Регистрация

Стратегииторговли

Стратегия «Ловля ножа» часть 1«Ловля ножа» — это разновидность стратегии торговли на отскоках, которая из-за ряда особенностей выделяется в отдельную категорию. Ключевые особенности стратегии: Сверхвысокая волатильность. Повышенный риск на сделку. Возникновение графической формации, напоминающей падающий «нож». Высокая вероятность быть «зарезанным» рынком — особенно опасна для новичков без чёткой системы риск-менеджмента (РМ). ⚠️ Несмотря на серьёзные риски и технические сложности, именно эта стратегия позволяет за короткое время получить максимально высокую прибыль, поэтому она привлекает трейдеров с разным уровнем опыта. 🚨 Важно помнить: Использовать эту стратегию можно только при наличии чётко выработанной системы риск-менеджмента и осознания всех сопутствующих рисков. В противном случае велика вероятность серьёзных потерь депозита. Правильно применяя эту стратегию, можно быстро и существенно увеличить свой доход. ЧТО ТАКОЕ «НОЖИ» НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ? «Ножи» — это мощные импульсные движения вверх (лонг) или вниз (шорт) на излёте текущего движения цены. Основная задача трейдера — поймать разворот максимально близко к экстремуму и удерживать позицию до явных признаков остановки. ⚙️ Механика возникновения «ножей»: 🔴 При движении вниз (шорт): Происходит поджатие цены к важной поддержке или нижней границе фигуры. На негативных новостях, инсайдах или манипуляциях уровень поддержки пробивается. Срабатывают стоп-лоссы (SL) лонг-позиций, и краткосрочные трейдеры усиливают падение. Цена лавинообразно падает, пробивая ряд локальных уровней поддержки. Чем менее ликвиден инструмент, тем сильнее будет такое движение. В случае серьёзных новостей, мощные движения возникают даже на ликвидных активах. 🟢 При движении вверх (лонг): Импульс возникает на положительных новостях или пробое исторического хая. Верхняя часть стакана (область продавцов) полностью разряжена, нет достаточной ликвидности для удержания цены. Дополнительное топливо — стоп-лоссы участников, пытающихся преждевременно поймать разворот и закрывающих свои шорт-позиции, тем самым ещё сильнее подталкивая цену вверх. ⚠️ Риски стратегии: - Без наличия чётких признаков возможного разворота попытка «поймать нож» несёт повышенные риски и может привести к существенным убыткам. - Новички часто теряют весь депозит из-за отсутствия чёткой системы риск-менеджмента (РМ). 🚨 Рекомендации по применению: Перед использованием стратегии обязательно многократно потренируйтесь на существенно сниженных объёмах. Строжайше соблюдайте правила РМ. Тщательно анализируйте каждую сделку, желательно по видеозаписи. Правильно применяя стратегию «ловли ножа», вы сможете получать значительную прибыль за короткий промежуток времени, контролируя риски. если статья наберет много 🚀 напишу конкретные рекомендации как ловить ножи
Обучение
от Aleksey_R_Daily
Арбитраж в трейдинге: как работает и почему новички теряют деньгАрбитраж обещает “гарантированный доход без риска”, но в реальности скрывает комиссии, задержки и юридические ловушки. Разбираем, как он работает, кто на нём действительно зарабатывает и почему новичкам стоит быть осторожнее. Что такое арбитраж в трейдинге и криптовалютах — можно ли реально заработать на разнице цен? Вы когда-нибудь замечали, что на разных биржах один и тот же актив стоит по-разному? Например, биткоин на одной площадке торгуется по 67 500 $, а на другой — уже 68 200 $. Возникает естественный вопрос: если купить там, где дешевле, и продать там, где дороже — можно ли заработать без риска? На первый взгляд — да. Это и есть то, что называют арбитражем: стратегия, где прибыль строится не на прогнозе движения рынка, а на разнице между ценами. Просто, логично, будто бы даже безопасно. Но вот в чём подвох: арбитраж действительно существует — но работает он не так, как рассказывают в роликах с заголовками “заработай без рисков”. Вместо лёгких денег вы получаете тонну нюансов: комиссии, задержки, лимиты, разные правила вывода и вечное чувство, что рынок всегда на секунду быстрее вас. Тем не менее вопрос остаётся открытым: если арбитраж не миф — почему он так опасен для новичков? Разберёмся по порядку. Как работает арбитраж на бирже и почему он не такой простой, как кажется На словах всё выглядит гениально: нашёл площадку, где актив дешевле, купил; нашёл, где дороже, — продал. Прибыль с разницы — без угадывания направления рынка. Но на деле рынок не стоит на месте. Пока вы нажимаете кнопки, цены уже успевают измениться. Даже если вы действуете быстро, пока сделка проходит сеть и подтверждается на бирже, «окно» арбитража часто просто закрывается. Проблема не только в скорости. Комиссии за покупку, вывод, ввод и даже за сеть часто съедают ту самую разницу, ради которой вы всё начали. А если биржа временно приостановит переводы (что бывает регулярно при росте активности), — прибыль превращается в «замороженные» монеты и ожидание. Опытные трейдеры решают это автоматикой: у них стоят специальные боты, подключённые напрямую к биржам. Они видят разницу цен и совершают сделку за миллисекунды. Новичок же в это время только открывает браузер и проверяет баланс. Так арбитраж превращается не в спокойную стратегию, а в гонку со временем. И без правильной инфраструктуры (автоматизации, расчёта комиссий и учёта скорости исполнения) она заканчивается не прибылью, а уроком. (Почему комиссии и ликвидность так сильно влияют на результат, можно почитать в этом разборе. ) Виды арбитража на рынке: где новичков чаще всего ждут ловушки Если заглянуть в любой форум или телеграм-канал о трейдинге, можно заметить, что слово арбитраж там звучит очень часто. Обычно под ним понимают один и тот же принцип — купить дешевле, продать дороже. Но на практике арбитраж бывает разным, и почти в каждом его виде новичка поджидают ловушки. Самый распространённый вариант — межбиржевой арбитраж. Допустим, биткоин на одной площадке стоит 67 000 $ , а на другой — 67 300 $ . Идея кажется гениальной: купить там, где дешевле, перевести монеты и продать там, где дороже. Но пока вы ждёте подтверждение перевода, курс уже успевает выровняться. А если сеть перегружена или биржа решит временно приостановить вывод средств, весь расчёт рушится. На бумаге вы видели +300 долларов, а в реальности — минус несколько комиссий и потерянное время. Есть и внутрибиржевой арбитраж , когда разница ищется не между биржами, а внутри одной. Например, спотовая (реальная) цена актива и его фьючерс (о том, что такое фьючерс можно прочитать здесь ) могут немного расходиться. Трейдер покупает актив на споте, открывает противоположную позицию на фьючерсе и ждёт, пока цены сблизятся. Выглядит профессионально, но требует точных расчётов и понимания, как работают ставки финансирования. Одно неверное движение — и прибыль превращается в маржинальный убыток. Самый технологичный, но и самый опасный вид — DeFi-арбитраж. В децентрализованных пулах вроде Uniswap или Curve цена токена может на мгновение отличаться от других площадок. Боты замечают это мгновенно и совершают сделки за миллисекунды. Человек просто не успевает. Пока он подтверждает транзакцию, цена уже изменилась, а комиссия сети выросла. Да и юридически DeFi-арбитраж часто балансирует на грани, потому что некоторые способы заработка в DeFi воспринимаются как манипуляции с ликвидностью. На экране все эти схемы кажутся логичными и даже безопасными, но на практике рынок ведёт себя иначе. Он не даёт времени на размышления и награждает только тех, у кого есть скорость, техническое преимущество и понимание правил. Остальные быстро узнают, что разница в цене — это не подарок, а испытание на реакцию и дисциплину. Законность арбитража: где заканчивается трейдинг и начинается нарушение У любого трейдера рано или поздно возникает вопрос: если арбитраж — это просто использование разницы цен, то почему о нём говорят с таким напряжением? Ответ в том, что всё упирается не в идею, а в способы, которыми её реализуют. В классическом понимании арбитраж не нарушает закон. Он помогает рынку стать честнее — выравнивает цены, устраняет перекосы и делает торговлю прозрачнее. Так работают крупные фонды и банки: у них есть лицензии, прямой доступ к биржам и свои серверы. Всё официально, всё в рамках правил. Но стоит убрать хотя бы одно из этих условий — и начинается серая зона. Новички часто не замечают, как переступают черту. Например, кто-то узнаёт о плановом обновлении токена раньше остальных и пытается использовать это в сделке. Или открывает ордера только ради бонусов и рейтинга, не собираясь ничего продавать. А кто-то просто выбирает площадку с сомнительной регистрацией, где нет надзора и защита клиентов формальная. Формально — всё ещё арбитраж, фактически — нарушение правил рынка. Самое неприятное, что во многих случаях наказание приходит без предупреждения. Биржи могут приостановить вывод, заморозить аккаунт или потребовать объяснений по транзакциям, если видят подозрительную активность. Это не суд, не расследование — просто автоматическая проверка. И если вы не сможете объяснить происхождение средств или цель сделки, деньги могут застрять на месяцы. Поэтому настоящие профессионалы стараются держаться в белой зоне. Они работают только на лицензированных платформах, избегают любых схем с чужими средствами и не используют “ускорители”, обещающие мгновенную прибыль. Арбитраж можно назвать честным только тогда, когда в нём нет обходных путей. Всё остальное — не стратегия, а попытка обмануть систему, которая всё равно заметит. (Кстати, о том, как проп-компании и брокеры скрывают комиссии и какие схемы считаются нарушением, мы подробно писали в этом материале. ) Почему арбитраж убыточен для розничных трейдеров: скрытые издержки и ловушки Главная ошибка большинства начинающих — воспринимать арбитраж как лёгкий способ заработать, а не как инженерную задачу. На первый взгляд всё кажется предельно логичным: если разница в ценах существует, значит, в ней можно найти прибыль. Но реальность куда сложнее. Для начала нужно понимать: любая возможность арбитража видна не только вам. Пока вы считаете, на неё уже смотрят десятки других участников. И если у них есть ресурсы, они сдвигают цену, закрывая этот «разрыв» раньше, чем вы успеваете нажать кнопку. В итоге прибыль не достаётся никому, а издержки делятся между всеми, кто пытался «успеть». Следующий момент — доступ к информации. Профессиональные участники получают котировки напрямую и видят рынок с минимальной задержкой. Обычный трейдер работает через интерфейс биржи, где данные обновляются с опозданием. То, что вы видите, как «возможность», может быть просто эхом уже закрытого расхождения. Ещё одна причина убыточности — непонимание структуры сделки. Многие новички рассматривают арбитраж в отрыве от контекста: не учитывают валюту депозита, налоговую разницу между площадками, особенности конвертации и минимальные объёмы ввода-вывода. В результате даже математически верная идея не выдерживает проверку реальными условиями. И наконец, человеческий фактор. Погоня за мелкой прибылью быстро превращается в азарт. Кажется, что рынок постоянно «упускает шанс», и каждый раз хочется вернуть упущенное. Но чем больше попыток, тем выше потери: вы не зарабатываете, а медленно отдаёте время, нервы и комиссию. Арбитраж не делает рынок предсказуемым — он просто показывает, насколько он быстрее и сложнее, чем кажется снаружи. Поэтому выигрывает не тот, кто нашёл разницу, а тот, кто научился управлять процессом, а не эмоциями. (Мы уже разбирали, как дисциплина и понимание структуры сделки влияют на результат, в материале о психологии прибыли и трейдерском мышлении. ) Моральная и юридическая грань арбитража: когда прибыль превращается в манипуляцию На бумаге арбитраж выглядит почти благородно: вы замечаете ошибку в цене и помогаете рынку её исправить. Никакого вреда, никаких трюков — только логика и внимание. Но с этого же начинается и путь к тонкой грани между честной торговлей и манипуляцией. Когда трейдер впервые находит схему, которая “работает”, у него появляется соблазн немного ускорить процесс. Добавить объём, чтобы сдвинуть цену в нужную сторону. Разместить несколько ордеров для «массовости». Подтолкнуть рынок туда, где будет удобнее продать. В этот момент арбитраж перестаёт быть инструментом и становится влиянием. А любое влияние — это уже игра против правил. Многие такие действия не выглядят как что-то опасное. Сделка же настоящая, деньги свои — где нарушение? Но биржи видят иначе: если вы искусственно создаёте движение, это уже вмешательство в рыночный процесс. Так формируется граница, которую новичок часто не замечает, пока не получает письмо с фразой «ваш аккаунт временно заблокирован для проверки». Интересно, что в институциональной среде та же логика работает наоборот: фонды и маркет-мейкеры обязаны уравнивать цены, чтобы рынок оставался стабильным. А в розничной торговле любое подобное действие воспринимается как риск манипуляции. То есть одна и та же идея может быть законной для компании и проблемной для частного трейдера. Поэтому опытные участники стараются не искать «лазеек», а выстраивать стратегии, где рынок выравнивается сам, без их вмешательства. Репутация и стабильность — это капитал, который невозможно купить, но легко потерять одной сомнительной сделкой. Арбитраж, как и любая стратегия, проверяет не хитрость, а зрелость. Чем дольше вы в рынке, тем лучше понимаете: заработать — не значит “переиграть”. Заработать — значит действовать так, чтобы можно было повторить это завтра. Как безопасно попробовать арбитраж: советы новичкам и легальные альтернативы Интерес к арбитражу — это нормально. Почти каждый, кто приходит в трейдинг, рано или поздно задаётся вопросом: «А если я просто поймаю разницу в ценах — это же чистая математика, без риска?» Любопытство в этом нет ничего плохого. Важно лишь то, как это любопытство удовлетворить. Самый разумный первый шаг — проверить идею без денег. Любая биржа с демо-счётом или симулятором позволяет увидеть, что даже простая операция состоит из множества мелких деталей: время подтверждения, комиссия, объём, курс перевода, колебания цены за секунды. На экране всё выглядит идеально, а в модели быстро становится понятно, почему “гарантированная прибыль” превращается в случайный результат. Если всё-таки хочется протестировать арбитраж на реальных данных, делайте это только на лицензированных площадках . Да, они требуют верификацию и строже относятся к лимитам, зато не исчезают внезапно вместе с вашими средствами. Не доверяйте сервисам, которые обещают “автоматический арбитраж” и предлагают просто внести депозит. Такие схемы существуют десятилетиями, и почти всегда заканчиваются одинаково — исчезновением проекта и молчанием админов. Другой способ попробовать себя — не переходить между биржами, а работать внутри одной платформы. Например, наблюдать за разницей между ценой актива на споте и его производными. Так вы изучаете поведение рынка без риска потерять средства на переводах. Главное — не гнаться за прибылью, а смотреть, как рынок выравнивается сам. Если после этого желание не пропало — лучше не спешить. Посоветуйтесь с трейдером, который уже работал с подобными стратегиями, или хотя бы с юристом, чтобы понимать, где проходят регуляторные границы. Порой один час диалога с опытным специалистом спасает месяцы ошибок. Арбитраж не нужно бояться, но к нему стоит относиться как к лабораторной работе, а не к азартной игре. Когда подходишь к рынку с уважением, даже неудачная попытка даёт пользу — опыт, понимание механики и здравую осторожность. Почему арбитраж — не путь к свободе, а проверка зрелости трейдера Арбитраж часто подают как короткую дорогу к успеху: вроде бы не нужно угадывать направление рынка, достаточно быть внимательным. Но чем глубже начинаешь изучать эту тему, тем яснее становится — это не путь к свободе, а тест на понимание. Не рынка даже, а самого себя. На старте кажется, что всё просто: нашёл возможность — действуй. Но с каждой новой попыткой приходит понимание, что заработать здесь можно только тогда, когда перестаёшь искать лёгкие решения. Арбитраж, вопреки обещаниям блогеров, требует не удачи, а точности, выдержки и холодного расчёта. Он не про импульс, а про дисциплину. В этом смысле арбитраж — зеркало. Он показывает, кто готов считать и анализировать, а кто всё ещё надеется на “чудо-сделку”. Первые растут, вторые уходят разочарованными. И в этом, наверное, его настоящая ценность: не в том, чтобы принести прибыль, а в том, чтобы научить думать системно и трезво. Если вы дошли до конца этой статьи и всё ещё хотите попробовать — это уже хороший знак. Значит, вы смотрите на рынок не как на источник лёгких денег, а как на пространство, где можно учиться, ошибаться и развиваться. А это, по сути, и есть путь зрелого трейдера. (А если хотите понять, как использовать подобный подход в других стратегиях, посмотрите наш разбор swing-трейдинга и психологии прибыли.) С уважением - команда hi2morrow. Часто задаваемые вопросы про арбитраж FAQ Можно ли на арбитраже действительно заработать новичку? Теоретически — да, если есть оборудование, скорость и контроль издержек. На практике почти вся разница в цене исчезает быстрее, чем человек успевает среагировать, поэтому прибыль уходит на комиссии. Почему тогда об арбитраже столько говорят в интернете? Потому что он звучит просто и обещает “безрисковый” доход. Но большинство историй в сети — это либо реклама сервисов, либо устаревшие примеры времён, когда конкуренции было меньше. Я видел предложения “арбитражных ботов”, это безопасно? Нет. Биржи официально не поддерживают внешние программы, а многие из них просто собирают депозиты пользователей. Надёжных “ботов с гарантией прибыли” не существует. Какая форма арбитража самая безопасная? Для новичков — только внутри одной лицензированной биржи, без переводов между площадками. Это позволит изучить механику цен и избежать технических рисков. Может ли арбитраж считаться нарушением закона? Сам по себе — нет. Нарушением становятся способы его реализации — если вы используете инсайд, манипулируете ценой или работаете через нелицензированные площадки. Что изучить, прежде чем пробовать арбитраж? Разберитесь, как формируется цена, что такое спред и ликвидность, и как комиссии влияют на результат. Если арбитраж не подходит, что тогда изучать вместо него? Фокусируйтесь на базовых стратегиях с управлением риском — swing-трейдинг, работа от уровней, анализ объёмов. Они сложнее эмоционально, но дают реальное понимание рынка и стабильность.
NASDAQ:IBITОбучение
от hi2morrow_team
Свечи неопределенности: типы, стратегии торговли и примерыТорговля с использованием свечных паттернов часто сводится к поиску на графике сигнала, свечи неопределенности. Это одни из самых популярных элементов технического анализа. В настоящее время существует несколько таких свечных моделей, но самые надежные японские свечи появляются очень редко. К таким фигурам относятся такие свечи неопределенности как Доджи стрекоза и Доджи надгробие. Эти свечи хорошо работают именно на больших временных интервалах, и прибыль от их реализации может составить до 10%-12% от депозита трейдера. О том, как эффективно использовать паттерны свечей неопределенности в трейдинге, вы узнаете в этой статье. В этой статье мы разберем: Ключевые факты Понимание свечей неопределенности Интерпретация свечей неопределенности и рыночный контекст Виды свечей неопределенности Торговые стратегии и точки входа Заключение Частые вопросы о свечах неопределенности Ключевые факты Что такое свечи неопределенности? Визуально свеча неопределенности – это фигура свечного анализа, которая указывает на хрупкий баланс между покупателями и продавцами, и цена может пойти как вниз, так и вверх. Чем отличаются разные виды свечей неопределенности? Большая часть свечей неопределенности являются разновидностями доджи, различаются они лишь длиной теней. Как влияют паттерны свечей неопределенности на рынок? Свеча неопределенности относится к паттернам продолжения и смены тренда. Она часто появляется в середине основного тренда и сигнализирует, что нужно быть готовым закрыть сделки или открывать новые позиции. Как работают модели неопределенности? В зависимости от типа свечи неопределенности, трейдер устанавливает отложенный ордер в шорт или лонг, на уровне минимумов или максимумов свечи паттерна (в зависимости от тренда). Как найти свечи на графике? Свечи представляют собой одиночные модели, состоящие из небольшого тела (или вообще без тела) и длинных теней (или одной тени). Особенности свечей неопределенности Свечу неопределенности рынка довольно легко определить на графике, появляется она часто, из-за чего широкого используется трейдерами на любых временных интервалах. В настоящее время такие свечи часто используют для закрытия сделок, открытых в период торговой сессии. Плюсы свечей неопределенности Очень простая и понятная структура, можно использовать на любых таймфреймах, а также в качестве сигнала на закрытие позиций. Минусы свечей неопределенности Слишком часто появляются на графике, что может сбить трейдеров с толку. Очень легко спутать с другими формациями, часто нет четких уровней фиксации прибыли, при этом нужно постоянно мониторить рынок. Рабочие таймфреймы Свечи неопределенности работают на любом таймфрейме, но, как и у большинства свечных паттернов, более высокая вероятность срабатывания на старших таймфреймах. Уровни стоп-ордеров Уровни стоп-лоссов можно устанавливать сразу после завершения основной свечи модели, делать это следует по уже открытому ордеру. Понимание свечей неопределенности Свечи неопределенности занимают особое место в техническом анализе. Трейдеры часто используют их в качестве сигнала на закрытие сделок и открытие новых позиций. Понимание свечей неопределенности Существует несколько видов свечей неопределенности, но принципы их формирования одинаковы – это свечи с маленьким телом и длинными тенями. Такие свечи отображают борьбу продавцов и покупателей в определенном периоде, от одной минуты до месяца и даже года. В течение формирования такой свечи борьба идет с переменным успехом и завершается либо полным равенством, либо небольшим преимуществом одной из сторон. Итогом формирования свечи неопределенности будут длинные тени (или одна тень, нижняя или верхняя) при практически отсутствующем теле. В каком направлении цена начнет двигаться после завершения такой свечи – таким и будет новый локальный тренд. Интерпретация свечей неопределенности и рыночный контекст Японские свечи неопределенности не возникают на стабильном рынке. Нужно понимать: для формирования такой свечи необходимы большие объемы торгов, которые и будут мешать стабильному течению базового тренда. Очень часто свечи неопределенности возникают в период публикации важных макроэкономических показателей, если речь идет о торговле на валютном рынке. Если говорить о торговле акциями, то эти свечи часто возникают в момент публикации квартальной отчетности или появления фундаментальных новостей. По этой причине некоторые трейдеры называют эти модели новостными свечами. Эта модель торговли является основным элементом Price Action в трейдинге. Баланс между покупателями и продавцами Чтобы точно определить на графике свечу неопределенности, необходимо понимать, как она формируется. Весь процесс можно условно разделить на 3 фазы: Преимущество быков. В этот момент, явное преимуществе на рынке захватывает одна из сторон. В нашем случае это покупатели, которые толкают цену вверх, формируя большое белое тело (пример на скриншоте ниже). Преимущество медведей. После того, как покупатели ослабили свой напор, в игру включаются продавцы – свеча полностью поглощает весь предыдущий объем. Шаткий баланс. На третьем этапе покупатели делают усилия и поглощают часть предыдущего объема, тело свечи возвращается в нейтральное положение. Баланс между покупателями и продавцами Такая борьба может продолжаться еще долго. Но время формирования свечи заканчивается, а явного победителя так и нет. Свеча указывает на некоторое равновесие, которое может нарушиться уже на следующей свече. Потенциальный разворот или продолжение тренда После того, как свеча неопределенности закончила сформировалась, наступает момент принятия решения. Потенциальный разворот или продолжение тренда Несмотря на то, что свечей неопределенности несколько и у каждой свои особенности, принцип получения сигнала на вход в рынок у них одинаковый. Если мы имеем дело со свечами типа Классическая доджи, Волчок и Длинноногий доджи, то цена, как правило, направится в сторону пробоя верхней тени. То есть если котировки направились выше верхней тени, то начнется восходящий тренд. Если на графике сформировалась свеча неопределенности типа Доджи надгробие или Доджи стрекоза - будущий тренд скорее всего будет формироваться в сторону “полки” свечи (границе небольшого тела). Если цена пробьет уровень “ножки” (тени), лучше не предпринимать каких-либо действий. Виды свечей неопределенности В классическом техническом анализе выделяют 5 основных свечей неопределенности, 4 из них являются вариацией свечи дожи. В первую очередь, это сама свеча доджи, она же и самая распространенная. Далее выделяют Доджи стрекозу, Доджи надгробие и Длинноногую доджи. И пятой свечей неопределенности является Волчок. Доджи надгробие Доджи надгробие – это разновидность доджи, она сигнализирует о неудавшейся попытке покупателей продолжить или изменить текущий тренд. Цена закрытия такой свечи равна цене открытия. Доджи надгробие Такая свеча часто появляется в моменты завершения восходящего тренда и является первым сигналом разворота. Однако есть и высокая вероятность появления надгробного доджи при нисходящем тренде. В итоге, выделяют две основные стратегии работы. Если надгробие появляется на вершине рынка - это хороший сигнал для возможной смены текущего тренда, и следует, как минимум закрыть действующие сделки на покупку. Если надгробие появляется на минимумах рынка, это может быть сигналом к продолжению действующего нисходящего импульса, и сделкам пока ничего не угрожает. Стрекоза Доджи Доджи стрекоза – это свеча является полной противоположностью надгробному камню; сигнализирует о неудавшейся попытке продавцов продолжить или изменить тренд. Цена открытия такой свечи равна цене закрытия. Стрекоза Доджи Такая свеча часто появляется при завершении нисходящего тренда и сигнализирует о потенциальном развороте. Однако Стрекоза может появится и при развитии восходящего тренда. В этом случае формирование данной свечи будет свидетельствовать о неудавшейся попытке продавцов прервать бычью тенденцию. Как правило, выделяют две основные стратегии работы с этой свечей. Если Стрекоза появляется на минимумах рынка, то тренд может смениться на восходящий, следует, как минимум, закрыть короткие позиции. Если Стрекоза появляется на максимумах рынка, то восходящий тренд может сохраниться, сделки на покупку можно оставить. Длинноногий доджи Длинноногий доджи – это разновидность классической Доджи с длинными тенями свечи и минимальным телом. Данная свеча сигнализирует о неудавшихся попытках продавцов и покупателей склонить чашу весов в свою пользу. Как и в случае с предыдущими свечами, цены открытия и закрытия находятся на одном уровне. Длинноногий доджи Такая свеча часто появляется в периоды повышенной волатильности на рынке и является очень сильным сигналом к формированию новых позиций. На мой взгляд, Длинноногий доджи является самой сильной из всех свечей неопределенности. Существуют две основные стратегии. Если после закрытия Длинноногой доджи цена закрепляется выше максимума свечи, то рост, скорее всего, продолжится. И наоборот: если цена закрепится ниже минимума свечи, то снижение может продолжиться. Волчок Волчок – это самостоятельный паттерн технического анализа, который часто относят к свечам неопределенности из-за того, что движение цены после его формирования часто идет в боковике. Волчок характеризуется длинными тенями и малым телом, которое, в отличие от Доджи, все же указывает на небольшое преимущество покупателей или продавцов. Волчок Такая свеча часто появляется в периоды высокой рыночной волатильности. Трейдеры используют данную модель как сигнал к закрытию сделок. На мой взгляд, данная свеча является очень слабым самостоятельным сигналом для формирования позиций, поэтому необходимо подтверждение от, как минимум, двух осцилляторов. Стратегии с Волчком схожи с торговлей с помощью Длинноногой доджи. Однако стоит учитывать существенное ограничение: тактика пробоя работает только если тело свечи меньше, как минимум, в три раза длины верхней или нижней тени. Паттерн Харами Свечной паттерн разворота Харами – это двухсвечная модель, которая сигнализирует о смене рыночного тренда. Паттерн Харами Первая свеча Харами обладает крупным телом белого или черного цвета. Вторая свеча является сигнальной и часто выглядит, как Волчок или Доджи. А общий вид паттерна иногда напоминает Завесу из темных облаков или Падающую звезду. Различают две разновидности Харами, бычий и медвежий. Бычий Харами появляется при нисходящем тренде, лучшая комбинация – это базовая большая черная (нисходящая) свеча с небольшой белой (восходящей) свечой типа Волчок. Такой свечной паттерн указывает на возможную смену тенденции на восходящую. Медвежий Харами появляется во время восходящего тренда. Лучшей комбинацией для медвежьей свечи является большая белая свеча и маленькая черная свеча типа волчок. Такой свечной паттерн указывает на возможный разворот в сторону снижения. Торговые стратегии и точки входа Чтобы подробно разобрать принцип формирования позиций с использованием свечей неопределенности, предлагаю рассмотреть две стратегии. Торговая стратегия пробоя длинноногого доджи Данная стратегия крайне популярна у профессиональных трейдеров, которые торгуют на волатильности, так как она является крайне надежной и эффективной. Торговая стратегия пробоя длинноногого доджи (Фото 1 на графике) Первое, что вам нужно, – определить на ценовом графике Длинноногую доджи или Волчок с длинными тенями. Рабочий временной интервал свечного графика для данной стратегии – Н4, но за редким исключением можно совершать сделки на D1 или Н1. После появления доджи на графике ждем, когда свеча закроется и начнет формироваться следующая свеча. После закрытия свечи подтверждаем, что это именно Длинноногий доджи. Приступаем к установке ордеров открытия и закрытия. Торговля по данной стратегии осуществляется только отложенными заявками, что упрощает процесс. Ордера Buy Stop и Sell Stop устанавливаются на уровнях сопротивления, около максимума и минимума доджи. Уровень Stop Loss устанавливается на уровне тела доджи для обеих сделок. Установка Take Profit: от максимума/минимума тени нужно добавить величину, равную расстоянию от тела доджи до ее максимальной/минимальной точки. Когда активируется один из ордеров, противоположный ордер, который еще не открылся, необходимо удалить. Все, теперь нужно дождаться, когда сделка закроется по Take Profit или Stop Loss. Никаких других действий совершать не требуется. Обычно с вероятностью в 92% такие сделки закрываются с прибылью. Торговая стратегия совмещенного сигнала от свечи неопределенности и индикаторов MACD и RSI Эта стратегия показывает, как использовать свечи неопределенности в классическом варианте. Торговая стратегия совмещенного сигнала от свечи неопределенности и индикаторов MACD и RSI (Фото 2 на графике) Для работы в период торговой сессии на свечной график последовательно наносим осцилляторы MACD и RSI. Настройки MACD стандартные – 12,26,9. А вот RSI требует подстройки по таймфрейм. В данном случае используется Н1, в этом случае границы зон перекупленности и перепроданности расширяются до 80 и 20 со стандартных 70 и 30, а период индикатора устанавливается на 8 или 9. Когда все настройки сделаны, ожидаем появления свечи на графике. В нашем случае появилась доджи Надгробие, что часто является сигналом на продажу. Точка открытия коротких позиций – совместный сигнал от индикаторов и свечей. Необходимо, чтобы MACD сформировал первый бар, который закроется ниже предыдущего, а RSI обозначил выход из зоны перекупленности или находился ниже 80. Если все условия соблюдены, то можно открывать сделку на продажу. Сигнал на закрытие сделки – обратная комбинация: MACD формирует первый бар, закрывшийся выше предыдущего, а RSI обозначит выход из перепроданности, или просто значения будут выше 20. Если все условия соблюдены, то можно закрывать сделку с прибылью. Заключение В завершении хотелось бы отметить, что японские свечи неопределенности являются очень сильным инструментом технического анализа. они могут подсказать трейдеру, когда закрывать сделку с прибылью и открывать новую. А некоторые свечи, например, Длинноногий доджи, могут стать основой в создании самостоятельной торговой стратегии. Однако важно понимать: любые свечные паттерны не являются абсолютно достоверным сигналом, их эффективность будет зависеть от множества факторов: рабочий таймфрейм, текущая рыночная волатильность и спецификация торгового инструмента. От правильного сочетания всех этих моментов, а также от грамотного управления рисками будет зависеть эффективность вашей торговой стратегии.
Обучение
от Dima_Crypto_Trade
1
BTC спектакль: поднял шум, снял ликвидность — и тихо ушёл вниз”Биток идёт ровно по тому сценарию, что я намечала. Казалось бы — уже пошли на снижение, но нет… решили вернуться за ликвидностью выше. Причём аккуратно — ровно в ту точку, куда я изначально указывала. Классика Smart Money: пока толпа теряется, маркетмейкер отрабатывает свою партию. Как и ожидалось — дали отличный рост, а потом красиво укатали обратно. Всё по сценарию: сначала эмоции, потом реальность. Под конец торговой сессии США рынок отреагировал на заявления Трампа по пошлинам против Китая — и, конечно, всё это подогрело волатильность. 📉 Индекс настроений — 25, уровень чрезвычайного страха. Толпа нервничает, а умные деньги добирают позиции. Мы получили доставку цены в зону 112 000, где стоял пул ликвидности — ровно туда, куда я ждала движение. Биткоин, как водится, не удержался и зацепил ещё выше — 113 000, где открывались наши шорты. Сейчас цена застопорилась у слома блока 107 200 — я отмечала эту зону в прошлом обзоре. Если её снесут, ожидаю откат в область 104 000 на снятие фитиля. Ниже, на вчерашнем откупе, собралось прилично объёмов — плотный блок до 105 000, с запасом до 103 200. Вряд ли снимут всё сразу: скорее дадут локальные откупы, чтобы набрать снизу побольше стопов перед выносом. На часовике есть интересная зона покупок, куда могут спустить цену, но на старших таймфреймах она превращается в “труху” — говорить о её силе пока рано. Доминация по-прежнему пилит на месте, а альты в основном топчутся в боковиках. Реакция на рост BTC вчера была вялая — по сути, стрельнули лишь отдельные монеты. Из новостей на сегодня — только запасы нефти в 17:30, но это, скорее всего, не вызовет сильной волатильности. Так что ждём спокойный день: рынок устал, трейдеры выжидают. Мой план остаётся прежним: работать по направлению рынка, без пересиживания, со стопами. Паника — худший советчик, а рынок всё равно сделает то, что должен 😉
Короткая
от Vailetta
#ETHUSDT — пришли в блок продаж , кто покажет давление на цену?Эфир четко отработал импульс вверх и сейчас вернулся в зону продаж на уровне 0.5 фибо (район 4180–4220$), где проходит локальный объёмный блок продавца. Если на младших ТФ (M15–H1) появится реакция — т.е. отклонение, паттерн вниз и рост открытого интереса на шорты, рынок вполне может развернуться на ретест зоны покупателя. 📉 Ключевая зона спроса — $3820–3900, именно здесь ранее проходил активный набор объёмов и защита позиции покупателя. Ниже — глубокая зона интереса $3320–3400, где остаётся незакрытый импульсный блок и ликвидность под лоями. 📈 При закреплении выше $4250 сценарий меняется — тогда можно ожидать , при наличии интереса и инструментов добой в область 4500–4600, где расположен следующий крупный OB продавца и значимая фибо 0.705. Сценарий: Пока приоритет — коррекция вниз от текущей зоны продаж (0.5) к нижним уровням ликвидности, при подтверждении на младших ТФ. Следим за реакцией — либо короткий шорт от 4180–4220 с целями 4000 / 3850 / 3320, либо сценарий пробоя вверх при закрепе над 4250.
от Vailetta
Swing trading: стратегии, примеры и психология прибылиСвинг-трейдинг возвращается: меньше суеты, больше логики. Как трейдеры зарабатывают, удерживая позиции неделями? Реальные кейсы SPY и TSLA, работающие стратегии и сила терпения — всё, что нужно, чтобы торговать без хаоса. План статьи: Swing trading — что это такое и как работает стратегия среднесрочной торговли Почему тысячи трейдеров бросают суету минутных графиков и выбирают сделки, которые «зреют как вино»? Разбираем, как работает swing и почему он возвращается в моду. Отличие swing trading от intraday — какой стиль торговли выгоднее День против недели, скорость против логики. Узнай, кто зарабатывает больше — те, кто кликает каждую минуту, или те, кто ждёт идеальный момент. Почему трейдеры уходят из скальпинга в swing trading Бесконечные микросделки, нервы и усталость — знакомо? Узнай, почему даже бывшие скальперы переходят на свинг и начинают наконец спать спокойно. Примеры успешных swing-сделок 2022–2024: SPY и Tesla (TSLA) Когда другие паниковали, свинг-трейдеры спокойно держали позиции и брали рост в десятки процентов. Реальные кейсы, которые доказали: терпение — это тоже стратегия. Лучшие стратегии swing trading: pullback, breakout и торговля по новостям Три свинг-подхода, которые работают даже в турбулентном рынке. От классики до AI-инструментов — без догадок, только подтверждения. Swing trading и психология терпения — почему выигрывает тот, кто ждёт Иногда лучший трейд — это ничего не делать. Разберём, как пауза превращается в прибыль, а выдержка становится новым скиллом XXI века. ________________________________________ Глава 1. Что такое swing trading и почему он снова в моде Если скальпер — это бариста, который каждые пять минут варит новый эспрессо, то свинг-трейдер — тот, кто спокойно ждёт, пока созреет вино. Один живёт скоростью, другой — выдержкой. И рынок чаще вознаграждает вторых. Swing trading — это стратегия среднесрочной торговли, где позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель. Главная цель — поймать значимое движение цены, а не случайные колебания. Здесь трейдер работает не с импульсом, а с идеей: анализирует структуру тренда, новостной фон и общую логику рынка. После бурного 2022 года многие пересмотрели свои подходы. Индекс S&P 500 ( AMEX:SPY ) упал почти на 19,4 %, VIX стабильно держался выше 25, а биткоин просел более чем на 60 %. Волатильность выросла настолько, что даже опытные интрадейщики начали предпочитать спокойствие среднесрока. По данным Bank of America Global Research (BofA Fund Manager Survey 2023), около 62 % розничных трейдеров в 2023 году увеличили средний срок удержания позиции, переходя от краткосрочных сделок к более устойчивым моделям. Причина проста: после 2022 года рынок стал слишком быстрым для спокойной аналитики. На коротких таймфреймах движения всё чаще превращались в хаос — импульсы без структуры, отскоки без смысла. А за каждым лишним кликом прячутся комиссии, свопы и проскальзывания, которые со временем превращаются в системную утечку капитала. Об этом я подробно писал в статье о скрытых расходах трейдера — именно такие мелочи часто добивают тех, кто торгует слишком часто. Swing trading, напротив, возвращает торговлю к здравому ритму. Здесь нет гонки с алгоритмами, нет постоянного стресса. Всё строится на выдержке и логике решений. Иронично, но именно когда рынок ускорился до предела, большинство трейдеров поняли — выигрывает не тот, кто кликает быстрее, а тот, кто умеет ждать. ________________________________________ Глава 2. Swing vs Intraday: две стороны одной монеты Swing trading и intraday — это две философии одного рынка. Первый ловит движение, второй борется с шумом. Один работает с идеей, другой — с импульсом. На графике они могут выглядеть одинаково, но подход и психология — противоположные. В интрадей-трейдинг — важно не просто направление, а скорость реакции. Любое промедление — и прибыль превращается в убыток. Многие приходят к этому через опыт скальпинга — и часто выходят с пониманием, что работать “внутри дня” можно только с идеальной дисциплиной и хладнокровием. Свинг-трейдинг , наоборот, строится на выжидании. Здесь трейдер не ловит каждое колебание — он ждёт подтверждения тренда и удерживает позицию, пока идея остаётся рабочей. В отличие от интрадей, где важно успеть “впрыгнуть”, в свинге важнее не суетиться. По данным Myfxbook и CFA Institute, средний процент прибыльных сделок у интрадей-трейдеров составляет около 43 % , у свингеров — порядка 54 % , а у позиционных игроков — выше 60 % . Эта разница объясняется просто: на длинных таймфреймах больше времени на осмысление. Там, где интрадейщик видит хаос из свечей, свинг-трейдер видит структуру. Один реагирует, другой предвосхищает. И хотя у обоих цель одна — прибыль, путь к ней совершенно разный. Если ты замечал, что слишком часто входишь “на эмоциях” или двигаешь стопы из-за страха упустить движение — стоит перечитать статью о контроле эмоций в трейдинге . Именно эмоциональные решения чаще всего губят интрадей-стратегии и делают свинг более устойчивым в долгосрочной перспективе. Swing trading — это не отказ от активности, а возвращение к здравому смыслу. Здесь трейдер всё так же зарабатывает на движении, но делает это осознанно, без гонки с графиком и без бесконечных ошибок под давлением таймера. ________________________________________ Глава 3. Почему трейдеры после скальпинга переходят на свинг Каждый трейдер хотя бы раз проходит через фазу, когда кажется: «Вот ещё пара быстрых сделок — и я в плюсе». Так начинается путь скальпера. Но через несколько месяцев многие осознают, что торгуют не рынок, а собственные реакции. Скорость приносит не прибыль, а усталость. Скальпинг — это не торговля графиком, а борьба с собственными импульсами. Согласно данным CFA Institute, более 70 % начинающих трейдеров теряют депозит в первый год именно из-за эмоциональных ошибок и неумения соблюдать торговый план. Об этом подробно сказано в моей статье « Скальпинг: стратегии, риски и прибыльность » — там хорошо видно, почему большинство со временем ищет более устойчивую систему. Свинг стал логичным шагом вперёд — из суеты к системности. Он даёт возможность замедлиться, вернуть контроль и перестать зависеть от каждого тика графика. Вместо сотни мелких решений — одно взвешенное. Вместо страха упустить движение — расчёт и терпение. Психологи называют это эффектом «decision fatigue» — истощением от чрезмерного количества выборов. И именно свинг позволяет избавиться от него, сохранив концентрацию и хладнокровие. С практической стороны выгода тоже очевидна. Вместо беспорядочных действий — продуманная последовательность. По данным Myfxbook, средняя доходность свинг-стратегий за 2022–2024 годы превышала 18 % годовых при умеренном риске, тогда как средняя доходность активных интрадей-систем за тот же период не достигала 7 %. Разница не в таланте, а в дисциплине и способности дождаться своего момента. Свинг — это не побег от рынка, а способ вернуть себе преимущество. Здесь важна не реакция, а понимание. И когда трейдер перестаёт пытаться обогнать рынок и начинает просто следовать тренду, он впервые видит, как работает настоящая устойчивость. ________________________________________ Глава 4. Кейсы 2022–2024: как свинг-трейдеры пережили шторм Лучше всего разницу между теорией и практикой показывает рынок. Взять хотя бы период с 2022 по 2024 год — время, когда даже сильные активы проходили через жёсткую турбулентность. И именно тогда свинг-трейдинг доказал, что выдержка часто ценнее скорости. SPY: от паники к восстановлению В 2022 году индекс S&P 500 ( AMEX:SPY ) просел почти на 19,4 %, обновив минимумы на уровне ~360 $. Для интрадей-трейдера это был кошмар — ложные пробои, резкие откаты и бесконечные «вылеты по стопу». Свинг-трейдеры же рассматривали это как зону накопления. Те, кто удерживал позиции с конца 2022 года, получили импульс на росте 2023 года, когда индекс восстановился более чем на 25 %, достигнув ~460 $. А уже в 2024 году SPY обновил исторические максимумы в районе 520 $, демонстрируя, что рынок всегда вознаграждает терпеливых. По данным Morningstar (перепроверить), средняя доходность свинг-позиций по SPY за этот период составляла от 15 до 22 % годовых при умеренном уровне риска. Для сравнения, средний результат краткосрочных стратегий на том же инструменте за счёт комиссий и проскальзывания не превышал 7 %. NASDAQ:TSLA : волатильность как проверка выдержки Tesla — ещё более показательный пример. После обвала в 2022 году с ~400 $ до 110 $ за акцию многие закрыли позиции в панике. Но те, кто удержал позиции по свинг-модели, в 2023 году увидели рост до ~290 $ — практически +160 % от минимума. Волатильность была запредельной, но именно она дала возможность входить на отскоках и строить серию сделок на восстановлении тренда. Такого типа входы часто происходят после гэпов — и здесь пригодится мой разбор стратегий торговли гэпов . В свинг-подходе гэп — не хаос, а сигнал о смене импульса, который позволяет заходить в позицию на второй волне движения. Свинг-трейдеры, державшие Tesla на протяжении месяцев, не только заработали больше, но и сделали это с меньшей вовлечённостью. Терпение стало новым эквивалентом опыта. Эти кейсы показывают простую закономерность: рынок вознаграждает не за частоту кликов, а за качество решений. Свинг не обещает идеальных входов, но он даёт главное — время подумать, пересмотреть идею и адаптироваться. В этом и есть его сила: не угадывать, а пережидать. ________________________________________ Глава 5. Стратегии swing trading: от классики до AI-аналитики Свинг — это умение выбрать момент, когда рынок уже показал направление, но ещё не исчерпал импульс. В отличие от интрадей, где важна реакция, здесь решает план. 1. Pullback — вход на откате Одна из самых надёжных свинг-стратегий. После сильного движения трейдер ждёт, пока цена откатит к зоне поддержки или среднему значению (SMA/EMA), и заходит по сигналу продолжения тренда. Такая модель сочетает дисциплину и гибкость: она не требует угадывать дно, а лишь подтверждения. По данным Quantified Strategies, средняя доходность pullback-сделок на индексах и крупных акциях в 2022–2024 годах составляла от 0,8 % до 1,6 % на сделку при удержании позиции 5–10 дней. 2. Breakout — торговля на пробой Эта стратегия строится на моменте выхода цены из консолидации. Свинг-трейдер ждет, пока актив пробивает ключевой уровень сопротивления, и входит на подтверждении. Здесь важно не прыгать в рынок заранее — иначе можно попасть в ложный вынос. Но если тайминг выбран верно, пробой часто даёт вторую волну роста. По статистике TradeStats (перепроверить), успешность таких входов в среднем около 58–61 % , при этом среднее удержание позиции — 7–12 дней . 3. Macro-swing — игра на новостях и макроданных Это стратегия для тех, кто анализирует не только графики, но и контекст. Публикации CPI, решения ФРС, квартальные отчёты — всё это создаёт мощные колебания, из которых рождаются свинговые импульсы. Здесь важно не пытаться предсказать реакцию рынка, а действовать по факту. После публикации данных трейдер ждет стабилизации и входит, если импульс подтверждён объёмами и технической структурой. Подробно о выборе таких моментов я рассказывал в статье « Как находить точки входа и выхода » — именно она помогает выстроить стратегию вокруг логики, а не догадок. Свинг-стратегии объединяет одна философия: торговля на подтверждении, а не на предсказании. Здесь не нужно ловить вершину или дно — достаточно быть на правильной стороне тренда. А для тех, кто использует AI-инструменты, свинг становится ещё точнее. AI-алгоритмы анализируют исторические паттерны и объёмы, убирая лишний шум и оставляя вероятные сценарии. Трейдеру остаётся принять решение. В практическом применении это может быть использование TrendSpider для автоматического распознавания трендовых линий и зон спроса, Tickeron или Capitalise.ai — для генерации торговых сценариев на основе текстовых условий, или встроенные AI-алгоритмы в TradingView , которые обучаются на исторических данных и выдают вероятностные сценарии движения цены. (Перечисленные инструменты являются примерами, а не рекламной интеграцией/призывами к использованию) Эти инструменты не заменяют трейдера — они сокращают информационный шум. В результате вместо десятков сигналов остаётся один, но осмысленный. И если раньше для этого нужно было вручную проверять десятки индикаторов, теперь достаточно задать условия — и машина покажет, где вероятность совпадает с логикой. По статистике Myfxbook (перепроверить), средняя доходность свинг-трейдеров, использующих комбинацию технических сигналов и фундаментальных фильтров, за 2023–2024 годы достигала 19–22 % годовых , при средней просадке менее 8 %. Для сравнения, у активных интрадейщиков те же показатели редко превышали 9–10 % годовых. Разница не в инструментах, а в подходе: один ищет скорость, другой — смысл. Свинг — это торговля на паузах. Это момент, когда рынок делает вдох, а трейдер уже знает, куда он выдохнет. ________________________________________ Глава 6. Терпение — это не пассивность, а стратегия Свинг — это не просто стратегия, а способ сохранять здравый смысл в рынке, который всегда спешит. В отличие от интрадей, свинг не требует суеты, а работает на предсказуемость. Это рациональный выбор тех, кто устал от суеты и решил торговать не рынок, а свои решения. Здесь не нужно угадывать каждое движение — достаточно понимать контекст. Ты не охотишься за прибылью, ты позволяешь ей дойти до тебя. Эта стратегия возвращает трейдера к базовым принципам: дисциплина, анализ, расчёт. В ней нет героизма, зато есть последовательность. Парадоксально, но именно те, кто меньше нажимает кнопок, чаще забирают больше. Потому что в трейдинге, как и в жизни, чаще выигрывает не самый быстрый, а самый терпеливый. Свинг-трейдинг — это пауза, в которой формируется результат. Если скальпер живёт кофеином, то свинг-трейдер живёт выдержкой. С уважением – команда hi2morrow. ________________________________________ FAQ по Swing Trading Что такое свинг-трейдинг простыми словами? Это торговля, где позиции держат от нескольких дней до пары недель, чтобы поймать ощутимое движение цены, а не шум. Здесь не нужно угадывать каждую свечу — достаточно увидеть общий тренд и подтвердить его фактами. Чем свинг отличается от интрадей-трейдинга? Интрадей — это скорость, десятки решений в день и высокий стресс. Свинг — это анализ и выдержка: меньше сделок, но больше осмысленных входов. Итог — стабильнее и спокойнее, хотя прибыль складывается дольше. Сколько по времени держат сделку в swing trading? Обычно — от 3 до 15 дней. На крипте — короче, на акциях — дольше. Всё зависит от волатильности актива и выбранной стратегии — pullback, breakout или macro-swing. Какая стратегия свинг-трейдинга считается самой прибыльной? По данным Quantified Strategies (перепроверить), лучшие результаты показывают сделки на pullback’ах — от 0,8 до 1,6 % прибыли за сделку при удержании 5–10 дней. Но устойчивый результат даёт не сама стратегия, а дисциплина — способность ждать подтверждения. Можно ли применять свинг-подход на криптовалюте или Форексе? Да. На крипте свинг-подход даже эффективнее, потому что движения там импульсные, а комиссии ниже. На Форексе — классика: торговля от уровней и новостей. Главное — тайминг, а не инструмент. Какие AI-инструменты реально помогают в свинг-анализе? TrendSpider для автоматического поиска трендов, Tickeron и Capitalise.ai для сценариев на основе текста, встроенный AI в TradingView для фильтрации ложных сигналов. Они не торгуют за тебя, но экономят часы анализа. Можно ли сочетать свинг-и интрадей-торговлю? Можно, но осторожно. Свинг требует терпения, интрадей — реакции. Смешивая подходы, легко потерять фокус. Если выбираешь оба, раздели капитал и правила управления рисками. Подходит ли свинг-трейдинг новичкам? Да — особенно тем, кто хочет учиться без постоянного давления рынка. Время между сделками позволяет спокойно анализировать ошибки и корректировать план, не сливая депозит за один день.
NASDAQ:IBITОбучение
от hi2morrow_team
Стратегия №2: Торговля от уровней поддержки и сопротивления.Приветствую, друзья! В прошлой статье мы с вами разобрали основу основ — торговлю по тренду. Сегодня мы перейдем, без преувеличения, к краеугольному камню всего технического анализа — торговле от уровней поддержки и сопротивления. Если тренд — это направление движения, то уровни — это его сила и энергия. Понимание этой стратегии — вот что отделяет новичка, торгующего «на удачу», от трейдера, который видит рынок и понимает логику его движения. Что такое поддержка и сопротивление? Уровень поддержки (Support) — это ценовой уровень, ниже которого цена с трудом опускается. Представьте себе «пол» или «сетку безопасности». На этом уровне покупатели достаточно сильны, чтобы поглотить давление продавцов и оттолкнуть цену вверх. Обычно он формируется на предыдущих минимумах. Уровень сопротивления (Resistance) — это ценовой уровень, выше которого цена с трудом поднимается. Это своего рода «потолок». Здесь продавцы достаточно сильны, чтобы остановить ралли покупателей и развернуть цену вниз. Обычно он формируется на предыдущих максимумах. ❗️ Ключевой принцип: Как только уровень сопротивления пробивается, он часто превращается в новый уровень поддержки. И наоборот, пробитый уровень поддержки становится новым сопротивлением. Запомните это — это очень важно! ❗️ ❗️ ❗️ Три главных правила: ✔️ Ищите зоны, а не линии. Цена редко разворачивается ровно в одной точке. Чаще это целая область, где шла борьба. Поэтому определяйте не тонкую линию, а небольшую зону (полосу) между несколькими экстремумами. ✔️ Чем больше касаний — тем сильнее уровень. Уровень, от которого цена отскочила 3-4 раза, гораздо более значимый и надежный, чем уровень, коснувшись которого цена развернулась всего один раз. ✔️ Учитывайте объем. Если отскок от уровня произошел на высоком объеме торгов, это сигнализирует о сильном интересе участников рынка и подтверждает значимость уровня. ❗️ Правила для входа в сделку (на примере отскока от поддержки): ✔️ Определите ключевой уровень. Найдите на графике четко выраженный уровень поддержки, от которого цена уже отскакивала ранее. ✔️Дождитесь подхода цены к уровню. Не предвосхищайте событие! Дождитесь, пока цена действительно приблизится к этой зоне. ✔️Ищидите сигнал для входа (сигнал подтверждения). Это самая важная часть! Не покупайте просто потому, что цена упала до поддержки. Дождитесь доказательств, что покупатели снова в силе. ✔️Стоп-лосс. Размещаем ордер НИЖЕ уровня поддержки. Если уровень пробивается, наша идея не сработала, и мы выходим с минимальным ущербом. ✔️Тейк-профит. Первую цель для фиксации прибыли можно установить под ближайшим уровнем сопротивления. Плюсы стратегии: ✔️Универсальность. Работает на любых таймфреймах и любых активах (криптовалюта,акции, форекс). ✔️Дает четкие точки входа и выхода. Уровни — это конкретные ценовые ориентиры. ✔️Позволяет торговать как отскоки, так и пробои. Два в одном! Минусы и основные ошибки: ✔️Ложные пробои (False Breakout). Самая распространенная ловушка. Цена ненадолго пробивает уровень, забирает стоп-лоссы и разворачивается. Защита — ждать подтверждения (закрытия свечи) и работать с объемами. ✔️Слишком тонкие уровни. Недооценка важности зон и множественных касаний. ✔️Торговля против основного тренда. Пытаться ловить отскок от поддержки в сильном нисходящем тренде — очень рискованно. Всегда старайтесь совмещать уровни с трендом! Резюме: Уровни поддержки и сопротивления — это язык, на котором говорит рынок. Научившись его «читать», вы перестанете гадать и начнете понимать логику цены. Тренируйтесь находить уровни на истории, прежде чем переходить на реальные деньги. Это навык, который останется с вами навсегда. В следующей статье разберем Стратегию №3: Что такое пробой уровня и как его торговать. А вы часто используете уровни в своей торговле? Сталкивались с ложными пробоями? Делитесь своим опытом в комментариях! Ваши 🚀 и комментарии помогают мне понять, что материал полезен, и вдохновляют на новые статьи.
Обучение
от happysvet777
1
Bitcoin: обновлённый ATH — но движение в замедлении#BTС обновил рекорд, но пока движение вверх ослабло. Для продолжения восходящего тренда требуется закрепление выше 124 474 — только тогда путь к новым целям остаётся открытым. Разворот станет реальным, если цена пробьёт и закрепится ниже 107 255 — это нижняя граница, где рынок может сменить фазу ( на D-таймфрейме). На дневном графике — пока без сюрпризов. Рынок застыл в зоне принятия решения, балансы сил смещаются — но импульса нет. Ниже текущей цены наблюдаем зону концентрации ликвидности: — Основной объём у ~121 000 — там же находится ближайший лой. При его обновлении возможен подлом. — Уровень ~120 000 — первая зона потенциального спроса, стоит смотреть реакцию. — Поддержка ~118 800 — где могут аккумулировать ликвидность перед возможным отскоком. При таком продолжительном движении без коррекции рынок может получить разгрузку через боковик — лёгкая коррекция сейчас пойдёт на пользу. Сверху остаются зоны которые могут выступить магнитом: — Неотработанный объём до ~128 000 — Потенциал до ~130 500 — цели, где могут “собрать” ликвидность Поэтому не стоит исключать ещё один вынос вверх. Альты вчера попытались ожить на фоне падения доминации — активность неоднородна, многие монеты торгуются в диапазонах без сигнала. Мы отметку 126 000$ “заколотили”, но волна не обновлена — сила слабая. Из-за перекупленности потребуется уверенная проторговка выше ~124 000,плюс активность покупок чтобы продолжить рост. Иначе снижение, скорее всего — в рамках коррекции, если удержаться не удастся Не думаю, что в ближайшее время мы увидим мощный рост. Возможно ещё подтолкнут к новому хаю — но коррекцию вблизи уровней ожидать вполне реально. С учётом отсутствия явного продавца и начала недели — не особо рассчитываю на импульсное снижение сразу Кроме того, в США продолжается шатдаун уже на 7-й день — ключевые службы так или иначе задействованы. До 15 октября власти обещают решение. Если стороны договорятся — снизится неопределённость, уменьшится волатильность, и рынок, возможно, получит стимул к росту (восстановление активности регуляторов как SEC и CFTC). Сегодня в календаре — почти тишина. Новостей минимум, значит рынок, скорее всего, проведёт день в режиме наблюдения. Работаем спокойно, ждём подтверждений из ключевых зон, берём только чёткие сетапы.
от Vailetta
Скальпинг в трейдинге: стратегии, риски и прибыльностьЧто такое скальпинг и как он работает. Основные стратегии VWAP, Breakout, Liquidity Grab, реальные риски, комиссии и статистика прибыльности трейдеров. Если ты хотя бы раз открывал минутный график и ловил себя на мысли: «Вот бы взять пару пунктов и выйти», — значит, ты уже мысленно примерял роль скальпера. На первый взгляд скальпинг — простая математика: быстро зашёл, быстро вышел, забрал своё. Но в действительности это одна из самых сложных форм трейдинга. Здесь цена ошибки измеряется не пунктами, а миллисекундами, а твой противник — не другой трейдер, а сама инфраструктура рынка. План статьи: Что такое скальпинг в трейдинге — как работают сделки на 1–5-минутных графиках и почему этот стиль требует скорости реакции. Комиссии, спреды и проскальзывания в скальпинге — как скрытые издержки снижают доходность даже прибыльных стратегий. Лучшие стратегии скальпинга — VWAP Bounce, Momentum Breakout, Liquidity Grab и Mean Reversion: механика, примеры и логика входа. Пример расчёта сделки скальпера — как комиссия и спред «съедают» прибыль даже при 10 удачных входах. Статистика прибыльности скальперов и дей-трейдеров — реальные исследования CFA Institute, Berkeley и Quantified Strategies. Риски скальпинга — эмоциональное выгорание, задержки исполнения, инфраструктурные проблемы и правило Pattern Day Trader. Как эффективно торговать скальпинг — практические советы по инфраструктуре, выбору инструментов и дисциплине. Вывод: скальпинг — хирургия рынка — кто действительно зарабатывает на скорости и точности. FAQ по скальпингу — ответы на главные вопросы трейдеров. ________________________________________ Блок 1) Что такое скальпинг и как он работает Скальпинг — это торговля внутри дня, где позиция живёт от нескольких секунд до пары минут. Главная цель — заработать на микродвижениях цены, обычно в пределах 0,05 % – 0,5 %. Трейдер работает на 1–5-минутных графиках , а некоторые — даже на тик-чартах , где анализируют не время, а каждую сделку. Чтобы понимать эти микродвижения, полезно знать основы графического анализа — я подробно разбирал их в статье « Бары и японские свечи ». Психология здесь противоположна свинг-подходу. Если свинг-трейдеру нужно терпение, то скальперу — рефлексы. Он не ждёт идеального сетапа — он реагирует на всплеск объёмов, движение по ленте, микроимпульсы ликвидности. Это работа не на «предсказание», а на моментум. Типичный сценарий выглядит так: • инструмент выбран заранее — ликвидный, с узким спредом (например, NASDAQ-акции или фьючерсы на S&P 500); • на графике формируется краткий импульс, трейдер заходит по стакану; • тейк — несколько центов или пунктов, стоп — чуть за ближайшим экстремумом; • позиция закрывается через 10–60 секунд. Скальперу не нужна «идея» — только вероятность и скорость. Но чем короче сделки, тем выше влияние издержек. И именно здесь скрыта ловушка. ________________________________________ Блок 2) Комиссии, спреды и проскальзывания: математика выживания Большинство стратегий скальпинга рушатся не на графике, а в отчёте брокера. Каждая сделка сопровождается невидимой эрозией прибыли — о чём подробнее можно почитать в статье о свопах и комиссиях брокера . Комиссия. Даже при ставке в 0,005 % от объёма и 200 сделках в день теряется около 1 % капитала в неделю . Для стратегии с целевой доходностью 2–3 % — это приговор. Спред. Если актив двигается на 0,2 %, а спред занимает 0,1 %, реальная «зона прибыли» сжимается вдвое. Поэтому скальперы выбирают рынки с максимальной ликвидностью — AAPL, TSLA, ES-фьючерсы, EUR/USD. О том, как работает спред и почему он так важен, я писал здесь . Проскальзывание. В отчёте брокера оно выглядит как разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения. Но по сути — это украденное время. На низких таймфреймах даже проскальзывание в 0,05 % съедает треть средней сделки. В 2023 году исследование BIS (Bank for International Settlements) показало, что при внутридневной торговле издержки составляют до 45 % потенциальной прибыли на ликвидных рынках и более 70 % — на периферийных. Поэтому любая скальп-система, не учитывающая комиссии и спреды, живёт в иллюзии. Если стратегия показывает доходность +1 %, но твои совокупные издержки – 0,8 %, то ты не трейдер, а оператор по переводу денег брокеру. ________________________________________ Блок 3) Основные стратегии скальпинга Чтобы скальпинг не превратился в беспорядочный кликинг, используют системные подходы. Ниже — четыре классические стратегии, которые реально применяются и в акциях, и в крипте, и на фьючерсах. ________________________________________ 1. VWAP Bounce (отбой от средней по объёму) Идея: цена часто возвращается к средневзвешенной цене по объёму (VWAP), которая выступает как динамическая точка равновесия. Скальпер ждёт короткий «пробой» VWAP, ловит возврат и берёт микродвижение. Что такое VWAP и как пользоваться этим инструментам, я писал в статье про индикаторы . Механика: • на графике 1–5 мин — линия VWAP; • вход при возврате под VWAP (в лонг) или над VWAP (в шорт); • тейк 0,1–0,3 % или до ближайшего уровня объёма; • стоп — чуть за хвост импульса. Плюс: высокая точность в спокойных сессиях; минус: в тренде VWAP становится ловушкой. ________________________________________ 2. Momentum Breakout (импульсный пробой) Самая популярная стратегия. Торговля на всплесках объёма, когда цена пробивает локальный диапазон и идёт по инерции. Подробно о гэпах и поведении цены после пробоев я писал здесь . Как выглядит: • инструмент уходит выше утреннего диапазона; • объём в пять раз выше среднего; • вход на ретесте или по рынку; • тейк фиксированный — 0,2–0,5 %; • стоп короткий — за уровнем пробоя. Рынки: фьючерсы ES/NQ, акции с высокой волатильностью, крипта в новостях. Эта стратегия опирается на простейшую физику рынка: импульс тянет ликвидность, ликвидность тянет цену. ________________________________________ 3. Liquidity Grab (снятие ликвидности) Работа против стопов. Когда цена выбивает экстремум, активируются стопы и рынок мгновенно возвращается назад. Сценарий: цена пробивает локальный high, идёт всплеск объёма, в следующей свече возвращается под уровень — вход в шорт. Аналогично с лонгом — ложный пробой низа. Используется: на высокочастотных уровнях, где много стоп-ордеров (уровни 00, 50 на фьючерсах, круглые значения на акциях). Цель: взять откат в 0,1–0,3 % и выйти до реального разворота. ________________________________________ 4. Mean Reversion Scalp (возврат к среднему) Работает в боковиках и на малой волатильности. Суть: цена отклоняется от короткой EMA (например, 20-й период), после чего возвращается обратно. Механика: • ждём свечу с аномальным телом > 3 × средней; • вход против направления импульса, при падении волатильности на следующей свече; • тейк = середина диапазона или EMA; • стоп — за максимум/минимум аномальной свечи. Плюс: высокая повторяемость в спокойных фазах; минус: опасно применять во время новостей и тренда. ________________________________________ Блок 4) Пример расчёта: почему 10 прибыльных сделок могут дать 0 Допустим, ты торгуешь AAPL по 195 $, берёшь 100 акций. Среднее движение на сделку — +0,15 $. • Валовая прибыль: 10 сделок × 0,15 $ × 100 = 150 $. • Комиссия брокера: 0,005 $ × 100 × 20 (вход+выход) = 10 $. • Средний спред 0,02 $: 20 сделок × 0,02 × 100 = 40 $. • Проскальзывание 0,01 $: 20 × 0,01 × 100 = 20 $. Чистый результат: 150 – 70 = 80 $, или всего 0,4 % от объёма. Если допустить одну ошибку на –0,3 $ по цене — день закрывается в минус. Это и есть реальность скальпинга: математика без запаса прочности. ________________________________________ Блок 5) Статистика: кто реально зарабатывает на коротких таймфреймах Данные о прибыльности скальперов стабильны во всех источниках — и они не радуют. В работе «The Profitability of Day Traders» от CFA Institute / Jordan & Diltz показано: примерно 20 % трейдеров из выборки были «более чем маргинально прибыльны» после учёта комиссий. ( источник ) В исследовании «The Cross-Section of Speculator Skill» анализировались тайваньские скальперы: только менее 1 % трейдеров (наиболее прибыльные) удерживали лидерство в последующем периоде. ( источник ) Статья на сайте Quantified Strategies приводит статистику (на основе различных источников): 72 % дневных трейдеров в выбранные годы завершили год с убытком. ( источник ) В обзоре HighStrike утверждается: только 13 % дневных трейдеров остаются прибыльны на протяжении шести месяцев, и лишь 1 % продолжают успех в пятилетней перспективе. (источник) В отчёте NewTrading.io сказано, что среди дей-трейдеров с опытом свыше 400 торговых дней лишь 9 % оказываются прибыльными. ( источник ) Почему так? Потому что скальпинг требует одновременно скорости, точности и дисциплины. Ошибка даже на десятый процент — и прибыль превращается в убыток. Для большинства розничных трейдеров физически невозможно конкурировать с HFT-алгоритмами, исполняющими ордера быстрее, чем ты моргнёшь. ________________________________________ Блок 6) Риски: где ломаются даже опытные Риск в скальпинге не в том, что рынок пойдёт против тебя, а в том, что он сделает это раньше, чем ты успеешь отреагировать. Проскальзывание и задержка исполнения. Одна секунда лага — и стоп срабатывает на худшей цене. Эмоциональное выгорание. Мозг не приспособлен к сотням решений в час, особенно под адреналином. Ограничения брокеров. В США действует правило Pattern Day Trader — минимум 25 000 $ для частого трейдинга. Ликвидность. В малых объёмах вход и выход могут смещать цену, особенно на крипте и CFD. Инфраструктурные риски. Зависшая платформа, перебой интернета, переподключение сервера — и твоя сделка уже живёт своей жизнью. Каждый из этих пунктов не просто риск — это потенциальный триггер к разрушению стратегии. Скальпинг не про «быть правым», а про н е ошибаться чаще, чем рынок даёт шанс. ________________________________________ Блок 7) Как работать эффективно Скальпинг можно превратить из хаоса в систему, если действовать рационально: Оптимизируй инфраструктуру. Минимум задержек, надёжный интернет, прямой доступ (DMA). Торгуй на ликвидных активах. NASDAQ-топ, индексы, крупные валютные пары. Считай net profit после комиссий. Бумажная прибыль без учёта издержек — самообман. Ограничь количество сделок. После 50 трейдов концентрация падает, риск ошибок растёт. Веди журнал сделок и анализируй точки входа — я подробно разбирал этот процесс в статье про поиск точек входа и выхода . Хороший скальпер — это не тот, кто делает 300 сделок в день, а тот, кто способен остановиться после 10 качественных входов и закрыть терминал без соблазна «добрать ещё немного». ________________________________________ Блок 8) Вывод Скальпинг — это хирургия рынка. Здесь нет места интуиции и «чуйке». Всё решают доли секунды, комиссии и дисциплина. Он способен приносить прибыль, но только тем, кто готов строить свою систему вокруг скорости, точности и статистики, а не вокруг эмоций. Если хочешь понять, почему большинство новичков теряют депозит, обязательно посмотри мой материал « Как не слить депози т». Свинг-трейдинг даёт время подумать. Скальпинг — даёт шанс заработать там, где думают слишком долго. Но цена этого шанса — нервы, инфраструктура и безупречная самоорганизация. ________________________________________ FAQ Почему скальпинг чаще убыточен? Потому что издержки — комиссии, спреды и проскальзывания — растут быстрее, чем профит. Даже при win-rate 70 % можно уйти в минус, если средняя прибыль меньше средней потери. Подробно о скрытых расходах — в статье о свопах и комиссиях брокера . Можно ли скальпить на криптовалюте? Да, но волатильность и низкая ликвидность часто делают сделки непредсказуемыми. Лучше работать с BTC/USDT или ETH/USDT и использовать биржи с глубокой книгой ордеров (Binance, Bybit, OKX). Работает ли скальпинг на фондовом рынке США? Да, но только при капитале от 25 000 $ из-за правила Pattern Day Trader. Без этого частая торговля невозможна. В качестве альтернативы можно использовать проп-компании — я объяснял, как это устроено вот здесь. Есть ли смысл в автоматизации скальпинга? Да, если у тебя есть доступ к low-latency серверам рядом с биржей (co-location). Алгоритмы выигрывают в скорости, но требуют точной настройки риск-менеджмента. Без этого бот просто ускорит убытки. Какие индикаторы работают лучше всего для скальпинга? VWAP, EMA (20 или 50), объёмные профили, Delta-Volume, а также уровни стакана. Они помогают видеть микродвижения ликвидности. Разбор смотри здесь. Сколько сделок в день считается нормой для скальпера? Всё зависит от стиля. У ручных трейдеров — 20–50 сделок, у HFT-ботов — сотни. Главное — не количество, а точность исполнения и стабильный риск/реворд. Можно ли совмещать скальпинг и свинг-трейдинг? Да. Скальпинг можно использовать для более точного входа в свинговую позицию, но нужно разделять депозит и логику управления риском. Почему большинство скальперов выгорают психологически? Потому что работают в режиме постоянного стресса. Мозг не успевает восстанавливаться после десятков решений в минуту. Как держать эмоции под контролем — я писал здесь. Можно ли скальпить без плеча? Да, но тогда прибыль микроскопическая. Скальпинг существует только при высокой частоте сделок и умеренном плече. Как работает кредитное плечо — смотри в отдельной статье. Что важнее для скальпера — стратегия или реакция? Оба фактора критичны. Но без быстрой реакции даже лучшая стратегия не спасёт. Скальпинг — это профессия, где мышка важнее интуиции. С уважением - команда hi2morrow .
NASDAQ:IBITОбучение
от hi2morrow_team
2
Биткоин: рынок держит козыри внизуКак и отмечала в прошлых разборах — сверху мы закрыли часть имбалансов, но снизу рынок оставил жирные хвосты, и это цели, которые никто не отменял: — 113 000 — незакрытый дисбаланс, зона интереса. — 110 600 — ключевая поддержка для глубокой коррекции. Сейчас цена тестит слом структуры — реакция закономерна, рынок защищает уровень. Но пока стоим ниже 116 000–117 500, говорить о стабильном росте рано. Только закреп выше этих значений откроет дорогу к 118 000–121 000 и выше. 📉 Локально: биток формирует разворот прямо с текущих, можем уйти в ренж или сходить вниз к 112 300. Там ожидаем реакцию — либо продолжение ап-тренда, либо снос и глубокая коррекция. ⚡ Альты: — Доминация пилит узкий боковик,дошли до обозначенных зон и готовится к развороту вверх. — TOTAL3 дополз до зоны теста и тоже настраивается на откат. Большинство монет слабее битка, поэтому с лонгами аккуратно — подтверждений силы пока нет. Итог: рынок зажимают в треугольнике, ходим в нем с августа, цели внизу остаются вкусными, сверху тоже хватает ликвидности. Работаем строго по плану Сегодня в 17:00 новости — следим за позициями. #Bitcoin #BTC #BTCUSDT #BTCUSD #BTCAnalysis #Crypto #Cryptocurrency #CryptoTrading #CryptoNews #BTCCommunity #CryptoCharts #TradingView #PriceAction #OrderBlock #Liquidity #SmartMoney #SMC #Wyckoff #VolumeProfile #SupplyDemand #CryptoMarket #CryptoInvesting _________________________________ As I noted in previous reviews — we closed part of the imbalances on the upside, but the market left some fat tails below, and those remain valid targets: — 113,000 — unclosed imbalance, zone of interest. — 110,600 — key support for a deeper correction. Right now, price is testing a structure break — reaction is natural, the market is defending the level. But as long as we stay below 116,000–117,500, it’s too early to talk about steady growth. Only a breakout above these values opens the road to 118,000–121,000 and higher. 📉 Locally: Bitcoin is shaping a reversal right from the current levels — we might slide into a range or dip to 112,300. Expect a reaction there — either continuation of the uptrend, or a sweep and deep correction. ⚡ Alts: — Dominance is chopping inside a narrow range, reached the marked zones, and is gearing up for a reversal to the upside. — TOTAL3 crawled into its test zone and also signals for a pullback. Most alts look weaker than BTC, so be cautious with longs — no solid confirmation of strength yet. Conclusion: the market is being squeezed inside a triangle we’ve been trading in since August. Juicy targets remain below, and liquidity is also sitting above. Stick to the plan. At 17:00 news will drop — keep an eye on open positions. #DayTrading #SwingTrading #TechnicalAnalysis #ChartAnalysis #ForexAndCrypto #BTCUpdate #CryptoUpdate #MarketUpdate #CryptoSignal #ScalpTrading #Altcoins #AltcoinSeason #TOTAL3 #BTCDominance #CryptoLife #HODL #BuyTheDip #SellTheRip #RiskManagement #PricePrediction #CryptoCycle #CryptoTrends #CryptoAlerts #CryptoSignals
Короткая
от Vailetta
#BTC: Рынок зажат, экспирация подливает масла в огоньПозавчера я писала: пробой 110 800 откроет путь вниз. Так и вышло — получили каскад ликвидаций, снятие ликвидности и обновлённые зоны контроля. Сейчас локально просится отскок, но откуп дохлый, а объёмы на ликвидацию снизу только растут. Закрыли имб на H4, но дневной уровень так и не протестировали. Зона 110 500–110 800 обновлена, и снова ушли в проторговку. Внизу остаётся жирный пул ликвидности на 107 000 — рынок словно тянет туда. Индекс страха и жадности скатился с 40 к 32, ещё чуть-чуть — и паника обеспечена. Сегодня экспирация, значит цену будут катать в обе стороны, выжимая участников. Сценарий такой: — Уход под 108 500 откроет дорогу к 107 500 и 105 800и ниже показала вам на графике — Возврат выше 110 500 с тестом слома даст шанс на коррекционный рост к 111 200–112 000. ⚖️ Итог: рынок в режиме ожидания. В такие дни лучше работать только от чётких зон и не жадничать с тейками. К тому же пятница — конец недели, так что крупняк пакует чемоданы. Вечером — новости по Америке в 15:30, следим внимательно. #BTC #Bitcoin #BTCUSDT #Crypto #Cryptocurrency #CryptoTrading #BTCPrice #BTCAnalysis #BitcoinTrading #BitcoinAnalysis #BitcoinChart #BTCCommunity #BTCUpdate #CryptoNews #BTCMarket #CryptoCharts #BTCForecast #CryptoInvestor #BTCLevels #BitcoinSignals #CryptoSignals #BTCPriceAnalysis #BitcoinPrice #BitcoinForecast #CryptoWorld _____________________________________________________________ The day before yesterday I wrote: a break below 110,800 would open the way down. That’s exactly what happened — we got a cascade of liquidations, liquidity grab, and updated control zones. Now the market looks ready for a bounce, but the buyback is weak, and liquidation volumes below keep increasing. We closed the imbalance on H4, but the daily level still hasn’t been tested. The 110,500–110,800 zone has been refreshed, and price slipped back into consolidation. Below, there’s still a fat liquidity pool around 107,000 — the market seems magnetized toward it. The Fear & Greed Index dropped from 40 to 32; just a little lower and panic mode will kick in. Today is expiration day, so price will likely swing both ways, squeezing participants. The scenario looks like this: — Drop under 108,500 opens the road to 107,500 and 105,800 (and lower, see chart). — Recovery above 110,500 with a BOS test gives a chance for corrective growth toward 111,200–112,000. ⚖️ Conclusion: the market is in waiting mode. On such days it’s better to trade only from clear zones and avoid being greedy with targets. Plus, it’s Friday — end of the week, big players are already packing their bags. In the evening, U.S. news at 15:30 could move things — watch closely. #BTCMarketAnalysis #CryptoTechnicalAnalysis #BTCBullish #BTCBearish #BitcoinToday #BTCUpdateToday #BTCSignals #CryptoPriceAction #BTCStrategies #BitcoinUpdate #BTCChart #BTCSetup #BTCScenario #CryptoScenarios #BTCOptions #BTCExpirations #BTCTraders #BTCCommunityUpdate #BTCDiscussion #BTCMarketUpdate
Короткая
от Vailetta
На #BTC зеркальные уровни где они находятся?Обучающий контент Каждый пост будет начинаться с условий для следующего поста. Я больше 4 лет на рынке и знаю очень много материала, без которого невозможно видеть рынок. Я решил делиться с вами знаниями, раскрывая в каждом посте новую тему и укладывая кусочки знаний в вашей голове! Я пишу пост, вы набираете 50 реакций, и я пишу следующий пост. Каждый пост несет в себе супер полезную информацию, максимально кратко и сжато для вас как новичка. начнем. изучать уровни по 1-3 штуки в посте всего иХ 16 видов - Зеркальный уровень - Поддержка - Сопротивление - Свинг-минимум - Свинг-максимум - Психологический уровень - Уровень накопления - Уровень распределения - Зона ликвидности - Уровень пробоя - Уровень возврата (ретест) - Мультифреймовый уровень - Исторический уровень - Уровень открытия/закрытия - Фрактальный уровень - Паранормальный уровень В этом посте разберем уровни зеркальные уровни 🔁 Что такое зеркальный уровень — и почему он ловит 80% движений? Многие слышали термин, но мало кто понимает, как он работает на самом деле. Давай разберём по-взрослому. 🔍 Что это? Зеркальный уровень — это зона, где цена отработала сильную реакцию в прошлом, а затем, при возврате, повторяет поведение с противоположной стороны. Пример: — Раньше был сильный отскок вверх от $50 000 → это зона поддержки. — Потом рынок пробил её вниз, ушёл в коррекцию… — И при возврате обратно к $50 000 — цена отскакивает вниз, как от сопротивления. Это и есть зеркало: поддержка стала сопротивлением (и наоборот). 🧠 Почему это происходит? Ликвидность: на старом уровне скопились стопы тех, кто вошёл в прошлый раз. Память рынка: трейдеры помнят, где цена разворачивалась — и ставят ордера. Киты знают это — и намеренно толкают цену туда, чтобы снять ликвидность и развернуть движение. 🔎 Как найти зеркальный уровень? — Ищи сильные реакции (резкие отскоки, закрытия свечей с объёмом). — Отметь зону как поддержку или сопротивление. — Когда цена пробивает её и возвращается — смотри на поведение при повторном касании. — Если реакция противоположная — у тебя в руках зеркало. 💡 Совет: работай только с уровнями, которые подтверждены на D1 или H4. На младших ТФ — шум. 💰 Как на этом заработать? Жди ретеста после пробоя. Смотри на реакцию: если цена отскакивает от бывшей поддержки вниз — шорт. Стоп — за зону, тейк — к ближайшей ликвидности. Не входи «на веру» — ждёшь подтверждения (закрытие свечи, импульс). Это не магия. Это повторяющаяся рыночная механика. И те, кто её читают — зарабатывают на эмоциях тех, кто не читает. Хочешь видеть такие уровни заранее? Разбираем их в нашем канале ссылка справа от поста 🔁 Классический зеркальный сценарий на #BTC — смотри, как всё укладывается в структуру На графике — три ключевые зоны, которые сейчас определяют ближайшую судьбу цены: 111 979 — бывший локальный максимум, откуда началась коррекция. Сейчас — сильное сопротивление. Если цена вернётся сюда — жди реакцию вниз. 107 793 — зона ликвидности: здесь скопились стопы шортов после пробоя вверх. Киты почти наверняка зайдут за ней, прежде чем двинуть ниже. 89 059 — глубокая поддержка, сформированная в фазе накопления. Это не просто цифра — это психологический и структурный якорь. Если дойдём — будет мощный отскок или консолидация. Если что я в Телеграм канале каждый день описую что делает #BTC и при открытии позиций от этого уровня буду писать Это не «уровни на глаз». Это точки взаимодействия между китами, ликвидностью и твоим стоп-лоссом. Пока цена под 111 979 — тренда вверх нет. А значит — сценарий продавать росты, а не ловить «дно».
Обучение
от Dmytro_Meta_Trader
Маржинальная торговля и кредитное плечо: что это и как работаетЧто такое маржинальная торговля и кредитное плечо: примеры, стратегии, риски и различия на акциях, форексе и крипте. Можно ли заработать на марже? Введение Маржинальная торговля — это один из самых спорных инструментов трейдинга. Одни называют её «ускорителем прибыли», другие — «самым быстрым способом слить депозит». В основе этой практики лежит кредитное плечо, которое может многократно увеличить как прибыль, так и убытки. В этой статье мы подробно разберём: что такое маржинальная торговля и как работает кредитное плечо; основные стратегии торговли с плечом и примеры сделок; почему маржинальная торговля стала особенно популярной в последние годы; как она устроена на акциях, форексе и криптовалютах, и чем отличаются условия; какие риски и комиссии скрываются за использованием кредитного плеча; можно ли стабильно зарабатывать на марже или это скорее путь к быстрому сливу депозита. Если вы хотите понять, стоит ли использовать кредитное плечо в своей торговле, или ищете примеры работы маржинальной торговли на практике — этот материал даст вам полное представление. ________________________________________ Что такое маржинальная торговля и кредитное плечо Маржинальная торговля — это торговля с использованием заёмных средств брокера или биржи. Трейдер вносит только часть суммы в виде залога (маржи), а остальное предоставляет брокер. Кредитное плечо (leverage) — это множитель, который показывает, во сколько раз брокер увеличивает вашу покупательную способность. Пример: У вас 1000$. При плече 1:100 вы можете открыть сделку на 100 000$. Если актив вырос на 1% → ваша прибыль не 100$, а 1000$ Если актив упал на 1% → депозит обнуляется. Выглядит заманчиво? Удвоить свой депозит всего за 1 сделку, но здесь нужно будет собрать все за и против. ________________________________________ Стратегии торговли при маржинальной торговле Скальпинг с маленькими плечами • Используется кредитное плечо 1:2 или 1:3. • Идея: брать маленькие движения на графике (0.2–0.5%), но часто. • Плюс: минимизируется риск полного слива. • Минус: нужно много сделок и железная дисциплина. Хеджирование позиций • Открытие длинной и короткой позиции по коррелирующим активам. • Пример: покупка EUR/USD и продажа GBP/USD. • Плюс: снижается общий риск. • Минус: прибыль обычно меньше, чем при агрессивных ставках. Агрессивная торговля на новостях • Используется плечо 1:10 и выше. • Пример: выход отчёта по безработице в США, сильные движения по доллару. • Плюс: быстрые крупные прибыли. • Минус: ещё быстрее — убытки. В целом какие стратегии существуют, можно ознакомиться в нашей статье про точки входа и выхода . ________________________________________ Почему маржинальная торговля стала такой популярной Сегодня маржинальная торговля — это не экзотика для профессионалов, а массовый продукт, доступный буквально каждому. Причин несколько: Форекс сделал вход максимально простым Открыть счёт на форексе можно за несколько минут и даже с минимальным депозитом в 50–100 долларов. При этом брокер обещает кредитное плечо 1:100, 1:500 и даже 1:1000. Для новичка это выглядит как «шанс стать богатым с минимальными вложениями». Психология брокера Может показаться странным: зачем брокеру давать вам возможность торговать суммой в сотни раз больше вашего депозита? Ответ прост — статистика. • Более 70–80% клиентов теряют деньги. Если не верите, то можете ознакомиться со статьей , основанной на статистике ESMA (Регулятор брокеров ЕС) • При маржинальной торговле потери происходят быстрее и чаще. • Брокер получает доход и от комиссий, и от того, что «слившийся» трейдер вносит депозит снова и снова. Мало того, что брокер в большинстве случаев «выигрывает», так ещё и получает за это комиссию. Реклама «быстрого успеха» Форекс-компании активно продвигают идею, что любая домохозяйка или студент может заработать, просто установив приложение. Баннеры «Умножь депозит в 10 раз за неделю» или «Торговать можно с телефона на диване» работают на эмоциях. Именно поэтому маржинальная торговля стала модным продуктом для массовой аудитории. Ведь это же не казино, верно? Кто регулирует валютные пары на форексе Многие не понимают, что в отличие от фондового рынка или криптобирж, котировки валютных пар на форексе часто формируются самим брокером . Да, у крупных компаний есть поставщики ликвидности, но в реальности котировки могут немного отличаться от «реального рынка». Это создаёт дополнительный риск для трейдера: брокер всегда контролирует поле игры. ________________________________________ Разница в маржинальной торговле на акциях, форексе и крипте 📈 Акции На фондовом рынке маржинальная торговля ограничена строгими правилами. В США, например, регулятор FINRA позволяет плечо максимум 1:2 для частных инвесторов. Это значит: имея $10 000, трейдер может торговать на $20 000. Как это работает: Брокер фактически выдаёт кредит под залог ваших ценных бумаг. Если позиции уходят в минус, а залог перестаёт покрывать риск, брокер закрывает сделки по margin call. Реальность: В классической форме — это относительно «безопасный» рынок с ограниченным плечом. Но в реальности большинство онлайн-брокеров продвигают CFD на акции (контракты на разницу цен), где плечо может быть уже 1:100 или даже 1:1000. Мы подробно объясняли, что такое CFD в трейдинге , и как за счёт них брокеры выдают завышенные плечи, которые на реальном фондовом рынке недоступны. ________________________________________ 💱 Форекс Форекс стал главным «популяризатором» маржинальной торговли. Как это работает: Торговля идёт валютными парами (EUR/USD, GBP/USD и др.). Клиент вносит депозит (например, $100), брокер даёт плечо 1:100 или 1:500, и вы можете управлять позициями на десятки тысяч долларов. Особенности: • Котировки валютных пар зачастую формирует сам брокер. Это значит, что реальный рынок вы не видите напрямую, а торгуете против «условного банка» внутри компании. • Низкий порог входа: счёт можно открыть за пару минут, минимальный депозит часто от $50. • Брокеру выгодно выдавать огромное плечо, так как чем быстрее трейдер сливает депозит, тем чаще он его пополняет. Поэтому именно форекс сделал маржинальную торговлю массовым явлением. ________________________________________ ₿ Криптовалюты На криптобиржах маржинальная торговля появилась как попытка скопировать модель форекса, но с учётом круглосуточного рынка. Как это работает: Биржи (Binance, Bybit, OKX и др.) позволяют брать плечо до 1:100 и выше. Залогом выступает криптовалюта или стейблкоины. Если цена идёт против вас — система ликвидирует позицию мгновенно. Особенности: • Крипта в разы волатильнее валют или акций. То, что на форексе считается «движением за неделю», на крипте может произойти за 5 минут. • Нет централизованной регуляции: условия торговли определяет сама биржа, и трейдер всегда в заведомо проигрышной позиции. • При этом маржинальная торговля активно рекламируется: «стань трейдером, заработай на росте биткоина». ________________________________________ Итоговое сравнение Акции: ограниченное плечо, более прозрачные правила, но в реальности розничные трейдеры чаще торгуют CFD с завышенными рисками. Форекс: огромные плечи и простота входа делают рынок массовым, но брокер контролирует правила и статистика против трейдера. Крипта: сочетает в себе максимальную волатильность и максимальное плечо, превращая торговлю скорее в азартную игру, чем в инвестицию. ________________________________________ Пример маржинальной торговли на форексе Предположим: У вас на счёте 1000$. Вы используете кредитное плечо 1:100. Открываете сделку по EUR/USD на 100 000$ (1 лот). Цена выросла на 0,5% → прибыль 500$. Цена упала на 0,5% → депозит полностью обнулён. Этот пример показывает, что на форексе даже небольшое движение цены при большом плече превращается либо в быстрый заработок, либо в такой же быстрый слив. (Здесь можно будет вставить график для наглядности). А узнать про грамотное соотношения риска к прибыли можно прочитать в нашей статье . ________________________________________ Заключение: можно ли заработать на маржинальной торговле? Да, на маржинальной торговле можно заработать . Но на длинной дистанции — практически невозможно. Причины: Математика против трейдера. При большом плече любое сильное движение против позиции стирает депозит быстрее, чем можно его восстановить. Комиссии и проценты. Даже если вы торгуете успешно, брокер всегда зарабатывает на комиссиях и удержании маржи. Психология. Давление при торговле с плечом гораздо выше. Эмоции приводят к ошибкам, а ошибки — к сливу. Эффект казино. На короткой дистанции можно выиграть, но чем дольше вы играете, тем выше вероятность проигрыша. Вывод: маржинальная торговля — это инструмент для спекулятивной краткосрочной игры. На долгосроке она работает против трейдера. Обязательно рекомендую новичкам ознакомиться с нашими статьями: Виды ордеров в трейдинге — чтобы понять, что результат зависит не только от плеча, но и от того, как выставляются ордера. Что такое лот, пип и поинт в трейдинге — без этих понятий маржинальная торговля превращается в игру вслепую. FAQ по маржинальной торговле Что такое margin call в маржинальной торговле? Margin call — это требование брокера или биржи пополнить счёт, когда убыток по позиции приближается к размеру вашей маржи (залога). Если средства не пополнить, позиции закрываются автоматически. Какое кредитное плечо выбрать новичку? Новичкам рекомендуется использовать минимальное плечо — 1:2 или 1:3 . Это снижает риск моментального слива депозита и помогает привыкнуть к механике маржинальной торговли. Большие значения (1:50 и выше) подходят только для опытных трейдеров, и то в краткосрочной спекуляции. Сколько процентов трейдеров теряют деньги на маржинальной торговле? По данным европейского регулятора ESMA , от 74% до 89% розничных трейдеров теряют деньги при торговле CFD и форекс. Это связано с завышенными плечами, психологическим давлением и комиссиями брокеров. Чем отличается маржинальная торговля на акциях от форекса и крипты? • На акциях плечо ограничено законом (обычно до 1:2), но брокеры часто предлагают CFD, где оно выше. • На форексе плечо достигает 1:500, а котировки формирует сам брокер, что создаёт дополнительные риски. • В крипте плечо может быть 1:100 и более, а волатильность делает такие сделки похожими на игру в казино. Какая комиссия при маржинальной торговле? Комиссии состоят из спреда и платы за использование плеча: • На акциях это 0.01–0.03% от сделки. • На форексе часто берут $6–7 за стандартный лот плюс спред ~1 пипс (около 0.01%). • На криптобиржах комиссия обычно фиксированная: 0.05–0.1% от сделки + отдельные ставки за удержание позиции. Как брокер зарабатывает на кредитном плече? Брокер получает прибыль сразу в нескольких формах: • Спред (разница между покупкой и продажей). • Комиссия за сделку. • Плата за удержание маржинальной позиции («overnight fee»). • А главное — статистика: большинство трейдеров теряют деньги, а значит брокер получает доход от частых пополнений депозитов. Можно ли стабильно зарабатывать на маржинальной торговле? Краткосрочно — да, особенно при удачных новостях и дисциплине. Но на длинной дистанции почти все трейдеры уходят в минус. Причины: математика плеча работает против игрока, комиссии съедают прибыль, а эмоции приводят к ошибкам. С уважением - команда hi2morrow
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
#BTC на грани: гэп, ликвидность и игра в диапазоне#BTC — сценарий остаётся прежним: пока движемся вверх, как и отмечали на стриме. Сейчас цена уперлась в границу гэпа от 25 августа. Важно наблюдать: сумеет ли рынок закрепиться выше. Пока запас хода сохраняется, плюс на ночном откате собрали ликвидность на «переобувшихся» в шорты. Ближайший блок объёмов — до 115 200 (середина гэпа). Дальше — 117 750 (полное перекрытие гэпа + Point of Control). В случае сильного импульса можем увидеть и 117 033–117 950, где шортистам устроят проверку на прочность. ⚖️ Но! Если рынок сегодня не найдёт силы дать импульс, после «топтания на месте» высока вероятность отката. Локально зона риска остаётся прежней: съём ликвидности в районе 113–114K, после чего цена может скорректироваться к 109K и ниже. Только закреп выше 113 500 изменит структуру и усилит шансы на поход к 115 700. 📉 Доминация биткоина продолжает снижаться, что даёт альтам возможность показать себя. После отката многие монеты смотрятся даже сильнее BTC — видим частичный переток ликвидности. Однако активность по доминации не агрессивная, и серьёзных новостей-драйверов на сегодня нет. Рынок продолжает тянуть ликвидность сверху, а диапазон 107 500–123 200 остаётся рабочим. Уже несколько недель цена играет внутри, и вопрос лишь в том, кого рынок вынесет первым — шартистов сверху или лонгистов снизу. Не жадничаем: цели берём по плану, стопы держим — пересиживание сейчас смерти подобно. #BTC #Bitcoin #Crypto #CryptoMarket #Trading #CryptoTrading #BTCUSDT #SmartMoney #Liquidity #PriceAction #TechnicalAnalysis #CryptoSignals #DayTrading #Altcoins #BTCAnalysis #CryptoNews #MarketUpdate #RiskManagement #Satoshi #Cryptocurrency #HODL #BearVsBull #BuyTheDip #CryptoCommunity #Volatility __________________________________________ The scenario remains the same: we keep moving upward, just as we outlined on the stream. Right now, the price is pressing against the August 25th gap boundary. The key question is whether the market can secure a breakout above it. For now, there’s still room to climb, and last night’s pullback collected liquidity from those who jumped too early into shorts. The nearest volume block stretches up to 115,200 (mid-gap). Beyond that lies 117,750 (full gap closure + Point of Control). If we see a strong impulse, the market could even push to 117,033–117,950, where shorts will be stress-tested. ⚖️ But! If the market fails to gain momentum today, after some sideways movement, a correction becomes likely. Locally, the risk zone is unchanged: liquidity grab around 113–114K, followed by a possible correction down to 109K and lower. Only a firm breakout above 113,500 will flip the structure and increase the chances for a move toward 115,700. 📉 Bitcoin dominance keeps sliding, giving alts room to shine. After the pullback, many altcoins even look stronger than BTC — a clear sign of partial liquidity rotation. Still, dominance activity isn’t aggressive, and there are no major news drivers scheduled for today. The market continues pulling liquidity from the highs, while the 107,500–123,200 range remains valid. For several weeks, price has been playing inside it — the only question is, who gets wiped out first: shorts on the upside or longs below? ⚔️ Don’t get greedy: take profits as planned, keep stops in place — overstaying positions now is a death sentence.
Короткая
от Vailetta
#Bitcoin: локально рост есть, но слив ещё не отменён#BTC — рынок двигается по сценарию, который мы закладывали ещё в понедельник. Показываем рост, но риск дальнейшего слива остаётся в силе. Ключевые уровни Для уверенности в продолжении восходящего движения важно закрепиться выше 112,300. Это даст потенциал на движение к 114,500 – 115,700 – 116,000. Локально цена корректируется. Потеря диапазона 110,500 – 110,000 крайне нежелательна. Ниже зона интереса покупателей m 30 DMZ — 110040 . Если она не удержит, дорога откроется к 108,500 – 106,600 – 105,800. Мысли и сценарии Сверху остаются незакрытые цели, что укладывается в мой прогноз на локальный рост. На текущей остановке рынок может набрать объём перед пробоем. Альткоины по средним ТФ также сохраняют запас на рост, но на часовике вероятен локальный откат, после ночного роста. Ключевое условие — снижение доминации BTC, как отмечалось в понедельничном разборе. Не забываем: оставленный IMB рынок может прийти забрать, будем к этому готовы Сегодня в 17:30 (новости по запасам сырой нефти США) — контроль позиций обязателен. Пока же рынок выглядит спокойным, даже вялым. Уровни снизу — пока критичны. Потеря их без выноса вверх может сломать сценарий. #Bitcoin #BTC #криптовалюта #биткоин #анализ #рынок #трейдинг #смартмани #BTCUSDT #BTCanalysis #крипторынок #BTCupdate #BTCchart #BTCstrategy #биток #BTCideas #BTCprice #BTCgrowth #BTCsignal #BTCsetup #BTCscenarios #crypto #cryptotrading _______________________________________________________ #BTC — the market is moving according to the scenario we outlined on Monday. Price shows growth, but the risk of further downside still remains. Key Levels To confirm continuation of the uptrend, it is important to hold above 112,300. This would open the path toward 114,500 – 115,700 – 116,000. Locally, price is pulling back. Losing the 110,500 – 110,000 range is highly undesirable. Below lies the buyers’ interest zone (M30 DMZ — 110,040). If it fails, the road opens to 108,500 – 106,600 – 105,800. Thoughts & Scenarios Upside targets remain unfilled, fitting my outlook for a local rally. At the current pause, the market may accumulate volume before a breakout. Altcoins on mid-timeframes still have room to grow, but on the hourly chart a local pullback is likely after last night’s move. A key condition remains the decline of BTC dominance, as noted in Monday’s review. Reminder: the market may return to collect the unclaimed IMB — be prepared. Additional Notes At 17:30 (US Crude Oil Inventories news) — position control is mandatory. For now, the market looks calm, even sluggish. 📌 Conclusion: downside levels remain critical. Losing them without a sweep to the upside may invalidate the bullish scenario.
от Vailetta
Как находить точки входа и выхода? Стратегии торговли Глава 1 - Почему трейдерам важны новостные акции Глава 2 - Как выбрать акции для трейдинга (тикеры) Глава 3 Гэп-трейдинг: поиск лучших точек входа Глава 4 Определение направления движения акций Глава 5 Как правильно выйти из сделки Итоги: стратегия торговли на новостях и отчётах Блок 1 — Новостные акции, отчёты и роль прогнозов Разберём стратегию выбора акций для торговли по новостям и отчётам, а также как находить лучшие точки входа и выхода. В первую очередь нас интересуют именно новостные акции , потому что торговля на событиях и отчётах компаний часто даёт наибольшую волатильность. Чем сильнее повышены объёмы, тем лучше для нас. Например: если в течение месяца акция в среднем растёт на 10 поинтов или может вообще не двигаться, то в дни повышенных объёмов приходит и волатильность. Акция за день может вырасти даже не на 10, а на все 20 или даже 30 процентов (но это встречается редко). Обычно это связано с новостью, но иногда акция может двигаться вопреки логике повестки . Самые явные обратные корреляции встречаются на отчётах : как правило, хороший отчёт не всегда обещает бурного роста; более того, по секрету — сам отчёт чаще всего ни на что не влияет (разумеется, за исключением каких-то сенсационных новостей о прибыли или потерях, которые — очень важно — никто не ожидал ). Влияет прогноз , так как предугадать, что будет в будущем, куда сложнее, чем реагировать на настоящее. Звучит сложно? Тогда упрощение: движение акций зависит от множества факторов, но в основном драйверами роста являются байбеки (это когда компания выкупает свои же акции с рынка). Получается: если компания уверена, что у неё всё хорошо (или даже лучше, чем хорошо), то и выкупать она будет уверенно и помногу (кто лучше знает, чего стоит компания, чем она сама); следовательно, в день, когда выйдет отчёт, он уже (как правило) будет заложен в цену акции . Так как мы уже начали разбирать отчёты , давайте по ним и продолжим (ибо разобрать сейчас абсолютно все новости будет затруднительно). Отчёты — это один из самых массовых «секторов», если так можно выразиться, новостей: неизвестно, в какой момент Tesla наконец выпустит своё роботакси, а вот отчёты будут гарантированно как минимум 4 раза в год , причём вы даже успеете к ним подготовиться, так как даты заранее известны. Почему нас привлекают прогнозы . Знать так уверенно заранее, что будет в будущем, компания не может. А даже если у неё в рукаве есть пара козырей, то компании предпочтут не загонять свои прогнозы в стратосферу ради временного роста: если что-то пойдёт не так и следующие отчёты не покажут того роста, который вы обещали, это может очень больно ударить по доверию к компании — не учитывая других каскадных факторов. Например, излюбленный медиа термин — «strikes earnings 4 times in a row», то есть буквально: сколько раз подряд компания смогла «отработать» лучше, чем предсказывала до этого (при этом доходы компании могут падать на протяжении всего года, но это не так важно для СМИ, ибо для них цифры вторичны — главное, продать новость). Так что в таком случае эффект «сюрприза» выкручивается на максимум. Рыночная механика в дни сюрпризов. В такие дни приходит множество спекулянтов, что даёт возможность инвестфондам за раз закупить большое количество акций или, наоборот, покрыть позицию , что в свою очередь ещё сильнее увеличивает объёмы. А если говорить про моменты, когда акция гэпается на 30% вниз и её сливают на таких объёмах, на которых фондам уже будет тяжело её откупать, то начнётся такая массовая распродажа, которая даже щиткоинам не снилась (с одной лишь разницей, что тут хоть кто-то понимает, что происходит). Иногда свечка бывает больше, чем 30 последних вместе взятыми. Блок 2 — Как отбирать тикеры для торговли Когда мы ищем тикеры для трейдинга , важно учитывать активность и волатильность — именно это позволяет находить перспективные акции. Чем больше объёмы и волатильность, тем больше потенциальная прибыль (и риск, конечно). Важный момент: не стоит цепляться за любимые компании или бренды только потому, что «они мне нравятся», потому что рынкам поеб наплевать на вас. Вместо этого анализируйте новости и отчёты компаний, следите за объёмами и учитывайте уровни поддержки и сопротивления — это база технического анализа акций. При этом «тренд» не означает, что он обязателен к продолжению (иначе это был бы не рынок, а банкомат). Даже сильная бумага может резко развернуться на пустом месте, если кто-то из топ-менеджеров (CEO/ CFO/ COO) внезапно решит продать пакет акций «по личным причинам» (что в переводе с корпоративного — «мы знаем то, чего вы ещё не знаете»). Главная ловушка новичков — играть по интуиции (в особенности, если эта интуиция вчера проиграла зарплату в казино). К сожалению, карты таро вам не помогут. Блок 3 —Как отбирать тикеры для торговли Ищите крупные гэпы: Чем больше компания, тем сильнее гэп влияет на движение. (Гэп — это разрыв цены при открытии, и на больших компаниях он особенно заметен. Поэтому при торговле гэпов важно учитывать капитализацию). Например, UNH после отчёта улетела вниз на 15%, потеряв примерно 110 миллиардов долларов капитализации за один день. Гэп должен пробивать уровни: Минимум — локальные, максимум — фундаментальные. Если пробита «круглая» отметка вроде $500, это может стать разворотной точкой. В случае с UNH это сработало именно так. Объёмы должны быть минимум в 3 раза выше нормы: Здесь помогает показатель Relative Volume — один из ключевых инструментов при поиске перспективных акций для торговли. Его можно найти на Finviz и ещё в куче мест. Если объёмы в три раза выше обычных — это уже сигнал, что «веселье» началось. Блок 4 — Как определить направление движения акции Прежде чем открыть сделку, важно проанализировать, в какую сторону двигаться — это часть системного подхода в трейдинге. Тут важно не впадать в азарт и не бежать «в сторону гэпа» просто потому, что цифра большая. Смотрим сторону гэпа: +20% за сутки — это уже много, даже для small caps (капитализация $2–10 млрд). Иногда такое движение уже само по себе сигнал, что дальше может быть разворот. Используем SMA 200 и EMA 50 • SMA 200 — средняя цена за последние 200 дней (фундаментальный показатель). • EMA 50 — скользящая за 50 дней (скорее о «свежей форме» компании). Если гэп пробивает оба этих уровня — то такая комбинация сигналов часто указывает на продолжение тренда. Смотрим RSI14 • RSI выше 80 → лонговать опасно (перегрев). • RSI ниже 20 → осторожнее с шортом (перепроданность). Оцениваем график вручную Иногда SMA и EMA не отражают реальность. Например, гэп-ап на ATH после роста в 100% за 3 месяца — почти гарантированный повод для розничных инвесторов фиксировать прибыль. Shorts/Float • Если у компании 20% short float — это 20 млн акций в шорте при 100 млн в обращении. • Чем выше показатель, тем аккуратнее с лонгом. • Short squeeze — редкое явление, чаще розничные трейдеры прикрывают позиции заранее, а инвест фонды пересиживают огромный минус, поэтому не советую на него рассчитывать. Пример: Melvin Capital смог пересидеть убыток в -300% по шорту NYSE:GME , но иногда сотня мартышек может оказаться сильнее одной акулы из Уолл-Стрит . Блок 5 — Как определять точку выхода Правильный вход — это только половина успеха. Вторая часть — это грамотная стратегия выхода из сделки, без которой торговля акциями превращается в азартную игру. Дневные уровни (Day Levels) Если акция растёт, но на графике есть уровень, от которого её сливали (пусть даже много лет назад), будьте уверены — многие трейдеры будут фиксировать прибыль именно там, ведь история любит повторяться, особенно если её помнят маркетмейкеры Психологические уровни • Для дорогих акций как 500$ у LLY это круглые числа, наприемр 550$, 600$ и так далее. • Для дешёвых (например со стоимостью в 60$) — это 65$, 70$ и т.д. • Для акций до 20$ — каждые 50 центов могут стать «потолком» или «полом». Не ставьте тейк ровно на уровне • Если цель 100$, ставим на 99.79$. • В шорте от 105$ — тейк на 100.21$. (за 12-21 цент до круглой цифры) Это повышает шанс, что вашу заявку исполнит, а не развернёт цену за пару центов до вашей цели. Потому что рынок создан, чтобы развернуться за копейку до вашего ордера, а ровные цифры — для тех, кто верит, что брокер не видит их стопы и тейки. Фиксируйте прибыль частями Стратегия «1R partial»: • 50% позиции фиксируется на расстоянии вашего стопа. Пример: вход в лонг по 100$, стоп на 99$, фиксируем половину на 101$. Таким образом вы переводите сделку в безубыток (по факту), даже не двигая стоп. Риск-менеджмент Новичкам лучше всего строить стратегию на основе заранее рассчитанного риска — это основа риск-менеджмента в трейдинге . Подробнее об этом, в нашей статье про риск-ревард. Заключение Торговля акциями на новостях и отчётах — это стратегия, в которой сочетаются высокая волатильность и повышенные риски. Чтобы работать системно, трейдеру необходимо: • отбирать активы по объёмам и гэпам; • учитывать прогнозы и реакцию рынка; • использовать технические индикаторы (SMA, EMA, RSI); • всегда держать в приоритете риск-менеджмент. Главное правило — новости задают направление, но именно риск-контроль определяет результат сделки. Без чёткой стратегии выхода даже лучший вход превратится в игру против вероятности. 👉 Если вы хотите углубиться в тему, рекомендуем прочитать нашу статью про соотношение риска к прибыли в трейдинге. С уважением - команда hi2morrow.
SP:SPXОбучение
от hi2morrow_team
BTC Волновой анализ. Подробный план. Поделился стратегией.Сделал свежий ежедневный обзор по BTC. Рассказал, что ждёт в будущем. Также поделился идеями как можно торговать и не бояться стопов. Пишите в комментариях, что думаете по текущей ситуации — делитесь своими идеями, всегда интересно обсудить! Не забудьте поставить лайк-ракету 🚀 — это помогает продвижению контента и мотивирует делать ещё больше полезных разборов. 👉 Загляните в другие мои обзоры — каждый день выкладываю новую аналитику по самым актуальным монетам на рынке!
Длинная
от Dima_ProTrade
2
#ВТС отличная отработка сценария.ВТС Отличная отработка! Для кого то неожиданный пролив, для нас ожидаемое снятие ликвидности. Без лишних слов точность прогноза подтверждают графики. Вы сами все видите. Забрали главная цель 100к, копейки не дотянули. Это не очень. Цель должна быть протестирована. И что диапазон ~103800 может дать реакцию вчера вас предупреждала и об импульсе на снятие компрессии все отработало как в аптеке. Что дальше ? Как вы помните после импульсов (слив или рост) цена проторговывают боковой диапазон на несколько дней, рисуя треугольники. Сейчас о развороте говорить рано, подождём пока сформируют инструменты на проблемных зонах. Обновление структуры на старших Тф, 105900-106800 где на данный момент собралась ликвидность. Однако с низу я не вижу ее построение, поэтому жду еще пролив на 98000-95000. Пятница новостной фон американский сессии 15:30, активность может быть низкая Если опять два человека которые имеют влияние на рынки не устроят очередные разборки, что на их публикациях будет реагировать цена и ритейл. Всем отличных трейдов ! С пятницей.
от Vailetta
GBPCAD подходят шортыПосле мощного пробоя жду шорта - цена уже зашла под уровень, можно набирать через откат позиции в шорт и тестировать уровни 1,821 - 18144 . Отмена позиции будет если будем долго копить возле уровня 1,84158 и не уходить к целям - будет свидетельствовать тому что могут запилить уровень и снова тестировать хай
Короткая
от Wild_bull_bear
Полный анализ Toncoin TON и моя стратегия долгосрочной торговли Toncoin (TON) – это один из самых перспективных блокчейнов, созданный на основе технологий Telegram. Его высокая скорость транзакций, интеграция с мессенджером и уникальная экосистема делают его сильным игроком в долгосрочном инвестировании. Давай разберем, стоит ли покупать TON на 6 месяцев, какие уровни использовать для входа, где фиксировать прибыль и что говорят фундаментальные факторы о будущем проекта. 📊 Технический анализ: ключевые уровни и тренды 🔥 1. Текущая картина 🔹 Цена: $3.57 (+2.95% за день) 🔹 Тренд: нисходящий, но возможен разворот 🔹 Ключевая поддержка: $3.00 – критический уровень удержания 🔹 Сопротивление: $5.50 – зона фиксации прибыли TON пережил продолжительный даунтренд, но появляются признаки возможного разворота. Объёмы пока низкие, но индикаторы сигнализируют о локальном дне. 📉 2. Уровни для усреднения и покупки ✅ Первая зона закупки: $3.00–$3.20 (ключевая поддержка) ✅ Вторая зона закупки: $2.50–$2.80 (в случае более глубокой коррекции) ✅ Стоп-лосс: ниже $2.40 (если цена пробьет вниз, тренд может смениться на медвежий) 💰 3. Уровни фиксации прибыли 📌 Первая цель: $4.50 (частичная продажа 25%) 📌 Вторая цель: $5.50 (еще 30% от позиции) 📌 Третья цель: $6.50–$7.00 (полный выход из сделки) 📈 Долгосрочная стратегия торговли (6 месяцев) 💰 Депозит: $15,000 🔹 Покупка усреднением: • Первая покупка на $5,000 в диапазоне $3.00–$3.20 • Вторая покупка на $5,000 при падении к $2.50–$2.80 • Оставшиеся $5,000 – резерв для докупки при формировании устойчивого тренда вверх 🔹 Продажа частями: • 25% фиксации на $4.50 • 30% фиксации на $5.50 • Оставшееся продаем на $6.50+ или держим, если тренд останется бычьим 🌍 Макроэкономика Toncoin: перспективы и риски 📌 Фундаментальные факторы ✅ Интеграция с Telegram: более 900 млн пользователей → большой потенциал массового принятия ✅ Быстрые и дешевые транзакции: обработка до 100,000 транзакций в секунду (ближайший конкурент – Solana) ✅ Растущая экосистема: DeFi, NFT, TON-биржи, TON-кошельки активно развиваются ⚠️ Риски: 🔸 Конкуренция с Solana, Ethereum: другие сети тоже развиваются 🔸 Регуляторные риски: потенциальное внимание властей к интеграции с Telegram 🔸 Зависимость от Telegram: проект пока сильно связан с мессенджером 🔍 Токеномика Toncoin: почему TON – перспективный актив? 1️⃣ Ограниченная эмиссия – 5 млрд токенов, что делает TON дефицитным активом 2️⃣ Сжигание токенов: часть комиссий сжигается, уменьшая предложение 3️⃣ Стейкинг: позволяет держателям получать доход, снижая давление продавцов 4️⃣ Привлечение инвесторов: TON активно поддерживают крупные фонды 🔮 Итог: стоит ли инвестировать в TON на 6 месяцев? 💎 Да, если: ✅ Ты готов усреднять позицию и использовать стратегию продаж на росте ✅ Веришь в рост экосистемы TON и Telegram ✅ Рассматриваешь долгосрочные перспективы, а не спекуляции ⚠️ Осторожность: ⛔ Если цена пробьет $2.40 вниз – сигнал на возможное продолжение падения ⛔ TON все еще находится в фазе аккумуляции, резкие скачки вверх могут быть неустойчивыми 🚀 Вывод: TON – перспективный актив, но требует осмотрительного подхода. Лучший план – покупка от $3.00, продажа частями на $4.50–$6.50, стоп-лосс $2.40. Что думаете? Видите ли потенциал для роста TON? Делитесь мнением в комментариях! 👇
Длинная
от VctMid
Как работает Горизонтальный профиль объемовПоказывает максимальные объёмы торгов на определённом ценовом уровне, которые являются магнитом для крупных игроков👇 Горизонтальный профиль объемов позволяет трейдерам без ошибок определить важнейшие зоны, где происходила наибольшая активность крупных покупателей и продавцов. Киты не могут разом открыть или закрыть свою сделку - им не хватает ликвидности в стакане ордеров, именно поэтому они набирают и фиксируют позиции частями в зонах скопления максимальных горизонтальных объемов. Эти зоны работают по аналогии с уровнями поддержки и сопротивления, позволяют подтвердить их значимость и выбрать лучшие точки для входа и фиксации прибыли - где скопление горизонтальных объемов совпадает с сильным уровнем. Пример: Анализ горизонтальных объемов Индикатор строит горизонтальную гистограмму на графике, которая показывает объёмы торгов на каждом ценовом уровне - эти скопления называются "горизонтальными полками". Длинные полосы указывают на зоны с наибольшей активностью - это и есть ключевые уровни с максимальной ликвидностью, которые выступают в роли поддержки и сопротивления. Самая максимальная линия горизонтального объема называется POC (Point of Control) - именно эта линия является сильнейшим магнитом и уровнем для цены. Ценовые уровни с низкими объёмами (короткими линиями) указывают на "пустоты", где цена может двигаться быстрее, не встречая сопротивления, как бы проскальзывая. Крупная полка обьемов : На примере видим как цена сформировала горизонтальную полку объемов, ушла вверх и на коррекции пришла аккуратно в максимальный горизонтальный уровень, от которого последовал мгновенный отскок. Небольшая полка обьемов : На этом примере похожая ситуация - цена сформировала горизонтальную полку объемов и после неплохой коррекции получила реакцию именно от скопления горизонтальных объемов. POC - самый максимальный уровень : На этом приере видим POC - самый максимальный уровень проторговки. Цена стремительно пробивала все прошлые уровни, пока не дошла до масимальной полки объемов и не отскочила именно от POC. Использование уровней в торговле Нужно понимать, что цена стремится к POC каждой горизонтальной полки объемов, но реакцию мы получаем не только от POC но и от оснований этой полки - именно с ними чаще всего совпадают горизонтальные уровни. "Представьте себе гору, которую хотите покорить) Ваша цель - забраться на самый пик горы (POC который магнитит цену), но ваш путь начинается и заканчивается всегда у подножия горы, а не на вершине (основание полки объемов)." Евгений А. - разработчик Midas💬 Для входа в сделку: Открывайте сделку на отскок, когда цена отскакивает от горизонтальных объемов, особенно если объемы большие (лучше всего работает в боковике вместе с обычными уровнями поддержки и сопротивления) Открывайте сделку на пробой, когда цена преодолела полку горизонтальных объемов, закрепилась выше POC и сделала ретест (лучше всего работает при сильном тренде вместе с обычными уровнями поддержки и сопротивления) Для фиксации прибыли: Планируйте выход из сделки, если цена приближается к скоплению больших горизонтальных объемов, особенно там, где расположен POC Для установки стоп-лоссов: Чтобы снизить риски, устанавливайте стоп-лоссы за основанием полки горизонтального объема, в месте где полка начинает расти Горизонтальные объемы могут работать как отдельный индикатор для открытия и фиксации позиций, но лучше всего отрабатывают те сделки, в которых горизонтальные объемы совпадали с уровнями поддержки и сопротивления! Стратегия торговли на отскок Торговля на отскок от полки горизонтального объема - одна из популярнейших стратегий в трейдинге, которая идеально подходит даже для начинающих трейдеров, потому что наличие объемов без ошибок показывает сильнейшие уровни, кот которых будет реакция! Лучше всего стратегия на отскок работает в боковике, или при слабом тренде, когда цена подходит к полке объемов и не может преодолеть её POC. С помощью анализа горизонтальных объемов можно найти зоны, где сильный горизонтальный уровень совпадает с большой горизонтальной полкой объемов - такие сделки отрабатывают очень хорошо. Дополнительные аргументы для открытия позиции на отскок: Наличие горизонтального уровня рядом с полкой объемов За полкой нет скопления стоповой ликвидности Круглое значение цены в районе горизонтальной полки Стремительный подход цены к полке (ложный пробой) Плотность заявок в стакане ордеров на бирже Дополнительными факторами к открытию позиций на отскок стоит использовать подтверждения по мульти индикатору Midas (действия Китов, развороты трендовой ленты и импульса цены, перегретость осцилляторов итд.)
BINANCE:BTCUSDОбучение
от Midas_Indicator
2