Остерегайтесь фиксации прибыли на золоте.
В понедельник золото открылось, продолжая свой бычий импульс сильным ростом. На данный момент оно остается выше 4380 долларов и торгуется в диапазоне около 4420 долларов. Мы выдали сигнал на покупку около 4400 долларов и увеличили позицию на коррекции около 4408 долларов, успешно зафиксировав прибыль на уровне 4440 долларов, получив примерно 360 пунктов прибыли. Кроме того, был выдан сигнал на продажу (короткую позицию) в диапазоне 4438-4440 долларов, и эта позиция в настоящее время удерживается.
Основной вывод:
Золото торгуется на исторических максимумах. Хотя тренд остается бычьим, риск погони за ценами на завышенных уровнях значительно возрос. Рекомендуемый подход заключается в терпеливом ожидании коррекций для открытия длинных позиций, тактически рассматривая короткие позиции на ключевых уровнях сопротивления для фиксации прибыли на коррекциях.
I. Текущее состояние рынка и обновление позиций
Состояние рынка: В понедельник золото уверенно преодолело ключевой психологический уровень в 4400 долларов, достигнув максимума в 4441 доллар, что подтверждает сильный краткосрочный бычий тренд.
II. Основные бычьи и медвежьи факторы
1. Факторы поддержки бычьего тренда:
Спрос на активы-убежища: Сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке, напряженность в отношениях между США и Венесуэлой, а также ситуация между Россией и Украиной обеспечивают надежную фундаментальную поддержку золоту.
Ожидания относительно денежно-кредитной политики: Сохранение рыночных прогнозов относительно снижения процентных ставок ФРС в 2024 году и относительно слабый доллар США оказывают положительное влияние на золото.
Импульс тренда: Значительный рост золота с начала года сформировал сильный бычий тренд, привлекая капитал, следующий за трендом.
2. Факторы риска медвежьего тренда/коррекции:
Риск экстремальных максимумов: Торговля на абсолютных исторических максимумах увеличивает потенциал резких технических коррекций.
Давление фиксации прибыли: Краткосрочные трейдеры и обладатели существующих длинных позиций имеют сильные стимулы для получения существенной прибыли.
Риск влияния данных: Предстоящие сильные экономические данные США могут временно укрепить доллар и повысить ожидания относительно процентных ставок, оказывая понижающее давление на цены на золото.
III. Анализ ключевых уровней
Сопротивление выше:
Основное сопротивление: $4450 - $4455 (Вблизи вчерашнего максимума, ключевой психологический и технический барьер)
Сильное сопротивление: $4480 (Следующая бычья цель)
Поддержка ниже:
Ближайшая поддержка: $4400 - $4410 (Предыдущая зона прорыва, теперь выступает в качестве поддержки)
Основная поддержка: $4380 - $4390 (Линия тренда и область поддержки предыдущего максимума, идеальная зона для входа в длинные позиции на коррекциях)
Глубокая поддержка: $4350 (Максимальный ожидаемый уровень коррекции, может быть не достигнут)
IV. Сегодняшняя торговая стратегия и управление рисками
Общий подход: Четкие приоритеты, двустороннее позиционирование. Используйте длинные позиции на коррекциях в качестве основной стратегии, а короткие позиции на уровнях сопротивления — в качестве второстепенной.
1. Основная стратегия: Покупка на коррекциях (более осмотрительно)
Триггерная зона: $4380 - $4390
Действие: Дождитесь коррекции цены до этой зоны поддержки. При появлении признаков стабилизации (например, паттернов разворота на более низких таймфреймах) открывайте длинные позиции поэтапно.
Стоп-лосс: Размещайте ниже $4370.
Цель: Стремитесь к $4420 → $4450. Сильный прорыв выше может привести к росту до $4480.
2. Вторичная стратегия: Продажа на уровне сопротивления (частично исполнено, возможно добавление)
Триггерная зона: $4445 - $4455 (Если цена снова поднимется, чтобы протестировать эту область)
Действия: При появлении признаков отскока/разворота в зоне сопротивления, рассмотрите возможность открытия небольших коротких позиций с целью получения прибыли от краткосрочной коррекции.
Стоп-лосс: Должен быть размещен выше $4460.
Цель: Краткосрочные цели на уровнях $4410 → $4390.
V. Критические предупреждения о рисках
Управление текущей позицией: Для удерживаемой короткой позиции на уровне $4438-4440 обязателен строгий стоп-лосс. Внимательно следите за движением цены на уровне поддержки $4400; рассмотрите возможность частичной фиксации прибыли или перемещения стоп-лоссов на уровень безубыточности в этом регионе.
Волатильность, обусловленная данными: Внимательно следите за предстоящими публикациями экономических данных США (ВВП, товары длительного пользования и т. д.), поскольку они могут вызвать резкие колебания как доллара, так и золота.
Эта стратегия разработана опытным аналитиком по инвестициям в золото. Мы благодарим всех трейдеров за поддержку и надеемся, что эта статья принесет вам пользу. Обратите внимание, что письменный анализ имеет определенную задержку; читатели могут не иметь возможности совершать сделки на его основе или столкнуться с неопределенностью после входа в сделку. Сигналы в реальном времени имеют решающее значение для эффективной торговли. Будьте осторожны с появлением аналогичного контента после этого периода. Инвестирование сопряжено с рисками. Мы советуем выбирать авторитетные платформы и опытных аналитиков, отдавая приоритет безопасности средств, затем управлению торговыми рисками и, наконец, оценке прибыльности. Независимо от того, согласны ли вы с изложенными здесь взглядами и стратегиями, мы приветствуем обсуждение и совместное обучение.
