А общий вид паттерна иногда напоминает Завесу из темных облаков или Падающую звезду. Различают две разновидности Харами, бычий и медвежий. Бычий Харами появляется при нисходящем тренде, лучшая комбинация – это базовая большая черная (нисходящая) свеча с небольшой белой (восходящей) свечой типа Волчок. Такой свечной паттерн указывает на возможную смену тенденции на восходящую. Медвежий Харами появляется во время восходящего тренда. Лучшей комбинацией для медвежьей свечи является большая белая свеча и маленькая черная свеча типа волчок. Такой свечной паттерн указывает на возможный разворот в сторону снижения. Торговые стратегии и точки входа Чтобы подробно разобрать принцип формирования позиций с использованием свечей неопределенности, предлагаю рассмотреть две стратегии. Торговая стратегия пробоя длинноногого доджи Данная стратегия крайне популярна у профессиональных трейдеров, которые торгуют на волатильности, так как она является крайне надежной и эффективной. Торговая стратегия пробоя длинноногого доджи (Фото 1 на графике) Первое, что вам нужно, – определить на ценовом графике Длинноногую доджи или Волчок с длинными тенями. Рабочий временной интервал свечного графика для данной стратегии – Н4, но за редким исключением можно совершать сделки на D1 или Н1. После появления доджи на графике ждем, когда свеча закроется и начнет формироваться следующая свеча. После закрытия свечи подтверждаем, что это именно Длинноногий доджи. Приступаем к установке ордеров открытия и закрытия. Торговля по данной стратегии осуществляется только отложенными заявками, что упрощает процесс. Ордера Buy Stop и Sell Stop устанавливаются на уровнях сопротивления, около максимума и минимума доджи. Уровень Stop Loss устанавливается на уровне тела доджи для обеих сделок. Установка Take Profit: от максимума/минимума тени нужно добавить величину, равную расстоянию от тела доджи до ее максимальной/минимальной точки. Когда активируется один из ордеров, противоположный ордер, который еще не открылся, необходимо удалить. Все, теперь нужно дождаться, когда сделка закроется по Take Profit или Stop Loss. Никаких других действий совершать не требуется. Обычно с вероятностью в 92% такие сделки закрываются с прибылью. Торговая стратегия совмещенного сигнала от свечи неопределенности и индикаторов MACD и RSI Эта стратегия показывает, как использовать свечи неопределенности в классическом варианте. Торговая стратегия совмещенного сигнала от свечи неопределенности и индикаторов MACD и RSI (Фото 2 на графике) Для работы в период торговой сессии на свечной график последовательно наносим осцилляторы MACD и RSI. Настройки MACD стандартные – 12,26,9. А вот RSI требует подстройки по таймфрейм. В данном случае используется Н1, в этом случае границы зон перекупленности и перепроданности расширяются до 80 и 20 со стандартных 70 и 30, а период индикатора устанавливается на 8 или 9. Когда все настройки сделаны, ожидаем появления свечи на графике. В нашем случае появилась доджи Надгробие, что часто является сигналом на продажу. Точка открытия коротких позиций – совместный сигнал от индикаторов и свечей. Необходимо, чтобы MACD сформировал первый бар, который закроется ниже предыдущего, а RSI обозначил выход из зоны перекупленности или находился ниже 80. Если все условия соблюдены, то можно открывать сделку на продажу. Сигнал на закрытие сделки – обратная комбинация: MACD формирует первый бар, закрывшийся выше предыдущего, а RSI обозначит выход из перепроданности, или просто значения будут выше 20. Если все условия соблюдены, то можно закрывать сделку с прибылью. Заключение В завершении хотелось бы отметить, что японские свечи неопределенности являются очень сильным инструментом технического анализа. они могут подсказать трейдеру, когда закрывать сделку с прибылью и открывать новую. А некоторые свечи, например, Длинноногий доджи, могут стать основой в создании самостоятельной торговой стратегии. Однако важно понимать: любые свечные паттерны не являются абсолютно достоверным сигналом, их эффективность будет зависеть от множества факторов: рабочий таймфрейм, текущая рыночная волатильность и спецификация торгового инструмента. От правильного сочетания всех этих моментов, а также от грамотного управления рисками будет зависеть эффективность вашей торговой стратегии.
Обучение
от Dima_Crypto_Trade
1
Эмоциональная дисциплина и контроль рисков в трейдинге🧠 1. Почему важна эмоциональная дисциплина Эмоциональная дисциплина означает следование своему плану независимо от страха или жадности. Рынки созданы для того, чтобы проверять ваше терпение, уверенность и способность принимать решения. Каждая убыточная сделка искушает вас изменить свою систему — но побеждает последовательность. ✅ Ключевые привычки эмоционально дисциплинированных трейдеров: Они принимают убытки без попыток отыграться. Они следуют правилам, а не импульсам. Они управляют ожиданиями — ни одна сделка не сделает их богатыми за одну ночь. 💰 2. Контроль рисков — защита прежде, чем прибыль Управление рисками определяет ваше выживание. Успешные трейдеры мыслят вероятностями, а не определенностью. Они никогда не рискуют слишком много на одной идее. 📏 Золотые правила контроля рисков: Рискуйте 1–2% своего капитала на сделку. Всегда используйте стоп-лосс, никогда не используйте «мысленный» стоп-лосс. Определите соотношение риска и прибыли (минимум 1:2 или лучше). Никогда не увеличивайте убыточную позицию — только прибыльную. Контроль рисков — это не избегание убытков, а ограничение ущерба и сохранение последовательности в течение длительного времени. 🧩 3. Как укрепить эмоциональную дисциплину Как и мышца, дисциплина растет благодаря тренировкам. Попробуйте это ежедневно: Предторговая рутина — пересматривайте свой план перед каждой торговой сессией. Дневник после торговли — записывайте свои эмоции, а не только результаты. Делайте перерывы — эмоциональная усталость приводит к плохим решениям. Отстранитесь от результатов — сосредоточьтесь на процессе, а не на прибыли. 💡 Совет: Когда вы снижаете эмоциональное давление, ваша ясность и точность улучшаются. ⚙️ 4. Смена профессионального мышления Любители гонятся за прибылью; профессионалы защищают капитал. Каждая сделка — это всего лишь одна точка данных, а не отражение вашей ценности. Как только вы начнете думать прежде всего как менеджер рисков, ваши результаты естественным образом изменятся. 🗣️ «Дисциплина — это выбор того, чего вы хотите больше всего, а не того, чего вы хотите сейчас». 📊 Заключение Чтобы расти как трейдер, сосредоточьтесь на контроле над собой, прежде чем контролировать рынок. Эмоциональная стабильность + строгий контроль рисков = долгосрочный успех. Будьте трейдером, который действует логически, а не эмоционально. 🧘‍♂️
TVC:GOLDОбучение
от XAU_EMPIRE
1
Золото. Итоги месяцаВот и закончился октябрь 2025. В целом результаты не плохие. Все сделки были опубликованы и любой желающий мог повторять. Принцип входа всегда один: 1. Определение сентимента 2. Поиск зоны интереса 3. Дождаться прихода крупного капитала (от миллиона долларов) 4. Понять куда он набирается шерт\лонг 5. Определить куда этот крупный будет прятать стоп (ставить хедж) Ну и последнее - войти в его направлении. Для работы я использую ленту принтов (таблица обезличенных сделок), привод-стакан, отчеты торгов с Чикагской товарно-сырьевой биржи, отчеты Мос.биржи и кучу собственного опыта.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Igor_Glom
Двойные свечные паттерны: полное руководствоВ техническом анализе модели японских свечей являются ключевыми инструментами для прогнозирования стоимости активов в будущем. Среди множества моделей особое значение имеют двухсвечные конфигурации. Эти формации возникают в результате взаимодействия спроса и предложения и отражают настроения участников рынка. В данной статье мы подробно рассмотрим, что такое двойные свечные паттерны, какие типы существуют и какие торговые стратегии можно применять. В этой статье мы разберем: Ключевые факты Понимание двойных свечных паттернов Классификация и надежность двойных свечных паттернов Наиболее распространенные типы двойных свечных моделей Применение в техническом анализе и трейдинге Дополнительные технические индикаторы Преимущества и недостатки двойных свечных моделей Заключение Частые вопросы о двойных свечных паттернах Ключевые факты Двойной свечной паттерн – это фигура технического анализа, состоящая из двух последовательных свечей, которые сигнализируют о возможном развороте тренда или его продолжении. Для распознавания модели ищите две свечи, которые формируют четкий сигнал: разворотную фигуру после продолжительного движения или подтверждение текущей тенденции. Наиболее популярные двойные модели свечей: Бычье поглощение, Медвежья модель поглощения, Пронизывающая модель и Темное облако. Эти паттерны сигнализируют о смене тренда. Торговая стратегия предполагает вход в позицию после подтверждения модели, стоп-лосс размещается за минимумом/максимумом второй свечи для ограничения возможных убытков. Стратегии включают подтверждение сигнала другими техническими индикаторами, определение оптимальных точек входа и выхода, а также управление рисками с учетом волатильности. Плюсы – простота идентификации сигнала. Минусы – возможны ложные сигналы, нужно подтверждать другими техническими инструментами. Двойные свечные модели встречаются на разных таймфреймах, но наиболее надежные формируются на старших. Паттерны применимы на валютных, фондовых и криптовалютных рынках. Понимание двойных свечных паттернов Двойные свечные паттерны дают участникам рынка сигналы о возможных изменениях тренда или, наоборот, подтверждают текущую тенденцию. Эти модели формируются из двух последовательных свечей на ценовом графике. Формирование двойной свечной модели начинается с анализа первой свечи, которая указывает на первоначальное настроение рынка. Вторая свеча играет решающую роль, она подтверждает или опровергает рыночные настроения. Анализ соотношения тел и теней обеих свечей позволяет определить силу и направление будущего движения цены. К примеру, если первая свеча большая и восходящая, а вторая – маленькая и нисходящая, то это может указывать на ослабление восходящего тренда. Напротив, если первая свеча маленькая и медвежья, а вторая – большая и бычья, то возможен разворот тренда вверх. Понимание двойных свечных паттернов (Фото 1 на графике) Классификация и надежность двойных свечных паттернов Существуют разные типы свечных паттернов, среди которых особенно выделяются одиночные модели свечей и двойные. Понимание различий между ними критически важно для успешной торговли. Одиночные свечные модели формируются одной свечой и сигнализируют о возможной смене или продолжении тренда. Примерами таких паттернов являются Молот, Повешенный, Доджи и Падающая звезда. Двойные свечные паттерны формируются двумя последовательными свечами. Они дают более сильные сигналы, так как есть подтверждение от второй свечи. К таким паттернам относятся Бычья модель поглощения, Медвежье поглощение, Пронизывающая линия и Завеса темных облаков. Классификация и надежность двойных свечных паттернов (Фото 2 на графике) Наиболее распространенные типы двойных свечных моделей Популярность двойных свечных моделей обусловлена простотой интерпретации и надежностью их сигналов. В отличие от одиночных свечей, двойные свечные паттерны учитывают динамику движения цены в течение двух последовательных периодов. В этом разделе подробно разберем самые популярные двухсвечные модели. 1. Tweezer Tops Модель Вершина пинцета – это медвежья модель разворота свечей, она возникает в конце восходящего тренда и указывает на вероятное снижение котировок. Первая свеча обычно бычья, то есть закрывается выше, чем открылась, и подтверждает продолжающийся бычий тренд. Вторая свеча медвежья, она сигнализирует о потенциальном развороте. Главная особенность Вершина Пинцета – у обеих свечей приблизительно одинаковые максимумы. Это говорит о том, что покупатели не смогли продолжить рост, их усилия были перехватили продавцы на уровне этих максимумов. Визуально это напоминает пинцет, захватывающий вершину тренда. Торговать с этим паттерном следует осторожно. После его формирования необходимо дождаться подтверждения медвежьего разворота тренда. Это может быть пробой уровня поддержки или появление других медвежьих сигналов, которые указывают на перекупленность рынка. Рекомендуется открыть короткую позицию после пробоя линии поддержки и разместить стоп-лосс над наивысшей точкой формации. Для определения целевых уровней прибыли можно ориентироваться на предыдущие минимумы или использовать уровни Фибоначчи. 1. Tweezer Tops (Фото 3 на графике) 2. Tweezer Bottoms Свечная формация Основание Пинцета представляет собой бычью модель разворота свечей, она указывает на возможное завершение медвежьего тренда и потенциальный разворот. Первая свеча обычно является медвежьей, вторая свеча бычья. Идеально, чтобы обе свечи имели длинные тела и короткие тени, хотя это не является обязательным условием. Главное – минимумы обеих свечей совпадали или были очень близки друг к другу, чтобы сформировалась "линия пинцета" на графике. Этот паттерн указывает на то, что цена встретила сильную поддержку на определенном уровне и продавцы не смогли продавить цену ниже. Торговая стратегия: открывать длинные позиции можно после подтверждения паттерна Основание Пинцета. Например, когда следующая свеча закрывается выше максимума второй свечи паттерна. Стоп-лосс обычно размещается немного ниже минимума обеих свечей, чтобы ограничить потенциальные убытки. Цель по прибыли можно определить по историческим уровням сопротивления или с использованием различных технических индикаторов, таких как уровни Фибоначчи. 2. Tweezer Bottoms 3. Медвежий паттерн поглощения Медвежья модель поглощения – это двойная модель разворота свечей. Визуально она состоит из маленькой бычьей свечи и большой медвежьей. Тело нисходящей свечи должно полностью покрывать тело предшествующей восходящей, независимо от длины теней. Эта модель свечи указывает на то, что восходящий импульс теряет силу. Быки недостаточно сильны, чтобы продолжить рост, медведи перехватывают контроль и закрепляют цену ниже максимума первой свечи паттерна. Большой размер медвежьей свечи демонстрирует сильное давление продавцов, что часто приводит к дальнейшему снижению. Торговая стратегия с использованием медвежьей модели поглощения начинается с подтверждения восходящего тренда. Затем, при обнаружении паттерна, следует дождаться закрытия медвежьей свечи. Подтверждением сигнала служит открытие следующей свечи ниже закрытия медвежьей. Открывать сделку на продажу можно при пробое локального минимума, сформированного паттерном. Стоп-лосс обычно ставится выше верхней границы нисходящей свечи. При установке тейк-профита следует ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления и правила риск-менеджмента (соотношение риска к потенциальной прибыли). 3. Медвежий паттерн поглощения (фото 4 на графике) 4. Бычий паттерн поглощения Бычья модель поглощения – мощный сигнал бычьего разворота, она возникает при нисходящем тренде и предсказывает потенциальный рост. Он образован двумя свечами: короткой падающей свечой, которая полностью поглощается последующей длинной восходящей. Формирование паттерна свидетельствует о смене медвежьих настроений. Снижение постепенно слабеет, и быки начинают преобладать на рынке, что приводит к росту котировок. Для успешной торговли бычьей моделью поглощения необходимо подтвердить паттерн. Оптимальный вариант: дождаться закрытия следующей свечи после формации. Подтверждение восходящего тренда – восходящая свеча закрывается выше максимума второй свечи паттерна. Стоп-лосс рекомендуется устанавливать ниже минимума второй свечи, а тейк-профит – на уровне ближайшего сопротивления. Паттерн наиболее эффективен при торговле на дневных или недельных графиках, где сигналы более надежны и фильтруются рыночные шумы. 4. Бычий паттерн поглощения 5. Паттерн удара Паттерн Kicking (удар, пинок) в свечном анализе – это сильный сигнал, он свидетельствует о кардинальной смене рыночных настроений. Данная модель состоит из двух разнонаправленных свечей, разделенных существенным разрывом. Бычий Kicking появляется, когда после медвежьего тренда возникает длинная восходящая свеча, которая открывается намного выше предыдущей нисходящей свечи. Это говорит о сильном давлении покупателей и потенциальном развороте тренда вверх. Медвежий паттерн Kicking возникает, когда после продолжительного роста появляется длинная нисходящая свеча, и она значительно ниже предыдущей бычьей свечи. Это сигнализирует о возможном начале медвежьего тренда. Торговать паттерном Kicker следует осторожно. После обнаружения паттерна необходимо дождаться подтверждения, например, формирования последующей свечи по направлению нового тренда, это подтвердит разворот. Стоп-лосс рекомендуется размещать немного ниже минимума бычьей свечи или немного выше максимума медвежьей свечи. Целью может быть уровень предыдущего максимума или минимума, в зависимости от тренда. 5. Паттерн удара 6. Бычий Харами Бычий Харами – это бычья модель разворота. Паттерн включает в себя две свечи: первая – это длинная медвежья свеча, которая полностью поглощает следующую бычью. Первая свеча показывает сильное давление продавцов, а вторая – ослабление этого давления и потенциальный рост покупательской активности. Торговля бычьей моделью Харами предполагает подтверждение разворота. Просто увидеть паттерн недостаточно, нужно дождаться формирования бычьей свечи после формирования паттерна. Оптимально, если цена закроется выше максимума первой медвежьей свечи. Стоп-лосс обычно размещают ниже минимума первой свечи, чтобы ограничить возможные убытки, если разворота не произойдет. Целью по прибыли может быть следующий уровень сопротивления. Сигнал бычьей модели Харами сильнее, если паттерн формируется на ключевых уровнях поддержки или есть подтверждение другими техническими индикаторами. 6. Бычий Харами 7. Пронизывающая линия Пронизывающая линия (или Просвет в облаках) – это бычья разворотная модель, она формируется в конце нисходящего тренда. Паттерн складывается из двух последующих свечей: первая – длинная медвежья, она указывает на продолжение нисходящей тенденции; вторая – длинная бычья, открывается с гэпом вниз и закрывается выше середины тела медвежьей свечи. Этот паттерн указывает на возможную смену рыночных настроений. Гэп вниз при открытии бычьей свечи демонстрирует изначальную слабость покупателей, однако затем идет мощный рост. В итоге свеча закрывается выше середины предыдущей свечи, это сигнализирует о потенциальной смене тренда на восходящий. Торговля с использованием пронизывающей модели предполагает подтверждение потенциального разворота тренда. Обычно трейдеры дожидаются подтверждающей бычьей свечи в следующий торговый день, которая закроется еще выше. Вход в лонг осуществляется при пробитии максимума бычьей свечи паттерна. Стоп-лосс традиционно устанавливается ниже минимума этой же бычьей свечи. Необходимо учитывать общую рыночную ситуацию и использовать дополнительные индикаторы для подтверждения торговых сигналов. Цель по прибыли определяется на основе исторических уровней сопротивления. 7. Пронизывающая линия 8. Темное облако Паттерн Темное облако (или Завеса из темных облаков) – это медвежья модель разворота, которая указывает на потенциальное завершение восходящего тренда. Паттерн формируется из двух свечей: первая – крупная бычья свеча, продолжающая текущий рост; вторая – медвежья свеча, открывается выше максимальной цены предыдущей, но закрывается значительно ниже, как минимум до половины тела первой свечи. Этот паттерн отражает изменение настроений на рынке. Открытие второй свечи с гэпом вверх создает иллюзию продолжения бычьего тренда, но последовательное снижение и закрытие в пределах тела первой свечи указывает на силу продавцов. Торговля с использованием паттерна Темное облако требует подтверждения дополнительными сигналами медвежьего разворота, например, пробой линии тренда или формирование дополнительных медвежьих моделей. Оптимальная точка входа в шорт – немного ниже цены закрытия второй свечи, при этом стоп-лосс лучше разместить чуть выше максимальной цены. 8. Темное облако 9. Медвежий Харами Медвежий Харами – это разворотный свечной паттерн, который подтверждает завершение восходящего тренда и начало снижения. Он формируется из двух свечей: первая большая бычья свеча полностью перекрывает вторую медвежью свечу. Выраженная бычья свеча говорит о продолжении восходящей тенденции, в то время как небольшая медвежья свеча указывает на ослабление покупателей и возможную смену рыночного настроения. Торговля с использованием медвежьего Харами требует подтверждения, например, пробоя поддержки или появления еще одной медвежьей свечи после паттерна. 9. Медвежий Харами 10. Matching Low Свечная конфигурация Matching Low представляет собой бычий разворотный сигнал, который возникает в конце медвежьего тренда. Паттерн состоит из двух последовательных медвежьих свечей, которые завершаются практически на одном и том же уровне и формируют горизонтальную линию в области минимумов. Первая свеча данной формации является медвежьей, она подтверждает текущий нисходящий тренд. Ключевым моментом является вторая свеча, которая также является медвежьей, но закрывается почти на том же уровне. Это указывает на то, что давление продаж ослабевает, и покупатели начинают проявлять активность и не позволяют цене опуститься ниже определенной отметки. Торговля с использованием паттерна Matching Low требует подтверждения сигнала, например, формирование бычьей свечи после двух медвежьих свечей паттерна. Вход в позицию на покупку осуществляется после закрытия подтверждающей бычьей свечи. Стоп-лосс, как правило, размещается чуть ниже минимума Matching Low. Тейк-профит – на ближайшем уровне сопротивления. 10. Matching Low Применение в техническом анализе и трейдинге Рассмотрим алгоритм применения двойных свечных паттернов: Двойные свечные паттерны служат надежными индикаторами потенциальной смены тенденции. Анализ начинается с выявления четко выраженного тренда – восходящего или нисходящего. После этого необходимо внимательно следить за формированием ключевых моделей. Подтверждение сигнала достигается за счет анализа дополнительных технических инструментов, таких как объемов торгов, поддержки/сопротивления, а также индикаторов, например, RSI или MACD. Увеличение объемов при формировании бычьего паттерна или пересечение линии сопротивления после его появления – хороший сигнал разворота тренда. Определение точек входа и выхода. Оптимальная точка входа обычно находится после подтверждения разворотного сигнала, например, после закрытия свечи, подтверждающей бычью модель поглощения. Стоп-лосс размещается ниже минимума бычьего паттерна или выше максимума медвежьей модели. Управление рисками. Необходимо тщательно рассчитывать размер позиции, чтобы не потерять свой капитал. Соотношение риска к прибыли (Risk/Reward Ratio) должно обеспечить прибыль, превышающую возможные убытки. Регулярный пересмотр и корректировка стоп-лоссов позволяют значительно снизить риски. При торговле с помощью паттернов важно учитывать фундаментальные факторы. Паттерн, сформированный на фоне позитивных новостей и высокого спроса, является сильным, можно открывать сделки. Всесторонний анализ позволяет принимать более обоснованные и взвешенные торговые решения. Дополнительные технические индикаторы Двойные свечные паттерны дают более надежные сигналы в сочетании с другими техническими индикаторами. MACD отслеживает взаимосвязи между двумя скользящими средними, позволяет выявлять изменения в импульсе и направлении тренда. RSI оценивает скорость и величину ценовых изменений для определения перекупленности/перепроданности актива. Стохастический осциллятор сопоставляет текущую стоимость актива с ценовым интервалом за определенный временной промежуток, что облегчает выявление зон перекупленности/перепроданности. OBV измеряет соотношение покупателей и продавцов на основе торговых объемов. MFI использует данные о цене и объеме для определения силы тренда и возможных разворотов. VWAP рассчитывает среднюю цену актива, взвешенную по объему – это ориентир для оценки текущей цены относительно среднего значения. Bollinger Bands формируют канал вокруг цены, что отражает волатильность рынка и потенциальные области поддержки и сопротивления. Соотношения Фибоначчи используются для выявления вероятных уровней поддержки или сопротивления, то есть потенциальные точки разворота. Преимущества и недостатки двойных свечных моделей Как и любой метод анализа, у двойных свечей есть свои преимущества и недостатки. Преимущества двойных свечных паттернов Могут применяться на любых таймфреймах и рынках. Модели легко обнаружить на свечном графике, с этим справятся даже начинающие трейдеры. Сигналы формируются относительно быстро по сравнению с другими техническими индикаторами, это позволяет оперативно реагировать на изменения рынка. Сигналы двойных свечных паттернов можно подтвердить другими инструментами технического анализа и повысить их надежность. Существует множество двойных свечных паттернов, каждый из которых отображает происходящее на рынке. Недостатки двойных свечных паттернов Модели иногда могут генерировать ложные сигналы, особенно во время высокой волатильности или флэта. Сигналы требуют подтверждения другими техническими индикаторами или паттернами, что может замедлить принятие решений. Эффективность моделей зависит от общего контекста рынка, включая тренд, уровни поддержки и сопротивления. Сигнал формируется только после закрытия второй свечи, можно упустить момент для открытия прибыльной сделки. Заключение Паттерны двух свечей являются полезными инструментами в арсенале трейдера. Знание этих формаций и способность адекватно трактовать их сигналы позволяет принимать более взвешенные торговые решения. Тем не менее, важно понимать: ни одна свечная модель не является абсолютно надежным индикатором. Успешный трейдинг предполагает комплексный подход – учитывать торговые объемы, уровни поддержки и сопротивления, а также риск-менеджмент.
Обучение
от Ekaterina_Trading
1
Золото. Как все было...Перед вами результаты торгов за пару дней. Все, что я делаю, это отслеживаю появление и поведение крупных участников рынка. Задача простая - определить сентимент, это гипотетическое направление цен в конкретной перспективе времени. Затем дождаться "большего дядьку", понять куда он набирается и затем присоединиться к его движению. Для того что бы понять поведение больших денег обычного графика будет мало. ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 1. Торговый привод с десятой глубиной рынка (гуглите, если не знаете) 2. Доступ к отчетам по торгам опционами (дневные бюллетени) 3. Навык определения сентимента 4. Базовые умения управлять риском. Всеми входами я делился свободно.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Igor_Glom
3
Айсберг-ордера | Почему лента кричит, а цена стоит? 📊 Айсберг-ордер – это крупная лимитная заявка, большая часть которой скрыта от книги ордеров (L2). Видна лишь "верхушка" (tip), а основной объем (reserve) пополняется автоматически по мере исполнения видимой части. Основная цель – маскировка истинного намерения крупного игрока, предотвращение фронтраннинга и снижение влияния на цену. 🧠 Механика проста: рыночные ордера (агрессоры) ударяют в видимую часть айсберга. Вместо того чтобы цена пробила уровень, лимитный ордер на этом ценовом уровне "обновляется" (refresh) снова и снова. Лента принтов (Time & Sales) показывает шквал агрессивных сделок, но цена стоит на месте. Это и есть процесс поглощения (absorption). 🔍 Идентификация требует сверки Ленты и Стакана. В L2 на определённом уровне мы видим небольшой объем (например, 20 лотов). Однако по Ленте проходит 100, 200, 500 лотов по этой же цене, а 20 лотов в L2 не исчезают, а лишь постоянно обновляются. Это верный признак скрытого резерва. 📌 Поглощение айсбергом – это сигнал о наличии сильного, пассивного интереса. Цена не сдвинется с места, пока весь скрытый объем не будет исполнен или снят. Для рынка это означает мощный барьер. Часто, после того как айсберг "съеден" (или игрок уходит), цена совершает резкий импульс, так как агрессоры "выдохлись" и сопротивление исчезло.
OANDA:BTCUSDОбучение
от VladislavCryptoCluster
1
Золото. Крупный игрок и его итогиКаждый день я отслеживаю работу крупного капитала. Сегодняшний день не был исключением. в 11:17 по мск я заметил, как начинают искусственно тормозить рынок и уже к 12:05 рынок развернули. Как только это произошло началась активность в стакане цен и к 16:35-16:40 был сформирован портфель крупного участника (это можно было увидеть в лент принтов и опционных бюллетенях). Как только появилась возможность зайти - я сделал это без промедлений. Итог: +2270 долларов меньше чем за час.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Igor_Glom
3
Золото. итоги понедельника1-на убыточная и куча профитных! Все как всегда: Дождались подходящего момента когда, потенциально, может появиться крупный игрок. Получили подтверждение, что он пришел и начал свою "игру". Подстраховались информацией от смежных к золоту активов, нашли отличную точку входа, собрали портфель и закрыли его с достойным результатом. Причины входа: 1. В стакане цен была замечена работа робота фронтранера, что активно выдавливал участников рынка. 2. Была замечена активность в ленте принтов (таблице обезличенных сделок). Кто-то, что-то набирал с расчетом на снижение цен. 3. Было определено место где этот кто-то будет прятать стоп (в нашем случае хедж). Оставалось дело за малым, дождаться когда робот фронтранет отключится и войти в сделку незамедлительно. Что и было сделано...
OANDA:XAUUSDОбучение
от Igor_Glom
1
Выбор источника информации для скальпераНа начальном этапе обучения сложно выбрать источник, возникает поиск и подписка на множество чатов, из-за этого внимание скальпера рассеивается. Данный пост актуален для тех, кто торгует самостоятельно. Скальпера работающие в команде - торгуют в соответствии с условиями их комьюнити и получают информацию непосредственно из одного источника. 🛑Механизмы, которые вредят: Когнитивная перегрузка: мозг не успевает обрабатывать поток данных, ухудшается внимание, растёт вероятность ошибок. Эффект подтверждения: при избытке данных легче подстроить интерпретацию под желаемый сценарий. Мультизадачность и переключение контекста: частые переключения между графиками и источниками снижают эффективность и скорость реакции. Эмоциональное утомление: постоянный поток «шумной» информации повышает тревогу и снижает дисциплину. __________________________________________________________________________________ ⭐Как определить надёжность каналов информации Источник информации: кто источник? Предпочитайте источники с прозрачной историей публикаций и подтверждаемыми результатами, (база - каналы Stanka и Proboy, разбор сделок академки Red Team). В ТГ чатах определите наиболее успешных и опытных скальперов - далее обращайте внимание только на их мнение, делитесь так же своим, соотносите, анализируйте. Ограничьте источники до 2–3 надежных и понятных каналов информации. Под «источниками» понимаются не только новостные ТГ каналы, но и обзоры трейдеров на Youtube, торговые идеи, индикаторы, меньше — лучше. Установите чёткие критерии: авторитет источника, его успешность в торговле - не разовая, а именно на дистанции. Например, если скальпер, на которого вы хотите ориентироваться выкладывает сделки, статистику или открыл публичный дневник ТММ, то его мнение заслуживает доверия. Скорость против точности: для скальпинга важна скорость, но не любой «молниеносный» сигнал хорош. Оценивайте, насколько часто формации из этого канала приводят к положительному результату. Объективность данных: проверяйте, не содержит ли канал коммерческих интересов или скрытой мотивации, (например, продажи стратегии, анонсы своих позиций). Чем более независимы данные — тем лучше. Сопоставимость с вашей методикой: канал должен давать информацию, совместимую с вашей ТС. Если аналитика рассчитана на дневной трейдинг, она редко будет полезна для скальпинга. Взаимное подтверждение: надёжный канал чаще подтверждается другими независимыми каналами. Если формация появляется одновременно у нескольких независимых источников — доверие повышается. Прозрачность методики: насколько понятно, на чём основаны сигналы (формации, индикаторы, уровни, объёмы)? Чем яснее логика — тем легче объективно тестировать канал. Стоимость и доступность: платные каналы не обязательно лучше бесплатных, а иногда даже хуже, особенно если это приватка, которую ведет не сам владелец, а его помощники -люди Вам не известные, данный момент следует тестировать самостоятельно. Риск распространения шума: каналы с высокой активностью и множеством мнений, часто генерируют многочисленные несогласованные сигналы — это минус для скальпинга, (например чаты бирж, в которых происходит отлов новичков скамерами) __________________________________________________________________________________ ✅Простая методика оценки на практике (шаги) Сделайте список всех ваших каналов. Для каждого канала соберите историю формаций хотя бы за 1–3 месяца (или 100 формаций). Примените ваши торговые правила к этим формациям «задним числом» и посчитайте процент прибыльных сделок, среднее отношение прибыль/убыток и максимальную просадку. Оцените, сколько формаций дублируется между каналами (взаимное подтверждение). Отберите 2–3 канала с наилучшими метриками и совместимостью с вашей системой. Остальные отключите на пробный период (например, 1 месяц). Переоцените результаты после пробного периода: держите те, что улучшили вашу дисциплину и результат. 🧭Примеры решений Если у вас есть чат с алертами, ТГ лента качественных экономновостей и один закрытый канал с торговыми идеями — это уже три. Оставьте только те алерты, которые соответствуют вашим фильтрам по объёму и ТС, отключите новостные пуши, если вы торгуете только технически, и проверяйте ТГ каналы как «второе мнение», а не как команду к действию. 📌Короткий чек-лист перед сессией Сколько источников активны? (не больше 3) Выполнены ли входные критерии? Отключены ли лишние уведомления? Есть ли план выхода и стоп/тейк? Выполнен ли короткий ритуал для концентрации (дыхание, растяжка)? 🚧Заключение Информационная дисциплина — ключ к стабильности скальпера. Ограничение количества каналов, чёткие правила по оценке информации, регулярные перерывы и системная оценка надёжности источников помогут уменьшить шум, снизить эмоциональную нагрузку и повысить качество торговых решений.
Обучение
от Aren_Da_Tor
2
Как крупные игроки манипулируют ценой золота (XAUUSD)Каждый скачок, каждый ложный пробой, каждый резкий разворот… всё это часть большого плана крупных игроков (институциональных инвесторов) по заманиванию эмоциональных трейдеров в ловушку и сбору ликвидности. Давайте разберем это 👇 ⚡ 1️⃣ Сбор ликвидности (Фаза ловушки) Перед любым реальным движением цена золота собирает стоп-лоссы выше максимумов или ниже минимумов. Розничные трейдеры думают, что это пробой — но на самом деле это охота за ликвидностью. Крупные игроки здесь открывают большие позиции, пока эмоции зашкаливают. ⚡ 2️⃣ Изменение рыночной структуры (Подсказка) После сбора ликвидности следите за BOS (пробой структуры) или CHoCH (изменение характера движения) — это показывает, когда начинается реальное движение. ⚡ 3️⃣ Вход крупных игроков (Реальное движение) После того, как ловушка расставлена, цена золота часто совершает сильный импульсный рывок. Именно здесь входят институциональные инвесторы — и именно здесь умные трейдеры следуют за ними, основываясь на подтверждении, а не на эмоциях. ⚡ 4️⃣ Эмоциональные трейдеры проигрывают, логичные трейдеры выигрывают Рынок не ненавидит вас — он просто питается эмоциональными реакциями. Будьте терпеливы, дождитесь сбора ликвидности ➜ изменения структуры ➜ подтверждения входа. 🧭 Совет профессионала: 👉 Перестаньте гоняться за свечами. 👉 Изучайте ликвидность и рыночную структуру. 👉 Пусть график покажет, кто попал в ловушку — и тогда торгуйте против них. 💬 Помните: «Рынок вознаграждает терпение, а не панику». 💎 Цена золота (XAUUSD) движется благодаря ликвидности, а не удаче.
TVC:GOLDОбучение
от XAU_EMPIRE
Рынок не настроен против вас — он просто делает свою работуКаждый трейдер в какой-то момент чувствует себя жертвой рынка. Вы открываете сделку, цена достигает вашего стоп-лосса с точностью до одного пункта… а затем идеально движется в нужном вам направлении. Вы думаете: «Рынок против меня». Но правда в том, что рынок не настроен против вас. Он просто делает свою работу: собирает ликвидность, прежде чем двинуться к своей истинной цели. 💡 Вот что происходит на самом деле Рынок — это машина по сбору ликвидности. Он движется туда, где находятся деньги, а не туда, куда хотят трейдеры. Когда вы видите, как цена пробивает максимумы или минимумы перед разворотом, это не манипуляция против вас — это «умные деньги» делают то, для чего они созданы: Охота за ликвидностью Исполнение институциональных ордеров Создание импульса перед следующим движением Ваш стоп-лосс не является личной целью — он находится там, где сосредоточены стоп-лоссы миллионов других трейдеров. Рынок просто очищает эти уровни, прежде чем совершить настоящее движение. 🧠 Урок Перестаньте торговать эмоционально и начните мыслить структурно. Перед каждой сделкой задавайте себе вопросы: Где находится ликвидность? Собрал ли рынок её уже? Подтверждает ли структура новое направление? Когда вы научитесь мыслить как «умные деньги», вы перестанете винить рынок и начнете понимать его. Вы поймете, что каждая потеря была уроком, указывающим вам на необходимость лучшего выбора времени, дисциплины и терпения. 📊 Заключительная мысль Рынок — не ваш враг, а ваш учитель. Как только вы поймете, как на самом деле работают ликвидность и структура, вы перестанете чувствовать себя в ловушке и начнете торговать с ясностью и уверенностью. 💬 Подписывайтесь, чтобы получать больше образовательных постов, основанных на институциональном подходе. Никаких сигналов. Никакой шумихи. Только чистые знания о трейдинге и понимание действий «умных денег», которые помогут вам расти.
BINANCE:BTCUSDОбучение
от XAU_EMPIRE
Как торговать коррекции и реакции с помощью индикаторов? Всем привет! В данном видео затронул вопросы торговли по индикаторам на коррекциях папмпов и реакциях от ключевых трендовых направляющих. В работе использую стандартные инструменты анализа и индикаторы. На вопросы готов ответить в комментах. Всем профита.
Обучение
от RomaKLen
Ордерфлоу: как читать скрытые намерения маркета?📊 Дисбаланс и Импульс Цены Ордерфлоу — это последовательность выполнения заявок (ордеров), которая в реальном времени отражает взаимодействие спроса и предложения. Импульсное движение цены всегда обусловлено временным, но сильным дисбалансом между рыночными (market) покупками и продажами. Когда агрессивные покупатели поглощают всю доступную ликвидность на стороне продажи (Аск), цена вынужденно двигается вверх до следующего уровня ликвидности. 🧠 Роль Агрессии и Пассивности Ключевая ошибка — путать объём с ордерфлоу. Объём показывает количество сделок, но ордерфлоу раскрывает агрессию. Пассивные лимитные ордера создают ликвидность (глубину), а агрессивные рыночные ордера потребляют её, вызывая движение. Истинное давление покупателей проявляется не в большом объёме, а в высоком соотношении рыночных покупок к продажам в каждом ценовом баре. 🔍 Зоны Поглощения Ликвидности Важно отслеживать зоны, где крупный агрессивный ордер "застрял" или был поглощен крупной лимитной заявкой. Это называется Absorption (поглощение). Если сильный толчок цены вверх внезапно встречает стену лимитных продаж, и цена не может пробить уровень, это указывает на присутствие крупного пассивного продавца, который принимает агрессию. Эта зона становится сильным уровнем сопротивления. 📌 Вывод Ордерфлоу — это микроскоп, позволяющий увидеть, кто действительно контролирует цену в моменте. Движение цены — это всегда следствие потребления ликвидности.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
Теневые манипуляции, которые двигают цену.Рыночная ликвидность — это не только то, что вы видите. Стакан ордеров (DOM) часто используется для манипуляций, и важно отличать реальный интерес от «театра». Два главных инструмента для этого — спуфинг и айсберг-ордера. 1️⃣ Спуфинг (Spoofing) — Фантомная Угроза: Это выставление крупной, видимой лимитной заявки (или нескольких) без намерения её исполнить. Цель: Создать иллюзию сильной поддержки или сопротивления, чтобы напугать рынок. Например, размещение гигантской заявки на покупку ниже цены заставляет мелких трейдеров поверить в «непробиваемый» уровень и самим начать покупать (или перестать продавать), толкая цену вверх, где спуфер в это время разгружает свою реальную позицию. Как определить: Заявка-призрак. Она стоит в стакане, но как только цена к ней приближается, она мгновенно снимается. Это чистая манипуляция. 2️⃣ Айсберг (Iceberg Order) — Скрытая Сила: Это, наоборот, скрытая ликвидность. Это крупный лимитный ордер, который дробится на мелкие видимые части. Цель: Исполнить крупный объём, не «спугнув» рынок и не вызвав резкого движения цены против себя. Как определить: В ленте сделок (Time & Sales) и в кластерах вы видите, как цена бьётся в один и тот же уровень. Агрессивные рыночные ордера (например, продажи) исполняются по этой цене, но видимая заявка в стакане (например, 50 BTC) не уменьшается или постоянно «обновляется». Это «айсберг» — вы видите только верхушку. Это признак реальной, сильной поддержки или сопротивления. 💬 Не верьте стакану на слово. Спуфинг — это иллюзия для манипуляции толпой. Айсберг — это реальная сила, которую пытаются скрыть. Умение отличать одно от другого — ключ к пониманию истинных намерений крупного капитала.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
Обучение на тему "AMD - Accumulation Manipulation Distribution"AMD - Accumulation Manipulation Distribution. А. Акумуляция - ситуация, когда на рынке нет явного перевеса в пользу продавцов или покупателей. Это период равновесия цены – быки и медведи не могут «побороть» друг друга и задать тренд. Простыми словами, акумуляция в трейдинге – когда цена не растет и не падает, а держится в одном узком диапазоне. Период манипуляции: как маркет-мейкер создаёт ложное движение и как это распознать Ниже — переработанный, более обучающий текст о феномене, когда маркет-мейкер «вбрасывает» большой объём, чтобы ввести в заблуждение розничных трейдеров. Что такое «вбрасывание объёма» (liquidity injection) Это ситуация, когда крупный игрок (маркет-мейкер, тейк-провайдер или крупный участник рынка) внезапно выставляет большой объём заявок или совершает крупную сделку, в результате чего цена резко двигается в одну сторону. Цель — вызвать реакцию у розничных трейдеров (вход по стоп-лоссам, массовая покупка/продажа), а затем развести рынок в обратную сторону, «собирая» ликвидность и профит. Как это работает (простая схема) На уровне стакана или в ленте сделок появляется большой объём на покупку (или продажу). Розничные трейдеры видят внезапный импульс, считают, что началось устойчивое движение, и открывают позиции в направлении этого импульса. У многих есть стоп-лоссы и ордера на вход по рынку — маркет-мейкер ждёт, пока эти стопы сработают, и «собирает» ликвидность. После того как необходимая ликвидность собрана, цена резко разворачивается — маркет-мейкер фиксирует прибыль на противоположных позициях. Признаки манипуляции Резкий одноразовый спайк объёма при очень слабом или нулевом продолжении движения. Несоответствие объёма и изменения цены (много объёма — маленькое устойчивое изменение). Появление/исчезновение крупных заявок в стакане (стакан «переписывается» мгновенно). Быстрые ложные пробои ключевых уровней (Stop-hunt): цена пробивает уровень, вызывает стопы, затем возвращается. Необычная активность вне основных торговых сессий (для некоторых рынков). Пример (цифры для наглядности) Предположим, текущая цена 100. На уровне 101 внезапно появляется маркет-мейкерский лимит на покупку 10 000 контрактов — цена подскакивает до 101, розничные трейдеры открывают лонги с рынка, а часть стоп-лоссов продавцов срабатывает. Как только маркет-мейкер «собрал» нужные стоп-ордера и открыл противоположные позиции по выгодной цене, он снимает свою покупку и даёт рынку упасть обратно к 99—100, фиксируя прибыль. Как защитить свои позиции (практические советы) Не торгуйте исключительно по объёму в стакане — смотрите на подтверждение (следующая свеча, ретест уровня, направление на более старшем таймфрейме). Используйте адекватный таймфрейм: мелкие манипуляции часто действуют только на минутных тиках. Ставьте стоп-лоссы с учётом «шумов» рынка (не прямо за видимым уровнем ликвидности, а с буфером). Применяйте лимитные ордера вместо рыночных при входе после импульса — это снижает риск проскальзывания. Смотрите на сопутствующие данные: VWAP, профиль объёма, дельту (если доступна) — институциональная активность выглядит иначе, чем массовые «вбросы». Разделяйте позицию (частичный вход) и планируйте точку выхода заранее. Тестируйте стратегии на демо/исторических данных, где можно увидеть повторяемость таких манёвров. Если вы увидели манипуляцию — что делать Не паниковать и не открывать сделку «в догон» импульса без подтверждений. Подождать подтверждающего закрытия свечи/репликации объёма. Если уже в позиции и движение явно ложное — уменьшите риск (сдвиньте стоп в безубыток, закройте часть позиции). Законность и этика Некоторые формы манипуляций (например, спуфинг — выставление и отмена крупных заказов с целью ввести других в заблуждение) незаконны на регулируемых рынках. Однако не все «вбросы объёма» — преступление: рынок состоит из множества участников, у крупных игроков есть причины выставлять большие заявки (ликвидность, хеджирование). Важно отличать преднамеренную манипуляцию от реальных институциональных операций. Короткое резюме «Вбрасывание объёма» — это инструмент собирательства ликвидности и иногда манипуляции: крупный объём вызывает эмоциональную реакцию розничных трейдеров, после чего происходит разворот. Распознавать такие моменты помогает сочетание анализа объёма, таймфреймов, стакана/ленты и здравого риск-менеджмента. Д. Дистрибуция - состояние цены, когда рынок двигается очень быстро в одну из сторон. Когда цена покидает диапазон акумуляции очень быстро, она показывает нам свои намерения (маркет мейкер раскрывает свою предлагаемую модель переоценки). Примеры на графике: 1 и 2 - В рамках младшего таймфрейма для набора позиции во время манипуляции. ( В большинстве случаев на фх в интрадей торговле в роли аккумуляции будет выступать Азийский боковик) Важно: Данная модель не является торговой стратегией. AMD - это лишь дополнительный фактор, на который можно опереться, когда ваш контекст уже чётко установлен. В грамотной структуризации AMD будет полезен, в ином случае - лишь навредит и запутает.
Обучение
от Ekaterina_Trading
1
Рынок — это не хаос, а непрерывный двусторонний аукционMarket Profile (Профиль Рынка) — это не индикатор, а способ организации рыночных данных. Он показывает, на каких ценовых уровнях рынок проводил больше всего времени (используя TPO - Time Price Opportunities), формируя структуру. Это позволяет нам увидеть, где участники рынка считали цену «справедливой». Ключевые концепции: 1️⃣ Value Area (VA) / Зона Стоимости: Это диапазон цен (обычно 70% от сессионного объёма или TPO), где было проведено подавляющее большинство торгов. Это зона «согласия», где покупатели и продавцы активно совершали сделки. Границы VA (VAH и VAL) выступают ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. 2️⃣ Point of Control (POC) / Точка Контроля: Это один ценовой уровень в Зоне Стоимости, где было проторговано больше всего времени/объёма. Это «самая справедливая» цена за сессию, центр гравитации, к которому цена будет стремиться вернуться. 3️⃣ Баланс vs. Дисбаланс: Баланс: Когда цена торгуется преимущественно внутри Зоны Стоимости предыдущего дня/недели, рынок находится в равновесии. Трейдеры ищут входы от границ VA обратно к POC. Дисбаланс (Тренд): Когда цена открывается или агрессивно пробивает Зону Стоимости и принимается (acceptance) за её пределами, рынок считает старую стоимость несправедливой. Начинается поиск новой Зоны Стоимости. Это и есть тренд. 💬 Понимание логики аукциона — это основа. Анализируя, где рынок строит стоимость (VA) и где он её отвергает (хвосты, LVN), вы начинаете видеть карту намерений крупных игроков, а не просто реагировать на свечные паттерны.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
Золото - хороший шортРанее строил гипотезу в которой обозначал 2 цели: 4144 и 4090, это было 20 октября. Сегодня 21.01 и как итог - обе позиции отработаны! Моя доходность составила 2900 долларов на срочном рынке и порядка 1900 долларов на опционном. Как всегда, причина входа - появление крупного игрока, что держал стакан (в очень коротком промежутке времени), после чего убрал свои заявки и цены ушли как по нотам.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Igor_Glom
ИИ ЗАБЕРЁТ У НАС РАБОТУ? Яростная битва нейронок в крипто-колизе✖️ ИИ теперь хочет забрать и мою работу... или яростная битва нейронок в крипто-колизее! Ну что ж, мои два любимых мира — ИИ и трейдинг — сцепились так, что весь финансовый мир приподнялся с кресла. Последние пару дней гремит проект, где нейронки сами торгуют реальными деньгами на реальной бирже. Шесть топовых ИИ-моделей получили по 10 000 и торгуют крипто-фьючерсы на DEX-бирже Hyperliquid. Полностью автономно. Чистая битва интеллектуалов, где каждое решение зафиксировано в блокчейне. За пару дней DeepSeek вырвался вперёд с +35%. Неудивительно — его создатель квантовый трейдер, заработавший состояние на алготрейдинге. ChatGPT за это же время потерял порядка 20%. Да, "дешёвая китайская" нейронка обошла американских гигантов не только в разработке, но и в трейдинге. Но обо всём по порядку. 💼Как это вообще работает? Проект называется Alpha Arena от nof1.ai . Запустили 18 октября — буквально пару дней назад. Механика простая: Биржа Hyperliquid шлёт данные через API (цены, графики, стакан) ↓ Система nof1.ai форматирует это в промт и отправляет на 6 ИИ-моделей: GPT-5, Gemini 2.5 Pro, Grok-4, Claude Sonnet 4.5, DeepSeek V3.1, Qwen3 Max ↓ Модели анализируют каждая по-своему и отвечают: "Покупаю ETH на 5%" "и залуди доги на лоу риск, пока не видит хозяин" ↓ nof1.ai получает ответ и отправляет приказ на биржу. И всё. Никаких новостей, фундамента, инсайдов. Только график. Как будто им дали TradingView и сказали: "Покажите, на что способны". Ещё раз: данные, промпты, капитал — всё идентично. Разница в том, как они принимают решения. Это реально интересная проверка того, какая архитектура ИИ лучше понимает рынки. Каждая сделка — в блокчейне. История торговли любой модели доступна в реальном времени. Прозрачность, о которой 99% гуру-трейдеров из инстаграма могут только мечтать. ✖️А может всё-таки скам? Есть такое ощущение, конечно. Мы ведь в крипте. Первая мысль была: "Очередной крипто-мусор на хайпе ИИ". Начал ковырять дальше. Оказалось — Nof1 это ИИ-лаборатория, которая копает финансовые рынки. 🟠Основатель и идеолог — Джей Ачжан. Инженер, биолог и финансист из Нью-Йорка. Бывший квант из JPMorgan Chase, Vitol Group, потом хедж-фонд, потом пару ИИ-стартапов. 🟠Соучредитель — Мэтью Сайпер. PhD-кандидат по машинному обучению в Нью-Йоркском университете и ИИ-исследователь. Работает также над применением ИИ в играх. Ребята, мягко говоря, не похожи на крипто-проходимцев типа SBF . Опыта в крипте вообще ноль. Только дикое желание исследовать ИИ. А поскольку на фонде это сложнее — выбрали крипто-рынок. Ачжан верит: рынки — лучшая школа для ИИ. Под давлением реальных денег видно ВСЁ — где нейронка тупит, где паникует, где галлюцинирует. Gemini, например, начала хаотично переключать стратегии и слила треть депозита. Эти факапы — материал для новых алгоритмов. Проект не позиционируется как инвестиция. Они не продают токены, не собирают ICO на "революцию трейдинга". Просто эксперимент с прозрачными результатами. Коммерческой связи с Hyperliquid или DeepSeek не видно. Команда уже гоняла такой же эксперимент для себя на $100 — там выиграл Grok. Плюс Ачжан откровенно разбирает косяки всех моделей, не выделяя любимчиков. Итог: скамом не пахнет. Пахнет смелым экспериментом + грамотным пиаром инфраструктуры. Если появится продукт — мы, конечно же, ещё раз проверим все условия, прежде чем "голосовать тезером". А что там по рискам? ❌Стандартный крипто-риск — фронтраннинг . Сделки видны всем, а значит умные и богатые дяди могут обогнать робота. Мониторишь mempool , видишь что нейронка покупает ETH, ставишь газ выше — и твоя сделка пролетает первой. Нейронка покупает дороже, профит тебе. Команда заявляет, что на Hyperliquid это проделать сложнее. Но сложнее не значит невозможно. На вопрос о фронтраннинге Джей Ачжан ответил: "Don’t front-run the LLMs, please." План так себе, если честно. ❌Стандартный ИИ-риск — галлюцинации . Это встроено в архитектуру моделей. Они так работают. И пока нет способа это исключить — сложно доверить роботу серьёзный капитал. Уже сейчас пару моделей постоянно переобуваются в воздухе. ❌Стандартный трейдинг-риск — синхронность. CZ прокомментировал: "Если все знают, что делает ИИ, и начинают делать то же самое, то все просто покупают и продают одновременно". Много участников копируют ИИ → их действия двигают рынок → прогнозы перестают работать. Змея кусает свой хвост. Но до этого ещё очень далеко. А вот первые два риска уже здесь. 🔮Что дальше? Nof1 делает платформу-бенчмарк. Уже сейчас — лидерборд, ончейн-лог, копирование. Season 1 до начала ноября, команда уже анонсировала Season 2. Планируют новые версии нейронок, больше капитала, возможно другие биржи и допуск сторонних ИИ-команд. Намекают на собственную модель — логично. Плюс интеграция с копитрейдингом: зрители смогут автоматически копировать сделки ИИ. Если проект продолжит расти — это станет трендом. Биржи запустят ИИ-лиги. Разработчики начнут специализировать модели под трейдинг. CZ уже прокомментировал проект один из первых — это сигнал, что индустрия обращает внимание. Когда бывший CEO крупнейшей биржи что-то комментит, за этим следят. Вернёмся к началу: отнимет ли ИИ работу трейдеров? Ну конечно же нет. Что я ещё могу ответить как дискреционный трейдер. ИИ не заменит хороших трейдеров. Он станет инструментом в руках хороших трейдеров. Когда появился автопилот, все думали пилоты не нужны. Но самые безопасные полёты — когда автопилот под контролем опытного пилота. Плохие пилоты потеряли работу, хорошие стали эффективнее. Повторю мысль годичной давности: ИИ станет экзоскелетом трейдера. Фильтрация сетапов, авто-генерация сценариев, бэктест за минуту, разбор почему ты опять залудил. А решения на большой риск, архитектура портфеля, чутьё на чёрных лебедей — это ещё надолго человеческая территория. Но кто сейчас игнорирует эту тему — проиграет не ИИ. Проиграет тем, кто ИИ уже использует. А пока жарь ракету, если было полезно. Нам, кожаным мешкам, нынче надо держаться вместе и делиться интеллектом друг с другом! 🚀 И, конечно, подписывайся. Здесь тебя ждёт уникальная смесь авторских материалов с прибыльным трейдингом. Я такого на TV не встречал, если честно.
Обучение
от MONEY-MARKET
9
Свечной паттерн Кикер: что это такое и как торговать с его помощТрейдинг на валютном рынке Форекс с использованием свечных паттернов является одним из самых прибыльных способов торговли. И одним из самых надежных элементов такой торговли является паттерн Кикер. Эта фигура относится к моделям смены тенденции. Правильно используя свечной паттерн Кикер, трейдеры могут существенно улучшить свою торговлю и зарабатывать до 8–10% от депозита за одну модель. О том, как эффективно торговать паттерны Кикер на современном рынке, вы узнаете из этой статьи. В этой статье мы разберем: Ключевые факты Что такое паттерн Кикер? Формирование паттерна Кикер Что паттерн сообщает трейдерам? Отличия бычьего паттерна Кикер и медвежьего Как распознать паттерн Кикер Как торговать по паттерну Кикер Плюсы и минусы использования паттерна Кикер Стратегия торговли с паттерном Киккер Заключение Частые вопросы по паттерну Кикер Ключевые факты Что такое паттерн Кикер Визуально Кикер — это фигура свечного анализа рынка, которая появляется на графиках цены после стабильного восходящего или нисходящего тренда, указывающая на изменения рыночных настроений и предвещающая разворот тренда. Чем отличаются бычий и медвежий паттерны Кикер Модель медвежий Кикер появляется после восходящего тренда на максимумах рынка, а сигнал бычий Кикер — на минимумах рынка после снижения цены. Как влияет паттерн на рынок Фигура Кикер относится к моделям смены тенденции и появляется в конце действующего тренда, оповещая трейдеров о приближающемся развороте рынка и смене действующих объемов. Как работает паттерн Трейдер должен установить заявку на покупку или продажу на уровне цены закрытия второй свечи паттерна. После ее срабатывания сделка сопровождается трейлинг-стопом. Как найти паттерн на графике Пример паттерна Кикер на графике — это последовательно формирующиеся две свечи, где первая является продолжением действующего тренда, а вторая противоположна ей и часто открывается с гэпом. Особенности паттерна Свечной паттерн Кикер довольно легко определить на графике, но появляется он не часто, из-за чего использовать его во внутридневном трейдинге не получится. В настоящее время его чаще используют на товарных рынках или рынках акций, где недостаток ликвидности создает ценовые разрывы. Плюсы паттерна Кикер К плюсам можно отнести простую структуру, работу на любых таймфреймах, а также то, что он может использоваться в качестве довольно точного сигнала о развороте. Минусы паттерна Кикер Из минусов следует выделить относительную редкость появления на графике, то, что его легко спутать с другими формациями, отсутствие четких уровней фиксации прибыли, а также необходимость открытия сделок по рынку. Рабочие таймфреймы Паттерн работает на любых таймфреймах, но как и у большинства свечных паттернов, более высокая вероятность срабатывания наблюдается на старших. Уровни стоп-ордеров Уровни ордеров устанавливаются только после полного закрытия второй свечи, и чаще всего делать это следует по уже открытому ордеру на покупку или продажу. Что такое паттерн Кикер? Паттерн Кикер в трейдинге — разворотная свечная модель, которая считается одним из самых надежных сигналов смены тренда, показывающим резкое колебание объемов торгов. Что такое паттерн Кикер? Бычий свечной паттерн Кикер и медвежий свечной паттерн Кикер состоят из двух последовательных свечей, которые различаются по цвету и, как правило, открываются с небольшим ценовым разрывом. Однако выделяют и Кикеры, в которых вторая свеча открывается на уровне открытия первой, при этом разворачивая тренд. Кикер также является одной из редких свечных комбинаций, в которых учитывается понятие силы сигнала. Чем длиннее тело второй разворотной свечи, тем сильнее будет сигнал на смену тренда, а чем короче тело, тем слабее сигнал. Самый сильный сигнал на разворот можно получить, когда вторая свеча открывается с ценовым разрывом, намного дальше от цены открытия первой свечи. Так как свечи бычьего Кикера и медвежьего Кикера указывают на разворот, сигналы от него могут быть как на продажу, так и на покупку. Сигнал на покупку возникает, когда первая свеча черная, а вторая белая. Сигнал на продажу возникает, когда первая свеча белая, а вторая черная. Формирование паттерна Кикер Ниже представлен фрагмент графика нефти, на минимуме которого сформировался паттерн. Этот бычий Кикер указывает на скорый разворот вверх. Формирование паттерна Кикер (Фото 1 на графике) Сигнал был довольно сильным, так как было соблюдено дополнительное условие, а именно образовался ценовой разрыв между первой черной свечей паттерна и второй белой. Такая структура говорит о том, что объем продаж полностью выкуплен, и теперь покупатели преобладают на рынке. А ценовой разрыв указывает на то, что перевес покупателей очень велик, и развитие нового тренда может быть длительным. В этой ситуации трейдер может открыть сделку в лонг на уровне закрытия второй свечи паттерна, которая впоследствии может сопровождаться трейлинг-стопом, что позволит максимизировать возможную прибыль. Также существуют и другие методы фиксации прибыли, от простейших трендовых линий до сигнала от технических индикаторов. Что паттерн сообщает трейдерам? Понимание паттерна Кикер помогает трейдерам более уверенно принимать решения при анализе разворотных сигналов. Его суть заключается в демонстрации борьбы продавцов и покупателей возле уровней поддержки и сопротивления. Сначала на рынке преобладает стабильный тренд, но в какой-то момент противоборствующая сторона вводит большой объем торгов и переворачивает тренд. Так как развороты происходят как наверху рынка, так и снизу, кикер может быть и восходящим, и нисходящим. Бычий паттерн Кикер Бычий паттерн Кикер возникает на рынке в моменты нахождения цены у дна. Используя бычий паттерн Кикер, трейдер понимает, что медведи все еще продолжают толкать цену вниз, сохраняя объем продаж и формируя локальный минимум тренда. Но после этого минимума большая часть коротких позиций либо фиксируется, либо выкупается, что приводит к отскоку цены от уровня поддержки и формированию ценового разрыва. Бычий паттерн Кикер Следующая свеча Кикера является сигнальной для бычьего разворота. Медведи уже не в силах сохранять давление, их объема не хватает для продолжения снижения цены и быки резко откатывают цену наверх, формируя белую свечу, которая, как правило, обладает длинным телом и короткой верхней тенью. Итогом этой формации является полное поглощение всего объема продаж и разворот тренда вверх со сменой настроений с медвежьих на бычьи. Медвежий паттерн Кикер Медвежий разворотный паттерн Кикер возникает на рынке в моменты нахождения цены у вершины рынка, когда присутствует перекупленность. Медвежья свеча Кикер сверху означает ситуацию, когда быки все еще продолжают толкать цену вверх, сохраняя объем покупок и формируя локальный максимум тренда. Но после этого максимума большая часть длинных позиций либо фиксируется, либо продается, что приводит к отскоку цены от уровня сопротивления и формированию ценового разрыва. Медвежий паттерн Кикер Следующая свеча Кикера является важной для сигнала медвежьего разворота. Быки уже не в силах сохранять поддержку цены, их объема не хватает для продолжения роста и медведи резко продавливают цену вниз, формируя черную свечу, обычно обладающую длинным телом и короткой нижней тенью. Итогом этой формации является полное поглощение всего объема покупок и разворот тренда вниз с формированием новых черных свечей. Отличия бычьего паттерна Кикер и медвежьего Бычья и медвежья модели Кикер — это один и тот же паттерн, только появляющийся на разных участках тренда. Несмотря на это, есть ряд деталей, по которым можно отличить эти свечные паттерны друг от друга: Торговать по бычьему паттерну Кикер всегда нужно от минимумов тренда, а по медвежьему Кикеру — от максимумов. Для бычьего Кикера характерно наличие перепроданности, а для медвежьего — перекупленности. Первая свеча бычьего Кикера всегда черного цвета, а медвежьего — белого цвета. Вторая свеча бычьего паттерна всегда будет белой, а у медвежьего она будет черной. Вторая свеча бычьего паттерна всегда закрывается выше цены открытия первой свечи. А вторая свеча медвежьей модели всегда закрывается ниже цены открытия первой свечи. Как распознать паттерн Кикер Несмотря на то, что графический паттерн не часто можно встретить на графике цены, распознать его довольно просто. Как распознать паттерн Кикер (Фото 2 на графике) Прежде чем паттерн начнет формироваться, на графике будет виден четкий нисходящий или восходящий тренд. Первая свеча фигуры почти всегда формирует минимум или максимум тренда. Вторая свеча фигуры всегда будет другого цвета. Цена открытия второй свечи всегда будет выше или ниже цены закрытия первой свечи. Между первой и второй свечами часто образуется ценовой разрыв. Тело второй свечи почти всегда больше тела первой свечи. Первая свеча паттерна часто не имеет длинных теней. Как торговать по паттерну Кикер В отличие от других паттернов разворота, у Кикера довольно простые правила открытия сделок. Как торговать по паттерну Кикер (Фото 3 на графике) Паттерн возникает у экстремумов тренда, так что в случае нахождения цены близко к ним следует присматриваться к каждой новой свече. Когда вы заметили бычью свечу, открывшуюся на уровне или выше/ниже цены открытия предыдущей, ждем ее завершения. Если вторая свеча сменила цвет на отличный от первой и близка к закрытию временного периода, возвращаемся ко второму пункту и проверяем. Если условия пункта 2 и 3 соблюдены и свеча закрылась — это с большой вероятностью Кикер. Если между ценами открытия двух свечей есть ценовой разрыв — это сильный Кикер. В этом случае сразу по цене открытия новой, уже третьей свечи, открываем позицию в направлении цвета второй свечи. Если вторая свеча белая — открываем покупку, а если черная — продажу. Уровень стоп-лосс устанавливаем на уровне или чуть ниже/выше минимума/максимума первой свечи паттерна. Уровень тейк-профит является плавающим и чаще всего сразу не устанавливается. Вместо него трейдеры используют метод трейлинг-стоп. При использовании трейлинг-стоп первая позиция для перемещения стоп-лосса должна быть безубыток, то есть уровень открытия сделки. Плюсы и минусы использования паттерна Кикер Свечной паттерн Кикер является довольно надежной фигурой, предсказывающей смену тренда. Но, как и у большинства паттернов, у него есть ряд ограничений, которые требуют от трейдера внимательности при торговле. Преимущества Недостатки Сигналы от паттерна очень надежные, и вероятность его полного срабатывания превышает 81%. В идеальном и самом надежном виде, с наличием ценового разрыва, паттерн встречается довольно редко, и ждать его на больших таймфреймах иногда приходится больше месяца. Паттерн может появляться на любых временных интервалах, но для повышения надежности сигнала не рекомендуется торговать на периодах ниже часового. На современном свечном графике существует много интерпретаций данного паттерна, некоторые из которых обладают крайне слабой надежностью. Так как позиция по паттерну чаще всего формируется по рынку, трейдер может установить трейлинг-стоп с последующим переводом стоп-лосс в безубыток, что позволит получить гораздо большую прибыль, удерживая сделку открытой на протяжении всего тренда. Так как входить в рынок необходимо сразу после окончания второй свечи, это практически исключает использование отложенных ордеров, следовательно, автоматизировать торговлю по паттерну почти невозможно. Паттерн состоит всего из двух свечей, следовательно, его формирование занимает немного времени. Паттерн очень быстро реализуется. Базовый сценарий по прибыли часто реализуется уже на первой свече после самого паттерна. Паттерн не требует обязательного подтверждения от технических индикаторов. Стратегия торговли с паттерном Киккер Одной из самых распространенных торговых стратегий по паттерну Кикер, является его совместное использование с осциллятором Relative Strength Index. Стратегия торговли с паттерном Киккер (Фото 4 на графике) Перед началом работы на график цены актива необходимо добавить индикатор RSI и настроить его соответственно выбранному интервалу графика. В данном случае паттерн определяется на часовом таймфрейме, следовательно, лучшим выбором для периода индикатора будут значения 7, 9 и 13. Одним из условий для реализации сигнала является наличие на индикаторе перекупленности или перепроданности. В данном случае последний максимум цены восходящего тренда совпадает с нахождением RSI в перекупленности. В момент завершения второй сигнальной свечи Кикера скользящая средняя индикатора RSI выходит из зоны перекупленности, что является подтверждением медвежьего тренда и сигнала на продажу. Можно открывать сделку. Стоп-лосс устанавливается на уровне максимума цены первой свечи паттерна. Уровень фиксации прибыли станет активен, когда экспоненциальная скользящая средняя индикатора RSI опустится в зону перепроданности. Когда это произойдет, необходимо дождаться закрытия свечи входа в перепроданность и зафиксировать прибыль от сделки. Заключение Торговля по свечным моделям является идеальным вариантом для новичков и трейдеров, не обладающих значительным капиталом. Выбирая для трейдинга свечные комбинации, каждый трейдер должен внимательно оценить все риски. Если вы делаете выбор в пользу точечной торговли по принципу «‎закрыл и ушел», паттерн Кикер обеспечит превосходную альтернативу по сравнению с большинством других методов торговли.
Обучение
от Dima_Crypto_Trade
Скрытая ликвидность в стакане: Айсберг-ОрдераАйсберг-ордер — это крупная лимитная заявка, разделенная алгоритмом биржи на видимую (Tip) и скрытую (Reserve) части. Рынок видит только малую долю, но по мере её исполнения, ордер автоматически "обновляется" (reload) из скрытого резерва, удерживая цену на одном уровне. 📊 Механика в ленте В ленте принтов (Time & Sales) это выглядит как серия крупных рыночных сделок, бьющих в один и тот же лимитный уровень, который не исчезает из стакана (DOM). Объём в стакане стоит на месте или пополняется малыми порциями, но совокупный проторгованный объём (Cumulative Delta) на этом уровне растёт аномально быстро. 🧠 Цель игрока Цель "айсберга" — исполнить крупный объём, не вызвав паники и "фронтраннинга" (опережающих сделок). Крупный игрок маскирует свой истинный интерес, чтобы не спугнуть рынок и не ухудшить среднюю цену входа. Это пассивная, но контролируемая загрузка позиции. 🔍 Идентификация Идентификация "айсберга" требует анализа футпринта или DOM. Мы ищем аномальное "поглощение" рыночных ордеров на одном ценовом уровне без смещения цены. Если рыночные продажи активно идут, а цена стоит, — вероятно, она упёрлась в скрытый лимитный спрос. 📌 Вывод Айсберги — это прямой признак присутствия крупного капитала. Они выступают сильными уровнями поддержки/сопротивления, но не вечно. Их "провал" (когда резерв кончается) часто провоцирует резкий импульс, так как "топливо" для удержания цены иссякло.
Обучение
от VladislavCryptoCluster