Регистрация

CPI

Stop!Loss|Взгляд на рынок: GBPUSDТрейдеры, Всех приветствую ❗️ Разобрали ближайшие перспективы по валютной паре GBPUSD . "Взгляд на рынок" - это ежедневный разбор торговых инструментов рынка FOREX. 👇 В комментариях 👇 вы можете оставить торговый инструмент желаемый для разбора, и в следующих видео мы обязательно вместе с вами рассмотрим его. Спасибо за поддержку 🚀 Всем профита ✅
от StopLoss222
Stop!Loss|Взгляд на рынок: EURUSDТрейдеры, Всех приветствую ❗️ Разобрали ближайшие перспективы по валютной паре EURUSD . "Взгляд на рынок" - это ежедневный разбор торговых инструментов рынка FOREX. 👇 В комментариях 👇 вы можете оставить торговый инструмент желаемый для разбора, и в следующих видео мы обязательно вместе с вами рассмотрим его. Спасибо за поддержку 🚀 Всем профита ✅
от StopLoss222
2
📉EURUSD продолжил коррекцию после данных по ИПЦ в США.👉По итогам февраля мы вновь получаем сюрприз в данных. Не смотря на то, что месячный показатель ИПЦ совпал с ожиданиями и составил +0,4%, годовой показатель вырос с +3,1% до +3,2%. 👉Базовый показатель ИПЦ (инфляция без учета цен на продукты питания и энергию) составила в феврале +0,4% м/м, что оказалось выше ожиданий в +0,3%. В годовом исчислении базовая инфляция в итоге снизилась меньше, чем ожидалось, с 3,9% до 3,8% против 3,7% ожиданий. 👉Если взглянуть на динамику ИПЦ за последние 3 месяца, то средний прирост инфляции равен +0,333%, что указывает на годовые темпы в 4%. Динамика за последние 6 месяцев указывает на средний прирост ИПЦ в +0,25% м/м, что соответствует годовым темпам в 3%. Как видим, темпы не указывают нам на путь к достижению отметки в 2%, а так же демонстрируют ускорение роста ИПЦ. Помимо этого полностью нивелирован эффект высокой базы. В 2023 году инфляция росла умеренными темпами и максимальный показатель был зафиксирован на отметке +0,6% м/м по итогам августа 2023. В среднем за месяц в 2023 году ИПЦ приростал на +0,275% м/м, так что при сохранении темпов последних 3-х месяцев мы рискуем увидеть рост показателя годового ИПЦ. 👉Сама же коррекция в EURUSD началась после заседания ЕЦБ, где регулятор продемонстрировал позитивный настрой не смотря на отчет по инфляции в ЕС, который если и выглядит лучше, чем в США, то не совсем сильно. 👉Председатель ЕЦБ Лагард заявила , что будет действовать не оглядываясь на ФРС и для принятия решения о снижении ставки хочет получить больше данных до июня. Но один из чиновников ЕЦБ так же поделился взглядами, что ставку нужно снижать весной. Это показало нам, что обсуждение сроков снижения ставки в ЕЦБ уже идет и присутствуют разные варианты. 👉Учитывая, что в США инфляция все таки имеет более высокие показатели за последние 3-6 месяцев, вполне можно ожидать того, что ЕЦБ будет снижать ставку раньше, что создаст давление на EUR. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD все еще имеет перевес последних: 40,9% покупателей против 59,1% продавцов, что указывает на вероятность роста EURUSD и укрепления DXY. Но перевес продавцов уже начал снижаться, что может быть сигналом на возможный разворот тенденции. 👉Технически, цена EURUSD демонстрирует пробой уровня 1.0920 - 1.0940 вниз, что при закреплении под отметкой 1.0920 открывает дорогу к снижению с первой целью в диапазоне 1.0880 - 1.0890 и второй целью в диапазоне 1.0840 - 1.0850. Говорить о продолжении восходящего тренда можно только в случае закрепления цены выше отметки 1.0940, что открывает дорогу к росту до сопротивления в диапазоне 1.0990 - 1.1000. 💡Учитывая тот факт, что на рынке сейчас эйфория, не удивлюсь, что на эти данные по ИПЦ мы отреагируем ослаблением USD. Как минимум, индекс S&P500 после публикации данных пошел искать новый исторический максимум. Рассматривать продажи EURUSD стоит только в случае уверенного закрепления цены ниже отметки 1.0920.
Короткая
от Stop_Humster
$BTC Биткоин идет на ATH?Друзья, приветствую! Прогнозирование роста оказалось верным, продолжаем работу. Интересно было бы рассмотреть месячный тф. При закрепе выше 48 мы открываем путь на all time high До начала этого движения и заседания фрс можно было ожидать снятие 52 и уход на мартовскую коррекцию к концу февраля. Сейчас выстраивается иная картина, если ставку будут менять, то к маю. Вспоминается 2021 год где именно в мае мы увидели первые серьезные продажи и коррекцию. Локально снижение ставки ведет за собой коррекцию рынка в моменте. Считаю этот сценарий хорошим решением для покупки CRYPTOCAP:BTC
Длинная
от Doctor_Trade_crypto
📉Инфляция в Великобритании снижается быстрее ожиданий.👉Сегодня был опубликован отчет по ИПЦ Великобритании за январь. По итогам прошлого месяца инфляция снизилась на -0,6%, что оказалось ниже ожиданий в -0,3%. В годовом исчислении ИПЦ при этом сохранил темпы в 4% против ожиданий роста до 4,1%. 👉Базовый показатель инфляции (без учета цен на еду и энергию) так же снизился больше ожиданий на -0,9% и сохранил годовые темпы на уровне 5,1%. 👉Таким образом средние темпы прироста ИПЦ за последние 6 месяцев составляют +0,066% м/м, что указывает на годовые темпы в +0,8%. Если же взглянуть на среднее значение прироста ИПЦ за последние 3 месяца, то мы имеем отрицательные значения в -0,133% и годовые темпы в -1,6%. 👆🏻Как мы видим, по году значения все еще высокие - но темпы снижения достаточно быстрые. При сохранении текущих средних темпов мы достигнем отметки ИПЦ ниже 2% уже через 2-3 месяца. 👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то можно отметить, что достаточно много категорий демонстрируют снижение цен, но есть и категории с высоким приростом. Так по итогам января цены выросли выше целевых темпов (+0,1-0,2%%) в категориях: алкоголи и табак (+2,2%), жилищно-бытовые услуги (+0,9%), здоровье (+1,3%), разные товары и услуги (+0,9%). В тоже время цены снизились в категориях: еда (-0,4%), одежда (-3,9%), мебель (-3,1%), транспорт - куда входит так же топливо (-2,8%), рестораны и отели (-0,9%). 👆🏻Отдельно стоит отметить, что категории "все товары" и "все услуги" снизились в январе на -0,4% каждая. При этом годовая динамика категории "все товары" находится на отметке в +1,8%, что соответствует целевым значениям, а вот годовые темпы категории "все услуги" находится на отметке 6,1%, т.е. все еще далека от целевой отметки в 2%. Но так или иначе, отчет выглядит позитивно. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD имеет перевес первых: 58,5% покупателей против 41,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции. 👉Технически, сегодня цена вышла вниз из диапазона 1.2590 - 1.2660, который выступал уровнем сопротивления после пробоя этой отметки 5 февраля и в данный момент цена находится на 200-дневной скользящей средней. Если по итогам дня цена сможет закрыться ниже 200-дневной скользящей средней, то можно ожидать снижения до уровня поддержки в диапазоне 1.2500 - 1.2520 и, в случае его преодоления, до диапазона 1.2380 - 1.2450. Отменой сигнала на снижение будет возврат цены выше отметки 1.2660 и 50-дневной скользящей средней. 💡Сравнивая отчеты по ИПЦ в США и Великобритании, а так же показатели ВВП и деловой активности, можно сделать вывод, что экономика Великобритании охлаждается более быстрыми темпами и достижение целевых темпом ИПЦ там может произойти быстрее. Это может изменить риторику Банка Англии в сторону смягчения политики и переходу к циклу снижения ставки раньше, чем это начнет делать ФРС. Таким образом, сейчас можно ожидать снижения GBP по отношению к USD. Первая цель находится в диапазоне 1.2500 - 1.2520, вторая цель находится в диапазоне 1.2380 - 1.2450.
Короткая
от Stop_Humster
❗Отчет по инфляции в США оказался хуже ожиданий.👉Инфляция в США по итогам января составила +0,3% м/м, что оказалось выше ожиданий в +0,2%. В годовом исчислении показатель снизился с 3,4% до 3,1% против ожидаемых 2,9% г/г. 👉Базовый показатель (без учета цен на продукты питания и энергию) показал месячный прирост +0,4% и сохранил годовые темпы в +3,9%. 👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то сразу бросается в глаза сохранение тенденции на снижение цен во всем, что связано с энергией. Вся категория "энергия" показала по итогам января снижение цен на -0,9%. При этом бензин снизился на -3,3%. Вполне ожидаемый результат, так как средняя цена нефти в январе была ниже, чем в декабре. 👉Помимо этого снижение цен наблюдалось в категориях: медицинские товары (-0,6%), одежда (-0,7%) и подержанные автомобили (-3,4%). 👆🏻А вот все, что связано с услугами - демонстрирует очередное ускорение роста цен. Так, медицинские услуги выросли в январе на +0,7%, что стало максимальным значением за последние 12 месяцев. Транспортные услуги приросли на +1%, жилье на +0,6%, энергетические услуги прибавили +1,4%. В целом категория "услуги за вычетом энергетических услуг" показала прирост +0,7%, что стало максимальным значением более, чем за последние 12 месяцев. 👆🏻Так же рост цен наблюдается и в категории еда в +0,4% - максимум с февраля 2023 года. 👉Как мы видим, показатели получились не самые позитивные. А главное - мы не видим сейчас общих значений годовалой давности исключительно за счет сильного снижения цен на энергию. Сегодня уже разбирал динамику цен на нефть - там все выглядит пока довольно не плохо и нефть уже торгуется выше 50-дневной и 200-дневной скользящих средних, что при сохранении тенденции может привести к резкому скачку цен по итогам февраля. 👉CME FedWatch Tool на этом фоне уже не ожидает снижения ставки в мае и закладывает вероятность в 59,5% на паузу. Теперь вероятной датой начала снижения ставки ФРС рынок считает 12 июня. Такое смещение ожиданий будет оказывать USD поддержку. 📉Учитывая, что в ЕС показатели ИПЦ все же демонстрируют уверенное снижение - вполне можно ожидать, что необходимость перейти к снижению ставки у ЕЦБ появится раньше. Это может привести к ослаблению EUR к USD. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 58,2% покупателей против 41,8% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции. 👉Технически, цена по итогам сегодняшнего дня смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775, что открыло дорогу к снижению до следующей поддержки в диапазоне 1.0670 - 1.0690. 💡Уточненные данные по ИПЦ в ЕС выйдут в четверг на следующей неделе. Напомню, что первичный показатель был -0,4% м/м. Таким образом можно ожидать, что наконец мы получим четко выраженную тенденцию на укрепление USD. Сейчас же можно рассматривать продажи EURUSD с текущих отметок или после ре-теста пробитого уровня 1.0745 - 1.0775 с целями в диапазоне 1.0670 - 1.0690.
Короткая
от Stop_Humster
📊В Европе финальные данные по ИПЦ совпали с предварительными.👉Финальные данные по ИПЦ в ЕС показали прирост цен по итогам декабря в +0,2% м/м и рост годового показателя с 2,4% до 2,9%. 👆🏻При этом базовый показатель ИПЦ (без учета цен на энергию и еду) оказался несколько выше предварительных данных и показал прирост в +0,5% м/м при сохранении годовых темпов в +2,9%. 👉Учитывая совпадение финальных данных с предварительными, дополнительной волатильности в котировках EUR мы не получили. 👆🏻В разрезе по странам можно отметить, что 11 из 30 учетных стран Еврозоны уже достигли целевых показателей по ИПЦ. Самая высокая инфляция наблюдается в Чехии (+7,6% г/г), Румынии (+7% г/г), Исландия (+6,9% г/г). 👉Если взглянуть на данные в разрезе, то можно отметить довольно позитивные моменты: цены на еду показали 0% динамику в декабре, а цены на энергию продолжили снижаться и упали на -1,6%. Единственное, что вызывает опасения, это рост цен на услуги, который составил +0,7% по итогам декабря и сохранил тенденцию в +4% в годовом исчислении. 👉В целом, отчет неплохой, динамика инфляции в ЕС позитивная. Последние выступления чиновников из ЕЦБ так же позитивные. В частности, председатель ЕЦБ Лагард заявила, что вполне вероятно снижение ставки ЕЦБ к лету. Ранее Simkus высказался, что ЕЦБ может начать снижать ставку уже с лета. Это будет создавать давление на EUR, особенно если чиновники ФРС будут высказываться более жестко или показатели, связанные с ИПЦ в США вдруг начнут подрастать. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 57,9% покупателей против 42,1% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, цена по итогам вчерашнего дня смогла преодолеть 50-дневную скользящую среднюю, нижнюю границу восходящего (красного) канала и уровень поддержки в диапазоне 1.0920 - 1.0940. Так же по индикатору RSI образовалась дивергенция. Ближайшей целью выглядит уровень 1.0840 - 1.0850, где цена так же встретиться с 200-дневной скользящей средней. Достичь данный уровень цена может сразу или после ре-теста пробитого ранее уровня 1.0920 - 1.0940. Рассматривать сделки на продажу можно в случае пробоя уровня 1.0920 - 1.0940 вниз с целями в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Говорить о начале восходящей тенденции можно в случае возврата цены выше отметки 1.0940, что открывает дорогу к отметкам 1.0990 - 1.1000 и делает текущий выход из коридора, где цена находилась с начала года, ложным пробоем. 💡Если оценивать текущие отчеты по ИПЦ, то в Европе и Канаде все выглядит неплохо, в то время как в США и Великобритании наблюдается всплеск цен, что может создать некоторое давление на EUR и CAD и поддержку USD и GBP. При этом позитивный настрой чиновников ФРС и рынка могут создать ситуацию, когда мы будем продолжать торговлю с низкой волатильностью в каком-то диапазоне вплоть до отчетов по ИПЦ за январь. Таким образом, мы вряд ли увидим устойчивого тренда до конца января, когда пройдет заседание ФРС. Если сюрпризов на заседании ФРС не произойдет, то более понятны дальнейшие шаги будут после январских данных ИПЦ. ❗️Но это не отменяет возможный рост волатильности в случае эскалации конфликтов на Ближнем Востоке, Красном море или Тайване.
Короткая
от Stop_Humster
📊Инфляция в США оказалась в рамках ожиданий, но не все просто.👉Совсем недавно был опубликован отчет по ИПЦ в США за ноябрь. По итогам прошлого месяца инфляция выросла на +0,1%, что оказалось немного выше ожиданий в 0%. При этом в годовом исчислении ИПЦ составил +3,1%, что оказалось ниже предыдущего показателя в +3,2% и совпало с ожиданиями. 👉Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) полностью совпал с ожиданиями и составил +0,3% в динамике м/м и +4% в годовом выражении. 👉Таким образом средний прирост ИПЦ за последние 3 месяца составил +0,166%, что при сохранении текущих темпов указывает на годовую динамику в 2% - то что нужно ФРС. Если взглянуть на динамику 11 месяцев 2023 года, то среднее значение составляет +0,27%, что указывает на годовые темпы в 3,27%. 👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то можно увидеть что очередные позитивные показатели ИПЦ достигнуты вновь за счет энергии, цены на которую снизились на -2,3% м/м до -5,4% в годовом выражении. Сильнее всего снизились цены на бензин - сразу на -6%, что стало самым сильным месячным снижением в 2023 году. Кроме энергии цены снизились в категориях одежда (-1,3% м/м) и новые автомобили (-0,1% м/м). Цены на еду в ноябре сохранили свои средние темпы роста в 2023 году и вновь прибавили по итогам месяца +0,2%. В тоже время остальные категории показали резкий рост цен: электричество (+1,4% м/м), газ (+2,8% м/м), подержанные авто (+1,6%) и медицинские товары (+0,5%). Ну и так же продолжается рост во всех категориях, связанных с услугами: энергетические услуги (+1,7%), проживание (+0,4%), транспортные услуги (+1,1%), медицинские услуги (+0,6%) и в целом услуги (кроме энергетических) прибавили в цене +0,5% до +5,5% в годовом исчислении. 👆🏻Таким образом, не смотря на позитивные результаты, можно отметить, что инфляция в США ни как не хочет спадать полностью. Особенно острая ситуация в услугах, которые продолжают расти. Все текущие победы достигнуты именно за счет низких цен на нефть. Да, в декабре цены снизились еще, упав до минимумов 2023 года, что так же может позитивно отразится в следующих отчетах. Но вряд ли цены смогут пойти сильно ниже текущих значений, так как ОПЕК+ ясно дает понять, что будут регулировать рынок с помощью сокращения добычи. Это понимает так же и Министерство Энергетики США, которое уже заявляло, что текущие цены приемлемы для пополнения резервов. Ну и эта зима рискует быть более холодной, чем прошлая, что может привести к повышенному спросу на топливо. Если ценам на нефть вновь получится оттолкнуться от текущих значений, как это было в марте и июне, то показатель ИПЦ в США может вновь перейти к росту. 👆🏻При этом вышедшие данные скорее всего не заставят ФРС вновь перейти к повышению ставки, что можно видеть по инструменту CME FedWatch Tool, который продолжает оценивать повышение ставки на завтрашнем заседании в 1,6%. Но текущие данные по ИПЦ в совокупности с недавними данными по рынку труда (а безработица по итогам ноября в США снова показала снижение) могут заставить ФРС удерживать ставку на текущих значениях намного дольше, чем этого ожидал рынок. Так же не стоит ожидать смягчения риторики Пауэлла и других чиновников из ФРС. Ну а последний отчет по ВВП в США показал достаточно неплохие цифры, что не похоже на охлаждение. На фоне этого мы наблюдаем укрепление USD после выхода данных по инфляции в США. 👉При этом в Европе ВВП за последний квартал уже показал отрицательные значения, а так же 0% отметку в годовом исчислении, что указывает на более быстрое охлаждение экономики в ЕС, чем в США. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD на данный момент имеет небольшой перевес первых: 54,5% покупателей против 45,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, пара EURUSD находится на уровне поддержки 1.0745 - 1.0775 уже 5-й торговый день подряд. Говорить о продолжении нисходящей тенденции можно в случае преодоления ценой текущей поддержки, а так же 50-дневной скользящей средней и нижней границы восходящего (красного) канала, что открывает дорогу к дальнейшему снижению до отметок 1.0670 - 1.0690. При этом сегодня цена уже тестировала 200-дневную скользящую среднюю, что имеет шансы на повторение в случае закрытия выше отметки 1.0775. 💡На данный момент USD практически отыграл дневные потери. Завтра состоится заседание ФРС США, где будет озвучено решение по ставке а так же будут даны комментарии по текущей ситуации. Как обычно, все будет зависеть от дальнейшей риторики г-на Пауэлла на завтрашнем выступлении после заседания FOMC. Если рынок услышит что-то позитивное - то никто не вспомнит про упавшую безработицу и рост инфляции в услугах - мы вновь увидим рост. Но все последние показатели от экономики США указывают на то, что ФРС еще рано заявлять о победе над инфляцией - а значит стоит ожидать более жесткой риторики г-на Пауэлла и укрепления USD, соответственно. Рассматривать продажи стоит в случае закрепления цены ниже 50-дневной скользящей средней с целями в диапазоне 1.0670 - 1.0690.
Короткая
от Stop_Humster
USD/JPY Ожидание новостей по USD!Пара USD/JPY показала рост около уровня 150.20, восстанавливая часть предыдущих потерь, вызванных более слабыми, чем ожидалось, данными по инфляции в США. Тем не менее доллар США находится близко к своему самому низкому уровню с сентября, отражая ожидания того, что Федеральная резервная система завершила свою политику ужесточения. Банк Японии может задержать переход от мягкой денежной политики вследствие сокращения японской экономики. Дневной тренд является медвежьим, но пара проявляет устойчивость выше психологического уровня 150.00 и восходящей трендовой линии. Прорыв вниз может привести к дополнительному снижению до 149.20-149.15, в то время как движение вверх может столкнуться с сопротивлением на уровнях 151.00, 151.20 и 151.90. Ситуация требует осторожности перед принятием решения о дополнительных прибылях или убытках.
Короткая
от EdgeTradingJourney
1
Откат GBP/USD до 1,27!Во вторник GBP/USD заметно вырос после публикации отчета об инфляции в США, что увеличило вероятность завершения Федеральной резервной системой повышения процентных ставок. Бюро труда США сообщило о более заметном снижении инфляции в октябре, чем ожидалось, с индексом потребительских цен (CPI), упавшим до 3,2% годовых с 3,7%, и базовым CPI, снизившимся с 4,1% до 4%, не соответствуя прогнозам. Эти данные вызвали обвал доллара: индекс доллара (US Dollar Index) упал более чем на 1,40% до 104,13, а доходность десятилетнего американского облигационного стандарта снизилась до 4,45%, последний раз достигнутого в сентябре 2023 года. В США ожидаются показатели Индекса производственных цен, розничных продаж, Индекса производства в штате Нью-Йорк и выступления представителей Федеральной резервной системы. Кроме того, я отмечаю цену в зонах предложения на H4 и пробой некоторых максимумов, что может указывать на возможный откат перед продолжением восходящего тренда до уровня 1,27. Оставляйте комментарии и ставьте лайки, приветствие от Николы, генерального директора Forex48 Trading Academy.
Короткая
от EdgeTradingJourney
1
EURUSD: ждем новостей по инфляцииНа этой неделе будут опубликованы индекс потребительских цен и индекс цен производителей США. Оба показателя ожидаются очень хорошими: CPI а в годовом выражении с 3.7% замедлился до 3.3? а PPI за месяц вырастет на 0.1%. Если прогнозы оправдаются, то ФРС с чистой совестью может констатировать, что борьба с инфляций проходит успешно, и вероятность повышения ставки на ближайшем заседании явно опустится до нуля, а спрос на доллары упадет. Падение спрос на доллары приведет к росту стоимости евро. EURUSD несмотря на коррекцию на прошлой неделе, продолжает оставаться в восходящем канале. На удачной статистике по инфляции в США котировки пары могут подойти к верхней границе канала у отметки 1.0770, а в случае прорыва границы – и к 1.0840. Если же отчет по инфляции США разочарует рынки, то котировки EURUSD, вероятно, опустятся до нижней границы канала, к уровню 1.0630. Прорыв нижней границы будет возможен в случае, если инфляция покажет не замедление, а, наоборот, ускорение. Согласны с прогнозом? Тогда ставьте 🚀 Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
от IrinaSimonyan
4
USD/CAD готовится к обороту в сторону 1.37.Курс USD/CAD устанавливается около 1.3820 во время европейской сессии во вторник с уровнем покупок, за которым следует мгновенный регион сопротивления около 1.3850, соответствующий высокому уровню предыдущей недели на уровне 1.3854. Индекс относительной силы (RSI) за 14 дней находится выше уровня 50, указывая на поддержку вверх. Это сигнализирует о бычьем импульсе и отражает крепкое рыночное настроение. Линия схождения/расхождения скользящей средней (MACD) находится выше центральной линии, но показывает схождение ниже линии сигнала, что указывает на потенциальное изменение импульса в сторону медвежьего настроения в паре USD/CAD. Участники рынка принимают осторожное положение перед данными по инфляции в США; цифры, превышающие ожидания, могут поддержать доллар США (USD), и, следовательно, пара USD/CAD может вернуться к ежегодным максимумам на уровне 1.3898. С снижения USD/CAD может столкнуться с ключевой поддержкой около психологического уровня 1.3800, за которым следует экспоненциальная скользящая средняя (EMA) за 14 дней на уровне 1.3778. Решительное преодоление последней может заставить пару USD/CAD пройти через область вокруг уровня 23.6% от уровня фибоначчи на уровне 1.3706, соотнесенного с значимым уровнем 1.3700. Интересно будет увидеть реакцию рынка на данные по доллару через час. Рынок находится в бычьем канале и, кажется, отскочил от ежедневной зоны предложения. Оставайтесь с нами, чтобы следить за развитием событий. Удачной торговли всем от Николы, генерального директора Forex48 Trading Academy.
Короткая
от EdgeTradingJourney
1
📈CAD продолжает укрепляться на фоне ожидания ИПЦ👉🏻Завтра будут опубликованы данные по ИПЦ в Канаде за май. Аналитики ожидают роста по широкому и базовому индексу на 0,5% в динамике м/м и снижения в годовом исчислении с 4,4% до 3,4% по широкому индексу, а так же снижения с 4,1% до 3,9% по базовому ИПЦ. ☝🏻С одной стороны, ИПЦ в 3,4% - 3,9% выглядит достаточно не плохо, но динамика роста в +0,52% м/м за первые 5 месяцев 2023 года может настораживать, так как в годовом исчислении данный показатель уже смотрит на отметку в +6,24%, что может побудить Банк Канады к дальнейшей жесткой риторике и очередному повышению ставки. 👉🏻Если показатель окажется в рамках прогноза или принесёт сюрприз, как по итогам апреля, и окажется выше ожиданий - то вполне стоит ожидать дальнейшего укрепления CAD. При этом показатели лучше ожиданий могут наконец привести к более серьезной коррекции CAD. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре USDCAD имеет сильный перевес первых: 76,2% покупателей против 23,8% продавцов, что может свидетельствовать о продолжении нисходящей тенденции. При этом цена практически достигла средней цены продавцов, что может привести к коррекции на фоне фиксации прибыли продавцами. 👉🏻Технически, цена пробила уровень поддержки 1.3320 - 1.3350, который удерживал цену с сентября 2022 года. Таким образом, сейчас мы наблюдаем самый высокий курс CAD к USD за последние 10 месяцев. На данный момент цена смогла пробить верхнюю границу восходящего (зеленого) канала и уровень поддержки в диапазоне 1.3165 - 1.3185. При этом индикатор RSI уже достиг отметки перепроданности. Если цене удастся закрепиться по итогам дня ниже фрактала на отметке 1.3150, то можно ожидать дальнейшего снижения вплоть до следующего уровня поддержки в диапазоне 1.3035 - 1.3075. Если же мы увидим отскок, то ожидать восходящего движения стоит после закрепления над верхней границей восходящего (синего) канала. 💡Четких ожиданий по ИПЦ сейчас сформировать сложно. С одной стороны, по итогам мая вышли данные по розничным продажам, которые оказались сильно выше ожиданий, что может свидетельствовать о росте спроса и, соответственно, росте цен. С другой стороны - текущие цены на нефть продолжают давить на цены на топливо, что положительно сказывается на ИПЦ многих стран. Если ИПЦ окажется выше или в рамках ожиданий, то можно ожидать еще один раунд укрепления CAD, до отметок в диапазоне 1.3035 - 1.3075. Если же данные окажутся ниже ожиданий, то не исключаю коррекцию с целями в диапазоне 1.3245 - 1.3275.
от Stop_Humster
CPI уйдет ниже 7% а Core ниже 6Уверен на 95%, что CPI, который будет опубликован в январе, выйдет ниже 7 процентов и даст ФРС массу возможностей, например сохранить ставку уже в марте. Февраль , скорее всего, будет +0,25 %. На графике Core CPI, отражающий рост цен на потребительскую корзину, без учета продуктов питания и энергоносителей
ECONOMICS:USCCPI
от MarketNeutral
Ожидаем сильное повышение волатильности и Short с 16:00 UTC+3Сегодня важный экономический день. Выходят данные по: • Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) • Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (нояб) • ВВП (кв/кв) (3 кв.) • Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (окт) • Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (окт) • Запасы сырой нефти • Выступление главы ФРС г-на Пауэлла Таких насыщенных дней давно не было, будьте аккуратнее с торговлей и соблюдайте риск-менеджмент!
Короткая
от Cryptaly
#CPI Инфляция в США. Долгосрочный прогноз.Здравствуйте коллеги! В связи с тем, что на моем tradingview аккаунте два мини-юбилея: первых (и надеюсь не последних) 100 идей, и 1000 подписчиков. Пришла в голову мысль опубликовать нечто особенное и необычное. Так как тема инфляции США обрела кокай-то космической популярности, где все трейдеры, аналитики, брохеры, инфо-цыгане и прочие фуфловтюхеры, хором обсуждают и интерпретируют, что там такого важного на последнем заседании сказал глава ФРС Джером Пауэлл, и как это отразится на рынках. То сегодня опубликую 100 летний график инфляции CPI, с прогнозом на ближайшее десятилетие. Да-да, это не опечатка, вот так дерзко, делюсь прогнозом до 2030 года. За основу взят CPI (Индекс потребительских цен) , который на сегодняшний день является наиболее широко используемым показателем инфляции, за ним внимательно следят политики, аналитики, финансовые эксперты, предприниматели, трейдеры, спекулянты и потребители. ⬜️ Итак, сразу с места в карьер, но сначала немного вводного текста. Анализируя месячный график инфляции США, можно сделать некий прогноз, на ближайшее десятилетие. По последним данным, инфляция CPI резко выросла с марта 2020 года, от 0 до 9 процентов. Что для «сияющего града на холме» есть очень много, в таких условиях роль доллара как резервной валюты в теперешней ситуации естественным образом будет ослабевать. Так как если у тебя в «метрополии» годовая инфляция около 9%, то какая тогда будет инфляция в ближайших колониях? А про периферийные «банановые республики», я вообще молчу… Если кто не в курсе, есть давно придуманные рабочие механизмы сбрасывания монетарной инфляции из метрополии на периферию/полупереферию, через торги в «резервной валюте» (в данном случае в долларах США). Тем самым, размазывая ничем не обеспеченную денежную массу по всему миру, часть из которой, оседает в «колониях» и уже никогда не вернется обратно в США. Но, об этом как-нибудь в другой раз. Также, не будем говорить и про то, как сегодня считают инфляцию в США, тут вообще каждый хохочет как хочет. Так как есть широко используемый CPI (индекс потребительских цен), а еще есть: • Core CPI (индекс потребительских цен очищенный от расходов на продукты питания и топливо); • PCE (расходы на личное потребление); • PPI (индекс цен производителей), в прошлом WPI (Индекс оптовых цен); • CPI-U, и CPI-W, и т.п. Да еще альтернативные индексы, например, с формулой подсчета инфляции до 1980 года. Где, по старым методам подсчета и ведения статистики, инфляция в США была бы уже на отметке 17%, а не 8-9%, и где максимум 1980 года уже был бы обновлен. Ну как говорится: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». ⬜️ Ну ладно, особо заморачиваться не будем, ориентируемся на общепринятые данные CPI. Так как тут важно понять куда направлен тренд, нежели удивляться от каких-то конкретных циферок, которые нам рисуют. Итак, к графику USIRYY добавлен индикатор RSI, где выявлена следующая простая закономерность: С 1980 года сорок лет как удавалось удерживать СРІ в районе «таргета» 2%. Инфляция выше пяти процентов уже большая проблема для экономики (так как в идеале нужно подымать ключевую ставку, как минимум на те же 5%). И если инфляция выше 5%, а RSI зашел выше 80 (в «зону перегретости»), тогда можно предполагать, что пики инфляции уже близко, и стоит ожидать ее снижения в ближайшей перспективе. Как видно по истории, шесть раз из шести данная закономерность отработала. Также, стоит отметить интересный момент с 33 по 47, и с 70 по 80 года, где после первой волны роста выше 5% и выше 80 по RSI, последовали еще две волны роста инфляции. То есть раскручивание инфляции протекало в три фазы. ⬜️ Дальше несколько слов про то как FED с 2000-х годов плетется в обозе. Если наложить сверху на график инфляции CPI, ставку по федеральным фондам (FEDFUNDS), то видно, как с 1950 по 2000 год ФРС реагировал на рост или снижение инфляции более-менее разумно и заблаговременно. В первом случае при росте инфляции с 50-х по 1980 год, ФРС все время удерживал ставку на 0.5-3% выше самой инфляции. И даже после пика на 15% в 1980 году, когда СРІ резко пошел на спад (благодаря государственному деятелю Полу Волкеру, которому за шесть лет удалось прибить инфляцию с 15% до 1%), ключевая ставка была заметно выше СРІ. Но даже при таком резком спаде инфляции, Волкер аккуратно и не торопясь понижал ставку, где местами спред составлял 5 и более процентов. То есть, инфляция в 1986 уже упала до одного процента, в то время как ставка все еще была в районе 6-7%. ⬜️ Для наглядности вот еще один график: ставка минус инфляция. То есть, график показывает насколько сильно поднятие ставки ФЕДа, отстает или обгоняет показатель инфляции СРІ. На графике видно, как после долгого удерживание в боковом коридоре, с 21 года состоялся выход вверх, где недавно индикатор показал вершину на 8%! Перевожу на простой язык: с 2020 года от 0% два года как росла инфляция, где все это время Джером Пауэлл читал мантру, что «инфляция – это временно», и наконец-то в начале 2022 года чудаки из ФРС проснулись, и начали подымать ставку, где на пике отставание ставки от СРІ составило восемь процентов . Инфляция по CPI подскочила до 8-9 процентов, а ключевая ставка все еще находится ниже двух! ⬜️ Ну и последний пример откуда взялась та проклятая инфляция, о которой теперь слышно из каждого утюга. Конечно тут одновременно сыграло несколько факторов, но основным толчком для ее раскручивания, стало беспрецедентное злоупотребление «печатным станком», где с 2020 года денежная масса М2 увеличилась на +40%. Дальше вдогонку «помогли» локдауны, развал цепочек поставок (привет✋ спектаклю с Ever Given в Суэцком канале) и т.д. Но, основным драйвером роста инфляции, прежде всего послужила бездумная эмиссия денег . Нынешняя инфляция в США уже носит двойной характер: она состоит из монетарной и структурной компоненты. Ужесточение кредитно-денежной политики, в краткосрочной перспективе сократит первую компоненту, но в долгосроке увеличит вторую. А теперь риторический вопрос: Кто заплатит за все эти эпические ошибки (или злонамеренные действия) по денежно-кредитной политике? Главнюки из ФРС, не? Может Минфин США? Или как всегда средний и низший класс по всему миру? ⬜️ С 2000-х что-то там начало сбоить, и ФРС уже действовал не на опережение, а с опозданием. Хоть и инфляция оставалась ниже 5%, но мировую экономику все время трясло, если не от пузыря доткомов, то от ипотечного кризиса США в 2008 году, или от дефолта какой-то там несчастной Греции… Причина почему в сегодняшних реалиях так высоко задирать ставку как раньше не получится банально простая, и вмещается в одно короткое слово: ДОЛГ . А что США, что страны «золотого миллиарда», последние десятилетия жили в долг, который с каждым годом все нарастал и нарастал. Где, с 2008 года деньги уже тупо занимали под 0%! И чем выше ключевая ставка, тем дороже обходится обслуживание госдолга, который в 2022 году перевалил за $30 триллионов! А при 3% ставке, один триллион в год будет уходить только на обслуживание процентов. И тут США стоит на растяжке, или задирать ключевую ставку выше инфляции, тем самым обвалив долговой рынок, или забить болт на инфляцию, тем самый раскручивая инфляционную спираль. Какой сценарий более предпочтителен: дефолт или гиперинфляция ? Или все вместе, дефолт с высокой инфляцией ? Предвещаю, что у кого там «либерализм головного мозга», вскрикнут: Бред! Дефолт в США невозможен. Такого никогда не было и не будет! И тут придется разочаровать таких людей, так как за последние сто лет в истории США де-факто было как минимум два дефолта, в 1930-х, и в 1970-х годах, то что об этом прямым текстом не объявили, и до сих пор не признали, это другой вопрос. ⬜️ Хоть и гегемон уже не тот, но США еще может отстрочить обвал своей экономики на некоторое время, но не ЕС (см. отдельный обзор по Евросоюзу ). Тут ничего нового придумывать не надо, нужно всего лишь немного посмотреть в мировую историю, где внутренне проблемы метрополии в большинстве случаев решались за счет периферии или полупериферии. США пожертвуют своим европейским «союзником», чтобы смягчить свои проблемы, и отложить крах фондового рынка США где-то на год-полтора. И так как промышленная инфляция PPI у локомотива Евросоюза (Германии) уже выше 37%, то понятно, что через некоторое время никакой крупной промышленности там просто не останется. Но, данный обзор не про ЕС, а про инфляцию в США, по теме Евросоюза переходите по ссылке выше. ⬜️Окей, возвращаемся обратно к основному графику СРІ. Если говорить о долгосрочном прогнозе, то спешу Вас разочаровать / обрадовать (не нужное зачеркнуть) господа / товарищи. Так как, после отката вниз в район 4% в 2023 году, ожидается дальнейший рост инфляции в США, сначала до 15-17 (к 2025 году), а дальше возможно и к 20 процентам к 2030 году. И это только по официальным показателям CPI, какая же буде реальная инфляция, тут гадать не будем, но к 2025 году она наверняка будет двузначная. Рост инфляции по времени прогнозируется в виде трех волн роста, растянутых примерно на 10 лет. Финальные значения, куда может запрыгнуть CPI к 2030 году, сейчас предсказать невозможно, да и нет такой цели, главное понимать куда ветер дует. И так как Американская и мировая экономика оказалась в ловушке сверхнизких ставок, то какой-то мягкой развязки в ближайшие годы ну вообще не проглядывается. И тут приведу одну цитату из фильма: «Слушай, шо-то мне не нравится здешний режим. Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера!» ⬜️ Что означает такой рост инфляции? Какие последствия для США, и для всего мира? Если отбросить графики, индикаторы, теханализ, и говорить простым языком, то конечно же, такой рост инфляции в (бывшей) метрополии повлечет за собой серьезные изменения как в мировом порядке в целом, так и в самих (пока еще) Соединенных Штатах Америки (Техас привет✋). И давно запущенные процессы переформатирования/перестройки США из мирового жандарма в национальное государство, только усугубят ситуацию. Какие события будут сопровождать выше спрогнозированный рост инфляции в США, сейчас предсказать не просто. Но, то что в штатах рано или поздно разгорится гражданская война, из-за внутренних противоречий (которые уже нельзя перенести на внешний контур), у меня нет сомнений. И так как столетняя власть нефтедоллара как «резервной валюты», и как мерила стоимости себе исчерпала, то уровень жизни и уровень потребления в ближайшее десятилетия, что в самих штатах, что в западных странах, резко просядет (привет Метавселенная✋). Это объективный процесс, его нельзя остановить. Если говорить о мировой экономике в целом, то на ближайшее десятилетие запланированы грандиозные трансформации. Мир стоит на пороге системного кризиса, который всеми возможными способами пытаются отменить еще с 2008 года. Можно смело считать, что с 2020 года мир изменился навсегда, эпоха потре*лятства кончилась, дальше будет только хуже. Из-за угла нам ручкой машет великая депрессия, а-ля 1929-1933 годов мирового масштаба, сейчас идут «подготовительные работы» для ее успешной реализации (типа пандемий, локдаунов, развала цепочек поставок, энергетического и продовольственного кризиса, войн и т.д.). А поставленные в западных странах на руководящие должности «эффективные менеджеры», типа Горбачева… ой простите, Байдена, Шольца, Джонсона, М и крона и прочие Урсулы фон дер Ляйны, способствуют скорейшему переформатированию миропорядка. К 2025 году ожидается создание и признание новой резервной валюты, а к 2030 году будет окончательно сформирован новый миропорядок. На каких правилах, и кто его возглавит, еще вопрос открытый. Но предполагаю, что это будет не США или их союзники, и тем более не ЕС, которого после 2025 года, вероятно, уже не будет. На этом буду заканчивать обзор по инфляции в США. Чтобы раскрыть вопрос инфляции, мне пришлось коснутся разных тем, некоторые из которых вообще не про экономику, а больше про политику, немного истории, и местами «конспирология». Но, политика — это концентрированное выражение экономики , нравится это кому-то или нет. 🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей. ☘️ Удачи, берегите себя! 📟 До связи.
ECONOMICS:USIRYY
от T_A_R_A_S
46
Водородная экономикаМногие в макропространстве полностью согласны с формулой водородной экономики: длинные акции + высокая инфляция = длинные товары / короткие облигации. Но не пора ли сделать ставку против консенсуса? Невежество инвесторов крайне велико, что делает его раем для мошенников, эксплуатируемых для получения максимальной прибыли. Это наихудший сценарий – максимальное потребление потребительских товаров перед крахом активов в экстремальную фазу дефляции на околонулевой границе ФРС: когда пузырь на рынке недвижимости лопнул, у ФРС было 5,25% резерва процентной ставки. Теперь, когда этот глобальный гиперпузырь лопнет, у ФРС будет всего 0,25% резерва процентной ставки. Пауэлл ударит по тормозам, и тогда все прислужники по взвинчиванию инфляции вылетят прямо через лобовое стекло в своих циклических сделках с инфляцией. Как отмечалось в предыдущей статье, ФРС далеко не одинока в своей идиотской затее перевести капитал к богатому классу, уничтожив средний. Ни один из крупнейших мировых центральных банков пока не предпринял эффективных действий по сдерживанию инфляции, напротив, они продолжают печатать, подпитывая пузыри активов. Этот невиданный ранее объем ликвидности порождает бомбу, мощностью детонации 2008х1343 мегатонн. Есть широко распространенное мнение, что в долгосрочной перспективе индексы всегда дают зеленой % доходности, это, в свою очередь, отвергает любые мысли, связанные с продажей акций, но, если даже произойдет обвал, как это было в циклах 2018 и 2020, за ошибки инвесторов заплатит ФРС - придет на помощь. Однако вспомните крах 2000, после которого многим акциям потребовалось 20 лет на восстановление, а некоторые до сих пор не восстановились до значений того времени. Другими словами, никогда еще так много инвесторов не пребывало в таком заблуждении на фоне позиционирования, которое сильно расходится с реальностью. Они предпочитают мнение фактам. Урок, не извлеченный из 2000 и 2008, заключается в том, что ФРС не может использовать стимулы для спасения игроков от краха пузыря активов, вызванного чрезмерными стимулами. Активы будут глубоко захоронены в акциях, сырьевых товаров, недвижимости. Помимо того, спонсируемые рекламой СМИ распространяют эту массовую путаницу, потому что сегодня чушь – самая прибыльная бизнес-модель, а роль финансовых СМИ – распространять ее повсюду. За последние два года к чему мы пришли? Потребители вышли из пандемии, страдая от нехватки цепочки поставок, вызванной пандемией. Затем они начали совершать панические покупки прямо перед окончанием фазы цикла гиперинфляции. Совсем скоро они столкнуться с массовым крахом активов и экстремальной дефляцией на фоне взрыва реальной доходности. А это значит, что бремя долга будет неумолимо расти. Сегодня все они озабочены исключительно инфляцией цен, в то же время, ПОКУПАЯ инфляцию обеими руками. Но совсем скоро они будут жалеть, что им не вернули инфляцию, чтобы хотя бы на чуть-чуть повысить заработную плату по сравнению с номинальным долгом. Кратко о казино. Сейчас это технически управляемый рынок. Что это значит? Это означает, что алгоритмы отчаянно пытаются создать импульс на ключевых уровнях поддержки, однако падающая широта компонентов индекса работает против них. На прошлой недели, когда вышли данные ИПЦ и ИЦП в США, произошло сильное вертикальное ралли, но к концу дня рынок был отрицательным – сильное открытие, слабое закрытие. Когда S&P5 окончательно преодолеет 200 dma, все может стать очень плохо. Также, не стоит забывать, что рынок распродается каждую неделю после праздников, начиная со Дня Благодарения, т.е. Рождества, и Дня Президентства в США, всемирного Нового года. В эти выходные Пасха... Маловероятно, что казино удержится на текущих позициях до следующего заседания FOMC, на котором ФРС обещает рассмотреть запуск программы QT. А это значит, что вместо шестнадцати повышений ставок будет одна короткая – ставка вниз. -- «Это общество имеет крайнюю предвзятость по отношению к выжившим и слишком комфортно себя чувствует, игнорируя бедность» В традициях третьего мира.
FRED:FEDFUNDS
от Zauberlehlerin
EURUSD после релиза данных по инфляции в еврозонеСогласно опубликованному в 12:00 мск отчету по инфляции в еврозоне, в сентябре индекс потребительских цен вернулся на отрицательную территорию, составив -0,1% г/г. Данные достаточно негативные: несмотря на все усилия ЕЦБ в виде многомиллиардных покупок активов в рамках программы количественного смягчения, инфляционный тренд остается слабым. Отметим, что накануне были представлены негативные данные по инфляции в первой экономике валютного блока, Германии. Единственным положительным фактором остается более-менее устойчивая динамика базового ИПЦ еврозоны, из которого исключены цены на энергоносители и продукты питания. В сентябре он составил 0,9% г/г, не изменившись по сравнению в августом. На часовом графике EUR/USD видно, что пара сейчас тестирует внутридневную поддержку 1.1218-1.1220. Верхняя граница диапазона располагается в районе 1.1240/50. До выхода цены за эти границы ситуация остается нейтральной. На графике H4 (ниже) серым отмечены динамические вилы, в рамках которых развивается восходящее движение. Для получения сигнала на продажу цене необходимо закрепиться ниже 1.1170 (желательно ниже фибы на 1.1153). Покупки могут быть актуальны при пробое верхней границы вил в районе 1.1270. P.S.: Графики пришлось публиковать заново из-за сбоя синхронизации H1-H4.
от Nickonomics
2
В фокусе рынка: Отчет по инфляции в СШАВ разгар дебатов аналитиков на тему, решится ли Федрезерв повысить процентные ставки в сентябре, отчет по индексу потребительских цен представляет повышенный интерес. Дело в том, что инфляция является одним из двух главных индикаторов для ФРС. Если ситуация на рынке труда действительно улучшилась, что признает даже такой осторожный человек как вице-председатель ведомства Стэнли Фишер, то с инфляцией определенности меньше. Именно недостаток ценового давления Фишер назвал главным источником беспокойства. Несмотря на то, что июньский отчет по инфляции полностью соответствовал прогнозам рынка, его можно считать позитивным. Индекс потребительских цен в месячной динамике прибавил 0,3% против 0,4% в апреле, когда он показал максимальное значение почти за год. Индекс остается на положительной территории 5 месяцев кряду. Базовая инфляция также выросла: на 0,2% м/м и 1,8% г/г. Помимо этого, опубликованный в пятницу отчет по индексу цен производителей показал рост сверх прогнозов -- на 0,2% м/м. Базовый индекс увеличился на 0,3% м/м против ожидаемых 0,1%. Все это подтверждает позитивный инфляционный тренд в экономике США. Согласно прогнозам, которые публикует Thomson Reuters, в июле ИПЦ может вырасти до 0,2% м/м и 0,2% г/г. Предыдущие значения составляли, соответственно, 0,3% и 0,1%. Базовый ИПЦ, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, может составить 0,2% м/м и 1,9% г/г. Прогнозы можно назвать позитивными , так как больший приоритет отдается именно годовым показателям. Соответственно, в случае их реализации , доллар может получить поддержку. Наиболее интересным представляется шорт пары EUR/USD, ввиду ее большей уязвимости. Что касается пары GBP/USD, которая пришла в движение накануне после публикации убедительных данных по инфляции в Британии, котировки сегодня произвели второе тестирование зоны сопротивления и приготовились к развитию коррекции к первой цели в районе 1.5620-1.5625. Если инфляционные показатели уступят прогнозам , доллар выглядит уязвимым, прежде всего, против британского фунта. В случае пробоя зоны сопротивления 1.5675-1.5700 (закрытия дня), будет сгенерирован трендовый сигнал на покупку фунта. Негативный для доллара сценарий также сыграет на пользу золоту. Текущим сопротивлением в металле выступает отметка 1124. Ее пробой также будет стимулировать открытие сделок на покупку.
от Nickonomics
8