С нуля к системе: ТОП-3 стратегии для начинающихПолный практический гид: чёткие правила входа/выхода, риск-менеджмент, фильтры, чек-листы и типичные ошибки.
Кому подойдёт: начинающим и практикующим трейдерам, кто хочет системный подход без «магии».
Инструменты: мажоры и кроссы со стабильной ликвидностью и низкими спредами (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF). Золото/индексы — после отработки базовой дисциплины.
Таймфреймы: анализ H4/H1, точка входа M30/M15 (реже M5).
Сессии: Лондон и Нью-Йорк; Азия — только для работы с флэтами/диапазонами.
Новости: избегать входов за 15–30 мин. до/после «красных» событий.
Стратегия №1 — Трендовый откат (EMA + Фибо + Price Action)
Идея
В тренде цена движется импульс–коррекция–продолжение. Мы берём продолжение после контролируемого отката в зону интереса.
Набор инструментов
➖ EMA 20/50/200 (структура и динамика тренда).
➖ Фибо-ретрейсмент: 0.236/0.382/0.5/0.618/0.786.
➖ ATR(14) на ТФ входа — для стопов/буферов.
➖ Паттерны PA: поглощение, пин-бар, внутренний бар.
Условия рынка (фильтры)
➖ Цена выше EMA200 — бычий режим (для шорта: ниже).
➖На H4/H1 видна последовательность HH/HL (для даун-тренда LL/LH).
➖Нет предстоящих «красных» новостей в ближайшие 30–60 мин.
Правила входа (лонг; для шорта — зеркально)
1. На H1 определяем доминирующий импульс A→B (по теням), который обновил структуру.
2. Строим Фибо. Базовая зона интереса 0.5–0.618 (допуск до 0.786 при ослабевающем импульсе).
3. В зоне 0.5–0.618 ищем конфлюэнс: бывшее сопротивление (теперь поддержка), трендовая/канал, локальный POC/VWAP (по желанию).
4. На М15/М30 ждём подтверждение PA (поглощение, пин, внутренний бар с выходом).
5. Вход: по рынку после сигнальной свечи или лимитом из зоны при наличии сильного уровня.
Стоп/тейк/управление
1. Стоп-лосс: за структурный экстремум (за A или локальный свинг) + буфер ≥ 1×ATR(14) M15/M30.
2. Цели:
➖T1 = 1.0 по Фибо (перетест точки B),
➖T2 = 1.272,
➖T3 = 1.618.
3. Менеджмент: 50% закрыть на T1, перевести сделку в безубыток; остальное — частями на T2/T3 или трейлить по EMA20/локальным свингам.
Типичные ошибки
➖Покупка «в точку» 0.618 без подтверждения — ловля ножа.
➖Стоп «чуть за уровнем» — охота за ликвидностью.
➖Торговля против EMA200/структуры.
Ожидания/метрики
➖ Win-rate: 38–55% при R:R 1:2–1:3.
➖Лучше работает в трендовые недели (триггеры — после сильных макро-движений).
Стратегия №2 — Пробой диапазона с ретестом (Breakout–Retest)
Идея
Цена аккумулируется в боковике, затем выходит импульсным пробоем. Мы входим на ретесте уровня в сторону пробоя — когда рынок подтверждает силу.
Набор инструментов
➖Разметка S/R + прямоугольник диапазона.
➖ATR(14) (избегать слишком «тонких»/узких диапазонов).
➖Паттерны PA (внутренний бар/поглощение) на ретесте.
Условия рынка (фильтры)
➖Диапазон минимум 15–30 свечей на рабочем ТФ входа (М15/М30/H1).
➖Высота диапазона ≥ 0.75–1.25×ATR ТФ входа (слишком узкие — чаще дают ложные пробои).
➖Время суток: конец Азии → старт Лондона или открытие Нью-Йорка.
Правила входа (лонг; шорт — зеркально)
1. Отмечаем верх/низ диапазона и «середину» (mid).
2. Ждём закрытия свечи выше верхней границы на импульсе (объём/волатильность).
3. Ждём ретест уровня пробоя (бывшее сопротивление → поддержка).
4. На М15 ловим сигнал PA (поглощение/пин с длинной тенью от уровня).
5. Вход: по рынку после сигнала или лимит вблизи уровня при очевидной реакции.
Стоп/тейк/управление
1. Стоп-лосс: за противоположную сторону ретеста (ниже ложного прокола) + 0.5–1×ATR буфер.
2. Цели:
➖T1 = высота диапазона (measured move),
➖T2 = 1.5× высота или ближайший дневной уровень,
➖альтернативно: Фибо-расширения 1.272/1.618 от волны пробоя.
3. Менеджмент: 1/2 позиции закрыть на T1, остаток трейлить по локальным свингам или EMA20.
Анти-ложный пробой (чек-лист)
➖Есть ли импульс (свеча пробоя больше средней на 1.5×ATR)?
➖Сформировали закрытие выше уровня, а не «носик»?
➖На ретесте есть поглощение/быстрый выкуп?
➖Нет ли красной новости через 5–15 минут?
Ожидания/метрики
➖Win-rate: 45–60% при R:R 1:1.5–1:3.
➖Лучшие дни — трендовые; худшие — «пилы» перед новостями.
Стратегия №3 — Возврат к среднему в диапазоне (Mean Reversion)
Идея
В флэте цена регулярно «перегибает» крайности и возвращается к среднему. Мы берём контртрендовый откат внутри боковика строго с подтверждением.
Набор инструментов
➖Разметка горизонтального диапазона (D1/H4 контекст → вход М15/М30).
➖RSI(14) или Stochastic(14,3,3) — лишь как фильтр (перекупленность/перепроданность внутри диапазона).
➖Опционально: Bollinger Bands(20,2) — визуализирует крайности.
➖ATR(14) для стопов.
Условия рынка (фильтры)
➖На H4/D1 нет прогрессии HH/LL — рынок в диапазоне.
➖Сессия умеренной ликвидности (середина Лондона/Нью-Йорка).
➖Без мощных новостей в ближайший час.
Правила входа (лонг от нижней границы; шорт — зеркально)
1. Определяем нижнюю границу диапазона с 2+ касаниями.
2. Ждём ложный прокол/пин ниже границы и быстрый возврат внутрь.
3. Фильтр: RSI(14) < 30 или Stoch < 20 и появляется бычье поглощение/пин.
4. Вход: после закрытия сигнальной свечи внутри диапазона.
Стоп/тейк/управление
1. Стоп-лосс: за ложным проколом + 0.5–1×ATR (или за локальным экстремумом).
2. Цели:
➖T1 = середина диапазона (mid),
➖T2 = противоположная граница.
3. Менеджмент: 1/2 закрыть на mid, перевести в б/у; остальное — на верхнюю границу или трейлить по короткой EMA20.
Важные запреты
➖Не торговать против сформировавшегося сильного тренда (EMA200 сильно наклонена).
➖Не заходить «на угадайку» без ложного прокола/реакции.
➖Не расширять стоп «в надежде» — среднее возвращается не всегда.
Ожидания/метрики
➖Win-rate: 45–65% при R:R 1:1.2–1:2.5.
➖Хорошо работает в «спокойные» недели и кросс-парах (EURGBP, AUDNZD и т.д.).
Риск-менеджмент (обязателен для всех стратегий)
Риск на сделку: 0.5–1.0% депозита (максимум 2% для опытных, но не для старта).
Макс. дневной убыток: 2–3R (или 3% депозита) — остановка торговли.
Размер позиции (пример EURUSD):
➖Депозит $5,000, риск 1% = $50.
➖Стоп 25 пунктов, стоимость пункта $10 за 1.00 лот.
➖Риск на 1 лот = $250 → размер = $50 / $250 = 0.20 лота.
➖Формула: Lot = (Risk$) / (Stop(pips) × PipValue$).
Учтите спред, своп, проскальзывание — вбивайте в калькулятор перед входом.
Трейдинг-план:
➖В день ≤ 2–3 качественных сетапа; нет сетапа — нет сделки.
➖Ведите журнал: скрин до/после, ТФ, стратегия, R:R, эмоции.
➖Каждые 30–50 сделок — анализ статистики (смещения/ошибки/лучшие окна).
Пошаговый чек-лист (распечатать и держать под рукой)
1. Режим: тренд или диапазон? (EMA200 + структура HH/HL или LL/LH).
2. Выбор стратегии:
➖Тренд ⇒ Стратегия-1,
➖Диапазон ⇒ Стратегия-2/3.
3. Окно ликвидности: Лондон/NY? Нет ли «красных» новостей?
4. Сетап соответствует всем правилам? Есть конфлюэнс и PA?
5. R:R ≥ 1:2? Если нет — пропуск.
6. Размер позиции рассчитан, стоп/цели стоят, алерты включены?
7. План управления: где частично закрываешь, где перевод в б/у, где трейлинг?
8. Сделал скрин до входа и записал гипотезу?
9. Если 2 подряд стопа — перерыв минимум 30–60 минут.
10. Итог — в журнал; обнови план на следующий день.
Частые вопросы (коротко)
Таймфрейм для старта?
➖H1/H4 для анализа, входы на М30/М15. Младше — больше шума.
Сколько сделок в день?
➖Качество важнее количества: 1–3 — нормально.
Можно ли на золоте?
➖Да, но волатильность выше: стопы/размер позиции адаптируйте по ATR.
Вести ли усреднение?
➖Для новичка — нет. Лучше добавления по тренду после подтверждённых уровней.
Когда прекратить торговать?
➖При потере фокуса, после макс. дневного лимита, перед важными данными.
Как внедрить за 7 дней
День 1–2: выпишите правила трёх стратегий, создайте шаблоны в TradingView (уровни Фибо, EMA, алерты).
День 3–4: Bar Replay — 30 тренировочных входов (по 10 на каждую стратегию).
День 5: прогон на реальном рынке без сделок — только пометки.
День 6–7: 3–5 сделок минимальным объёмом, строго по чек-листу; заполнить журнал.
Итог
Эти три стратегии закрывают три базовых режима рынка: тренд, пробой, диапазон. Они просты, но профессиональны, если соблюдать фильтры, подтверждения и дисциплину риска. Сохрани пост, собери свой плейбук и веди статистику — через 50+ сделок ты увидишь, какая из трёх даёт тебе наибольшее смещение и когда её применять.
