Регистрация

Графические паттерны

Постановка целей с определением направления рынкаРассмотрел самые часто встречающиеся паттерны. Показал как ставить цели. Основы торговли по тренду на основе лишь свечного графика. Немного о применении волновой теории. Волатильность - инсайд от китов!
Обучение
от TopTrader_WhaleLewel
9
Liquidity Sweep: снятие ликвидности (стопов) ≠ разворотКак не шортить «сбор стопов» Что такое liquidity sweep простым языком Liquidity sweep — это резкий вынос локального максимума или минимума, в зоне которого сконцентрированы стоп-ордера толпы. В этих местах рынок находит ликвидность, необходимую для исполнения крупных заявок. В SMC/ICT-логике это не сигнал, а механизм: рынок забирает стопы, чтобы получить объём. Проще говоря, это момент, когда цена «делает вид», что пошла дальше, чтобы собрать тех, кто поставил стопы слишком очевидно. Почему снятие ликвидности происходит постоянно Ликвидность — топливо рынка. Без встречных ордеров крупный участник не может ни зайти, ни выйти из позиции. Поэтому цена регулярно двигается к очевидным экстремумам: хаям, лоям, границам диапазонов, трендовым линиям. Важно понимать: рынок идёт туда не потому, что «хочет развернуться», а потому что там есть деньги. Главная ошибка: считать каждый sweep разворотом Самая дорогая ошибка intraday-трейдера — автоматически шортить (или лонгить) каждый вынос экстремума. Логика обычно такая: «сняли стопы — значит, сейчас пойдём обратно». Иногда это работает, и именно эти случаи создают иллюзию системы. Проблема в том, что большинство выносов — это продолжение движения, а не его конец. Рынок может снять ликвидность и спокойно пойти дальше в том же направлении, особенно если это совпадает со старшей структурой. Sweep ≠ reversal: в чём разница Снятие ликвидности — это факт. Разворот — это следствие, которое ещё нужно подтвердить. Sweep становится частью разворота только если после него: - появляется смена характера движения, - нарушается локальная структура, - цена не удерживается за экстремумом, - возникает реакция со стороны противоположной стороны рынка. Без этих признаков вынос остаётся просто выносом. Когда liquidity sweep действительно имеет смысл Снятие ликвидности начинает играть роль, если: - происходит в конце затяжного движения, - совпадает с ключевым уровнем структуры, - происходит на старшем таймфрейме, - сопровождается отказом цены от продолжения. В таком контексте sweep может быть началом разворота или глубокой коррекции. Но он не является этим разворотом сам по себе. Почему «шортить сбор стопов» — плохая идея Потому что ты встаёшь против импульса без подтверждения. Потому что ты торгуешь форму, а не поведение рынка. Потому что рынок часто использует вынос как этап набора перед продолжением. В результате стопы летят ровно туда же, где только что сняли чужие. Как читать sweep правильно Правильная последовательность всегда одна: - Вынос ликвидности - Наблюдение за реакцией - Подтверждение через структуру или характер движения - Только потом — торговое решение Если подтверждения нет, сделки нет. Вынос сам по себе — не причина входа. Итог: Liquidity sweep — это нормальное состояние рынка, а не сигнал разворота. Снятие стопов показывает, где был интерес толпы, но не говорит, что рынок обязан развернуться. Пока нет подтверждения, шортить «сбор стопов» — значит торговать против логики движения. Понимание разницы между механизмом и следствием позволяет перестать ловить ножи и начать читать рынок не по эмоциям, а по поведению.
CRYPTOCAP:TOTAL2Обучение
от RashadShakh
Почему голова и плечи на золоте НЕ работает?На золоте сформировалась классическая фигура "Голова и плечи" (схематика Вайкоффа распределения). Ложный пробой, возврат под уровень, ожидание разворота вниз. Но рынок сделал всё наоборот. В этом обзоре я показываю: – как выглядит классическая схематика Вайкоффа – что именно увидело большинство на золоте – почему эта формация часто не работает именно на золоте – и почему контекст актива важнее красивой схемы Также в видео объясняю, почему одинаковые формации могут давать противоположный результат на разных рынках.
OANDA:XAUUSDОбучение
от financialwinner
Стартуем цикл уроков «Паттерны: Язык рынка»Друзья, всем привет! Что, если график — это не хаос свечей, а осмысленный рассказ? История, в которой цена оставляет подсказки о том, куда двинется дальше. Эти подсказки — графические паттерны. И прямо сейчас я запускаю цикл обучающих постов, где мы с нуля научимся читать этот язык рынка. Что вас ждёт в этом цикле? Это будет чёткий и практический мини-курс. Мы разберём ключевые паттерны технического анализа, которые работают на любых рынках: от акций до криптовалют. Каждый пост — это один паттерн! Мы начнём с основ и классики, такой как «Голова и Плечи», и постепенно перейдём к более сложным и интересным моделям. Паттерны — это не гадание. Это инструмент для оценки вероятностей, который помогает принимать решения на основе видимой структуры, а не эмоций. И этим инструментом может овладеть каждый. Что самое важное? Создать у себя в голове систему, а не просто собирать коллекцию картинок. Именно на это и будет направлен наш мини-цикл. Первый учебный пост выйдет совсем скоро!
Обучение
от Indicator_Tony
Футпринт: Рентген и анатомия торговой свечи📊 Прозрачность рыночного объема График Футпринт полностью деструктурирует стандартную японскую свечу, превращая её в детализированный отчет о совершенных сделках. Вместо ценового диапазона трейдер видит конкретные объемы покупок и продаж на каждом ценовом уровне внутри бара. Это единственный инструмент, который обеспечивает стопроцентную прозрачность и позволяет идентифицировать реальное давление участников рынка в режиме реального времени. Использование данных футпринта полностью исключает необходимость в запаздывающих индикаторах, так как анализ ведется непосредственно по факту исполнения ордеров. 🧠 Кластерные узлы и POC Внутри каждой свечи формируются кластеры — зоны максимальной концентрации проторгованного объема. Точка контроля (Point of Control) бара указывает на уровень, где интерес сторон был наивысшим. Удержание ценой данных уровней подтверждает силу текущей тенденции, а их импульсный пробой сигнализирует о капитуляции одной из сторон. Профессиональный анализ фокусируется на расположении этих узлов относительно тела и теней свечи, что дает понимание истинного направления рыночного потока. 🔍 Выявление рыночной агрессии Механика бид-аск дисбаланса подсвечивает уровни, где рыночные покупки значительно превышают продажи. Эти зоны являются прямым следствием агрессии крупного капитала, который поглощает лимитную ликвидность оппонентов. Футпринт предоставляет точные данные о том, кто контролирует ситуацию внутри каждой секунды торгов, позволяя входить в позицию в момент зарождения импульса. 📌 Резюме Кластерный анализ трансформирует субъективное восприятие графических паттернов в объективный аудит рыночного потока ордеров, обеспечивая трейдеру математическое преимущество в точности исполнения сделок.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
4
Funding Rate (фандинг): как понять, кто переплатил за позицию Funding Rate (фандинг): как понять, кто переплатил за позицию и где рынок «перекошен» Что такое funding простыми словами Funding Rate — это периодические платежи между лонгами и шортами в perpetual-фьючерсах. Если funding положительный — лонги платят шортам. Если отрицательный — шорты платят лонгам. Смысл механики простой: удерживать цену perpetual-контракта рядом со спотом. Это не комиссия биржи и не «штраф», а способ уравновешивать перекос спроса и предложения. Почему вообще существует funding Perpetual-фьючерсы не имеют экспирации. Чтобы их цена не улетала далеко от спота, биржа вводит funding — регулярные платежи между сторонами рынка. Когда слишком много желающих стоять в одну сторону: цена контракта уезжает от спота, funding становится перекошенным, перегруженная сторона начинает платить за право оставаться в позиции. По сути, funding — это цена за популярность идеи. Что funding показывает на самом деле Funding не показывает направление рынка. Он показывает насколько дорого сейчас держать позицию. Высокий положительный funding означает: рынок переполнен лонгами, большинство верит в рост, за удержание позиции приходится платить. Сильный отрицательный funding — зеркальная ситуация для шортов. Это индикатор перекоса, а не сигнала. Почему funding важнее, чем кажется Funding отражает не мнение, а деньги. Если трейдер готов платить каждые 8 часов, лишь бы остаться в позиции, — он эмоционально и финансово привязан к своей идее. Чем сильнее перекос: тем выше давление на перегруженную сторону, тем болезненнее возможный вынос, тем больше топлива для резкого движения. Рынок любит наказывать консенсус, особенно когда за него ещё и платят. Высокий funding ≠ немедленный разворот Одна из самых частых ошибок — шортить только потому, что funding «слишком высокий». Рынок может оставаться перекошенным долго, особенно в сильных трендах. Funding говорит не «разворачиваемся сейчас», а: «В этой стороне рынка слишком много людей, и им дорого здесь сидеть». Разворот возможен, но он не обязателен без других факторов. Когда funding становится действительно опасным Funding начинает иметь вес, если: он экстремальный по историческим меркам, держится долго, а не одну сессию, совпадает с очевидными уровнями, сопровождается замедлением импульса. В этот момент рынок становится уязвимым: даже небольшой триггер может запустить цепочку закрытий и ликвидаций. Funding heatmap: зачем на неё смотрят Funding heatmap визуализирует перекосы по инструментам и времени. Она помогает быстро увидеть: где толпа перегружена, какие рынки «дорогие» для удержания, где риск асимметричен. Это не карта входов. Это карта напряжения рынка. Типичная ошибка: торговать funding как сигнал Funding не даёт тайминга. Он не говорит «здесь шорт» или «здесь лонг». Использовать его в отрыве от: структуры, ликвидности, контекста движения — значит торговать настроение толпы, а не рынок. Funding работает только как фильтр и предупреждение, а не как кнопка сделки. Как использовать funding системно Здоровая логика такая: нормальный funding → рынок сбалансирован, экстремальный funding → рынок перекошен, перекос + уровень + замедление → повышенное внимание. Funding помогает понять, кто платит за свою уверенность, и где эта уверенность может быть наказана. Итог Funding Rate — это индикатор перекоса, а не прогноза. Он показывает, какая сторона рынка переплатила за позицию и насколько идея стала переполненной. Цена показывает движение. Open Interest — нагрузку. Funding — стоимость удержания убеждений. И когда за убеждения приходится платить слишком дорого, рынок обычно находит способ это исправить.
CRYPTOCAP:BTC.DОбучение
от RashadShakh
Фейк-пробой (false breakout): почему рынок ломает очевидноеФейк-пробой (false breakout): почему рынок ломает «очевидные уровни» и как это переживать системно Почему фейк-пробои происходят постоянно Фейк-пробой — это ситуация, когда цена выходит за очевидный уровень (хай, лой, границу диапазона), а затем быстро возвращается обратно. Для большинства трейдеров это выглядит как «рынок обманул». На самом деле рынок просто сделал то, что должен. Очевидные уровни — это места концентрации ордеров. Там стоят стопы, отложенные заявки на пробой, входы «по учебнику». Для рынка это готовая ликвидность. Чтобы движение продолжилось, её нужно забрать. Поэтому цена сначала ломает уровень, а уже потом решает, есть ли смысл идти дальше. Пробой уровня ≠ начало тренда Распространённая ошибка — воспринимать сам факт пробоя как подтверждение идеи. Уровень пробит — значит, рынок «пошёл». В реальности пробой — это всего лишь касание зоны интереса. Он не говорит о намерении, он говорит о доступе к ликвидности. Настоящее движение начинается не на пробое, а после реакции: закрепления, структуры, поведения цены за уровнем. Без этого пробой остаётся просто выносом. Почему рынок «любит» ломать очевидные уровни Потому что очевидность создаёт концентрацию. Чем больше трейдеров видят уровень, тем больше там денег. Рынок не заинтересован уважать уровень, он заинтересован в объёме. Ломая очевидный уровень, цена: забирает стопы, исполняет заявки на пробой, создаёт ликвидность для крупных позиций. Если после этого нет интереса продолжать движение, цена возвращается обратно. Это и выглядит как фейк-пробой. Когда фейк-пробой — это норма, а не исключение Фейк-пробои чаще всего происходят: во флэте и балансе, перед началом реального движения, в периоды низкой ликвидности, около значимых дневных и недельных уровней. В этих условиях рынок сначала «чистит» край диапазона, а уже потом выбирает направление. Как отличить фейк-пробой от настоящего Разница не в самом выходе за уровень, а в том, что происходит после: удерживается ли цена за уровнем, появляется ли структура в сторону пробоя, ускоряется ли движение или оно тут же замирает, подерживается ли пробой объёмом. Если цена не может закрепиться и быстро возвращается — это не «плохой рынок», это отсутствие продолжения. Почему фейк-пробои ломают психику Потому что трейдеру кажется, что он всё сделал правильно. Уровень был, пробой был, вход логичный. Проблема в том, что система построена на событии, а не на процессе. Торговля «на касание пробоя» — это ставка на первое движение, а не на подтверждённое намерение рынка. Как переживать фейк-пробои системно Первое — принять, что фейк-пробои неизбежны. Их нельзя «избежать», их можно только учесть. Второе — сместить фокус с пробоя на реакцию. Не сам факт выхода за уровень, а поведение цены после него должно быть триггером для решений. Третье — работать с контекстом. В балансе фейк-пробои — норма. В тренде — реже, но тоже возможны. Понимание фазы рынка снижает количество бессмысленных входов. Четвёртое — заранее закладывать фейк-пробои в риск-менеджмент. Если стратегия не выдерживает серии ложных пробоев, проблема не в рынке, а в системе. Итог Фейк-пробой — это не ошибка рынка и не «обман». Это естественный способ забора ликвидности на очевидных уровнях. Рынок ломает уровни не из вредности, а из-за того, что там сосредоточены деньги. Системный подход начинается с понимания: пробой — это вопрос, а не ответ. И пока рынок не дал подтверждение, любое движение за уровень остаётся просто попыткой.
CRYPTOCAP:BTC.DОбучение
от RashadShakh
Volume Profile + VWAP: где «справедливая цена» и почему уровниVolume Profile + VWAP: где «справедливая цена» и почему уровни по объёму часто сильнее линий по хаям Почему цена — это ещё не всё Большинство трейдеров смотрят только на цену: хаи, лои, трендовые линии, уровни по экстремумам. Проблема в том, что цена показывает где рынок был, но почти не говорит где он реально торговался. А именно это и определяет интерес участников. Здесь и появляются Volume Profile и VWAP — инструменты, которые смещают фокус с формы графика на поведение объёма. Volume Profile: где рынок реально торговался Volume Profile показывает распределение объёма по ценам, а не по времени. Он отвечает на простой вопрос: на каких ценах прошло больше всего сделок. Ключевая идея — рынок тратит больше времени и объёма там, где цена кажется участникам «справедливой». Эти зоны становятся магнитами для цены, потому что там: комфортно торговать, легко находить ликвидность, происходило согласие между покупателями и продавцами. Самая важная зона профиля — POC (Point of Control), цена с максимальным объёмом. Это не уровень «откуда пойдём», а уровень куда рынок любит возвращаться. High Volume Node и Low Volume Node Volume Profile делит рынок на две принципиально разные области: High Volume Node (HVN) — зоны накопления, баланса и согласия Low Volume Node (LVN) — зоны быстрого прохода и дисбаланса В HVN цена часто: тормозит, консолидируется, разворачивается или пилит. В LVN цена обычно: проходит быстро, не задерживается, либо пробивает, либо отскакивает резко. Это объясняет, почему цена может игнорировать «красивый» уровень по хаям, но идеально реагировать на область объёма, которую многие вообще не видят. VWAP: средняя цена, а не линия «для красоты» VWAP — это средняя цена, взвешенная по объёму. Он показывает, по какой цене рынок в среднем торговался за период. Для крупных участников VWAP — ориентир эффективности: выше VWAP — покупки считаются дорогими, ниже VWAP — продажи считаются дешёвыми. Поэтому VWAP часто работает как динамический уровень баланса, от которого рынок либо отталкивается, либо к которому возвращается. Почему VWAP часто сильнее трендовой линии Трендовая линия — субъективна. VWAP — математический факт. Тренд можно провести десятком способов. VWAP считается одинаково для всех. Именно поэтому реакции от VWAP часто выглядят «чище»: рынок реагирует не на нарисованную линию, а на среднюю цену, по которой у участников есть позиция. Почему уровни по объёму сильнее уровней по хаям Хаи и лои показывают крайние точки. Volume Profile показывает массу интереса между ними. Часто экстремум — это место, где рынок был очень недолго. А зона объёма — где он реально жил. Поэтому: экстремумы часто пробиваются, а объёмные зоны удерживают цену. Это особенно заметно во флэте и intraday-движениях, где структура строится не на пробоях, а на перераспределении. Как сочетать Volume Profile и VWAP Рабочая логика простая: Volume Profile показывает где рынок согласен VWAP показывает где сейчас баланс Когда VWAP совпадает с HVN или POC, зона усиливается. Когда VWAP проходит через LVN, цена часто движется быстрее и резче. Эта связка не даёт сигналов, но отлично фильтрует: где искать реакции, где не ждать удержания, где рынок скорее ускорится, чем развернётся. Типичная ошибка новичков Отмечать каждый профиль и каждую линию VWAP как обязательный уровень входа. В результате график превращается в забор, а логика теряется. Volume Profile и VWAP — не про «зайти в касание». Они про понимание, где рынок считает цену нормальной, а где — нет. Итог Volume Profile и VWAP показывают рынок не через экстремумы, а через интерес участников. Они помогают увидеть зоны, где цена имеет смысл, и понять, почему рынок игнорирует одни уровни и идеально реагирует на другие. Это не магия и не замена анализа. Это способ смотреть не только на то, где цена была, но и на то, где за неё реально торговались.
CRYPTOCAP:TOTAL3Обучение
от RashadShakh
Order Flow (ордерфлоу) для обычных людей: что он показываетOrder Flow (ордерфлоу) для обычных людей: что он показывает и почему это не «магия ленты» Что вообще называют order flow Order flow — это поток сделок, то есть информация о том, кто и как исполняется прямо сейчас. Речь идёт не о прогнозе и не о «предсказании рынка», а о факте: где проходят агрессивные покупки и продажи, по каким ценам и с каким объёмом. Проще говоря, ордерфлоу показывает, кто сейчас давит рынок — покупатели или продавцы, и насколько агрессивно они это делают. Чем order flow отличается от обычного графика Обычный свечной график показывает результат. Order flow показывает процесс. Свеча говорит, где цена была за период. Ордерфлоу показывает, как она туда пришла. Например, одна и та же зелёная свеча может быть: - результатом активных покупок, - следствием отсутствия продавцов, - или реакцией на снятие ликвидности. По свечам это не всегда видно. Ордерфлоу позволяет заглянуть внутрь движения. Что реально можно увидеть в ордерфлоу Ордерфлоу даёт ответы на несколько прикладных вопросов: - где проходят агрессивные рыночные ордера, - поддерживается ли движение объёмом, - кто контролирует текущий участок — покупатели или продавцы, - есть ли поглощение или, наоборот, пустота. Это не про «угадывать разворот», а про чтение качества движения. Почему ордерфлоу часто считают магией Потому что его неправильно подают. Ленты, кластеры, footprint-графики выглядят сложно, и создаётся ощущение, что в них зашит «секрет рынка». В реальности это просто детализированная информация о сделках, без встроенного преимущества. Ордерфлоу не говорит, куда рынок пойдёт. Он показывает, что происходит сейчас. Если использовать его без контекста, он так же бесполезен, как любой другой инструмент. Главная ошибка — искать сигналы вместо логики Самая распространённая ошибка — попытка торговать ордерфлоу как самостоятельную стратегию: увидел крупный объём — вошёл, увидел агрессию — купил или продал. В итоге трейдер реагирует на шум, а не на структуру рынка. Ордерфлоу начинает иметь смысл только тогда, когда используется как подтверждение: реакции от уровня, удержания или отказа цены, истинности пробоя или выноса. Почему order flow не заменяет контекст Поток сделок всегда подчиняется структуре и ликвидности. Агрессия может появляться: - на пробое уровня, - на сборе стопов, - внутри флэта, - в конце импульса. Один и тот же всплеск объёма может означать продолжение, остановку или распределение. Без понимания, где именно это происходит, ордерфлоу теряет смысл. Как использовать ордерфлоу по-взрослому Прикладная логика простая: сначала структура и контекст, затем уровень или зона интереса, и только после этого — чтение ордерфлоу как подтверждения. Он помогает понять, поддерживает ли рынок идею или сопротивляется ей. Но он не создаёт эту идею. Итог Order flow — это не магия и не секретный язык рынка. Это способ увидеть внутреннюю механику движения цены. Он показывает не будущее, а настоящее. Используемый без контекста, он превращается в шум. Используемый как фильтр и подтверждение, он помогает отличать реальные движения от пустых. Ордерфлоу не делает трейдера умнее сам по себе. Он просто перестаёт скрывать то, что рынок и так показывает — если знать, куда смотреть.
CRYPTOCAP:TOTAL2Обучение
от RashadShakh
Почему 80% трейдеров теряют деньги: реальные причины и как их Почему 80% трейдеров теряют деньги: реальные причины и как их избежать Многие приходят в трейдинг с ожиданием быстрых и стабильных денег 💰 Видео в YouTube, скриншоты прибыли и истории успеха создают ощущение, что зарабатывать на рынке может каждый. Но реальность жёстче: по статистике брокеров, 70–80% розничных трейдеров теряют деньги. Почему так происходит — и можно ли выйти из этого большинства? В этой статье разберём ключевые причины потерь и практические способы их избежать. Ошибки трейдеров, которые ведут к сливу депозита Торговля без чёткого плана Одна из самых частых ошибок — вход в сделки «по ощущению». Нет стратегии, нет правил, есть только импульс. Без плана трейдер: —не знает, где выходить —не понимает, какой риск допустим —легко поддаётся эмоциям Рынок не любит хаос 🎯 Завышенные риски Новички часто рискуют 10–30% депозита в одной сделке. Это делает результат непредсказуемым и психологически тяжёлым. Даже несколько убыточных сделок подряд могут уничтожить счёт. Профессионалы обычно рискуют 1–2% на сделку — не больше. Отсутствие статистики Многие трейдеры не ведут дневник. Они не знают: —какая стратегия работает —где больше всего ошибок —какие условия приносят прибыль Без цифр ты торгуешь вслепую 📊 Постоянная смена стратегии Сегодня — скальпинг, завтра — паттерны, послезавтра — «грааль из TikTok». Стратегия не успевает показать результат, а трейдер не понимает, что именно не работает. Рынку нужно время, а не хаотичные эксперименты. Психология трейдинга: главный враг — не рынок Страх Страх заставляет: —закрывать прибыль слишком рано —бояться входить по плану —сомневаться в своих решениях В итоге хорошие сделки превращаются в посредственные. Жадность Жадность толкает на: —увеличение объёма —игнорирование стоп-лосса —удержание позиции «до максимума» Часто это заканчивается резким разворотом против трейдера 💥 FOMO (страх упустить движение) Когда цена уже улетела, хочется «запрыгнуть в поезд». Но такие входы чаще всего происходят на пике движения. FOMO — прямой путь к убыточным сделкам 😰 Эмоциональная торговля После серии убытков трейдер пытается «отбить» потери. После серии побед — чувствует себя неуязвимым. Оба состояния опасны. Рынок не про эмоции, а про дисциплину. Риск-менеджмент: почему он важнее стратегии Что такое риск-менеджмент Это система контроля потерь. Её задача — сохранить депозит, даже если стратегия временно не работает. Основные элементы: —размер риска на сделку —стоп-лосс —соотношение риск/прибыль —лимит потерь в день Почему без него не выжить Можно иметь отличную стратегию, но без контроля рисков она не спасёт. Одна крупная ошибка — и весь прогресс исчезает. Рынок — это марафон, а не спринт 🏃‍♂️ Пример расчёта Допустим, депозит — 1 000$. Риск на сделку — 2% (20$). Даже 10 убыточных сделок подряд не уничтожат счёт. А без риска-менеджмента — это могло бы быть фатально. Почему трейдеры продолжают терять деньги Завышенные ожидания Многие ждут быстрых результатов: «Хочу зарабатывать 10% в день». Но рынок не работает по желаниям. Реальный рост — медленный и нестабильный 📉 Отсутствие обучения Трейдинг — это навык. Без базы по: —анализу рынка —психологии —управлению рисками результаты будут случайными. Копирование чужих сделок Чужие входы не учитывают: —твой риск —твою психологию —твою стратегию Копирование без понимания — опасная игра. Как перестать терять деньги Создай торговый план В нём должны быть: —условия входа —правила выхода —размер риска —максимальный дневной убыток План — это якорь в хаосе рынка ⚓ Веди дневник трейдера Записывай: —причину входа —эмоции —результат —выводы Это ускоряет рост и снижает повторение ошибок 📝 Уменьши риск Если ты часто теряешь деньги — снизь объём. Меньше стресса → лучше решения → стабильнее результат. Работай над психологией Паузы, спорт, сон и отдых — это часть трейдинга. Уставший трейдер принимает худшие решения. Дай себе время Трейдинг — это процесс. Ошибки неизбежны, но они не должны быть смертельными. Частые мифы о потерях в трейдинге «Рынок манипулирует против меня» Рынку всё равно на отдельного трейдера. Проблема чаще всего в стратегии и поведении. «Мне просто не повезло» Разовая неудача — это случайность. Серия потерь — это система. «Нужно найти идеальную стратегию» Идеальных стратегий не существует. Есть только подходящие и дисциплинированно используемые. Заключение 80% трейдеров теряют деньги не потому, что рынок плохой. А потому что они: —торгуют без плана —игнорируют риск-менеджмент —поддаются эмоциям —не анализируют свои ошибки
CRYPTOCAP:BTC.DОбучение
от RashadShakh
Как новичку выбрать торговую стратегию и не слить депозитБольшинство новичков приходят в трейдинг с одной мыслью — «найти рабочую стратегию» 🔍 Они скачивают шаблоны из YouTube, копируют чужие сетапы и начинают торговать почти вслепую. Проблема в том, что даже хорошая стратегия может уничтожить депозит, если она не подходит под твой стиль, психику и уровень опыта. В этой статье разберём, как выбрать торговую стратегию осознанно — и не повторять типичные ошибки новичков. Что такое торговая стратегия и почему она важнее индикаторов Стратегия — это не набор сигналов Торговая стратегия — это система решений, а не просто «когда покупать и продавать». Она включает в себя: —условия входа —правила выхода —риск-менеджмент —частоту сделок —логику работы с убытками Без этого трейдинг превращается в угадайку 🎯 Почему новички сливают даже с «рабочими» стратегиями По данным различных брокеров, около 70–80% розничных трейдеров теряют деньги. Причина не в рынке, а в поведении: —вход без плана —нарушение правил —завышенные риски —торговля на эмоциях Стратегия без дисциплины — это просто теория 📊 Стратегия должна подходить тебе Важно не то, «работает ли стратегия», а подходит ли она конкретно тебе. Один трейдер спокойно держит позицию неделю, другой нервничает уже через 10 минут 😬 И это нормально. Основные типы торговых стратегий Скальпинг ⚡ Что это: Много быстрых сделок на малых движениях цены. Плюсы: —быстрый результат —много практики —подходит активным трейдерам Минусы: —высокий стресс —нужны быстрые решения —комиссия съедает часть прибыли Кому подходит: Тем, кто любит динамику и может сохранять концентрацию. Дейтрейдинг 🕒 Что это: Сделки внутри дня, без переноса на ночь. Плюсы: —нет ночных рисков —понятная логика —баланс между скоростью и анализом Минусы: —требует времени —эмоционально выматывает Кому подходит: Тем, кто может уделять рынку несколько часов в день. Свинг-трейдинг 🌊 Что это: Сделки на несколько дней или недель. Плюсы: —меньше стресса —меньше сделок —проще анализировать Минусы: —требуется терпение —возможны ночные гэпы Кому подходит: Тем, кто не хочет сидеть у графика весь день. Как выбрать стратегию под себя Оцени свой стиль жизни Задай себе честные вопросы: —Сколько времени в день я могу уделять рынку? —Готов ли я сидеть за графиками часами? —Как я реагирую на убытки? Если ты работаешь полный день — скальпинг вряд ли подойдёт 🙅‍♂️ Учитывай свою психику Некоторые трейдеры спокойно воспринимают серию убытков. Других это выбивает из колеи 😟 Если ты эмоционален — лучше выбирать более спокойные стратегии с меньшим количеством сделок. Не усложняй на старте Новички часто перегружают график: —6 индикаторов —3 таймфрейма —сложные правила В итоге — путаница и ошибки. Простая стратегия с понятной логикой почти всегда эффективнее 🧠 Примеры простых стратегий для новичков Стратегия по тренду 📈 Суть: Торговать в сторону основного движения цены. Инструменты: —скользящие средние —уровни —структура рынка Почему работает: Тренд даёт больше шансов на продолжение движения, чем на разворот. Торговля от уровней 🧱 Суть: Покупать у поддержки и продавать у сопротивления. Что важно: —контекст рынка —подтверждение —объёмы Ошибка новичков: Входить в уровень без подтверждений. Price Action 👁️ Суть: Чтение чистого графика без перегруза индикаторами. Фокус: —свечные паттерны —структура —импульсы Плюс: Помогает понимать логику движения цены. Почему стратегия может не работать Ты не соблюдаешь правила Даже хорошая стратегия не выдержит, если ты: —увеличиваешь риск —входишь без сигнала —закрываешь сделки раньше Рынок наказывает за хаос ⚠️ Ты слишком часто меняешь подход Многие новички: —тестируют стратегию 3 дня —получают убытки —меняют её Но ни одна стратегия не показывает результат за пару дней ⏳ Ты не ведёшь статистику Без журнала сделок ты не понимаешь: —что работает —где ошибки —какой риск оптимален Цифры важнее ощущений 📐 Как тестировать стратегию правильно Используй демо или малый депозит Тестировать стратегию на всём капитале — плохая идея. Лучше начать с минимального риска 💰 Веди торговый дневник Записывай: —причину входа —эмоции —результат —ошибки Это ускоряет рост в разы 📝 Дай стратегии время Минимум 30–50 сделок. Только после этого можно делать выводы 📊 Частые ошибки при выборе стратегии Копирование без понимания Чужая стратегия не учитывает твою психику и стиль жизни. Поиск «грааля» Идеальных стратегий не существует. Есть только стабильные. Игнорирование риск-менеджмента Без контроля рисков любая стратегия обречена ❌ Заключение Торговая стратегия — это не волшебная кнопка, а рабочий инструмент 🛠️ Её задача — не делать тебя богатым за неделю, а помогать принимать взвешенные решения. Выбирай стратегию под себя, а не под чужие результаты. Тестируй, анализируй и не спеши.
Обучение
от RashadShakh
Fair Value Gap: Механика ценовой неэффективности📊 Природа возникновения FVG Fair Value Gap представляет собой трехсвечную формацию, возникающую вследствие агрессивного ценового импульса. Центральная свеча структуры формирует диапазон, который остается не перекрытым тенями соседних свечей. Это явление сигнализирует об одностороннем потоке ордеров, при котором рыночное предложение или спрос временно отсутствуют. Подобные зоны являются областями ценового дисбаланса, которые алгоритмы маркетмейкеров стремятся заполнить для восстановления рыночной эффективности и балансировки проторгованных объемов. 🧠 Институциональный след и ребалансировка Крупный капитал использует зоны FVG в качестве магнита для цены. Возврат актива в область имбаланса позволяет исполнить оставшиеся лимитные ордера и сбалансировать рынок перед дальнейшим движением. Полное заполнение разрыва или тест уровня 0.5 (Equilibrium) служит сильным триггером для возобновления основного тренда. Профессиональные участники рынка рассматривают неэффективность исключительно в контексте старшего таймфрейма, что исключает попадание в ловушки рыночного шума на младших периодах. 📌 Резюме Идентификация Fair Value Gap переводит торговлю из плоскости случайных входов в стратегию эксплуатации фундаментальных алгоритмических процессов возврата цены к зонам справедливой стоимости.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
2
Риск-менеджмент — база, без которой трейдинг не работает.🔥🕯Риск-менеджмент в трейдинге☄️☄️ Базовый урок, без которого стабильная торговля невозможна. 1️⃣Терминология (коротко и по делу) Профит — прибыль. Риск-менеджмент (RM) — система правил, которая ограничивает потери и не даёт одной ошибке уничтожить депозит. В трейдинге риск часто измеряют в R — единице риска. ➡️R — заранее определённый риск в одной сделке. Например: 1R = 1% депозита. ➡️RR (Risk to Reward) — соотношение риска к прибыли. RR 1:3 означает: рискую 1R, чтобы заработать 3R. ➡️WinRate — процент прибыльных сделок от общего числа. ➡️Леверидж (плечо) — заёмные средства биржи для открытия позиции большего объёма. ➡️Дисциплина — строгое соблюдение заранее принятых правил, особенно в убыточных сделках. 2️⃣Почему риск-менеджмент важнее стратегии Риск-менеджмент — самая важная часть трейдинга и одновременно самая игнорируемая. Профессиональный трейдинг строится на: ✅чётких правилах; ✅заранее ограниченном риске; ✅дисциплине исполнения плана. Интуитивный трейдинг опирается на: ❌эмоциях; ❌надежде; ❌желание «отбить» или «сорвать куш». Разница принципиальная: профессионал управляет собой, а не рынком. Задача трейдера — не угадать движение цены, а строго выполнять собственные правила. 3️⃣Шкала рисков и психологические ловушки 1% → 2% → 5% → 10% → 50% → 100% (Margin Call) На старте торговли риск не должен превышать 1% на сделку. Почему это критично: Убыток –1–2% — ещё контролируем ; –5% — включается надежда; –10% — признать ошибку психологически сложно. После этого следующая «остановка» часто уже около –50%. После –50% большинство трейдеров: 🔀перестают принимать решения; 🔀просто наблюдают; 🔀теряют контроль. Финал почти всегда один — Margin Call. ➡️Вывод: чем дальше трейдер уходит от запланированного убытка, тем меньше решений он контролирует. 4️⃣Стоп-лосс — основа контроля риска Стоп-лосс — это ограничение убытков, а не признак слабости. Простой факт: никто не знает, что будет с ценой в следующий момент. Мы не можем контролировать рынок, но можем контролировать: ✅размер убытка; ✅частоту ошибок; ✅последствия ошибок. Если вы соблюдаете стоп-лосс всегда, вы уже впереди 99% трейдеров. Частые причины крупных потерь: ❌Большой объём без стопа; ❌Большой стоп без корректного RR; ❌Желание «сделать одну идеальную сделку»; ❌Серия входов после стопа (эффект «отыграться»). 5️⃣Виды стоп-лоссов ➡️Технический — за уровень / структуру. ➡️Процентный — фиксированный % от депозита. ➡️Денежный — фиксированная сумма. Рекомендуемый подход: депозит = 100%; риск на сделку = 0,5–1%. Так деньги перестают быть эмоцией и становятся рабочим инструментом. 6️⃣Иерархия риск-менеджмента (ключевой блок) Последовательность всегда одна и та же: ✅Депозит; ✅Риск (%); ✅Размер позиции (Qty); ✅Кредитное плечо; ✅Комиссия. Если начать с плеча — риск-менеджмент перестаёт работать. Плечо НЕ влияет на риск и прибыль. Влияет только торговый объём. 7️⃣Перенос стопа и безубыточность В классической сделке: 🔀либо стоп; 🔀либо тейк. В системах с большим RR используется сопровождение: перенос стопа после подтверждения; выход в безубыток. ➡️Важно: ранний перенос стопа снижает вероятность реализации идеи; снижение риска почти всегда снижает и потенциальную прибыль. 8️⃣Скейлинг позиции Скейлинг — это управление риском, а не жадность. Увеличение позиции: 🔵вход частями; 🔵добавление объёма только после подтверждения. Уменьшение позиции: 🟢частичная фиксация прибыли; 🟢снижение психологического давления. Пример: 50% при RR 1:1; 30% при RR 1:3; 25% при RR 1:4. 9️⃣Математика вместо надежды Формула WinRate: WinRate = (прибыльные сделки / все сделки) × 100 При фиксированном риске даже 30–40% прибыльных сделок могут быть достаточны — если RR положительный. 1️⃣0️⃣Простой пример для начинающего (без перегруза) Предположим: депозит = $1000; риск = 1% → $10 (это 1R); RR = 1:3 → прибыль = $30. 10 сделок: 3 плюса / 7 минусов +$90 – $70 = +$20; 4 плюса / 6 минусов +$120 – $60 = +$60; 5 плюсов / 5 минусов +$150 – $50 = +$100. ⭐️ Вывод простой 🏆: Рынок угадывать не нужно, одна сделка ничего не решает, решают математика и дисциплина.
BINANCE:ETHUSD.PОбучение
от Elperformer
Когда можно и когда нельзя торговать бычий и медвежий клин? В этом видео я расскажу четкие правила и критерии, когда можно и когда нельзя торговать бычий и медвежий клин. Покажу на примерах анализа активов eurusd и bcousd. Всем привет! Меня зовут Виктор Андреев, я торгую на рынках уже более 7 лет и буду рад делиться своим опытом. Приятного просмотра!
OANDA:BCOUSDОбучение
от financialwinner
Экспирация FX-опционов - почему рынок «залипает» и пилит...🧲📈Экспирация FX-опционов: почему рынок «залипает» и пилит. Довольно часто на TradingView можно увидеть новости вида: «Экспирация крупных FX-опционов сегодня» — с уровнями и миллионами долларов. Многие читают это, но не понимают, как применять на практике. Разбираем по-трейдерски. ❓ Что такое экспирация FX-опционов Экспирация — это момент, когда крупные валютные опционы заканчивают своё действие (чаще всего в 18:00 МСК). Как правило это происходит с разной частотой: есть ежедневные (для краткосрочных) и еженедельные (обычно по пятницам) опционы, а также ежемесячные (третий четверг или последняя пятница месяца) и квартальные. В этих опционах участвуют: -банки; -фонды; -маркетмейкеры; -институциональные клиенты. ➡️ Это крупные деньги, а не розничный рынок. 💰Что означают уровни и объёмы Пример: EUR/USD: 1.1700 (693 млн). Это значит: -на уровне 1.1700; -истекают опционы; -общим номиналом ~693 млн долларов. ⚠️ Важно: -это не объём спота; -это опционный интерес; -но он влияет на поведение цены. 🧲Эффект «магнита» Если цена находится рядом с опционным уровнем перед экспирацией: -рынок часто тянет цену к этому уровню; -движение замедляется; -начинается флет или распил. Почему так происходит: -маркетмейкерам выгодно удерживать цену рядом; -идёт хеджирование и баланс позиций. ➡️Поэтому: -структура «ломается», но не продолжается; -импульсы глохнут; -цена возвращается в диапазон. ⚠️ Почему в такие дни рынок «не идёт» Перед экспирацией: -рынку не нужен тренд; -важна стабилизация цены. Отсюда: -ложные BOS; -шипы в обе стороны; -отсутствие follow-through. ➡️ Это не хаос, а нормальное поведение рынка в такие часы. ⏰ Что происходит после экспирации После 18:00 МСК: -опционный «якорь» исчезает; -хеджирование снимается; -рынок может начать нормальное движение. Очень часто: -либо начинается импульс; -либо цена выходит из диапазона. 🧠 Как трейдеру это использовать ❌ Как НЕ надо: -не входить «в уровень опциона»; -не считать его поддержкой или сопротивлением; -не торговать только потому, что там «1 млрд». ✔️ Как ПРАВИЛЬНО: -использовать опционные уровни как контекст; -ожидать флет / замедление рядом с ними; -учитывать их как FTA; -быть осторожным до экспирации; -ждать подтверждения после. 🔗 Связь со структурой Опционные уровни часто: -совпадают с PDH / PDL; -находятся рядом с Asia High / Low; -объясняют, почему SMT не отрабатывается сразу. Если: -цена у опционного уровня; -нет confirm; -рынок пилит. ➡️ это ожидаемое поведение, а не «плохой рынок». ✅ Итог Экспирация FX-опционов: -не даёт сигналов на вход; -не отменяет структуру; -помогает не лезть туда, где рынок не обязан идти. Это фильтр, а не стратегия.
Обучение
от Elperformer
Эфириум - стратегия на Фибоначчи.На ETHUSDT.P использую одну интересную стратегию, приняла решение поделиться ею на широкую аудиторию. В умелых руках - она может сотворить чудеса! Все карты раскрывать уж не буду )) Кому интересно - отвечу. Основа стратегии - 15 минутка. Отслеживание макс-мин вершин + ориентир по ключевым индикаторам (rsi + wt). Можно использовать иные комбинации. Сетку проводим от максимума > к минимуму. Логика Открытия - по 0.236 уровню Логика Закрытия - тейк по 0,618 Расчёты - соотношение риск/прибыль (RR) - примерно 1.5-1.6 Прибыль - 11 сделок Убыток - 1 сделка ВАЖНО! соблюдение торговой стратегии подразумевает не гонку в 3 часа ночи за позицией по индикаторам, иногда сделку можно пропустить дабы не жертвовать здоровьем и рассудком. + посчитайте какое плечо использовать, чтобы не терять на комиссиях и не выбиваться по стопу. Всем удачи, кто протестит - напишите, будет интересно почитать) BYBIT:ETHUSDT.P
Обучение
от POLINA-R
1
«Психология — главный edge трейдера»🎓Психология трейдинга: основа стабильности 👨‍💼 Можно изучить десятки стратегий 📊, купить дорогие индикаторы 💸и подписаться на сигналы, но в момент открытия сделки на сцену почти всегда выходит не рынок, а сам трейдер. 📌 Цена делает своё дело. 📌 Рынок — это стихия. 📌 Единственное, что мы можем контролировать — свои решения. Именно поэтому стабильный трейдинг начинается не с графика, а с системы, дисциплины и психологии. 🎭 Эмоции, через которые проходит каждый трейдер Рано или поздно ты столкнёшься с этим: 😱😱 Страх — после нескольких стопов подряд; 🤑🤑 Жадность (FOMO) — хочется взять больше, чем позволяет рынок; 😱😱 Паника — слишком большой объём, цена пошла против; 🙏🤞Надежда — «пусть вернётся хотя бы в ноль»; 🥳 Эйфория — серия прибыльных сделок; 😎🤑Самоуверенность — ощущение, что «я понял рынок». ➡️Самые опасные эмоции ➡️ страх и жадность. Их невозможно убрать, но ими можно научиться управлять. ⚠️Почему трейдеры закрывают сделки слишком рано. Когда цена идёт против позиции или начинается откат, включается древний механизм: 🧬 «Бей или беги» Мозг воспринимает убыток как угрозу: -самооценке; -ощущению контроля; -чувству «я прав». Что происходит дальше: 👁 сужается восприятие; 📉 трейдер видит только текущую свечу. ❌ теряется общий контекст Результат: -раннее закрытие профита; -выход до стопа; -импульсивные действия. И очень часто после этого цена спокойно идёт в запланированную сторону. 🛠 Практическое решение (самое важное). ❌ Бороться с эмоциями — бесполезно; ✔️Нужно ограничить пространство для ошибок. Это делается через: ✍️чёткую торговую систему; 🧭заранее прописанные правила входа и выхода; ⚖️ фиксированный риск; ⏰ работу в конкретных таймфреймах; 💥Хаос в жизни = хаос в трейдинге. Если нет структуры вне рынка — не будет её и на графике. 🔴 Стоп-лосс и убытки Человеческий мозг сильнее чувствует боль от потери, чем радость от прибыли. Из-за этого: -трейдер не хочет принимать стоп; -надеется «пересидеть»; -пытается отбить убыток. ➡️Это самый короткий путь к сливу. 🧠Стоп-лосс — это не враг. Это защита твоего бизнеса. Без риск-менеджмента профессионального трейдинга не существует. 🔥Стресс и убытки Убытки будут всегда. Это часть работы. Важно: -заранее знать допустимую просадку; -иметь дневной / недельный лимит; -после серии стопов — остановиться. 😀 Не пытайся отбить убытки. 🌍 Рынок никуда не денется — он будет завтра. 🏹 Главная мысль Трейдинг — это работа с вероятностями, а не с уверенностью. Никто не знает: -куда пойдёт цена; -отработает ли конкретная сделка. Но ты можешь точно знать: -есть ли у тебя система; -есть ли статистика; соблюдаешь ли ты дисциплину. Если сделка была по системе и дала стоп — это нормально. ✅ Итог Профессиональный трейдинг — это: 🧑‍💻 системность; ⚖️ контроль рисков; 🧠 работа с собой. 🪙 Депозит — это рабочий инструмент, а не показатель твоей ценности. Ответственность всегда лежит на трейдере. Именно с этого начинается стабильность. 💡 Если вы хотите зарабатывать стабильно, начните работать не над количеством сетапов, а над качеством своих решений. Рынок проверяет не знания — он проверяет дисциплину.
Обучение
от Elperformer
Как действовать на графике: секреты от уровней поддержки и сопроЕсли вы только открыли график и думаете: "Что это за кардиограмма биткоина, как тут вообще зарабатывать?" - добро пожаловать в мир уровней поддержки и сопротивления. Это скелет любого рынка. Нет уровней - нет плана, есть только угадайка и игра "орёл-решка". По-простому: Поддержка - это место, где цену обычно выкупают. Сопротивление - где цену обычно сливают. Там сидят отложки, толпа, крупняк, стопы - вся движуха рынка. Вот 5 принципов торговли от уровней, которые реально работают для новичка. 1) Уровень - это зона, а не тонкая линия Самая частая ошибка: нарисовал линию по хай/лою и ждёшь ювелирного касания в один пункт. Рынок так не работает. Цена любит: - не доходить до уровня - прокалывать его хвостом - потанцевать рядом в боковике Думай зоной: несколько свечей, диапазон. Меньше нервов, меньше "чуть-чуть не дошли и без меня ушли". 2) Старший таймфрейм главный Я всегда начинаю с дневки. Отмечаю ключевые уровни, где цена: - разворачивалась - тормозила - делала сильный импульс Потом спускаюсь на H1-M15 и уже там ищу входы. Без уровней старшего ТФ торговля превращается в "увидел паттерн - залетел - словил стоп". Один и тот же уровень на дневке для скальпера, свинг-трейдера и инвестора - как один и тот же светофор для водителя, пешехода и мотоциклиста: все смотрят на него, просто действуют по-своему. 3) Чем сильнее реакция от уровня - тем интереснее Не количество касаний важно, а качество: - от уровня были мощные импульсы - цену резко разворачивали - были гэпы, развороты тренда Если цена 10 раз стукалась в уровень и каждый раз всё ближе поджималась - уровень уже не крепость, а трухлявый забор. Там скорее ждём пробой, чем новый отскок. 4) Не входи "в уровень", входи "от реакции" Новички любят ставить лимитку прямо на уровне: "Ну тут же поддержка, чё будет-то". А будет то, что маркет любит: - сначала снести всех "умных лимитчиков" - потом уже развернуться Я жду сигнала: - хвосты свечей с отбоем от зоны - ложный пробой с возвратом обратно - ускорение объёма на отскоке (если смотришь объёмы) - смену структуры: был локальный даунтренд - перешли во флэт/аптренд от уровня Уровень - это не кнопка "покупай", это место, где ты включаешь внимание, а не где ты обязан залететь. 5) Без нормального стопа уровень тебе не поможет Уровень сам по себе тебя не спасёт. Спасёт только понятный план: - вход рядом с уровнем - стоп за уровень (за зону, не за линию) - цель минимум в 2 раза больше стопа Если ты входишь от уровня, а ставишь стоп "на глаз" - ты не торгуешь, ты играешься с депо. У хорошей сделки от уровня всегда короткий, логичный стоп: "если цена туда уйдёт - идея сломана". Возможно, я ошибаюсь, но самый честный индикатор на свете - это голый уровень на графике, а не цветастая панель снизу. Кто умеет читать уровни - уже на голову выше толпы, которая пытается ловить каждый разворот осциллятором против тренда. И напоследок. Не пытайся торговать каждый уровень подряд. Выбирай лучшие: - на старшем таймфрейме - с историей сильных реакций - по тренду, а не против него на каждом углу Напиши в комменты, как ты сейчас рисуешь уровни: линиями "на глаз" или уже перешёл на зоны. Если эта тема зайдёт - разберём на живых графиках конкретные примеры входов от уровней.
Обучение
от VctMid
1
Детектор лжи для графика! Как увидеть обман маркетмейкера?📊 Кумулятивная дельта: Чтение агрессии рыночных игроков 📊 Механика кумулятивной дельты Кумулятивная дельта представляет собой накопленную разницу между рыночными ордерами на покупку и продажу. Этот инструмент визуализирует реальную агрессивность участников торгов, разделяя пассивную ликвидность и активное рыночное исполнение. Когда цена актива формирует новый максимум, а показатель дельты снижается, возникает медвежья дивергенция. Это прямое свидетельство истощения покупательского спроса и наличия крупных лимитных заявок на продажу, которые полностью поглощают весь входящий рыночный объем. 🧠 Абсорбция и скрытые развороты Истинные точки разворота тренда характеризуются феноменом абсорбции. В этих зонах агрессивные рыночные ордера толпы сталкиваются с непреодолимым сопротивлением институциональных лимитных заявок. Трейдер видит аномально высокие показатели дельты, но цена при этом стоит на месте или движется в противоположном направлении. Данная аномалия является самым надежным подтверждением набора позиции крупным капиталом перед началом масштабного движения в сторону, обратную текущему рыночному шуму. 📌 Итоговый вывод Интеграция анализа кумулятивной дельты в торговую систему позволяет полностью исключить субъективность и принимать решения на основе объективных данных о балансе сил между покупателями и продавцами.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
2
Как торговать в прибыльЯ часто задаю себе вопрос: способен ли я торговать? Или только инвестировать? На самом деле торговать еще сложнее, чем программировать. А программировать способны не более 50 % людей. Потому что нужно насиловать свой мозг. А при торговле нужно насиловать свои эмоции. Это наааамного сложнее. Вот сейчас происходит памп биткоина. Казалось бы. Нужно купить по 80 000 и ждать, пока вырастет. Но большинство по 80 000 биткоин не купило. И я тоже не купил. А вот те люди, которые сидят с той стороны экрана биткоин по 80 000 - 85 000 купили и сейчас его продают. Намного проще быть теоретиком. Писать книги. Продавать сигналы. Разрабатывать торговые алгоритмические системы. Психологически это все намного проще. Если вы покупаете у кого-то курс не думайте, что автору курса торговать легче, чем вам. Но проще продать курс, чем торговать на бирже. А те, кто продает сигналы в приватных каналах, даже если и торгуют сами, то торгуют на мизерные суммы. Они зарабатывают в 10 раз больше на продаже курсов и приваток, чем на торговле. Мне тоже очень просто торговать на 10 центов. А на 10 тысяч долларов с 10 плечом мне торговать очень сложно. Я сижу и дрожу перед монитором. И все остальные точно так же сидят и дрожат. Намного легче торговать инсайдерам. Вот они действительно зарабатывают очень много. А мы в основном теряем на торговле. В идеальном случае винрейт 60 на 40 %.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от vitshev
Session Trading: как Азия, Лондон и Нью-Йорк влияют на рынокОдна из самых недооценённых вещей в трейдинге — время Большинство смотрит только на уровни, сетапы и индикаторы, игнорируя простой факт: рынок в 3:00 и рынок в 16:00 — это разные рынки, даже если график тот же самый. Торговые сессии — это не просто география. Это разные участники, разная ликвидность и разная логика движения цены. Если ты не учитываешь сессии, ты часто будешь торговать «правильную идею» в неправильное время. А это почти всегда стоп. Базовая идея session trading Каждая сессия отвечает на свой вопрос: • Азия — где рынок готовит ликвидность • Лондон — куда рынок начинает двигаться • Нью-Йорк — подтвердит ли он это движение или сломает Если понимать эту роль, график перестаёт выглядеть хаотичным. 1) Азиатская сессия — накопление, а не тренд Азия для большинства инструментов — это фаза баланса. Низкая волатильность, узкие диапазоны, аккуратные движения. Что здесь реально происходит: • формируется диапазон • копится ликвидность над/под локальными экстремумами • рынок «отдыхает» после Нью-Йорка Главная ошибка — ждать тренд из ниоткуда. Если цена в Азии резко стрельнула — чаще всего это не начало движения, а локальный выброс, который позже используют как ликвидность. Практический вывод: Азия — плохое время для агрессивного входа отличное время, чтобы разметить high/low сессии хороший контекст для будущих выносов Проще говоря: Азия рисует коробку, а не направление. 2) Лондон — момент, когда рынок “выбирает сторону” Открытие Лондона — это приток ликвидности и новых игроков. Именно здесь рынок часто: • выходит из азиатского диапазона • делает первый импульс дня • формирует направленное движение Важно: первый лондонский импульс — не всегда истина. Очень часто Лондон сначала: • снимает ликвидность с одной стороны диапазона • а уже потом двигается в реальном направлении Практическая логика: • азиатский high/low = очевидные цели • лондонский вынос = проверка • закрепление после выноса = информация Лондон — это не «входить сразу», а читать реакцию рынка. 3) Нью-Йорк — либо подтверждение, либо разворот Нью-Йорк приходит с объёмом. И с очень неприятной привычкой ломать уверенность. Что он делает чаще всего: • продолжает лондонский тренд (если он логичен) • или делает резкий разворот, если движение было натянутым Нью-Йорк — сессия решений: • если структура и импульс совпадают → движение ускоряется • если рынок перекуплен/перепродан → начинается перераспределение Именно здесь ловят большинство стопов тех, кто: вошёл «по красоте» в Лондоне но не понял, кто будет платить за это движение Почему сетапы без учёта сессий разваливаются Один и тот же сетап: • в Азии → шум • в начале Лондона → ловушка • в Нью-Йорке → либо подтверждение, либо жёсткий стоп Без понимания сессий трейдер видит только форму, но не понимает контекст. Отсюда и классика: «Почему вчера работало, а сегодня нет?» Потому что рынок был в другой фазе суток. Как использовать сессии прикладно Простая рабочая логика: Азия — размечаешь диапазон — не ждёшь тренда Лондон — смотришь, куда и как рынок выходит — отличаешь вынос от реального импульса Нью-Йорк — ищешь подтверждение идеи — либо понимаешь, что рынок готовится к развороту Это не стратегия входа. Это фильтр мышления, который резко снижает количество тупых сделок. Итог Сессии — это не «дополнение к анализу». Это его фундамент. Цена может выглядеть одинаково на графике, но в разное время суток она делает разные вещи. И пока ты этого не учитываешь, рынок будет регулярно объяснять тебе это через стопы.
CRYPTO:BTCUSDОбучение
от RashadShakh
2
FVG (Fair Value Gap) — «имбаланс» простым языкомЧто такое FVG без терминологического тумана FVG (Fair Value Gap) — «имбаланс» простым языком: когда «гэп» в свечах реально имеет смысл Fair Value Gap — это ценовой дисбаланс внутри трёхсвечной структуры, при котором рынок проходит уровень слишком быстро и не формирует полноценного двустороннего обмена. В SMC/ICT-подходах FVG используют как зону, где цена потенциально может вернуться, чтобы «доторговать» пропущенный объём. Если убрать сложные слова, FVG — это место, где рынок пролетел без остановки. Цена двигалась импульсом, и между свечами образовалась область, в которой почти не было сделок. Почему вообще появляется FVG Рынок не обязан двигаться плавно. Когда появляется сильный перекос спроса и предложения, цена начинает двигаться агрессивно, перескакивая уровни. В этот момент: - одна сторона полностью доминирует, - контрагент не успевает зайти, - формируется разрыв в распределении цены. Этот разрыв и фиксируется как FVG. Он не является классическим гэпом, как на акциях, а отражает скорость и агрессию движения. Когда FVG действительно имеет смысл FVG сам по себе ничего не гарантирует. Он начинает иметь вес только в определённом контексте. Рабочий FVG обычно появляется: - в импульсной фазе рынка, - после снятия ликвидности, - в направлении старшей структуры, - как продолжение, а не как случайный всплеск. В таких условиях возврат в зону дисбаланса может вызвать реакцию, потому что рынок возвращается туда, где не было полноценной торговли. Почему большая часть FVG на графике — шум Популярность концепции привела к тому, что FVG начали отмечать везде. Любая трёхсвечная комбинация с ускорением движения автоматически превращается в «зону интереса». В результате график покрывается десятками прямоугольников, большинство из которых не имеет практической ценности. Основные причины: - отсутствие импульса и структуры, - работа против тренда, - использование слишком мелкого таймфрейма, - игнорирование фазы рынка. FVG, появившийся в середине хаотичного движения, чаще всего не несёт никакой логики и отрабатывает случайно. FVG ≠ уровень для автоматического входа Одна из самых распространённых ошибок — воспринимать FVG как обязательную точку возврата цены. На практике рынок не обязан закрывать каждый дисбаланс. Многие FVG остаются нетронутыми, особенно если импульс был сильным и подтверждённым объёмом. FVG — это зона внимания, а не готовый сетап. Он указывает на потенциальную область реакции, но не заменяет анализ структуры, ликвидности и поведения цены. Как отличить рабочий FVG от бесполезного - FVG имеет смысл, если: - он возник на сильном импульсе, - импульс привёл к нарушению структуры, - зона совпадает с логикой движения рынка, - возврат в FVG не противоречит контексту. Если этих условий нет, FVG превращается в красивый, но бесполезный прямоугольник. Итог Fair Value Gap — это не магия и не обязательный «магнит» для цены. Это след агрессивного движения, где рынок не успел сбалансироваться. В правильном контексте FVG может подсказать область интереса, но без фильтров он быстро превращается в визуальный шум. Использование FVG как части анализа, а не как самостоятельного сигнала, позволяет сохранить логику и избежать культа, в котором каждый импульс автоматически объявляется «обязательным к закрытию».
CRYPTO:BTCUSDОбучение
от RashadShakh