Отчётность
Крупнейший фонд по-прежнему видит ценность в Apple и AmazonВидит ценность в Apple и Amazon после бурного ралли.
Сиднейский глобальный фонд акций, который опередил большинство своих конкурентов, делает ставки на акции некоторых высокотехнологичных компаний, поскольку инвесторы ставят под сомнение их оценки.
Высокие ценники на такие компании, как Apple Inc. и Amazon.com Inc., могут быть оправданы с учетом качества их бизнеса.
Apple и Amazon «ниже наших плановых оценок, учитывая быстрый рост прибыльности, которую они принесли, и, похоже, они будут продолжать приносить прибыль, добавим, что его точка зрения не изменилась. после распродажи в технологическом секторе на прошлой неделе. Акции Apple упали на 3,3% в четверг, а акции Amazon упали на 2,9%.
Так же мы отследили 7 недооцененных акций, которые стоит купить, прежде чем они снова взорвутся в полет.
Когда фондовые рынки обвалились в конце марта 2020 года, последовавшее за этим V-образное восстановление быстро привело к росту недооцененных акций, которые покупали возможности на дне.
Тем не менее, разрыв между фондовым рынком и отсутствием более широкого восстановления экономики усугубляет проблемы. Инвесторы могут обвинять Федеральный резерв в закачке триллионов на фондовый рынок и повышении оценок. А в очень долгосрочной перспективе инфляция представляет собой потенциальный риск для рынков.
Но когда мир найдет способ сдержать новый коронавирус - будь то вакцина или усиленное отслеживание контактов, - перегретая экономика увеличит прибыль компании. Ралли, вызванное разделением акций Tesla (NASDAQ: TSLA ) и Apple (NASDAQ: AAPL ), завершилось в начале сентября. Теперь, когда оценки снова имеют значение, давление со стороны продавцов на рынке привело к повышению цен на те акции, которые остаются недооцененными.
Эти акции имеют благоприятную оценку по соотношению цена / прибыль (P / E).
Сегодня они торгуются на разумных уровнях, но их перспективы в будущем выглядят намного лучше.
Компания For - закроет ли она свой гэп?Всем добрый день! Вчера долго думал над стратегией закрытия гэпов и пришел к выводу, что она больше работает, чем нет.
Компания Ford довольно сильно упала в период коронавируса, как и многие ее конкуренты ( кроме теслы, конечно).
Она также постепенно переходит на производство электроавтомобилей.
Цель сходить на уровень 9$. Потенциал 28%. В данной сделке стопа у нас нет, вопрос это время, за которое закроем гэп.
Попозже приведу информацию по действиям фондов и инсайдеров в данной компании
Всем профита!!
P.S. - Идеи, которые реализовал ( всего около 28 идей, из них 4 в стоп ( минус 2%), 19 в реализации)
14.08 - Ростелеком, покупка 97,5 продажа 99,82 ( профит 2,3% за 4 дня)
15.08 - Роснефть, закрытие гэпа на уровне 398 ( профит 5%, вход 380)
18.08 – NIKE, покупка 104, продажа 112 (профит 7% за 7 дней)
18.08 – Alibaba, покупка 264, продажа 278 (профит 7% за 7 дней)
20.08 – Visa, покупка 202, продажа 210 ( профит 3,9% за 5 дней)
"Ювелирный отчет" Tiffany & Co.ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ:
Аналитики прогнозируют 800,05 млн. долларов США выручки что на 23,7% меньше чем годом ранее. Показатель EPS может составить 35 центов на акцию, что также меньше прошлого года.
Несмотря на негативный прогноз, компания 2 раза за последний год превосходила оценки аналитиков, а низкий прогноз дает возможность для очередного «зелёного отчета»
Нельзя забывать и про прогнозы, которые в 2020 году, куда важнее итогов. В целом, премиальный сегмент рынка чувствует себя довольно комфортно, а в Китае продажи дорогих брендов выросли даже сильнее чем в 2019 году.
Акции Cisco могут вырасти на 4% и болееАналитики ожидают от компании 12,1 млрд. долларов выручки и прибыли в размере 0,74 доллара США на акцию. Акции могут вырасти в день публикации на 4% и даже более, а среднесрочные цели для компании находятся сильно выше 10% к стоимости.
Учитывая что сейчас бумаги до сих пор торгуются сильно ниже «пузыря доткомов», когда интернет технологии еще не имели такой выручки, можно предполагать что в будущем компанию ждет уверенный рост.
Компания платит очень приятные дивиденды, более 3%, что значительно выше среднего по рынку.
ФАКТОРЫ РОСТА:
В период активного роста числа пользователей интернетом современное оборудование как никогда необходимо. Учитывая что продажи компонентов сетей растут у многих производителей, глупо полагать что крупнейшая компания не сможет оправдать возложенные на нее ожидания.
Новый сегмент компании – видеокамеры с искусственным интеллектом получил хорошие отзывы от первых пользователей.
Компания обладает широкой диверсификацией и имеет мало производственных мощностей в Китае, что может стать большим плюсов в обозримом будущем.
Победит ли здравый смысл?Всем привет, друзья!
Ну что ж, пока фондовый и денежный рынки застыли в пугающей нерешительности, давайте попробуем разобраться в ситуации более основательно. Если не вдумываться в подробности происходящего, то возникает подлинное чувство того, что всё в абсолютном порядке. Индексы растут, золото растёт, всеми любимые техи дают отличные отчётности, криптовалюты, как всегда, показывают, нереальные проценты роста.
Возникает вопрос, как у всеми любимого героя фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — а за чей счёт банкет?
Ведь, если разобраться в ситуации хотя бы поверхностно, то возникает сомнение в достоверности происходящего. ВВП европейских стран, США, снижается. Рейтинг США понижен до негативного. Соотношение госдолга к ВВП страны становится совершенно неприличным. DXY валится, и нет ему нигде поддержки, а это всё-таки основная резервная валюта. Количество безработных во всём мире постоянно растёт. Докризисные логистические цепочки навсегда нарушены и утрачены, а процесс восстановления товарооборота займёт достаточно много времени. Да и преславутый коронавирус маячит где-то на горизонте своими вторыми-третьими волнами.
Перечислять негативные факторы можно бесконечно. И вот тут мы идём дальше. Смотрим — а там Трамп со своими выборами, старается хоть как-то спасти положение дел в штатах своими "вертолётными раздачами" денег. ФРС печатает тонны, простите, триллионы долларов, заливая тут и там возникающие пожары бензином. В итоге, на рынках сформировалась эйфория. Инвесторы и спекулянты среднего пошиба, вовсю тарятся всеми «перспективными» бумагами, с каждым днём спят всё крепче, видя во снах ламборджини под окном…
Наконец, мы переходим к трезвой оценке ситуации. После столь импульсного падения рынков в феврале-марте этого года практически все инструменты восстановились до докризисных уровней, не имея под этим ростом столь же крепкой фундаментальной основы. Рост опирался лишь на бесконечные вливания денежной массы в рынки. Да, конечно же, нельзя отрицать, что весь мир переезжает в онлайн, и теперь техи оправдано забирают на себя бОльший процент капитализации рынков. Но всё же лёгкая и тяжёлая промышленность, еда, фарма — всё это никуда не пропало из нашей жизни. А вот у них дела в последнее время, мягко говоря, идут не очень, хоть и не у всех.
Из каждого утюга кричат о восстановлении рынков, в СМИ всё чаще встречается реклама брокеров, в которой фигурируют большие проценты прибылей за последние месяцы, количество клиентов брокерских контор растёт непомерно быстро. На графиках мы видим столь нехарактерные для классических инструментов, таких как SPX, XAU, скорости роста. Практически вертикальное движение цен, да ещё и такое продолжительное время, и без каких-либо адекватных коррекций.
Какой же из этого всего можно сделать вывод? Рост фондового рынка далее выглядит совершенно безумным сценарием, он возможен, если всё-таки победит жадность и абсурд, и DXY спустится до отметки в +/- 90. Ну а пока этого не произошло, и DXY консолидируется у отметки в +/- 93, коррекция к отметке в +/- 96 видится более вероятным сценарием, что будет говорить о победе здравого смысла.
Вот такой вот у нас вышел обзор сегодня, если нравится - ставьте лайк. А если нет - то обязательно напишите, а как вы видите сложившуюся ситуацию? Будет ли коррекция на рынках? Или продолжится рост?
Ну, и конечно же, всегда помните, что на рынке нет гарантий, есть только вероятности и грамотное управление рисками!
С уважением, Школа Цифровых Финансовых Технологий
Треугольник по SURFС 5.6 и ниже начну подбирать. Е волна может быть укороченной.
5 волна закончится в зеленом квадрате.
Тейк на 11, стоп за границы треугольника на 3.8, если выйдем то паттерн сломается. Профит фактор 3.
По отчету в первом квартале 2020 был сильный рост выручки и маржинальности. До этого было все плохо. Думаю кто то набирает позицию и пойдем вверх
Итоги недели: ВВП, ФРС, стимулы США, пик отчетностиПрошедшая неделя выдалась одной из самых насыщенных в новостном плане.
Именно на прошлую неделю пришелся пик сезона отчетности в США. С одной стороны, технологические гиганты показали, что не для всех пандемия – это потери и угроза банкротства. Но с другой, подавляющее большинство компаний теряют доходы двухзначными темпами, а многие при этом фиксируют миллиардные убытки по итогам квартала. Так что текущий сезон отчетности, несмотря на отдельные успехи, пока что является одним из самых провальных в современной истории.
Еще более удручающая картина в этом плане была зафиксирована в динамике ВВП США (-32,9% - максимальное падение за всю историю наблюдений). Несколько лучше ситуация в Еврозоне и Германии, но и там темпы падения оказались двухзначными и максимальными за всю историю наблюдений.
В общем данные более чем располагают к фиксации прибылей на фондовом рынке и старта полноценной коррекции на нем.
Прошлая неделя ознаменовалась рекордными ценами по золоту, которое почти достигло отметки в $2000 за унцию. Опять же, фундаментальный фон этому максимально располагал, особенно если учесть, что пандемия в мире никак не может выйти на плато и число новых случаев заболеваний вплотную приблизилось к 300К в день.
Доллар на валютном рынке всю неделю (за исключением пятницы, на которую пришлась фиксация прибылей) находился под сильным давлением. Частично вина в этом ФРС: Центробанк оставил параметры монетарной политики без изменений и дал четко понять, что ультрамягкая монетарная политика в США – это всерьез и надолго. Кроме того, перманентные провалы переговоров между республиканцами и демократами по поводу нового пакета стимулов для США вкупе с провокационными твиттом Трампа о переносе Президентских выборов лишь ухудшали и без того мрачный фундаментальный фон вокруг доллара.
Предстоящая неделя в новостном плане будет поспокойней, но все равно очень насыщенной – чего стоят хотя бы данные по рынку труда США, а также оглашение итогов заседания Банка Англии.
Так будет ли 3 августа ощущение танцев на потолке?Где деньги? 31 июля 2020 г., Владимир Рожанковский, главный аналитик Grand Capital
Компания Clorox (CLX) должна сообщить о результатах четвертого квартала финансового 2020 года 3 августа, до открытия рынка. В последнем отчетном квартале этот производитель санитарно-химической продукции продемонстрировал сюрприз по прибыли в размере почти 10%. Более того, за четыре квартала она обеспечила сюрприз по данному показателю в среднем в 6,6%.
Чего ожидать в этот раз? Clorox выигрывает от возросшего спроса на дезинфицирующие средства для рук, дезинфицирующие салфетки и другие средства для уборки полов и домов на фоне растущей осведомленности о средствах борьбы против пандемии COVID-19. Руководствуясь этим внезапным всплеском спроса, менеджмент в своём последнем конференц-колле повысил свои прогнозы на 2020 финансовый год. Примечательно, что менеджмент также спрогнозировал рост продаж на 4-6% при органическом росте продаж на 6-8%. Кроме того, ожидается, что совокупная чистая прибыль на акцию в 2020 финансовом году составит от 6,70 (шесть долларов семьдесят центов) до 6,90 (шесть долларов девяносто центов).
Мы отметили, что консенсус-оценка EPS составляет всего $1.99 против $1.67 в прошлом квартале, в то время как фактическое значение составило $1.89 на акцию в том квартале, когда санитарно-гигиенические спреи и жидкости стали горячими предметами только в середине марта, всего за две-три недели до конца квартала. Так будет ли 3 августа ощущение танцев на потолке?
Facebook. Когда покупать?Очевидные вещи на рынке происходят регулярно, но далеко не всегда. Не стоит забывать об этом. По крайней мере, об этом стоило помнить инвесторам, которые покупали акции IT-гиганта до публикации квартального отчета компании на уходящей неделе. Facebook практически с момента IPO баловал их хорошими показателями, неустанно увеличивая выручку, чистую прибыль и количество пользователей (в среднем - на 4% каждый квартал). По сути, исключая период пост-размещения акций в 2012 году и истории с утечкой данных Cambridge Analytica после победы Трампа на выборах, у компании не было серьезных просадок. Это создало идеальные условия для появления своеобразного "черного лебедя".
Среди финансовых обозревателей ходит мнение, что отчет компании оказался ниже ожиданий аналитиков, мол это и привело к такому падению. На самом деле, если рассмотреть цифры, чистая прибыль составила $5.11 миллиардов (по сравнению с $3,89 миллиардами в прошлом году), прибыль на акцию- $1.74 против ожиданий в $1.72, в то время как выручка и количество пользователей оказались незначительно ниже ожиданий - $13.23 миллиардов (рост почти на 42% по сравнению с прошлым годом) против $13.36 миллиардов и 1.47 миллиардов против 1.49 миллиардов соответственно. Но будем откровенны, никогда еще такие отчеты не приводили к подобным падениям.
Объяснение можно поискать в сопроводительном заявлении руководства компании, в котором было сказано о планах по модернизации бизнеса, которая позволит лучше защищать личные данные пользователей. Модернизация предполагает дополнительные инвестиции и, следовательно, дальнейшее снижение темпов роста показателей. Помимо безопасности, компания собирается активно инвестировать в новые продукты и услуги. В принципе, Facebook уже неоднократно делала это (при покупке WhatsApp или Instagram за рекордные суммы), но тогда это не оказало негативного воздействия на стоимость акций.
Примечательно то, что понижательный тренд, начатый Facebook, продолжил Twitter - акции упали более чем на 20%, опять же после публикации квартального отчета. В обоих случаях, падение происходило между торговыми сессиями, что наводит на мысль о том, что кто-то крупный постепенно избавляется от акций IT-компаний (или, как минимум, социальных сетей), причем делает это на "тонком рынке". Это только предположение, но вполне вероятно дальнейшее появления новой информации, объясняющей эту динамику.
Торговый план:
Если изначально я видел на рынке возможность со скидкой купить акции хорошей компании, то сейчас я бы не торопился. В конце концов, если бы проблема была только в результатах отчета или планах о модернизации, акции бы на следующий же день начали покупать, причем большими объемами, и цена бы начала восстановление. Но пока что рынок продолжает торговаться с незначительным понижением, а значит торопиться некуда. В моих планах дождаться возобновления восходящего тренда и купить на его локальной коррекции, со стопом на образованном минимуме, также как и наблюдать за появлением новостей.
Apple - сезон отчётностейЛучший способ заработать на квартальных отчётах - открывать позиции на "гэпе" - перед разрывом в цене между торговыми днями.
Покупка Thor industies перед отчетом.Сегодня после закрытия рынка будет опубликован квартальный отчет компании THO, ожидается рост чистой прибыли на 30%.
Покупка 94,45$
Цель -100$
ПОКУПКА SJM на предторговой сессииПокупаем акции Smucker как только получим доступ к торгам. Компания отчиталась о 25% росте продаж, за квартал прибыль предприятия составила 191 млн ( в сравнении с чистым убытком в 90 млн аналогичном кварлае 2015 года) прибыль на акцию составила 1,61 превзойдя как прошлый показатель, так и прогноз инвесторов на текущий период. Тренд восходящий, всю неделю доминировали покупки, цена пробивает максимумы. Учитывая вышесказанное покупаем, пока не поздно. Удачных торгов.
ПОКУПКА NVDAКомпания отчиталась о росте продаж и выручки на 13%, рост чистой прибыли на 46% , показатель рентабельности продаж компании также вырос c 11% до 15%, восходящий тренд, наличие высоких объемов по бумаге, цена опустившаяся к 13 дневной EMA, все перечисленные факторы создают благоприятный фон для реакции бумаги на сильный отчет. Поэтому покупаем бумаги NVDA, стоп 2% от объема сделки
ШОРТ AEGRКомпания отчиталась о снижении чп на 314 %, учитывая рост стоимости акции на 33% на вчерашней торговой сессии. Сегодня ожидается коррекционное движение поэтому шортим с 2% стопом от суммы сделки.
