Регистрация

Графические паттерны

Liquidity Sweep: снятие ликвидности (стопов) ≠ разворотКак не шортить «сбор стопов» Что такое liquidity sweep простым языком Liquidity sweep — это резкий вынос локального максимума или минимума, в зоне которого сконцентрированы стоп-ордера толпы. В этих местах рынок находит ликвидность, необходимую для исполнения крупных заявок. В SMC/ICT-логике это не сигнал, а механизм: рынок забирает стопы, чтобы получить объём. Проще говоря, это момент, когда цена «делает вид», что пошла дальше, чтобы собрать тех, кто поставил стопы слишком очевидно. Почему снятие ликвидности происходит постоянно Ликвидность — топливо рынка. Без встречных ордеров крупный участник не может ни зайти, ни выйти из позиции. Поэтому цена регулярно двигается к очевидным экстремумам: хаям, лоям, границам диапазонов, трендовым линиям. Важно понимать: рынок идёт туда не потому, что «хочет развернуться», а потому что там есть деньги. Главная ошибка: считать каждый sweep разворотом Самая дорогая ошибка intraday-трейдера — автоматически шортить (или лонгить) каждый вынос экстремума. Логика обычно такая: «сняли стопы — значит, сейчас пойдём обратно». Иногда это работает, и именно эти случаи создают иллюзию системы. Проблема в том, что большинство выносов — это продолжение движения, а не его конец. Рынок может снять ликвидность и спокойно пойти дальше в том же направлении, особенно если это совпадает со старшей структурой. Sweep ≠ reversal: в чём разница Снятие ликвидности — это факт. Разворот — это следствие, которое ещё нужно подтвердить. Sweep становится частью разворота только если после него: - появляется смена характера движения, - нарушается локальная структура, - цена не удерживается за экстремумом, - возникает реакция со стороны противоположной стороны рынка. Без этих признаков вынос остаётся просто выносом. Когда liquidity sweep действительно имеет смысл Снятие ликвидности начинает играть роль, если: - происходит в конце затяжного движения, - совпадает с ключевым уровнем структуры, - происходит на старшем таймфрейме, - сопровождается отказом цены от продолжения. В таком контексте sweep может быть началом разворота или глубокой коррекции. Но он не является этим разворотом сам по себе. Почему «шортить сбор стопов» — плохая идея Потому что ты встаёшь против импульса без подтверждения. Потому что ты торгуешь форму, а не поведение рынка. Потому что рынок часто использует вынос как этап набора перед продолжением. В результате стопы летят ровно туда же, где только что сняли чужие. Как читать sweep правильно Правильная последовательность всегда одна: - Вынос ликвидности - Наблюдение за реакцией - Подтверждение через структуру или характер движения - Только потом — торговое решение Если подтверждения нет, сделки нет. Вынос сам по себе — не причина входа. Итог: Liquidity sweep — это нормальное состояние рынка, а не сигнал разворота. Снятие стопов показывает, где был интерес толпы, но не говорит, что рынок обязан развернуться. Пока нет подтверждения, шортить «сбор стопов» — значит торговать против логики движения. Понимание разницы между механизмом и следствием позволяет перестать ловить ножи и начать читать рынок не по эмоциям, а по поведению.
CRYPTOCAP:TOTAL2Обучение
от RashadShakh
Fair Value Gap: Механика ценовой неэффективности📊 Природа возникновения FVG Fair Value Gap представляет собой трехсвечную формацию, возникающую вследствие агрессивного ценового импульса. Центральная свеча структуры формирует диапазон, который остается не перекрытым тенями соседних свечей. Это явление сигнализирует об одностороннем потоке ордеров, при котором рыночное предложение или спрос временно отсутствуют. Подобные зоны являются областями ценового дисбаланса, которые алгоритмы маркетмейкеров стремятся заполнить для восстановления рыночной эффективности и балансировки проторгованных объемов. 🧠 Институциональный след и ребалансировка Крупный капитал использует зоны FVG в качестве магнита для цены. Возврат актива в область имбаланса позволяет исполнить оставшиеся лимитные ордера и сбалансировать рынок перед дальнейшим движением. Полное заполнение разрыва или тест уровня 0.5 (Equilibrium) служит сильным триггером для возобновления основного тренда. Профессиональные участники рынка рассматривают неэффективность исключительно в контексте старшего таймфрейма, что исключает попадание в ловушки рыночного шума на младших периодах. 📌 Резюме Идентификация Fair Value Gap переводит торговлю из плоскости случайных входов в стратегию эксплуатации фундаментальных алгоритмических процессов возврата цены к зонам справедливой стоимости.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
2
Funding Rate (фандинг): как понять, кто переплатил за позицию Funding Rate (фандинг): как понять, кто переплатил за позицию и где рынок «перекошен» Что такое funding простыми словами Funding Rate — это периодические платежи между лонгами и шортами в perpetual-фьючерсах. Если funding положительный — лонги платят шортам. Если отрицательный — шорты платят лонгам. Смысл механики простой: удерживать цену perpetual-контракта рядом со спотом. Это не комиссия биржи и не «штраф», а способ уравновешивать перекос спроса и предложения. Почему вообще существует funding Perpetual-фьючерсы не имеют экспирации. Чтобы их цена не улетала далеко от спота, биржа вводит funding — регулярные платежи между сторонами рынка. Когда слишком много желающих стоять в одну сторону: цена контракта уезжает от спота, funding становится перекошенным, перегруженная сторона начинает платить за право оставаться в позиции. По сути, funding — это цена за популярность идеи. Что funding показывает на самом деле Funding не показывает направление рынка. Он показывает насколько дорого сейчас держать позицию. Высокий положительный funding означает: рынок переполнен лонгами, большинство верит в рост, за удержание позиции приходится платить. Сильный отрицательный funding — зеркальная ситуация для шортов. Это индикатор перекоса, а не сигнала. Почему funding важнее, чем кажется Funding отражает не мнение, а деньги. Если трейдер готов платить каждые 8 часов, лишь бы остаться в позиции, — он эмоционально и финансово привязан к своей идее. Чем сильнее перекос: тем выше давление на перегруженную сторону, тем болезненнее возможный вынос, тем больше топлива для резкого движения. Рынок любит наказывать консенсус, особенно когда за него ещё и платят. Высокий funding ≠ немедленный разворот Одна из самых частых ошибок — шортить только потому, что funding «слишком высокий». Рынок может оставаться перекошенным долго, особенно в сильных трендах. Funding говорит не «разворачиваемся сейчас», а: «В этой стороне рынка слишком много людей, и им дорого здесь сидеть». Разворот возможен, но он не обязателен без других факторов. Когда funding становится действительно опасным Funding начинает иметь вес, если: он экстремальный по историческим меркам, держится долго, а не одну сессию, совпадает с очевидными уровнями, сопровождается замедлением импульса. В этот момент рынок становится уязвимым: даже небольшой триггер может запустить цепочку закрытий и ликвидаций. Funding heatmap: зачем на неё смотрят Funding heatmap визуализирует перекосы по инструментам и времени. Она помогает быстро увидеть: где толпа перегружена, какие рынки «дорогие» для удержания, где риск асимметричен. Это не карта входов. Это карта напряжения рынка. Типичная ошибка: торговать funding как сигнал Funding не даёт тайминга. Он не говорит «здесь шорт» или «здесь лонг». Использовать его в отрыве от: структуры, ликвидности, контекста движения — значит торговать настроение толпы, а не рынок. Funding работает только как фильтр и предупреждение, а не как кнопка сделки. Как использовать funding системно Здоровая логика такая: нормальный funding → рынок сбалансирован, экстремальный funding → рынок перекошен, перекос + уровень + замедление → повышенное внимание. Funding помогает понять, кто платит за свою уверенность, и где эта уверенность может быть наказана. Итог Funding Rate — это индикатор перекоса, а не прогноза. Он показывает, какая сторона рынка переплатила за позицию и насколько идея стала переполненной. Цена показывает движение. Open Interest — нагрузку. Funding — стоимость удержания убеждений. И когда за убеждения приходится платить слишком дорого, рынок обычно находит способ это исправить.
CRYPTOCAP:BTC.DОбучение
от RashadShakh
Фейк-пробой (false breakout): почему рынок ломает очевидноеФейк-пробой (false breakout): почему рынок ломает «очевидные уровни» и как это переживать системно Почему фейк-пробои происходят постоянно Фейк-пробой — это ситуация, когда цена выходит за очевидный уровень (хай, лой, границу диапазона), а затем быстро возвращается обратно. Для большинства трейдеров это выглядит как «рынок обманул». На самом деле рынок просто сделал то, что должен. Очевидные уровни — это места концентрации ордеров. Там стоят стопы, отложенные заявки на пробой, входы «по учебнику». Для рынка это готовая ликвидность. Чтобы движение продолжилось, её нужно забрать. Поэтому цена сначала ломает уровень, а уже потом решает, есть ли смысл идти дальше. Пробой уровня ≠ начало тренда Распространённая ошибка — воспринимать сам факт пробоя как подтверждение идеи. Уровень пробит — значит, рынок «пошёл». В реальности пробой — это всего лишь касание зоны интереса. Он не говорит о намерении, он говорит о доступе к ликвидности. Настоящее движение начинается не на пробое, а после реакции: закрепления, структуры, поведения цены за уровнем. Без этого пробой остаётся просто выносом. Почему рынок «любит» ломать очевидные уровни Потому что очевидность создаёт концентрацию. Чем больше трейдеров видят уровень, тем больше там денег. Рынок не заинтересован уважать уровень, он заинтересован в объёме. Ломая очевидный уровень, цена: забирает стопы, исполняет заявки на пробой, создаёт ликвидность для крупных позиций. Если после этого нет интереса продолжать движение, цена возвращается обратно. Это и выглядит как фейк-пробой. Когда фейк-пробой — это норма, а не исключение Фейк-пробои чаще всего происходят: во флэте и балансе, перед началом реального движения, в периоды низкой ликвидности, около значимых дневных и недельных уровней. В этих условиях рынок сначала «чистит» край диапазона, а уже потом выбирает направление. Как отличить фейк-пробой от настоящего Разница не в самом выходе за уровень, а в том, что происходит после: удерживается ли цена за уровнем, появляется ли структура в сторону пробоя, ускоряется ли движение или оно тут же замирает, подерживается ли пробой объёмом. Если цена не может закрепиться и быстро возвращается — это не «плохой рынок», это отсутствие продолжения. Почему фейк-пробои ломают психику Потому что трейдеру кажется, что он всё сделал правильно. Уровень был, пробой был, вход логичный. Проблема в том, что система построена на событии, а не на процессе. Торговля «на касание пробоя» — это ставка на первое движение, а не на подтверждённое намерение рынка. Как переживать фейк-пробои системно Первое — принять, что фейк-пробои неизбежны. Их нельзя «избежать», их можно только учесть. Второе — сместить фокус с пробоя на реакцию. Не сам факт выхода за уровень, а поведение цены после него должно быть триггером для решений. Третье — работать с контекстом. В балансе фейк-пробои — норма. В тренде — реже, но тоже возможны. Понимание фазы рынка снижает количество бессмысленных входов. Четвёртое — заранее закладывать фейк-пробои в риск-менеджмент. Если стратегия не выдерживает серии ложных пробоев, проблема не в рынке, а в системе. Итог Фейк-пробой — это не ошибка рынка и не «обман». Это естественный способ забора ликвидности на очевидных уровнях. Рынок ломает уровни не из вредности, а из-за того, что там сосредоточены деньги. Системный подход начинается с понимания: пробой — это вопрос, а не ответ. И пока рынок не дал подтверждение, любое движение за уровень остаётся просто попыткой.
CRYPTOCAP:BTC.DОбучение
от RashadShakh
Volume Profile + VWAP: где «справедливая цена» и почему уровниVolume Profile + VWAP: где «справедливая цена» и почему уровни по объёму часто сильнее линий по хаям Почему цена — это ещё не всё Большинство трейдеров смотрят только на цену: хаи, лои, трендовые линии, уровни по экстремумам. Проблема в том, что цена показывает где рынок был, но почти не говорит где он реально торговался. А именно это и определяет интерес участников. Здесь и появляются Volume Profile и VWAP — инструменты, которые смещают фокус с формы графика на поведение объёма. Volume Profile: где рынок реально торговался Volume Profile показывает распределение объёма по ценам, а не по времени. Он отвечает на простой вопрос: на каких ценах прошло больше всего сделок. Ключевая идея — рынок тратит больше времени и объёма там, где цена кажется участникам «справедливой». Эти зоны становятся магнитами для цены, потому что там: комфортно торговать, легко находить ликвидность, происходило согласие между покупателями и продавцами. Самая важная зона профиля — POC (Point of Control), цена с максимальным объёмом. Это не уровень «откуда пойдём», а уровень куда рынок любит возвращаться. High Volume Node и Low Volume Node Volume Profile делит рынок на две принципиально разные области: High Volume Node (HVN) — зоны накопления, баланса и согласия Low Volume Node (LVN) — зоны быстрого прохода и дисбаланса В HVN цена часто: тормозит, консолидируется, разворачивается или пилит. В LVN цена обычно: проходит быстро, не задерживается, либо пробивает, либо отскакивает резко. Это объясняет, почему цена может игнорировать «красивый» уровень по хаям, но идеально реагировать на область объёма, которую многие вообще не видят. VWAP: средняя цена, а не линия «для красоты» VWAP — это средняя цена, взвешенная по объёму. Он показывает, по какой цене рынок в среднем торговался за период. Для крупных участников VWAP — ориентир эффективности: выше VWAP — покупки считаются дорогими, ниже VWAP — продажи считаются дешёвыми. Поэтому VWAP часто работает как динамический уровень баланса, от которого рынок либо отталкивается, либо к которому возвращается. Почему VWAP часто сильнее трендовой линии Трендовая линия — субъективна. VWAP — математический факт. Тренд можно провести десятком способов. VWAP считается одинаково для всех. Именно поэтому реакции от VWAP часто выглядят «чище»: рынок реагирует не на нарисованную линию, а на среднюю цену, по которой у участников есть позиция. Почему уровни по объёму сильнее уровней по хаям Хаи и лои показывают крайние точки. Volume Profile показывает массу интереса между ними. Часто экстремум — это место, где рынок был очень недолго. А зона объёма — где он реально жил. Поэтому: экстремумы часто пробиваются, а объёмные зоны удерживают цену. Это особенно заметно во флэте и intraday-движениях, где структура строится не на пробоях, а на перераспределении. Как сочетать Volume Profile и VWAP Рабочая логика простая: Volume Profile показывает где рынок согласен VWAP показывает где сейчас баланс Когда VWAP совпадает с HVN или POC, зона усиливается. Когда VWAP проходит через LVN, цена часто движется быстрее и резче. Эта связка не даёт сигналов, но отлично фильтрует: где искать реакции, где не ждать удержания, где рынок скорее ускорится, чем развернётся. Типичная ошибка новичков Отмечать каждый профиль и каждую линию VWAP как обязательный уровень входа. В результате график превращается в забор, а логика теряется. Volume Profile и VWAP — не про «зайти в касание». Они про понимание, где рынок считает цену нормальной, а где — нет. Итог Volume Profile и VWAP показывают рынок не через экстремумы, а через интерес участников. Они помогают увидеть зоны, где цена имеет смысл, и понять, почему рынок игнорирует одни уровни и идеально реагирует на другие. Это не магия и не замена анализа. Это способ смотреть не только на то, где цена была, но и на то, где за неё реально торговались.
CRYPTOCAP:TOTAL3Обучение
от RashadShakh
Order Flow (ордерфлоу) для обычных людей: что он показываетOrder Flow (ордерфлоу) для обычных людей: что он показывает и почему это не «магия ленты» Что вообще называют order flow Order flow — это поток сделок, то есть информация о том, кто и как исполняется прямо сейчас. Речь идёт не о прогнозе и не о «предсказании рынка», а о факте: где проходят агрессивные покупки и продажи, по каким ценам и с каким объёмом. Проще говоря, ордерфлоу показывает, кто сейчас давит рынок — покупатели или продавцы, и насколько агрессивно они это делают. Чем order flow отличается от обычного графика Обычный свечной график показывает результат. Order flow показывает процесс. Свеча говорит, где цена была за период. Ордерфлоу показывает, как она туда пришла. Например, одна и та же зелёная свеча может быть: - результатом активных покупок, - следствием отсутствия продавцов, - или реакцией на снятие ликвидности. По свечам это не всегда видно. Ордерфлоу позволяет заглянуть внутрь движения. Что реально можно увидеть в ордерфлоу Ордерфлоу даёт ответы на несколько прикладных вопросов: - где проходят агрессивные рыночные ордера, - поддерживается ли движение объёмом, - кто контролирует текущий участок — покупатели или продавцы, - есть ли поглощение или, наоборот, пустота. Это не про «угадывать разворот», а про чтение качества движения. Почему ордерфлоу часто считают магией Потому что его неправильно подают. Ленты, кластеры, footprint-графики выглядят сложно, и создаётся ощущение, что в них зашит «секрет рынка». В реальности это просто детализированная информация о сделках, без встроенного преимущества. Ордерфлоу не говорит, куда рынок пойдёт. Он показывает, что происходит сейчас. Если использовать его без контекста, он так же бесполезен, как любой другой инструмент. Главная ошибка — искать сигналы вместо логики Самая распространённая ошибка — попытка торговать ордерфлоу как самостоятельную стратегию: увидел крупный объём — вошёл, увидел агрессию — купил или продал. В итоге трейдер реагирует на шум, а не на структуру рынка. Ордерфлоу начинает иметь смысл только тогда, когда используется как подтверждение: реакции от уровня, удержания или отказа цены, истинности пробоя или выноса. Почему order flow не заменяет контекст Поток сделок всегда подчиняется структуре и ликвидности. Агрессия может появляться: - на пробое уровня, - на сборе стопов, - внутри флэта, - в конце импульса. Один и тот же всплеск объёма может означать продолжение, остановку или распределение. Без понимания, где именно это происходит, ордерфлоу теряет смысл. Как использовать ордерфлоу по-взрослому Прикладная логика простая: сначала структура и контекст, затем уровень или зона интереса, и только после этого — чтение ордерфлоу как подтверждения. Он помогает понять, поддерживает ли рынок идею или сопротивляется ей. Но он не создаёт эту идею. Итог Order flow — это не магия и не секретный язык рынка. Это способ увидеть внутреннюю механику движения цены. Он показывает не будущее, а настоящее. Используемый без контекста, он превращается в шум. Используемый как фильтр и подтверждение, он помогает отличать реальные движения от пустых. Ордерфлоу не делает трейдера умнее сам по себе. Он просто перестаёт скрывать то, что рынок и так показывает — если знать, куда смотреть.
CRYPTOCAP:TOTAL2Обучение
от RashadShakh
Риск-менеджмент — база, без которой трейдинг не работает.🔥🕯Риск-менеджмент в трейдинге☄️☄️ Базовый урок, без которого стабильная торговля невозможна. 1️⃣Терминология (коротко и по делу) Профит — прибыль. Риск-менеджмент (RM) — система правил, которая ограничивает потери и не даёт одной ошибке уничтожить депозит. В трейдинге риск часто измеряют в R — единице риска. ➡️R — заранее определённый риск в одной сделке. Например: 1R = 1% депозита. ➡️RR (Risk to Reward) — соотношение риска к прибыли. RR 1:3 означает: рискую 1R, чтобы заработать 3R. ➡️WinRate — процент прибыльных сделок от общего числа. ➡️Леверидж (плечо) — заёмные средства биржи для открытия позиции большего объёма. ➡️Дисциплина — строгое соблюдение заранее принятых правил, особенно в убыточных сделках. 2️⃣Почему риск-менеджмент важнее стратегии Риск-менеджмент — самая важная часть трейдинга и одновременно самая игнорируемая. Профессиональный трейдинг строится на: ✅чётких правилах; ✅заранее ограниченном риске; ✅дисциплине исполнения плана. Интуитивный трейдинг опирается на: ❌эмоциях; ❌надежде; ❌желание «отбить» или «сорвать куш». Разница принципиальная: профессионал управляет собой, а не рынком. Задача трейдера — не угадать движение цены, а строго выполнять собственные правила. 3️⃣Шкала рисков и психологические ловушки 1% → 2% → 5% → 10% → 50% → 100% (Margin Call) На старте торговли риск не должен превышать 1% на сделку. Почему это критично: Убыток –1–2% — ещё контролируем ; –5% — включается надежда; –10% — признать ошибку психологически сложно. После этого следующая «остановка» часто уже около –50%. После –50% большинство трейдеров: 🔀перестают принимать решения; 🔀просто наблюдают; 🔀теряют контроль. Финал почти всегда один — Margin Call. ➡️Вывод: чем дальше трейдер уходит от запланированного убытка, тем меньше решений он контролирует. 4️⃣Стоп-лосс — основа контроля риска Стоп-лосс — это ограничение убытков, а не признак слабости. Простой факт: никто не знает, что будет с ценой в следующий момент. Мы не можем контролировать рынок, но можем контролировать: ✅размер убытка; ✅частоту ошибок; ✅последствия ошибок. Если вы соблюдаете стоп-лосс всегда, вы уже впереди 99% трейдеров. Частые причины крупных потерь: ❌Большой объём без стопа; ❌Большой стоп без корректного RR; ❌Желание «сделать одну идеальную сделку»; ❌Серия входов после стопа (эффект «отыграться»). 5️⃣Виды стоп-лоссов ➡️Технический — за уровень / структуру. ➡️Процентный — фиксированный % от депозита. ➡️Денежный — фиксированная сумма. Рекомендуемый подход: депозит = 100%; риск на сделку = 0,5–1%. Так деньги перестают быть эмоцией и становятся рабочим инструментом. 6️⃣Иерархия риск-менеджмента (ключевой блок) Последовательность всегда одна и та же: ✅Депозит; ✅Риск (%); ✅Размер позиции (Qty); ✅Кредитное плечо; ✅Комиссия. Если начать с плеча — риск-менеджмент перестаёт работать. Плечо НЕ влияет на риск и прибыль. Влияет только торговый объём. 7️⃣Перенос стопа и безубыточность В классической сделке: 🔀либо стоп; 🔀либо тейк. В системах с большим RR используется сопровождение: перенос стопа после подтверждения; выход в безубыток. ➡️Важно: ранний перенос стопа снижает вероятность реализации идеи; снижение риска почти всегда снижает и потенциальную прибыль. 8️⃣Скейлинг позиции Скейлинг — это управление риском, а не жадность. Увеличение позиции: 🔵вход частями; 🔵добавление объёма только после подтверждения. Уменьшение позиции: 🟢частичная фиксация прибыли; 🟢снижение психологического давления. Пример: 50% при RR 1:1; 30% при RR 1:3; 25% при RR 1:4. 9️⃣Математика вместо надежды Формула WinRate: WinRate = (прибыльные сделки / все сделки) × 100 При фиксированном риске даже 30–40% прибыльных сделок могут быть достаточны — если RR положительный. 1️⃣0️⃣Простой пример для начинающего (без перегруза) Предположим: депозит = $1000; риск = 1% → $10 (это 1R); RR = 1:3 → прибыль = $30. 10 сделок: 3 плюса / 7 минусов +$90 – $70 = +$20; 4 плюса / 6 минусов +$120 – $60 = +$60; 5 плюсов / 5 минусов +$150 – $50 = +$100. ⭐️ Вывод простой 🏆: Рынок угадывать не нужно, одна сделка ничего не решает, решают математика и дисциплина.
BINANCE:ETHUSD.PОбучение
от Elperformer
Когда можно и когда нельзя торговать бычий и медвежий клин? В этом видео я расскажу четкие правила и критерии, когда можно и когда нельзя торговать бычий и медвежий клин. Покажу на примерах анализа активов eurusd и bcousd. Всем привет! Меня зовут Виктор Андреев, я торгую на рынках уже более 7 лет и буду рад делиться своим опытом. Приятного просмотра!
OANDA:BCOUSDОбучение
от financialwinner
Экспирация FX-опционов - почему рынок «залипает» и пилит...🧲📈Экспирация FX-опционов: почему рынок «залипает» и пилит. Довольно часто на TradingView можно увидеть новости вида: «Экспирация крупных FX-опционов сегодня» — с уровнями и миллионами долларов. Многие читают это, но не понимают, как применять на практике. Разбираем по-трейдерски. ❓ Что такое экспирация FX-опционов Экспирация — это момент, когда крупные валютные опционы заканчивают своё действие (чаще всего в 18:00 МСК). Как правило это происходит с разной частотой: есть ежедневные (для краткосрочных) и еженедельные (обычно по пятницам) опционы, а также ежемесячные (третий четверг или последняя пятница месяца) и квартальные. В этих опционах участвуют: -банки; -фонды; -маркетмейкеры; -институциональные клиенты. ➡️ Это крупные деньги, а не розничный рынок. 💰Что означают уровни и объёмы Пример: EUR/USD: 1.1700 (693 млн). Это значит: -на уровне 1.1700; -истекают опционы; -общим номиналом ~693 млн долларов. ⚠️ Важно: -это не объём спота; -это опционный интерес; -но он влияет на поведение цены. 🧲Эффект «магнита» Если цена находится рядом с опционным уровнем перед экспирацией: -рынок часто тянет цену к этому уровню; -движение замедляется; -начинается флет или распил. Почему так происходит: -маркетмейкерам выгодно удерживать цену рядом; -идёт хеджирование и баланс позиций. ➡️Поэтому: -структура «ломается», но не продолжается; -импульсы глохнут; -цена возвращается в диапазон. ⚠️ Почему в такие дни рынок «не идёт» Перед экспирацией: -рынку не нужен тренд; -важна стабилизация цены. Отсюда: -ложные BOS; -шипы в обе стороны; -отсутствие follow-through. ➡️ Это не хаос, а нормальное поведение рынка в такие часы. ⏰ Что происходит после экспирации После 18:00 МСК: -опционный «якорь» исчезает; -хеджирование снимается; -рынок может начать нормальное движение. Очень часто: -либо начинается импульс; -либо цена выходит из диапазона. 🧠 Как трейдеру это использовать ❌ Как НЕ надо: -не входить «в уровень опциона»; -не считать его поддержкой или сопротивлением; -не торговать только потому, что там «1 млрд». ✔️ Как ПРАВИЛЬНО: -использовать опционные уровни как контекст; -ожидать флет / замедление рядом с ними; -учитывать их как FTA; -быть осторожным до экспирации; -ждать подтверждения после. 🔗 Связь со структурой Опционные уровни часто: -совпадают с PDH / PDL; -находятся рядом с Asia High / Low; -объясняют, почему SMT не отрабатывается сразу. Если: -цена у опционного уровня; -нет confirm; -рынок пилит. ➡️ это ожидаемое поведение, а не «плохой рынок». ✅ Итог Экспирация FX-опционов: -не даёт сигналов на вход; -не отменяет структуру; -помогает не лезть туда, где рынок не обязан идти. Это фильтр, а не стратегия.
Обучение
от Elperformer
Эфириум - стратегия на Фибоначчи.На ETHUSDT.P использую одну интересную стратегию, приняла решение поделиться ею на широкую аудиторию. В умелых руках - она может сотворить чудеса! Все карты раскрывать уж не буду )) Кому интересно - отвечу. Основа стратегии - 15 минутка. Отслеживание макс-мин вершин + ориентир по ключевым индикаторам (rsi + wt). Можно использовать иные комбинации. Сетку проводим от максимума > к минимуму. Логика Открытия - по 0.236 уровню Логика Закрытия - тейк по 0,618 Расчёты - соотношение риск/прибыль (RR) - примерно 1.5-1.6 Прибыль - 11 сделок Убыток - 1 сделка ВАЖНО! соблюдение торговой стратегии подразумевает не гонку в 3 часа ночи за позицией по индикаторам, иногда сделку можно пропустить дабы не жертвовать здоровьем и рассудком. + посчитайте какое плечо использовать, чтобы не терять на комиссиях и не выбиваться по стопу. Всем удачи, кто протестит - напишите, будет интересно почитать) BYBIT:ETHUSDT.P
Обучение
от POLINA-R
1
«Психология — главный edge трейдера»🎓Психология трейдинга: основа стабильности 👨‍💼 Можно изучить десятки стратегий 📊, купить дорогие индикаторы 💸и подписаться на сигналы, но в момент открытия сделки на сцену почти всегда выходит не рынок, а сам трейдер. 📌 Цена делает своё дело. 📌 Рынок — это стихия. 📌 Единственное, что мы можем контролировать — свои решения. Именно поэтому стабильный трейдинг начинается не с графика, а с системы, дисциплины и психологии. 🎭 Эмоции, через которые проходит каждый трейдер Рано или поздно ты столкнёшься с этим: 😱😱 Страх — после нескольких стопов подряд; 🤑🤑 Жадность (FOMO) — хочется взять больше, чем позволяет рынок; 😱😱 Паника — слишком большой объём, цена пошла против; 🙏🤞Надежда — «пусть вернётся хотя бы в ноль»; 🥳 Эйфория — серия прибыльных сделок; 😎🤑Самоуверенность — ощущение, что «я понял рынок». ➡️Самые опасные эмоции ➡️ страх и жадность. Их невозможно убрать, но ими можно научиться управлять. ⚠️Почему трейдеры закрывают сделки слишком рано. Когда цена идёт против позиции или начинается откат, включается древний механизм: 🧬 «Бей или беги» Мозг воспринимает убыток как угрозу: -самооценке; -ощущению контроля; -чувству «я прав». Что происходит дальше: 👁 сужается восприятие; 📉 трейдер видит только текущую свечу. ❌ теряется общий контекст Результат: -раннее закрытие профита; -выход до стопа; -импульсивные действия. И очень часто после этого цена спокойно идёт в запланированную сторону. 🛠 Практическое решение (самое важное). ❌ Бороться с эмоциями — бесполезно; ✔️Нужно ограничить пространство для ошибок. Это делается через: ✍️чёткую торговую систему; 🧭заранее прописанные правила входа и выхода; ⚖️ фиксированный риск; ⏰ работу в конкретных таймфреймах; 💥Хаос в жизни = хаос в трейдинге. Если нет структуры вне рынка — не будет её и на графике. 🔴 Стоп-лосс и убытки Человеческий мозг сильнее чувствует боль от потери, чем радость от прибыли. Из-за этого: -трейдер не хочет принимать стоп; -надеется «пересидеть»; -пытается отбить убыток. ➡️Это самый короткий путь к сливу. 🧠Стоп-лосс — это не враг. Это защита твоего бизнеса. Без риск-менеджмента профессионального трейдинга не существует. 🔥Стресс и убытки Убытки будут всегда. Это часть работы. Важно: -заранее знать допустимую просадку; -иметь дневной / недельный лимит; -после серии стопов — остановиться. 😀 Не пытайся отбить убытки. 🌍 Рынок никуда не денется — он будет завтра. 🏹 Главная мысль Трейдинг — это работа с вероятностями, а не с уверенностью. Никто не знает: -куда пойдёт цена; -отработает ли конкретная сделка. Но ты можешь точно знать: -есть ли у тебя система; -есть ли статистика; соблюдаешь ли ты дисциплину. Если сделка была по системе и дала стоп — это нормально. ✅ Итог Профессиональный трейдинг — это: 🧑‍💻 системность; ⚖️ контроль рисков; 🧠 работа с собой. 🪙 Депозит — это рабочий инструмент, а не показатель твоей ценности. Ответственность всегда лежит на трейдере. Именно с этого начинается стабильность. 💡 Если вы хотите зарабатывать стабильно, начните работать не над количеством сетапов, а над качеством своих решений. Рынок проверяет не знания — он проверяет дисциплину.
Обучение
от Elperformer
Как действовать на графике: секреты от уровней поддержки и сопроЕсли вы только открыли график и думаете: "Что это за кардиограмма биткоина, как тут вообще зарабатывать?" - добро пожаловать в мир уровней поддержки и сопротивления. Это скелет любого рынка. Нет уровней - нет плана, есть только угадайка и игра "орёл-решка". По-простому: Поддержка - это место, где цену обычно выкупают. Сопротивление - где цену обычно сливают. Там сидят отложки, толпа, крупняк, стопы - вся движуха рынка. Вот 5 принципов торговли от уровней, которые реально работают для новичка. 1) Уровень - это зона, а не тонкая линия Самая частая ошибка: нарисовал линию по хай/лою и ждёшь ювелирного касания в один пункт. Рынок так не работает. Цена любит: - не доходить до уровня - прокалывать его хвостом - потанцевать рядом в боковике Думай зоной: несколько свечей, диапазон. Меньше нервов, меньше "чуть-чуть не дошли и без меня ушли". 2) Старший таймфрейм главный Я всегда начинаю с дневки. Отмечаю ключевые уровни, где цена: - разворачивалась - тормозила - делала сильный импульс Потом спускаюсь на H1-M15 и уже там ищу входы. Без уровней старшего ТФ торговля превращается в "увидел паттерн - залетел - словил стоп". Один и тот же уровень на дневке для скальпера, свинг-трейдера и инвестора - как один и тот же светофор для водителя, пешехода и мотоциклиста: все смотрят на него, просто действуют по-своему. 3) Чем сильнее реакция от уровня - тем интереснее Не количество касаний важно, а качество: - от уровня были мощные импульсы - цену резко разворачивали - были гэпы, развороты тренда Если цена 10 раз стукалась в уровень и каждый раз всё ближе поджималась - уровень уже не крепость, а трухлявый забор. Там скорее ждём пробой, чем новый отскок. 4) Не входи "в уровень", входи "от реакции" Новички любят ставить лимитку прямо на уровне: "Ну тут же поддержка, чё будет-то". А будет то, что маркет любит: - сначала снести всех "умных лимитчиков" - потом уже развернуться Я жду сигнала: - хвосты свечей с отбоем от зоны - ложный пробой с возвратом обратно - ускорение объёма на отскоке (если смотришь объёмы) - смену структуры: был локальный даунтренд - перешли во флэт/аптренд от уровня Уровень - это не кнопка "покупай", это место, где ты включаешь внимание, а не где ты обязан залететь. 5) Без нормального стопа уровень тебе не поможет Уровень сам по себе тебя не спасёт. Спасёт только понятный план: - вход рядом с уровнем - стоп за уровень (за зону, не за линию) - цель минимум в 2 раза больше стопа Если ты входишь от уровня, а ставишь стоп "на глаз" - ты не торгуешь, ты играешься с депо. У хорошей сделки от уровня всегда короткий, логичный стоп: "если цена туда уйдёт - идея сломана". Возможно, я ошибаюсь, но самый честный индикатор на свете - это голый уровень на графике, а не цветастая панель снизу. Кто умеет читать уровни - уже на голову выше толпы, которая пытается ловить каждый разворот осциллятором против тренда. И напоследок. Не пытайся торговать каждый уровень подряд. Выбирай лучшие: - на старшем таймфрейме - с историей сильных реакций - по тренду, а не против него на каждом углу Напиши в комменты, как ты сейчас рисуешь уровни: линиями "на глаз" или уже перешёл на зоны. Если эта тема зайдёт - разберём на живых графиках конкретные примеры входов от уровней.
Обучение
от VctMid
1
Детектор лжи для графика! Как увидеть обман маркетмейкера?📊 Кумулятивная дельта: Чтение агрессии рыночных игроков 📊 Механика кумулятивной дельты Кумулятивная дельта представляет собой накопленную разницу между рыночными ордерами на покупку и продажу. Этот инструмент визуализирует реальную агрессивность участников торгов, разделяя пассивную ликвидность и активное рыночное исполнение. Когда цена актива формирует новый максимум, а показатель дельты снижается, возникает медвежья дивергенция. Это прямое свидетельство истощения покупательского спроса и наличия крупных лимитных заявок на продажу, которые полностью поглощают весь входящий рыночный объем. 🧠 Абсорбция и скрытые развороты Истинные точки разворота тренда характеризуются феноменом абсорбции. В этих зонах агрессивные рыночные ордера толпы сталкиваются с непреодолимым сопротивлением институциональных лимитных заявок. Трейдер видит аномально высокие показатели дельты, но цена при этом стоит на месте или движется в противоположном направлении. Данная аномалия является самым надежным подтверждением набора позиции крупным капиталом перед началом масштабного движения в сторону, обратную текущему рыночному шуму. 📌 Итоговый вывод Интеграция анализа кумулятивной дельты в торговую систему позволяет полностью исключить субъективность и принимать решения на основе объективных данных о балансе сил между покупателями и продавцами.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
2
Как торговать в прибыльЯ часто задаю себе вопрос: способен ли я торговать? Или только инвестировать? На самом деле торговать еще сложнее, чем программировать. А программировать способны не более 50 % людей. Потому что нужно насиловать свой мозг. А при торговле нужно насиловать свои эмоции. Это наааамного сложнее. Вот сейчас происходит памп биткоина. Казалось бы. Нужно купить по 80 000 и ждать, пока вырастет. Но большинство по 80 000 биткоин не купило. И я тоже не купил. А вот те люди, которые сидят с той стороны экрана биткоин по 80 000 - 85 000 купили и сейчас его продают. Намного проще быть теоретиком. Писать книги. Продавать сигналы. Разрабатывать торговые алгоритмические системы. Психологически это все намного проще. Если вы покупаете у кого-то курс не думайте, что автору курса торговать легче, чем вам. Но проще продать курс, чем торговать на бирже. А те, кто продает сигналы в приватных каналах, даже если и торгуют сами, то торгуют на мизерные суммы. Они зарабатывают в 10 раз больше на продаже курсов и приваток, чем на торговле. Мне тоже очень просто торговать на 10 центов. А на 10 тысяч долларов с 10 плечом мне торговать очень сложно. Я сижу и дрожу перед монитором. И все остальные точно так же сидят и дрожат. Намного легче торговать инсайдерам. Вот они действительно зарабатывают очень много. А мы в основном теряем на торговле. В идеальном случае винрейт 60 на 40 %.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от vitshev
Session Trading: как Азия, Лондон и Нью-Йорк влияют на рынокОдна из самых недооценённых вещей в трейдинге — время Большинство смотрит только на уровни, сетапы и индикаторы, игнорируя простой факт: рынок в 3:00 и рынок в 16:00 — это разные рынки, даже если график тот же самый. Торговые сессии — это не просто география. Это разные участники, разная ликвидность и разная логика движения цены. Если ты не учитываешь сессии, ты часто будешь торговать «правильную идею» в неправильное время. А это почти всегда стоп. Базовая идея session trading Каждая сессия отвечает на свой вопрос: • Азия — где рынок готовит ликвидность • Лондон — куда рынок начинает двигаться • Нью-Йорк — подтвердит ли он это движение или сломает Если понимать эту роль, график перестаёт выглядеть хаотичным. 1) Азиатская сессия — накопление, а не тренд Азия для большинства инструментов — это фаза баланса. Низкая волатильность, узкие диапазоны, аккуратные движения. Что здесь реально происходит: • формируется диапазон • копится ликвидность над/под локальными экстремумами • рынок «отдыхает» после Нью-Йорка Главная ошибка — ждать тренд из ниоткуда. Если цена в Азии резко стрельнула — чаще всего это не начало движения, а локальный выброс, который позже используют как ликвидность. Практический вывод: Азия — плохое время для агрессивного входа отличное время, чтобы разметить high/low сессии хороший контекст для будущих выносов Проще говоря: Азия рисует коробку, а не направление. 2) Лондон — момент, когда рынок “выбирает сторону” Открытие Лондона — это приток ликвидности и новых игроков. Именно здесь рынок часто: • выходит из азиатского диапазона • делает первый импульс дня • формирует направленное движение Важно: первый лондонский импульс — не всегда истина. Очень часто Лондон сначала: • снимает ликвидность с одной стороны диапазона • а уже потом двигается в реальном направлении Практическая логика: • азиатский high/low = очевидные цели • лондонский вынос = проверка • закрепление после выноса = информация Лондон — это не «входить сразу», а читать реакцию рынка. 3) Нью-Йорк — либо подтверждение, либо разворот Нью-Йорк приходит с объёмом. И с очень неприятной привычкой ломать уверенность. Что он делает чаще всего: • продолжает лондонский тренд (если он логичен) • или делает резкий разворот, если движение было натянутым Нью-Йорк — сессия решений: • если структура и импульс совпадают → движение ускоряется • если рынок перекуплен/перепродан → начинается перераспределение Именно здесь ловят большинство стопов тех, кто: вошёл «по красоте» в Лондоне но не понял, кто будет платить за это движение Почему сетапы без учёта сессий разваливаются Один и тот же сетап: • в Азии → шум • в начале Лондона → ловушка • в Нью-Йорке → либо подтверждение, либо жёсткий стоп Без понимания сессий трейдер видит только форму, но не понимает контекст. Отсюда и классика: «Почему вчера работало, а сегодня нет?» Потому что рынок был в другой фазе суток. Как использовать сессии прикладно Простая рабочая логика: Азия — размечаешь диапазон — не ждёшь тренда Лондон — смотришь, куда и как рынок выходит — отличаешь вынос от реального импульса Нью-Йорк — ищешь подтверждение идеи — либо понимаешь, что рынок готовится к развороту Это не стратегия входа. Это фильтр мышления, который резко снижает количество тупых сделок. Итог Сессии — это не «дополнение к анализу». Это его фундамент. Цена может выглядеть одинаково на графике, но в разное время суток она делает разные вещи. И пока ты этого не учитываешь, рынок будет регулярно объяснять тебе это через стопы.
CRYPTO:BTCUSDОбучение
от RashadShakh
2
FVG (Fair Value Gap) — «имбаланс» простым языкомЧто такое FVG без терминологического тумана FVG (Fair Value Gap) — «имбаланс» простым языком: когда «гэп» в свечах реально имеет смысл Fair Value Gap — это ценовой дисбаланс внутри трёхсвечной структуры, при котором рынок проходит уровень слишком быстро и не формирует полноценного двустороннего обмена. В SMC/ICT-подходах FVG используют как зону, где цена потенциально может вернуться, чтобы «доторговать» пропущенный объём. Если убрать сложные слова, FVG — это место, где рынок пролетел без остановки. Цена двигалась импульсом, и между свечами образовалась область, в которой почти не было сделок. Почему вообще появляется FVG Рынок не обязан двигаться плавно. Когда появляется сильный перекос спроса и предложения, цена начинает двигаться агрессивно, перескакивая уровни. В этот момент: - одна сторона полностью доминирует, - контрагент не успевает зайти, - формируется разрыв в распределении цены. Этот разрыв и фиксируется как FVG. Он не является классическим гэпом, как на акциях, а отражает скорость и агрессию движения. Когда FVG действительно имеет смысл FVG сам по себе ничего не гарантирует. Он начинает иметь вес только в определённом контексте. Рабочий FVG обычно появляется: - в импульсной фазе рынка, - после снятия ликвидности, - в направлении старшей структуры, - как продолжение, а не как случайный всплеск. В таких условиях возврат в зону дисбаланса может вызвать реакцию, потому что рынок возвращается туда, где не было полноценной торговли. Почему большая часть FVG на графике — шум Популярность концепции привела к тому, что FVG начали отмечать везде. Любая трёхсвечная комбинация с ускорением движения автоматически превращается в «зону интереса». В результате график покрывается десятками прямоугольников, большинство из которых не имеет практической ценности. Основные причины: - отсутствие импульса и структуры, - работа против тренда, - использование слишком мелкого таймфрейма, - игнорирование фазы рынка. FVG, появившийся в середине хаотичного движения, чаще всего не несёт никакой логики и отрабатывает случайно. FVG ≠ уровень для автоматического входа Одна из самых распространённых ошибок — воспринимать FVG как обязательную точку возврата цены. На практике рынок не обязан закрывать каждый дисбаланс. Многие FVG остаются нетронутыми, особенно если импульс был сильным и подтверждённым объёмом. FVG — это зона внимания, а не готовый сетап. Он указывает на потенциальную область реакции, но не заменяет анализ структуры, ликвидности и поведения цены. Как отличить рабочий FVG от бесполезного - FVG имеет смысл, если: - он возник на сильном импульсе, - импульс привёл к нарушению структуры, - зона совпадает с логикой движения рынка, - возврат в FVG не противоречит контексту. Если этих условий нет, FVG превращается в красивый, но бесполезный прямоугольник. Итог Fair Value Gap — это не магия и не обязательный «магнит» для цены. Это след агрессивного движения, где рынок не успел сбалансироваться. В правильном контексте FVG может подсказать область интереса, но без фильтров он быстро превращается в визуальный шум. Использование FVG как части анализа, а не как самостоятельного сигнала, позволяет сохранить логику и избежать культа, в котором каждый импульс автоматически объявляется «обязательным к закрытию».
CRYPTO:BTCUSDОбучение
от RashadShakh
Как можно и как нельзя торговать двойную вершину / двойное дно?В этом видео я подробно расскажу на примере xauusd, как можно и как нельзя торговать паттерны двойная вершина и двойное дно. Как они отрабатывали раньше и как сейчас. Всем привет! Меня зовут Виктор Андреев, я автор канала "Финансовый победитель" и торгую на рынках уже более 7 лет. Приятного просмотра!
OANDA:XAUUSDОбучение
от financialwinner
Набор трейдера: 3 индикатора, которые не конфликтуютНабор трейдера: 3 индикатора, которые не конфликтуют (тренд + волатильность + подтверждение) — и почему “комбо” сильнее любого соло У трейдеров есть вечная мечта: найти один идеальный индикатор, который будет “всё показывать”. Рынок обычно отвечает на это тонко: даёт пару удачных входов, а потом начинает пилить так, будто ты ему денег должен. Рабочая альтернатива проще и взрослее: собрать набор из 3 индикаторов, которые отвечают на разные вопросы и поэтому не спорят друг с другом. Вот набор, который реально ложится в систему (особенно на крипте): 1) Тренд/направление: Supertrend 2) Волатильность/стопы/сайзинг: ATR 3) Подтверждение (моментум): MACD Histogram Почему именно так: один отвечает “куда”, второй — “насколько трясёт”, третий — “есть ли топливо”. 1) Supertrend — “куда смотрит рынок” и где логично держать стоп Supertrend — трендовый индикатор на базе ATR: он рисует одну линию, которая меняет положение/цвет при смене режима и часто используется как динамическая поддержка/сопротивление + трейлинг-стоп. Практическая роль в наборе: фильтр направления. Если Supertrend “лонговый” (линия под ценой) — твоя задача не угадывать вершину, а искать лонг-идеи. Если “шортовый” (линия над ценой) — аналогично. Это убирает самый дорогой стиль торговли: “я просто чувствую, что уже дорого”. 2) ATR — “сколько шума нормально” (и почему стоп ‘на глаз’ почти всегда неправильно) ATR (Average True Range) — это измеритель волатильности, и TradingView подчёркивает ключевое: ATR не показывает направление, он измеряет только размах движения. Что это даёт: стоп становится рыночным (с учётом того, как инструмент реально ходит), размер позиции становится математикой, а не эмоцией. Именно поэтому ATR любят для стоп-дистанции и risk sizing (сайзинга по риску), а не для “сигналов”. Мини-правило, которое чинит статистику: ты задаёшь риск на сделку (например, 0.5% депозита), выбираешь стоп = k × ATR (или “уровень + буфер ATR”), и размер позиции считаешь от стопа, чтобы риск в деньгах был фиксированным. 3) MACD Histogram — “есть ли импульс или это просто шевеление” MACD — лаговый индикатор (это официальная часть его природы: он строится на исторических ценах и запаздывает). Но гистограмма MACD полезна тем, что подсвечивает изменения моментума и часто помогает не входить в момент, когда движение уже выдыхается. Investopedia прямо описывает MACD histogram как инструмент для отслеживания изменений моментума/возможных разворотов. Практическая роль в наборе: подтверждение качества входа. В лонг-режиме ты хочешь видеть, что гистограмма не “сдувается” (моментум не умирает). В шорт-режиме — аналогично. MACD не обязан быть “идеальным таймером”. Он хорош как проверка: “рынок действительно разгоняется или я сейчас куплю последний рывок?” Почему эти трое “не конфликтуют” Потому что они измеряют разные вещи: Supertrend: направление/режим тренда (trend-following) ATR: волатильность и “нормальный шум” MACD histogram: моментум (топливо движения) Это ровно та логика, которую часто продвигают в нормальных “toolkit” подходах: не искать одну кнопку, а собирать набор взаимодополняющих инструментов под стиль торговли.
CRYPTOCAP:BTC.DОбучение
от RashadShakh
2
Паттерн, который показывает движение наверх на 99%.Всем привет! Меня зовут Виктор Андреев, я автор канала "Финансовый победитель" и торгую на рынке уже более 7 лет. В этом ролике я решил показать один паттерн на примере нефти, который почти однозначно показывает предстоящий рост актива. Приятного просмотра!
OANDA:BCOUSDОбучение
от financialwinner
СКУЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ: Почему знания мешают и как начать зарабатывать🕯 КУРС: СКУЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ Урок 1. Почему знания мешают и как начать зарабатывать 🏹 Цель урока Понять: почему большинство трейдеров теряют, даже зная рынок; какие знания нужно убрать, а какие — оставить; как выглядит рабочая, простая логика входа. Результат: После урока ты перестанешь искать вход везде и начнёшь ждать один понятный сценарий. 1️⃣ Главная иллюзия трейдера ✕ «Если я понимаю рынок — я должен зарабатывать» Это неправда. Рынок: не платит за анализ; не платит за сложность; не платит за “умные слова”. ✔️Рынок платит за действия после подтверждения. 2️⃣ Почему знания начинают вредить Когда знаний становится слишком много, ⚠️ происходит следующее: ты видишь 10 сценариев вместо 1; каждый уровень кажется важным; каждый откат — «возможностью»; ты входишь раньше рынка. 📌 Это называется переанализ. Знания без фильтра = хаос. Знания с правилами = система. 3️⃣ Что такое «скучный трейдинг» Скучный трейдинг — это не стиль, это подход. ✔️ Основные признаки: мало сделок; много ожидания; вход только после подтверждения; часто — «я сегодня не торговал». ✕ Нет: угадывания; “кажется, пойдёт”; постоянной активности. Чем скучнее трейдинг — тем он профессиональнее. 4️⃣ Базовая логика рынка (очень просто) Рынок всегда делает одно из трёх: ➊ идёт вверх; ➋ идёт вниз; ➌ стоит в боковике. Это называется структура. 5️⃣ Слом структуры (BOS) — что это на самом деле BOS (Break of Structure) — это момент, когда рынок: по телам свечей; пробивает важный уровень; принимает цену выше / ниже. ✕ НЕ считается BOS: один хвост; резкий прокол; “почти пробили”. ✔️ Считается BOS: закрытие телом; продолжение движения. 6️⃣ Ликвидность — не вход Ликвидность — это: стопы других участников; хаи и лои; равные уровни. ✔️ Снятие ликвидности = подготовка ✕ Снятие ликвидности ≠ вход Самая частая ошибка новичка: "Сняли ликвидность — значит пора входить"- Нет. 7️⃣ Правильная последовательность (это важно) Запомни эту цепочку: ▶️ Ликвидность — рынок забрал стопы; ▶️ Импульс — цена резко ушла; ▶️ Слом (BOS) — рынок принял направление; ▶️ Возврат — цена вернулась; ▶️ Вход — только здесь. Если нет хотя бы одного пункта — сделки нет. 8️⃣ Почему вход “позже” — это нормально Мысленно ты всегда видишь: «Вот здесь было бы идеально». Но: идеально — видно только после раньше — это угадывание позже — это подтверждение ✔️ Профессионал всегда входит позже, чем ему хочется. 9️⃣ А где здесь order flow? Order Flow не исчез. Он: ✔️ подтверждает импульс; ✔️ показывает силу движения; ✔️ помогает понять принятие цены. Но: ✕ не является причиной входа ✕ не используется для угадывания Order Flow — фильтр, не триггер. 🔟 Итог урока Этот курс — не про: ✕ частую торговлю; ✕ идеальные входы; ✕ сложные схемы. Этот курс — про: ✔️ ожидание; ✔️ подтверждение; ✔️ повторяемость. Трейдинг становится прибыльным, когда ты перестаёшь быть умным и начинаешь быть дисциплинированным. 🧠 Домашнее задание Открой любой инструмент и ответь честно: □ Было ли снятие ликвидности? □ Был ли импульс? □ Есть ли подтверждённый BOS? □ Был ли возврат? Если хотя бы один пункт = нет — ты не имеешь права входить. ➡️ Что будет в Уроке 2 “Один сетап, который закрывает 80% мусорных сделок” (чек-лист + визуальная схема входа) Если аудитории интересно конечно....?
CRYPTOCAP:BTC.DОбучение
от Elperformer
Как мы зарабатываем, следуя за теми, кто создаёт трендыСуть метода: Как мы зарабатываем, следуя за теми, кто создаёт тренды Мой подход основан на простом принципе: не угадывать направление, а видеть, куда вкладывается реальный «большой» капитал, и вовремя присоединиться к его движению. Вот как это работает: 1. Я идентифицирую вход крупного капитала (фонда, институционального игрока) в рынок. Это не гадание, а чтение следов через объёмы, структуру заявок и потоковые данные. Я определяю его примерные цели. 2. Я жду ключевой момент. После набора позиции профессиональный участник почти всегда делает «провокацию» — небольшое движение, чтобы проверить реакцию толпы (ритейла). Ему нужно понять, пойдут ли за ним. 3. Здесь — сердце стратегии и наша главная точка входа. * Сценарий А: Если толпа реагирует на провокацию, крупный игрок просто даёт ей тянуть цену к своей цели. Мы видим это и входим следом. * Сценарий Б (и наш главный козырь): Если толпа не реагирует, профессиональному участнику невыгодно тащить рынок самому. Тогда он страхуется: быстро переворачивает позицию в противоположную сторону и делает новую провокацию. Теперь у него два портфеля в разных направлениях, и ему в любом случае нужно движение. Ритейл обязательно среагирует на одно из двух направлений. 4. Наша задача — не выбрать сторону, а увидеть переворот. Мы не гадаем, куда пойдёт ритейл. Мы знаем, что после второй провокации он пойдёт куда угодно. Наша сила — в своевременном перевороте вслед за крупным капиталом, чтобы оказаться в тренде, который ритейл сам и создаст. Мы ловим начало этого резкого, почти гарантированного движения. Почему это профессионально, управляемо и эффективно: ▪️Источник заработка понятен: Мы не торгуем против рынка. Мы используем его механику: силу крупного капитала и эмоции толпы. Наша прибыль — это отсекаемая часть от их движения. ▪️Управление убытком строго определено: Наш стоп-лосс — это точка переворота профессионального участника. Если он страхуется и разворачивается — мы выходим с минимальным убытком (или уже с прибылью) и тут же готовимся войти в новом направлении. Риск чётко ограничен моментом смены логики самим крупным игроком. ▪️Потенциал прибыли значителен: Мы входим у истоков импульса, который создаётся суммой капиталов (большого и множества мелких). Это движение часто бывает резким и протяжённым. Соотношение прибыли к риску в таких сценариях крайне привлекательно. ▪️Это профессионализм высшего порядка: Метод требует не интуиции, а дисциплины, чтения порядка в хаосе и железного управления эмоциями. Мы не «верим» в направление — мы следуем за тем, кто диктует правила игры на своих условиях. Мы не предсказываем погоду. Мы видим, как поднимается большой парус, и ставим свой, чтобы ловить попутный ветер его движения. А если ветер внезапно меняется — мы первыми это замечаем и перестраиваемся, пока остальные ещё смотрят на старый горизонт. Кто владеет информацией — владеет миром. Кто управляет информацией — управляет исходом (Н.Ротшильд. У. Черчилль). Мы здесь именно для того, чтобы управлять.
TVC:USOILОбучение
от Igor_Glom
1
Динамика Открытого Интереса: Понимание силы тренда📊 Природа Открытого Интереса (Open Interest, OI) Открытый интерес представляет собой общее количество незакрытых деривативных контрактов (фьючерсов или опционов) на рынке в конкретный момент времени. В отличие от объема торгов, который показывает количество совершенных сделок за период, OI отражает реальное количество капитала, удерживаемого в активных позициях. Рост этой метрики указывает на приток новых денег на рынок, тогда как снижение свидетельствует о закрытии позиций и фиксации прибыли или убытков. 🧠 Синтез OI и ценового действия Анализ OI эффективен исключительно в связке с движением цены актива. Рост цены, сопровождаемый увеличением OI, подтверждает силу восходящего тренда: новые участники агрессивно входят в рынок, поддерживая движение. Аналогично, падение цены при растущем OI сигнализирует о сильном нисходящем давлении и активном открытии новых шорт-позиций. Это состояние характеризует «здоровый тренд». 🔍 Дивергенция как сигнал истощения Критический сигнал возникает при расхождении динамики цены и OI. Если цена актива обновляет локальный максимум, а OI при этом стагнирует или начинает снижаться, это указывает на истощение тренда. Текущий рост происходит преимущественно за счет принудительного закрытия шорт-позиций, а не притока свежего капитала. Такая ситуация часто предшествует значительной коррекции. 📌 Резюме Открытый интерес служит фундаментальным индикатором «топлива» текущего движения. Системный мониторинг OI позволяет трейдеру отличить истинное трендовое движение, подкрепленное реальными деньгами, от манипулятивного импульса, готового к быстрому угасанию.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
3