Нефть - треугольникВ четвёртой волне образован треугольник, что указывает на возможное возобновление роста.
Crudeoil!
Нефть новая реальность 20,17-20,25Не для кого не секрет, что нефть является важным индикатором в определении курса сырьевых валют, именно по этой причине ей уделяется столько внимания, но не будем отвлекаться и перейдем к делу, то есть к определению ее цены в будущем.
Как и говорилось ранее ничего нового цена на нефть не показала, а фактически даже не достигла отметки в 60 долларов за бочку, что сигнализирует о том, что даже пробное коллективное сокращение добычи не дало ожидаемого эффекта, фактически из 3 млрд. баррелей за полгода танцев с бубном, было скушано лишь 10 млн. барр. нефти что при таких темпах займет десятилетия, а это нервозно влияет на альянс ОПЕК+, исходя из этого может показаться что лучшим их решением может стать еще одно -онное сокращение допустим на 3,2 млн. барр. нефти, но в свете последних событий это не даст альянсу преимуществ и победы, а лишь даст некоторое время на передачу доли нефтяного рынка в руки предприимчивых американцев, которые за счет роста цены на нефть будут заниматься разработкой не только сланцевой нефти, но и нефтью на шельфе, забирая долю в свои руки и оставляя бюджет стран добытчиков не у дел, причем пока сами штаты не используют административный, экономический и политический ресурс скажем прямо пока они работают только с помощью рыночных механизмов.
П.с. Исходя из этого и анализируя происходящее, можно гарантировать что цену нефти загонят в новый диапазон 20-40 за бочку, в котором цена на нефть проведет 80% времени, в период 8-10 лет, так же исходя из вышесказанного можно допустить что технически возможна цена нефти и 10-12 за бочку нефти при определенных обстоятельствах, в любом случае уже стало четко, ясно и понятно что походы на север к 60-70 будут временными и эта цена на нефть будет лишь благоприятной возможностью для открытия новых скважин в штатах и увеличения добычи на местах. Новая реальность такова, что мир не готов оплачивать нефтяникам доходность в 400-500%%, при таком состоянии мировой экономики и им придется с этим смириться по крайней мере до лучших времен, т.е на 8-10 лет!
С уважением,
Винтер Франк!
Начало медвежьего трендаНачало медвежьего тренда.Появился импульс вниз 16500 лот за 2 мин в 17:30 19 апреля, который ниже цены 52.97. (смотрите предыдущую идею).
Вход вниз = 52.72
SL = 53.09
TP1 = 51.72 по достижению первого TP= StopLoss перевести в Б.У.= 52.71
TP2 = 50.72
TP3 = 49.72
p.s. Всё выше написанное относится к среднесрочной торговле, поэтому не подходит для тех, кто торгует внутри дня.
Бычий тренд пока приостановилсяБычий тренд пока приостановился. Цена, на данный момент времени, находиться чуть ниже последних появившихся двух минутных объёмов от 11 и 12 апреля. Для начала медвежьего тренда, нужен импульс вниз более 10 тыс лот за 2 мин, который должен появиться ниже цены 52.97. Для продолжения бычьего тренда, нужен импульс вверх более 10 тыс лот за 2 мин, который должен появиться выше цены 53.70. Пока этих импульсов нет, можно расценивать рынок нефти во флете. Вверх входить достаточно опасно, так как не было ни одного отката с начала последнего бычьего тренда от конца марта, если ориентироваться по дневным свечам.
p.s. Всё выше написанное относится к среднесрочной торговле, поэтому не подходит для тех, кто торгует внутри дня.
Usoil / Oil.wti / #CL - торговый план для продажEIA сообщило, что за неделю, закончившуюся 31 марта 2017 года, коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,566 mb (до 535,543 с 533,977 mb неделей ранее). Данные не совпали по знаку с прогнозами. Напомним: согласно среднему прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы сырой нефти в США за неделю снизились на 1,5 mb. Интригу создавали вышедшие накануне данные API, согласно которым запасы сырой нефти в США за неделю до 31 марта сократились на 1.83 mb. (запасы в Кушинге: +1.34 mb; запасы бензина: -2.56 mb; запасы дистиллятов: -2.09 mb). Вышедшие данные создавали большую интригу для выходящих данных EIA, поскольку запасы до сих пор росли и в очередной раз продемонстрировали увеличение и поднялись до нового абсолютного исторического значения.
Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт фьючерса на нефть CL1! марки WTI (TF – H1): gyazo.com
Стоит отметить, что ключевой объемный уровень контроля продавцов при данном падении находится в ценовом диапазоне 51,45 – 51,25.
Рекомендация на сегодня – продажа данного актива с первой целью 50,40.
Brent/Почему нефть упадет. Brent после 3 недельного топтания на месте наконец смогла выбраться хоть куда-то, рассмотрим какие события влияли на нее последнее время и посмотрим на настроения рынка (будет довольно субъективное объяснение).
Недавно вышли данные по запасам сырой нефти в США (22.03.2017), которые оказались неожиданное слишком большими (4.9М!, что выше ожиданий на 2.8М, примерно). Участники рынка кинулись распродавать и так перепроданную нефть (как обычно это бывает). Затем цена немного восстановилась и вот новый триггер вверх, запасы неожиданное упали (0.867M, не слишком меньше прогноза в 1.357M). Цена ушла вверх и была воспринята как новый подъем с последующим восстановлением всех позиций и похода вплоть к 60 (мое видение настроения).
Однако эти запасы чуть ли не каждую неделю выходят то хуже, то лучше прогноза, если внимательно рассмотреть тренд этих самых прогнозов.
Ещё не забудем упомянуть про данные от Baker Hughes, количество буровых установок растет аж 14 недель подряд!
А теперь самое интересно, ОПЕК и ОПЕК+, Сауды заявили, что их столь большое сокращение добычи, больше не повторится и они не собираются сокращать добычу за свой счет, когда другие страны не желают сокращать ее даже в рамках договоренностей (имею в виду фактические цифры сокращений, а не обещания).
Итак, с одной стороны у нас усиление добычи нефти в США, а с другой раздраженные сауды и ОПЕК, обещания которых выполнены в лучшем случае наполовину, кажется следующая встреча не раньше конца апреля (что же поддержит нефть ещё месяц?)
Так откуда этот позитив на рынке нефти? У меня есть лишь один ответ, покупают самые нетерпеливые, те, кто верит в восстановление позиций нефти в ближайшее время и поход к 60 соответственно.
Взглянув на эти факты, я удивлен лишь одному, как мы ещё не упали на 40.
Это что касается видения рынка.
Давайте рассмотрим ещё и техническую картину.
Сейчас мы находимся на уровне 53, который часто выступал как очень сильный уровень поддержки/сопротивления. Мы его пробили 09.03.2017, а сейчас подошли к нему снизу (намекаю на ретест пробитого уровня и продолжение снижения).
Смотрим уровни Фибо 50% от волны роста.
Смотрим 200 МА Д1 на сшивке контрактов, опять она здесь.
Смотрим 21 МА Д1, она чуть ниже уровня (начало первых продаж, которые конечно выкупили)
Так к чему я собственно веду, из данного обзора, мне кажется, становится понятно, что вероятность падения нефти с каждым днем все больше и больше, осталось лишь дождаться триггера, первого импульса вниз, когда он будет, я не имею представления. Однако думать, что коррекция закончена и начнется восстановление слишком поспешно.
Думаю, что вероятность достижения 46.5 по Brent сейчас невероятно высока, на что я и буду ставить в апреле.
Спасибо, если дочитали до конца).
Ни в коем случае не советую торговать основываясь на этом обзоре).
Остановился бычий трендОстановился бычий тренд, благодаря трём последовательно понижающимся объёмам более 10 тыс лот, начиная с 16-32 по 16-50 5 апреля. Образовался остановочный коридор из этих объёмов 51.06 - 51.52. Для дальнейшего движения вверх, ждем объём более 10 тыс лот за 2 мин выше 51.52. Для старта тренда вниз, ждем объём более 10 тыс лот за 2 мин ниже 51.06.
Flat по нефти CLFlat по нефти CL. Что бы выйти из флета, нужен импульс с объёмом больше 10 тыс лот за две минуты, который будет выше или ниже коридора 50.54 - 50.67. Этот коридор образовался 31 марта в 21:28 с объёмом 18161 лот
Добрались до цели 50.05 - 50.57, пока flatДобрались до цели 50.05 - 50.57, пока флет. Флет может закончится, когда произойдёт импульс объёмом более 10 тыс.лот за две минуты выше или ниже коридора 50.15 - 50.40. Но нужно быть осторожным с продажами, так как ниже было три импульса вверх и медвежий импульс может в них завязнуть.
USoil - Oil.wti - #CL: Цена в дисбалансе покупателейТоргуем локальный рост!
Поддержку котировкам нефти оказывают перебои в поставках из Ливии. Добыча нефти в Ливии снизилась на 252.000 баррелей в сутки из-за остановки производства на западных месторождениях Шарара и Вафа в результате вооружённых протестов.
В пользу нефти играет и снижение запасов бензина в США, которое указывает на восстановление баланса на рынке, несмотря на рекордно высокий уровень запасов нефти.
Вчера запасы бензина уменьшились на 3,7 миллиона баррелей до 239,72 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,9 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации.
Рост запасов нефти в США за неделю оказался слабее прогнозов: они увеличились на 0,87 миллиона баррелей до 533,98 миллиона баррелей против прогноза роста на 1,4 миллиона баррелей.
Кластерный чарт нефти WTI (CL1!) – TF H1: gyazo.com
Ключевая поддержка покупателей – ценовой диапазон 49,10 – 48,95. Рекомендация на сегодня – покупка данного актива с целями 50,50 – 51,00. Стоп приказы стоит прятать под отметку 48,40.
Покупка CL В нефти набрали хороший объем с под 48го. Ожидание роста к 50
Покупки от значимых уровней
1й - 48.65
2й - 48.45
3й - 48.22
Уход за 48.20 отмена приоритета покупок. Вход в сделку по ситуации на рынке. Так как пятница, то по скорее всего большого отката ждать не приходиться.
Купил CL 48.69.
Нефть (Brent) - интрадей уровни сопротивления и поддержки.Интрадей уровни сопротивления и поддержки на основе объемов и фракталов, перекупленность и перепроданность повышает вероятность отскока от уровня.
Нефть - максимум на подходеВероятно продолжение роста в рамках диагонального треугольника волны {c}. Соответственно, в начале недели вероятно образование бычьего ипульса в волне c of (v)
Нефть - диагональный треугольникПо нефти, по всей видимости, развивается диагональный треугольник в волне {c}
Нефть - диагональный треугольникВероятно, формируется диагональный треугольник, следовательно вскоре возможен пробой максимума в ходе третьей волны в рамках модели
Формирование второй вершины по нефтиЕсть вероятность, что сейчас рынок формирует вторую вершину, для глобального похода вниз. Для полной картины, нужно дождаться подтверждения.
BRENT-WTI спред Среднесрок короткаяСпред плавает в ограниченном диапазоне, на данный момент - флэт. Продажа при наличии разворотной фигуры. Либо от следующего сопротивления. Цели - поддержки ближайшие.
Для торговли спредом лучше всего иметь скрипт для остановки торговли при %м убытке - если брокер не поддерживает прямую торговлю спредом.
Упустил продажу, но попробуюУпустил продажу, но попробую с текущих, стоп выше красной статической.
Тейк 44.36, но ожидаю пробитие зелёной восходящей!
Удачи!
