Регистрация

Идеи нашего сообщества

Поток ордеров: Доминирующая сила рыночного движения📊 Природа Order Flow Поток ордеров представляет собой непрерывный процесс исполнения рыночных заявок, который определяет краткосрочное и среднесрочное направление цены. В основе рыночного движения лежит дисбаланс между агрессивными покупателями и лимитным предложением. Институциональные участники формируют Order Flow путем поэтапного распределения крупных объемов, создавая устойчивые ценовые тренды. Трейдер обязан отслеживать активность в ленте сделок и стакане для определения истинной стороны силы. 🧠 Механика исполнения Цена всегда движется в сторону наименьшего сопротивления, поглощая доступную ликвидность на каждом ценовом уровне. Отсутствие встречного предложения при высоком рыночном спросе провоцирует импульсный рост, который фиксируется на графике как полнотелые свечи. Понимание Order Flow позволяет исключить работу против крупных игроков и синхронизировать свои действия с вектором умных денег. Эффективная торговля строится исключительно на анализе текущего баланса спроса и предложения. 📌 Резюме Анализ потока ордеров дает четкое понимание того, кто контролирует рынок в конкретный момент времени. Следование за Order Flow минимизирует риски и обеспечивает высокую вероятность отработки торговых сценариев.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
3
Фандинг: Топливо для ликвидаций и разворотов📊 Природа Funding Rate Ставка финансирования — это механизм принудительной синхронизации цены бессрочного фьючерса и базового актива. В криптотрейдинге положительный фандинг фиксирует доминирование покупателей, которые платят премию продавцам за удержание позиций. Отрицательная ставка сигнализирует о критическом перекосе рынка в сторону коротких позиций. 🧠 Логика рыночного сквиза Экстремально высокие значения фандинга указывают на перегрев и рыночную эйфорию. Когда стоимость удержания лонгов становится чрезмерной, малейшее ценовое колебание провоцирует каскад принудительных закрытий. Маркетмейкеры используют этот дисбаланс для агрессивного изъятия ликвидности, направляя цену против перегруженной стороны рынка. Высокий фандинг при замедлении роста всегда предшествует глубокой коррекции. 🔍 Анализ аномалий Дивергенция между ценой и ставкой финансирования служит опережающим сигналом. Если актив обновляет максимумы, а фандинг снижается, это подтверждает поглощение рыночных покупок лимитными ордерами крупного капитала. Напротив, отрицательный фандинг на локальном дне является фундаментом для «шорт-сквиза», так как топливом для роста выступают стоп-лоссы медведей. 📌 Вывод Мониторинг фандинга исключает торговлю в «толпе». Этот инструмент позволяет математически точно определять моменты истощения тренда и идентифицировать зоны, где риск ликвидации большинства становится неизбежным сценарием для продолжения движения.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
2
Тренд - твой друг!Приветствую! У мониторов финансист, и это новая обучающая статья , которая поможет тебе приблизиться к прибыльной торговле(если только поймешь). Сегодня поговорим о тренде. Да, том самом лучшем друге, который в каждой книге, в каждом обучение представляется, как лучший друг для трейдера. И знаете что я понял спустя столько лет в трейдинге? Это реально так. Я перепробовал кучу разных стратегий, от ТА, Волн до смарт мани, торгового хаоса Уильямса и тд. И я работал и по тренду, и против тренда и в боковике. Сказать честно - результаты были посредственные. Винрейт был около 30-40% в месяц, да это не плохо, но хотелось меньше совершать ошибок. И я пришел к тому, что прописал для себя четкое правило, что я работаю - только по тренду. И статистически - это восходящий тренд. Давайте посмотрим на математику: цена любого актива может упасть максимум на 99,99% , движение ограничено. На сколько любой актив может вырасти? Верно, на сколько угодно. Поэтому статистически Лонг - прибыльнее. Но и от шортов я не отказываюсь, просто в последнее время активы имеют восходящую тенденцию. Окей, с этим разобрались, но в чем прикол тренда? Да в том, что рынок имеют свою энергию(дышим маткой!) и соответственно проще идти вместе с ним , чем проще него. Поэтому я выбрал тактику поддаться рынку, не пытаться как то его прогнозировать при торговле, не пытаться его обыграть, смотреть на перекупленности и перепроданности. Я просто жду своей точки входа(которая у меня неизменна, это один и тот же сценарий) и вхожу по тренду. Я скучный трейдер, но именно поэтому я прибыльный трейдер. Моя задача на ТВ - показать свой анализ, попытаться спрогнозировать. Но я не зарабатываю на этом, просто делюсь. Задача при торговле - заработать. Поэтому я не прогнозирую там, а просто работаю по привычной для себя стратегии без каких либо прогнозов. Отработало - круто, не отработало - окей ждем нового сетапа. Я не подвластен своему прогнозированию, которое в итоге делает меня не объективным. Тренд - важная история для того, чтобы не заходить в какие то левые сделки, потому что 50% левых сделок он уже убирает. Я понял это спустя года, но как понял, винрейт увеличился, мое состояние внутри сделок стало лучше, что меньше манипуляций и тд. Я перестал гадать, а просто начал делать одно и тоже. Поэтому мой тейк на сегодняшний день: тренд реально наш друг. Поэтому просто попробуйте проанализировать работу по тренду - и напишите в комменты, как вам этот тейк.
FX:XAGUSDОбучение
от Finance_Lozha
1
Структура Рынка! И зачем она нужна в торговле? Мультиструктура #Структура Рынка! И зачем она нужна в торговле? #Мультиструктура #SMS 💚Привет! В этом видео я продолжаю обучающую линейку, где мы углубляемся в #crypto , рассматривая структуру рынка и мультиструктуру. Мы обсудим, как эти концепции помогают определить зоны спроса и предложения, что крайне важно для эффективного #priceaction для #pocket option. Я также покажу, как подход #smartmoney, включая такие элементы как #choch и #bos, применяется на графиках для обнаружения оптимальных точек входа в сделки для #bybit ⬇️
Обучение
от Crypto_Pepper
Риск-Менеджмент в Проп-Компаниях: Железные Правила Капитала📝 Ключевые Инструменты Риск-Менеджмента Система РМ в проп-компаниях базируется на нескольких обязательных и строго контролируемых метриках: 1. Максимальная Дневная Просадка (Max Daily Drawdown, MDD) Это наиболее критичный и часто используемый параметр. Определение: Максимальная сумма убытка, которую трейдеру разрешено понести в течение одного торгового дня. Механизм: Как только текущий убыток счета (включая нереализованные/плавающие убытки) достигает этого лимита, все открытые позиции автоматически закрываются, а трейдер лишается возможности открывать новые сделки до конца дня. Пример: Если счет $100,000 имеет MDD в $5,000 (5%), трейдер не имеет права допустить, чтобы текущий баланс или эквити опустились ниже $95,000 в течение дня. 2. Максимальная Общая Просадка (Max Overall Drawdown, MODD) Этот лимит определяет "точку невозврата" для всего торгового счета. Определение: Максимальный кумулятивный убыток, который счет может понести с момента начала торговли или с момента достижения пикового баланса (High Water Mark). Механизм: Достижение этого предела ведет к полной аннуляции счета и прекращению сотрудничества с трейдером. Особенность: Во многих проп-компаниях этот лимит является "плавающим" (trailing). Это значит, что он движется вслед за максимумом, которого достиг счет. Например: Если счет начал с $100,000 и имеет MODD $6,000. Трейдер заработал $5,000. Пиковый баланс стал $105,000. MODD теперь рассчитывается от $105,000, и счет будет закрыт, если баланс упадет до $99,000. Это стимулирует трейдера не рисковать уже заработанной прибылью. 3. Лимит на Максимальный Объем Позиции (Position Sizing) Определение: Ограничение на максимальное количество лотов/контрактов ( СДЕЛОК ) , которые трейдер может открыть по одному или по всем инструментам одновременно. Цель: Не допустить чрезмерной концентрации риска и "надежды" на одну сделку. Проп-компании поощряют статистический подход, а не игру ва-банк. 4. Ограничения по Времени и Инструментам Проп-компании также накладывают ограничения на: Время удержания позиции (Overnight/Weekend Risk): Многие пропы запрещают трейдерам переносить позиции через ночь или выходные дни, чтобы избежать гэпов и резких движений, пока рынки закрыты. Торговые Инструменты: Могут быть ограничения на торговлю инструментами с высокой волатильностью или низкой ликвидностью. Торговля Новостями: В период выхода важных экономических новостей (Non-Farm Payrolls, решения ФРС) может вводиться временный запрет на открытие новых позиций. 🧑‍💻 Роль Риск-Менеджера В классических (оффлайн) проп-компаниях и в крупных онлайн-фирмах контроль осуществляется не только автоматически, но и с помощью Риск-Менеджеров (Risk Managers). Надзор: Риск-менеджер следит за поведением трейдера в реальном времени. Раннее Предупреждение: Если трейдер начинает демонстрировать признаки эмоциональной торговли, превышает средний размер убыточной сделки или торгует несвойственным ему объемом, РМ может вмешаться, уведомить трейдера или даже принудительно закрыть его позиции. "Повышение/Понижение" Капитала: Успешное и дисциплинированное соблюдение РМ позволяет трейдеру получать увеличение капитала (scaling up) и, соответственно, увеличивать свою потенциальную прибыль. Нарушения могут привести к понижению капитала (scaling down) или более строгим лимитам ⚖️ Как Риск-Менеджмент Влияет на Трейдера Проп-компании, вводя жесткий РМ, по сути, заставляют трейдера работать как институциональный инвестор. Преимущество для Трейдера: -- Принудительная Дисциплина: РМ устраняет самоуверенность и азарт, заставляя следовать плану. -- Сохранение Счета: Правило MDD предотвращает "слив" всего капитала за один день. -- Масштабирование: Стабильное соблюдение правил открывает путь к работе с многомиллионными счетами. Недостаток для Трейдера: -- Ограничение Стратегий: Агрессивные стратегии или тактики с очень широкими стопами становятся невозможными. -- Психологическое Давление: Постоянное осознание близости "красной линии" (лимита просадки) может давить на психику. -- Минимальная Свобода: Трейдер не может принимать решения, противоречащие внутреннему регламенту проп-компании, даже если он считает их верными. Вывод: В проп-трейдинге прибыльность вторична по отношению к контролю убытков. Для компании лучше иметь трейдера, который стабильно зарабатывает 10% в месяц с просадкой 2%, чем трейдера, который может заработать 50%, но имеет просадку 30%. Успех в пропе — это синоним идеального риск-менеджмента.
CRYPTOCAP:BTC.DОбучение
от RashadShakh
Как получить капитал под управления | Проп Компания 💡 Что такое Проп-трейдинг? Проп-трейдинг – это модель инвестиционного бизнеса, в которой финансовая компания, называемая Проп-компанией (Prop-Firm), использует собственный капитал для торговли на финансовых рынках (акции, фьючерсы, Forex, криптовалюты и т.д.) с целью получения прибыли. Главная особенность в том, что для управления этим капиталом компания привлекает сторонних трейдеров. Трейдер, успешно торгующий на деньги компании, получает значительную долю от заработанной прибыли (обычно от 50% до 90%), не рискуя при этом собственными средствами. По сути, проп-компания – это инвестор, а трейдер – управляющий. 🕰️ Краткая Предыстория Концепция проп-трейдинга зародилась на крупных финансовых рынках, в первую очередь, в США и Европе, примерно два десятилетия назад. Изначально это было частью деятельности крупных инвестиционных банков и брокерских домов, которые выделяли часть своих средств для торговли, отличной от клиентской. Со временем стали появляться независимые фирмы, полностью сфокусированные на проприетарной торговле. В последние годы, с развитием технологий и онлайн-трейдинга, эта модель претерпела значительную трансформацию, став более доступной для трейдеров по всему миру, благодаря появлению онлайн проп-компаний и челлендж-моделей. 🏗️ Виды Проп-Компаний и Модели Работы Проп-компании можно классифицировать по формату работы, специализации и подходу к трейдерам: 1. По Формату Работы Вид: Классические ( Оффлайн ) -- Описание: Традиционные фирмы, где трейдеры работают в физическом офисе (торговом зале). -- Плюсы: Высокая дисциплина, постоянный контроль рисков, непосредственный обмен опытом (комьюнити), доступ к институциональным ресурсам. -- Минусы: Привязка к месту, необходимость соблюдения строгого дресс-кода/регламента. Вид: Онлайн -- Описание: Современные фирмы, позволяющие трейдерам работать удаленно из любой точки мира -- Плюсы: Гибкость, свобода выбора графика и места работы, огромная доступность. -- Минусы: Высокий риск столкнуться с мошенниками, недостаток прямого общения, меньший контроль дисциплины. Вид: Гибридный -- Описание: Сочетают офисную работу для управляющего звена и возможность удаленной торговли для части трейдеров. -- Плюсы: Совмещение преимуществ обоих форматов. -- Минусы: Часто имеют более сложную бюрократическую структуру. 2. По Модели Доступа к Капиталу (Челлендж-Модель) Большинство современных онлайн-пропов используют так называемую челлендж-модель (модель тестирования): Этап оценки (Challenge): Трейдер платит небольшой взнос за участие и должен показать стабильную прибыльную торговлю в течение определенного срока, соблюдая строгие правила риск-менеджмента (максимальная дневная просадка, максимальная общая просадка, цель по прибыли). Фандирование: В случае успешного прохождения теста, трейдер получает доступ к реальному или симулированному капиталу компании (с выплатой реальной прибыли) и начинает торговать с разделением дохода. ✅ Плюсы Проп-Трейдинга (Для Трейдера) 1. Доступ к Большому Капиталу: Самое главное преимущество. Трейдер может оперировать суммами, многократно превышающими его собственный депозит, масштабируя свою потенциальную прибыль. 2. Отсутствие Риска Собственных Средств: Трейдер не рискует личными сбережениями. Убытки в рамках установленных лимитов покрываются компанией. 3. Среда Обучения и Развития: В оффлайн-пропах и хороших онлайн-фирмах трейдер получает доступ к передовым торговым технологиям, софту, обучению и работе с риск-менеджерами. 4. Дисциплина и Риск-Менеджмент: Жесткие правила, установленные пропом, принуждают трейдера к дисциплине и соблюдению риск-менеджмента, что необходимо для долгосрочного успеха. 5. Комьюнити: Работа в коллективе (в офисе или онлайн-чатах) позволяет обмениваться идеями и получать поддержку. ❌ Минусы Проп-Трейдинга (Для Трейдера) 1. Дележ Прибыли: Трейдер отдает часть своей прибыли компании (хотя взамен получает капитал и отсутствие риска). 2. Жёсткий Регламент: Правила торговли могут быть очень строгими, ограничивая стратегии и стили торговли. Нарушение лимитов убытков (например, максимальной дневной просадки) приводит к немедленному закрытию счета. 3. Риск Мошенничества (Онлайн): В сфере онлайн-челленджей много компаний, чей основной доход – это плата за прохождение тестов, а не прибыль от торговли. Важно тщательно проверять историю выплат и репутацию. 4. Плата за Челлендж: Необходимость внести плату за участие в оценочном этапе, которая не возвращается в случае неудачи. 🔑 Заключение и Перспективы Проп-компания — это своего рода "трамплин" для талантливых, но недокапитализированных трейдеров. Это возможность превратить стабильно прибыльную торговую стратегию в профессиональную карьеру с высоким доходом без личного финансового риска. С ростом интереса к удаленной работе и онлайн-трейдингу, популярность проп-трейдинга только возрастает. Успешный трейдер в проп-компании – это, прежде всего, дисциплинированный трейдер, умеющий строго следовать правилам риск-менеджмента.
CRYPTOCAP:TOTALОбучение
от RashadShakh
О текущей фазе рынка и почему так важна была дисциплина.📈🐻 О текущей фазе рынка и почему так важна была дисциплина! 🐂 Последние два месяца рынок криптовалют находится в нисходящей фазе. Это не один инструмент и не одна монета — это системное состояние рынка. Попытки покупателей перехватить инициативу возникают регулярно, но почти всегда заканчиваются короткими локальными движениями, после которых цена снова возвращается вниз или в диапазон. 👎 Иллюзия роста — главная ловушка этого периода Проблема не только в рынке. Проблема — в психике человека. Наш мозг: 🟢привык к росту; 🟢ищет подтверждение лонга; 🟢воспринимает любой откат как «разворот». Именно поэтому в текущей фазе большинство потерь происходит на лонгах: люди входят в рынок не по структуре, а по надежде. Короткое движение вверх создаёт иллюзию:- «Вот оно, начинается рост» Но рынок снова показывает:- «Нет. Это была реакция, а не тренд». ❓ Почему шорт — это сложно (и почему на нём сгорают) Шорт — психологически самый сложный тип сделки. Я знаю единицы трейдеров, которые действительно умеют стабильно работать в шорт. И честно скажу: я сам не раз терял деньги, пытаясь торговать шорт без полного соответствия условиям. Причина простая: 🔵мозг большинства людей хочет роста; 🔵шорт противоречит базовому восприятию рынка; 🔵малейшая ошибка в тайминге — и рынок выносит. Поэтому большинство людей не теряют деньги в шорте, они теряют деньги, пытаясь торговать рынок, который не даёт условий. ⁉️ Почему в наших обзорах долго не было «сетапов» За последние два месяца вы могли заметить: ➡️мало торговых идей; ➡️много предупреждений; ➡️много слов «осторожно», «нет входа», «ждём». Это не потому, что мы: 🔴не понимаем рынок; 🔴«перестали торговать»; 🔴не видим возможностей. Это потому, что рынок не даёт безопасных условий для большинства. Я и наша команда уже длительный период практически без прибыльных позиций. И мы считаем это нормальным. Наша задача — не торговать каждый день. Наша задача — пережить рынок. 📣 Главная миссия в такие периоды В фазах, подобных текущей, самое ценное — сохранить депозит и ясную голову. Мы считаем своей миссией: ✔️объяснять логику движения структуры; ✔️показывать, где рынок манипулирует ожиданиями; ✔️останавливать, а не подталкивать к входу. ❗️Потому что: Деньги теряются не тогда, когда рынок падает. Деньги теряются, когда человек отказывается принять фазу рынка. Если ты терял в последние месяцы — это не слабость Если ты: 🟢заходил на «отскок»; 🟢верил в локальный разворот; 🟢терял деньги на лонгах. Ты не один. И это не значит, что ты «плохой трейдер». Это значит, что рынок находился в фазе, где торговать было опаснее, чем не торговать. ✅ Итог Сейчас — сложный период. Не для графиков — для психики. И если в это время ты: ✔️сохранил капитал; ✔️не увеличил риск; ✔️научился не входить. Это уже результат. Рынок никуда не уйдёт. А депозит и дисциплина — могут. Иногда лучшая сделка — это её отсутствие.
Обучение
от Elperformer
Много сделок не всегда круто?Приветствую! На связи команда Wave, сегодня хотим рассказать о тех нюансах в трейдинге, о которых почему то многие молчат. Много сделок - не всегда круто. Как думаете, что отличает новичка, который хочет каждый день зарабатывать деньги, высасывает сетапы из пальца, когда на графике ничего нет и по итогу теряет деньги, от профи? Профи - умеет ждать. На графике показали реально трудные моменты на биткоине в этом цикле, где торговать прибыльно - реально было испытанием. В итоге в каждом периоде у нас было не больше 5 сделок. И не все прибыльные. Но мы понимали, что торговать более активно в этой фазе = слив депозита. И мы ждали, мы сидели без сделок, мы жили на то, что заработали до этого. Это суровая реальность, но она беспроигрышная. Мы сохранили капитал, в то время , как толпа его потеряла. Винрейт круче чем соотношение 1к3. Был период, когда мой винрейт составлял 30%. При соотношение 1к3 и более я оставался прибыльным трейдером. Но это была не та прибыль, не те эмоции от трейдинга, которые я хотел получать. После того, как я изменил свою стратегию на 180 градусов - мой винрейт увеличился до 50-60%. При это соотношение я иногда беру 1к2. У меня стало меньше ошибок, меньше глупых сделок, потому что моя задача - не обмануть рынок, а дождаться своего сетапа, не важно 1к2 или 1к10, я просто жду то, что отторговал уже сотни раз, где мой винрейт 50+% и захожу в сделку. Прогнозирование цены = слив денег. Давайте разберемся, что такое прогноз цены. Это когда вы применяете какую то аналитическую стратегию, пытаетесь предсказать, где развернется цена, где будет тейк, когда это и как произойдет. Это круто, если вы работаете аналитиком или продаете аналитику и получаете за это деньги. Но трейдинг это не про прогнозирование. Трейдинг - это про заработок на рынке. Вы входите в сетап, который отторговываете постоянно, вы не пытаетесь спрогнозировать, вы делаете тоже самое из раза в раз, потому что ваша стратегия подтверждена временем, положительным винрейтом и мат ожидаением. Вы не думаете о том, где мы можем развернуться, затейкаться и тд. Ваша задача - это зайти В ВАШ СЕТАП. Подумайте об этом. Подписывайтесь к нам в тг!
Обучение
от Wave_X
BANE WYCKOFF ANALISE АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА * **Тикер:** BANE (Башнефть АНК - обыкн.) * **Рынок:** РФ (MOEX) * **ТФ(ы):** 1D (Vertical), 1W (Vertical), P&F (25x1). * **Объём:** Есть (доступен на вертикальных графиках). * **Данные:** Полный пакет (Рынок + Сектор + Акция + P&F). СВОДКА (EXECUTIVE SUMMARY) * **Рынок (Индекс):** Нейтрально-Бычий. Нисходящий тренд остановлен. Идет формирование "Линии поддержки" (Line of Support). Предложение иссякает. * **Группа (Energy):** Двигается в унисон с рынком. Нет признаков того, что сектор слабее индекса. * **Акция (BANE):** Находится в зоне **Подготовки (Preparation)** или **Накопления (Accumulation)**. Цена зажата в "Зоне застоя" (Zone of Congestion) между 1340 и 1515. Крупный оператор (Composite Operator) поглотил панические продажи и теперь тестирует рынок на наличие предложения. * **Главный риск:** Возобновление агрессивных продаж на общем рынке, которое пробьет поддержку 1340 (Danger Point). --- ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР ПО ШАГАМ Шаг 1 — ОБЩИЙ РЫНОК (Market Index) * **Тренд:** Главный тренд был вниз, но сейчас рынок находится в боковом движении (Trading Range). * **Поведение:** Мы видим остановку падения. Цена нащупала дно и делает попытки ралли. Последняя реакция вниз (правая часть графика Source 272) проходит без панического расширения спреда, что говорит о снижении давления продавцов. * **Вывод:** Рынок пытается построить основание для будущего роста. Шаг 2 — ГРУППА (Energy Sector) * **Сравнение:** График сектора (Source 3) показывает структуру, идентичную индексу. * **Сила/Слабость:** Сектор не проявляет аномальной слабости. Он удерживает уровни поддержки синхронно с рынком. Это означает, что если рынок пойдет вверх, сектор, вероятно, пойдет вместе с ним. Шаг 3 — АКЦИЯ (BANE) **1. Анализ по Вертикальному графику (Trend & Behavior)** *Источники: Source 1 (Daily), Source 2 (Weekly), Source 6 (Text).* * **Остановка тренда (Stopping the Trend):** * В конце октября (27.10) мы видим бар с огромным объемом (102k — Source 275) и длинной тенью снизу. Вайкофф называет это **Кульминацией Продаж (Selling Climax)**. Публика в панике продавала, а "Композитный человек" (Крупный игрок) подставил "мешок" и купил всё * **Техническое Ралли (Technical Rally):** * Автоматический отскок цены до 1500–1515. Это определило верхнюю границу "Зоны застоя" (Zone of Congestion) * **Вторичный Тест (Secondary Reaction/Test):** * 13 ноября цена вернулась к 1390. Объем упал до 3,7k (мизерный). Вайкофф пишет: снижение объема на реакции говорит о том, что давление продаж иссякло . Это подтвердило дно. * **Поглощение (Absorption):** * 5 декабря. Объем 124k (гигантский). Цена не упала, закрытие в середине. Это значит, что крупный игрок забирал акции у тех, кто устал ждать, не давая цене упасть. * **Текущая позиция (Hinge / Dead Center):** * 22 декабря (последний бар). Цена 1492, объем 9k. Цена замерла под уровнем сопротивления 1515. Рынок стал "скучным" и вялым. Вайкофф называет это "мертвой точкой" (Dead Center) или "шарниром" (Hinge), с которого начинается следующее важное движение *Анализ по Фигурному графику (Cause & Effect)** *Источники: Source 273 (P&F 25x1), * **Причина (Cause):** Акция сформировала горизонтальную формацию (накопление) в диапазоне 1350–1500. Вайкофф учит: "Горизонтальное движение (причина) определяет вертикальное движение (следствие)" . * **Подсчет (The Count):** * Берем уровень 1400 (линия с наибольшим числом заполненных клеток). * Ширина базы составляет 12 колонок (справа налево по базе накопления). * Размер клетки = 25 руб. * **Расчет:** 12 колонок * 25 руб. = **300 рублей** (потенциал хода). * **Следствие (The Effect):** * Проекция от базы 1400 + 300 = **1700**. * Этот уровень совпадает с предыдущими зонами сопротивления на недельном графике . --- СЦЕНАРИИ (НЕ ПРОГНОЗЫ, А УСЛОВИЯ) Мы не гадаем. Мы ждем, пока рынок сам покажет свои намерения, выйдя из "Зоны застоя". Сценарий A (Основной — Mark-Up / Наценка) Крупный игрок завершил накопление и готов двигать цену вверх. * **Условие:** Пробой уровня **1525** (выход из диапазона вверх). * **Подтверждение:** Рост объема и расширение спреда на пробое. Акция должна "оторваться" от уровня 1500. * **Цель:** Движение к **1700** (реализация подсчета по P&F). Сценарий B (Продолжение подготовки) Крупному игроку нужно еще время, чтобы скупить акции или "утомить" держателей. * **Условие:** Откат от 1515 обратно к 1400–1425 на низком объеме. * **Действие:** Это расширит базу (Причину) на P&F, что увеличит потенциальную цель в будущем. Ждать нового теста поддержки. #### Сценарий C (Отмена / Слабость) * **Условие:** Появление агрессивных продаж (большой объем, закрытие на минимумах) при движении вниз. * **Критическая точка (Danger Point):** Пробой уровня **1340**. * **Смысл:** Это будет означать, что поддержка снята, и накопление не состоялось. Выход из позиций ("Kill your losses" ). --- СНИМОК (22.12.2025) * **Тикер:** BANE (РФ) * **Контекст рынка:** Восстановление после падения, ожидание направления. * **Уровни Акции:** * Поддержка (Support): 1340–1400. * Сопротивление (Supply): 1515–1550. * **Что сильнее:** **Спрос**. (Откаты вялые, объем на падении исчезает, поддержка на 1340 устояла при огромном объеме). * **Основной сценарий:** Пробой 1525 -> Реализация потенциала P&F до 1700. * **Риск:** Средний (нужно дождаться пробоя "шарнира"). Стоп строго под 1340. **Вердикт по Вайкоффу:** Акция находится на "трамплине" (Springboard) . Она готова к движению. Подсчет по крестикам-ноликам оправдывает ожидание роста на 300 пунктов. Сделка оправдана *при пробое* сопротивления или на откате к поддержке *при признаках истощения продаж*.
RUS:BANEОбучение
от StudentWyckoff
1
Как искусственный интеллект меняет правила игры?Правила игры меняет искусственный интеллект. Он переносит конкуренцию из сферы скорости в область предсказания, где важнее не быстрее отреагировать, а точнее спрогнозировать. ИИ кардинально меняет тактику фронт-раннинга. Алгоритмы больше не ждут явных сигналов о крупной сделке. Вместо этого они анализируют огромные массивы данных, выявляя скрытые закономерности ещё до появления ордера. Они замечают малейшие аномалии в потоке заявок, улавливают слабые связи между разными активами, учитывают различные косвенные данные. Алгоритм не реагирует на сделку, а предугадывает её вероятность, опережая традиционные алгоритмы. Маркет-мейкеры отвечают своими технологиями. Они используют ИИ для защиты и снижения рисков. Алгоритмы в режиме реального времени оценивают риски, прогнозируют волатильность и мгновенно корректируют хеджирование. ИИ помогает не только сохранять ликвидность, но и предвидеть атаки, заранее адаптируя стратегию. В результате рынок превращается в поле битвы алгоритмов, где каждая сторона учится на действиях противника. С одной стороны, в спокойные периоды рынок становится эффективнее — спреды сужаются, а ликвидность растёт. С другой — возникает риск новых системных сбоев. Если несколько автономных ИИ одновременно среагируют на угрозу, их синхронные действия могут резко обрушить рынок. Не исключено, что в будущем алгоритмы научатся даже провоцировать краткосрочные колебания для своей выгоды. Чтобы контролировать алгоритмы основанные на ИИ, регуляторам придётся сместить фокус с тотального надзора на упреждающее управление. Поскольку отследить каждое решение алгоритма невозможно, контроль будет сосредоточен на ключевых этапах его жизненного цикла. Это означает три основных шага. Во-первых, введение обязательного лицензирования алгоритмов перед их выходом на рынок. Во-вторых, постоянный аудит их поведения на основе реальных рыночных данных. В-третьих, проведение масштабных цифровых симуляций, где тысячи автономных систем взаимодействуют для выявления скрытых угроз стабильности. Фактически, регуляторы будут вынуждены создать свою цифровую среду, чтобы не реагировать на действия алгоритмов, а предугадывать их развитие. Рынок становится одновременно более эффективным и более сложным. Останется ли человек управляющим этой системы или превратится в наблюдателя за процессами, которые уже не до конца понимает...
Обучение
от N1k_7
Магнетизм POC: Как работает Point of Control📊 Механика Point of Control Point of Control (POC) представляет собой ценовой уровень с максимальным проторгованным объемом за конкретный период времени. Это зона наивысшего интереса участников рынка, где спрос и предложение достигли абсолютного равновесия. В условиях криптовалютной волатильности POC служит фундаментальным ориентиром для определения «справедливой стоимости» актива и выявления намерений крупных игроков. 🧠 Логика ценового притяжения Рынок всегда движется от одной зоны ликвидности к другой. Отклонение котировок от POC создает рыночный дисбаланс. Крупный капитал использует эти отклонения для добора позиций, неизбежно возвращая цену к уровню максимального объема. Данное свойство превращает POC в мощный ценовой магнит. Пробой этого уровня означает полную смену рыночного сентимента и переход актива в новый стоимостный диапазон. 🔍 Прикладное применение Нахождение цены выше POC подтверждает статус уровня как динамической поддержки. Положение котировок ниже уровня фиксирует его в качестве ключевого сопротивления. Трейдер обязан учитывать POC при расчете Take Profit, так как торможение цены и всплеск активности в зоне максимального накопления происходят в 90% случаев. 📌 Вывод Использование POC полностью исключает субъективность при анализе графиков. Этот инструмент математически точно указывает на концентрацию ликвидности, превращая хаотичные движения в структурированную карту интересов маркетмейкеров.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
4
Зачем мы отслеживаем геометрическую альфу по квадратам действияВ хаотической системе результат отдельного действия не несёт информации о качестве структуры. Отдельная сделка, движение или серия могут завершиться любым исходом, и оценка рынка через прибыль или убыток неизбежно искажает картину. Геометрическая альфа по квадратам действия используется для решения другой задачи — фиксации наличия или отсутствия структурной асимметрии, независимо от реализации и ресурсов субъекта. Квадрат действия является минимальным формализованным элементом структуры. В нём заранее заданы: ограничение риска; критерий состоятельности; бинарный исход: квадрат либо состоялся, либо нет. На этом уровне исключена интерпретация формы движения. Рынок ещё не «прячется» за сложными конструкциями, а структура проявляется напрямую — через статистическое преобладание одного исхода над другим. Геометрическая альфа по КД — это не прибыль и не прогноз. Это разница вероятностей, встроенная в архитектуру элемента. Если состоявшихся квадратов устойчиво больше, чем несостоявшихся, структура существует. Если соотношение деградирует к 50/50, структура размывается независимо от текущего результата торговли. Отслеживание альфы именно по квадратам действия необходимо потому, что на более высоких уровнях структура искажается быстрее. Простые и сложные движения могут временно деградировать, импульсы и стабилизации формируются сериями, а результат становится нестабильным. Это нормальное свойство хаотической среды, а не признак поломки системы. Квадраты действия выполняют роль опорного слоя. Пока на этом уровне сохраняется асимметрия, структура жива, даже если реализация временно остановлена или упрощена. Когда геометрическая альфа исчезает, любые попытки торговли, независимо от их внешнего успеха, превращаются в работу со случайностью. Отслеживание геометрической альфы не отвечает на вопрос «что делать». Оно отвечает на более фундаментальный вопрос — есть ли вообще с чем работать. Именно поэтому отрицательный результат не означает утрату структуры, а положительный результат не доказывает её наличие. Геометрическая альфа по квадратам действия — это критерий реальности структуры, а не эффективности трейдера.
Обучение
от Borbot
VWAP: Пошаговая стратегия для FOREX Привет, Трейдер! Ниже полноценный гайд как я использую индикатор VWAP и как мне получается делать стабильный профит. Жми ракету и приятного изучения! Что такое vwap (простыми словами): VWAP показывает, где “справедливая цена” для крупных участников рынка на текущий день. Зачем он нужен трейдеру VWAP отвечает на три главных вопроса: 1. Цена сейчас дорогая или дешёвая? 2. Покупают рынок или продают? 3. Я торгую вместе с толпой или против денег? Как применять VWAP новичку Запомни одно правило: Цена ВЫШЕ VWAP → рынок сильный, доминируют покупатели Цена НИЖЕ VWAP → рынок слабый, доминируют продавцы На этом примере изображен график с моим индикатором vwap flow, где я оставил только недельную vwap, которая показывает как формируют свои позиции "умные деньги" и то, как цена торгуется, относительно vwap (в данном случае, при закреплении цены выше - я всегда покупал или ждал сетапы на покупки) Несколько примеров моих сделок (где их брать, смотри в профиле) по золоту: Тут я подождал манипуляцию и закрепление выше "weekly vwap) и забрал 1к1 тейк-профит В среду был очень похожий сетап, где я так же подождал манипуляцию и пока цена закрепится выше vwap. Эта сделка принесла более 200 пунктов движения. К этому посту я прикреплю свой индикатор, который сделал специально для TradingView пользователей, так что ты сможешь использовать его уже после прочтения этого обучающего поста. Как им пользоваться и что там есть, смотри внимательно: Индикатор показывает месячную, недельную и дневную VWAP. Они позволяют определить мне как общий тренд, так и более локальный, вплоть до внутридневного тренда. Ниже пару примеров, как я определяю тренд с vwap: Фиолетовая линия - месячная vwap Оранжевая линия - недельная vwap Зеленая или красная линия - внутридневная В данном примере можно заметить как цена торговать выше месячной vwap, но ниже недельной и дневной. Для меня это значит, что общий тренд восходящий, но локальный недельный и дневной еще не стали "лонговыми" и я просто жду, пока цена закрепится выше недельного, чтобы оба тренда "синхронизировались" и можно было открывать покупки по общему тренду. Смотри что было дальше: Как только цена закрепилась выше недельного vwap, я открывал позиции в покупки или ждал манипуляций (ложных пробоев недельной vwaр или снятия ликвидности снизу) и открывал позиции в покупки. VWAP vs Moving Average (MA) MA показывает, где была цена. VWAP показывает, где были деньги. Для сравнения, я добавил на график 2 ЕМА (50 и 20) а так же, оставил weekly vwap. Посмотрите как много ложный сигналов дают ЕМА и как хорошо со своей задачей показать "как формируется тренд крупного капитала" справился недельный vwap. Как я применяю vwap на Forex: Прежде всего, всегда смотрю как торгуется тренд, относительно месячного и недельного vwaр. Это позволяет мне понимать в какую сторону лучше торговать. Ниже пример на валюте EURUSD Хорошо видно, что в начале недели тренд был "лонговым" и я действительно работал в покупки, а так же публиковал аналитику в лонг (смотри в профиле) Вот пример моей сделки в "buy" по евро: Уровень vwap так же можно использовать как динамическую поддержу, поэтому я подождал реакции покупателей и зашел в лонг. В дальнейшем, тренд изменился, цена стала торговаться ниже vwap weekly и я открывал только позиции на продажу, часто использую vwap как "поддержку" продавца. Внутридневная vwap тоже хорошо работает, но требует более высоких торговых навыков и выдержки, чтобы правильно определять тренд внутри дня и не бояться резких изменений. Новичкам я рекомендую использовать недельную и месячную vwap для более спокойной и плавной торговли. Однако, покажу пару своих сделок внутри дня, использую Daily vwap: По серебру сохранялся общий восходящий тренд, и цена была выше недельной и дневной vwap, поэтому, я открыл покупки и забрал 2к1 движение. Такую аналитику я регулярно выкладываю, так что можешь смотреть и участвовать в торгах. Не забудь прожать ракету и перейти в профиль! Всех Благ и с Наступающим Рождеством!
Обучение
от DecimusForex
6
ИТОГИ ВСЕХ МОИХ ИДЕЙ ЗА 2025 ГОД! ПУБЛИЧНЫЙ РАЗБОР!❗️ ИТОГИ ВСЕХ МОИХ ИДЕЙ ЗА 2025 ГОД! ПУБЛИЧНЫЙ РАЗНОС РАЗБОР! ☢️ Итак, попробуем сделать то, что не делал ещё никто на TradingView. (далее TV) Взять ВСЕ свои идеи за год и публично разобрать: зашло / не зашло. Уж я-то знаю. За последние 7 месяцев я проверил 5000+ чужих идей и знаю цену словам. Теперь покажу свои. Свои 80 идей. Это мой первый прибыльный год после трёх лет курсов и менторов. Хочу честно и публично посмотреть — а что реально сработало? Мы же с тобой вместе шли к этому) (20 месяцев) Ведь не нужно много ума, чтобы зарегать канал и начать открывать рот по поводу будущей цены актива. Биток, евро, S&P500. Не суть важно. И многие до сих пор верят скринам с профитами от этих говорунов. Вместо того чтобы просто проверить — а что человек говорил в течение года хотя бы? И что из этого вышло по итогу? Спросить за базар. Притянуть за слова, так сказать. Кстати, можешь проверить своих любимых аналитиков так же. Спойлер: не сможешь не захочешь. Короче, беру все свои идеи за год и выкладываю результат по каждой. На TV свои идеи можно редактировать только в течение первых 15 мин после публикации. Дальше — не удалить, не спрятать, не переписать историю. Поэтому некоторые топы (11-40к пдп) выпускают по 2 идеи в день. И конечно же в основном с "ну-либо-вверх-либо-вниз" анализом* . Чтобы как можно меньше быть неправым. Это же так больно и оскорбительно. Я же топ! ТЬФУ!! У меня в первой половине года тоже проскакивали подобные видео — искал интрадей возможности, строил что-то по локальным зонам без чёткого направления. Поэтому такие идеи я исключаю из анализа. Но снизу я перечислю вообще все, чтобы ты мог сам всё проверить. Другая сложность: я свинг-трейдер, сделки тянутся неделями, и несколько видео могут быть про одну и ту же идею. Поэтому объединяю такие идеи в один блок. Так винрейт будет ниже, но честнее. ❗️Был один спорный кейс — начал кричать про обвал крипто-маркета 27-го августа сразу по возвращении. А упал он через ещё один перехай в октябре. Можно было засчитать в плюс, но решил не в свою пользу. Потому что репутация дороже винрейта. ПРАВИЛА ПОДСЧЁТА: • Оцениваю качество анализа, а не исполнение. Пересвипнуло, но цена дошла = заход. • Не взял сделку, но направление верное = тоже заход. • Интрадей без чёткого направления = исключены (но ссылки всё равно внизу). • Несколько видео по одной свинг-идее = один блок. • Спорные моменты = не в свою пользу 🤝 Поехали! Хронологически, как идут на канале с января по декабрь. Разделил идеи поквартально. Раскрывай список и погружайся. ✅ 24.01 EUR 06.02 EUR 07.02 EUR 11.02 EUR ✖️ 24.01 ETH ✅ 28.01 EUR 30.01 EUR ✖️ 29.01 XAG ✖️ 01.02 ETH ✅ 04.02 JPY ✅ 12.02 GBP ✅ 11.02 JPY ✅ 04.03 GBP ✅ 13.03 EUR 18.03 EUR 20.03 EUR ✅ 05.03 BTC _____ I квартал: ✅8 ✖️3 WinRate: 73% ➖➖➖ ✖️ 01.04 EUR 07.04 EUR ✖️ 01.04 JPY ✅ 24.04 EUR ✅ 22.04 CAD ✅ 17.04 JPY ✅ 26.05 JPY ✅ 23.05 EUR ✖️ 13.06 EUR ✅ 02.06 ETH _____ II квартал: ✅6 ✖️3 WinRate: 67% ➖➖➖ ✅ 04.07 GBP ✅ 18.07 DXY ✅ 18.07 BTC ✖️ 04.08 ETH ✖️ 26.08 DXY ❗️✖️ 27.08 BTC (спорный кейс) ✅ 15.09 BTC 30.09 BTC 08.10 BTC + alts flash crash ✅ 19.09 DXY ✅ 19.09 EUR 10.10 EUR ✅ 19.09 GBP _____ III квартал: ✅7 ✖️3 WinRate: 70% ➖➖➖ ✖️ 02.10 EUR ✅ 10.10 DXY ✅ 10.10 EUR ✅ 15.10 BTC ✖️ 05.10 APEX ✅ 03.11 BTC 10.11 BTC ✅0 5.11 CHF ✖️ 10.11 TRUMP ✅ 13.11 AUD _____ IV квартал: ✅6 ✖️3 WinRate: 67% Продолжаем с остальными идеями и главными итогами в конце. 🕒 в процессе... (выглядит много, но по сути 3 блока идей) 10.11 CHF 10.11 EUR 24.11 EUR 01.12 EUR 24.11 DXY 10.12 DXY 21.11 SOL 25.11 BTC 01.12 BTC 20.12 XRP 19.11 S&P500 ❔ интрадей + прочий лонг\шорт прогноз... 31.01 EUR 19.02 EUR 24.10 EUR 10.11 DXY 👨‍🎓 Обучающие идеи: Сделка 31.01 CHF Сделка 19.02 JPY Сделка 19.03 CHF Сделка на $6800 + заметка Сделка 02.10 BTC Как найти кризис? Как ставить хату? Хаос — это лестница... xStock Почему нет альтсезона? Как ломает математика? ИИ-трейдеры Чо там по Баффету? ДРшечка 🍰 ИИ: $1 трлн против учёных Обучающих идей: 15 (надеюсь, читал) В процессе: 3 направленных блока (посчитаем в следующем году) Интрадей без направления: 4 (исключены) Итого за 2025 год: Всего идей на канале: 80 Из них с чётким направлением: 39 блоков. Если всего по идеям , то: 51 идея (38✅ / 13✖️) Winrate: 74.5% Если по блокам swing-идей: (так честнее) ✅ 27 ✖️ 12 WinRate: 69% ПО РЫНКАМ: Форекс: 21✅/ 7✖️= 75% Крипта: 6✅ / 5✖️= 55% Но есть нюанс. Биток: 83% (5 из 6) Альты: 17% (1 из 6) Апрельский альтсезон забирал в клубе. На TV — выложил к сожалению не всё. Даже не смотря на всё это — каждый раз когда я открывал рот по поводу будущей цены чего-либо — за этим следовала 69% -ая отработка. Nice. Когда 80 идей лежат на столе и ни одну не хочется спрятать — год прошёл не зря. Главный вывод: форекс — моё. Биток — тоже. Альты — в топку на пересмотр. Спорные моменты — не в свою пользу. 🤝 Все ссылки выше — проверяй. В следующем посте немного разберу каким анализом пользуюсь. Ну а под конец года выложу все торговые результаты! А если ты тоже первый раз видишь подобное на TV то: 🚀 Вдарь по ракете ➕ Скинь корешу, которому надо причинить добро 🔂 Ну и подписывайся. Здесь прибыльный анализ. ДОКАЗАНО!
Обучение
от MONEY-MARKET
3
Одна сделка с золотом может уничтожить прибыль за неделю💥 Одна сделка с золотом может уничтожить прибыль за неделю – Обучение Одна сделка с золотом может уничтожить прибыль за неделю Золото (XAUUSD) – один из самых захватывающих, но в то же время опасных инструментов в торговле. Его высокая волатильность предлагает огромный потенциал прибыли, но один неверный шаг может свести на нет всю вашу с трудом заработанную прибыль. Давайте разберем это подробнее. 1️⃣ Понимание волатильности рынка золота 🔥 Золото резко реагирует на геополитические события, экономические новости и решения центральных банков. Колебания цены на 50–200 пунктов в день – обычное явление. Высокая волатильность означает как высокую прибыль, так и высокий риск, поэтому управление рисками крайне важно. Пример: Если вы заработали 500 долларов на небольших, осторожных сделках, один неожиданный скачок или неправильная сделка с XAUUSD может стоить более 600 долларов, уничтожив прибыль за неделю за считанные минуты. 😱 2️⃣ Управление рисками — ваш спаситель 🛡️ Торговля без защиты капитала — это как хождение по канату без страховки. ✅ Правила, которым следует следовать: Рискуйте 1–2% своего счета на сделку. Всегда устанавливайте стоп-лосс и тейк-профит. Используйте соотношение риска и прибыли не менее 1:2 или 1:3. Избегайте чрезмерного кредитного плеча — даже небольшие ошибки приводят к огромным убыткам при высоком кредитном плече. Совет: ни одна сделка не должна угрожать всей вашей недельной прибыли. 3️⃣ Эмоции могут убить вашу прибыль 😵🧠 Торговля — это не только графики; это психология. Одно импульсивное решение может свести на нет неделю тщательной работы. Избегайте торговли ради мести после убытков. Не гоняйтесь за сделками, которые не соответствуют вашему плану. Проявляйте дисциплину и терпение — придерживайтесь своей стратегии и торговых сигналов. Проверка реальности: Эмоциональные сделки часто игнорируют управление рисками, поэтому одна сделка может свести на нет недельную прибыль. 4️⃣ Время решает всё ⏱️ Золото совершает значительные движения во время: Открытия американской сессии 🌎 Объявлений ФРС 🏦 Важных экономических новостей 📊 Избегайте слепой торговли в это время, если у вас нет большого опыта. Совет профессионала: Иногда лучшая сделка — это отсутствие сделки — ожидание четких торговых сигналов может сохранить вашу прибыль. 5️⃣ Технический анализ должен быть точным 📈🔍 Перед входом в сделку подтвердите торговые сигналы, используя: Блоки ордеров и гэпы справедливой стоимости Сдвиги импульса Подтверждение объема и ценового движения Избегайте: Входа в сделку импульсивно или угадывания тренда. Даже небольшая ошибка может привести к убыткам, превышающим недельную прибыль. 6️⃣ Практический пример: Сделка, «разрушающая прибыль» 💣 Представьте свою торговую неделю: С понедельника по пятницу: 5 небольших, продуманных сделок → прибыль 500 долларов 💰 В пятницу днем: импульсивная сделка с золотом без стоп-лосса → убыток 600 долларов 😱 Результат? Вы потеряли 100 долларов за неделю, несмотря на сильное начало. Урок: В первую очередь защищайте свой капитал. Прибыль приходит от последовательной, дисциплинированной торговли, а не от удачи. 7️⃣ ключевых выводов ✅ Золото = высокий риск, высокая прибыль ⚖️ Управление рисками — это обязательное условие 🛡️ Дисциплина всегда побеждает эмоции 🧘‍♂️ Ждите четких торговых сетапов 🕵️‍♂️ Одна неудачная сделка может свести на нет недельную прибыль ⚠️ Подписывайтесь, чтобы получать больше аналитических материалов по торговле золотом и Форекс! 🚀📈 Будьте в курсе советов по XAUUSD, стратегий управления рисками и прибыльных торговых сетапов. Не пропустите — подписывайтесь прямо сейчас и торгуйте умнее каждый день! 💎🔥
TVC:GOLDОбучение
от XAU_EMPIRE
Очень интересные данные по инфляции СШАЧто мы видим по факту из данных 1️⃣ Инфляция Inflation rate YoY: 2.7% (было ~3%, ожидали выше) Core Inflation rate YoY: 2.6% — ключевой момент 👉 это самый мягкий компонент, без еды и энергии Месячные темпы (MoM) не отрицательные, а ~0.3% 2️⃣ Рынок труда Initial Jobless Claims: 224K (лучше ожиданий) 4-week average: 217.5K — стабильно Continuing Claims: 1.897M — слегка выше, но без всплеска 📌 Это говорит о том, что: массовых увольнений нет рынок труда охлаждается, но не ломается 🔹 Что это может значить? -компании уже сдерживают цены -спрос охлаждён высокими ставками -рынок труда реагирует с лагом -ФРС получает «идеальные» цифры, чтобы: снижать ставку не выглядеть безответственно 👉 Это идеальная почва для QE и мягкой риторики Именно такие периоды: выглядят «подозрительно спокойными» дают ФРС пространство для манёвра часто предшествуют сильным движениям рынков И почему меня это настораживает ? Ведь снижение по инфляции внезапно довольно сильное! А ТАК-ЖЕ ФРС ОБЪЯВИЛИ НА ПОСЛЕДНЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПРЕССЫ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ , ЧТО ПЛАНИРУЮТ НА КАКОЙ ТО ПЕРИОД ПРИОСТАНОВИТЬ СНИЖЕНИЕ СТАВОК ДЛЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО АНАЛИЗА ПРОИСХОДЯЩЕГО В ЭКОНОМИКЕ. И действительно — часть статистики могла быть пропущена из-за шатдауна. 📌 Во второй половине 2025 года из-за длительного шатдауна американское правительство приостанавлило работу части статистических служб, включая: ✔ часть сборов данных по CPI / PCE / инфляции ✔ ежемесячные данные по занятости и безработице ✔ некоторые части отчётов BLS и прочие важные метрики Как следствие: 🔹 часть данных за октябрь и ноябрь могла быть объединена 🔹 некоторые релизы вышли с задержкой 🔹 часть показателей были обновлены только частично 🔹 были данные, которые не публиковались вовремя или вовсе утеряны 📌 Что точно пострадало из-за шатдауна ✔ Некоторые месячные релизы CPI были задержаны ✔ NFP и другие labor figures были смещены ✔ PPI выглядели “сгруппированными” ✔ Core PCE (любимый показатель ФРС) вышел с ограниченным набором данных То есть фактически сбор данных был неполным 📌 Что это значит для интерпретации данных 📍 Инфляция оказалась именно ниже ожиданий, но данные могут быть не полностью сопоставимы с предыдущими периодами. Это усиливает неопределенность. 📍 Initial Jobless Claims и Continuing Claims стали ключевыми, потому что именно они оперативны и независимы от большинства замещенных BLS-методов. 📍 ADP Employment Change — важный альтернативный индикатор, и именно он показывает настоящее движение занятости в частном секторе. 📍 ФРС сама неоднократно говорила, что ей приходится ориентироваться не только на стандартную статистику, но и на вторичную/альтернативную, потому что часть данных “сломалась” из-за шатдауна. 📌 Итог 🔹 Да — в данных есть пробелы из-за шатдауна 🔹 Да — это усугубляет интерпретацию CPI и BLS employment 🔹 Но: 👉 ADP и jobless claims — всё же дают реальный сигнал 👉 Core CPI ниже ожиданий — это значимо 👉 ФРС учитывает неопределенность В итоге скорее всего это не “штатный релиз”, а результат нарушенного цикла сбора статистики, и он заслуживает внимания, но не панику. Именно поэтому ФРС планирует подождать с дальнейшими решениями по ставке. Вполне логично как по мне. Если следующие данные подтвердят это тенденцию (то есть не будет обратного скачка по инфляции в район 3,0% ) думаю что увидим продолжение снижения ставок. Ну а поповоду QE - такого как в 21ом году я думаю мы не увидем… Думаю понятно ,что для этого должен случится коллапс уровня того же корона-дампа со своими последствиями для рынков. 👉Небольшое отступление-->К примеру Экономика Великобритании до сих пор не восстановилась в полном смысле слова. Формальный рост ВВП есть, но качество этого роста остаётся слабым.Страна и так испытывала и продалжает испытывать долгосрочные структурные проблемы после Brexit,высоких ставок и хронической недоинвестированности в промышленность. Корона еще сильнее ухудшила положение... В конечном итоге: Реален сценарий с покупкой долгосрочных казначейские облигаций и на значительно большие суммы чем сейчас. (10го декабря -"Мистер Слишком поздно" по версии Трампа, Джером Пауэлл обьявил ,что ФРС купит краткосрочных казначейские облигаций на $40 млрд в течение 30 дней и продолжит покупать казначейские облигации следующие несколько месяцев) Именно это традиционно происходит при настоящем QE , сейчас же ФРС покупают краткосрочные …
Обучение
от secret_nomad
2
Структура Рынка! И зачем она нужна в торговле? Структура Рынка! И зачем она нужна в торговле? 💚Привет! В этом видео я продолжаю обучающую линейку, где мы углубляемся в #trading и #forex, рассматривая структуру рынка и мультиструктуру. Мы обсудим, как эти концепции помогают определить зоны спроса и предложения, что крайне важно для эффективного #priceaction. Я также покажу, как подход #smartmoney, включая такие элементы как #choch, #boss применяется на графиках для обнаружения оптимальных точек входа в сделки. подпишись, и загляни в профиль. там очень много полезностей...
Обучение
от Crypto_Pepper
4
ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ТЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ В КОНЦЕ ГОДА ?« Если вы теряете деньги в декабре, проблема, скорее всего, НЕ в вашем setup или system. » Один и тот же market. Один и тот же chart. Но результат — разный. 🪤 3 ЛОВУШКИ КОНЦА ГОДА, КОТОРЫЕ МАЛО КТО ВИДИТ 1. Низкая ликвидность – но full size В конце года market движется резко: fake moves, sweeps. Setup может быть нормальным, но position size — нет → drawdown усиливается. 👉 Даже правильное направление может привести к убытку. 2. Сильный news bias (Fed, CPI, Central Banks) Трейдер “зацикливается” на новостях: Хорошая новость → только buy Плохая новость → только sell 👉 Игнорируется price structure и реальная реакция market. 3. «Осталось всего пару недель до конца года» Самая опасная ловушка: Overtrade Revenge trading Нарушение risk rules Увеличение lot без причины 👉 Решения принимает ego, а не plan. “SAME SETUP – DIFFERENT FATE” На charts (XAU / BTC / EUR): Один и тот же pattern Один и тот же entry Но: Trader A: маленький size, дисциплина → выживает Trader B: большой size, нет терпения → вылетает из игры 🧠 КЛЮЧЕВОЙ INSIGHT Декабрь — не для больших денег. Он для того, чтобы НЕ ПОТЕРЯТЬ КАПИТАЛ. Есть капитал → есть шанс в 2026. Нет капитала → никакой “holy grail setup” не поможет. ❓ Вы когда-нибудь нарушали дисциплину, думая « ещё пару сделок — и год закрыт »?
OANDA:XAUUSDОбучение
от Nutshell_Chaser
ИИ: $1 трлн против учёных. Кто кого?Попался недавно прекрасный график от Deutsche Bank Research. Светлая линия — вероятность создать AGI ("гениальный" общий ИИ) с технологической сингулярностью в ближайшие 5 лет по мнению учёных. Сейчас 20%. Пик был полтора года назад — 65%. Тёмная — та же вероятность, но по деньгам. Сколько влили в AI-инфраструктуру. Тут сотка прям. Дивергенция жёсткая. Деньги кричат "AGI завтра". Учёные говорят "не так быстро". Кто-то ошибается) И кто-то потеряет много денег. Либо smart money знают то, чего не знают учёные. Либо это всё же пузырь уровня доткомов. Которые, напомню, схлопнулись на 78%. Nvidia, Microsoft, Google — весь AI-хайп — всё стоит на вере в AGI . Но математика сработает только если AGI придёт вовремя. Разрыв схлопнется. И если правы учёные — AI-акции летят вниз. Если деньги — мы ещё в начале. В любом случае, скоро узнаем. Ставки принимаются. Я всё ещё в кэше и в следующем году склоняюсь к добротной коррекции.
NASDAQ:NVDAОбучение
от MONEY-MARKET
7
Инвестируешь в Индексы?Итак, всем известен индекс S&P 500 — формально это 500 крупнейших публичных компаний США. Но важно понимать ключевой момент: S&P 500 — индекс с капитализационным взвешиванием. Это значит, что: чем больше компания по капитализации, тем больший вес она имеет в индексе, и тем сильнее влияет на его динамику. Сам индекс купить нельзя, поэтому инвестор покупает ETF, который его копирует. Но ETF копирует не “равные 500 компаний”, а именно структуру индекса. Что мы имеем на практике S&P 500: покрывает ~80% всей рыночной капитализации США но при этом крайне сконцентрирован По состоянию на конец 2025 года: -топ-10 компаний ≈ 38% всего индекса -топ-5 ≈ 26–28% оставшиеся 490 компаний делят между собой ~62% Иными словами: Одна Nvidia весит в индексе больше, чем десятки и даже сотни компаний снизу списка вместе взятых. Иллюзия диверсификации На бумаге: «Я инвестирую в 500 компаний» По факту: «Я инвестирую в 10–15 мегакорпораций, а остальные — статисты» Да, они есть: -для устойчивости -для ширины рынка -для “формальной диверсификации” Но движение индекса определяют: Nvidia Apple Microsoft Amazon Alphabet Meta Tesla Если эти компании растут — индекс растёт, даже если: -малый бизнес стагнирует -средние компании падают -экономика замедляется 3️⃣ S&P 500 — это ставка на крупный капитал и ликвидность, а не на «средний бизнес США». Финальный вывод Инвестируя в S&P 500 через ETF, мы: -не покупаем экономику США целиком -не равномерно распределяем риск -делаем ставку на узкую группу крупнейших корпораций, которые: -получают львиную долю ликвидности -первыми выигрывают от мягкой ДКП -и первыми же могут пострадать при её развороте S&P 500 сегодня — это не индекс 500 компаний. Это индекс 10 гигантов с поддержкой ещё 490 имён на фоне. Еще несколько примеров- Вот основные данные по индексу Nasdaq‑100 (составной крупной части биржи Nasdaq Composite): Компания Nvidia занимает ~ 13.72% индекса. Apple — ~ 12.53%. Microsoft — ~ 10.96%. Далее идут Amazon (~7.30%), Alphabet (классы A и C суммарно ~11.28%) и др. Индекс DAX 40 включает 40 крупнейших немецких компаний и охватывает примерно 80% рыночной капитализации ФР Франкфурта. При этом вес отдельных компаний в индексе есть — например: SAP SE около 16.7%. Siemens AG около 9.55%. Гиганты ETF-индустрии США 🥇 BlackRock (iShares) Активы под управлением: $10+ трлн ETF-платформа: iShares Ключевые фонды: IVV — S&P 500 IQQQ / CSNDX / CNDX — Nasdaq 100 Фактически крупнейший институциональный игрок мира Огромное влияние на потоки капитала и корпоративное управление 🥈 Vanguard Активы под управлением: $9+ трлн Специализация: пассивные индексные фонды Ключевые ETF: VOO — S&P 500 VTI — весь рынок США VXUS — мировой рынок (без США) Основа пенсионных и долгосрочных портфелей американцев 🥉 State Street (SPDR) Активы под управлением: $4+ трлн Создатель первого ETF в истории Ключевые ETF: SPY — самый торгуемый ETF в мире Основной инструмент трейдеров и хедж-фондов 🟦 Invesco Активы под управлением: $1.6+ трлн Знаменит: QQQ — Nasdaq-100 Фонд с максимальной концентрацией в Big Tech Вверху прикрепил картинки с дополнительными ETF от BlackRock и Vanguard
OANDA:XAUUSDОбучение
от secret_nomad
6
Как эмоции разрушают прибыльных трейдеровКак эмоции разрушают прибыльных трейдеров 🧠 Как эмоции разрушают прибыльных трейдеров | Объяснение психологии трейдинга Большинство трейдеров терпят неудачу не из-за стратегии. Они терпят неудачу, потому что не могут контролировать свои эмоции. Даже прибыльная система становится бесполезной, когда эмоции берут верх в процессе принятия решений. Давайте разберем это 👇 😨 Страх: убийца прибыли Страх возникает после убытков или во время волатильности. Что вызывает страх: Слишком раннее закрытие сделок Пропуск высоковероятных сетапов Эмоциональное перемещение стоп-лоссов 📉 Результат: Небольшие выигрыши, большие сожаления. Страх мешает трейдерам позволить вероятностям проявиться. 😤 Жадность: разрушитель счета Жадность возникает после выигрышей. К чему приводит жадность: Чрезмерное использование кредитного плеча Игнорирование управления рисками Слишком долгое удержание сделок 📈 Трейдеры хотят «больше» и в итоге теряют всё. Жадность превращает дисциплину в азартную игру. 😡 Торговля из мести: самый быстрый способ потерять весь счёт После убытка многие трейдеры пытаются быстро отыграться. Торговля из мести приводит к: Случайным входам Отсутствию подтверждений Нарушению торговых правил 🔥 Одна эмоциональная сделка часто приводит ко множеству неудачных сделок. 🤯 Чрезмерная самоуверенность после выигрышей Серии выигрышей создают ложную уверенность. Чрезмерная самоуверенность приводит к: Большим размерам позиций Игнорированию рыночного контекста Вере, что убытков «не будет» Рынки всегда наказывают эго. 😴 Нетерпение: тихий убийца стабильности Для успешных сделок нужно ждать. Нетерпение приводит к: Принудительному использованию торговых сигналов Торговле в зонах низкого качества Входу в сделку без подтверждения ⏳ Рынок вознаграждает терпение, а не скорость. 🧘‍♂️ Как успешные трейдеры контролируют эмоции Профессиональные трейдеры не исключают эмоции — они ими управляют. Ключевые привычки: Фиксированный риск на сделку Заранее спланированные входы и выходы Принятие убытков как часть бизнеса Ожидание подтверждения Торговля меньше, а не больше 🧠 Дисциплина > Эмоции 📊 Процесс > Результат 📌 Заключительная мысль Если эмоции контролируют ваши сделки, рынок будет контролировать ваши деньги. Овладейте своей психологией, и ваша стратегия наконец-то заработает. Торгуйте по плану. Уважайте риск. Будьте терпеливы.
BINANCE:BTCUSDОбучение
от XAU_EMPIRE
Разберем живой пример применения стратегии L3, прямо по текущейЗдесь рынок сам показывает, как с ним работать. Перед вами график 6В (GBPUSD), котировки биржи СМЕ. Синий квадрат на графике это кластер максимального объема. В этом месте прошел наибольший интерес участников, рынок потратил много ликвидности и зафиксировал цену. Это не просто уровень, это зона, где принимались решения крупными деньгами. Зеленый квадрат это дельта. Она показывает дисбаланс между рыночными покупками и продажами. В нашем случае дельта положительная, при этом цена дальше не развивается вверх. Это ключевой момент. Что это значит по механике рынка. Покупатель активно входит по рынку, но цена не продолжает рост. Его встречает лимитный продавец, который спокойно принимает этот объем. Сила есть, результата нет. Это классическая ситуация для L3. Дальше включается логика стратегии. Есть максимум объема. Есть агрессивная дельта. Нет продолжения движения. Это говорит о поглощении. Рынок показал, где он встретил сопротивление и кто контролирует цену. После этого мы видим откат и возврат к зоне. Именно здесь стратегия L3 дает точку входа с понятной логикой. Мы не гадаем направление, мы работаем от факта. Объем уже прошел, реакция уже была. Важно понимать нюанс. L3 не про угадывание разворотов. Это работа от подтвержденного интереса и от поведения цены после него. Если бы дельта была сильной и цена продолжила рост, сценарий бы отменялся. Но этого не произошло. Такие ситуации и есть основа стратегии. Минимум эмоций, максимум структуры. Рынок сам все показывает, нужно только уметь читать. Именно поэтому я всегда говорю, что L3 это не набор сигналов, а понимание логики движения цены. Когда ты видишь такие вещи в реальном времени, торговать становится значительно проще. Скоро поделюсь обзором.
Обучение
от MeshkovAnton