Регистрация

Кроме теханализа

Arbitrum (ARB): Повторяет все свои движения, смотрите график!Взгляните на график — он сам вам подсказывает, каким будет следующее движение, выгадывать ничего не нужно! Я придерживаюсь и далее логики движения графика и сейчас ожидаю очередную большую коррекцию в диапазон 0,09–0,07 $, где, скорее всего, произойдёт сильный разворот цены. Именно там стоит покупать СПОТ, а не бояться, что это SCAM-монета.
Короткая
от ODYSSEY21
1
Анализ актива PepsiCo, Inc. (тикер PEP)PepsiCo — глобальный лидер в производстве напитков и снеков с портфелем брендов, включая Pepsi, Lay's, Doritos, Gatorade и другие. Акции компании торгуются на NASDAQ, а её рыночная капитализация составляет около 233 млрд долларов. В анализе рассматриваются новости, финансовая сводка, общая аналитика, рекомендации аналитиков, метод Бенджамина Грэма, технический анализ и моя рекомендация по покупке/продаже на разные временные горизонты. Данные взяты из надёжных источников, таких как Yahoo Finance, TradingView, Polygon API и новостные агрегаторы. 1. Новости о PepsiCo В начале февраля 2026 года PepsiCo опубликовала сильные результаты за IV квартал 2025 года и полный год, что вызвало рост акций. Основные новости: * Отчет за IV квартал 2025 года: Выручка увеличилась на 5,6% до 29,34 млрд долларов, превысив ожидания аналитиков на 5,38 млрд. Чистая прибыль выросла на 67% по сравнению с прошлым годом, но статутарный EPS составил 1,85 доллара, что ниже прогнозов. Core EPS достиг 2,26 доллара, превысив ожидания на 0,02. Органический рост выручки составил 2,1%. Компания отметила рост продаж напитков, но снижение спроса и инфляционное давление на рынке снеков. В США PepsiCo планирует снизить цены на такие снеки, как Lay's и Doritos, на 15%. * Дивиденды и buyback: Совет директоров повысил квартальные дивиденды на 5%, до 1,4225 доллара на акцию, с выплатой 31 марта 2026 года. Годовые дивиденды увеличены на 4%. Также объявлен buyback на 10 млрд долларов, что составляет около 4,7% акций. Это 54-й год подряд увеличения дивидендов. * Прогноз на 2026 год: Ожидается органический рост выручки на 2–4%, а core EPS — на 4–6% (до 8,55–8,71 доллара). Рост будет достигнут за счет инноваций, таких как Doritos Protein, снижения цен и повышения продуктивности. * Другие события: Акции компании выросли на 12% за неделю после публикации отчета, достигнув 13-месячного максимума в 170,49 доллара. Аналитики повышают свои прогнозы, а JPMorgan улучшил рекомендацию до "buy". PepsiCo адаптируется к новым трендам, включая влияние GLP-1 препаратов на потребление снеков. В социальных сетях обсуждают сильные результаты и предстоящий buyback, но также указывают на риски маржи из-за снижения цен. Общий тон новостей положительный: компания демонстрирует восстановление роста и возврат капитала акционерам, однако существуют риски, связанные с инфляцией и конкуренцией. Coca-Cola занимает доминирующую позицию на рынке с долей 46%, в то время как у PepsiCo — 25%. 2. Финансовая сводка На основе данных за 2025 год (завершен 27 декабря) и прогнозов на 2026 год: * Ключевые метрики (TTM): * Выручка: 93,92 млрд долларов (+2,3% по сравнению с предыдущим годом). * Чистая прибыль: 8,24 млрд долларов, что на 14% меньше, чем в предыдущем году, из-за разовых факторов. * Статутарный EPS: 6 долларов; core EPS: 8,14 доллара. * Дивидендная доходность: 3,34%, с стабильными дивидендами и коэффициентом выплаты около 70%. * ROE: 57,92%; ROA: около 8%. * Баланс: * Денежные средства: 9,53 млрд долларов. * Общий долг: высокий (соотношение debt/equity 258%), но управляемый за счет сильного денежного потока (levered FCF: 8,23 млрд). * Активы: около 100 млрд долларов; обязательства: около 80 млрд. * Прогноз на 2026 год: * Выручка: около 98 млрд долларов (+4,4% органически). * EPS: 8,15–8,71 доллара (+35% для статутарного и +4–6% для core). * Налоговый rate: 22%; капитальные затраты (CAPEX): менее 5% от выручки; конверсия FCF: ≥80%. * Сравнение с отраслью: Рост выручки PepsiCo (4,4%) соответствует среднему уровню по отрасли (4,1%). Маржа прибыли составляет около 9%, что выше среднего показателя по сектору напитков, благодаря диверсификации в категории снеков. Компания демонстрирует высокую стабильность, но рост замедляется из-за инфляции. Основное внимание уделяется повышению маржи за счет повышения продуктивности (+100 базисных пунктов за 3 года). 3. Общая аналитика и метод Грэма PepsiCo является defensive-активом в секторе потребительских товаров первой необходимости: устойчив к рецессиям, но чувствителен к инфляции и изменениям потребительских предпочтений, например, к трендам на здоровое питание. Сильные стороны: глобальный бренд, диверсификация (напитки — 60%, снеки — 40%), сильный денежный поток. Риски: конкуренция со стороны Coca-Cola, рост долговой нагрузки, давление на объемы продаж (-2–3% в сегменте снеков). Метод Бенджамина Грэма (value investing): Формула для расчета внутренней стоимости (intrinsic value) defensive-акций: V = EPS × (8,5 + 2g) × 4,4 / Y, где EPS — ожидаемый EPS, g — ожидаемый рост EPS (5-летний), Y — доходность по AAA-облигациям (около 4,5% в 2026 году). * EPS (2026 прогноз): 8,55 доллара. * g: около 5% (на основе исторического среднего 5,3% и прогнозируемого роста на 4–6%). * Y: 4,5% (текущая доходность US-облигаций). * Расчет: V = 8,55 × (8,5 + 2 × 5) × 4,4 / 4,5 ≈ 8,55 × 18,5 × 4,4 / 4,5 ≈ 158,175 × 0,977 ≈ 154,5 доллара. Текущая цена составляет 170,49, что выше V, что указывает на переоценку акции примерно на 10%. По Грэму, PEP не является "дешевой" для покупки (низкий margin of safety), но подходит для долгосрочного удержания из-за высокого качества (дивиденды, стабильность). Альтернативно, по P/E: исторический средний показатель составляет 22x, текущий — 28x, что указывает на премию за defensive-статус. 4. Рекомендации от аналитиков Консенсус 20–21 аналитиков: "Hold" (11 "hold", 9 "buy", 1 "sell"). Средний целевой уровень: 165–170 долларов (+0–3% от текущей цены 170,49). Диапазон прогнозов: 120–191 доллар. * Позитивные: JPMorgan улучшил рекомендацию до "Overweight" с целевым уровнем 164 (ранее — 151), ссылаясь на ожидаемый рост в 2026 году. Citigroup рекомендует "Buy" с целевым уровнем 182, а UBS — "Buy" с целевым уровнем 190. BofA рекомендует "Neutral" с целевым уровнем 164. Аналитики ожидают рост EPS на 5–7% и повышение маржи на 100 базисных пунктов. * Негативные: Rothschild рекомендует "Sell" с целевым уровнем 120, указывая на риски снижения маржи из-за ценовых снижений. Seeking Alpha отмечает, что текущий рост акций обусловлен мультипликаторами, а не фундаментальными показателями. P/E 19x на 2026 год — ниже среднего, но существуют риски снижения объемов продаж. * Общий взгляд: Аналитики ожидают стабильный рост, но не взрывной. Основное внимание уделяется дивидендам и buyback для поддержания цены. 5. Технический анализ На основе данных TradingView (закрытие 6 февраля 2026: 170,49, +1,77%). Тренд: сильный бычий (strong buy по MA и осцилляторам). Акция находится в восходящем тренде с января, рост на 12% за неделю. * Японские свечи: Последние сессии показывают бычий engulfing и hammer на дневном графике (после отчета), что указывает на возможный разворот вверх от уровня поддержки 147. Нет явных медвежьих паттернов (doji или shooting star), однако RSI находится в зоне перекупленности, что может привести к коррекции. * Индикаторы и осцилляторы: * RSI (14): 85,09 (перекупленность, >70; сигнал на продажу/коррекцию). * MACD (12,26): 5,57 (buy, линия выше сигнальной). * Stochastic %K: 96,69 (перекупленность, нейтрально). * CCI (20): 186,78 (sell). * Momentum (10): 25,91 (buy). * Осцилляторы в целом: Нейтрально (3 buy, 1 sell, 7 нейтрально). * Moving Averages: Все EMA/SMA (10–200) buy, кроме Hull MA (sell). VWMA buy. В целом: нейтрально (13 buy, 1 sell, 1 нейтрально). * Теория волн Эллиотта: На недельном графике акций PEP наблюдается возможная волна 3 восходящей импульсной волны (с низов 2025 года). Волна 1: рост с 128 до 150 (2025 год), волна 2: коррекция до 140, волна 3: текущий рост до 170+. Целевой уровень волны 3 — 180–190 (161,8% от волны 1). Однако перекупленность RSI может указывать на подволну 4 (коррекция 10–20%). * Фигуры Гартли (гармонические паттерны): На месячном графике возможен бычий Gartley: точка X (низ 2025 года, около 128), A (150), B (140, около 0,618 XA), C (160, около 0,786 AB), D (текущая цена 170, около 0,786 XA). При подтверждении паттерна цель — 190 (1,618 AD). Однако паттерн не идеален; альтернативно возможен bat pattern с поддержкой на уровне 150. * Поддержка/сопротивление: Поддержка: 147,84 (pivot), 141,80 (S1). Сопротивление: 183,60 (R3), 165,72 (R2). Тренд: бычий, но перекупленность может привести к откату. Рекомендация На основе проведенного анализа: PEP — сильный defensive-актив с хорошим потенциалом роста в 2026 году за счет снижения цен, инноваций и программы buyback. Однако текущая цена переоценена по Грэму, а технический анализ показывает перекупленность. * На 1 день: Продавать. RSI в зоне перекупленности (85+), что указывает на возможную коррекцию после ралли (+12% за неделю). Рекомендуется дождаться отката к уровню 165 и затем принимать решение о покупке. * На неделю: Держать/продавать. Ожидается высокая волатильность из-за новостей. Если акции пробьют уровень 172, рекомендуется покупать, иначе — продавать на уровне сопротивления 166. * На месяц: Покупать. Прогнозируется рост EPS на 5–7%, что поддержит цену. Дивиденды и buyback также будут способствовать росту. Целевой уровень — 175–180, при условии сохранения восходящего тренда.
NASDAQ:PEPДлинная
от Ilya_Makar
EURCAD: куда пробьёт? Ключевые уровни для торговли!Евро / Канадский доллар, сколько можно стоять в этой пилораме, да? Пара снова крутится вокруг плотного объёмного узла, а по данным рынка внимание на расхождении ожиданий по ставкам Еврозоны и Канады, плюс колбасит цены на нефть. Для EURCAD это идеальное топливо для резкого выхода из флэта, который мы видим на 4 часа. На 4H цена сидит прямо в зоне максимальных горизонтальных объёмов, около текущего баланса рынка. Сверху сильное сопротивление по диапазону последних хвостов, снизу чёткая поддержка, а RSI болтается вокруг 50 - классическая фаза накопления. Возможно, я ошибаюсь, но многие переоценивают влияние нефти на эту пару, а реальный драйвер сейчас - именно ожидания по ставкам. Мой план такой: жду пробоя и закрепления ниже ближайшей поддержки - тогда беру шорт с целью к следующему объёмному кластеру ниже по цене ✅. Если наоборот выкупят и закрепятся выше текущего баланса с выходом к верхней границе диапазона, сценарий шорта отменяю и буду смотреть лонг к сопротивлению. Сам пока вне позиции, лучше дождусь, когда рынок сам покажет, куда он собирается.
от JuryForex
Filecoin (FIL): Ожидания на медвежьем рынке.После пережитого медвежьего рынка в 2022 году FIL вошёл в консолидацию с чёткими границами. Многие торговали его от верхней — в шорт, от нижней — в лонг. И случилось то, что случилось: наказали многих импульсным выносом вниз. Теперь, когда нижняя граница пройдена и цена остаётся под ней, здесь будет реализация медвежьего рынка 2026 года. Мои цели: 0.6$ и 0.25$.
Короткая
от ODYSSEY21
6
ALGO. Поддержка даст слабину. Падение неизбежно?Историческая зона с 2019 года удерживает цену, и глядя на этот график у многих возникает мысль: «самое время закупаться на всё», а дальше — лёгкие иксы. Ну-ну. Я жду пробой этой зоны и жёсткую уценку. Большинство будет покупать, опираясь на историю, но это рынок ) Цели: 0.04 $, 0.02 $. Небольшой отскок возможен — чтобы вернуть веру в «ту самую» зону. Но финал, скорее всего, будет один.
Короткая
от ODYSSEY21
AAVE: Приготовиться к погружению! Медведи здесь.Пробой наклонной поддержки практически сформирован — структура ослабла, и цена готова к погружению. Рынок теряет опору, что открывает пространство для развития нисходящего импульса. Для себя выделяю три ключевые цели: $111, $69 и $47. Все они вписываются в сценарий полноценного медвежьего рынка. Уровень $47 — наиболее глубокая цель: именно здесь цена уже останавливалась в ходе медвежьего цикла 2022 года, что делает эту зону стратегически важной. После достижения нижних целей ожидаю фазу накопления, где рынок сформирует базу, а уже затем — мощный импульсный выход вверх с обновлением исторического максимума (перехай).
Короткая
от ODYSSEY21
Bittensor (TAO): Следующее давление поддержка не выдержит. 100$Близится тот день, когда не хватит сил больше выдерживать давление продавца, и цена рухнет к моим значениям: 100 $ (уверен, что 100 % будут протестированы), и 65 $ — тоже с большей долей вероятности. Монета ещё не видела медвежьего рынка: она появилась только в 2023 году.
Короткая
от ODYSSEY21
Uniswap (UNI): 4$ внизу, 16$ вверху, куда с боковика двинем?Увидел медвежий рынок в 2022 году и отреагировал на него снижением на -88%, после чего ушёл в длительную консолидацию (3 года) и сформировал нечёткий, но всё же медвежий флаг. Сейчас, по моему мнению, медвежий рынок начинается снова. Поэтому я жду цену на уровнях 2.3$, 1.3$, а самая дальняя цель — 0.7$. Если смотреть на график, то можно увидеть, как многие торгуют от уровней 4$ снизу и 16$ сверху. Внезапно этот боковик рухнет, и всех, кто набирал лонги и выставлял лимитки, унесёт. Следите за 4$ снизу и 16$ сверху: куда цена пробивает, туда и улетает импульс. Но я — медвежий.
Короткая
от ODYSSEY21
1
AVAX. Пробивает историческую поддержку.Цена находится у мощной исторической поддержки AVAX, которая удерживает рынок с 2021 года. Диапазон 9–10 $ — ключевая зона, но в ближайшее время она, вероятно, будет пробита. Ниже начинается зона свободного падения без значимых объёмов и спроса. Цели: 4.5 $ и 3 $.
Короткая
от ODYSSEY21
Starknet (STRK): Однотипные движения, будет ещё снижение. ДНО!Глядя на график, можно увидеть, как актив падает и отскакивает примерно на одни и те же проценты. Сейчас, по логике, нас ожидает затяжное падение — примерно до середины лета, после чего можно будет ожидать разворот. Я думаю, что на этих отметках будет сформировано глобальное дно, и именно там стоит покупать. 0,04 $–0,03 $.
Короткая
от ODYSSEY21
16
BTC. Дальнейший план работы (зона для набора шорта)Буду искать шорт в отмеченной зоне: ожидаю скорый разворот и продолжение движения вниз. Примерную траекторию с возможными отскоками обозначил на графике. Основная цель — 30 000 $. Зоны для частичной фиксации отметил линиями. Глобальный разбор BTC (сценарий вплоть до 10k$) — все аргументы и логика в видео:
Короткая
от ODYSSEY21
1
BTC. Коррекция будет без отскоков. Недельный таймфрейм.После пробоя паттерна «Голова и плечи» в 2022 году рынок не дал заметных отскоков — цена импульсно корректировалась на недельном таймфрейме. Поэтому склоняюсь к тому, что и сейчас сценарий будет схожим: как минимум коррекция к 60k$ без сильных отскоков.
BITSTAMP:BTCUSDКороткая
от ODYSSEY21
+1.5R GER40 TP | Разбор позиции Цена рейдит D FL KL в контексте которого формируется тем самым указывая на дисбаланс покупателей и валидируя D FL KL. В рамках цена формирует H1 FL который выступает индикатором интереса покупателей, а так же зоной дозаправки LIQ. Так же выше сформирована компрессия указывающая на слабость продаж и высоковероятное импульсное снятие. В контексте рейда H1 FL цена формирует VC тем самым указывая на дисбаланс покупок. Позиция набирались лимит ордером!
FOREXCOM:GER40Обучение
от Brons0NNN
BITCOIN (BTCUSDT) – торговый план на текущую неделю | до 7.02🔥 BITCOIN (BTCUSDT) – торговый план на текущую неделю | до 7 февраля Неделя открылась в дисконт-ценах: – открытие ниже важного уровня, – важный уровень находится ниже Value Area, что указывает на доминацию шортового нарратива на текущую неделю. Контекст недели остаётся медвежьим, приоритет шорты. Основной шорт-план: – таргет: нижняя граница недельной зоны 72 780 – 69 160 На текущий момент цена уже реализовала импульс вниз, и мы наблюдаем капитуляцию со стороны продавца: В связи с этим допускаю коррекционное лонговое движение как минимум к важному недельному уровню, расположенному в верхней недельной зоне зона принятия решений. Если в этой области продавец снова проявит инициативу, рассматриваю возобновление шортового сценария. В случае продолжения доминации покупателя и принятия цены выше 84 000, возможен переход к лонговому сценарию с целями 88 600 – 92 310. Торговые решения только по реакции цены и подтверждению. Не является торговой рекомендацией. Соблюдайте риск-менеджмент.
Короткая
от SHIFU_
SHIB: жив ли мём-коин? Ключевые уровни и цели на ближайшие дни!SHIB. Ну что, жив ещё мём-коин или пора в музей криптоистории отправлять? По данным рынка сейчас снова всплеск интереса к мемам после резких движений битка, а по сообщениям профильных источников команда подогревает инфоповестку вокруг сети и сжиганий - не удивлюсь, если это и стало топливом для текущего отскока. На 4H у нас мощная V-форма после проливной свечи, объём на лоях раз в несколько выше среднего, MACD разворачивается вверх, RSI уже вылез из перепроданности. Цена оттолкнулась от плотного объёмного узла снизу и сейчас идёт к следующему "магниту" на профиле в районе 0.0000075-0.000008, где раньше шли основные торги. Возможно, я ошибаюсь, но тут больше похоже на живой отскок, чем на случайный тик. ✅ Мой базовый план: искать лонг на откате к зоне 0.0000060-0.0000062 с целью в район верхнего диапазона 0.0000078-0.0000082, стоп логично прятать под недавний минимум. ⚠️ Альтернатива - если цену снова вдавят ниже 0.000006 и закрепят там, сценарий отскока ломается, и тогда дорога открыта к обновлению лоев. Я пока вне позиции, жду отката к поддержке, чтобы заходить не по FOMO, а по плану.
от VctMid
EURNZD: кроссы под давлением – ключевые уровни на сегодня!EURNZD. Кто тут любит кроссы по евре против новозеландца - залетайте. По данным рынка, сейчас перевариваем мягкие комментарии европейского регулятора, в то время как по Новой Зеландии ждут более жесткой риторики, поэтому давление на евро сохраняется. Возможно, я ошибаюсь, но рынок сейчас явно больше верит в крепкий киви, чем в бодрый евро. На 4ч видно устойчивый нисходящий тренд, недавний всплеск вверх всего лишь уткнулся в плотный объем около 1.98, откуда продавцы снова задавили цену. Сейчас тестируем уровень 1.966 как ключевую опору: здесь проходит локальная поддержка и середина Боллинджера, а RSI на H4 так и не может закрепиться в зоне силы. Пока общая картинка за продолжение шорта, а не за разворот. ✅ Мой план: жду уверенного ухода ниже 1.966 и тогда смотрю шорт с целями в районе 1.952 и ниже к 1.945, стоп логично прятать за 1.977. ⚠️ Альтернатива - если от 1.966 нарисуем мощный откуп и свеча H4 закрепится выше 1.975, можно пробовать аккуратный контртрендовый лонг к 1.99. Я сам пока вне рынка, смотрю, кто победит на этом уровне - быки или продавцы.
от JuryForex