Регистрация

[b]forex

USDJPY - восходящий тренд остается в силе.Предыдущий прогноз за 05.02, предполагающий продолжение роста курса пары USDJPY продолжает работать, где за прошедшее время курс претерпел локальную нижненаправленную коррекцию и возобновил свой рост. С технической точки зрения курс пары находится в фазе восходящего тренда, который развивается в рамках очередной локальной волны роста конца декабря - начала января, где протестировал локальный уровень сопротивления, а теперь поддержки нисходящего коррекционного канала нескольких крайних недель и возобновил свой рост. Ближайшими целями роста продолжают выступать выступить уровни недавних максимумов в районе значений 149,70-150,70-151,80. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
от korotkevichdm
AUDUSD ждет, чтобы взять ликвидность перед взлетом!AUD/USD сохраняет небольшие приросты выше 0,6500 после публикации смешанных данных о китайской инфляции. В январе индекс потребительских цен (ИПЦ) Китая снизился на 0,8%, по сравнению с ожидаемым -0,5%. Доллар США понес дополнительные потери после достижения нового годового максимума выше 104,00 в индексе доллара США (DXY) в начале недели, в контексте перестройки инвесторов на возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в мае или июне. Возвращаясь к внутреннему пейзажу, результаты AUD оставались поддержанными оценками финансовых рынков решения о процентных ставках Reserve Bank of Australia (RBA), которая сохранила ставки на уровне 4,35% с благоприятным тональностью, оставляя открытой возможность будущего повышения ставок. Кроме того, RBA пересмотрела вниз свои прогнозы роста ВВП на ближайшее будущее, в основном отражая менее оптимистичное представление о расходах потребителей и инвестициях в недвижимость в краткосрочной перспективе. Кроме того, на ежедневном уровне есть возможность коррекции вниз по цене до уровня 0,6450, учитывая, что она уже находится в зоне спроса. Считается, что цена может иметь значительный потенциал для длинной позиции с целью повторного тестирования бычьей трендовой линии, нарушенной во время последнего спуска к зоне 0,67. Хорошего дня и успешной торговли.
Выбор редакции
Длинная
от Forex48_TradingAcademy
1
GBPUSD находится в спокойствии перед бурей в направлении 1,27!GBP/USD продолжает оставаться в положительной зоне выше 1,2600 во время среднеамериканской сессии в среду. Пара скористалась улучшением рискового настроения во вторник, увеличившись на 0,5% и компенсировав большую часть потерь понедельника. Снижение доходности государственных облигаций США привело к депрециации доллара США по отношению к его основным конкурентам во вторник. Тем временем, заместитель главы Банка Англии (BoE) Сара Бриден заявила в среду, что она меньше беспокоится о дальнейшем росте банковской процентной ставки, подчеркнув, что ее внимание сосредоточено на длительности ставок на текущем уровне. После относительно спокойного дня рынок создал новую зону спроса после небольшого роста, нацеливаясь на ликвидность около 1,2330. Теперь я ожидаю повторного тестирования зоны спроса с последующим ростом к 1,2730. Я оценю ситуацию завтра утром во время открытия лондонских рынков, чтобы увидеть, есть ли условия для входа в длинную позицию. Желаю всем удачных сделок и надеюсь на увеличение волатильности в ближайшие дни.
Длинная
от Forex48_TradingAcademy
📉Банковский сектор США помешал доллару укрепиться.Разбираемся, что произошло с New York Community Bank и какие последствия нас могут ждать. 👉Вчера у нас образовался достаточно сильный технический сигнал на дальнейшее укрепление USD к основным валютным парам. Но после открытия американской сессии индекс доллара DXY растерял половину роста, который он показал в понедельник. С открытия рынка сегодня индекс DXY так же продолжил снижаться. 👆🏻Как это обычно и бывает, в техническую картину рынка вмешались форс-мажорные обстоятельства. Агентство Moody’s снизило рейтинг New York Community Bank (тикер NYCB) до мусорного, что привело к падению на 23% его акций. Примечательно то, что NYCB это тот самый банк, который в марте 2023г купил активы обанкротившегося Signature Bank на 38 миллиардов USD. 👉На данный момент цена акций NYCB находится на 28% ниже минимумов от 13 марта 2023 и на пре-маркете цена продолжает падать - уже -7,7% с уровня закрытия вчерашних торгов. И если в марте прошлого года причины распродаж в акциях банковского сектора были связаны с бегством капитала и венчурным инвестированием, то сейчас причина более серьезная. 👉Согласно отчету, за 4-й кв. 2023 года убытки NYCB cоставили 250 млн. USD. Так же банк принял решение снизить дивиденды на 70% и увеличить резервы под возможные убытки в несколько раз. Основные текущие и ожидаемые убытки банка связаны с коммерческой недвижимостью. После пандемии сектор коммерческой недвижимости находится в упадке, так как многие компании ушли на удаленку и не спешат возвращаться в дорогие офисы, а многие магазины и вовсе перешли в онлайн. Из за этого коммерческая недвижимость снизилась в цене не смотря на инфляцию и залоговая цена сейчас не покрывает всей суммы долга. Высокие ставки создают давление на выручку компаний и ожидать того, что они решат вернуться к расходам на аренду офисов и торговых площадей сейчас не стоит. В тоже время на дистанции следующих 2-3 лет заемщики должны погасить 3 триллиона USD долгов. Если 25-30% этой суммы окажется невозвратной, то очередной финансовый кризис в банковском секторе США избежать не удастся. Напомню, что банкротство Lehman Brothers в сентябре 2008 года привело к списанию долгов на примерно 768 миллиардов USD. 👆🏻Допускать очередной волны банковских дефолтов правительство США не намерено, а значит можно ожидать очередного печатного станка от ФРС, что окажет давление на USD. 👉Но я бы не ожидал, что это произойдет прямо сейчас. Вполне вероятно, что спасти NYCB можно с помощью очередного поглощения. Уже есть слухи об интересе со стороны JP Morgan. Год назад ФРС буквально заставлял крупнейшие банки США спасать своих младших коллег и ситуация может вновь повторится. Если это произойдет - доллар снова обретет поддержку. 👉Технически, индекс доллара DXY вернулся под уровень сопротивления 103.25 - 103.35. 👆🏻Так же я решил пересмотреть диапазон данного уровня до границ 103.25 - 103.55, что было бы правильно с точки зрения касаний данного уровня на истории. 👉Сейчас можно ожидать коррекции до уровня поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75, который не был протестирован после пробоя 2 февраля. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) на этом фоне изменилось, но все еще имеет небольшой перевес первых: 56,3% покупателей против 43,7% продавцов, что все еще указывает на вероятность продолжения укрепления DXY. 💡В техническом плане при этом перелома тенденции в основных парах с USD еще не произошло. Учитывая, что сигналы от чиновников ФРС и ЕЦБ мы получили практически одинаковые, а именно потенциальные сроки для снижения ставки - вторая половина 2024 года и желание получить больше данных для принятия решения, это не способствует тому, что мы можем получить четкий тренд. Так же это указывает на вероятность роста волатильности по факту выхода экономических данных. На данный момент экономика ЕС выглядит определенно хуже, чем в США и это будет в перспективе создавать давление на EUR и оказывать поддержку USD, так как перспектива снижения ставки в ЕС раньше, чем в США будет расти. Но если мы увидим очередные проблемы в банковском секторе США - ожидания рынка могут резко измениться. На следующей неделе, 13 февраля, будут опубликованы данные по ИПЦ в США за январь, что будет важным событием для рынка, учитывая не самые позитивные данные по ИПЦ в декабре. Думаю, что если история с NYCB не получит негативного продолжения, то нас может ожидать очередное затишье на рынке и рост волатильности по факту выхода данных по ИПЦ на следующей неделе.
TVC:DXYКороткая
от Stop_Humster
Еженедельный обзор рынка форекс и криптовалют 07.02.2024Всем привет товарищи трейдеры!) Обзор рынка и новые торговые уровни на текущую неделю! В обзоре представлены основные валютные пары, золото, нефть, биткоин и другие активы. Мы используем стратегию «Право и Зона» для анализа текущего рыночного положения и обсуждения возможностей торговли. Спасибо, что присоединились к нам, и мы надеемся, что этот обзор поможет вам в вашей торговле! Торгуйте с умом и безопасно! Всем успехов!
от pravoizona
USDCAD Готов ли к новому максимуму на уровне 1,3650?Обменный курс USD/CAD продолжает падение из области около середины 1,3500, достигая своего максимального уровня за почти два месяца, и остается под давлением продавцов второй день подряд в среду. Снижение прогноза роста внутренней нефтедобычи на 2024 год со стороны Управления по энергетической информации США (EIA) в февральском отчете Short-Term Energy Outlook, опубликованном во вторник, способствовало смягчению опасений относительно избытка предложения. Это вместе с недавними атаками на суда со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев Хуси в ключевом Красном море, где осуществляется почти 12% мировой нефтяной торговли, поддержало цены на нефть, что в свою очередь способствовало укреплению канадского доллара, связанного с сырьевыми товарами. Ночное снижение доходности государственных облигаций США подтолкнуло к частичной фиксации прибыли в долларах США, особенно после роста, произошедшего после данных по занятости за неделю после НФП, хотя ожидания Федеральной резервной системы (ФРС) в сторону ужесточения могут помочь ограничить более глубокие потери. Приближающиеся макроэкономические данные США указывают на хорошее состояние экономики, что дает ФРС больше свободы для поддержания более высоких процентных ставок в течение более длительного времени. На ежедневном графике можно наблюдать цену, преодолевшую психологический уровень 1,3540, а затем откатившуюся к зоне спроса, где ожидается техническое восстановление около уровня 1,3420, что может представлять собой возможность для долгосрочного входа с целью 1,3630. Важную роль в определении входа сыграет период M15, в ожидании возможных хороших сигналов для входа на рынок. Терпение и правильное управление капиталом играют ключевую роль. Привет и хорошего дня всем.
Длинная
от Forex48_TradingAcademy
XAUUSD Новые минимумы приближаются к $2010После спокойной европейской сессии около $2,020 во вторник, золото повернуло вверх и превысило отметку в $2,030. После резкого роста в понедельник доходность облигаций США сроком на 10 лет упала более чем на 1% за день, что позволило XAU/USD продолжить рост. Финансовые рынки все сосредоточены на отсроченных сокращениях процентных ставок после того, как центральные банкиры по всему миру смягчили ожидания инвесторов о более строгой денежной политике. Во вторник Резервный банк Австралии (RBA) присоединился к осторожному курсу, политики решили оставить дверь открытой для дальнейшего повышения ставок, если это потребуется. Тем временем, крепкие макроэкономические данные США еще больше подорвали шансы на сокращение ставок Федеральной резервной системы (ФРС). В результате доходности государственных облигаций возросли, что поддерживает доллар США. Кроме того, на графике наблюдается неопределенное восстановление золота, которое может вернуться в область $2050, чтобы восстановить ликвидность на уровне Фибоначчи 0.705, прежде чем опуститься до зоны $2010. Это мое ожидание на H4, и я буду внимательно следить за изменениями в этой паре. Приветствую и счастливой торговли всем.
OANDA:XAUUSDКороткая
от Forex48_TradingAcademy
📈DXY закрепился выше отметки 104.35.👉По итогам вчерашнего дня индекс доллара DXY смог пробить очередной уровень сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35 и сегодня цена протестировала данную отметку. Таким образом у нас открыт путь к росту DXY до отметок в диапазоне 104.95 - 105.65, как это описано во вчерашнем разборе. 👆🏻Данные по розничным трейдерам показывают, что большинство стоит против доллара в парах с EUR, GBP, AUD, NZD и CAD. 💡Это указывает на высокую вероятность продолжения тренда на укрепление USD.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
EURNZD | Ралли в направлении 1.7826 перед крахом!EUR/NZD демонстрирует восходящий тренд с восходящим импульсом, который идеально соотносится с зоной спроса. В текущий момент цена реагирует в первые часы сегодняшнего дня, именно на уровне Фибоначчи в 0,62%. Эта область может подтолкнуть цену вверх по восходящему каналу, приближаясь к зоне предложения, где может произойти сбор ликвидности, создавая ложные ожидания вверху выше уровня 1,7825, за которым последует снижение к зоне спроса на уровне 1,7580, которую цена еще не касалась. Именно в этой области я рассмотрю возможность входа в длинную позицию с изменением структуры на временном интервале M15. В настоящий момент стратегия заключается в том, чтобы быть терпеливыми и ожидать повторного тестирования. Я буду держать вас в курсе событий. Привет и удачных торгов всем.
Короткая
от Forex48_TradingAcademy
GBP/USD | 1.2626 станет новым максимумом перед крахом!GBP/USD, после решительного снижения, наконец, достигла зоны спроса на уровне 1,2535. В этой области я ожидаю возможного структурного изменения вверх на M15 во время завтрашней лондонской сессии. Затем я мог бы рассмотреть вход на рынок с целью достижения уровня 1,2626, где присутствует значительный объем ликвидности. Что касается фундаментального анализа, GBP/USD снова подверглась давлению со стороны продавцов, касаясь минимума с середины декабря ниже 1,2550 в понедельник. Обширная сила доллара США, обусловленная впечатляющими данными рынка труда и недавним оптимистичным отчетом PMI, продолжает влиять на пару. В ходе торговой сессии Северной Америки GBP/USD потерял 0,74%, торгуя на уровне 1,2535. Факторы, такие как данные по экономике США прошлой пятницы и комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в выходные, поддерживают доллар США в условиях ухода от риска. Джером Пауэлл заявил в интервью, что считает преждевременным рассмотрение снижения ставок, подчеркивая, что цель по достижению инфляции до 2% не была полностью достигнута. В отчете о занятости за январь прошлой недели было добавлено 353 000 американцев в рабочую силу, в то время как уровень безработицы остался стабильным на уровне 3,7%. Доходы по государственным облигациям США остаются высокими в течение всего дня, поддерживая зеленую валюту, поскольку инвесторы переоценивают свои ставки на снижение ставок Федеральной резервной системы. На прошлой неделе они оценивали, что ставка Федеральных фондов (FFR) достигнет 3,96%, но в результате выходных комментариев Пауэлла они ожидают, что она вырастет до 4,26%. Следовательно, Индекс доллара США (DXY) повышается на 0,44%, достигая отметки 104,42.
Короткая
от Forex48_TradingAcademy
3
🗣Интервью главы ФРС Пауэлла на CBS News. Анализ DXY👆🏻1 февраля CBS News взяли интервью у Джерома Пауэлла, но вышло в эфир оно только в воскресенье, 4 февраля. 👉Основной посыл выступления: инфляция снижается последние 11 месяцев, причем последние 6 месяцев наблюдается ускорение снижения цен. В тоже время экономика показывает силу, что позволяет удерживать ставку на высоком уровне. Сейчас ФРС необходимо получить больше данных и убедиться, что инфляция устойчиво снижается до 2%. Каких-либо конкретных сроков начала снижения ставки Пауэлл не обозначил, но подчеркнул, что более слабые данные по рынку труда и ускорение снижения ИПЦ могут побудить ФРС перейти к снижению быстрее. При этом первое снижение ставки в марте - не является базовым сценарием ФРС, но в этом году ставку точно снизят. Касаемо банковской системы - уже такой уверенности Пауэлл не выразил, но отметил, что ФРС следит за ситуацией и держит её под контролем. Так же основной риск мировой экономики сейчас заключается в геополитике. 👆🏻В целом,ничего нового. Снова делается акцент на рынке труда, так что теперь эти данные будут снова приносить на рынок больше волатильности. Собственно, выход сильных non-farm payrolls в пятницу уже принес на рынок высокую волатильность и сильную поддержку USD. Сегодня также будут опубликованы данные по деловой активности (PMI), что может в очередной раз подчеркнуть силу экономики США и указать на вероятность более длительного удержания ставки ФРС. 👉CME FedWatch Tool сейчас указывает на вероятность в 84,5% того, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне на заседании в марте. Вероятность паузы в мае при этом составляет 37,5%. Таким образом, рынок сместил ожидания первого снижения ставки на месяц вперед, что позволило USD отыграть ослабление, которое мы наблюдали на фоне роста ожиданий снижения ставки в марте. 👉Соотношение покупателей и продавцов в EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 66,6% покупателей против 33,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения тренда на укрепление USD. 👉Технически, индекс доллара DXY смог по итогам пятницу выйти из консолидации и пробить уровень сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75 и достиг следующего уровня сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35. Если цена сможет по итогу дня закрыться выше отметки 104.35, то можно ожидать дальнейшего роста до отметок в диапазоне 104.95 - 105.65. В тоже время цена уже достигла максимальных отметок с середины ноября прошлого года и уровень 103.50 - 103.75 не был протестирован после пробоя, что оставляет шансы на некоторую коррекцию. 💡Конечно, рост ожиданий более длительного удержания ставки ФРС на фоне позитивных сигналов от экономики оказывает USD поддержку. При этом другие мировые ЦБ так же пока не дают сигналов о начале цикла снижения ставки. Учитывая, что ФРС первым начал повышать ставку - цикл снижения ФРС так же начнет первым, что создаст давление на USD в перспективе. Так же все вдруг резко забыли о новых признаках банковского кризиса - а он никуда не делся и если мы увидим очередную волну банкротств в банковском секторе, ФРС придется вновь включать печатный станок, что создаст давление на USD. Таким образом, мы вполне можем увидеть коррекцию в DXY достаточно скоро, но перед этим цена вполне может сходить к отметкам 104.95 - 105.65. Сигнал к этому будет получен в случае закрытия рынка выше отметки 104.35.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
USDJPY - технические перспективы.Выход в прошедшую пятницу сильных данных по рынку труда в США привел к укреплению доллара США во многих активах, в т.ч. к росту курса пары USDJPY (снижению курса японской иены). В настоящий момент можно отметить, что снижение курса середины января - начала февраля не получило своего развития и нисходящий канал указанного периода реализовался его последующим верхненаправленным пробоем, который, с технической точки зрения, можно трактовать как коррекционный откат-консолидацию продолжения роста курса пары в рамках следующей восходящей волны. Ближайшими целями роста могут выступить уровни недавних максимумов в районе значений 149,70-150,70-152,00. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
от korotkevichdm
EURUSD | Новый минимум 1.0750 перед ралли!EUR/USD, после преодоления зоны спроса между 1.07 и 1.0790, теперь направляется к другой зоне спроса на уровне 1.075, совпадающей также с минимумом медвежьего канала. Эта зона может быть значимой для обратного движения цены с возможным возвращением к 1.09. Будет крайне важно оценить динамику цен при открытии Лондонской сессии этим утром, особенно учитывая реакцию на данные NFP после резкого падения в пятницу. С фундаментальной точки зрения доллар США укрепляется, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл откладывает возможные снижения ставок. Геополитические напряжения на Ближнем Востоке дополнительно поддерживают доллар. Мы ожидаем данные Sentix из ЕС и ISM PMI из США. На пресс-конференции после встречи в среду Пауэлл заявил: "если мы увидим неожиданное ослабление рынка труда, это заставит нас снизить ставки раньше ожидаемого." Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 бп до 5%-5.25% в марте, составляет 37.5%, а для мая эта вероятность возрастает до 60%. Теплые поздравления и успешных торгов всем.
Длинная
от Forex48_TradingAcademy
USOIL | Обратите внимание на уровень $71-$72!Нефть нашла поддержку в зоне спроса с ретестом восходящей трендовой линии и уровнем 0,62% Фибоначчи, что указывает на возможность восстановления к новым максимумам. На графике я выделил жёлтый прямоугольник, где цена может консолидироваться, привлекая ликвидность ниже уровня минимума колебаний перед возобновлением восходящего движения. Что касается фундаментального анализа: Катар активно работает над посредничеством во временном прекращении огня в секторе Газы, содействуя обмену заложниками. Постоянный успех Катара в переговорах между сторонами конфликта оказывает влияние на цену сырой нефти, особенно в контексте смягчения геополитических напряжений. Организация стран-экспортеров нефти (OPEC) столкнется с долгосрочным вызовом в 2024 и 2025 годах, пытаясь ограничить глобальное производство за пределами OPEC. Они налагают строгие квоты на производство для членов, в то время как производители за пределами OPEC, такие как США, превышают установленные OPEC ограничения на добычу. Нефермерские занятости США (NFP) значительно выросли в январе, достигнув максимума за последние двенадцать месяцев с 353 000 новых рабочих мест, что существенно превышает средние рыночные прогнозы в 180 000. С учетом стойкой устойчивости американской экономики и удержания рынка труда США на исторических максимумах, вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (Fed) в поддержку рынка продолжает снижаться. Приветствие и наилучшие пожелания на выходные всем.
TVC:USOILДлинная
от Forex48_TradingAcademy
USD/JPY | Новые экстремумы!На фронте USDJPY вновь проявляется потенциал для анализа типа swing, выделенного недавним проникновением в зону предложения. В частности, уровни swing оказываются чрезвычайно чувствительными и точно определяют области фактической ликвидности, которую цена достигает. В настоящее время цена составляет 148.39 после сильного прорыва, следующего за данными NFP, выше верхней границы медвежьего канала. Теперь ожидается откат для повторного тестирования канала, учитывая высокую чувствительность цены в зоне предложения. Впоследствии предполагается возможное движение вверх к отметке 149.50, преодолевая первую зону предложения и отскакивая во второй зоне предложения, отмеченной на графике, где может произойти значительная продажа, способная вернуть цену к отметке 144. Переходя к фундаментальному анализу, данные по Nonfarm Payrolls в Соединенных Штатах были исключительными, с созданием 353 000 новых рабочих мест, превышая прогноз в 180 000 и превышая вверх пересмотренные числа декабря с 216 000 до 333 000. Безработица осталась неизменной по сравнению с данными предыдущего месяца, составив 3,7%. В результате этого отчета доходность десятилетних облигаций США, тесно коррелирующая с парой USD/JPY, выросла с уровня около 3,90% до 4%, прибавив более десяти базисных пунктов (bps). Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к корзине валют, увеличился на 0,67%, достигнув 103,76, после снижения до минимума в 102,90. Тем временем ястребиное положение Банка Японии (BoJ) увеличило вероятность того, что глава Казуо Уэда и его команда завершат цикл отрицательных процентных ставок. Приветствую всех и желаю отличных выходных.
Короткая
от Forex48_TradingAcademy
GBPUSD | Фундаментальный и Свинг-АнализНаконец-то рынок отреагировал на решения FED, BOC, BOE, ECB, BOJ, CPI, NFP, разблокировавшись после периода заторов. Сегодняшние данные подчеркнули устойчивость и сильный рост американского рынка труда, при том что инфляция все еще находится ниже целевого уровня в 2%. Возможность снижения ставок Федеральной резервной системой (Fed) в июне на столе, но остается неопределенной; сомневаюсь, что это произойдет в марте или мае. GBPUSD представляет собой медвежью структуру с H4-свечой, которая разрушила всю структуру, достигнув зоны спроса на уровне 1,262. Лично я предвидю продолжение вниз, по крайней мере, до уровня ниже 1,26, а затем откат до 50% уровня Фибоначчи и консолидацию в зоне разворота, где пересекается с трендовой линией, а затем продолжение тренда вниз к уровню 1,2520 в качестве конечной цели. Это то, что я в данный момент наблюдаю на уровне H4. В общем, наступило время празднования, потому что после двух недель бокового движения мы увидели первые признаки активности рынка. Так что готовьтесь к захватывающему началу недели со стороны трейдеров. Привет и удачных сделок всем от Николы.
Короткая
от Forex48_TradingAcademy
XAUUSD все ближе к уровню $2060Цена золота вернулась в положительную зону, направляясь на ретестирование двухнедельного максимума в $2,056, установленного в среду. Доллар США теряет темп в условиях возобновленного аппетита к риску, поскольку рынки одобряют фискальную поддержку Китая, оценивая перспективы ставок Федеральной резервной системы США. Вице-министр финансов Китая Ван Дунвэй объявил в четверг, что они "соответственно увеличат инвестиции в рамках бюджета центрального правительства", что "поможет расширить внутренний спрос". Это происходит после того, как индекс деловой активности в производственном секторе Китая Caixin оставался на уровне 50,8 в январе, что свидетельствует о стабильном росте производственного сектора страны. Доходность казначейских облигаций США снизилась в среду, уводя за собой доллар США, после того как данные по изменению занятости от ADP оказались ниже ожиданий на уровне 107 000, а также после квартального объявления Министерства финансов о продаже на следующей неделе облигаций и займов на сумму $121 миллиарда, что больше, чем $112 миллиардов в прошлом квартале. Тем не менее, относительно жесткий тон со стороны Федеральной резервной системы после завершения двухдневного заседания политического комитета не принес облегчения доходности казначейских облигаций США, в то время как доллар США укрепился в ответ на сопротивление Феда снижению ставок в марте. Федеральная резервная система США продлила паузу, поскольку председатель Феда Джером Пауэлл заявил: "на основе сегодняшнего заседания, я не думаю, что вероятно, что у нас будет снижение ставок в марте". В настоящее время рынки оценивают вероятность 35% снижения ставок Феда в марте, а для мая эта вероятность составляет 92%. Все внимание теперь обращено на данные по занятости в сельском хозяйстве США в пятницу, чтобы подтвердить сопротивление Феда снижению ставок до мая. Перед этим трейдеры будут смотреть на данные по безработице, единичным трудовым издержкам (четвертый квартал) и PMI производственного сектора США для новых торговых импульсов в цене золота. Предстоящие данные могут помочь переоценить ожидания рынка относительно довольствующего себя Федерального резерва. Золото, после прорыва зоны снабжения на уровне 2033, продолжило подъем до зоны ликвидности на уровне 2060. Теперь я ожидаю отскока в новой зоне спроса перед продолжением ралли к уровню 2060, уровню, ставшему все ближе после Феда. Приветствую всех и желаю успешной торговли.
OANDA:XAUUSDДлинная
от Forex48_TradingAcademy
Вернется ли EURUSD к отметке 1.0810?EUR/USD продолжает рост, приближаясь к уровню 1.0900 в ранние утренние часы пятницы по европейскому времени. Доллар США испытывает трудности в поиске устойчивости, что позволяет евро дальше укрепляться в оптимистичной обстановке. Все взгляды теперь обращены на публикацию данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в Соединенных Штатах. Что касается доллара, индекс доллара США (DXY) остается в пределах установленного многодневного диапазона, поскольку участники рынка продолжают усваивать последние события от 31 января на заседании FOMC. На этот счет стоит напомнить, что Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система готова поддерживать текущую политическую ставку в течение продолжительного периода, при необходимости. Он подчеркнул, что значительные успехи в инфляции неопределенны, и намекнул на возможность снижения ставок в какой-то момент в этом году. Пауэлл подчеркнул тесный рынок труда, также признавая потенциально отрицательное воздействие на экономику в случае задержки снижения ставок. Он подчеркнул, что решения будут приниматься на заседании за заседанием, выражая убеждение в том, что политическая ставка, вероятно, достигла своего пика, и одновременно подчеркивая, что снижение ставок в марте кажется маловероятным. В будущем ожидается, что инвесторы будут держать открытой возможность первого снижения ставок в марте или мае, с вероятностью около 37% и 60%, соответственно, согласно инструменту FedWatch от CME Group. Данные NFP должны предоставить дополнительные детали относительно времени будущих решений по процентным ставкам. По этому вопросу еще одни прочные данные о занятости в январе должны сохранить идею о том, что рынок труда тесен, и укрепить представление о мягкой посадке в условиях упорно устойчивой экономики, в конечном итоге поддерживая идею снижения ставок ФРС в мае и, следовательно, поддерживая доллар США, а также доходы, по крайней мере, на коротком сроке. Что касается технического прогноза, я ожидаю, что утром в Лондоне произойдет захват ликвидности выше максимумов в Азии на уровне 1.09 с структурным изменением вниз на M5 и формированием FVG, который будет нашей точкой входа для короткой сделки до 1.081. Приветствую всех и успешной торговли от Николы.
Короткая
от Forex48_TradingAcademy
GBPNZD должен сделать выбор! 2.06 или 2.094.GBPNZD в настоящее время демонстрирует медвежью структуру, выделенную этим медвежьим каналом. В настоящее время цена, после отскока от дна этого канала, находится в ключевой точке. Последняя бычья реакция привела к формированию зоны спроса в диапазоне от 2.0760 до 2.0940. Если медвежий тренд сохранит свою силу, возможно, цена снизится, чтобы пробить зону спроса и достичь уровня 2.06. На этом уровне пересекаются нижняя сторона канала и зона спроса. Лично я предвижу потенциальный бычий разворот в этой конкретной точке, и именно здесь я буду искать точку входа на H4. Буду держать вас в курсе. Приветствую и удачных торгов всем, от Николы.
Короткая
от Forex48_TradingAcademy
📊ФРС сохранила ставку. Выводы после выступления Пауэлла. Какие выводы можно сделать после выступления главы ФРС Пауэлла? 👉Как и ожидалось, ФРС сохранила ставку на уровне 5,25% - 5,50%. При этом во время пресс-конференции мы получили не совсем однозначные посылы. 👆🏻С одной стороны, мы наконец получили сигнал, что ставка скорее всего находится на пике. Помимо этого Пауэлл озвучил перспективы снижения ставки в этом году если экономика будет вести себя в соответствии с ожиданиями чиновников. Так же Пауэлл отметил, что почти каждый участник FOMC считает целесообразным снизить ставку и самое важное - сильный рост экономики больше не рассматривается в качестве проблемы. 👆🏻Но в тоже время было озвучено, что ФРС готова удерживать ставку на текущих уровнях дольше, если это потребует экономика. Снижения рынка труда так же не ожидается, а "мягкой посадки" экономика все еще не достигла. На сегодняшнем заседании не поступало предложений о снижении ставки. В то же время существуют значительные разногласия среди чиновников о том, в какой момент начать её снижать и оснований для снижения ставки в марте, вероятно, не будет достаточно. 👉Рынок оценил это послание, как в определенной степени ястребиное. Текущая сила в экономике позволяет ФРС иметь такую риторику и удерживать ставку на высоком уровне. На фоне этого фондовый рынок США скорректировался, а USD получил поддержку. 👉Соотношение покупателей и продавцов в EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 61,9% покупателей против 38,1% продавцов, что указывает на вероятность продолжения тренда на укрепление USD. 👉Технически, индекс доллара DXY пытается выйти наверх из узкого коридора, в котором он находился с 16 января и в тестирует на прочность уровень сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75, пробой которого открывает дорогу к следующему сопротивлению в диапазоне 104.25 - 104.35. Если же уровень вновь устоит и цена вернется в рамки коридора, то можно ожидать повторный поход к его нижней границе поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00. 💡Теперь рынок не ожидает снижения ставки ФРС и вероятность очередной паузы в марте согласно CME FedWatch Tool на данный момент оценивается в 64,5%. При этом рынок заложил вероятность первого снижения ставки в мае в 94,2%. Хочу отметить, что ЕЦБ указывал как вероятное время снижения ставки - июнь этого года, а значит если ФРС перейдет к снижению ставки в мае, то это окажется раньше и создаст давление на USD. Кроме этого Пауэлл отметил, что сильные показатели экономики теперь не являются для ФРС проблемой. Если мы начнем получать от экономики слабые сигналы - падение деловой активности (данные выйдут сегодня и в следующий понедельник), рост безработицы (данные выйдут завтра) и при этом CPI и PCE продолжат снижаться - вероятность снижения ставки в марте снова начнет расти, т.е. снова игра "чем хуже экономике - тем больше помощи будет от ФРС". Ну и конечно - теперь понятна следующая важная дата для USD - 13 февраля, когда будет опубликован отчет по ИПЦ за январь 2024.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
Торговый анализ #GBPUSD | Рынок FOREX | Сигналы | Прогнозы▪️Инструмент: #GBPUSD ▪️Тип ордера: sell limit ▪️Точка входа: 1.27663 ▪️Стоп лосс: 1.28159 ▪️Тейк профит: 1.26199 ▪️Актуальность: 31.01.2024 23.55мск Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Фунт Доллар. На данный момент цена актива показывает консолидационное движение вокруг недельного уровня, расположенного на ценовой отметке 1.26826. Сегодня у нас достаточно волатильный день, поэтому следует ожидать хорошего распределения на рынке. На ценовой отметке 1.27684 был сформирован сильный объем сопротивления в ключевом моменте движения цены, который не был отретестирован. Ретест подобных объемов дает отличную отработку в сторону первоначального направления, в нашем случае в сторону "юга", поэтому мы будем работать на ретесте данного объема сопротивления. Стоп лосс следует разместить за дневным уровнем сопротивления на 1.27816 и локальными хаями. Так же на ценовой отметке 1.27750 расположен недельный хай, на сбор которого может прийти цена. Потенциал падения в данной сделке будет сохраняться до уровня поддержки, расположенного на ценовой отметке 1.26120. Поддержки на 1.26575 - 1.26647 и 1.26826 были неоднократно оттестированы. С высокой вероятностью в рамках сегодняшнего дня мы увидим импульсный пробой данных отметок с последующим падением по поддержки на 1.26120, поэтому здесь будет располагаться наш тейк профит. Актуальность ордера будет сохраняться до конца текущего дня. Далее следует смотреть по ситуации. Соотношение прибыли и потери удовлетворительное. Ордер полностью соответствует всем правилам нашего торгового алгоритма, поэтому будем работать. Желаю всем профита и наилучшего настроения🤝
Короткая
от Northern_Trad
AUD/USD ожидает FED для новых максимумовОбменный курс AUD/USD снижается к отметке 0,6550 в начале среды из-за разнородных данных PMI Китая и слабых данных об инфляции в Австралии. Индекс потребительских цен (CPI) подтверждает, что цикл повышения процентных ставок Резервного банка Австралии (RBA) завершен. Внимание теперь переключается на решение Федеральной резервной системы США. Несмотря на беспорядочное поведение во вторник, AUD/USD аннулирует прибыль недели, ежедневно ослабевая параллельно с американским долларом. Стойкость Австралии заметна, несмотря на сообщения о медленной реализации мер по стимулированию со стороны Народного банка Китая (PBoC). Ожидаемое решение RBA сохранить текущую денежно-кредитную политику ограничивает потенциальное восходящее движение обменного курса в краткосрочной перспективе. Снижение инфляции в декабре и напряженность на рынке труда поддерживают ожидание неизменных процентных ставок. Возможность того, что Федеральная резервная система продлит свою ограничительную позицию, способствует дополнительному укреплению американского доллара, действуя как тормоз на AUD/USD. На графике Н4 цена показывает четкое нарушение бычьей трендовой линии на уровне 0,6580. По моему мнению, это может быть ложным прорывом, так как заметен идеальный отскок от верхней базы предыдущей медвежьей трендовой линии на уровне 0,6560. Будучи близким к блоку ордеров + спросу, я ожидаю возможного ралли и буду оценивать возможности входа на рынок в течение дня, предвидя рост после заседания Федеральной резервной системы. Если процентные ставки останутся неизменными, доллар должен ослабеть, а австралийский доллар укрепиться, если только мы не столкнемся с манипулированным рынком. Конечно, заявления Пауэлла будут ключевыми, но я считаю, что сокращений не будет до июня. Приветствую и желаю успешной торговли.
Длинная
от Forex48_TradingAcademy