Управление рисками — это управление
неизбежными в торговле рисками путем определения этих рисков, оценки их и понимания того, как их контролировать. Вы не можете контролировать, сколько прибыли вы получите от каждой сделки, но вы можете контролировать, сколько вы можете потерять. Плохое управление рисками — это одна из главных причин, из-за которой трейдеры терпят неудачу. Управлять рисками, зная, что нужно делать, и
чего не стоит делать, помогает предотвратить глубокие просадки или потерю торгового капитала. Существует множество потенциальных рисков, которые необходимо учитывать.
Хорошее управление рисками является ключом к сохранению капитала и предполагает, что вы размышляете о том, сколько капитала вложить, скольким рискнуть на каждой сделке, сколько сделок делать ежедневно, еженедельно и ежемесячно и на каком уровне останавливаться в каждой ситуации. Также в управление рисками входит то, как вы устанавливаете соотношение между прибылью и риском, как управлять денежными средствами, использовать сбалансированный портфель и как работать с корреляцией между открытыми сделками. Трейдеры, которые ведут грамотное управление рисками также устанавливают лимит на потери за день, неделю и месяц, знают, как рассчитать общие ожидания от своей стратегии трейдинга и избежать риска разорения.
