BAD TRADING или ошибка выжившегоЭта идея посвящается всем новичкам (и не только), которые, «не считая потерь и не смыкая очей», несут на своих плечах наш с вами любимый крипторынок.
Придя на рынок, все мы достаточно быстро успели понять, что это настоящая золотая жила и всё, что от нас требуется это лишь временами жать на заветную кнопку «бабло» , и монетки сами будут сыпаться нам в карман. Но кому нравится постоянно выигрывать? Как говорят, не познав горечь поражения, не узнаешь и сладость победы. В этом небольшом очерке я хочу поделиться списком обязательных действий, при условии выполнения которых вы сможете с вероятностью близкой к единице слить ваш депозит и сделать это не просто на легком дыхании, а ещё и как следует попереживать.
Итак, речь будет идти исключительно о маржинальной торговле, так как она лучше всего подойдет для обозначенной цели.
0) Начнем с того, что нет необходимости что-либо анализировать и выжидать наиболее удачной точки входа. Терпение здесь – наш главный враг. Просто взгляните на пару графиков, желательно не на разных таймфреймах - одного достаточно (чем меньше, тем лучше), и запрыгивайте в то, что согласно вашей интуиции будет расти/падать.
1) Стоплосс можно поставить, можно нет, ведь далее мы все равно будем его отодвигать или удалять. С тейком та же самая ситуация, но его рекомендуется располагать как можно дальше от текущей цены. На крипторынке чего только не бывает, верно? Поэтому хорошей тактикой будет относиться к каждой сделке, как к последней, которая запросто решит все ваши финансовые проблемы и сделает миллионером.
2) Если, продолжая наблюдение за сделкой, вы с удивлением обнаруживаете, что цена идет в вашу сторону и зеленые циферки стремительно по нарастающей сменяют друг друга, ни в коем случае не закрывайте её – если движение началось, то оно обязательно продлится. Вообще, рынок - это волнообразная структура, но именно в вашем случае это правило нарушится и рост/падение будут почти бесконечными.
3) Итак, у вас в незакрытой сделке уже есть положительный PnL , а деньги любят счёт, поэтому можно уже начать планировать, как вы их реализуете, пригласите своего партнера в поездку, увольтесь с нелюбимой работы, начните выбирать новый телевизор с большим экраном.
4) Когда вы всё же решите, что вам хватит, и захотите зафиксировать прибыль, делайте это одномоментно, а не частями. Скажите терпению: «Нет».
5) Теперь, когда у вас уже есть какой-никакой зафиксированный профит не останавливайтесь! Средств стало больше, чутье вас не подвело - самое время увеличить риски. Не выводите с биржи ни доллара и смело умножайте сумму на следующую сделку в несколько раз.
6) Если во второй раз вам не так повезло, вы ушли в убыток и цена плавно движется в сторону стопа, стоп нужно убрать. Какой смысл зарезать кабанчика и закрываться в минус? График ведь точно рано или поздно развернется. Просто продолжайте усредняться или добавлять деньги в сделку, отодвигая маржинкол. Когда средства на «докинуть» закончатся продолжайте гипнотизировать график, наблюдая за тем, как цена движется к точке ликвидации.
7) Вас можно поздравить, вы слили депозит! (если вам повезло, и этого не произошло, вернитесь к первому пункту)
Небольшой резюме чеклист:
• Не следуйте никаким заранее определенным правилам
• Руководствуйтесь только эмоциями и интуицией
• Никогда не ждите удачной точки входа
• Не выставляйте SL/TP, а если выставили, то сносите, как только цена приближается к ним
• Относитесь к каждой сделке, как к главной в вашей жизни и старайтесь вытащить из каждой минимум тысячу процентов
• Помните, плюсовой PnL это все равно что наличка в кошельке; смело стройте планы на эти деньги
• Всегда фиксируйте всю сумму, и никогда частями
• Если удалось удачно закрыться, не выводите ни копейки и вкладывайте весь профит в следующую сделку
• Всегда увеличивайте риски по мере увеличения/уменьшения депозита
• Если видите, что сделка ушла в минус, не фиксируйте убыток, а докидывайте в маржу весь депозит, чтобы точно не ликвиднуло :)
Многие трейдеры рассказывают о своих успешных сделках, говорят, как нам действовать, чтобы достичь таких же положительных результатов, но лишь единицы готовы поведать о своих неудачах, а именно в них и кроется весь великий опыт.
Часто можно услышать тезис о том, что торговля на бирже это лишь один из изощренных вариантов азартных игр. Это действительно так, если руководствоваться описанными выше правилами. В ваших руках выбор – превращать торговлю в казино и сливать деньги или относиться к торговле серьезно и пытаться на ней зарабатывать. Оба варианта допустимы и зависят от ваших целей.
Самообладание не гарант, но обязательная составляющая успешного трейдинга на длинной дистанции.
Сил вам, и, конечно же, удачи и профита.
Emotions
Эмоциональная ловушка. Как действовать, когда нахлынули эмоции. Эта идея посвящена трейдерам-новичкам, которые непреклонно из раза в раз отдают жирные доли своего депозита крипторынку.
Итак, предположим, что вы осознанно подходите к торговле, стараетесь что-то самостоятельно анализировать, а не только полагаться на мнение любимых блогеров и авторов статей на TradingView. Вы наблюдали за движением цены, изучали основы различных инструментов ТА и наконец составили торговый план. Капитал вы выделили небольшой, так как понимаете все риски и работаете с той суммой, с которой потенциально готовы расстаться (готовы, но естественно не хотите).
Как и большинство новичков, наблюдая дикую волатильность, вы делаете вывод, что здесь можно быстро заработать и даже наторговать на заветную Ламбу. Но, конечно же, чтобы быстро разогнаться до хороших объемов, вы решаете попробовать торговлю с плечами.
И вот настал тот самый момент, когда согласно вашему плану, вы открываете сделку. С учетом риск-менеджмента плечо у вас небольшое (10х-20х), и ваша позиция уже начинает приносить прибыль. Стремительная свеча взмывает над вашей изначально обозначенной точки фиксации прибыли. Это ли не успех? Конечно, хотя по плану вы обозначили для себя точки выхода, TakeProfit и StopLoss вы не выставили. «Что плохого в том, чтобы чуть поступиться дисциплиной, ведь вы уже вышли в плюс?» - говорите вы себе, до сих пор находясь в позиции. Но вот рынок разворачивается, от красивой свечи остаётся лишь тень, и вы уже не то что над точкой тейк профита, вы уже чуть ниже точки входа. Ситуация становится тревожной. Обозначенный стоп лосс пройден, но вы не теряете надежду и начинаете усредняться. Волатильность продолжает расти, а цена двигаться не в вашу сторону. Вы закрываете убыточную позицию. Как же так, ведь вы всё рассчитали? Ладони начинают потеть, но на следующей то сделке вы точно восстановите убытки и выйдете в плюс. Вы рассчитывали на лонг, но рынок дал заднюю: «Раз здесь я ошибся, самое время открывать шорт» - заключаете вы. Тактика признана ошибочной, но торговлю вы не завершаете, ведь нужно восстановить хотя бы то, что вы потеряли. Торговля превращается в казино. От каждой следующей убыточной сделки эмоциональное напряжение становится всё сильнее. Вместе с напряжением растёт и размер плеча: теперь вы торгуете не на 10-20х, а уже на все 100х, депозит ведь стал меньше. Вы окончательно теряете самообладание и начинаете играть по правилу «Всё или ничего». Хаотичные необдуманные сделки, не входящие в ваш план, приводят к тому, что вы теряете все средства.
Почему так?
Думаю, вы уже в 1001-й раз услышали о том, что эмоции - это враг трейдера. Но как быть, ведь мы люди, и эмоции это обязательная составляющая нашей психической жизни? Существует такой покерный термин – тильт , он обозначает потерю контроля над эмоциональным состоянием, приводящую к необдуманным импульсивным действиям. В трейдинге это как раз та ситуация, когда торговля превращается для вас в азартную игру. По сути, это применимо и к другим жизненным ситуациям, когда мы в аффекте, например, говорим лишнее, совершаем те действия, которые бы с холодной головой никогда не совершили. В трейдинге это состояние особенно фатально, так как здесь ВСЁ построено на принятии решения, и принимает его в тильте искаженный вы, вы во власти эмоций. Как
только вы почувствуете, что эмоции вас переполняют, важно осознать, что вы свернули не туда.
Как действовать?
Для того чтобы совладать с тильтом я предлагаю технику, широко используемую в психотерапии и психологическом консультировании: назовем её «Квадрат» . Суть заключается в том, чтобы перевести своё внимание от волнующей вас в данный момент проблемы и тем самым снизить эмоциональную вовлеченность. Лучше отойти от экрана и занять удобное положение сидя или лёжа. Фокусироваться будем на дыхании. Закройте глаза и совершите вдох через нос протяженностью 4 секунды, считать нужно проговаривая цифры в голове, так вы лучше сосредоточите внимание на технике. Затем на 4 счета задерживается дыхание. Далее выдох через рот, также на 4 счета. И снова задержка дыхания, также на 4. Вы можете трансформировать количество секунд под себя, как вам будет комфортно, сохраняя исходный шаблон: вдох-задержка-выдох-задержка. Попробуйте выполнять эту технику несколько минут, пока не почувствуете, что успокоились. Если эмоциональное напряжение было очень сильным и успокоиться не удалось, лучше сделать перерыв. Шанс войти в рынок у вас будет всегда.
Осознанная торговля не гарант, но обязательная составляющая достижения ваших целей.
Сил вам, и, конечно же, удачи и профита.
