Регистрация

Энергетические фьючерсы

Brent - вместе весело шагатьКоллеги, приветствую. Инструмент увидел уровень 81.17, отскочил от него и теперь, предполагаемо, корректируется, давая возможность рассмотреть актив с точки зрения трейдинга. Внешний фон также способствует за снижение нефти....Основная причина - рост доллара. Вчерашние "минутки" декабрьского заседания FOMC оказались более ястребиными, чем предполагалось. Доходности по инструментам рынка долга подрастают, фонда снижается, доллар в плюсе. Также, недавно, ОПЕК + приняли решение по сохранению плана увеличения добычи. Всем хорошего настроения и стабильной торговли!!! Дисклеймер: Это только моё мнение, вы сами принимаете торговые решения и рассчитываете риски.
TVC:UKOILКороткая
от UnknownUnicorn5623001
6
НЕФТЬ: экватор неделиИнфофон: ▪️ОПЕК+ принял решении о плановом увеличении добычи в феврале на 400 тб/д; ▪️Россия не выполнила свои квоты в рамках соглашения ОПЕК+ в декабре, Блумберг пишет, что нулевой рост добыче в декабре Россией, обусловлен снижением резерва нефти; ▪️В Ливии добыча остается понижена, в районе 800 тб/д, что примерно на 600 тб/д ниже уровней 2021 года. ▪️По оценкам API запасы нефти на прошлой неделе снизились на 6 млн баррелей, но, запасы нефтепродуктов сильно выросли. Техника: ▪️Вчера котировки прорвались выше локального максимума и для быков принципиальный уровень будет зона 82-83, там верхняя граница восходящего канала и предыдущий максимум, откуда начали падать в конце ноября, также там 78% по уровням Фибоначчи, т.е. последний медвежий редут. Если эти уровни будут взяты, во что мне мало верится, то есть точка на 86-87. ▪️Пробой 77 развернет картину в медвежью сторону. ВЫВОД 1️⃣Рынок продолжает неспешный рост, как-будто ОПЕК и МЭА не прогнозируют профицит рынка нефти уже в I квартале, что любопытно. рост продолжается в низкий сезон и цикл новых локдаунов. Конечно, быки оперируют низкими уровнями запасов нефти и нефтепродуктов в США, что вполне резонно, но почему-то рогатые забыли, что рынки - это о будущем, а не настоящем и тем более прошлом. 2️⃣На мой взгляд, рынок нефти выглядит слабым, и высоко сами быки его не задерут.
TVC:UKOIL
от halepa
2
BRENT-цена нефти перешла в консолидацию.Во вторник 04.01 состоится заседание ОПЕК, на котором страны-участницы обсудят параметры добычи нефти на начало 2022 года. Указанное событие может стать определённым драйвером движений на нефтяном рынке на текущей неделе. С технической точки зрения цена нефти последние дни декабря отрабатывала уровни выше поддержки/предыдущих экстремумов-уровней 76,90-77,60$, что в контексте складывающейся технической картины, пока, можно трактовать как консолидацию перед возможным продолжением роста цены на актив. Пока цена находится выше уровней 76,90-77,60$ потенциал к дальнейшему росту цены сохраняется, где более сильным техническим сигналом к продолжению роста может стать последующий верхненаправленный прорыв последних локальных максимумов в районе значений 80,00$. В случае же, если область поддержки на уровнях 77,60-76,90$ не устоит и будет нижненаправленно преодолена ценой, это может развернуть цены вниз и привести к еще одному тестированию предыдущих локальных минимумов в районе значений 69,30-67,50$, Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:UKOIL
от korotkevichdm
1
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 77,05 – 74,04; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 78,71 вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 72,09 метрики вероятности те же. ==================================================== 1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений или за их пределами уже вероятность поинтересней. Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам. 2️⃣Еще раз о способе применения, я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу, когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений, для меня вероятность коррекции повышается.
TVC:USOIL
от halepa
1
NATGAS - что называется "сели на пилу".После достаточно волатильного периода конца августа - начала декабря текущего года сначала взлета и потом обвального снижения цены Natgas можно было ожидать продолжение и в дальнейшем такой же волатильной динами цены на актив. А нет, с начала декабря цена что называется термином "села на пилу", которую легко идентифицировать в настоящий момент, а в момент начала формирования в районе локальных минимумов формировались более локальные уровни и фигуры типа "треугольников" и т.п., однако пробой уровней и предыдущих экстремумов не приводил к развитию новых трендовых движений, цены возвращались внутрь текущего диапазона и хаотично продолжали отрабатывать текущие уровни. В настоящий момент перспективы дальнейший динамики цены выглядят довольно туманными, и пока цена уверено не выйдет и не закрепятся за экстремумами предыдущих недель 4,035-3,50$ (красные уровни), открытие позицию в любом направлении видится довольно рискованным и лучшим решением в настоящий момент может быть оставаться вне рынка. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SKILLING:NATGAS
от korotkevichdm
United States Gasoline Fund: сопротивлениеТехническая картина указывает на ключевое сопротивление в ценах на бензин ( RB1! ) United States Gasoline Fund ® LP ( UGA ) - это биржевые ценные бумаги, предназначенные для отслеживания динамики цен на бензин в процентном выражении. UGA выпускает акции, которые можно покупать и продавать на NYSE Arca. Инвестиционная цель UGA состоит в том, чтобы ежедневные изменения в процентном выражении СЧА его акций отражали ежедневные изменения в процентном выражении цены на бензин (также известный как смесь бензина с измененным составом для кислородного смешения или RBOB) для доставки, до гавани Нью-Йорка, измеряемой ежедневными изменениями цены эталонного фьючерсного контракта, за вычетом расходов UGA. Контрольный фьючерсный контракт - это фьючерсный контракт на бензин, торгуемый на NYMEX. Если контракт на ближайший месяц находится в пределах двух недель до истечения срока (экспирации), Контрольным показателем будет контракт на следующий месяц, срок действия которого истекает. Контракт RBOB предназначен для доставки в порт Нью-Йорка. UGA инвестирует в основном в котируемые фьючерсные контракты на RBOB и другие фьючерсные контракты на бензин, а также может инвестировать в форвардные контракты и своп-контракты. Эти инвестиции будут обеспечены денежными средствами, их эквивалентами и обязательствами правительства США со сроком погашения не более двух лет. Преимущества фонда UGA: UGA предлагает товарные позиции без использования товарных фьючерсных счетов. UGA предоставляет функции, включая внутридневное ценообразование, а также рыночные, лимитные и стоп-приказы. UGA ежедневно публикует на своем веб-сайте информацию о портфельных активах, рыночной цене, чистой стоимости активов и общей стоимости активов. Подробнее о фонде: www.uscfinvestments.com
AMEX:UGAКороткая
от Pandorra
1
НЕФТЬ: экватор неделиИнфофон: ▪️Добыча в Эквадоре остается на годовых минимумах, потеряв 400 тб/д с начала декабря: с 450 тб/д до 50 тб/д; ▪️В Ливии добыча также остается ниже на 350 тб/д, и пока информации о возобновлении добычи нет; ▪️Как-то все чаще появляются позитивные новости с Вены, где проходит очередной раунд МЭГАТЕ, но решений пока нет; ▪️Согласно API запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3 млн баррелей Техника: Котировки уже сделали 62% от снижения с максимумов года и совсем немного осталось до верхней границе восходящего фрактального канала, которая расположилась в районе отметки 81. ВЫВОД Рынок нефти поддался общему позитиву на фондовых площадках, с точки зрения фундамента, народ возбуждается по поводу уровня запасов нефти в США, а там уже уровни 2015 года, так что, возбуждение небезосновательно. Визуально, нефть вероятней добьет канал к 81.
TVC:UKOIL
от halepa
NATGAS - цена на газ возобновляет рост.После относительно продолжительной проторговки (с начала декабря) уровней локальных экстремумов июня - августа текущего года в районе значений 3,57-3,77$, у указанных минимумов была сформирована и реализовалась как разворотная формация типа "нисходящий клин-треугольник". Цена верхненаправленно прорвала верхний уровень сопротивления формации, скорректировалась к нему уже как к технической поддержке с обратной стороны, после чего продолжила свой рост. В настоящий момент можно ожидать возобновление восходящего тренда по инструменту, где первыми целями роста цены могут выступить уровни экстремумов предыдущих месяцев в районе значений 4,78$ (красный пунктир). Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SKILLING:NATGASДлинная
от korotkevichdm
BRENT - цена нефти возобновляет рост.Последний месяц цена на нефть значительно увеличила свою волатильность, основным первоначальным драйвером чему послужила новость 26.11 по поводу выявления нового штамма коронавируса - омикрон, на которой (новости) за несколько дней цена обвалилась с уровней локальных максимумов 82,90$ на порядка 20% и на локальных минимумах достигала экстремума 65,80$. Последующие дни рынок неоднократно переоценивал влияние нового штамма на развитие пандемии и новые угрозы восстановлению мировой экономики и связанному с этим спросу на энергоносители, что приводило к разнонаправленным волатильным колебаниям цены. Вместе с тем, в настоящий момент акцент внимания участников рынка переносится не на всплеск заражений амикроном, а на условно низком проценте госпитализации относительно прошлых штаммов, и на этом фоне опасения по поводу замедления мировой экономики и снижения спроса на энергоносители отсыпают, что, в итоге, ведет к увеличению спроса и цен на нефть. А что на этом фоне говорит нам технический анализ? Достигнув на экстремуме 65,80$ цена нефти верхненаправленно оттолкнулась от поддержки восходящего канала, в рамках которого происходил рост с марта текущего года (нижний голубой уровень), выше указанной поддержки в декабре произошла проторговка с образованием и реализацией как разворотной формации типа "двойное дно" (выделена зеленым цветом), цена верхненаправленно преодолела сопротивление/урони шеи формации 76,50$ (зеленый пунктир) после чего продолжила свой рост. Таким образом, можно констатировать восходящего тренда по нефти, где целями роста могут выступить уровни предыдущих локальных максимумов 82,50; 85,40; 86,60$ (красные пунктиры), при этом возможные нижненаправленные откаты к сопротивлению, а теперь поддержке на уровне 76,50$ можно будет рассматривать для вход в длинные позиции с более выгодных уровней в направлении возобновившегося восходящего тренда. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:UKOILДлинная
от korotkevichdm
Роснефть - торгуем диапазон и последующий выход из диапазона. Достаточная интересная и техничная картина складывается по акциям ПАО НК "Роснефть". - С веcны прошлого года констатируем восходящий тренд, который коррелирует с динамикой цены на нефть. - С начала текущего года сформирован диапазон с экстремумами приблизительно на уровнях 515-585RUB (область выделена оранжевым цветом внутри красных уровней). - Сентябрь - ноябрь текущего года - выход из диапазона, формирование новых годовых экстремумов, разворотной формации типа "двойная вершина" (выделена желтым цветом) в районе этих экстремумов, последующий нижненаправленный разворот и возврат в предыдущий диапазон. Возможные текущие стратегии работы: 1. Пока диапазон на уровнях 515-585RUB не нарушен - диапазонные стратегии работы с покупками/продажами от экстремумов внутрь диапазона с фиксацией прибыли на границах диапазона. 2. По выходу цены из диапазона - открытие позиций в направлении выхода с прицелом на развитие значимого трендового движения в направлении выхода. Основной фундаментальный драйвер - корреляция с дальнейшей динамикой цены нефти. Аналитик ОАО «Технобанк» (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
RUS:ROSN
от korotkevichdm
3
НЕФТЬ: экватор неделиВашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 74,77 – 71,77; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 76,45 вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 69,8 метрики вероятности те же. ==================================================== 1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений или за их пределами уже вероятность поинтересней. Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам. 2️⃣Еще раз о способе применения, я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу, когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений, для меня вероятность коррекции повышается.
TVC:USOIL
от halepa
2
🕯️Цены на газ в Европе упадут в три-пять раз 🌠● DUTCH TTF GAS BASE LOAD FUTURES (TFM1!): 🕐 1D Ралли будет продолжено, но не долго. Цены фьючерсов на природный газ в Европе вышли из треугольника ④ на финишную прямую в рамках заключительной ⑤ of I . 🎯 Потенциально разворотные цели: диапазон € 217-322 МВт·час. Далее ожидается откат волной II с минимальными целями в область предыдущей ④ . Следите за обновлениями, буду периодически публиковать подсчёт котировок с европейского хаба TTF . _______________________________________ Дисклеймер: — Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи. Разметка (подсчёт волн) и прилагающийся к ней комментарий является всего лишь мнением автора , и оно может быть ошибочно.
ICEEUR:TFM1!
от TradeWaves-EWA
7
НЕФТЬ: экватор неделиИнфофон: ▪️Напряжение в Ливии в канун выборов, которые пройдут 24 декабря, нарастает. Стражи в начале недели заблокировали нефтепроводы на приисках Шарара, выпавший объем добычи оценивается в более чем 300 тб/д. Пока не ясно чем и когда это закончится; ▪️Завтра экспирация опционов по Брент на бирже ICE, а в пятницу выходной - очень важный момент для финансового рынка, может болтать; ▪️По оценкам API запасы на прошлой неделе в США сократились на 3,67 млн баррелей, правда запасы нефтепродуктов сезонно растут. Техника: ▪️Цена скорректировалась на 62% по уровням Фибоначчи относительно волны роста прошлой недели. При этом форма коррекции достаточно причудливая, с расширением по лоям, и на сегодня цена впритык подошла к верхней ее границе данной коррекции. ▪️Если котировкам Брент удастся вырваться выше 76, то есть все шансы увидеть нефть выше 80-и. Ну а пока, информационный фон остается крайне противоречивый, что сводит с ума трейдеров, из-за этого колоссальная волатильность: 5% два дня подряд - это уже толстый хвост. ВЫВОД 1️⃣Мало того, что на рынке противоречивый фон, так еще вошли в сезон низкой ликвидности, который продолжится 2-3 недели, поэтому нефтяные котировки могут шарахаться со стороны в сторону на повышенной волатильности. 2️⃣Кроме этого, с учетом противоречивого фона, рынок нефти входит в состояние затяжной коррекции, внутри которой будет масса неожиданного поворотов ввиду многообразия коррекционных моделей согласно теории Эллиотта.
TVC:UKOIL
от halepa
4
NATGAS – цена на натуральный газ готовится возобновить рост.Цена инструмента NATGAS подошла к значимой области поддержки – экстремумов июня-июля текущего года в районе значений 3,59-3,77$ (зеленые пунктиры), в районе которых курс приостановил свое падение и образовал диапазон в виде формации типа «нисходящий треугольник/клин», откуда может последовать разворот и рост цены инструмента. Сигналом к возможному развороту и росту цены на актив может послужить последующий верхненаправленный пробой сопротивлений на уровнях предыдущих экстремумов 3,83-3,92$ (выделены черным цветом). Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SKILLING:NATGASДлинная
от korotkevichdm
Движение WTI. 22/12/21Предполагаю, что первая волна коррекции в форме зигзага закончилась. Если коррекция закончится ниже волны (4), то можно говорить о начале нового тренда к историческим максимумам. Нефтяные активы оживились почти все нарисовали свечки. Кое-где в акциях это 4 волны, кое-где очень спорные единички. Как обычно поставил уведомление о возможном пробитии цены 58.28. Пока остается только ждать.
TVC:USOIL
от SofaTraderInvest
1
BRENT - волатильность нефти не снижается.За прошедшие сутки цена нефти протестировала локальные недельные минимумы в районе значений 69,30$, откуда произошел верхненаправленный отскок и в настоящий момент цена подошла к значимой область поддержки, а теперь сопротивления на уровне 72,45$ (черный пунктир), откуда с технической точки зрения возможет нижненаправленный разворот и возобновление падения цены на актив. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:UKOILКороткая
от korotkevichdm
2
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика) Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 71,37 – 68,34; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 73 вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 66,4 метрики вероятности те же. ==================================================== 1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений или за их пределами уже вероятность поинтересней. Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам. 2️⃣Еще раз о способе применения, я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу, когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений, для меня вероятность коррекции повышается. @khtrader
TVC:USOIL
от halepa
BRENT - цена на нефть возобновила падение.После обвального снижения цены нефти конца ноября - начала декабря с уровней локальных максимумов 81,80$ в районе локальных минимумов 65,80$ цена нашла техническую поддержку, откуда последующие недели верхненаправленно корректировалась и по достижению 61,80% коррекции по Фибоначчи от предыдущего снижения возобновила свое падение в раках следующей нисходящей волны. В настоящий момент можно ожидать продолжение падения цены инструмента, целями которого (падения) можно ожидать достижение предыдущих уровней локальных минимумов 67,50-65,50$, а в случае их пробоя и ниже. В процессе развития нисходящего тренда возможные верхненаправленные откаты и коррекции можно рассматривать как более выгодные уровни для входа к короткие позиции в направлении превалирующего тренда. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:UKOILКороткая
от korotkevichdm
BRENT - цена на нефть может застрять в диапазоне.После значительных ценовых колебаний последних недель, связанных с выявлением нового штамма коронавируса и оценкой и переоценкой его влияния на развитие пандемии и угроз замедления на этом форе мировой экономики, цена на нефть снизила свою волатильность и за последние дни сформировала диапазон с экстремумами в районе значений 72,50-76,40$. Исходя из складывающееся технической картины в краткосрочной перспективе можно ожидать продолжение отработки ценой указанной области диапазона, пока границы последнего не будут нарушены, где направление выхода из диапазона может предопределить дальнейшую динамику цены. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:UKOIL
от korotkevichdm
NATGAS - цена на газ готова возобновить рост.После снижения последних недель цена на природный газ нашла техническую поддержку в районе локальных минимумов 3.60-3.75$ (область выделена оранжевым цветом), и где в районе достигнутых минимумов формируется потенциальная разворотная формация типа "двойная вершина" с экстремумами приблизительно на уровнях 3,60-4,00$ (выделена розовым цветом). Возможный верхненаправленный выход из указанной формации может послужить уже более сильным техническим сигналом к развороту и возобновлению роста цены инструмента. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SKILLING:NATGASДлинная
от korotkevichdm
1