Регистрация

Графические паттерны

Когда можно и когда нельзя торговать бычий и медвежий клин? В этом видео я расскажу четкие правила и критерии, когда можно и когда нельзя торговать бычий и медвежий клин. Покажу на примерах анализа активов eurusd и bcousd. Всем привет! Меня зовут Виктор Андреев, я торгую на рынках уже более 7 лет и буду рад делиться своим опытом. Приятного просмотра!
OANDA:BCOUSDОбучение
от financialwinner
Экспирация FX-опционов - почему рынок «залипает» и пилит...🧲📈Экспирация FX-опционов: почему рынок «залипает» и пилит. Довольно часто на TradingView можно увидеть новости вида: «Экспирация крупных FX-опционов сегодня» — с уровнями и миллионами долларов. Многие читают это, но не понимают, как применять на практике. Разбираем по-трейдерски. ❓ Что такое экспирация FX-опционов Экспирация — это момент, когда крупные валютные опционы заканчивают своё действие (чаще всего в 18:00 МСК). Как правило это происходит с разной частотой: есть ежедневные (для краткосрочных) и еженедельные (обычно по пятницам) опционы, а также ежемесячные (третий четверг или последняя пятница месяца) и квартальные. В этих опционах участвуют: -банки; -фонды; -маркетмейкеры; -институциональные клиенты. ➡️ Это крупные деньги, а не розничный рынок. 💰Что означают уровни и объёмы Пример: EUR/USD: 1.1700 (693 млн). Это значит: -на уровне 1.1700; -истекают опционы; -общим номиналом ~693 млн долларов. ⚠️ Важно: -это не объём спота; -это опционный интерес; -но он влияет на поведение цены. 🧲Эффект «магнита» Если цена находится рядом с опционным уровнем перед экспирацией: -рынок часто тянет цену к этому уровню; -движение замедляется; -начинается флет или распил. Почему так происходит: -маркетмейкерам выгодно удерживать цену рядом; -идёт хеджирование и баланс позиций. ➡️Поэтому: -структура «ломается», но не продолжается; -импульсы глохнут; -цена возвращается в диапазон. ⚠️ Почему в такие дни рынок «не идёт» Перед экспирацией: -рынку не нужен тренд; -важна стабилизация цены. Отсюда: -ложные BOS; -шипы в обе стороны; -отсутствие follow-through. ➡️ Это не хаос, а нормальное поведение рынка в такие часы. ⏰ Что происходит после экспирации После 18:00 МСК: -опционный «якорь» исчезает; -хеджирование снимается; -рынок может начать нормальное движение. Очень часто: -либо начинается импульс; -либо цена выходит из диапазона. 🧠 Как трейдеру это использовать ❌ Как НЕ надо: -не входить «в уровень опциона»; -не считать его поддержкой или сопротивлением; -не торговать только потому, что там «1 млрд». ✔️ Как ПРАВИЛЬНО: -использовать опционные уровни как контекст; -ожидать флет / замедление рядом с ними; -учитывать их как FTA; -быть осторожным до экспирации; -ждать подтверждения после. 🔗 Связь со структурой Опционные уровни часто: -совпадают с PDH / PDL; -находятся рядом с Asia High / Low; -объясняют, почему SMT не отрабатывается сразу. Если: -цена у опционного уровня; -нет confirm; -рынок пилит. ➡️ это ожидаемое поведение, а не «плохой рынок». ✅ Итог Экспирация FX-опционов: -не даёт сигналов на вход; -не отменяет структуру; -помогает не лезть туда, где рынок не обязан идти. Это фильтр, а не стратегия.
Обучение
от Elperformer
Эфириум - стратегия на Фибоначчи.На ETHUSDT.P использую одну интересную стратегию, приняла решение поделиться ею на широкую аудиторию. В умелых руках - она может сотворить чудеса! Все карты раскрывать уж не буду )) Кому интересно - отвечу. Основа стратегии - 15 минутка. Отслеживание макс-мин вершин + ориентир по ключевым индикаторам (rsi + wt). Можно использовать иные комбинации. Сетку проводим от максимума > к минимуму. Логика Открытия - по 0.236 уровню Логика Закрытия - тейк по 0,618 Расчёты - соотношение риск/прибыль (RR) - примерно 1.5-1.6 Прибыль - 11 сделок Убыток - 1 сделка ВАЖНО! соблюдение торговой стратегии подразумевает не гонку в 3 часа ночи за позицией по индикаторам, иногда сделку можно пропустить дабы не жертвовать здоровьем и рассудком. + посчитайте какое плечо использовать, чтобы не терять на комиссиях и не выбиваться по стопу. Всем удачи, кто протестит - напишите, будет интересно почитать) BYBIT:ETHUSDT.P
Обучение
от POLINA-R
1
«Психология — главный edge трейдера»🎓Психология трейдинга: основа стабильности 👨‍💼 Можно изучить десятки стратегий 📊, купить дорогие индикаторы 💸и подписаться на сигналы, но в момент открытия сделки на сцену почти всегда выходит не рынок, а сам трейдер. 📌 Цена делает своё дело. 📌 Рынок — это стихия. 📌 Единственное, что мы можем контролировать — свои решения. Именно поэтому стабильный трейдинг начинается не с графика, а с системы, дисциплины и психологии. 🎭 Эмоции, через которые проходит каждый трейдер Рано или поздно ты столкнёшься с этим: 😱😱 Страх — после нескольких стопов подряд; 🤑🤑 Жадность (FOMO) — хочется взять больше, чем позволяет рынок; 😱😱 Паника — слишком большой объём, цена пошла против; 🙏🤞Надежда — «пусть вернётся хотя бы в ноль»; 🥳 Эйфория — серия прибыльных сделок; 😎🤑Самоуверенность — ощущение, что «я понял рынок». ➡️Самые опасные эмоции ➡️ страх и жадность. Их невозможно убрать, но ими можно научиться управлять. ⚠️Почему трейдеры закрывают сделки слишком рано. Когда цена идёт против позиции или начинается откат, включается древний механизм: 🧬 «Бей или беги» Мозг воспринимает убыток как угрозу: -самооценке; -ощущению контроля; -чувству «я прав». Что происходит дальше: 👁 сужается восприятие; 📉 трейдер видит только текущую свечу. ❌ теряется общий контекст Результат: -раннее закрытие профита; -выход до стопа; -импульсивные действия. И очень часто после этого цена спокойно идёт в запланированную сторону. 🛠 Практическое решение (самое важное). ❌ Бороться с эмоциями — бесполезно; ✔️Нужно ограничить пространство для ошибок. Это делается через: ✍️чёткую торговую систему; 🧭заранее прописанные правила входа и выхода; ⚖️ фиксированный риск; ⏰ работу в конкретных таймфреймах; 💥Хаос в жизни = хаос в трейдинге. Если нет структуры вне рынка — не будет её и на графике. 🔴 Стоп-лосс и убытки Человеческий мозг сильнее чувствует боль от потери, чем радость от прибыли. Из-за этого: -трейдер не хочет принимать стоп; -надеется «пересидеть»; -пытается отбить убыток. ➡️Это самый короткий путь к сливу. 🧠Стоп-лосс — это не враг. Это защита твоего бизнеса. Без риск-менеджмента профессионального трейдинга не существует. 🔥Стресс и убытки Убытки будут всегда. Это часть работы. Важно: -заранее знать допустимую просадку; -иметь дневной / недельный лимит; -после серии стопов — остановиться. 😀 Не пытайся отбить убытки. 🌍 Рынок никуда не денется — он будет завтра. 🏹 Главная мысль Трейдинг — это работа с вероятностями, а не с уверенностью. Никто не знает: -куда пойдёт цена; -отработает ли конкретная сделка. Но ты можешь точно знать: -есть ли у тебя система; -есть ли статистика; соблюдаешь ли ты дисциплину. Если сделка была по системе и дала стоп — это нормально. ✅ Итог Профессиональный трейдинг — это: 🧑‍💻 системность; ⚖️ контроль рисков; 🧠 работа с собой. 🪙 Депозит — это рабочий инструмент, а не показатель твоей ценности. Ответственность всегда лежит на трейдере. Именно с этого начинается стабильность. 💡 Если вы хотите зарабатывать стабильно, начните работать не над количеством сетапов, а над качеством своих решений. Рынок проверяет не знания — он проверяет дисциплину.
Обучение
от Elperformer
Как действовать на графике: секреты от уровней поддержки и сопроЕсли вы только открыли график и думаете: "Что это за кардиограмма биткоина, как тут вообще зарабатывать?" - добро пожаловать в мир уровней поддержки и сопротивления. Это скелет любого рынка. Нет уровней - нет плана, есть только угадайка и игра "орёл-решка". По-простому: Поддержка - это место, где цену обычно выкупают. Сопротивление - где цену обычно сливают. Там сидят отложки, толпа, крупняк, стопы - вся движуха рынка. Вот 5 принципов торговли от уровней, которые реально работают для новичка. 1) Уровень - это зона, а не тонкая линия Самая частая ошибка: нарисовал линию по хай/лою и ждёшь ювелирного касания в один пункт. Рынок так не работает. Цена любит: - не доходить до уровня - прокалывать его хвостом - потанцевать рядом в боковике Думай зоной: несколько свечей, диапазон. Меньше нервов, меньше "чуть-чуть не дошли и без меня ушли". 2) Старший таймфрейм главный Я всегда начинаю с дневки. Отмечаю ключевые уровни, где цена: - разворачивалась - тормозила - делала сильный импульс Потом спускаюсь на H1-M15 и уже там ищу входы. Без уровней старшего ТФ торговля превращается в "увидел паттерн - залетел - словил стоп". Один и тот же уровень на дневке для скальпера, свинг-трейдера и инвестора - как один и тот же светофор для водителя, пешехода и мотоциклиста: все смотрят на него, просто действуют по-своему. 3) Чем сильнее реакция от уровня - тем интереснее Не количество касаний важно, а качество: - от уровня были мощные импульсы - цену резко разворачивали - были гэпы, развороты тренда Если цена 10 раз стукалась в уровень и каждый раз всё ближе поджималась - уровень уже не крепость, а трухлявый забор. Там скорее ждём пробой, чем новый отскок. 4) Не входи "в уровень", входи "от реакции" Новички любят ставить лимитку прямо на уровне: "Ну тут же поддержка, чё будет-то". А будет то, что маркет любит: - сначала снести всех "умных лимитчиков" - потом уже развернуться Я жду сигнала: - хвосты свечей с отбоем от зоны - ложный пробой с возвратом обратно - ускорение объёма на отскоке (если смотришь объёмы) - смену структуры: был локальный даунтренд - перешли во флэт/аптренд от уровня Уровень - это не кнопка "покупай", это место, где ты включаешь внимание, а не где ты обязан залететь. 5) Без нормального стопа уровень тебе не поможет Уровень сам по себе тебя не спасёт. Спасёт только понятный план: - вход рядом с уровнем - стоп за уровень (за зону, не за линию) - цель минимум в 2 раза больше стопа Если ты входишь от уровня, а ставишь стоп "на глаз" - ты не торгуешь, ты играешься с депо. У хорошей сделки от уровня всегда короткий, логичный стоп: "если цена туда уйдёт - идея сломана". Возможно, я ошибаюсь, но самый честный индикатор на свете - это голый уровень на графике, а не цветастая панель снизу. Кто умеет читать уровни - уже на голову выше толпы, которая пытается ловить каждый разворот осциллятором против тренда. И напоследок. Не пытайся торговать каждый уровень подряд. Выбирай лучшие: - на старшем таймфрейме - с историей сильных реакций - по тренду, а не против него на каждом углу Напиши в комменты, как ты сейчас рисуешь уровни: линиями "на глаз" или уже перешёл на зоны. Если эта тема зайдёт - разберём на живых графиках конкретные примеры входов от уровней.
Обучение
от VctMid
1
Детектор лжи для графика! Как увидеть обман маркетмейкера?📊 Кумулятивная дельта: Чтение агрессии рыночных игроков 📊 Механика кумулятивной дельты Кумулятивная дельта представляет собой накопленную разницу между рыночными ордерами на покупку и продажу. Этот инструмент визуализирует реальную агрессивность участников торгов, разделяя пассивную ликвидность и активное рыночное исполнение. Когда цена актива формирует новый максимум, а показатель дельты снижается, возникает медвежья дивергенция. Это прямое свидетельство истощения покупательского спроса и наличия крупных лимитных заявок на продажу, которые полностью поглощают весь входящий рыночный объем. 🧠 Абсорбция и скрытые развороты Истинные точки разворота тренда характеризуются феноменом абсорбции. В этих зонах агрессивные рыночные ордера толпы сталкиваются с непреодолимым сопротивлением институциональных лимитных заявок. Трейдер видит аномально высокие показатели дельты, но цена при этом стоит на месте или движется в противоположном направлении. Данная аномалия является самым надежным подтверждением набора позиции крупным капиталом перед началом масштабного движения в сторону, обратную текущему рыночному шуму. 📌 Итоговый вывод Интеграция анализа кумулятивной дельты в торговую систему позволяет полностью исключить субъективность и принимать решения на основе объективных данных о балансе сил между покупателями и продавцами.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
2
Как торговать в прибыльЯ часто задаю себе вопрос: способен ли я торговать? Или только инвестировать? На самом деле торговать еще сложнее, чем программировать. А программировать способны не более 50 % людей. Потому что нужно насиловать свой мозг. А при торговле нужно насиловать свои эмоции. Это наааамного сложнее. Вот сейчас происходит памп биткоина. Казалось бы. Нужно купить по 80 000 и ждать, пока вырастет. Но большинство по 80 000 биткоин не купило. И я тоже не купил. А вот те люди, которые сидят с той стороны экрана биткоин по 80 000 - 85 000 купили и сейчас его продают. Намного проще быть теоретиком. Писать книги. Продавать сигналы. Разрабатывать торговые алгоритмические системы. Психологически это все намного проще. Если вы покупаете у кого-то курс не думайте, что автору курса торговать легче, чем вам. Но проще продать курс, чем торговать на бирже. А те, кто продает сигналы в приватных каналах, даже если и торгуют сами, то торгуют на мизерные суммы. Они зарабатывают в 10 раз больше на продаже курсов и приваток, чем на торговле. Мне тоже очень просто торговать на 10 центов. А на 10 тысяч долларов с 10 плечом мне торговать очень сложно. Я сижу и дрожу перед монитором. И все остальные точно так же сидят и дрожат. Намного легче торговать инсайдерам. Вот они действительно зарабатывают очень много. А мы в основном теряем на торговле. В идеальном случае винрейт 60 на 40 %.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от vitshev
Session Trading: как Азия, Лондон и Нью-Йорк влияют на рынокОдна из самых недооценённых вещей в трейдинге — время Большинство смотрит только на уровни, сетапы и индикаторы, игнорируя простой факт: рынок в 3:00 и рынок в 16:00 — это разные рынки, даже если график тот же самый. Торговые сессии — это не просто география. Это разные участники, разная ликвидность и разная логика движения цены. Если ты не учитываешь сессии, ты часто будешь торговать «правильную идею» в неправильное время. А это почти всегда стоп. Базовая идея session trading Каждая сессия отвечает на свой вопрос: • Азия — где рынок готовит ликвидность • Лондон — куда рынок начинает двигаться • Нью-Йорк — подтвердит ли он это движение или сломает Если понимать эту роль, график перестаёт выглядеть хаотичным. 1) Азиатская сессия — накопление, а не тренд Азия для большинства инструментов — это фаза баланса. Низкая волатильность, узкие диапазоны, аккуратные движения. Что здесь реально происходит: • формируется диапазон • копится ликвидность над/под локальными экстремумами • рынок «отдыхает» после Нью-Йорка Главная ошибка — ждать тренд из ниоткуда. Если цена в Азии резко стрельнула — чаще всего это не начало движения, а локальный выброс, который позже используют как ликвидность. Практический вывод: Азия — плохое время для агрессивного входа отличное время, чтобы разметить high/low сессии хороший контекст для будущих выносов Проще говоря: Азия рисует коробку, а не направление. 2) Лондон — момент, когда рынок “выбирает сторону” Открытие Лондона — это приток ликвидности и новых игроков. Именно здесь рынок часто: • выходит из азиатского диапазона • делает первый импульс дня • формирует направленное движение Важно: первый лондонский импульс — не всегда истина. Очень часто Лондон сначала: • снимает ликвидность с одной стороны диапазона • а уже потом двигается в реальном направлении Практическая логика: • азиатский high/low = очевидные цели • лондонский вынос = проверка • закрепление после выноса = информация Лондон — это не «входить сразу», а читать реакцию рынка. 3) Нью-Йорк — либо подтверждение, либо разворот Нью-Йорк приходит с объёмом. И с очень неприятной привычкой ломать уверенность. Что он делает чаще всего: • продолжает лондонский тренд (если он логичен) • или делает резкий разворот, если движение было натянутым Нью-Йорк — сессия решений: • если структура и импульс совпадают → движение ускоряется • если рынок перекуплен/перепродан → начинается перераспределение Именно здесь ловят большинство стопов тех, кто: вошёл «по красоте» в Лондоне но не понял, кто будет платить за это движение Почему сетапы без учёта сессий разваливаются Один и тот же сетап: • в Азии → шум • в начале Лондона → ловушка • в Нью-Йорке → либо подтверждение, либо жёсткий стоп Без понимания сессий трейдер видит только форму, но не понимает контекст. Отсюда и классика: «Почему вчера работало, а сегодня нет?» Потому что рынок был в другой фазе суток. Как использовать сессии прикладно Простая рабочая логика: Азия — размечаешь диапазон — не ждёшь тренда Лондон — смотришь, куда и как рынок выходит — отличаешь вынос от реального импульса Нью-Йорк — ищешь подтверждение идеи — либо понимаешь, что рынок готовится к развороту Это не стратегия входа. Это фильтр мышления, который резко снижает количество тупых сделок. Итог Сессии — это не «дополнение к анализу». Это его фундамент. Цена может выглядеть одинаково на графике, но в разное время суток она делает разные вещи. И пока ты этого не учитываешь, рынок будет регулярно объяснять тебе это через стопы.
CRYPTO:BTCUSDОбучение
от RashadShakh
3
FVG (Fair Value Gap) — «имбаланс» простым языкомЧто такое FVG без терминологического тумана FVG (Fair Value Gap) — «имбаланс» простым языком: когда «гэп» в свечах реально имеет смысл Fair Value Gap — это ценовой дисбаланс внутри трёхсвечной структуры, при котором рынок проходит уровень слишком быстро и не формирует полноценного двустороннего обмена. В SMC/ICT-подходах FVG используют как зону, где цена потенциально может вернуться, чтобы «доторговать» пропущенный объём. Если убрать сложные слова, FVG — это место, где рынок пролетел без остановки. Цена двигалась импульсом, и между свечами образовалась область, в которой почти не было сделок. Почему вообще появляется FVG Рынок не обязан двигаться плавно. Когда появляется сильный перекос спроса и предложения, цена начинает двигаться агрессивно, перескакивая уровни. В этот момент: - одна сторона полностью доминирует, - контрагент не успевает зайти, - формируется разрыв в распределении цены. Этот разрыв и фиксируется как FVG. Он не является классическим гэпом, как на акциях, а отражает скорость и агрессию движения. Когда FVG действительно имеет смысл FVG сам по себе ничего не гарантирует. Он начинает иметь вес только в определённом контексте. Рабочий FVG обычно появляется: - в импульсной фазе рынка, - после снятия ликвидности, - в направлении старшей структуры, - как продолжение, а не как случайный всплеск. В таких условиях возврат в зону дисбаланса может вызвать реакцию, потому что рынок возвращается туда, где не было полноценной торговли. Почему большая часть FVG на графике — шум Популярность концепции привела к тому, что FVG начали отмечать везде. Любая трёхсвечная комбинация с ускорением движения автоматически превращается в «зону интереса». В результате график покрывается десятками прямоугольников, большинство из которых не имеет практической ценности. Основные причины: - отсутствие импульса и структуры, - работа против тренда, - использование слишком мелкого таймфрейма, - игнорирование фазы рынка. FVG, появившийся в середине хаотичного движения, чаще всего не несёт никакой логики и отрабатывает случайно. FVG ≠ уровень для автоматического входа Одна из самых распространённых ошибок — воспринимать FVG как обязательную точку возврата цены. На практике рынок не обязан закрывать каждый дисбаланс. Многие FVG остаются нетронутыми, особенно если импульс был сильным и подтверждённым объёмом. FVG — это зона внимания, а не готовый сетап. Он указывает на потенциальную область реакции, но не заменяет анализ структуры, ликвидности и поведения цены. Как отличить рабочий FVG от бесполезного - FVG имеет смысл, если: - он возник на сильном импульсе, - импульс привёл к нарушению структуры, - зона совпадает с логикой движения рынка, - возврат в FVG не противоречит контексту. Если этих условий нет, FVG превращается в красивый, но бесполезный прямоугольник. Итог Fair Value Gap — это не магия и не обязательный «магнит» для цены. Это след агрессивного движения, где рынок не успел сбалансироваться. В правильном контексте FVG может подсказать область интереса, но без фильтров он быстро превращается в визуальный шум. Использование FVG как части анализа, а не как самостоятельного сигнала, позволяет сохранить логику и избежать культа, в котором каждый импульс автоматически объявляется «обязательным к закрытию».
CRYPTO:BTCUSDОбучение
от RashadShakh
Как можно и как нельзя торговать двойную вершину / двойное дно?В этом видео я подробно расскажу на примере xauusd, как можно и как нельзя торговать паттерны двойная вершина и двойное дно. Как они отрабатывали раньше и как сейчас. Всем привет! Меня зовут Виктор Андреев, я автор канала "Финансовый победитель" и торгую на рынках уже более 7 лет. Приятного просмотра!
OANDA:XAUUSDОбучение
от financialwinner
Набор трейдера: 3 индикатора, которые не конфликтуютНабор трейдера: 3 индикатора, которые не конфликтуют (тренд + волатильность + подтверждение) — и почему “комбо” сильнее любого соло У трейдеров есть вечная мечта: найти один идеальный индикатор, который будет “всё показывать”. Рынок обычно отвечает на это тонко: даёт пару удачных входов, а потом начинает пилить так, будто ты ему денег должен. Рабочая альтернатива проще и взрослее: собрать набор из 3 индикаторов, которые отвечают на разные вопросы и поэтому не спорят друг с другом. Вот набор, который реально ложится в систему (особенно на крипте): 1) Тренд/направление: Supertrend 2) Волатильность/стопы/сайзинг: ATR 3) Подтверждение (моментум): MACD Histogram Почему именно так: один отвечает “куда”, второй — “насколько трясёт”, третий — “есть ли топливо”. 1) Supertrend — “куда смотрит рынок” и где логично держать стоп Supertrend — трендовый индикатор на базе ATR: он рисует одну линию, которая меняет положение/цвет при смене режима и часто используется как динамическая поддержка/сопротивление + трейлинг-стоп. Практическая роль в наборе: фильтр направления. Если Supertrend “лонговый” (линия под ценой) — твоя задача не угадывать вершину, а искать лонг-идеи. Если “шортовый” (линия над ценой) — аналогично. Это убирает самый дорогой стиль торговли: “я просто чувствую, что уже дорого”. 2) ATR — “сколько шума нормально” (и почему стоп ‘на глаз’ почти всегда неправильно) ATR (Average True Range) — это измеритель волатильности, и TradingView подчёркивает ключевое: ATR не показывает направление, он измеряет только размах движения. Что это даёт: стоп становится рыночным (с учётом того, как инструмент реально ходит), размер позиции становится математикой, а не эмоцией. Именно поэтому ATR любят для стоп-дистанции и risk sizing (сайзинга по риску), а не для “сигналов”. Мини-правило, которое чинит статистику: ты задаёшь риск на сделку (например, 0.5% депозита), выбираешь стоп = k × ATR (или “уровень + буфер ATR”), и размер позиции считаешь от стопа, чтобы риск в деньгах был фиксированным. 3) MACD Histogram — “есть ли импульс или это просто шевеление” MACD — лаговый индикатор (это официальная часть его природы: он строится на исторических ценах и запаздывает). Но гистограмма MACD полезна тем, что подсвечивает изменения моментума и часто помогает не входить в момент, когда движение уже выдыхается. Investopedia прямо описывает MACD histogram как инструмент для отслеживания изменений моментума/возможных разворотов. Практическая роль в наборе: подтверждение качества входа. В лонг-режиме ты хочешь видеть, что гистограмма не “сдувается” (моментум не умирает). В шорт-режиме — аналогично. MACD не обязан быть “идеальным таймером”. Он хорош как проверка: “рынок действительно разгоняется или я сейчас куплю последний рывок?” Почему эти трое “не конфликтуют” Потому что они измеряют разные вещи: Supertrend: направление/режим тренда (trend-following) ATR: волатильность и “нормальный шум” MACD histogram: моментум (топливо движения) Это ровно та логика, которую часто продвигают в нормальных “toolkit” подходах: не искать одну кнопку, а собирать набор взаимодополняющих инструментов под стиль торговли.
CRYPTOCAP:BTC.DОбучение
от RashadShakh
2
Паттерн, который показывает движение наверх на 99%.Всем привет! Меня зовут Виктор Андреев, я автор канала "Финансовый победитель" и торгую на рынке уже более 7 лет. В этом ролике я решил показать один паттерн на примере нефти, который почти однозначно показывает предстоящий рост актива. Приятного просмотра!
OANDA:BCOUSDОбучение
от financialwinner
СКУЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ: Почему знания мешают и как начать зарабатывать🕯 КУРС: СКУЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ Урок 1. Почему знания мешают и как начать зарабатывать 🏹 Цель урока Понять: почему большинство трейдеров теряют, даже зная рынок; какие знания нужно убрать, а какие — оставить; как выглядит рабочая, простая логика входа. Результат: После урока ты перестанешь искать вход везде и начнёшь ждать один понятный сценарий. 1️⃣ Главная иллюзия трейдера ✕ «Если я понимаю рынок — я должен зарабатывать» Это неправда. Рынок: не платит за анализ; не платит за сложность; не платит за “умные слова”. ✔️Рынок платит за действия после подтверждения. 2️⃣ Почему знания начинают вредить Когда знаний становится слишком много, ⚠️ происходит следующее: ты видишь 10 сценариев вместо 1; каждый уровень кажется важным; каждый откат — «возможностью»; ты входишь раньше рынка. 📌 Это называется переанализ. Знания без фильтра = хаос. Знания с правилами = система. 3️⃣ Что такое «скучный трейдинг» Скучный трейдинг — это не стиль, это подход. ✔️ Основные признаки: мало сделок; много ожидания; вход только после подтверждения; часто — «я сегодня не торговал». ✕ Нет: угадывания; “кажется, пойдёт”; постоянной активности. Чем скучнее трейдинг — тем он профессиональнее. 4️⃣ Базовая логика рынка (очень просто) Рынок всегда делает одно из трёх: ➊ идёт вверх; ➋ идёт вниз; ➌ стоит в боковике. Это называется структура. 5️⃣ Слом структуры (BOS) — что это на самом деле BOS (Break of Structure) — это момент, когда рынок: по телам свечей; пробивает важный уровень; принимает цену выше / ниже. ✕ НЕ считается BOS: один хвост; резкий прокол; “почти пробили”. ✔️ Считается BOS: закрытие телом; продолжение движения. 6️⃣ Ликвидность — не вход Ликвидность — это: стопы других участников; хаи и лои; равные уровни. ✔️ Снятие ликвидности = подготовка ✕ Снятие ликвидности ≠ вход Самая частая ошибка новичка: "Сняли ликвидность — значит пора входить"- Нет. 7️⃣ Правильная последовательность (это важно) Запомни эту цепочку: ▶️ Ликвидность — рынок забрал стопы; ▶️ Импульс — цена резко ушла; ▶️ Слом (BOS) — рынок принял направление; ▶️ Возврат — цена вернулась; ▶️ Вход — только здесь. Если нет хотя бы одного пункта — сделки нет. 8️⃣ Почему вход “позже” — это нормально Мысленно ты всегда видишь: «Вот здесь было бы идеально». Но: идеально — видно только после раньше — это угадывание позже — это подтверждение ✔️ Профессионал всегда входит позже, чем ему хочется. 9️⃣ А где здесь order flow? Order Flow не исчез. Он: ✔️ подтверждает импульс; ✔️ показывает силу движения; ✔️ помогает понять принятие цены. Но: ✕ не является причиной входа ✕ не используется для угадывания Order Flow — фильтр, не триггер. 🔟 Итог урока Этот курс — не про: ✕ частую торговлю; ✕ идеальные входы; ✕ сложные схемы. Этот курс — про: ✔️ ожидание; ✔️ подтверждение; ✔️ повторяемость. Трейдинг становится прибыльным, когда ты перестаёшь быть умным и начинаешь быть дисциплинированным. 🧠 Домашнее задание Открой любой инструмент и ответь честно: □ Было ли снятие ликвидности? □ Был ли импульс? □ Есть ли подтверждённый BOS? □ Был ли возврат? Если хотя бы один пункт = нет — ты не имеешь права входить. ➡️ Что будет в Уроке 2 “Один сетап, который закрывает 80% мусорных сделок” (чек-лист + визуальная схема входа) Если аудитории интересно конечно....?
CRYPTOCAP:BTC.DОбучение
от Elperformer
Как мы зарабатываем, следуя за теми, кто создаёт трендыСуть метода: Как мы зарабатываем, следуя за теми, кто создаёт тренды Мой подход основан на простом принципе: не угадывать направление, а видеть, куда вкладывается реальный «большой» капитал, и вовремя присоединиться к его движению. Вот как это работает: 1. Я идентифицирую вход крупного капитала (фонда, институционального игрока) в рынок. Это не гадание, а чтение следов через объёмы, структуру заявок и потоковые данные. Я определяю его примерные цели. 2. Я жду ключевой момент. После набора позиции профессиональный участник почти всегда делает «провокацию» — небольшое движение, чтобы проверить реакцию толпы (ритейла). Ему нужно понять, пойдут ли за ним. 3. Здесь — сердце стратегии и наша главная точка входа. * Сценарий А: Если толпа реагирует на провокацию, крупный игрок просто даёт ей тянуть цену к своей цели. Мы видим это и входим следом. * Сценарий Б (и наш главный козырь): Если толпа не реагирует, профессиональному участнику невыгодно тащить рынок самому. Тогда он страхуется: быстро переворачивает позицию в противоположную сторону и делает новую провокацию. Теперь у него два портфеля в разных направлениях, и ему в любом случае нужно движение. Ритейл обязательно среагирует на одно из двух направлений. 4. Наша задача — не выбрать сторону, а увидеть переворот. Мы не гадаем, куда пойдёт ритейл. Мы знаем, что после второй провокации он пойдёт куда угодно. Наша сила — в своевременном перевороте вслед за крупным капиталом, чтобы оказаться в тренде, который ритейл сам и создаст. Мы ловим начало этого резкого, почти гарантированного движения. Почему это профессионально, управляемо и эффективно: ▪️Источник заработка понятен: Мы не торгуем против рынка. Мы используем его механику: силу крупного капитала и эмоции толпы. Наша прибыль — это отсекаемая часть от их движения. ▪️Управление убытком строго определено: Наш стоп-лосс — это точка переворота профессионального участника. Если он страхуется и разворачивается — мы выходим с минимальным убытком (или уже с прибылью) и тут же готовимся войти в новом направлении. Риск чётко ограничен моментом смены логики самим крупным игроком. ▪️Потенциал прибыли значителен: Мы входим у истоков импульса, который создаётся суммой капиталов (большого и множества мелких). Это движение часто бывает резким и протяжённым. Соотношение прибыли к риску в таких сценариях крайне привлекательно. ▪️Это профессионализм высшего порядка: Метод требует не интуиции, а дисциплины, чтения порядка в хаосе и железного управления эмоциями. Мы не «верим» в направление — мы следуем за тем, кто диктует правила игры на своих условиях. Мы не предсказываем погоду. Мы видим, как поднимается большой парус, и ставим свой, чтобы ловить попутный ветер его движения. А если ветер внезапно меняется — мы первыми это замечаем и перестраиваемся, пока остальные ещё смотрят на старый горизонт. Кто владеет информацией — владеет миром. Кто управляет информацией — управляет исходом (Н.Ротшильд. У. Черчилль). Мы здесь именно для того, чтобы управлять.
TVC:USOILОбучение
от Igor_Glom
3
Динамика Открытого Интереса: Понимание силы тренда📊 Природа Открытого Интереса (Open Interest, OI) Открытый интерес представляет собой общее количество незакрытых деривативных контрактов (фьючерсов или опционов) на рынке в конкретный момент времени. В отличие от объема торгов, который показывает количество совершенных сделок за период, OI отражает реальное количество капитала, удерживаемого в активных позициях. Рост этой метрики указывает на приток новых денег на рынок, тогда как снижение свидетельствует о закрытии позиций и фиксации прибыли или убытков. 🧠 Синтез OI и ценового действия Анализ OI эффективен исключительно в связке с движением цены актива. Рост цены, сопровождаемый увеличением OI, подтверждает силу восходящего тренда: новые участники агрессивно входят в рынок, поддерживая движение. Аналогично, падение цены при растущем OI сигнализирует о сильном нисходящем давлении и активном открытии новых шорт-позиций. Это состояние характеризует «здоровый тренд». 🔍 Дивергенция как сигнал истощения Критический сигнал возникает при расхождении динамики цены и OI. Если цена актива обновляет локальный максимум, а OI при этом стагнирует или начинает снижаться, это указывает на истощение тренда. Текущий рост происходит преимущественно за счет принудительного закрытия шорт-позиций, а не притока свежего капитала. Такая ситуация часто предшествует значительной коррекции. 📌 Резюме Открытый интерес служит фундаментальным индикатором «топлива» текущего движения. Системный мониторинг OI позволяет трейдеру отличить истинное трендовое движение, подкрепленное реальными деньгами, от манипулятивного импульса, готового к быстрому угасанию.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
3
Профиль объема: Поиск истинной ликвидности рынка📊 Структура горизонтальных объемов Горизонтальный профиль объема (VRVP) отображает торговую активность на конкретных ценовых уровнях за определенный период. В отличие от вертикального объема, этот инструмент выявляет зоны максимального сосредоточения капитала. Узел высокого объема (HVN) служит фундаментом для формирования уровней поддержки и сопротивления. Здесь крупные игроки аккумулируют или распределяют позиции, создавая мощные ценовые магниты. 🧠 Механика Point of Control (POC) Точка контроля представляет собой уровень с наибольшим торговым объемом внутри выбранного диапазона. Цена возвращается к POC для ретеста ликвидности после импульсных движений. Трейдеры используют эту зону как приоритетный ориентир для входа в сделку или фиксации позиции. Пробой POC подтверждает смену рыночного приоритета и начало формирования нового тренда. 🔍 Работа с зонами низкой ликвидности Узлы низкого объема (LVN) указывают на области быстрого движения цены из-за дефицита сопротивления. Эти зоны выступают в роли ценовых вакуумов. Рынок пролетает такие участки без задержек. Идентификация LVN позволяет эффективно выставлять защитные ордера за пределы пустых зон, минимизируя риск случайного срабатывания стоп-лоссов. 📌 Практический вывод Использование профиля объема переводит анализ из плоскости визуальных догадок в область математического расчета ликвидности. Грамотная интерпретация HVN и POC дает трейдеру объективное понимание зон интереса институционального капитала.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
2
Rejection Block: Скрытая зона разворота 📊 Анатомия Rejection Block Rejection Block представляет собой ценовой диапазон, сформированный длинными тенями свечей на локальных максимумах или минимумах. В отличие от стандартного ордерблока, здесь основной объем ликвидности сосредоточен не в теле свечи, а в её фитиле. Это зона, где институциональный капитал агрессивно поглощает рыночные ордера, создавая резкое неприятие цены. На графике такая область выступает мощным барьером, так как повторный вход цены в этот диапазон провоцирует активацию оставшихся лимитных заявок. 🧠 Механика отработки Алгоритмы маркет-мейкеров используют Rejection Block для очистки рынка от избыточной ликвидности перед истинным распределением. Трейдер фиксирует точку входа при возврате цены к уровню 50% длины тени сигнальной свечи. Закрытие тела свечи выше или ниже этого уровня аннулирует формацию. Работа с данной моделью требует ювелирной точности, так как стоп-лосс выносится за экстремум тени. 🔍 Контекст применения Максимальная эффективность Rejection Block проявляется на старших таймфреймах при достижении ценой внешних границ торгового диапазона. Синхронизация паттерна с медвежьим или бычьим расхождением дельты подтверждает готовность цены к импульсному развороту. 📌 Резюме Использование Rejection Block позволяет идентифицировать разворотные точки в зонах, которые классический теханализ ошибочно считает пробитыми. Это критический инструмент для входа с минимальным проскальзыванием и оптимальным соотношением риска к прибыли.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
1
2 дня, 4 сделки, 4000 долларов.Приветствую тебя коллега. Меня зовут Игорь и я занимаюсь поском крупных портфелей и торговле в их направлении. Я не использую индикаторы, не рисую волны и уровни, не ищу ордер блоки и майнер боссы (что бы это ни было). Моя задача отыскать крупного участник рынка, определить его намерения и войти вместе с ним. На графике представлен результат всего лишь двух дней работы. Декабрь закрыл +50 000 долларов. лента обезличенных сделок, реестр ордеров, брокерские отчеты по портфелям и стакан цен. Вот все, что мне нужно для успешной работы. Все подробности в шапке. Все сделки публикуются заранее.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Igor_Glom
1
Mitigation Block: Механика защиты капитала📊 Генезис формации Mitigation Block представляет собой зону ордерблока, который был импульсно пробит ценой без предварительного снятия ключевой внешней ликвидности (swing high/low). В отличие от Breaker Block, формирующегося после активной манипуляции с экстремумами, Mitigation Block возникает внутри локальной структуры. Этот паттерн указывает на неспособность уровня удержать цену и немедленную смену приоритета в потоке ордеров. 🧠 Психология исполнения Механика отработки основана на действиях крупных участников, оказавшихся в «ловушке» после пробоя блока. При возврате цены к этой зоне «запертые» трейдеры агрессивно закрывают свои убыточные позиции в безубыток. Этот массовый выход из рынка создает мощный встречный поток ордеров (например, продажи при возврате к пробитому бычьему блоку), формируя устойчивый уровень сопротивления. 🔍 Торговая тактика Точка входа фиксируется строго на первом ретесте пробитого Mitigation Block. Этот уровень используется для безопасного присоединения к уже сформировавшемуся импульсу. Эффективность паттерна максимальна в середине трендового движения, когда основное направление рынка уже подтверждено старшим таймфреймом. 📌 Резюме Mitigation Block — это инструмент работы с потоком ордеров, основанный на принципе минимизации институциональных убытков. Торговля от этой зоны позволяет использовать энергию выходящих из рынка денег для входа в сильное трендовое движение с высокой точностью.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
2
КАК РАССЧИТАТЬ 1% ОТ ДЕПОЗИТА НА СДЕЛКУ? 2 ТВХ = разные плечи!Друзья, этот мини-урок по риск-менеджменту — в первую очередь для тех, кто следит за моими идеями с четкими расчетами ТВХ, ТП, СЛ и самое главное, кредитного плеча. Постараюсь объяснить максимально сжато и понятно. А чтобы это были не сухие цифры, дополню пост голосовым сообщением — с живой практикой и сравнениями, о которых часто умалчивают в интернете. Дочитайте до конца и вникните. Это знание не просто сохранит ваш депозит — оно поможет ему расти! РАССМОТРИМ НА ПРИМЕРЕ МОЕЙ СДЕЛКИ С 2-МЯ ТВХ: Пример: Депозит = $1000. Риск на сделку (1%) = $10. У нас 2 ТВХ = $5 + $5. Теперь давайте рассчитаем кол-во монет на каждую ТВХ: 1. Так как у нас лонговая сделка, необходимо выбрать инструмент: "Длинная позиция". 2. Открыть и перейти в настройки. 3. Заполняем данные: - Размер счета: $1000. - Риск: 0.5 % (если сделка с одной ТВХ, то ставим 1%). - Цена открытия: ТВХ 1 - 3.818. - Уровень прибыли ЦЕНА: ТП 2 - 9.082 (ТП 1 я обычно закрываю в ручном режиме, либо держу дальше, по оповещению, опираясь на данные индикатора). - Стоп-уровень ЦЕНА: СЛ - 2.901. - Точность: я обычно выбираю "Целое число", но всегда смотрю округление в меньшую сторону, чтоб не нарушать RR. - Нажимаем кнопку "ОК" Для продолжения оформления сделки, нам нужны следующие данные, а именно кол-во монет(в нашем случае получается 5): Теперь все полученные данные и данные из подготовленного сетапа необходимо ввести в биржевой терминал: Обратите внимание: - В сделке ТВХ 1 задействовано ваших средств $4.92, а по факту $19.02 - Уровень прибыли будет составлять $26.32 - Убыток, в случае негативного сценария, составит всего $4.58 ВАЖНО: Цена ликвидации, должна всегда находиться ниже SL, поэтому никогда не меняйте уровень Стоп-лосс в большую сторону от того, что я указал. Теперь необходимо оформить сделку по ТВХ 2: - для этого необходимо провести всю вышеописанную процедуру. Давайте вы сделаете это самостоятельно, чтоб закрепить полученные знания, а я подкреплю ниже финальный результат: Давайте подведем итог: - В сделке ТВХ 2 задействовано ваших средств уже $4.72, а по факту в сделке стало больше $24.56 (округление монет в меньшую сторону = 7). - Уровень прибыли будет составлять $39 - Убыток, в случае негативного сценария, составит всего $4.25 ТО ЕСТЬ: У нас есть 2 точки входа, разные плечи, а при задействовании всего $10 мы имеем: - монет 13 - прибыль $65 - убыток $9 Друзья, так-же обращаю ваше внимание на то, что в большинстве случаев я вхожу в сделку с подтверждением по индикатору, данные получаю по верхней и нижней части, на более младших ТФ - отработка идеальная! (подробно я описывал в своем посте ранее). Всем спасибо за внимания и Успешных СДЕЛОК!!!
Обучение
от Indicator_Tony
Point of Control: Зона максимального интереса📊 Механика Volume Profile Volume Profile (профиль объема) — инструмент, отображающий распределение торговой активности на конкретных ценовых уровнях. В отличие от вертикального объема, он выявляет зоны реальной аккумуляции или распределения актива. Центральным элементом выступает Point of Control (POC) — уровень с максимальным проторгованным объемом за выбранный период. 🧠 Магнетизм уровня POC POC функционирует как «справедливая цена», к которой график возвращается после фазы импульсного расширения. Институциональные игроки рассматривают данный уровень как зону фиксации позиций или базу для донабора объема. Цена демонстрирует высокую чувствительность к POC, используя его как сильнейшую динамическую поддержку или сопротивление. 🔍 Торговая тактика Работа с профилем объема исключает торговлю в пустотах (Low Volume Nodes), где волатильность максимальна. Трейдер фиксирует точку входа при возврате цены к POC в рамках коррекции тренда. Использование динамического профиля позволяет отслеживать миграцию объема в реальном времени, подтверждая смену рыночного баланса. 📌 Резюме Интеграция Volume Profile превращает график в карту уровней с подтвержденным интересом крупного капитала. Знание точного расположения POC позволяет открывать позиции с опорой на реальные деньги, а не на субъективные линии тренда.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
4
Почему мировой финансовый кризис неизбежен.Размышлял о том, с какой информацией начать первый пост в новом году. Пока рынки кажутся спокойными МВФ предупреждает. В октябре 2025 года Международный Валютный Фонд опубликовал свой очередной доклад с провокационным названием: "Shifting Ground Beneath the Calm" - "Смещающаяся земля под спокойствием". Многие привыкли игнорировать такие сигналы, но именно они предшествовали кризисам 1998, 2007 и 2020 годов. Финансовые кризисы являются эндогенной (внутренней) частью капиталистической системы, встроены в её логику так же, как биение в сердце встроено в живой организм. Они возникают не из-за внешних шоков или ошибок, а из самой структуры накопления капитала. Кризис - это не результат ошибок. Это способ, которым система восстанавливает баланс между спросом и предложением, между долгом и доходом, между прибылью и зарплатами. Пока существует капитализм - будут кризисы. Три уязвимости, которые могут обрушить систему. Завышенные оценки активов Крупнейшие технологические компании (Nvidia, Microsoft, Apple, Tesla) стоят значительно дороже своей реальной стоимости. Это классический пузырь, надутый надеждами на революцию ИИ и ожиданиями роста в 20-30% в год. Однако реальная прибыль от ИИ пока не масштабируется. Когда станет ясно, что ожидания завышены, цены могут скорректироваться на 20-40% за короткий срок. Об этом подробнее писал в этом посте. Небанковские финансовые учреждения(NBFI). Согласно МВФ, доля глобальных финансовых активов, управляемых внебанковскими финансовыми учреждениями (NBFI), выросла с 40% в 2010 году до примерно 50% в 2025 году. К этой категории относятся (Хедж-фонды, инвестфонды и паевые фонды, страховые компании, пенсионные фонды, финтех-компании и кредитные сервисы) Стресс-тесты МВФ свидетельствуют, что около 40% банков мира имеют вложения в не банковский финансовый сектор (NBFI), превышающие их собственный капитал. Если хедж-фонд или крупный инвестфонд рухнет, банки, которые его финансировали, потеряют больше, чем у них есть в резервах. Суверенный долг и давление на государственные облигации. Уязвимость связана с огромными долгами правительств и растущим давлением на рынок государственных облигаций, что угрожает всей экономике на более глубоком уровне, чем предыдущие риски. Состояние суверенного долга правительства развитых стран, включая США, накопили рекордные долги: дефицит бюджета США достигает 6-7% ВВП, а общий долг превышает 130% ВВП. В Европе хуже - у Франции, Испании и Португалии долги составляют 90-105% ВВП при растущих дефицитах. Это создает фундаментальную слабость, государства тратят больше, чем зарабатывают, и зависят от постоянных займов. Парадокс с доходностью облигаций, несмотря на снижение ставок ФРС и ЕЦБ в 2025 году, доходность гособлигаций растет - инвесторы требуют повышенной премии за риск, опасаясь дефолта. В результате государства платят дороже за кредиты, что повышает стоимость займов для всех: компаний и потребителей. Экономика замедляется, так как кредиты становятся менее доступными. Главная опасность - эффект домино. Коррекция на рынке акций бьёт по NBFI, вынуждая их распродавать гособлигации. Это взвинчивает стоимость суверенного долга, душит экономику и возвращает кризис на фондовый рынок с новой силой, создавая самоподдерживающийся кризис. МВФ не называет конкретный месяц или квартал. Но есть сигналы в зависимости от триггера (крах ИИ-гиганта, дефолт хедж-фонда, торговая война, геополитика) можно выделить 2-4кв 2026 или 1-2кв 2027г, но до 2030г. Предсказывать точную дату кризиса - занятие неблагодарное и близкое к гаданию. Когда фундаментальные противоречия - будь то разрыв между оценками и реальностью, уровнем долга и доходом - достигают критической массы, система находит способ перезагрузиться. Вопрос не в «если», а в «когда» и «насколько глубоко».
TVC:US10YОбучение
от Wagnerrich
Паттерн Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи (примеры)Японские свечные формации давно занимают важное место в техническом анализе и пользуются большой популярностью среди трейдеров. Наибольшую надёжность демонстрируют модели, включающие три и более свечей. К таким формациям относятся паттерны «Три Внутри Вверх» и «Три Внутри Вниз». Эти графические конструкции особенно эффективно работают на старших таймфреймах. При правильном применении потенциальная доходность от их использования может достигать 10–12% от торгового капитала. Ниже подробно рассмотрим, каким образом можно максимально эффективно применять тройной свечной паттерн в торговле на рынке Форекс. В рамках статьи будут рассмотрены следующие темы: основные сведения о паттерне; что представляет собой свечная модель «Три Внутренних Восходящих и Нисходящих Свечи» (Three Inside Up/Down); особенности формирования паттерна; способы торговли по данной модели; сильные и слабые стороны паттерна; связь Three Inside Up/Down с рыночными настроениями; сравнение с другими свечными моделями; итоговые выводы; ответы на часто задаваемые вопросы о паттернах «Три Внутренние Свечи». Основные факты Что такое паттерн Three Inside Up/Down? Three Inside Up/Down — это разворотная свечная модель, которая формируется на ценовом графике после завершения выраженного восходящего либо нисходящего движения. Её появление сигнализирует об изменении баланса сил между покупателями и продавцами и указывает на возможную смену текущего тренда. В чём разница между «Три Внутри Вверх» и «Три Внутри Вниз»? Паттерн «Три Внутри Вниз» возникает по окончании восходящего тренда и указывает на потенциальное снижение цены. В свою очередь, модель «Три Внутри Вверх» формируется после нисходящего движения и предупреждает о вероятном развороте рынка вверх. Как паттерн влияет на рынок? Фигура Три Дня Изнутри относится к паттернам смены тенденции и появляется в конце текущего тренда, оповещая трейдеров о возможности формирования разворотных позиций Как работает паттерн? Трейдер должен установить отложенную заявку в шорт или лонг на уровне цены закрытия третьей разворотной свечи паттерна. После ее срабатывания сделка реализуется Как найти паттерн на графике? Паттерн состоит из последовательно формирующихся трех японских свечей. Первая свеча имеет большое тело, а вторая — малое тело внутри первой, что похоже на модель Харами. Третья свеча закрывается выше или ниже цены открытия первой свечи, что и служит сигналом на вход в рынок Значимость паттерна Тройной свечной паттерн довольно просто определить на графике цены, если вы знаете принципы формирования паттерна Харами. В настоящее время паттерн часто используют на разных финансовых рынках Плюсы паттерна Three Inside Up/Down К плюсам можно отнести простую и понятную структуру, работу на любых таймфреймах, а также возможность применения в качестве сигнала о начале фиксации длинных или коротких позиций Минусы паттерна Three Inside Up/Down Из минусов следует выделить относительную редкость появления на графике, схожесть с другими формациями, отсутствие четких уровней фиксации прибыли, а также необходимость открывать сделки по рынку Рабочие таймфреймы Фигура работает на любом таймфрейме, но, как и у большинства паттернов, более высокая вероятность срабатывания наблюдается при использовании старших таймфреймов Уровни стоп-ордеров Уровни ордеров устанавливаются после полного закрытия третьей свечи, и обычно делать это следует по уже открытому ордеру на покупку или продажу Что такое свечной паттерн Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи Three Inside Up/Down? Паттерн Три Внутренних Свечи представляет собой последовательность из трех японских свечей, которая формируется в моменты окончания стабильных тенденций и предвещает потенциальный разворот тренда. LiteFinance: Что такое свечной паттерн Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи Three Inside Up/Down? Значение и происхождение паттерна Three Inside Up/Down Как и множество других сигнальных паттернов свечного анализа, Три Внутренних Свечи формируется поэтапно, и каждый этап представляет собой другой паттерн, трансформирующийся по мере развития тренда. Данная модель служит довольно сильным сигналом к потенциальному развороту тренда и на локальных временных промежутках представляет собой стадию замедления тренда. После того как паттерн завершит формирование часто происходит прорыв линии поддержки или сопротивления предыдущего тренда, что воспринимается трейдерами, как сигнал к сделкам. Наиболее важным этапом для идентификации паттерна являются первые две свечи. Если они образуют свечную модель Харами, значит с вероятностью 90%далее сформируется паттерн Три Внутренние Свечи. Модель Харами сама по себе является разворотной формацией, и ее превращение в Три Свечи Внутри только усиливает сигнал. Бычий против медвежьего: Three Inside Up и Three Inside Down Бычий паттерн Трех Свечей возникает на рынке в моменты нахождения цены в нисходящем тренде. Обнаружив на графике паттерн бычьего разворота, трейдер понимает, что у медведей уже не осталось сил продолжать оказывать давление на цену, сохраняя стабильным объем продаж, и быки начинают одерживать верх. Бычий против медвежьего: Three Inside Up и Three Inside Down Three Inside Up Первая японская свеча паттерна бычьего разворота является продолжением действующего нисходящего тренда. Затем возникает меньшая бычья свеча, которая часто находится внутри диапазона предыдущей свечи, образуя модель Харами. Эта подтверждающая свеча является сигнальной и, если все условия соблюдены, после ее закрытия анализ объема покажет постепенный выкуп. Медведи, понимая, что их объема не хватает для продолжения снижения цены, выходят из сделок или присоединяются к быкам. Итогом этой формации является полное поглощение всего предыдущего объема продаж на двух свечах, и новая бычья свеча закрывается выше цены открытия и тела первой свечи, сигнализируя о смене текущего тренда на восходящий. Three Inside Down Медвежий паттерн Трех Свечей возникает на рынке в моменты нахождения цены в бычьем тренде. Обнаружив на графике медвежий вариант паттерна, трейдер понимает, что быки не могут продолжать толкать цену вверх и сохранять стабильный объем покупок, тогда перехватывать инициативу начинают медведи. Первая свеча медвежьего паттерна — это продолжение текущего восходящего тренда. Следом появляется маленькая медвежья свеча, которая обычно находится внутри первой свечи, что также образует модель Харами. Эта следующая свеча является сигнальной и при соблюдении всех условий после ее закрытия объем покупок постепенно поглощается. Торгового объема быков не хватает для продолжения поддержки роста цены, поэтому они выходят из сделок или присоединяются к медведям. Итогом этой формации является полное поглощение всего предыдущего объема покупок на двух свечах, и новая черная свеча закрывается ниже цены открытия первой белой, сигнализируя о смене тренда на нисходящий. Почему этот паттерн важен для трейдеров? Для трейдеров паттерн важен тем, что может являться системой подтверждения сигнала на разворот, встроенной в другие более глобальные системы. Наибольшее распространение фигура получила на фондовом рынке, где ее используют как подтверждение разворота в торговой стратегии, основанной на пробое уровней поддержки и сопротивления. Когда модель Inside Up используют для подтверждения пробития сопротивления или поддержки, применяют сразу несколько таймфреймов. Структура паттерна настолько уникальна, что на разных таймфреймах может иметь вид нескольких паттернов. К примеру, полностью сформированный паттерн на таймфрейме Н4 имеет вид трех свечей, но при переходе на таймфрейм D1 он уже будет иметь вид Утренней или Вечерней Звезды. Как формируется паттерн Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи? Свечная формация состоит из трех свечей, каждая из которых является отдельным этапом формирования паттерна. Рассмотрим принципы формирования каждого из этапов на примере бычьей модели Three Inside Up. Как формируется паттерн Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи? Пошаговое объяснение формирования Первая свеча. Формирование фигуры начинается с ярко выраженного медвежьего тренда, в конце которого возникает большая черная свеча, которая может иметь длинную нижнюю тень, указывающую на начало борьбы продавцов с покупателями. Вторая свеча. На втором этапе, после закрытия первой свечи, возникает небольшой скачок цены вверх, и уровень открытия второй свечи часто находится выше цены закрытия первой. Сама вторая свеча имеет малое тело, которое умещается внутри тела первой свечи. Две первые свечи представляют собой бычью модель Харами. Третья свеча. На третьем этапе возникает еще одна крупная бычья свеча, которая демонстрирует серьезный настрой покупателей и очень быстро превышает максимум свечи. Закрытие третьей свечи происходит выше цены открытия первой, что и означает прорыв вверх. Все три свечи формации и формируют паттерн Три Внутри Вверх. Влияние цвета и размера свечей Немалую роль в структуре паттерна имеют отдельно взятые свечи. Для точной идентификации паттерна необходимо понимать, что первая свеча всегда должна отличаться по цвету от последующих двух. Если первая свеча черная, значит это бычья модель и две другие свечи будут белыми. Если первая свеча имеет белый цвет, две другие должны быть черными, что указывает на медвежью модель. Размер также имеет значение, но о силе паттерна часто судят именно по второй свече. Если тело второй свечи модели в три и более раз меньше тела первой свечи и сформировалась модель Харами — это наиболее достоверный сигнал к развороту. На каких таймфреймах он встречается чаще всего Как правило, свечные паттерны торгуются на тех таймфреймах, на которых они были обнаружены. Но данный паттерн является исключением из этого правила. Дело в том, что при переходе с младшего на старший таймфрейм фигура может приобретать очертания сигнальной свечи, что усиливает сигнал. По этой причине паттерн часто расторговывают комбинацией из двух таймфреймов. Самым частым вариантом является сочетание Н4 и D1, так как четырехчасовой промежуток вмещает в торговом дне всего четыре свечи, которые на дневном формате превращаются в одну. Рыночные условия, при которых паттерн наиболее надежен Чтобы сигнал на вход был более стабильным, необходимо учитывать главное условие: паттерн не может возникать в середине действующего тренда, либо внутри боковой тенденции. Для него необходимо наличие стабильного направленного нисходящего или восходящего тренда. В этом случае фигура будет указывать на потенциальный разворот и станет «‎наконечником» всего тренда. Если паттерн определен неверно, могут возникать ложные сигналы. Как торговать по паттерну Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи Широкого распространения в торговых стратегиях паттерн не получил. Поэтому сейчас встречаются только две основные стратегии работы с ним: стратегия на прорыв первой свечи и стратегия выхода из зон перекупленности и перепроданности. (Фото 1 на графике) Как торговать по паттерну Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи Стратегии входа и выхода по Three Inside Up/Down Наиболее популярной стратегией работы по паттерну, если рассматривать его в качестве отдельно взятой системы, является торговля на прорыв первой свечи. Эта стратегия предполагает двухэтапное принятие решения о входе в рынок. На рисунке выше представлен пример такого входа на продажу, по сигналу от паттерна Три Внутри Вниз. На первом этапе трейдер дожидается начала формирования третьей свечи и следит за тем, когда она опустится ниже цены открытия первой свечи. Если это произошло, необходимо дождаться полного закрытия третьего дня. Когда закрытие состоялось, а цена закрытия свечи находится ниже цены открытия первой, можно открывать позицию на продажу, целью которой будет отработка нового нисходящего тренда. Управление рисками и установка стоп-лосса Ограничительные ордера по паттерну имеет смысл устанавливать только после того, как короткая или длинная позиция уже была открыта. Если сделка совершается по медвежьему варианту паттерна, ордер стоп-лосс следует установить на уровне или чуть выше цены открытия первой свечи модели. Если сделка открыта по медвежьему паттерну, стоп-лосс устанавливается на уровне или ниже цены открытия первой свечи. С фиксацией прибыли все намного сложнее. У паттерна нет четких уровней фиксации, и трейдерам приходится использовать дополнительные методы оценки. Можно установить тейк-профит в размере предыдущего восходящего тренда или части от него. Также возможно использование метода трейлинг-стоп, в котором стоп переводится в позицию безубытка, когда цена преодолела расстояние величины всего паттерна. Индикаторы для подтверждения сигнала Еще одним популярным методом работы по паттерну является совмещение его с дополнительными техническими индикаторами осцилляторного типа. Наиболее эффективна комбинация с RSI, хотя можно использовать и другие индикаторы. (Фото 2 на графике) Индикаторы для подтверждения сигнала При использовании данного метода технический индикатор можно применять для подтверждения как точек входа в рынок, так и выхода из него. Сделку на продажу следует открывать, когда третья медвежья свеча закрылась ниже цены открытия первой, а скользящая средняя индикатора вышла из зоны перекупленности. Сделку на покупку следует открывать, когда третья свеча закрылась выше цены открытия первой, а скользящая средняя индикатора вышла из зоны перепроданности. Лучшие рынки и таймфреймы для использования Как я уже говорил, модель Inside Up/Down можно использовать на любом финансовом рынке, но для улучшения качества торговли необходимо учитывать ряд факторов. Торгуйте только на высоколиквидных рынках. На фондовом рынке часто низкая ликвидность, и ценовые разрывы образуются почти каждый день, что сильно искажает достоверность паттерна. Не торгуйте на волатильных инструментах. Лучшим выбором для работы по паттерну является рынок Форекс, так как он сочетает нужный баланс ликвидности и волатильности. Однако периодов сильных движений рынка лучше избегать. При выборе таймфрейма руководствуйтесь понятиями рыночного шума и принципами мани-менеджмента. При торговле на малых таймфреймах паттерн может давать ложные сигналы из-за малого размера позиций в пунктах. А на больших промежутках сделка может сильно затянуться, и необходимо четко понимать величины комиссий и свопов. По этой причине лучшим выбором является таймфрейм Н4, который позволяет проводить сделки даже внутри дня. Преимущества и недостатки паттерна Как и большинство свечных паттернов, в классическом виде свечной паттерн Inside Up/Down служит для подтверждения сигнала о смене глобального направления рынка, и в его работе можно выделить, как преимущества, так и недостатки: Плюсы Three Inside Up/Down Достаточно четкий сигнал. Сигнал на смену рыночного тренда от паттерна хорошо различим на графике, понятен и часто не требует подтверждения. Трансформация из другого паттерна. Фигура часто является продолжением разворотного паттерна Харами, что только усиливает сигнал на разворот. Четкие уровни риска. Ордер на вход в сделку и ограничитель убытка имеют четкие уровни, которые можно установить сразу после формирования паттерна. Работает на разных таймфреймах. Паттерн может появляться на любом таймфрейме, из-за чего подходит для работы разным типам трейдеров, от интрадей до долгосрока. Работает на разных рынках. Паттерн появляется на любом рынке, от валютного и криптовалютного до рынка акций и производных инструментов. Минусы и ситуации, когда он не работает Может выдавать сигнал слишком поздно. Так как о развороте говорят уже первые две свечи модели, третья может стать его реализацией, из-за чего входить в рынок будет слишком поздно. Важность наличия сильного тренда. Паттерн хорошо работает лишь когда разворачивает сильный рыночный тренд. Если паттерн формируется из боковика, сигнал может быть ложным или слабым. Сильная зависимость от волатильности. Паттерн хорошо работает только на спокойном рынке. Когда на рынке присутствует сильная волатильность, его сигналы часто бывают ложными. Идеальный по структуре паттерн встретить довольно сложно. Чаще всего на рынке встречаются модификации паттерна, либо модели с поздним открытием сделок, что не всегда приносит желаемый результат. Насколько паттерн Три Внутренних Нисходящих и Восходящих Свечи точен по сравнению с другими свечными моделями? Несмотря на то, что идеальная фигура встречается редко, даже его модификации обеспечивают стабильный сигнал, позволяющий зарабатывать. Статистика тестирования данного паттерна имеет смысл только на таймфреймах Н4 и D1. На четырехчасовом промежутке паттерн показывает результат в 81% прибыльных сделок, из которых 89% полностью реализуют базовый тейк-профит. Дневной промежуток дает еще более надежные сигналы и вероятность прибыльной сделки там составляет около 90%, из которых 95% полностью отрабатывают базовый тейк-профит. Если сравнивать его с другими похожими свечными моделями, то он проигрывает только паттернам Метод Трех Падающих/Восходящих и некоторым свечам неопределенности. Паттерн Three Inside Up и Down и рыночные настроения Каждому свечному паттерну должна предшествовать определенная ситуация на рынке, которую фигура может либо завершить, либо продолжить. В случае с паттерном Three Inside Up/Down необходимо наличие ярко выраженного тренда, «‎наконечником» которого и будет выступать фигура. Само формирование паттерна представляет собой борьбу покупателей и продавцов, которая заканчивается окончательной победой одной из сторон. Если речь идет о бычьей модели паттерна, на начальном этапе преобладают медведи. И первая свеча фигуры, которая всегда большая и черная, показывает силу тренда. Но после ее завершения часть продавцов фиксируют позиции, что выражается в формировании малой белой свечи. Чаще всего первая и вторая свечи формируют паттерн Харами, который сам по себе является намеком на разворот тренда. Когда появляется третья свеча, продавцы уже не так уверены в своих силах и готовятся отступать. Когда третья свеча превышает первую, медведи начинают быстро уходить, что и выражается сильным ростом цены. Сравнение Three Inside Up/Down с другими свечными паттернами Очень часто неопытные трейдеры могут встретить на графике фигуры, очень похожие на Three Inside, и в большинстве своем они работают аналогично. Предлагаю вам рассмотреть наиболее частые модели, которые могут маскироваться под Three Inside Up/Down. Различия между Three Inside (три внутренние) и Three Outside (три внешние) Наибольшим сходством свечной паттерн Three Inside Up/Down обладает с фигурой Three Outside Up/Down. Оба паттерна состоят из трех свечей, и различие состоит лишь в том, как именно формируются первые две свечи. Различия между Three Inside (три внутренние) и Three Outside (три внешние) В случае со свечным паттерном Inside Up, первая свеча всегда больше второй, а образованная ими фигура часто представляет собой паттерн Harami. Когда речь идет о паттерне Three Outside Up, первая свеча всегда меньше второй, а образованная ими фигура представляет собой простое бычье поглощение. Несмотря на различия в структуре, принцип формирования паттернов почти одинаков, и их реализация происходит по схожим принципам. Так что даже если вы их перепутаете, на конечный результат это почти не повлияет. Сравнение с паттернами Engulfing и Harami Еще одним примером сходства паттернов являются двухсвечные модели Поглощение и Харами. Но по сути обе эти модели — лишь первая стадия формирования паттернов Three Inside Up/Down и Three Outside Up/Down. Сравнение с паттернами Engulfing и Harami В случае с моделью бычьего поглощения, первая свеча всегда меньше второй, которая полностью перекрывает первую. Знакомая ситуация? Это ничто иное, как первая фаза формирования паттерна Three Outside Up. Ну а про модель Харами уже было сказано достаточно. Бычья Харами — это первая фаза формирования свечного паттерна Inside Up. Если говорить про восходящие и нисходящие паттерны Three Inside Up/Down, то модели Поглощение и Харами являются сигналами к началу формирования Трех Внутри. И при их появлении трейдер должен быть готов к возникновению главного паттерна. Является ли паттерн Three Inside Up/Down разновидностью Доджи? По идее, любой паттерн может стать разновидностью другого. Однако у Трех Внутри и свечей Доджи есть явные отличия, которые указывают на то, что это абсолютно разные модели, почти не имеющие ничего общего. Свеча Доджи — это самостоятельная сигнальная свеча, вмещающая полный цикл борьбы продавцов с покупателями, которая часто завершается равенством. В ситуации с Тремя Внутри конечным результатом не может быть равенство, там всегда будет победитель. Пример отработки паттерна Three Inside Up/Down на реальном рынке Как уже говорилось выше, паттерн является сильной фигурой разворота, после начала реализации которой новый тренд может действовать очень долго и развиваться довольно активно. В качестве примера работы по паттерну рассмотрим ситуацию, когда он один формирует целый тренд. (Фото 3 на графике) Пример отработки паттерна Three Inside Up/Down на реальном рынке Выше представлен дневной график валютной пары NZDUSD, на котором виден промежуток восходящего тренда, включающий сразу три аналогичных паттерна Three Inside Up. Они и формируют весь тренд, сопровождая его. Как видите, перед первым паттерном имеется сильный нисходящий тренд, состоящий из большого количества черных свечей. После этого появляется свечной паттерн Three Inside Up, который разворачивает тренд вверх. Когда трейдер начинает работу по паттерну, у него есть выбор из нескольких вариантов реализации. Можно работать короткими профитами и брать небольшие промежутки. Можно использовать метод трейлинг-стоп. А можно проходить новый тренд методом доливок. И в случае с данным паттерном, именно доливки будут наиболее эффективны. Открытие новых сделок на каждом новом паттерне (при этом закрывать предыдущую не нужно) позволит прийти к вершине, имея сразу три прибыльных сделки. А учитывая то, что это таймфрейм D1, прибыль будет очень хорошей. Заключение В конце хотелось бы сказать, что разворотные свечные паттерны Трех Внутри являются очень сильным инструментом технического анализа, способным подсказать трейдеру, когда следует формировать новую сделку на смену тренда, а когда — закрыть предыдущую. В некоторых случаях Three Inside Up/Down может стать основой самостоятельной торговой стратегии, которая будет приносить стабильную прибыль. Важно учитывать, что ни один свечной паттерн не даёт стопроцентной гарантии. Результативность таких моделей напрямую зависит от строгого следования торговым правилам, которые трейдер формирует с учётом собственного стиля работы. Именно грамотное сочетание всех элементов торгового плана и корректное применение методов риск-менеджмента в конечном счёте определяют успешность и прибыльность стратегии.
Обучение
от Anastasiya_Meta_trade