Copper
Cooper Concept 2025Еще одно прочтение меди на длинной дистанции. Что если, нас медленно готовят к очень и очень длительному росту. Что если весь представленный срез не что иное, как большая первичная диагональ. По сути локомотив среди металлов - золото. Медь растет вслед + за ростом индекса. Серебро тяжелое, платиновая группа стоит. Есть вероятность, что закончилась III, и по золоту тоже. Нужен долгосрочный перерыв.
Медь: станет ли она важнее нефти?Находится ли экономика США на пороге медной революции? Растущий спрос на медь, обусловленный глобальным переходом к чистой энергии, распространением электромобилей и модернизацией ключевой инфраструктуры, указывает на изменение экономического ландшафта, в котором медь может вскоре стать важнее нефти. Этот металл, необходимый для всего — от возобновляемых источников энергии до передовой электроники, — становится всё более важным для экономического процветания США. Благодаря своим уникальным свойствам и растущему применению в быстро развивающихся отраслях, медь может стать более значимой, чем традиционные источники энергии, в ближайшие годы. Этот тренд подтверждается недавней активностью на рынке: цены на медь достигли нового рекорда — $5,3740 за фунт на бирже COMEX. Этот рост привёл к увеличению разницы в ценах между Нью-Йорком и Лондоном до примерно $1700 за тонну, что отражает высокий спрос в США.
Однако растущая значимость меди сталкивается с потенциальной угрозой: возможным введением США импортных тарифов на медь. Обоснованные соображениями национальной безопасности, эти тарифы могут иметь серьёзные экономические последствия. Поскольку медь является жизненно важным компонентом для многих отраслей, рост её стоимости может привести к увеличению производственных затрат, повышению цен для потребителей и напряжённости в международной торговле. Ожидание введения тарифов уже вызвало волатильность на рынке: ведущие трейдеры на саммите по сырьевым товарам Financial Times в Швейцарии прогнозируют, что цены на медь могут достичь $12 000 за тонну в этом году. Костас Бинтас из Mercuria отметил текущую нехватку меди на рынке из-за значительного притока поставок в США в преддверии возможных тарифов, которые, по мнению некоторых аналитиков, могут быть введены раньше, чем ожидалось.
В конечном счёте, будущее экономическое развитие США будет во многом зависеть от доступности и стоимости меди. Текущие рыночные тренды показывают рост цен из-за высокого глобального спроса и ограниченного предложения — ситуация, которая может усугубиться из-за торговых барьеров. Кроме того, ожидается увеличение промышленного спроса, поскольку США и ЕС обновляют свои электросети, что поддерживает оптимистичные прогнозы по ценам. Алин Карнизело из Frontier Commodities предсказывает, что цена достигнет $12 000 за тонну. Однако Грэм Трэйн из Trafigura предупредил, что глобальная экономика остаётся "довольно хрупкой", что может представлять риск для устойчивого спроса. По мере того как мир движется к электрификации и технологическому прогрессу, значение меди будет только расти. Продолжат ли США обеспечивать стабильные поставки этого критически важного металла или протекционистские меры станут препятствием для экономического прогресса — это вопрос, который определит будущее экономики страны.
Сможет ли стратегия Китая переопределить глобальную роль меди?В динамичном мире глобальных сырьевых рынков медь становится увлекательным примером экономической взаимосвязи и стратегического управления. Недавние события привели к росту цен до $8,971.50 за метрическую тонну, благодаря амбициозной инициативе Китая по выпуску казначейских облигаций на сумму $411 миллиардов – шагу, который может изменить траекторию металла на международных рынках. Однако движение цен – это лишь часть более сложной истории, которая бросает вызов традиционной рыночной мудрости.
Взаимодействие между фундаментальными факторами предложения и геополитическими силами создает увлекательный нарратив. Несмотря на устойчивый физический спрос и низкие запасы в Китае, рынок сталкивается с падением на 19% с пика мая, подчеркивая хрупкий баланс между текущей рыночной динамикой и более широкими экономическими факторами. Это напряжение усугубляется потенциальным влиянием торговой политики США при администрации избранного президента Трампа, добавляя еще один слой сложности в уже многогранную **рыночную структуру**.
Наиболее захватывающим является трансформация роли меди в глобальной экономике. В то время как традиционные драйверы спроса, такие как строительство недвижимости, демонстрируют слабость, ключевая роль металла в **энергетическом переходе** открывает новые горизонты возможностей. С ростом продаж электромобилей и расширением инфраструктуры возобновляемой энергии, медь находится на перекрестке **традиционной и зеленой экономики**. Эта эволюция, наряду со стратегическими стимулами Китая и реакцией рынка на изменения в предложении, свидетельствует о том, что история меди в 2025 году и далее станет историей адаптации, устойчивости и стратегической значимости в глобальном экономическом ландшафте.
Copper (HG) все что нужно знатьДля меди июль по сезонности самый сильный месяц в году, в 70% случаях закрытие выше открытия.
Добытчики меди остановились в консолидации, где следует следить куда будет выход.
Китайский рынок, который отскочил в феврале, корректируется с мая месяца, и находится в нисходящем тренде, если рост продолжится так же позитивно скажется на цене меди, Китай крупнейший покупатель этого металла.
Фьючерс находится так же в коррекции, и для открытия позиции требуется импульс и пробой зоны 4,55.
Среднесрочно продолжаю торговать от лонга. Для входа жду пробоя зоны 4,55 с среднесрочным стопом ниже 4,3. В случае продолжения сползания вниз необходимо будет пересматривать локальную точку входа.
Медь, покупка 4.40$Нормально откорректировались от локальных вершин.. Ожидаю продолжения движения вверх
Медь - все еще растемМедь продолжает дорожать и даже не откорректировалась, как я ожидала ранее.Указанные ранее цели уже достигнуты и пробиты, поэтому имеетсмысл заново пересмотреть актив.
Несмотря на исторические максимумы, очевидно, что это не предел. Судя по силе движения, это третья волна растущего импульса, ближайшая цель - 5.2165.
Дальнейшее движение будем изучать после достижения этого уровня.
Согласны с прогнозом? Подписывайтесь и ставьте 🚀
Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
Медь среднесрочно Техническая картина по фьючерсам меди продолжает указывать на высокую вероятность роста, а тренд остается уверенным и сильным.
Котировки меди ненадолго преодолели уровень cопротивления на отметке 4.5875, но пока не сумели закрепиться за ним и начали снижаться. Однако, судя по волновой картине, это падение можно интерпретировать как коррекционное движение в рамках волны of 3, которое вполне может опуститься до диапазона 4.42-4.40.
Не исключено, что из-за сезонного снижения активности коррекционная фаза затянется, однако в среднесрочной перспективе медь, вероятно, продолжит рост и повысится до уровня 4.8750.
Согласны с прогнозом? Подписывайтесь и ставьте 🚀
Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
Медь продолжает растиСтоимость меди растет. Котировки ушли на коррекциию, но дошли до линии тренда и отбились.
Текущее движение рисует хороший импульс,и сейчас у нас есть возможность поработать в волне 5 этого импульса. Цель движения - 4.2820
Согласны с прогнозом? Подписывайтесь и ставьте 🚀
Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
Медь возвращается к ростуКотировки HG преодолели линию нисходящего тренда и уже несколько раз протестировали ее.
После отбоя от уровня поддержки на уровне 3.54 актив сформировал полное восьмиволновую структуру – пятиволновой импульс и трехволновую коррекцию. Можно утверждать, что cейчас развивается новый импульс, первая волна которого уже сформирована.
Котировки меди ещё могут откорректировать к диапазону 3.7745-3.6575, но после в среднесрочной перспективе стоимость меди может продолжать до $4.05-$4.0650 за фунт.
Согласны с прогнозом? Подписывайтесь и ставьте 🚀
Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
Брокер Стрифор: Слабый экономический рост давит на медьМедь – один из самых востребованных металлов, поэтому динамика цен на медь отражает спрос на этот металл в реальных секторах экономики, а значит, является индикатором экономического роста.
Техническая картина отражает невысокий спрос на этот металл. Котировки меди торгуются в широком треугольнике и уже подошли к его нижней границе. Но признаков возможного отбоя от этой линии пока нет.
В случае, если цена преодолеет уровень 3.6940, можно ожидать, что движение вниз продолжится и минимум текущего года 3.5450 будет обновлен. В обратном случае котировки могут вырасти до противоположной границы треугольника, но ее проход в ближайшее время маловероятен.
#strifor, #striforброкер
Индекс РТС vs золото/медь: под доминантой медвежьего рынка (II)Идея публикуется в продолжение предыдущей, рассмотренной в сентябре 2021 г.
Соотношение золото/ медь продолжает оставаться прекрасным ориентиром для российского рынка.
HG1! (медь) среднесрокМедь называют индикатором экономики.
Вчера публиковал идею внутри дня на ложный пробой боковика, цели внутри дня достигнуты, рост продолжился и сегодня цена пробила верхнюю границу на хороших объемах. Пробую купить здесь со стопом за пробойную структуру за 4,07 где было начало импульса. Цели 4,2 и 4,3 , что будет 1 к 1 и 1 к 2,5
Поддержка автора подписка ✅ и старт ракете 🚀.
Всем удачи и профита.
Фьючерсы на медь: распределение и дальнейший ростФьючерсы на медь ограничили свой годовой рост в 2021-22 годах максимальными отметками ранних 2010-х.
Прогноз долгосрочный, но тем не менее в техническом плане допускаю сценарий долгосрочного распределения цены в диапазоне 3.30 - 4.50, с выходом выше 6 за фунт в начале - первой половине 2030х.
🥉Фьючер на Медь (HG): первые звоночки в пользу начала коррекции●● Предпочтительный подсчёт
● High Grade Copper - COMEX (HG.F),🕐TF: Q1
Рис.1
Рис.1 даёт картину подсчёта долгосрочный волн степени "Суперцикл" , которые составляют глобальный импульс . Подсчёту уже более двух лет, хотя, первые наброски с некими допущениями появились на наших страницах ещё в далёком 2019 -ом.
В волне (V) ожидается конечная диагональ I-II-III-IV-V . Клиновидная форма волны, подразделяющаяся на перекрывающие друг друга зигзаги, подтвердит материализацию рынка в виде данной модели.
______________________________________________
● Cooper Futures (COMEX) ,🕐TF: 1M
Рис.2
Вершина I в (V) of под вопросом. Как будет показано на трёхдневном чарте, существует вероятность, что формирование зигзага Ⓨ в I будет продолжено.
______________________________________________
● Cooper Futures (COMEX) ,🕐TF: 3D
Рис.3
Пробой линии, проведённой через нулевую точку волны Ⓦ и вершину Ⓧ , подтвердит начало старшей коррекции в рамках циклической II .
______________________________________________
● Cooper Futures (COMEX) ,🕐TF: 8h
Рис.4
Целевой областью, где ожидается завершение восходящей коррекции Ⓑ , выступает скопление Фибо уровней, выделенных розовым каналом.
Торговая установка для работы в короткую откроется при наличии медвежьей реакции на данную область, а также сформированных волн один-два в составе Ⓒ of II .
_______________________________________
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️
Два маршрута одного путиС текущих уровней с прицелом на следующие пару недель можно рассмотреть 2 сценария:
1) Если признать локальный разворот индекса доллара (DXY) состоявшимся,
получим откат по Евро (с сохранением текущей фигуры),
уход меди (COPX) ниже вплоть до 28,
откат к нижней границе апканала по S&P500,
дальнейшее формирование фигуры "перевернутые голова и плечи" на недельном Nasdaq100,
выход из треугольника по BTC вниз вплоть до 14000
Здесь стоит отметить, что при таком сценарии может произойти пробой вниз поддержек у акций Microstratery и Coinbase:
2) Предполагаем, что последняя проторговка в DXY есть "перевернутый флаг" и нас ждет дальнейшее движение вниз вплоть до 103.
В этом случае евро уезжает к сопротивлению 85,6
Медь растет с текущих, завершая тест;
Индексы S&P500 и Nasdaq100 растут до встречи c более глобальной границей даунканала;
Биткоин в этом случае тестирует снизу 18000, а акции Microstratery растут в пределах треугольника.
Каких-либо серьезных экономических событий на следующей неделе не намечается, однако в США в четверг, 24 ноября -
День благодарения.
И Marketwatch как бы намекает , и всегда намекал , что неделя должна быть зеленой.
Вот еще свежая статья с Yahoo finance как раз подъехала.
Так или иначе, все это в конечном итоге два маршрута одного пути, а каким путем пойдете Вы?
Медь. Геополитика. Для начала хочу подсветить, что вектор движения нефти корелирует с котировками меди и наоборот.
В моменте СМИ раскручивают вероятность вооруженного конфликта Ирана и Саудитов, что при реализации сразу же отразится на котировках Нефти.
Возвращаясь к меди, технически инструмент проторговывается в треугольнике и пружина сжата, а учитывая новостную повестку вероятен выход из накопления вверх.
Обзор Freeport-McMoRan и S&P 500/инвестировать ли в медь сейчас?Freeport-McMoRan- ведущая международная горнодобывающая компания. FCX управляет крупными, долговечными, географически разнообразными активами со значительными доказанными и вероятными запасами меди, золота и молибдена. FCX является одним из крупнейших в мире публично торгуемых производителей меди.
Фундаментальные показатели : P/E (отношение текущей рыночной стоимости компании к ее чистой прибыли(срок окупаемости)) - 9.08; P/B (отношение рыночной капитализации компании к ее балансовой стоимости активов) -3.06; ROE ( рентабельности собственного капитала) - 37.6%; ROA( рентабельность активов) - 10.8%; Ближайшие дивиденды утверждённые акционерами Freeport-McMoRan на 1 акцию : 0,15$ (доходность - 0,48%)
(купить до: 13 июл. 2022; дата выплаты: 1 авг. 2022)
Технический анализ.
Дневной график.
Сегодня есть основания полагать, что в ближайшее время продолжиться нисходящее движение: пересечение MA 50 и MA 200 в медвежьем направлении; значения индикатора RSI 14, указывающее на текущее превосходство продавцов; увеличение объёмов на продажу; формирование участка ВС коррекционной волны (см. рисунки). Однако, после падения более чем на 10% за недавние дни, образовался "гэп" на уровне 33.5-34$, более того, есть сильное отставание от трендовой линии WMA9, поэтому я допускаю краткосрочное повышение к диапазону WMA9.Тем не менее, в среднесрочной перспективе, исходя из конъектуры рынка меди и ослаблением индекса S&P 500 (компания входит в данный индекс), я полагаю, что возможно снижение в диапазон 26-27$.
Новостной фон:
1. Совет директоров объявил денежные дивиденды в размере 0,15 $ на акцию по обыкновенным акциям FCX, подлежащие выплате 1 августа 2022 года акционерам;
2. Доход за 1 квартал 2022 года составил 6,603 $ (в млн.)( 1 квартал 2021 года - 4,850$(в млн.));
3. До 20 апреля 2022 года FCX приобрела 26,8 миллиона обыкновенных акций на общую сумму $1,1 млрд (средняя стоимость $41,69 на акцию) в рамках программы обратного выкупа акций на сумму $3,0 млрд,
включая 14,1 млн акций общей стоимостью $631 млн (средняя стоимость $44,74 на акцию) в течение 2022.
S&P500
Учитывая текущий рост индекса доллара США ( на фоне увеличения ключевой ставки на 0.75 пункта со стороны ФРС), рекордные значения инфляции в США (8.6% на конец весны), и возможность будущей рецессии, я не ожидаю резкого изменения в пользу роста по данному индексу, поэтому ближайшей целью для меня выступает диапазон 3.500 -3.600 пунктов(верхняя граница -значение EMA200), но не стоит забывать о незакрытом "гэпе" (3.800пунктов) ( см. рисунок)
Медь
В апреле 2022 года начался нисходящий тренд и на текущий момент времени, цена продолжает медвежье движение, ближайшей целью для меня выступает уровень 0.5 по Фибоначчи (3.5110).Текущие значения цены находятся под трендовой линией(WMA9), в качестве сопротивления выступает угол 1/1 (по вееру Ганна), объёмы на продажу имеют устойчивую тенденцию к росту.(см. рисунок)
Итог: от текущих уровней набирать позиции в "лонг" по данной бумаге - не рекомендую. При выборе своей торговой стратегии учитывайте значение индекса S&P 500 и котировки меди. В ближайшие дни для меня остается актуальным "шорт" к диапазону(26-27$). (Stop-loss рекомендую ставить вместе с ATR)
*Данная идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Pair Trading SCCO vs FCXПара состоящая из двух крупнейших компаний, добывающих медь. Спред на многолетнем минимуме, но идеальная точка входа упущена. Тем не менее, можно зайти в ожидании цели в 6 долларов а для терпеливых , может даже еще выше.
Copper Concept 2022Не буду оригинальным, если предположу триангл в четвертой. Медь хорошо коррелирует с фондовым.
Поэтому предположение, идентичное фондовому: нужна последняя хорошая волна вверх.
Индекс РТС vs золото/ медь - завершение банкетаИндекс РТС ( RTSI ) прибавляет в 2021 г. порядка 22% (чистые цены), а с учетом дивидендов - более 25% с начала года.
Во многом это связано с ростом ставок денежного и валютного рынков в начале года и, как следствие, с рефляционными трендами, в выигрыше от которых оказались бумаги сырьевых компаний - ключевых компонентов индекса.
Так, в начале года поддержку российскому рынку оказал рост цен на промышленные промышленные металлы и нефть , а во II полугодии - рост цен на природный газ .
Кроме того, политическая обстановка была благоприятствующей положительной динамике российского рынка.
На фоне рынков Южной Африки ( EZA ) и Бразилии ( EWZ ), торгующихся на десятки процентов ниже доковидных уровней, та премия, с которой оценен российский рынок, более чем впечатляет.
Вместе с тем, динамика фондовых индексов ключевых импортеров сырья - прежде всего Китая, указывает на скорое возвращение рынка к депрессии цен и стагфляционному сжатию, в том числе через отказ от риска в пользу повышенного спроса на защитные активы - золото и суверенные казначейские облигации.
Это очень похоже на треугольникДаже если и будут растяжки вниз, и даже если это окажется не треугольник, все равно медь должна быть в портфеле (например, в виде ETF), потому что в долгосрочном фундаментальном прогнозе ничто пока не говорит о том. что медь рухнет. Нет видимых причин обесценивания меди в долгосрочной перспективе. Поэтому, я думаю, что в такой волне, которая сейчас выглядит как треугольник, стоит купить тем, кто еще этого не сделал. Путь не на 8% портфеля, это наверно много, но на 3-4% сейчас по-моему must have...
Если она откорректируется вниз, даже на 38% или даже на 50% от длины этой волны, там следует еще купить 3-4% от портфеля, но я не думаю, что такой шанс появится. То есть, по идее, опять же, с точки зрения того, что медь должна быть в долгосрочном портфеле, и потому, что шанса может и не быть, означает, что логично купить немного сейчас. Подумайте, если вы верите, что в долгосрочной перспективе медь будет дорожать, то может быть сейчас неплохой момент... :)
PS
Если вы занимаетесь краткосрочными спекуляциями, не факт, что это хорошая идея сейчас купить, может быть вам стоит дождаться подтверждения треугольника:)
Обзор Freeport-McMoRan и будущее меди Freeport-McMoRan является ведущей международной горнодобывающей компанией. FCX является одним из крупнейших в мире публично торгуемых производителей меди. За неделю ( 13.12.2021, 10:00 - 17.12.2021, 23:00) : -0,63$ (-1,62%). Квартальный дивиденд: 0,075 $ (0,2%). Прогноз EPS ( прибыль на акцию) на 4 квартал 2021 - 0,88 $. Прогноз EPS на 2021 год - 3,06 $
На данный момент (18.12.2021) ожидаю коррекционное движение вниз. С точки зрения недельного графика: 4 недели бумага торговалась в районе EMA 20 и медианной линии полос Боллинджера. CRSI - серия нисходящих максимумов (3 шт.) ; По индикатору MACD - постепенное уменьшение объёмов на покупку с ноября по декабрь 2021 года. По осциллятору Клингера (выявление краткосрочных тенденций в тренде) : дивергенция + обе линии под 0 уровнем ( что не является сигналом на покупку).
По моему мнению, сейчас идёт 3 волна роста и формирование паттерна "треугольник" .
По дневному графику: цена - на медианной линии полос Боллинджера ; по индикатору облако Ichimoku - ожидается пересечение линией переворота линии стандарта снизу вверх ( формирование бычьего тренда) , однако по индикатору Stoch - конвергенция - сигнал дальнейшего движения вниз. CRSI - нисходящее движение.
При рассмотрении акций компании учитывайте цены на медь !
18.12.2021 цена CFD на медь - 4.2835 $ . 13 декабря цена достигала EMA 50 - примерно 4.12 $. Отмечу, что сейчас инвесторы и трейдеры активно набирают позиции в металлах ( медь - не исключение) * данный вывод можно сделать из индикатора профиля объёма. В будущем, ожидаю медь на уровне 4.41 / 4.47 (многолетние уровни сопротивления)
Цели по Freeport-McMoRan :
1. Среднесрочная - 41 $ за 1 шт.
2. Долгосрочная - формирование максимума 3 волны роста на уровне 47 $
* Данная идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
* Во 2-ом ролике будут разобраны фундаментальные показатели и новостной фонд, связанный с компанией
