Регистрация

Фьючерсы

En+ Group / Обзор акций лидера производства алюминия и энергииEn+ Group является крупнейшим производитель низкоуглеродного алюминия в мире. Компания владеет активами в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики и стратегически связанных с ними отраслях. Показатели компании: P/E (срок окупаемости инвестиций): 1.47; P/BV (отношение рыночной капитализации к балансовой стоимости активов): 0.82 (рынок оценивает компанию ниже её имущества); ROE (рентабельность собственного капитала): 37,4%; ROA (рентабельность активов): 9,5%; EPS: 252.8; Долг/EBITDA : 1.74 (за 12 месяцев на поквартальной основе), отмечу, что операционные расходы компании выросли в текущем году более чем на 10%. Технический анализ: Лично по -моему мнению, на данный момент времени цена формирует участок ВС коррекционной волны АВС ( ближайшие диапазоны снижения (для меня) : 1) 350 -347 руб. 2) 330 -320 руб.). Тем не менее, стоит обратить внимание на формирование бычьей дивергенции по RSI (дневной график), однако, для меня, сейчас остаётся актуальным сценарий снижения к уровням 0.786 - 0.851 по Фибоначчи (дневной график). Явных сигналов к резкому развороту тренда в сторону роста ( в краткосрочной перспективе) я не наблюдаю. Доли в других компаниях: капитализация Норникеля 2262,4 млрд. рублей, Русал владеет 25% Норникеля, ЭН+ владеет более 50% акций Русала, итого на ЭН+ приходиться 282,7 млрд. рублей капитализации Норникеля; Весь остальной бизнес ЭН+ и Русала (10% Русгидро, Сибирские ГЭС, уголь и т.д.) идет с премией 39 млрд. рублей. Новостной фон: 1) 3 августа алюминиевый гигант «Русал» привлек 4 млрд юаней, разместив два выпуска облигаций: «Русал-БО-05» и «Русал-БО-06» номиналом 1000 юаней каждый до 28.07.2027. 2) Госсовет Китая: с 1 января мы скорректируем импортные и экспортные тарифы на некоторые товары. Будут повышены экспортные пошлины на алюминий и алюминиевые сплавы с 1 января 2023 года. Будущий потенциал роста бумаги: 1) возвращение к уровню сопротивление 397.5; 2) 437.5 - 444 руб. ( диапазон соответствует предыдущему максимуму им. волны Эллиотта) 3) уровень сопротивления 453 руб.
RUS:ENPG
от Dark_Papillon
Полиметалл / Обзор акций компании / Перспективы роста...Компания «Полиметалл» — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира. Компания занимает 2-е место по производству золота в России. Показатели компании: P/E (за сколько лет окупятся вложения): 15.5 (выше, чем у сектора в целом); P/BV: 0.7 (< 1 , т.е. рынок оценивает компанию ниже её имущества), EPS (прибыль на акцию): 24 (за последние 12 месяцев, для сравнения EPS в 2021 году - 142); ROE (рентабельность капитала): 41.1% (ниже, чем у сектора в целом 44.86%); ROA ( рентабельность активов): 17.6% (ниже, чем у сектора в целом 32.3%); Чистый долг/EBITDA: 0.95 (за последние 12 месяцев). Технический анализ: Учитывая достижение сильного диапазона сопротивления ( 370-380 руб.), медвежью дивергенцию по RSI, лично я, ожидаю снижение к нижестоящим уровням: 354 руб.(значимый уровень поддержки), 330-320 руб. ( диапазон средних взвешенных по объёму (от минимумов) и медианной линии по Вилам Шифа), при самом негативном варианте для компании (и рынка РФ) есть вероятность очередного теста ( с возможным ложным пробоем) уровня 220 руб. ( последний сценарий для меня - вероятен менее всего) С точки зрения недельного графика актуальным остаётся паттерн "двойное дно" ( + учитывайте конвергенцию по RSI), отмечу также накопление в течение последних 6 месяцев по месячному графику - потенциал роста - медианная линяя полос Боллинджера (800 руб.). Особого внимания заслуживает не проторгованный диапазон 425 -915 руб. Новости и результаты: 1) Производство в III квартале 2022 года выросло на 7% год к году, составив 490 тыс. унций золотого эквивалента; 2) Чистый долг на конец III квартала составил US$ 2,8 млрд, при этом чистый долг на конец октября снизился до US$ 2,7 млрд за счет высвобождения оборотного капитала; 3) В течение первых девяти месяцев 2022 года на российских предприятиях Группы было накоплено 198 тыс. унций запасов готовой продукции. В конце III квартала в полной мере возобновились экспортные продажи; 4) Выручка в III квартале снизилась на 13% год к году и составила US$ 714 млн, а выручка за 9 месяцев 2022 года снизилась на 16% до US$ 1 762 млн.; 5) Мосбиржа добавит акции МТС в индекс голубых фишек, исключит бумаги Polymetal ; ! 6) Polymetal рассматривает выход на рынок публичного долга и, скорее всего, в качестве валюты размещения выберет юань, рассказал в интервью "Интерфаксу" CFO компании Максим Назимок. "В настоящий момент видим следующую тенденцию - финансирование в альтернативных валютах. 7) Производственный план на 2023 и 2024 гг. предусматривает стабильное производство в объеме 1,7 млн унций в каждом году, при этом его выполнение зависит от степени реализации рисков, связанных с цепочками поставок. Итак, цели по Polymetal: 1) краткосрочная - 354 руб.; 2) среднесрочная - 330 руб.; 3) долгосрочная - 800 руб. и выше; Спасибо, что смотрите/читаете мои идеи. Поздравляю всех Вас с Наступающим Новым Годом!
P
от Dark_Papillon
2
Разбор ЗОЛОТА по методу Вайкоффа - Wyckoff - 28.12.2022Приветствую Вас дорогие друзья! В этом видео я показываю как использовать классический метод Вайкоффа на примере ЗОЛОТА (GOLD). Объясняю как правильно анализировать баланс спроса и предложения и следовать за крупными участниками рынка. Это видео не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по классическому методу Вайкоффа, пишите по ссылкам ниже. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
COMEX:GC1!Короткая
от WRTRENDS
4
XAU/USD - начало глобального ростаЗолото после пробоя нисходящего тренда на W1 с помощью перевернутой фигуры "голова и плечи", а так же "вымпела" пробило последний уровень сопротивления 1786.55 и начало активный рост к нескольким целевым уровням 1808.00, 1871.00, 1920.00, 1957.00 и 1985.00. ✅ Если Вам нравится, то что я делаю - ставьте 👍 и подписывайтесь❗️ ❓ Буду рад видеть Ваши комментарии, что Вы думаете по этому поводу? ДИСКЛЕЙМЕР: Данная идея не является торговой рекомендацией, а носит информационно-образовательный характер. Трейдер самостоятельно анализирует и принимает решение по использованию данной информации. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Всем профита!
OANDA:XAUUSDДлинная
от Maxim_Lushnikov
5
APPLE|Где окажутся гиганты рынка и когда их покупать?NASDAQ:AAPL NASDAQ:AAPL Коллеги! Ни в коем случае не хочу смещать вектор нашего основного интереса с криптовалюты на фондовый рынок, ОДНАКО обращаю внимание, что они тесно связаны межу собой и про это говорили в прошлых видео! Таким образом, хотел бы предложить Вам вместе со мной рассмотреть интересные компании по американскому рынку! Начать решил с APPLE, [так как она составляет наибольший вес в структуре индекса S&P 500 и ее снижение во многом говорит о перспективах (тяжелых) для всего технологического сектора, так как в сравнении с другими компаниями она является наиболее устойчивой. Напомню, что высокие процентные ставки, которые будут оставаться с нами какое-то время, несмотря ни на что, влияют также на кредитные ставки, за счет которых и живет большинство компаний из технологического сектора США, что в текущих условиях лишает их даже возможности перекредитоваться, а, следовательно, не только их прибыль(в которую они и записывали эти кредиты), но и само их дальнейшее существование ставится под большой вопрос! Обращаю Ваше внимание, что в текущий момент времени ожидаю продолжение восходящего движения (небольшого), а после неминуемого возобновление нисходящего тренда! Обо всех изменениях и подробнее о текущей экономичекой ситуации рассуждаем в канале, ссылка на который есть в подписи ниже! Буду рад Вас увидеть там!
NASDAQ:AAPL
от Gemba_Traders
#USOIL #BRENT Картина в среднесрочном плане пока выглядит не оптимистичной. Если так и останемся под уровнем сопротивления - увидим новые минимумы. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы возможно рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. Байтурин И.Т. не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.
Выбор редакции
RUS:BR1!Короткая
от baiturin
5
GOLD ALibabaВсем привет, всем доброго времени суток, PunnyTrader на связи. Золото Смотрю график золота за тройскую унцию в долларах. Здесь считаю есть глобальная пятиволновка роста, максимум кстати был показан не так давно. Если рост шел десятки лет, то и падение может продолжиться столько же. Может ли максимум 2075,14$ быть последним? Я бы этого не исключал. Коррекционная сетка Фибоначчи дает цель минимально-необходимой коррекции - 1290$. И она практически совпадает с целью отработки двойной вершины. Есть также цель третьей волны Эллиотта, около 1435$. Я бы рекомендовал избавляться от золота в портфеле и ни в коем случае его не покупать. Alibaba Group Алибаба обновила свой многолетний минимум. И теперь 3я волна падения от исторического максимума выглядит как законченная. Ожидаю рост, который я буду считать четвертой волной Эллиотта. Её минимальный критерий около 120$. Сигналы разворотных индикаторов дополняют волновую картину и сильно бычьи. Но рост в рамках этой четвертой может быть и в разы. И я бы рекомендовал пользоваться этим ростом для закрытия длинных позиций по BABA . Потому что здесь может быть всё что угодно. И обновление исторического минимума маловероятным событием я бы не считал.
TVC:GOLD
от PunnyTrader
2
Торговая идея по #XAUUSD #GOLD (SHORT) 👋Доброго времени суток, Трейдеры! 📈#XAUUSD после образования на MN1 "Двойной вершины" и формирования на W1 "Треугольника", уже сегодня пытается пробить главный уровень поддержки $1703.00, после которого начнётся активное движение на понижение к двум целевым уровням $1578.00 и $1464.00. 📊Вставать на понижение рекомендуется с помощью отложенного ордера Sell Stop с отметки ~1665.00 или с руки после подтверждения пробития поддержки 1703.00 со Stop Loss 1740.00-1745.00. ✅Если Вам нравится, то что я делаю - ставьте 👍 и подписывайтесь ❗️ ❓Буду рад видеть Ваши комментарии, что Вы думаете по этому поводу ? ДИСКЛЕЙМЕР: Данная идея не является торговой рекомендацией, а носит информационно-образовательный характер. Трейдер самостоятельно анализирует и принимает решение по использованию данной информации. Потенциальное движение:
OANDA:XAUUSDКороткая
от Maxim_Lushnikov
Обзор акций Полиметалла / Стремительный рост продолжиться?Компания «Полиметалл» — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира. Компания имеет вертикально интегрированный бизнес, а её деятельность охватывает все основные процессы от геологоразведки, разработки месторождений и добычи руды до последующей переработки, транспортировки и реализации продукции на рынке драгоценных металлов. Показатели компании: P/E (срок окупаемости инвестиций): 2.69; EPS (прибыль на акцию): 142; Рентабельность EBITDA: 50.7%; ROE (рентабельность капитала): 41.1%; ROA (рентабельность активов): 17.6%; Чистый долг/скорректированная EBITDA ( за 2021год) : 1.13; Технический анализ. Учитывая положительное настроение на российском рынке, есть все основания предположить, что в диапазоне ближайших недель продолжится рост цены на акции компании "Polymetal" к диапазону 450 -500 руб.( отмечу, что с конца июля 2022 года цена выросла более чем на 60%).Однако, локальное уменьшение объёмов на покупку (после столь активного роста) по MACD, свечная структура "медвежье поглощение" (от 30 августа) и значения индикатора RSI ( в районе 60п.) выступают сигналами к возможной незначительной коррекции вниз ( в ближайшие торговые дни). Тем не менее, следует учесть консолидацию значительных объёмов в районе 270 руб.(по моему личному мнению, именно в этом диапазоне происходил набор позиций в "long" больших игроков рынка). С точки зрения алгоритмических уровней поддержек, сейчас мы закрепились в диапазоне EMA 50 ,а уровнем поддержки выступает EMA 20.По вееру Ганна, целью, лично для меня, выступает диапазон пересечения угла 3/1 (серая линия) и угла 1/2 (от min.) - 420 руб. Примечательно, что уровень 407 руб. является стратегически важным уровнем сопротивления. Новостной фон: 1) Квартальное производство снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 326 тыс. унций в золотом эквиваленте. 2) Выручка во II квартале снизилась на 36% г/г, составив $433 млн, а выручка за I полугодие снизилась на 18%, до $1048 млн ($605 млн в России и $443 млн в Казахстане). Отрицательная динамика стала результатом низких объемов продаж на фоне накопления запасов готовой продукции, хотя средняя цена реализации была незначительно выше, чем в аналогичные периоды прошлого года. 3) Чистый долг на конец II квартала составил $2,8 млрд. Увеличение на $0,8 млрд за квартал вызвано накоплением запасов слитков и концентратов, ускоренными закупками оборудования и т.п. 4) С учетом существенного укрепления рубля по отношению к доллару США, 22 сентября 2022 г. компания объявит обновленный прогноз денежных и капитальных затрат на 2022 г. во время публикации финансовых результатов за I полугодие 2022 г. Международные санкции против России продолжают оказывать существенное влияние на продажи, закупки и логистику Полиметалла, отметил главный исполнительный директор группы Виталий Несис. Итак, цели : 1) краткосрочная - диапазон 407 - 420 руб. 2) среднесрочная - диапазон 450 -500 руб. 2) долгосрочная - диапазон 520 - 630 руб. *Данная идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
P
от Dark_Papillon
8