Регистрация

Алроса

[ALRS] - Алроса по углам Ганна.Алроса только ложно пробила Е200 - дневного ТФ. Поэтому добор вышел не самым удачным. Тем не менее идея с ростом пока что валидна. Для того, чтобы идея превалировала над медвежьей, необходим продолжать удерживать зону 43 - 44 рублей за акцию. В противном случае бумага может обесцениться на 10-15%.
RUS:ALRSДлинная
от Golarty2020
2
ALRS-Алроса (1н)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по #ALRS . Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников
RUS:ALRSДлинная
от WRTRENDS
1
АЛРОСА: не клюй на возврат к 46 – медведи готовят следующую яму?Глядя на 4‑часовой график ALRS, видно, что после стремительного подъёма к 47,5–48 RUB в конце июля цена быстро ушла вниз. На уровне 46 RUB обозначилась «зона предложения» (синяя рамка): здесь продавцы активно выходили из позиции, что подтверждают увеличенные объёмы. Сейчас котировки консолидируются в районе 45,5 RUB. Сценарий выглядит так: короткий откат к 46 RUB может привлечь новых продавцов, после чего вероятно продолжение снижения к 44 RUB и ниже (указано стрелкой). Этот уровень совпадает с предыдущими поддержками – здесь можно искать сигналы для входа, если медвежий импульс сохранится. Не забывайте, что это лишь технический взгляд на график – следите за новостями и управляйте рисками.
RUS:ALRSКороткая
от Evgenii_Novokshonov
[ALRS] - Алроса. Стартуем вверх.В прошлую среду предлагал обратить внимание на акции Алросы. С того момента бумага выросла на скромные 5% на 1 плечо. В рамках техники, полагаю, что среднесрочный растущий тренд здесь только зарождается. В общем и целом, по российскому рынку набирать позиции можно только последнюю неделю. Что я активно и делаю, а сделки дублирую как здесь, так и в ... И вот чем прекрасна система Ганна - она зачастую позволяет определять экстремумы рынка. Такая стратегия является незаменимым вспомогательным инструментом для опционщиков и свинг-трейдеров.
RUS:ALRSДлинная
от Golarty2020
Алроса | #ALRS | Инвестиции | Волновой анализПредполагаю, что цена заканчивает формировать конечную диагональ в волне С плоскости, которая образовалась в волне 4 глобального импульса. На младшем ценовом диапазоне наблюдаю формирование ещё предположительно диагонали, структура которой выглядит довольно гармонично. Сейчас цена находится на уровне 0.618 Фибо от волны 3 локальной диагонали. Не исключаю, что цена может сходить ещё чуть ниже, в район 43 рублей, на пессимистичный случай - до 41. Если пойдёт ниже - отмена сценария.
RUS:ALRSДлинная
от Evgen_rus
Текущая ситуация с акциями АЛРОСА, смотрит на ЛОНГПроанализировав всю ситуацию, собирая данные через разные ИИ, прихожу к следующему выводу: Движение цены обусловленно Держателями акции в расчете на получение Дивидентов. Хорошая волатильность в акции и отличная ликвидность обусловлена большим спросом спекулянтов разных уровней Платит дивы = рост. Не платит = падение. 🛑 Текущая ситуация с акциями АЛРОСА: Текущая цена: 58,74 RUB. (Недельный Уровень Поддержки) Изменение за последние 24 часа: снижение на 3,93%. Изменение за последний месяц: рост на 6,84%. Изменение за последний год: снижение на 19,37%. 🔥 Технический анализ: Акции АЛРОСА демонстрируют волатильность около 5,09% с бета-коэффициентом 0,44, что указывает на умеренную чувствительность к рыночным изменениям. Технические индикаторы, такие как скользящие средние и осцилляторы, могут предоставлять сигналы для входа в позиции. Рекомендуется использовать такие инструменты, как RSI, MACD и уровни поддержки/сопротивления для определения оптимальных точек входа и выхода. 🔥 Фундаментальный анализ: АЛРОСА является ведущей алмазодобывающей компанией, обеспечивающей 95% добычи алмазов в России и 28% в мировом объёме. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, Архангельской области и Анголе. Однако текущие рыночные условия, включая снижение цен на алмазы и укрепление рубля, оказывают давление на финансовые показатели компании. Аналитики прогнозируют слабые финансовые результаты, с возможным сокращением EBITDA и отрицательным свободным денежным потоком. ☀️ Мысли: Для лонговых позиций: Рассмотрите возможность входа при пробое и закреплении цены выше уровня сопротивления, например, 60 RUB, с целью достижения уровней 63–65 RUB. Для шортовых позиций: Рассмотрите возможность входа при пробое уровня поддержки, например, 55 RUB, с целью снижения к уровням 52–50 RUB. Обратите внимание, что эти уровни являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от рыночной ситуации. Рекомендуется проводить дополнительный анализ и использовать инструменты управления рисками перед принятием торговых решений. В целом, текущие рыночные условия и прогнозы аналитиков указывают на необходимость осторожного подхода к инвестициям в акции АЛРОСА. Рекомендуется внимательно следить за обновлениями финансовых отчётов компании и общими тенденциями на рынке алмазов. В 2024 году крупнейшие производители алмазов, в том числе «Алроса», De Beers и Rio Tinto, снизили добычу на фоне падения цен на необработанные камни и бриллианты: 🔺 «Алроса» — около 33 млн тонн, что на 5% меньше, чем в 2023 году. 🔺 De Beers — 24,7 млн каратов, что на 22% меньше, чем в 2023 году. Прогноз добычи De Beers на 2025 год — 20–23 млн каратов. 🔺 Rio Tinto — 2,8 млн каратов, что на 17% меньше, чем в 2023 году. Не ИИР.
RUS:ALRSДлинная
от GRAWDAYTRADER
Алроса и ГИП - друзья в скором или нет?Интересная ситуация по Алросе для шорта. Похоже сформировался долгосрочный диапазон-флэт 45,53 - 56,8. Ложные пробои 45 и 59,3. Сверху видны очертания фигуры ГИП. Если входить в короткую по дневному ТФ, то стоп выше правого плеча, т.е. выше 58,4. Цель будет примерно 48+/-, тут конечно можно и посчитать более точно до копеечки, но не вижу смысла, 48 - хорошая примерная цель. Поскольку стоп выше 58,4 достаточно большой, может показаться непригодным, то рассматривая часовой ТФ видим хороший уровень для стопа >56,68. Т.е. или вход в шорт по текущим 55,8, либо ждем разворотную модель, типа поглощение и там вход.
RUS:ALRSКороткая
от Slepoy
1
Идея на акции АлросаАлроса: на границе большого диапазона формирует канальное движение. Лонг в случае хорошего отбоя от верхней границы канала или после закрепления над уровнем 58,92. Цели: 62,53; 64,24; 67,65. Шорт смотрим после возврата внутрь канала. Цели: МА200; нижняя граница канала.
RUS:ALRS
от vesperfin
«Алроса» — большой разбор: мультипликаторы, рвы и биссектриса...Как думаете, друзья, может ли конкурировать с De Beers компания «Алроса» RUS:ALRS ? И не просто конкурировать, но и сохранить преимущество за счет контроля месторождений в России? Я думаю, да. Поэтому и решил купить их акции в портфель. Посмотрим на финансовую устойчивость компании: Коэффициент долга (Debt Ratio): долговая нагрузка компании остается умеренной, снижаясь с 0,5 в 2020 году до 0,3 в 2024–2025 гг. NetDebt/EBITDA: уровень 0,1 в 2022 году подтверждает финансовое положение и способность гасить долги за счет операционного денежного потока. Прогноз на 2025 год — 0,3. D/E: снижение с 1,0 в 2020 году до 0,5 в 2025 году отражает минимизацию кредитной зависимости, что снижает риск финансовых потрясений. Отлично! «Алроса» демонстрирует финансовую устойчивость благодаря низкой долговой нагрузке и ликвидности. На рентабельность компании: ROE (возврат на капитал): остается выше 18% в прогнозируемом периоде, но ниже прошлых лет. ROIC (возврат на вложенный капитал): на уровне 15–17%. Net Margin (чистая маржа) и EBITDA Margin: 24–26% и 38–42% соответственно. Тоже не плохо, что компания сохраняет рентабельность, что делает ее привлекательной для долгосрочных инвесторов. Мультипликаторы компании "Алроса" Эффективность компании: Return on Sales (доходность от продаж): в диапазоне 30–32%, что говорит о способности контролировать расходы. Валовая маржа: снижается с 50,6% в 2019 году до 44% в 2024 и прогнозируемых 43% в 2025 году. Скорее всего, из-за роста себестоимости добычи и затрат на модернизацию. Таким образом, несмотря на снижение валовой маржи, компания демонстрирует эффективность в операционных процессах. Инвестиции и свободный денежный поток: CAPEX/Выручка: Вырос с 5,8% в 2021 году до 19,5% в 2023 году и стабилизируется на уровне 14–15% в 2024–2025 годах. P/FCF: Вырос до 234,5 в 2023 году, но в 2025 году, скорее всего, возвратится к уровню 9–10. Рост CAPEX создает краткосрочное давление на денежные потоки, но в долгосрочной перспективе укрепляет позиции. Оценка по мультипликаторам (прогноз на 2025): P/E: Снижение с 22,1 в 2020 году до возможных 5,95 в 2025 году. P/B: Прогноз снижения до 1,1 в 2025 году. EV/EBITDA: Прогноз 3,5 в 2025 году. EV/S: Снижение до 1,7 в 2025 году. В общем и целом, «Алроса» выглядит недооцененной по ключевым мультипликаторам, что также делает акции привлекательными на горизонте 3–5 лет. Поиск экономических рвов компании "Алроса" Про экономические рвы я писал у себя в телеграм-канале. Очень интересная концепция, которой я в последнее время стараюсь придерживаться. Советую с ней ознакомиться. Итак, для начала надо посмотреть на главные критерии, которые покажут, есть ли у компании экономические рвы. Базовые критерии на наличие экономических рвов: Устойчивый рост выручки и прибыли наблюдается в постпандемийный период (2021–2023 гг.), рентабельность сохраняется. ROE в 2022 году составил 31,2%, прогноз на 2025 год превышает 18%, что выше среднего уровня по отрасли. Низкая долговая нагрузка: Debt/Equity снижается с 1,0 (2020 г.) до прогнозных 0,5 (2025 г.), NetDebt/EBITDA остается < 0,3. Можно смело предположить, что у компании есть хорошие рвы. Давайте пройдёмся по ключевым аспектам. Ключевые аспекты конкурентного преимущества: Ресурсы: «Алроса» контролирует месторождения алмазов в Якутии и Архангельской области, что дает доступ к дешевому сырью. ( Оценка: 5 ). Экономия на масштабе: крупный масштаб производства и вертикальная интеграция позволяют минимизировать затраты на добычу и обработку. ( Оценка: 4 ). Барьеры для замены: Алмазы являются премиальным продуктом, однако синтетические камни растут, снижая спрос. ( Оценка: 3 ). Лояльность клиентов: «Алроса» работает с международными покупателями и имеет долгосрочные контракты. ( Оценка: 4 ). Оценка экономических рвов у компании "Алроса" Насколько устойчивы рвы? Я считаю, что «Алроса» сохраняет долю рынка благодаря низкой себестоимости и масштабам добычи. Однако конкуренция с синтетическими алмазами остается серьёзным вызовом. Плюс «Алроса» инвестирует в качество продукции и маркетинг. Можно поставить оценку 3 . Риски, конечно, тоже присутствуют. Например, зависимость от конъюнктуры алмазного рынка или рост капитальных затрат. Не стоит также забывать про санкционные риски и валютную волатильность. Но я, пожалуй, рискну, в конце концов, торгую на свои, без стопов. Могу себе позволить 😁. Анализ акций АЛРОСА с использованием метода биссектрисы Арсагеры Ну и напоследок давайте посмотрим, что показывает нам метод «Биссектрисы Арсагеры». О нём я тоже писал в телеге и на скорую руку прописал все формулы в Excel. В закрепе всё есть, можете сами попробовать оценить стоимость акций. Основные результаты расчетов: Балансовая стоимость акции (BVф): 52,51 ₽ Справедливая стоимость акции (Pт): 51,86 ₽ Рыночная цена акции (Pф): 54,98 ₽ Pф/BVф: 1,05 Pт/BVф (ROEф/Rт): 0,99 Оценка, див. доходность и прогнозы аналитиков При Pф/BVф 1,05 и Pт/BVф 0,99 можно заключить, что акция несколько переоценена рынком относительно фундаментальной стоимости. Совсем немного. Думаю, это связано с ожиданиями инвесторов или рыночными позициями компании. Также можно заметить, что ROEф (рост капитала акционеров) почти равен ожидаемой доходности (Rт = 17,33%). Это подтверждает эффективное использование ресурсов компании без значительного премиального роста доходности. Ожидаемая дивидендная доходность 8,20% и прогнозируемая курсовая доходность 9,13% формируют общую доходность 17,33%, соответствующую рыночным ожиданиям для акций с дивидендной составляющей. А вот с прогнозной ценой есть небольшой нюанс. Дело в том, что я выставил наименьшее значение, которое нашёл. Однако есть и более смелые прогнозы, например, ожидаемая стоимость акций к 2025 будет равна 68 р. Попробуйте поставить это значение в расчёт, и вы удивитесь, как изменится расположение цены относительно биссектрисы. В любом случае прогноз позитивный. Видимо, аналитики основываются на ожиданиях роста (за счёт макроэкономической стабилизации) цен на алмазы. Посмотрим. Подведём итоги Безусловно, «Алроса» — компания с высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и стабильной финансовой моделью. Недооценённость по мультипликаторам (P/E, EV/EBITDA) делает её акции интересными для долгосрочных инвесторов. Также «Алроса» обладает сильным экономическим рвом ( 4,2 из 5 ), основанным на доступе к ресурсам, масштабах производства и операционной эффективности. Единственный минус — акция находится выше биссектрисы, что указывает на её переоценённость рынком. Однако, если вы посмотрите, то далеко от биссектрисы цена не ушла. Считаю, что благодаря фундаментальным показателям она всё ещё интересна для долгосрочного инвестирования. Основные вызовы связаны с ростом CAPEX, популярностью синтетических алмазов и внешними факторами, но они компенсируются операционной эффективностью и финансовой устойчивостью. P. S. По традиции хочу напомнить, статья носит информационно-разъясняющий характер и не является инвестиционной рекомендацией!
RUS:ALRSДлинная
от Max_Dividend_Maniacs
АЛРОСА. Покупка по намеченному плануВ течение полугода высаживают пассажиров из акций Алросы. У меня нет этих акций. В конце июля определил зону интереса к этой бумаге в районе 42₽. Потенциал роста от точки входа более 60% в среднесрок. Точку своего входа обозначу на своём ресурсе. Присоединяйтесь.
RUS:ALRS
от VOGCAPITAL
1
АЛРОСА. Покупать буду ниже 50р. Часть 2Месяц назад писал об ожидаемом падении цены ниже 60р. Причины указал в связанной идее. Цена ниже 50₽ более интересна для покупки. Считаю, что для сильного движения к 110₽ акции АЛРОСЫ ещё не готовы. Конкретные точки входа/выхода и обоснование причин покупки вы знаете где искать ;) И не только по этой компании. Информация там выходит в первую очередь.
RUS:ALRS
от VOGCAPITAL
1
АлросаИнвестиционная идея сроком до 1 сентября 2025г. Дневной график компании Алроса. Поддержка в случае снижения на уровне 41.67. В анализе использовал квадрат Ганна, окружности Фибо, вилы Шиффа. В связанных идеях недельный график от 8 августа. Удачной торговли, друзья.
RUS:ALRSДлинная
от Railway_modelling
15
Покупаю ALRSЕвросоюз 18 декабря окончательно согласовал и ввел в действие 12-й пакет санкций против России, в который вошли ограничения на импорт непромышленных алмазов, произведенных или обработанных в России. «ЕС вводит запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или перевозку алмазов из России. Этот запрет распространяется на алмазы, происходящие из России, алмазы, экспортированные из России, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах», — говорилось в сообщении Еврокомиссии. Их импорт в страны ЕС запрещен с 1 января 2024 года. Косвенный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, в том числе ювелирных изделий российского происхождения, будет поэтапно вводиться с 1 марта, окончательно импорт будет запрещен к 1 сентября 2024 года. РБК Моя логика: Если у компании есть проблемы и она стоит недорого, относительно своих предыдущих цен за 10 лет, нужно помогать деньгами. Позже, когда все станет хорошо, она отблагодарит тебя. Весь трейдинг в этом и заключается) Глупо покупать дорогие компании, которые стоят дорого, и у них все хорошо. Нужно покупать дешевые и классные. По технике: Есть определенная зона с 2015г, из которой продавец "вытаскивает" актив. Сейчас прайс как раз находится в данной точке. В таком случае я не могу не купить, к тому-же минимумы на показаниях индикатора повышаются) Желаю всем успешных сделок, друзья! Подписывайтесь и ставьте ракеты!
RUS:ALRSДлинная
от brunoezd
ALRS АЛРОСА НАЧИНАЮ ОТКУПАТЬ АКЦИИ КОМПАНИИВсем привет, алроса на данный момент подходит в зону сильной поддержки, где хотел бы начать формировать портфель из акций компании. Не смотря на сильное давление продавцов, есть смысл откупать акции по данному предложению, так как целевыми уровнями будут отметки 85 - 87 рублей за акцию. Думаю, что в скором времени рынок начнёт как минимум коррекцию или же полноценное восстановление, что позволит извлечь выгоду из данной инвестиции.
RUS:ALRSДлинная
от MeshkovAnton
А_Л_Р_О_С_АКак писал ранее в других прогнозах, есть подозрение, что наш рынок потихоньку будут тащить вверх поочередно за счет разных голубых фишек. Сегодня я на все зашел в лонг Алросы. На данный момент бумага находится на нижней границе своего долгосрочно канала и практически на уровне шипа от 24 февраля. Так же сегодня сформировалась отличная полнотелая свеча на дневном таймфрейме. Она подтвердила два пинбара, сформированных до этого. Все это отличный сигнал для лонга. К тому же Алроса на данный момент – это самая отстающая бумага на рынке, так как до сих пор находится на низах новости о мобилизации. Даже никакой ВТБ подрос от тех уровней) И это при том, что Алроса мировой лидер по добыче алмазов. Такая компания не может находиться так долго на таких уровнях, ее так или иначе будут покупать. Это как с Полюсом недавно. Когда все стояло на месте его начали круто покупать. Ставлю на отдельные бумаги без привязки к индексам. Главное верно определить наилучшие варианты и ставить на них. Вошел по 59.8 Рекомендация: ЛОНГ
RUS:ALRS
от A_r_c_h_i_t_e_c_t
15