#ARB/#OP - РЕБАЛАНС, ЕСЛИ УМЕЕШЬ! ОБЗОР от 07.07.2024 г. Друзья, вообще ребалансировка активов - один из базовых механизмов опытных трейдеров для увеличения количества монет.
Если данная тема вам интересна, накидайте побольше ракеток и я напишу полноценный гайд 🚀🚀🚀
По графику мы видим, что отношение ARB/OP двигалось в нисходящем параллельном канале целых 168 дней, делая короткие выходы то сверху, то снизу. Далее последовал памп и верхняя граница канала на какое-то время стала то поддержкой то сопротивлением.
Сейчас цена сформировала треугольник с поджимом вверх и по идее должен быть пробой = цена ARB должна будет расти быстрее (падать медленнее) по отношению к цене OP.
Ключевой момент - переливать нужно лесенкой и суммарно не более 30-50% от объема переливаемого актива.
Цели обозначил выше синими линиями.
P.S.: спасибо одному из моих учеников, который подтолкнул меня написать этот обзор.
Он вовремя перелил TON (потому что тот показал силу) в NOT, который очень сильно просел. Получается, что Johnny купил много дешевого NOTа за дорогой TON.
И да прибудут с нами иксы!
Ребалансировка
SUI/USDT лонг - прогноз по криптовалютеSUI разрабатывает команда под названием Mysten Labs. Ранее разработчикти участвовали в проектах Telegram Open Network и Libra (проект компании META).
Оба проекта были уничтожены регуляторами (Комиссия по ценным бумагам США и т.п.). Но наработки используются как в проекте The Open Network (TON), так и в SUI.
Почему я заинтересовался проектом SUI? Дело в том, что поизучав токеномику SUI во время хайпа (когда был листинг SUI на основных биржах) я сперва решил, что это откровенный скам.
Но посмотрев, как растет органический трафик на официальный сайт SUI (гуглите "spymetrics" и "sui официальный сайт"), я увидел, что трафик на официальный сайт SUI сравнялся с трафиком на сайт APTos. По APTos у меня есть отдельная идея:
Далее я посмотрел, как растет аудитория этих проектов в социальных сетях (особенно интересуют аккаунты в twitter, где аудитория SUI уже превышает аудиторию APTos).
После этого я решил посмотреть график спредов на tradingview (доступно для аккаунтов Pro и Premium) (Смотрите четырехчасовой таймфрейм и расширяйте на большом мониторе для лучшего отображения)
www.tradingview.com
и понял, что выгодно ребалансироваться из APTos в SUI. Поэтому я сейчас перевел в SUI около 20 % своей аллокации APTos.
Также я додумался торговать SUI перед пампом и зашел в позицию SUI/USDT grid-ботом. Благодаря этому мне за последнее время удалось накопить достаточно большое количество SUI.
Продавать SUI (и APTos) я планирую во время глобального альтсезона на крипторынке. А пока буду накапливать обе монеты через ребалансировку портфеля и при помощи grid-ботов.
Свои дальнейшие действия буду публиковать в этой идее, а также в идее про APTos.
⏱💡Что делать с монетами, которые находятся в большой просадке? Приветствую, друзья!
Многие из нас сталкиваются с просадкой избранных монет. Немало и тех, кто под воздействием эмоций покупает на хаях. Такие просадки могут длиться долгими месяцами и заставляют продавать холдеров монеты в убыток, чтобы получить хоть какие-то средства обратно. В результате можно получить -20%, -30%, а иногда и на порядок ниже суммы вложений.
📝В первую очередь, данный материал будет полезен начинающим холдерам, которые по неопытности часто закупают монеты по слишком высоким ценам и в итоге оказываются в большой просадке.
✋ Описанный ниже метод не является волшебной палочкой, однако позволяет получить второй шанс для более грамотного холда.
В качестве решения проблемы будет рассмотрен довольно хорошо известный принцип ребалансирования . Нас ждут следующие пункты:
1. Суть принципа для решения проблемы.
2. Пример с монетами TRX (Tron) и BCH (Bitcoin Cash). Выбор монет для ребалансирования (Chia, GLMR, INTR).
3. Случай с застреванием в шиткоине.
4. Формула для проверки величины соотношений.
5. Пример канала для накопления монет DOT и Atom.
🤔 Суть принципа ребалансирования монет
Итак, в данной публикации речь пойдет НЕ об усреднениях позиции (это было бы слишком банально). Мы рассмотрим схему ребаланса. Она позволяет решить две главные проблемы для неопытного холдера:
1️⃣Выйти из долгой и томительной просадки.
2️⃣Получить новые монеты, выкупленные по более выгодной цене.
💬 Например, ваша монета стоила на хаях 100$, в ходе медвежьего рынка просела до 25$, но отскочила и долго-долго, но все-таки выросла до 60$. Другая же стоила те же 100$ и просела до 0.9$, перейдя в фазу накопления с диапазоном 0.9-1.5$.
Чтобы избежать еще более продолжительного ожидания или убытка в -20%, вы можете свои более сильные монеты поменять на просевшие. Представьте, насколько много более «слабых» монет вы получите? И совсем не обязательно менять как можно быстрее: можно подождать, когда более «слабая» монета изменит свой тренд на восходящий. Ведь ваша настолько сильная, что скорее всего все равно останется по отношению к ней на сверхприбыли!
Сделав ребаланс и купив 60 новых монет, на бычьем рынке вы вполне можете получить 10 и даже 20 иксов, если речь об относительно низколиквидной монете. В итоге ваши 60$ превратятся в 600$ и даже в 1200$! При изначальных 100$!
Впрочем, совсем необязательно искать малоликвидные монеты. Предпочтение можно отдать уже известным высоколиквидным монетам серьезных проектов. Давайте перейдем к конкретным примерам.
🎭 В погоне за Троном
Для первого примера возьмем весьма знаменитую монету TRX (Трон). Очевидно, кто-то покупал её на хаях, о чём нам красноречиво говорит её график и большие зеленые свечи на самых верхах:
После финальных распродаж в предыдущем цикле началась долгая, а для кого-то и очень томительная фаза снижения. В такие моменты многие холдеры испытывают сильный стресс, ведь они считают, что в лучшем случае у них получится продать монеты в безубыток и сделать это только спустя годы. Фактически, таких участников рынка называют «запертыми в собственных активах»... и мечтах о больших иксах. Но в действительности для держателей TRX все весьма неплохо!
🔎Взгляните на эти два графика:
На одном из них график Atom, который является монетой одной из самых популярных блокчейн-платформ Cosmos, а на другом хорошо известный криптоэнтузиастам Chia (XCH). Обе сильно просели после того, как продемонстрировали хаи. А теперь давайте посмотрим, как выросла цена Трона, после того как он перешел в снижение в конце 2021 года, к Атому:
Все верно, она стала только расти! Т.е, если ребалансировать Трон в Атом можно получить значительно больше Atom, чем было задействовано при покупке TRX.
Еще интереснее обстоит ситуация с Chia. Допустим, как это часто бывает, неопытный холдер решил под воздействием FOMO купить «в долгосрок» изрядно выросшую монету TRX в мае 2021 года. Во сколько раз она выросла с того момента к XCH?
Более чем на 6800%, если верить графику! Но не все так просто. В подсчетах котировок нередко бывают значительные погрешности. Тем не менее, если вы купили TRX на 1000$ и, допустим, получили просадку на те же 40%, а XCH с того момента просел на все 99%, то покупка XCH будет куда более выгодной.
👉⚠Такие феноменальные "иксы" на графике стоит воспринимать просто как сигнал к выгодной покупке путем ребаланса монет.
💬 Любопытный факт. У Chia есть свой сканнер XCHScan, где можно посмотреть крупнейших держателей (раздел Блокчейн => Топ-аккаунты). Вот десятка самых крупных:
Откроем 10ый (у него монет на сумму более 1 млн$) и посмотрим. Держатель только накапливает монеты и ничего не отдает. То же самое делают кстати ТОПы этой десятки. А вот его крупнейшие транзакции (продаж при этом нет, а суммы в USDT весьма серьезные с учетом курса на момент закупов):
Некоторые держатели активно покупают монеты даже при продолжении просадки на негативе об увольнении сотрудников. Как пример (скриншот за 9 октября):
Есть не менее интересный проект Moonbeam и его монета GLMR. Обратите внимание как выглядит активность покупателя в последнее время:
У данного проекта тоже есть свой сканер MoonScan. Принцип работы примерно тот же. Можно посмотреть крупнейших держателей и их действия.
Подобную активность в огромных объемах можно встретить лишь на некоторых монетах. Например, Interlay:
А теперь посмотрим, насколько Трон вырос к ним:
✋ ВАЖНО отметить: лично для меня эти проекты являются венчурными инвестициями. То есть, забивать их монетами портфель намерения у меня нету. На каждый бы выделял максимум 5%. Решение каждого индивидуально. Your money — your risks.
💎 Некогда популярный BCH
Теперь давайте возьмем в качестве примера BCH, который даже называли бриллиантом за быстрое попадание в топ-лист Coinmarketcap. Биткоин кэш одно время был очень популярен. Помнится, ещё в 2020 году одни говорили, что проект более неактуален, другие же, наоборот, прочили ему новые хаи. И вот судя по графику мы видим, что кто-то опять-таки заходил на хаях (май 2021):
Просадка к USDT и BTC оказалась долгой и тяжелой, но если взглянуть на график к такой монете, как DOT, уже зимой была отличная точка входа:
Предположим, кто-то зашел в Бикэш ближе к маю 2021. Тогда он может купить немало DOT уже сейчас. И еще больше весьма известного ICP (Internet Computer):
Или может быть, есть желание купить относительно новые монеты, типа Aptos или Arbitrum, но BCH съел всю ликвидность? Ребалансируем его:
🔓 "Залез в какой-то малоликвидный шиток! Не знаю, что теперь делать!"
Переключимся на малоликвидные монеты. Нередко их берут из-за «перспективности», полагая, что они принесут намного больше прибыли, чем высоколиквидные. В 2021 году значительный рост показал RLC. Малую часть этой монеты решил оставить в холде, поскольку она уже принесла заметные иксы. Предположим, что кто-то тоже приобрел его, но очень дорого — в злополучном для многих мае 2021. Посмотрим на график RLC к ICP:
Он прямо говорит нам о том, что даже сейчас можно обменять эти монеты довольно выгодно. Что интересно, если открыть график данной монеты к DOT, то можно обнаружить, что в случае преждевременной покупки на медвежьем рынке (май 2022) уже сейчас она позволяет выгодно ребалансировать её к монете фундаментального проекта.
📝 Как проверять соотношения?
В поиске вводим, например, TRXUSDT/DOTUSDT или BCHUSDT/ATOMUSDT. Можно поменять стейблкоин на другой, если есть такое желание.
Трейдингвью сделает автоматический рассчёт с помощью котировок бирж. Если нужно, то есть опция, которая позволяет указать конкретную биржу. Тогда формула примет вид, например: OKX:TRXUSDT/OKX:DOTUSDT.
👉⚠Нужно учесть, что в зависимости от котировок конкретной биржи, разница значений роста (снижения) может существенно отличаться.
✋ И снова ВАЖНО отметить: такой способ не позволит обогатиться! Просто с его помощью вы можете найти более «просевшую» монету в рынке относительной вашей. Например, TRX с майских хаев 2021 года просел примерно на 40%. А тот же DOT:
🙌 В итоге получается куда более выгодно пускай даже частями ребалансировать купленную дорого, но более сильную монету и на бычьем рынке заработать профит, а не ждать впустую.
✨ При этом важно: ✨
1. Провести анализ проекта и график монеты (учесть объемы покупателя, проверить наличие формаций накопления).
2. Поискать в сети сканер и сделать мониторинг движений монет в кошельках крупных держателей.
3. Учесть капитализацию монеты, ведь при росте капитализации рынка она должна оказаться для Вас более выгодным вложением, чем предыдущая, чтобы не получилось мышиной возни.
💫 Накапливаем ценные монеты с помощью ребалансирования 💫
Таким способом также можно работать с «фундаментальными монетами», накапливая их путем ребаланса. Как пример, восходящий канал на графике Atom/Dot.
👍 Вывод: не стоит огорчаться из-за просадки!
Описанный методика остается актуальной уже долгое время. Особенно сейчас с учетом повышенной активности одних монет по отношению к другим, что было показано на конкретных примерах.
Она поможет избежать распространенной проблемы, когда держать оказывается настолько тяжело, что в итоге продажа ведется в убыток, после чего у холдера наступает затяжной стресс и теряется всяческий интерес к рынку.
В случае длительной просадки стоит сделать мониторинг и проверить всевозможные варианты в поисках более выгодной ребалансировки. Ребалансировать можно частями. Постепенно.
Конечно, очень важно опираться на значимость проектов или по крайней мере смотреть объемы покупателей и движения по кошелькам (как показано на Chia). Ведь ребаланс монет, так же, как и первичный вход в холд на долгосрок требует тщательных расчетов.
🧐 Важно помнить, что трейдер платит за ошибки ценой стоп-лосса, а холдер — временем.
Ребалансировка активов Atom/DotАктивы Atom к Dot хорошо идут по восходящему каналу. Идея для тех кто застрял в рынке и хочет в нем остаться при этом увеличить свою позицию.
Внизу канала dot продаем покупаем atom. Вверху наоборот. Оба актива очень фундаментальны и остаться в каком то из них не будет ошибкой.
Почему рассматриваю эти два актива?
Потому что эти два проекта очень похожи и я считаю что atom очень недооценен к dot. И восходящий канал между этой парой полностью оправдывает мою идею.
Ожидаю в будущем капитализацию atom равную капитализации dot, если не больше.
Опасное место для ребалансировки это средина канала т.к. она так же служит сопротивлением и поддержкой. В зависимости с какой вы стороны от нее.
Я даю только идею, принимать ее или нет решайте сами, проведите свой анализ, учитывайте риски.
Всем желаю терпения в это непростое время на таком непростом рынке :)