Регистрация

Анализ нескольких таймфреймов

Слом структуры: Как использовать BOS и мини BOSКрипто Перчики в этом обучающем видео показал пример работы с боссом и мини боссом. Которые мы с вами используем в Стратегии Смарт Мани! Заход в позицию по стратегии "Умные деньги " гласит что нужно искать ТВХ только после слома структуры!!! Его то мы с вами сегодня и изучим! Приятного просмотра и не забудь отписать в комментариях что не ясно ? ))))
Обучение
от Crypto_Pepper
2
Учебный сетап/ход мыслей по BCHВсем привет. Хотел бы привести пример, как можно использовать комбинацию "флэт + ложный пробой". Риск/реворд адекватный, точки входа понятные, стопы обоснованы. Не обязательно брать в работу, Вы можете извлечь некоторые элементы для торговли для себя. Сорян за музыку на фоне, хотел как лучше, "не получилось, как всегда". Всем мир, любовь, здоровье!
Обучение
от Steady_Increase
Когда пора входить, а когда — выждать? Подсказки на графике.Иногда одна свеча говорит больше, чем любой индикатор. В статье — как свечи помогают принимать взвешенные решения. Читайте с примерами и реальными графиками. Привет трейдеры и инвесторы! Эта статья продолжение поста «Где искать сделки?», в котором разбирались контекстные места концепции Initiative Analysis (IA) — уровни и зоны, где с высокой вероятностью может возобновиться движение. Теперь мы сосредоточимся на следующем шаге: как понять, пришло ли время входить в сделку, если цена вернулась в контекстное место. Принять решение могут помочь опорные свечи — свечи с повышенным объёмом внутри инициатив. Они позволяют: • оценить текущую силу покупателей или продавцов; • определить, есть ли подтверждение для входа в сделку; • избежать поспешных решений в сомнительных ситуациях. ________________________________________ Что такое опорные свечи в IA? В IA выделяют несколько типов опорных свечей: ✅ KC —свеча с наибольшим объёмом внутри инициативы, приведшей к обновлению границ предыдущей инициативы или границ боковика. Эта свеча показывает, где в рамках инициативы было наибольшее участие крупных игроков. Если цена возвращается в её диапазон, движение часто может возобновиться. Особенно полезны те KC, которые расположены в нижней части при восходящем движении (или в верхней — при нисходящем). Такие свечи дают хорошую зону для поиска входа. Если KC появляется в конце движения и поглощается свечой противоположного направления — это может быть признаком ложного пробоя. В любом случае важно учитывать старший таймфрейм перед принятием решения. 🔄 tKC — это временная свеча с наибольшим объёмом, которая появляется после инициативы, обновившей границы предыдущей инициативы или диапазона боковика. Если новая инициатива выходит за границы предыдущей, tKC может стать новой KC. Также tKC показывает, кто прикладывает больше усилий во время коррекции (после пробоя границ инициативы или боковика) и какой результат получает — например, по размеру тела свечи (спреду). KC остаётся неизменной до тех пор, пока не будет пробит экстремум, а tKC может меняться в ходе коррекции, фиксируя последнюю свечу с наибольшим объёмом. Поэтому tKC полезна для анализа, но не рекомендуется использовать её как самостоятельную основу для входа в сделку. 🔲 IKC — это свеча с наибольшим объёмом внутри инициативы в боковике. Если в одной инициативе одновременно есть KC/tKC и IKC, и они направлены в разные стороны, приоритет имеет свеча сформированная в контекстном месте (граница импульса, уровень в контекстном месте коррекции), а если такой нет - последняя сформированная свеча. IKC может меняться в процессе формирования инициативы, фиксируя каждый раз последнюю свечу с наибольшим объёмом. После начала следующей инициативы — как в противоположную сторону, так и в том же направлении (при выходе из боковика) — IKC фиксируется и больше не меняется. Несмотря на то, что IKC временно изменчива, её можно использовать как фильтр для оценки целесообразности входа в сделку. Рассмотрим пример инициативы покупателя, которая формируется в боковике: • Если в инициативе покупателя появляется IKC со стороны продавца, и она не касается нижней границы диапазона инициативы — это сигнал ослабления покупателя. С покупкой целесообразно подождать. • Если IKC продавца формируется на нижней границе диапазона или под ней и поглощается покупателем — это может быть признаком ложного пробоя и поводом рассмотреть покупку. • Если в инициативе покупателя появляется свеча IKC покупателя в нижней половине диапазона или она пересекает 50% диапазона, это может быть хорошим основанием для входа в лонг. Аналогично интерпретируются свечи IKC в инициативе продавца, которая формируются в боковике. ________________________________________ 🧭 Важно! 1. Использовать опорные свечи необходимо в инициативах, взаимодействующих с контекстными местами. 2. Опорная свеча должна подтверждаться повышенным объемом. 3. Перед входом в сделку обязательно анализируйте старший таймфрейм — подтверждается ли возможность входа в сделку, или, наоборот, есть препятствия для сделки (используйте анализ инициатив и опорные свечи на старшем ТФ). 4. Для поиска точки входа в контекстном месте вы можете: найти точку входа на текущем ТФ, если соотношение потенциальной прибыли к риску приемлемо для вашего риск менеджмента; перейти на младший таймфрейм и дождаться паттерна там. 5. Если вы в лонговой позиции, контролируйте, как движение цены после формирования опорной свечи покупателя, сформированной в инициативе покупателя, проходит опорную свечу продавца в предыдущей инициативе продавца (зеркально для продаж). ________________________________________ 🔎 Примеры использования опорных свечей Ниже вы найдете практические примеры, как опорные свечи могут помочь точнее входить в сделки в рамках концепции Initiative Analysis (IA). Первый пример — из статьи о контекстных местах (смотрите в связанных материалах). Второй — из моего поста (смотрите в связанных материалах). Третий пример хорошо иллюстрирует, как использовать анализ разных таймфреймов для принятия решений и поиска точки входа на младшем ТФ. Во всех примерах задействованы свечи IKC — поскольку большую часть времени рынок находится в боковике, а такие ситуации наиболее комфортны лично для меня. Это связано с тем, как я воспринимаю рынок и принимаю решения. Мне важно видеть чёткие границы, понятную структуру и логичную реакцию цены. В таких условиях я чувствую себя увереннее — именно в них мне проще доверять своему решению и действовать без сомнений. У каждого трейдера свой комфортный сценарий: кто-то увереннее действует в импульсах, кто-то — на пробоях. Главное — находить те ситуации, которые подходят под ваш стиль мышления и помогают принимать уверенные решения. 📌 BTCUSDT Сформировался боковик на часовом ТФ. Цена вышла за нижнюю границу инициативы покупателя, которая сформировалась внутри боковика. При этом сформировалась свеча IKC продавца в контекстном месте - на уровне коррекции в доминирующей инициативе покупателя (инициатива, где коррекция не дошла до 50% диапазона). Позже покупатель поглотил свечу IKC продавца и вернул цену в боковик. Это подтверждает силу покупателя и создаёт повод для поиска входа в лонг. На дневном ТФ тренд покупателя. 📌 DXY (Dollar Index) Сформировался боковик на 11 дневном ТФ. В динамике можно отметить несколько фаз. Цена вышла за верхнюю границу инициативы продавца и сформировалась свеча IKC покупателя (касание уровня контекстного места для поиска продаж — неотработанный таргет покупателя). На графике отметка IKC покупателя светло синяя. Далее продавец формирует свечу IKC с объёмом выше, чем у покупателя, но цена остаётся за пределами инициативы продавца. На графике светло красная отметка IKC. Следующая свеча IKC продавца поглощает свечу покупателя и возвращает цену в боковик, где актуальна инициатива продавца. Это подтверждает силу продавца и создаёт повод для поиска входа в шорт. Дополнительное подтверждение сделки в этом случае был не старший ТФ, а макроэкономические процессы в мировой экономике (необходимость слабого доллара). 📌 GOLD В этом примере контекстное место для поиска покупок – минимум коррекции в доминирующей инициативе покупателя. На дневном ТФ продавец протестировал уровень на повышенном объёме. Покупатель поглотил этот бар — это важный признак силы. Объём бара покупателя выше, чем у продавца — дополнительное подтверждение. На старших ТФ уверенный тренд покупателей. Если торговая система предусматривает стоп-лосс (при торговле с "плечами" это необходимо), то нужно исследовать младшие ТФ для поиска места, куда ставить стоп-лосс. На 4 часовом ТФ цена вернулась в боковик в инициативу покупателя. В ней присутствует бар IKC продавца, что не в пользу покупок на 4 часовом ТФ, если бы не сильная реакция на дневном ТФ. Приоритет остаётся за старшим ТФ. На 4 часовом ТФ нижняя граница инициативы покупателя – контекстное место для поиска покупок. После возвращения цены в инициативу покупателя сформировались бар продавца, взаимодействующий с нижней границей инициативы, и бар покупателя (два последние бара графика на 4 часовом ТФ). Рассмотрим ситуацию на 1 минутном ТФ На минутном ТФ боковик. Нижняя граница боковика минутного ТФ взаимодействует с нижней границей инициативы покупателя на 4 часовом ТФ (светло синяя линия – это нижняя граница инициативы покупателя на 4 часовом ТФ). На нижней границе инициативы покупателя сформировался бар IKC, который поглотил предыдущий бар IKC, который принадлежал продавцу (бар IKC может меняться по мере формирования инициативы, светло красные и светло синие бары IKC – это история). Хороший повод войти в покупки. Стоп-лосс под минимум. Ближайшие цели: 3068.66 (1m ТФ), 3139.69 (4H), новый ATH (дневной ТФ). Обратите внимание, как в следующей инициативе продавца в боковике на минутном ТФ формировались свечи IKC. Бары IKC продавца не дали результата относительно предыдущих баров. Четвертый бар IKC – бар покупателя. То есть не было повода рассмотреть продажи, а соответственно закрывать покупки. Итоговый бар IKC – был баром покупателя далеко за пределами инициативы продавца. ________________________________________ Опорные свечи в IA — это не просто технический элемент. Это индикатор активности участников в и результат этой активности. Учитывая их положение, направление и результат, вы можете: • усиливать обоснованность своих сделок; • получать дополнительные сигналы для входа; • избегать лишних стопов в неудачных зонах. Если вы уже используете IA, добавьте наблюдение за опорными свечами — и вы заметите, как повысится точность анализа и уверенность в сделках. Примеры выше показывают, как опорные свечи в концепции анализа инициатив помогают принимать решения . Но важно понимать не только, как применять этот подход, но и где проходят его границы. Наличие чёткой торговой системы не делает рынок предсказуемым — он не обязан ей следовать. Скорее, торговая система — это навигатор в путешествии по миру трейдинга. Маршрут может быть проложен, но на пути почти всегда встречаются неожиданности: объезды, непогода, резкие повороты, крутые подъемы и опасные спуски. Рынок — это живой, изменчивый ландшафт. Иногда он вдохновляет и помогает, иногда — пугает и проверяет. И в такие моменты особенно важно, что у тебя есть опора. Торговая система — это упрощённая модель, интерфейс взаимодействия с рынком, который помогает мыслить структурно, замечать повторяющиеся паттерны и действовать последовательно, несмотря на неопределённость. Она не даёт гарантий, но помогает не потеряться — особенно тогда, когда эмоции или шум мешают услышать суть движения цены. Анализ инициатив и использование опорных свечей — это мой навигатор. Конечно, этот подход не срабатывает в 100% случаев — как и любая другая система. Тем не менее, он даёт понятную логику и твёрдую основу для принятия решений. Если покупатель подтверждает свою активность объёмом — формирует опорную свечу или поглощает опорную свечу продавца — и делает это в контекстном месте и в рамках своей инициативы, при этом демонстрируя результат (движение, отскок, удержание уровня), — это серьёзный повод рассмотреть покупки. Да, и такой покупатель не всегда приводит цену к ожидаемой цели. Иногда цена разворачивается неожиданно. А иногда — достигает цели, но только после манипуляции под low опорной свечи. А бывает и так — ни покупатель, ни продавец не формируют опорную свечу, и цена уходит без меня. Всё это — часть рынка. В моей практике были все эти варианты — и, возможно, они были и у вас. Но даже несмотря на это, подход с анализом инициатив и опорными свечами остаётся для меня одним из самых логичных и визуально понятных способов принять решение: входить или подождать. Он не гарантирует результат. Но помогает мыслить последовательно, фильтровать шум и не торопиться, когда рынок предлагает только иллюзию сигнала. Если статья была полезна — делитесь, сохраняйте, пишите вопросы в комментарии. 👉 А если вы пропустили статью, где разбираются контекстные зоны в IA, обязательно ознакомьтесь!
OANDA:XAUUSDОбучение
от AlexeyWolf
Концепция IA. Где искать сделки?Привет трейдеры и инвесторы! В первом посте про концепцию анализа инициатив (IA - Initiative Analysis) я рассказал про базовые элементы концепции. С какими трудностями сталкиваются трейдеры. Как концепция может упростить трейдинг и инвестиции. Ссылка внизу статьи. Напомню, в концепции используется понятие инициатива покупателя или продавца, которые формируют на определённом таймфрейме три фазы движения цены актива: боковик, тренд, переходный период. Инициатива — это действия покупателей или продавцов, приводящие к движению цены. Инициатива ограничена как диапазоном цен, так и временем. В этой статье я углублюсь в концепцию, поделюсь знаниями и лайфхаками, которые помогут вам лучше понимать поведение цены, правильно выделять ключевые зоны, а значит — принимать более обоснованные торговые решения. Будет лаконичный текст и много графических примеров. Вы сможете самостоятельно оценивать покупателя и продавца, определять потенциальные цели коррекции и находить перспективные ценовые зоны для поиска точек вход. Концепция может использоваться как основной инструмент вашей торговой системы или как дополнительный элемент совместно с другими подходами. ________________________________________ Рыночный блок Инициативы покупателя и продавца формируют на графике структуры, включающие боковики, переходные фазы и трендовые участки. По мере накопления усилий одной из сторон происходит обновление предыдущего экстремума — это ключевой момент, указывающий на смену баланса сил. Важно, чтобы экстремум был преодолён не за счёт расширения границ боковика, а в результате направленного движения, которое является частью тренда. Совокупность инициатив, приведших к такому обновлению экстремума, назовём рыночным блоком (market block) или торговым сегментом (trading segment). Рыночный блок завершается тогда, когда после пробоя экстремума появляется первая инициатива противоположной стороны. Обычно начало и завершение рыночного блока сопровождаются фазами боковика. При этом рыночный блок на младших таймфреймах может отображаться как единая инициатива на старшем ТФ. Если в блоке преодолён верхний экстремум предыдущей структуры — это блок покупателя; если нижний — блок продавца. ________________________________________ Посмотрим на графиках. На примерах ниже оба рыночных блока начинались с боковиков, и после окончания рыночного блока образовывался боковик. Оба блока – блоки покупателя. Чем полезны рыночные блоки? Они нужны для определения ключевых диапазонов цен, где целесообразно искать сделки. Давайте разберем на примере: В этом примере покупатель так спешил, что не дал цене скорректироваться до 50% от инициативы. Минимумы коррекции внутри таких инициатив являются контекстным местом для поиска точек входа на покупку, когда цена возвращается туда. Инициатива, в которых цена не скорректировалась до 50%, — доминирующая инициатива. Не в каждом рыночном блоке есть доминирующая инициатива. Но если есть — она часто останавливает коррекцию. На графике отмечены минимумы коррекции внутри инициатив. Теперь рассмотрим инициативу продавца в основании рыночного блока покупателя. В инициативе продавца может быть четыре контекстных места для поиска точек входа на покупку: верхняя и нижняя границы инициативы; нижняя граница инициативы покупателя, если она присутствует внутри ценового диапазона; уровень таргета продавца, который не был достигнут. На графике добавлены четыре контекстных места для поиска точек входа. В примере покупатель начинал покупки от ближайшего уровня 93138, и коррекция продавца окончательно завершилась после взаимодействия с уровнем 91320. Что привело к образованию нового рыночного блока. В этом рыночном блоке несколько инициатив продавца. Для поиска контекстных зон особенно важны инициативы в основании блока, а также инициатива, лежащая в основании трендового движения, если она привела к обновлению ATH. В них существуют пять контекстных мест для поиска точек входа. Они отмечены на графике. Далее следует новый рыночный блок покупателя Если посмотреть на четыре рыночных блока покупателя, то структура инициатив покупателя и продавца наглядно демонстрирует постепенное ослабление давления со стороны покупателей. В первых двух блоках инициативы продавца только в основании. В них есть доминирующие инициативы покупателей, в которых коррекция не дошла до 50%. В третьем блоке инициативы продавца не только в основании, и их больше. В последнем блоке инициативы продавца занимают 75% ценового диапазона блока. Именно в этом сила метода — в его наглядности: рынок становится не набором хаотичных свечей, а понятной картиной действий покупателей и продавцов. ________________________________________ Перейдем от истории к актуальному графику Если бы каждое контекстное место срабатывало, то цена двигалась только вверх. Контекстные места повышают вероятность прибыльного входа, если вы нашли паттерн на вход в таком месте, но не дают стопроцентной гарантии. Последний рыночный блок на часовом ТФ — блок продавца. Набор инициатив между последним рыночным блоком Покупателя и блоком Продавца не является рыночным блоком, так как обновление экстремума снизу и обновление экстремума сверху было за счет расширения границ боковиков, которые образовались до взаимодействия цены с экстремумами. По структуре инициатив блок Продавца напоминает третий блок покупателя. То есть продавец не так силен, как был покупатель в первом и втором блоках. Но и покупателя нет, так как коррекция завершилась у первой преграды 93388. Сейчас формируется новый блок продавца на часовом ТФ. Как только появится инициатива покупателя, формирование блока завершится. Пока по структуре инициатив он напоминает четвёртый блок покупателя. Интересно, у нового блока продавца инициатива покупателя по высоте будет занимать около 75% блока, как это было в последнем блоке покупателя перед формированием разворота от 109 000? Если да, то максимальное снижение цены в этом блоке — это нижняя граница прямоугольника на графике (72800–72700). Давайте посмотрим на дневной ТФ. Последний рыночный блок – это блок покупателя, отмечен на графике. В основании блока инициатива продавца. Контекстные места поиска точек входа отмечены на графике. Первое из них - 73777. Это не означает, что цена со 100-процентной вероятностью придёт туда. Это не означает, что если цена придёт туда, то со 100-процентной вероятностью покупатели возьмут контроль и пойдут обновлять ATH. Это означает, что в диапазоне 71000–74000 — сильное контекстное место для поиска покупок. ________________________________________ Практическое применение Подведем итоги. В этой статье: вы познакомились с рыночными блоками и доминирующей инициативой в рыночном блоке; вы узнали, как определять контекстные места внутри рыночного блока (ключевые зоны), где целесообразно искать сделки; вы увидели, что не все рыночные блоки одинаковые по структуре инициатив. Практически эти знания можно использовать: для фильтрации ошибочных входов; для определения наиболее благоприятных ценовых зон, где целесообразно искать паттерны для входа в позицию (в момент возврата цены к доминирующим или противоположным инициативам внутри рыночного блока) ; для определения таргета закрытия позиций. Вы можете протестировать предложенные модели на графиках разных активов, отработать механику и только после этого использовать, как основу своей торговой системы или как её часть. Чтобы начать, выберите актив и понаблюдайте, как формируются рыночные блоки. Выделите доминирующие инициативы и противоположные инициативы внутри блоков. Проследите, как часто коррекции останавливаются в зонах, которые мы обсуждали. Это поможет быстрее почувствовать практическую ценность метода. Если вам понравилась статья — поделитесь ее, поставьте лайк и напишите в комментариях свои наблюдения и вопросы. А если вы пропустили первую статью, где рассказывается основа концепции Initiative Analysis, обязательно ознакомьтесь по ссылке. Прибыльных сделок!
Обучение
от AlexeyWolf
Новый подход к анализу рынка: как IA упрощает трейдингПривет трейдеры и инвесторы! Сегодня я впервые представляю концепцию анализа рынка, которая является результатом моей практики и исследований. Надеюсь, будет интересно. Подходы к анализу рынка и трудности трейдеров Все мы, начиная заниматься трейдингом и инвестициями, сталкиваемся с различными методами прогнозирования ценовых движений. Со временем, если хватает настойчивости, терпения и опыта, мы выбираем подход, который лучше всего помогает заключать прибыльные сделки. Среди наиболее популярных подходов можно выделить: Осцилляторы и канальные индикаторы, Теорию Доу, Волны Эллиотта, Уровни Фибоначчи, Анализ спроса и предложения, Метод VSA (Volume Spread Analysis), Теорию рыночных аукционов, Концепцию Inner Circle Trader/Smart Money Concept (ICT/SMC) и тд. Многие трейдеры комбинируют несколько методов, подбирая для себя наиболее эффективную торговую систему. Однако путь к стабильной прибыли редко бывает простым — большинство сталкивается с одними и теми же трудностями. Основные трудности трейдера 1. Недостаток знаний и опыта • Сложность технического анализа: Множество инструментов, их нюансы, противоречивые сигналы на разных таймфреймах — всё это создает путаницу. • Отсутствие торговой стратегии: Трейдеры часто торгуют без четкого плана, полагаясь на интуицию или советы со стороны. • Неумение управлять рисками: Игнорирование риск-менеджмента приводит к значительным убыткам. • Психологический фактор: Страх и жадность мешают принимать взвешенные решения. 2. Нехватка времени • Трейдинг требует внимания: Анализ графиков, выбор активов и поиск точек входа — всё это занимает много времени. • Медленный процесс обучения: Достижение стабильных результатов требует многолетнего опыта и практики. Можно ли сделать процесс трейдинга проще и эффективнее? Новый взгляд на рынок — концепция анализа инициатив (IA - Initiative Analysis - Анализ инициатив) Сегодня я впервые представляю концепцию анализа рынка, которая: • Упрощает понимание технического анализа • Сокращает время на обучение за счёт структурированного подхода • Минимизирует временные затраты на анализ рынка • Дает готовые элементы торговой стратегии Что такое IA? Представьте, что вместо отдельных свечей на графике вы видите объединённые блоки движений — инициативы. Инициатива — это действия покупателей или продавцов, приводящие к движению цены. Они ограничены как диапазоном цен, так и временем, что позволяет точно определить моменты доминирования одной из сторон. • Если преобладают покупатели, создающие спрос, цена растёт (инициатива покупателя, весь блок свечей отмечается, например, синим фоном). • Если доминируют продавцы, формирующие предложение, цена падает (инициатива продавца, весь блок свечей отмечается, например, красным фоном). Такая визуализация позволяет увидеть не просто движение цены, а реальное противостояние рыночных сил в разные моменты времени. Отличие от традиционного анализа Чтобы лучше понять, насколько IA отличается от классических подходов, давайте вспомним наиболее популярные методы технического анализа. Трейдеры анализируют рынок через: • Свечные паттерны (молот, доджи, поглощение) • Классические фигуры ("голова и плечи", "двойная вершина", "флаг") • Осцилляторы, скользящие средние, каналы • Волны Эллиотта, Market Profile, Order Flow Analysis • Inner Circle Trader/Smart money concept (ICT/SMC) и так далее Все эти методы интерпретируют результаты борьбы по-своему и показывают результат. Часть из них кроме результата показывают процесс борьбы сторон в фиксированные заранее интервалы времени (таймфрейм). Они традиционно используют для анализа отдельные элементы графика (бары или свечи) с равными промежутками времени (час, минута, день). Есть и исключения. Например, теория волн Элиота рассматривает рынок через призму инициативы: импульсные волны отражают доминирование основного тренда (инициативу большинства), а коррекционные — временное преобладание противоположной силы. Волны могут иметь разную временную длительность, как инициативы. Однако если волны Элиота выявляют циклическую структуру рынка через фиксированную последовательность волн, то предлагаемый метод фокусируется на выявлении и визуализации непосредственной инициативы в реальном времени без привязки к заданным шаблонам. Второе важное отличие заключается в том, что в моей концепции инициатива может переходить от покупателя к продавцу внутри диапазона, не пробивая его границы, то есть без импульса. Например, в боковиках, когда цена ходит векторами между границами диапазона. Новый подход позволяет увидеть рынок с другого ракурса. Вместо традиционного деления графика по времени (час, минута, день) и объему в единицу времени, свечи группируются по инициативам с заранее не известным временным интервалом (у каждой инициативы свой временной интервал): кто и в какой момент контролирует ситуацию — покупатель или продавец? Сравнивая последовательные блоки инициатив, вы можете буквально "прочитать" рынок — увидеть, кто набирает силу, а кто ее теряет. Более того, благодаря этому подходу можно предсказывать момент смены инициативы и прогнозировать таргет движения цены. Посмотрите на график. Когда устойчивое движение одной из сторон, то мы видим один цвет для ценовых диапазонов. Соответственно, целесообразно искать сделку в направлении движения цены, однако для подтверждения важно учитывать ситуацию на старшем ТФ (!). В примере линия таргета синего цвета - это таргет для покупок (тонкая для часового ТФ, жирная - для дневного), черного цвета - таргет для продаж (тонкая для часового ТФ, жирная - для дневного). Таргет рассчитывается по авторской методике, используя диапазоны инициатив, конфигурацию свечей внутри инициатив и проторгованные объемы. Когда свеча (бар) пересекает таргет, он считается достигнутым. Если определен новый таргет, он отображается на графике. При выходе цены из зоны контроля покупателей таргет для покупок не отображается, пока цена не вернется обратно. Аналогично и с таргетом для продаж. Когда для одного ценового диапазона попеременно используются разные цвета, то цена находится в стадии боковика (консолидация, временное равновесие сил). В этом случае таргеты попеременно меняются. Смотрите график. В некоторых случаях в один интервал времени могут существовать два ценовых диапазона: один, принадлежащий покупателям (сверху), и второй — продавцам (снизу). Когда одновременно присутствуют два диапазона – один для покупателей, другой для продавцов – это переходный период. Он может перейти в боковик или развиться тренд. В переходный период можно не торговать. В переходный период важно смотреть, кто контролировал цену ранее, и кто контролирует цену на старшем ТФ (старший ТФ всегда важен!). Если до этого цена была под контролем продавцов, и старший ТФ подтверждает это, то вероятнее всего, продавцы продолжат доминировать, хотя возможен кратковременный откат или даже смена тренда. Примеры прогнозирования момента смены инициативы и таргета цены вы можете увидеть в реальном времени наблюдая за графиками по ссылке: www.tradingview.com Анализ инициатив (IA) позволяет: • Определять инициативу покупателей и продавцов в реальном времени • Определять момент потенциальной смены инициативы • Видеть зоны контроля и ключевые уровни • Анализировать баланс сил, сравнивая последовательные блоки инициатив • Прогнозировать потенциальный таргет движения цены. Таким образом, Анализ инициатив (IA) позволяет объективно оценивать рыночную динамику, выявляя доминирующую сторону и наиболее вероятное направление движения цены. Как концепция IA решает основные трудности трейдера? 1. Сложность технического анализа → Простая визуализация инициатив делает анализ рынка доступным даже для новичков. Легко увидеть, кто сейчас контролирует цену и где проходит граница потенциальной смены инициативы. 2. Отсутствие стратегии. Стратегия для выбранного актива должна отвечать на 5 вопросов: направление сделки (покупка, продажа), ценовой диапазон поиска сделки, правила определения точки входа в сделку, цена фиксации прибыли, цена фиксации убытка. IA отвечает на 3 ключевых вопроса из 5: • Направление сделки: Покупка — когда цена в блоке инициативы покупателя, продажа — в блоке инициативы продавца. • Диапазон поиска сделки: Покупки — ниже 50% диапазона инициативы покупателя, продажи — выше 50% диапазона инициативы продавца. • Фиксация прибыли: Прогнозируемый потенциальный таргет движения цены. IA помогает определить контекст сделки, но окончательное решение по входу и выходу трейдер принимает на основе других факторов (паттерны, объем, риск-менеджмент). Таким образом, Initiative Analysis (IA) не просто облегчает анализ рынка и экономит время, но и частично формирует торговую стратегию. Это делает процесс торговли более структурированным и предсказуемым. Остальные вопросы торговой стратегии (точка входа, стоп-лосс) требуют дополнительных объяснений, о которых я расскажу в другой раз. Другие распространённые трудности трейдеров, такие как неумение управлять рисками и недостаток понимания психологии рынка, фактически не зависят от выбранной торговой системы. Они требуют отдельных знаний и практики, и вы можете найти массу полезной информации об этом на платформах вроде TradingView и других ресурсах по трейдингу. Что касается проблемы нехватка времени на трейдинг, то любая простая для восприятия визуализация рыночных сил и ключевых уровней экономит массу времени на анализ ситуации, который является важнейшим этапом перед поиском точки входа. По моему опыту и опыту других трейдеров автоматическое формирование простой визуальной картины актива экономить массу времени. Как сказал один мой коллега: "За 15 минут отбираю перспективные активы для поиска сделок, просто посмотрев на удобную визуализацию графика. Раньше уходили часы на определение состояний активов (тренд, боковик, переходный период), их ключевых уровней". В части медленного обучения можно провести аналогию с автомобилями: управление современным авто гораздо проще, чем машиной, выпущенной 50 лет назад. Тогда водителю приходилось разбираться с ручной коробкой передач, заводить двигатель с помощью монтировки, управлять без усилителя руля, парковаться без парктроников и камер заднего вида. Сегодня многие процессы автоматизированы, и обучение вождению стало гораздо быстрее и проще. Так же и в трейдинге: Initiative Analysis (IA) – это не автопилот, а мощный навигатор, который упрощает ориентирование на рынке, но не принимает решения за трейдера. IA упрощает анализ, но трейдер по-прежнему должен учитывать управление рисками, психологию и стратегию. Чем меньше элементов нужно изучить и использовать в анализе, тем быстрее проходит обучение. А то, как устроены автоматическая коробка передач или электроусилитель руля, не играет роли для повседневного вождения. Аналогично, IA фокусирует внимание трейдера на ключевых аспектах анализа, убирая избыточные элементы. Метод снижает сложность анализа, но не отменяет необходимость опыта и практики. Вы познакомились с основами концепции IA. Концепция IA предлагает новый взгляд на анализ рынка, позволяя увидеть не только результат, но и сам процесс борьбы между покупателями и продавцами. Этот подход помогает принимать обоснованные решения, снижает сложность анализа и делает трейдинг более предсказуемым. Если вам это интересно и полезно, ставьте лайк и оставляйте вопросы — обсудим детали в следующих статьях! Прибыльных сделок!
Обучение
от AlexeyWolf
6
Как торговать ценовые уровни. Разбор шортовых сценариевЦеновые уровни отличный инструмент для торговли, если работать с уровням, которые подтверждают или на которые игроки реагируют . Да, бывает уровни не замечают, бывает их пилят, колят, мотают туда-сюда, но торговать такое нет никакого смысла. Чем чище реакция на уровень, тем проще с ним работать. Для ценовых уровней важно поведение цены. Как цена себя ведет. Если от уровня цена немного откатывается и четко его касается, значит стоят лимитные ордера, значит есть игроки. В случае шортовых сценариев, что будет с игроками кто покупал в лонг? Они будут в убытке. Что мы должны увидеть? Что цена должна полноценно пойти вниз. Для нас это знак, что игроки закрывают лонги, а другие открывают шорты. Это создает давление на цену. Посмотрим на примере Шаг 1. Уровень, который имеет значение. Его подтвердили четким касание, а значит он есть. Шаг 2. 5М показывает, что цена действительно удерживается вблизи уровня. Шаг 3. Сделка должна давать деньги, а значит мы должны видеть, что игроки продолжают давить цену вниз. Больше примеров смотрите в видео :)
Обучение
от ChampBoy
2
Разбор сделок. Как выглядят ситуации для входа в сделку?Показал классные ситуации для входа в сделку и показал, как должна выглядеть 5-минутка, чтобы принять решение о входе в сделку. Все сделки одинаковые, так как ориентир был именно на конкретное поведение. И так же показал, что если вс5е идеально, это не значит, что сделка точно состоится и пойдет как полагается. Поэтому есть правило - торговать только идеальные движения. Все примеры в видео. Если видео было интересным, дайте знать - нажмите лайк. Давно не записывал разборы.
Обучение
от ChampBoy
Как зарабатывать трейдингом? Пирамида успехаПирамида самая стабильная фигура, вот и в трейдинге есть 3 краеугольных фактора, благодаря которым мы и зарабатываем, которые и образуют пирамиду успеха. Я утверждаю что успех в трейдинге состоит из 3 ключевых параметров. Это стратегия, риск менеджмент и психология. Все эти факторы взаимосвязаны и одно без другого не работает. 1. Торговая стратегия (алгоритм) - это свод правил, по которым трейдер заключает сделки. Это база, на которую все и наслаивается, основа основ. Торговля без четких правил это не трейдинг, это гэмблинг - игра на везение. Именно из-за таких «биржевиков» существует фраза «игра на бирже» или сравнение биржи с казино. Случайные блуждания, спонтанные сделки, входы по наитию, это все невозможно отследить и формализовать. Поэтому не получится положиться на какой-либо стабильный результат, если у вас нет правил, если вы полагаетесь на свои эмоции или желания. Нельзя покупать просто потому, что актив "слишком сильно упал" он может продолжить падать еще годами. Нельзя сегодня продавать просто потому, что вы услышали мнение аналитика из финансовой передачи. Профессионалы так не действую, только лишь в фильмах если :) Посмотрим на тех, кто действительно зарабатывает на рынке - это институциональные трейдеры, инвестиционные фонды. У всех у них есть заявленная торговая стратегия, под которую они и собирают инвестиции. Она может звучать от простого варианта как - инвестируем в дивидендные акции у ПИФов и инвест-фондов. Так и иметь сложную математическую модель с кучей правил как у хэдж-фондов. Но все они торгую по стратегии, так же должны поступать и вы. Где ж ее взять эту стратегию? Об этом напишу в следующих постах :) Вам нужны четкие критерии определяющие: - точку входа в сделку (при каких сформировавшихся условиях на рынке вы входите в позицию) - ограничение убытков (где и при каких условиях вы будете выходить из сделки, если цена пошла не в вашу сторону, как страховаться?) -точку выхода из сделки (какой процент прибыли или какие условия дают мне сигнал для выхода из позиции) 2. Риск менеджмент. Работа с риском на капитал. Тут есть 3 важных вопроса – какой риск выделять на одну сделку (stop loss), какой риск выделять на весь капитал в месяц, квартал или год. И сколько вы собираетесь зарабатывать на одной сделке (цель прибыли, take profit). Даже самую качественную и прибыльную торговую стратегию может убить отсутствие риск менеджмента. Например. В одной сделке вы открыли позицию размером 1% от депозита. В другой 4% в третей на 20% вам не повезло, все три убыточные и вы решили пойти ва-банк и удвоится, но, увы и ах снова неудача. 4 убыточных сделки подряд, что вполне обычное дело в трейдинге, но уже пол депозита слито. А чтобы отбить 50% потерь депозита, вам уже потребуется заработать 100% что весьма нелегкая задача. Но если использовать простой, но эффективный способ риск менеджмента равными долями, скажем в 1%, то общий убыток был бы всего 4% что вполне приемлемый и контролируемый риск, отбиваемый одной прибыльной сделкой. Цифры условные и будут разница от вида стратегии, но есть общие правила подходящие для большинства трейдеров, риск на одну сделку должен быть в рамках 0,5-2% от депозита. Надеюсь я вас убедил. Определитесь и соблюдайте правила риск менеджмента. 3. Психология. Существует распространенный миф, что психология это 80% успеха в трейдинге. Ерунда конечно полная . Психология это такой же равнозначный фактор успеха как и стратегия, как и риск менеджмент. Уберите один из них и пирамида обрушится. А вот когда эти факторы складываются воедино, то и получается профит. Из-за психологических проблем, которые есть у абсолютного большинства людей, даже при наличии отличной стратегии и при жестком контроле за рисками, все равно можно терять деньги. Например, то вы упустили сигнал - не зашли в сделку, а она оказалась прибыльной. То пожадничали и закрылись раньше цели, боясь упустить накопленную прибыль – не до заработали. Это примеры нарушения стратегии, такими действиями вы портите сами себе статистику и математическое ожидание работает против вас. Так сказать вы крадете сами у себя из ваших будущих прибылей. И стабильно долгосрочно так зарабатывать не получится. Еще распространенная психологическая проблема – отсутствие уверенности в стратегии, особенно возникает после полученной убыточной серии. И человек начинает искать новую стратегию. Сам через это проходил. Но со всеми этими проблемами можно бороться, есть способы. Самый простой – это ведение журнала сделок. О других читайте в следующих статях. Подытожу. Чтобы зарабатывать в трейдинге вам нужно: 1. Иметь торговый алгоритм - четко формализованную торговую стратегию входа и выхода в сделке 2. Строгие критерии риск менеджмента, сколько вы теряете/зарабатываете на сделке. Какой ваш риск на день, на месяц, на весь депозит. 3. Знайте и поборите свои психологические проблемы, чтобы четко исполнять торговую стратегию.
RUS:SI1!Обучение
от CCDT
Классический сетап для поиска сделок Привет трейдеры и инвесторы! В недавнем посте рассказывал про классический сетап. Пост можно найти ниже в связанных идеях. Расскажу о нем немного подробнее, так как этот сетап часто встречается на разных активах и отдельные элементы этого сетапа встречаются в разных методологиях торговли. Сетап относительно простой. Для его определения используются следующие понятия: Последнее ценовое движение Уровень 50% последнего ценового движения. Есть мнения, что присоединяться в направлении ценового движения менее рискованно, когда цена при коррекции побывает ниже уровня 50%. Например, так рекомендуется в ICT/SMC. Ключевой бар (ключевая свеча) движения – бар, с наибольшим объемом в последнем движении. Не все анализируют объёмы. Например, в VSA используются объемы. Я их стараюсь использовать максимально. Ниже в ссылке есть подробный пост про AdvancedVSA, которую я использую. Уровень теста ключевого бара – образуется баром атаки противоположной силы в диапазон цен ключевого бара и баром возобновления хозяина ключевого бара. Экстремум этих двух баром и есть уровень теста. Манипуляция уровня теста – сбор ликвидности за уровнем теста. Предполагается, что когда пошло возобновление от бара, то за уровнем начала возобновления (уровнем теста) трейдеры размещают стоп-лоссы. И хорошо бы высадить лишних пассажиров при движении. Поэтому цена иногда возвращается за уровень теста и забирает эту ликвидность трейдеров. Сбор ликвидности или манипуляция используется в разных методологиях. В данной статье использовал график с барами, так как бары занимают меньше места и лучше видны остальные элементы, и описал два ( ! ) сетапа на небольшом временном интервале. Первый сетап полностью отработал. Второй еще в процессе. Посмотрите на график. Движение продавца от уровня 52550 обновило предыдущий локальный максимум. Бар с наибольшим объёмом, во всем этом движении покупателя, — это бар от 18 сентября. Уровень 50% всего движения покупателя находится внутри этого бара ( ! ). Затем мы видим движение продавца и 3 октября образуется тест в ключевой бар покупателя, уровень теста 59828.11. До уровня 50% (59524) цена не дошла. Ключевой бар продавца в этом движении (бар с наибольшим объёмом) – это бар от 1 октября. Уровень 50% всего движения продавца находится внутри этого бара ( ! ). Далее мы видим движение покупателя и 5 октября образуется тест в ключевой бар продавца, уровень теста 62484.85. До уровня 50% (63163.06) цена не дошла. Затем мы видим атаку покупателя на уровень теста 62484.85 и уровень 50% движения продавца (63163.06), а затем возврат продавцом цены ниже уровня теста – это манипуляция уровня теста, собрали объем для движения вниз. После чего обновили локальный минимум 59828.11. Далее продавец атакует уровень теста 59828.11 и уровня 50% движения покупателя (59524), а затем покупатель возвращает цену выше уровня теста – это манипуляция уровня теста, собрали объем для движения цены вверх. После чего … А это мы скоро увидим. Вот как выглядела на 4-часовом ТФ атака покупателя на уровень 50% движения продавца. Ни одного отличия. Хотя, возможно, я плохо искал. Ключевой бар движения продавца пересекает 50% движения. Сначала тест в него ниже уровня 50% (уровень теста 62975), затем атака на уровень теста и уровень 50%. Сетап следуют применять, учитывая ситуацию на выбранном ТФ (тренд, боковик, контекстные места покупателя и продавца), и ситуацию на старшем ТФ (угрозы для сделок или подтверждения). Надеюсь, были интересно. Удачных сделок!
Обучение
от AlexeyWolf
Можно ли было предсказать падение Биткоина? Спойлер: теханализ будет НЕ задним числом. Для некоторых это было неожиданностью, отчеты о ликвидациях поражают, пока одни теряли деньги, другие на них наживались. Можно ли было быть среди тех, кто заработал бы на проигравших? Можно ли было узнать заранее, что будет такое падение? Давайте посмотрим вместе и возьмем лучшие сигналы на будущее.
BYBIT:BTCUSD.PОбучение
от ChampBoy
2
📝 Памятка: ЧТО и КОГДА покупать чтобы зарабатывать на рынке? Друзья, на крипто-рынок вы пришли за большими возможностями и они здесь действительно есть. Доходности на крипто-рынке гораздо больше чем на фондовом рынке из-за более низкой ликвидности. Низко-ликвидные монеты могут расти на сотни и даже тысячи %! Но этот рынок имеет свою специфику, разберёмся с ним на примере BINANCE:BTCUSD : 📝 На рынке есть 3 состояния: страх, жадность и период застоя (боковика). Большинство людей не понимают этого, поэтому рынок для них - густой туман и полная неопределенность. Разберёмся какие фазы рынка бывают. 😈 Начнем со страха. Этот период нужно всегда использовать, чтобы максимально нарастить ваши позиции в BTC и других монетах. Почему? Дело в том, что страх на рынке не появляется из неоткуда, почти всегда он создается искусственно через манипуляции СМИ. Зачем? Смысл манипуляции в том, чтобы вы продали активы на самом дне в минус. Помните, когда вы продаете в страхе - на другой стороне терминала сидит крупный кит, который манипулирует вашими эмоциями и с удовольствием выкупает ваши активы за бесценок. На страхе все новички продают, но чтобы зарабатывать на рынке - нужно именно покупать когда страшно. Подумайте сами, что будет с ценой когда все кто боялся продадут и новостной фон стихнет? 🥱 Следующим периодом обычно бывает «боковик» или «накопление». После расчистки на страхе, когда все боязливые уже продали, наступает период боковика. Крупные игроки используют это время чтобы увеличить/сократить позицию. Боковик может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Чем дольше идёт накопление в боковике - тем сильнее и дольше будет движение вверх. В боковике крупные игроки держат цену в определенном диапазоне и не дают цене уйти ниже/выше определенного уровня. В этот момент киты или накапливают или разгружают свои позиции. Как это определить - расскажу в следующих постах. Результатом любого боковика будет резкий импульсный выход вверх или вниз (чаще всего вверх). 🤑 Жадность - это самый лучший период для нас, на котором можно заработать огромное количество денег (если вы всё делали правильно до этого). Если у вас есть какой-то приличный капитал, то в этом периоде вы можете сделать целое состояние и жить на него несколько лет! Большие деньги вы сможете сделать только если покупали на страхе (или на хорошей коррекции в период боковика). 🥵 В период жадности активы растут невероятными темпами, впрочем вы и сами могли это наблюдать в прошлые месяцы. Мы зафиксировали огромные прибыли. 🔰 Согласно нашей стратегии - «хорошие времена на рынке даны для того, чтобы подготовиться к тяжелым». Поэтому когда все остальные покупают - мы, как правило, фиксируем прибыль. ❗️ В периоды страха нужно - покупать. В периоды жадности - продавать. Всё просто. ☝️ Только так вы сможете заработать большие деньги на любом рынке. Но 80% людей на страхе продают, а на жадности покупают - именно поэтому большинство теряет деньги, это самая большая ошибка которую вы можете совершить. ⚡️Криптовалютный рынок отличается своей волатильностью. Чтобы зарабатывать на нём нужно открывать позиции только на споте (никаких фьючей!). ⚡️ Да, любая монета может просесть на -50% на несколько недель или на месяц, в этом нет ничего критичного. Чтобы такие движения не вызывали боль - регулируйте объём входа (заходите небольшим объемом, чтобы в случае падения на -50% у вас была возможность усреднить позицию 1 или 2 раза).
Обучение
от Dorado_Crypto
Мой TOP книг, которые помогут лучше торговать (часть1)Добрый вечер друзья) пока рынок немного перегрет, мы с вами лучше немного отвлечемся от торговли и посвятим время на улучшение себя и своих личных качеств, что непременно в скором времени повлияет и на торговые результаты!Итак, поехали... ✨✨✨«Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь. 21 метод повышения личной эффективности». Брайан Трейси Книга рассказывает о том, как добиваться решения сложных задач, выходя из зоны комфорта. В произведении представлен результат более чем тридцатилетнего изучения вопросов распределения времени. ✨✨✨«Чек-лист. Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным последствиям». Атул Гаванде Решаем проблему забывчивости с помощью составления чек-листов —контрольных списков необходимых действий. Как правильно составлять и использовать чек-листы в разных областях деятельности, чтобы быстро и эффективно справляться со сложными задачами. ✨✨✨«Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса». Дэвид Аллен Аллен рассказывает, как собирать и обрабатывать информацию, мгновенно выбирать нужное действие, планировать и контролировать работу, отделять главное от второстепенного, сохраняя сознание ясным, а мысли — упорядоченными. ✨✨✨«Начни с главного! 1 удивительно простой закон феноменального успеха». Гари Келлер Книга рассказывает о том, как развивать ключевые навыки, необходимые, по мнению автора, для достижения успеха ✨✨✨«Доброе утро каждый день. Как рано вставать и все успевать». Джефф Сандерс Книга написана простым языком и не перегружена сложными методиками. Зато может стать первым шагам к вашей продуктивности. ✨✨✨«Мой продуктивный год. Автор Крис Бэйли проверил самые известные методики личной эффективности на себе 𓆩♡𓆪𓆩♡𓆪𓆩♡𓆪 Важный момент! Не ставьте целью прочитать их все, а выберите 1 или 2-3 что сейчас откликнулась вам больше всего и постарайтесь прочесть за месяц. Дело не в количестве, а в качестве! Если взять лучшее даже из одной и применить к собственной жизни – изменения не заставят себя ждать. Спасибо, что остаетесь с RocketSignal®. Становимся лучше каждый день вместе с вами В нашем чатике уже более 200 человек, где каждый делится своим мнением и движуха 24/7-присоединяйтесь 𓆩♡𓆪𓆩♡𓆪𓆩♡𓆪
DОбучение
от WHITECAPITALCOMMUNITY
3
⚡️ Оценка НЕрыночного риска. О чём забывают все новички?Если ты инвестор, а не спекулянт, вряд ли тебя заинтересует доходность 20-30-60%. Даже 100% доходности не интересно. Какой смысл такой доходности если она не в "твёрдой валюте" и все деньги могут заблокировать на брокере? Можно сколько угодно прогнозировать, но так и не понять главного… Многие новички, которые приходят на рынок не хотят думать об этом и вовсе. Не хотят думать в долгую… Если ты уже набил шишки и у тебя есть крупный капитал, то встает вопрос о том, ГДЕ и В ЧЁМ его хранить? ❗️ Не забываем про диверсификацию, чтобы в случае ошибки урон не был фатальным. Вот 3 основных вида рисков, с которыми я работаю в доверительном управлении на клиентских счетах: 1)Страновой риск 2)Риски брокера 3)Валютный риск. 🔬 Кротко разберем популярные классы активов: 1️⃣ Акции Инвестируя в акции прежде всего нужно смотреть не на бизнес, а на страну где находится этот бизнес. Пример: акции Яндекс MOEX:YNDX Не бизнес, а мечта. В плане работы и бизнес-модели многим компаниям в мире нужно равняться на Яндекс. Но есть один нюанс… Яндексу не повезло с местом обитания. И не смотря на все его огромные таланты и ресурсы, цены на акции находятся там, где есть сейчас… На данный момент -50% от максимума в рублях (!), в то время как американские IT мамонты обновляют хаи в долларах (!)… ❗️ Если вы не можете прогнозировать стратегию развития страны, то и инвестиции в любые активы в этой стране не имеют смысла. И история индекса MOEX:RTSI с 1990х. только подтверждает это. Поэтому я крайне скептичен к российскому рынку в плане инвестиций. Так как мне не понятна долгосрочная стратегия развития страны. 🌍 Почему в США и Швейцарию стекались все деньги мира за последние ~100 лет? Уверенность инвесторов в стабильности экономического и политического будущего этих стран. Но наш мир стремительно меняется и мы с вами вживую увидели падение доверия к Швейцарии, которая держала статус нейтралитета и убежища на протяжении нескольких веков (!). В ближайшие годы я пока не рассматриваю «закат и падение США». 💭 Допустим… представьте в теории, что в США закрыли фондовый рынок. Куда пойдут десятки ТРИЛЛИОНОВ бездомных $? В Китай где капитализм лишь на бумаге и нет никакой гарантии сохранности денег? Отношение китайских компаний к акционерам вы все прекрасно знаете… Любые акции связаны с политическим риском. Но есть и активы, которые не имеют этого риска. CAPITALCOM:GOLD и BINANCE:BTCUSD - не имеют этого риска поэтому очень нравятся людям с крупным капиталом. Эти активы могут стать защитными в 2024 и следующих годах. 2️⃣ Облигации. Сейчас очень популярен тренд с покупкой дальних TVC:US10 и коротких TVC:US02 облигаций США. Исторически мне эта логика предельно понятна. Да, если анализировать все прошлые года, то облигации США действительно могут показать рост тела на +20+30% в 2024г. Можно было бы сказать что это идеальный трейд сейчас… если игнорировать страновой риск. Для россиян покупка облигаций США вполне может закончится блокировкой/заморозкой активов. Плюс риски самих брокеров. 3️⃣ Недвижимость. Хороший вариант, но не для каждого. Да, в плане защиты от инфляции этот актив спасет точно. ➖ Но есть и минусы: 1)Низкая ликвидность. 2)Высокая стоимость объекта. 3)Нестабильность в политикe отдельной страны. Если у вас есть своя недвижимость, вероятно, вы до последнего будете игнорировать тревожные сигналы, чтобы не переезжать и не покидать комфортный дом. Примеров уже достаточно: Израиль, Россия, Украина, Грузия, Армения - во многих странах был лично и могу сказать что там живут добрые люди + красивая природа. Но действительно ли вы хотите жить в этих странах во время войны? Это недвижимость в буквальном смысле. А в эпоху перемен очень важно быть движемым (мобильным). Например, если открыть график цен на недвижимость в Москве в $, то увидите падающий график с 2008г., да это неприятно читать новичкам, но таковы факты и я ничего не могу с этим поделать. Такая же история и во многих других странах развивающихся рынков, дело не только в России 🤷‍♂️ 👍 Поэтому хорошо если недвижимость есть сразу в нескольких странах, а не в одной. А для этого нужен большой капитал, что подойдет не для каждого. 🔰 Итог: Если вы храните все свои деньги на одном брокере, в одной стране или в одном активе - то совершаете большую ошибку, за которую придется дорого заплатить в будущем. Помните про 3 вида риска и используйте диверсификацию при инвестировании капитала. Лично я пришел к альтернативным инвестициям и криптовалютам. Перспективные идеи вы можете найти на моем канале TradinView - подпишись!
RUS:RTSIОбучение
от Dorado_Crypto
🔎 Таймфреймы - всё что нужно знать при работе с графиком. Таймфрейм - это минимальный интервал времени для группировки ценовых котировок. В любом учебнике по техническому анализу вам напишут, что чем старше таймфрейм тем он важнее. Но большинство людей больше волнует что происходит здесь и сейчас. Уже неоднократно рассказывал как важна тема психологии в инвестициях. Сегодня поговорим о тайм-фреймах на SP:SPX и почему большинство трейдеров, которые торгуют на часовых и минутных тайм-фрйемах теряют деньги? По официальной статистике брокеров 80% людей теряют на рынке. В действительности эта цифра даже больше. И это нормально, ведь базовый принцип рынка гласит, что в каждой сделке есть победитель и проигравший. Ведь если бы все побеждали, и все были бы победителями в сделках, то этот рынок бы не мог существовать в принципе. Большинство должно проигрывать в сделках с этим разобрались. И судя по тому как неравномерно распределяется богатство, то оставшимся 20% очень выгодна такая ситуация, чтобы этот отрыв увеличивался. 🙋🏼‍♂️ Как примкнуть к этому меньшинству? Первым делом отказаться от маржи и всех фьючей. По своей природе плечо работает как множитель дохода (бустер). -Для чего он нужен? -Чтобы максимизировать прибыль? -Зачем ее максимизировать? -Потому что так подсказывает жадность. Та самая змея, которая также рекомендует задействовать больший депозит на "проверенный инсайд", из-за нее не выставляются стопы в сделках, ведь всегда можно успеть «быстро» продать в "безубыток"🐍 Так как жадность это порок, который есть в каждом человеке, то со временем всё сложилось к тому, чтобы жадность приводила к бедности. Но жадность это не всегда страшно, так как это просто психологическое состояние человека, которое возможно изменить даже самостоятельно если оно не в запущенной форме. Страшно, это когда бедность приводит к долгам (к маржинальной торговле) или к «ну сейчас точно рынок полетит вниз/вверх. Готов поставить на это даже с плечом." Долги приводят к неприятностям всяким, зачем оно вам надо? Со страхом получается справится опытным трейдерам через правильный подход в риск-менеджменте. А вот жадность одолевает даже великих трейдеров и недавний случай со стариной Майклом тому пример. Поэтому важно иметь инвест-позицию и периодически фиксировать прибыль. Но об этом в отдельной статье. Сейчас среднесрочный и долгосрочно растущий тренд. А торговать и плыть нужно по попутному ветру, то есть по тренду. Не давайте страху и жадности завладеть вашим умом, новости будут всем подсовывать сейчас самые негативные. 🔎 Если мы откроем месячный таймфрейм TVC:SPX , индикатор RSI - 56 - нейтрально. Н1 (неделя): 60 - все еще нейтрально. Д1 (день): 70 - легкая перекупленность. 4ч: 74 - легкая перепроданность (время фиксации краткосрочной прибыли). Итог: Важно работать по своей долгосрочной стратегии и не поддаваться эмоциям. Поэтому нужно всегда находиться в эмоционально стабильном состоянии (без маржинальной позиции) и фактор денег не должен на вас давить в принципе. В этом блоге я делюсь своим личным опытом и как я контролирую риски на счетах клиентов. О том как не попасть в ловушку эмоций и про то как создать долгосрочную стратегию приумножения капитала я рассказываю на этом канале. Впереди пачка перспективных идей, подпишись 🚀
SP:SPXОбучение
от Dorado_Crypto
Стратегия управления крупным капиталом. Оценка рыночного риска Надеюсь, что ты уже прочитал пост про оценку не рыночного риска. Думать об инвестициях можно только если актив фундаментально проходит по 3м параметрам. Еще пару важных слов по поводу моей стратегии инвестирования: Я покупаю активы, которые долгосрочно растут в цене: индексы стран NASDAQ:NDX , BINANCE:PAXGUSDT (токенизированное золото) , BTC, семена редких растений и куски от метеоритов. 📈 Потенциал роста в этих активах: бесконечность ♾️ 📉 Потенциал потери от одного актива «всего лишь» до 100% (так как это спот, а фьючи я не торгую). Это база. А вот потенциал коррекции всегда разный и меняется в зависимости от того, что происходит в мире. В этой статье поговорим об оценке рыночного риска, а это гораздо более сложное и интересное занятие. ▶️ Например, возьмем BINANCE:BTCUSDT . Сейчас (да и вообще всегда) есть риск коррекции разного уровня: 1) до 20% (коррекционная, стандартная стрижка). 2) -20-50% (кризисная стрижка). 3) -50-80% (стрижка под черного лебедя 🦢 💰 Как оценивать вероятность риска каждого уровня? 🙋🏼‍♂️ Здесь начинается моя работа: анализ актива по рыночным индикаторам и фазе рынка. 📝 Расскажу вам про базовый индикатор 1го уровня. Самым «техничечески легким» индикатором для использования является «Индекс Страха и Жадности» о котором я переодически пишу на этом канале. Это комплексный индикатор, который включает в себя: открытый интерес, поисковые запросы, настроения в СМИ и тд. И работает индикатор очень просто, инструкция всего в 4х словах: 📈 Покупай страх и продавай жадность 📉 Этого достаточно чтобы зарабатывать деньги на рынке краткосрочно и среднесрочно, но большинство людей поступает наоборот, поэтому теряют на рынке 🤷‍♂️ Сейчас индикатор на отметке 74 (жадность). Надеюсь вы понимаете что сейчас лучше делать с позициями краткосрочно :) Я не занимаюсь трейдингом и спекуляциями, так как с этой задачей гораздо лучше справляются торговые роботы. 🎨 Моя задача на рынке более творческая: собирать/ребалансировать среднесрочные и долгосрочные портфели для себя и крупных клиентов. Если у вас есть крупный капитал могу провести консультацию по портфелю. 📝 Риски коррекции присутствуют всегда - эта та самая неизвестность, которая пугает всех новичков на рынке. Но я инвеструю в активы которые долгосрочно растут, поэтому у меня и всех клиентов всегда имеется инвест-позиция, которую я ребалансирую в том числе и по индексу «Страха и Жадности», а также по другим индикаторам более высокого уровня. ⚠️ Как вы понимаете, эта стратегия которая работает у меня, так как в моем арсенале гораздо больше индикаторов, чтобы максимально точно определять слом движений на рынке. Это моя профессия и я зарабатываю с этого. Я буду делиться разными секретами, поэтому если пост был полезен рекомендую подписаться, уже готовлю пачку идей с большим потенциалом роста 🚀
Обучение
от Dorado_Crypto
4
Когда входить в сделку и выставлять ордер? Разбор на примерахПокажу два варианта после какого момента открывать сделку и какой тип ордера использовать. Также покажу куда поставить стоп-лосс и куда ставить тейк. Это реальные сделки, а не постфактум. Момент для входа важен, чтобы не получить стоп-лосс и не попасть на ситуацию когда сделка не пойдет. Это видео ответ на вопрос подписчиков. Если полезно, дайте знать в виде лайка. Всем профита трейдеры!
Обучение
от ChampBoy
E-MINI S&P 500. Обучение. Анализ ситуации.В связанной к этому посту идее писал о возможности поиска агрессивной сделки в шорт от защиты продавцом уровня 4340.75. И такая возможность была. Пояснения на графике. После защиты продавцом уровня цена обновили минимум, то есть отыграла обязательную цель шорта. Так как сделка была агрессивной, то дальнейшего развития она не получила. В дальнейшем цена пришла на другой уровень 4351 и уже от защиты этого уровня продавцом пошло полноценное шортовое движение. Удачи в торговле!
CME_MINI:ESZ2023Обучение
от AlexeyWolf
1
СКАЛЬПИНГ, рабочая стратегия с повышенным винрейтомВ видео я показываю стратегию по выходу из консолидации и возврату к ней на часовике. Для более точного входа лучше переходить на 5м-1м, НО только после того, как вы нашли ситуацию на часовике!!!!!! НЕ ИЩЕТЕ СЕТАПЫ НА 5м УМОЛЯЮ ВАС! Если ручки тянутся искать ситуации на 5м - пиши мне! Я сделаю заговор от лудомании. Всем успехов!
Обучение
от STUKOVA
4
Когда входить, где входить и куда стоп. Разбор сделок #1В этот раз на примере поделюсь опытом, как определяется точка входа и постановка стопа. Продолжу рубрику разбора сделок, на которых показываю отрицательный и положительный опыт. Если видео полезно, дайте знать - нажмите на лайк или напишите комментарий.
Обучение
от ChampBoy
1
Алгоритм принятия решенийЭто заметка больше для себя, чтобы тезисно выделить основные и важные шаги при открытии сделки. ---- Шаг 1. Уровень. ---- Если уровень прочерчен верно и он видимый для других участников рынка, и отрабатывает далее - значит всё верно! Его легко можно проверить - закрыть правую сторону экрана и чертить только левую. Вот как сделал - это легко делать в режиме симуляции: Затем смотрим как отрабатывает: Когда уровень выбран верно, значит можно работать. Следующее... ---- Шаг 2. Чтение поведения цены, чтобы определить более вероятное направление. ---- Поведение имеет две структуры: 1. Когда происходит набор позиции в форме консолидации. Самые простые – боковик или поджатие. Иная форма - ложные пробои, но не всегда. 2. Когда происходит реализация набранной позиции, когда те или иные силы победили. Признак реализации - импульсное движение. Значит, если накопление, то это пробой, а если реализация, то поиск для отбоя или ложного пробоя. Пример по недавнему проливу крипторынка: Пример более локальный: Вывод : изначально самое базовое решение основывать на том, что происходит: накопление или реализаций? ----- Шаг 2.2. Другие факторы. ----- Было накопление - но реализация не последовала в ожидаемом направление. Пример Была реализация, но не было отката в ожидаемом направлении, а ушло в накопление. Пример: Здесь стоит зарисовать несколько примеров. Если глобально движение выбрано не верно, то стоп-лосс выбьют в любом случае. ---- Шаг 3. Момент для входа в сделку. ---- По факту - максимально близко к уровню. Но в какой момент точнее, чтобы не зайти раньше или позже, иначе будет растянут стоп и тейк сложнее взять. Далеко от уровня – по-умолчанию, не верно. Если пробой, то вход при пробое уровня. - но при накоплениях часто дают ложные, то какой момент лучше всего? - локальная консолидация максимальной близости к уровню Пример глобального накопления: Пример уже перед выходом из накопления - максимальная близость к уровню на младшем фрейме: Итог : дождаться пока прижмется к уровню на младшем фрейме 15М/5М Если это ложный пробой, то вход при возвращении цены за уровень. Когда точнее войти - посмотрим на МТФ (младший тайм фрейм) Два вариант: 1. При возврате за уровень 2. При закрытии бара на МТФ ---- Шаг 4. Постановка стопа ---- На каждом рынке индивидуально. Плюс ситуация. В идеале, туда где будет слом торговой ситуации, но при этом, чтобы не был растянут настолько, чтобы можно было уверено взять тейк с коэффициентом 1к3.(1 размер стопа – тейк 3 размера стопа) При пробое - стоп-лосс за уровень и локальную консолидацию или, как рекомендуют за пробойный бар. Логика такая: - если консолидацию выбьют в обратном направлении - это значит, что пробоя уже не будет. – если поглотят и откупят весь пробойный бар, то значит развития пробойного импульса погасили Вариант может быть на основе дневного ATR (среднего движения дневного бара). Хотя в плохую волатильность, когда цена пляшет резко туда-сюда - плохой момент для входа в пробой в принципе. При ложном пробое стоп-лосс ставится за ложный пробой, но при условии, что он не растянут и позволяет взять тейк с коэффициентом 1к3. Другой вариант ставить по 5-10% от дневного ATR или за ближайший ложный пробой бара. Пример: ---- Шаг 5. Постановка тейка ---- Тейк должен быть уверенно взят и цене ничего не должно мешать. Если пробой, то должно быть движение свободно без барьеров и преград в виде поддержки . Стоит работать с идеальными ситуациями, иначе не идеальные будут заканчиваться стопами Если ложный пробой, то аналогично, может помешать движение цене - это точки старта покупателей/продавцов. Пример такой: ВАЖНО! 1к3 должен быть минимальный коэффициент. ВАЖНО! Где происходит торговая ситуация задает тон силе движения. На 5М ложный или на 4часе даст разный импульс. Где торговая ситуация - там искать места для тейков. Тейк должен быть максимально вероятен и иметь запас для движения, а не впритык 1к3. ----- КОНЕЦ ----- Стремится нужно к идеальным ситуациям, а не ко всем подряд и не к попыткам разгадать очередное невиданное движение на рынке, выясняя что творит невидимая сила. Торгуй что понятно и что просто, и не торгуй что не отвечает идеальной ситуации. 🚀
Обучение
от ChampBoy
1
Как начинать торговый день? Для начинающих трейдеровОтвет на вопрос - как начинается торговый день? Как отбираю инструменты? На что обращаю внимание? Как принимаю решение о сделке? И т.п. Видео интересное для тех кто интересуется данным вопросом о начале торгового дня. Надеюсь подчеркнете для себя что-то полезное 🙏 Дайте реакцию если видео нашлось полезным для вас. P.S. Чтобы видео побыстрее посмотреть такой длины, смотрите на ускорение ;)
Обучение
от ChampBoy
9