SP500 макро картинаВсе как по книжке, главное чтобы амеры напечатанные бабки не пропили, а то депресняк начнется быстрее роста
Nasdaq
Точка равновесияНа рынке часто можно наблюдать интересную закономерность: уровень, который ранее служил сопротивлением, превращается в поддержку. На прошлой неделе ETF NASDAQ:TQQQ преодолел свои пост-избирательные максимумы, но затем сформировал потенциальную фигуру «Голова и плечи». Вчера уровень шеи был пробит на отметке 84,5, однако индекс быстро нашел поддержку на зоне прежних максимумах.
Что дальше? Если Nasdaq пробьет поддержку (к красной зоне), это подтвердит ложный пробой, и продажи могут усилиться. Мы увидим начало коррекции в том числе и на дневном графике. Однако если индексы вернутся выше уровня шеи, это обозначит ложный топ - и такая динамика часто служит сильным бычьим сигналом.
В любом случае, индексы двигаются прямо на грани и ближайшие торговые сессии покажут, кто окажется сильнее - продавцы или покупатели.
Успешной всем торговли!
(NQ) Контекст ЛОНГ. Кто торгует индексы, ставьте ракетуСегодня хочу увидеть снятие внешней, после ребаланса
Жми на ракету, если думаешь так же
Новая ротация на рынке: рост акций малого и среднего бизнесаУже сколько дней я говорю об этом, отдельно вернулись к этой теме и во время прямого эфира в пятницу.
С момента выборов президента Трампа наблюдается заметная ротация. Акции крупных технологических компаний отстают, в то время как акции с маленькой капитализацией (Small Cap) стремительно растут. На графике показано сравнение между Nasdaq 100 Next Gen ETF ( NASDAQ:QQQJ ) и традиционным Nasdaq 100 ETF ( NASDAQ:QQQ ).
NASDAQ:QQQ представляет собой 100 крупнейших акций в составе Nasdaq Composite, а NASDAQ:QQQJ - это "следующие 100", то есть акции с 101 по 200 место в Nasdaq Composite.
Важно отметить, что это соотношение ($QQQJ/ NASDAQ:QQQ ) вчера пробила горизонтальную поддержку и свою 200-дневную скользящую среднюю. Дальнейший рост этого соотношения означает открытая дорога для акций малого и среднего бизнеса в ближайшие недели.
Успешной всем торговли!
NVIDIA (NVDA): В фокусе только рост!Я ожидаю сильный отчёт NVIDIA ( NASDAQ:NVDA ) 20 ноября, и вот почему:
Во-первых, компания демонстрирует стабильный рост благодаря своей ключевой позиции на рынке искусственного интеллекта. NVIDIA удерживает 95% мирового рынка чипов для обучения ИИ, и спрос на эту технологию только увеличивается. Это уже отражается в прогнозах: ожидается выручка в $33,28 млрд, что на 84% выше прошлого года.
Во-вторых, сегмент дата-центров — главный драйвер роста. С прогнозируемой выручкой $29,53 млрд NVIDIA уверенно удерживает лидерство в индустрии. Этот сегмент становится стратегически важным, так как компании всё больше переходят к облачным вычислениям и внедрению ИИ.
Кроме того, запуск новой линейки чипов Blackwell укрепляет конкурентное преимущество NVIDIA. Эти чипы обещают увеличить мощность и энергоэффективность, что идеально вписывается в текущие запросы рынка.
Финансово компания также в отличной форме. Чистая маржа в 53% подчёркивает высокую эффективность бизнеса, а значительные денежные резервы позволяют активно инвестировать в исследования и разработки, укрепляя позиции на годы вперёд.
Мои цели по акциям — $160–165, учитывая устойчивый рост и лидерство NVIDIA в ключевых сегментах. Однако я понимаю, что высокая оценка акций делает их чувствительными к любым неожиданным данным в отчёте.
Этот отчёт может стать подтверждением того, что NVIDIA не просто адаптируется к трендам, а формирует будущее технологий.
🎯 NVIDIA (NVDA): В фокусе только рост!
Текущая цель: 160–165
Зона поддержки для покупки: 132–137, идеальна для продолжения бычьего движения.
🔥 В случае уверенного пробоя 165 ожидаем дальнейшее движение вверх. Коррекция к зоне 132–137 — дополнительная возможность усилить позиции.
✅ Держим бычий настрой!
🪢 Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀 и делитесь с друзьями!
🪢 Канал в шапке профиля подписывайтесь
🪢 По вопросам сотрудничества пишите в лс
Собрал в один винегрет все что я знаю про АмерикуПриветствую коллеги.
Не забудьте скорость на икс2 поставить.
В предверии выборов и всеобщего ожидания мирового кризиса, решил проанализировать трежеря, бакс, насдак и сиплый.
И знаете что, нигде не увидел и не намека на армагеддон.
В "Багдаде все спокойно" как говорится.
Я так предполагаю что пи..дец то прилетит не с запада.
Ну а касательно того кто победит на выборах в США, это на самом деле ведь не важно. Повестку не президент задает.
Мое предположение, что Камала)))
Что происходит на рынке?
Обратите внимание на индекс доллара США (DXY) — c лета по конец сентября индекс снижался, сопровождая рост металлов, валют, индексов, в том числе отскок и по крипте. Был сформирован начальный импульс снижения.
После решения по ставке индекс колебался в диапазоне 100-101.4, а 30 сентября выдал импульс вверх на 102.67, что сопровождалось повсеместной коррекцией. Началась коррекция индекса к снижению.
В ближайшее время индекс немного скорректируется к росту, а после может выдать еще один импульс вверх.
Будьте готовы.
#dxy
Рецессия отменяется? Как долго будет расти фондовый рынок США.Приветствую, дорогие друзья!
После решения ФРС о снижении ставки рынок воодушевился. В особенности драгоценные металлы и крипта, выдавая невероятные истории успеха. Но сейчас мы о рынке США.
Стоит заметить, что индексы США начали расти за долго до решения ФРС, а 18 сентября не то, что подтвердили ожидания их даже превзошли, снизив ставку на 50 б.п.
Что ожидать в ближайшей перспективе, какие сценарии и что учесть вы узнаете в этом видео.
Другие обзоры:
О среднесрочной картине я писал в предыдущем обзоре здесь
А после решения ФРС записал видео обзор, где рассмотрел сценарии здесь
Apple. Акции США готовы продолжать рост.После решения ФРС по ставке рынок США выходит в новый позитивный цикл, который через откаты и коррекции может продлиться вплоть до выборов в США.
Акции яблочного гиганта Apple завершают локальную коррекцию и готовы продолжать рост, как минимум в сторону 242 $.
Ключевой вопрос -- а будет ли до ноября формироваться более выраженная коррекция?
Очень похоже, что акции готовы выйти в новый восходящий импульс
Продолжим разбираться по ходу пьесы.
NASDAQ вблизи зоны покупателей. H4 04.09.2024NASDAQ вблизи зоны покупателей
Фондовый индекс NASDAQ формирует коррекцию и подходит к сильной зоне покупателей 18390-18690 от которой ожидаю его отскок вверх. Пока движение вниз укладываемся в рамки коррекции и сейчас цена торгуется в маржинальной зоне. Но как по мне, не хватает еще манипуляции вниз и тогда будем смотреть на откупные объемы. Если они появятся, будем действовать.
Агрессивное снижение ставки ФРС США.Ставку снизили сразу аж на 0.5%, что на этот счет говорит Пауэлл?
Нет смысла далее охлаждать рынок труда, экономика сильна и устойчива, инфляцию практически обуздали.
Спойлер.
К чему ведет снижение ставки?
По сути открывают ящик Пандоры, который в итоге заставит ФРС снова печатать бабло и еще больше раскачает инфляцию, а после ФРС потащит ставки еще выше пика лета 2023 года в 5.5%.
Комментарии в формате, не может же ФРС вечно печатать бабки, это конец и тп — к успеху вас не приведут.
Вечно не могут, но если сопоставить все вводные и графики то вполне дотянут M2 к 30 трлн + или около того.
А что нужно для такой накачки? Мега повод и он уже наверняка есть.
Чтобы это понимать нужно знать историю финансовой системы, понимать как работает ДКП и уметь читать долгосрочный график.
Для меня это очевидные сценарии, как для Жириновского годами ранее была понятна текущая геополитическая картина.
Эта история на будущее, к которой нужно быть готовым, а самое главное знать, как воспользоваться.
Реакция рынка и решения.
Рынок заранее закладывал снижение ставки на 50 бп, хотя большинство экономистов этого и не ожидали. Как всегда большинство в пролете.
До конца года ожидаем еще одно снижение ставки и это еще добавит огня вместе с выборами в США.
Рынок рос до решения и продолжает расти после, о чем я говорил в предыдущем обзоре.
До решения и по сей день мы удерживаем лонг позиции на рынке США, в металлах и крипте.
Когда эта история закончится? Обсудим подробнее в обзоре.
Предыдущий обзор ссылка
Экономисты бьют тревогу.Статистика по инфляции, вышедшая 11 сентября не оправдала ожидания.
Отклонение месячного показателя на 0.1% и заметное снижение в годовом выражении с 2.9% до 2.5%, вот на что стоит обратить внимание и перестать путать рядовых трейдеров. Но без этого рынок бы и не был так интересен.
Инфо пляски вертятся вокруг решения ФРС по ставке, то ли снизят на 0.25 %, то ли на 0.5%. Т.е вопрос уже не стоит, а будут ли снижать вообще?
Зачем рассуждать на эту тему, если не знать наверняка. Но американские чиновники сплошь одни философы, нежели финансисты. Так что не удивляйтесь, если в скором времени начнут гадать на кофейной гуще. Только представьте Пауэлла с картами таро в руках. Сейчас же снова в моде гадалки, разборы характеристик человека, хьюман дизайн и прочее. Хотя более очевидным было бы сравнение с фокусником шулером. Ведь по большей части экономику и рынки ведут по заданному сценарию, по этой же причине нам и удается заранее определить сценарии и ориентиры по торговым инструментам.
Вот некоторые из них.
Драгметаллы — реализуется ожидаемый сценарий роста, говорил о нем в обзоре. Есть вероятность, что металлы могут полезть прилично выше, нежели я ожидал ранее. Однако, это так же подразумевает, что в моменте увидим локальную коррекцию, резкий сброс и быстрый откуп в течении нескольких дней. Очень внимательно слежу за структурой графика, сейчас поможет только техника.
Акции США — растут, буквально на следующий день после того, как я выложил идеи по акциям.
Не хотелось бы забегать вперед, но с текущих уже может формироваться новый восходящий импульс.
Крипта — сразу после видео обзора показала рост.
Крипта всегда отстающий сектор, но и она скоро нагонит старших братьев. Сохраняю ожидания роста по биткоину к верхней границе диапазона 65 - 66 000$. Здесь все только начинается, нам еще предстоит определить, выходит ли крипта в новый цикл роста уже или еще увидим сброс? Определиться я смогу по ходу формирования структуры, так что следите внимательно.
Итог. Мы сидим в лонгах по всем трем направлениям.
[NVDA] - Акции Нвдиа. Ракета снова взлетит?Акции NVDIA двигаются по стрелочке из поста от 16 августа.
После сильного падения бумага нашла поддержку на границе экспоненты и экспоненциальных скользящих.
Приоритет остаётся восходящим с потенциалом формирования перевернутой головы с плечами.
В случае если экспонента будет сломлена, то буду переходить на сценарий с формирующейся фазой распределения от июня 2024 года, когда состоялся медвежий тест глобального угла.
Кстати говоря, сильный бычий отскок последних дне в бумаге спровоцировал и внушительный локальный рост в #NASDAQ.
Microsoft на пороге разворотаТехнический анализ Microsoft ( NASDAQ:MSFT )
Microsoft за последние 6 месяцев сформировала классическую фигуру "Голова и плечи". Линия шеи этой медвежьей модели находится на уровне около $400. Если цена пробьёт эту линию, следующей целью станет предыдущий максимум цикла - около $340.
#MSFT - это вторая по величине акция в индексах S&P 500 и Nasdaq 100. Полупроводники ( NASDAQ:SMH ) также следуют медвежьей модели. Если Microsoft и NASDAQ:SMH продолжат падение, это может негативно повлиять на крупные индексы.
Однако надо иметь ввиду, что когда такие очевидные паттерны слишком заметны для всех, они часто терпят неудачу. Когда медвежьи модели не срабатывают, это, напротив, становится сильным бычьим сигналом.
Успешной всем торговли!
Фондовый рынок США. Рецессия не раньше весны 2025.Приветствую, дорогие друзья!
Рост фондового рынка США, начавшийся в 2022 году, принято ассоциировать с бумом искусственного интеллекта.
Еще бы, только акции одной компании NVIDIA выросли в более чем 10 раз. После чего компания вошла в топ-3 самых дорогих компаний США.
Такие рекорды не могли не сказаться на графике индексов, полностью исказив их техническую структуру.
В очередной раз лучшим решением для понимания общей тенденции фондового рынка будет использование графика немецкого индекса DAX и Microsoft (как одна из самых стабильных компаний).
На графике DAX я обозначил структуру 1-2-3-4-5. Перед нами еще не завершенный импульс. Подтверждается рост последовательными коррекциями, которые, как ни странно, имеют идентичный срок в 84 дня. А не хватает в этой истории кульминационной волны 5.
Практически идентична картина на графике акций Microsoft. Не хватает кульминации волны 5. Здесь есть свои тонкости. Чтобы было понятнее, я намерено обозначил сроки импульса 1 и 3, 257 и 238 дней, что намекает на сроки реализации следующего импульса 5 в 200 + дней, что хватит до весны 2025 года. Но он, более вероятно, будет иметь сложную структуру.
Итог.
Фондовому рынку США еще есть куда расти.
Снижение ставки ФРС, которое вероятно начнется в сентябре, окажет свое положительное влияние, но радость будет не долгой.
Скорее всего новостной фон сменится на позитивную ноту, но не стоит этому доверять, так чаще всего выглядит конец позитива.
Самое время обратить внимание на те компании, которые еще не реализовали свой потенциал. С очень высокой долей вероятности рынок начнет подтягивать компании малой капитализации.
Рынок США. Russell2000 - точка бифуркации.Приветствую, дорогие друзья!
Фондовый рынок США.
В разговорах инвестиционного сообщества уже слышны медвежьи настроения. Хотя, помнится, медвежий настрой был и перед разворотом рынка в 2022 году и на каждой коррекции. Куда рынок, туда и я - такова позиция большинства.
Однако, разве не большинство чаще всего ошибается?
График Russell2000 — индекс компаний малой капитализации. Или, проще говоря, мусорные компании, в которые инвестируют в последнюю очередь.
Более менее выраженный рост по индексу стартовал спустя год, после того, как SP500 и NASDAQ уже сформировали первую фазу роста.
Это нормально, как сказано выше, в индекс инвестируют в последнюю очередь. Так что, все? Рост окончен и начинается медвежка? А почему собственно нет? Но не стоит так торопиться...
Фундаментальный анализ нам сейчас мало чем поможет, ибо впереди смена курса ДКП и выборы в США. Волатильность, блеф, разводки. Проще запутаться. Поэтому обратимся к техническому анализу, ибо, порой, именно он предоставляет нам лучшие точки входа.
18. US Nasdaq Index. Selloff soon. 4340TVC:IXIC
Индекс насдак, называя его по старому. Закончил свое шествие. 6 месячный тф дал трещину. Первая цель 4340, остальные цели гораздо ниже, поэтому не вижу смысла их сейчас указывать.
Цель уже активирована поэтому вопрос ближайших месяцев приступит к реализации. Внешний фон нарисуют, Аля сан Андреас в США, более серьезные эпидемии войны и тд это все нарисуют. На рынке РФ по индексу после нг картина еще хуже. Китай Япония аналогично.
По срокам займет примерно полтора года, ну с запасом 2 вполне достаточно ТК мировые дела уже этой осенью начинаются. Ждемс отработку
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 25.08.2024Краткий обзор индекса NASDAQ ( в конце обзора будет важная информация для подписчиков ). Как я и ожидал с момента прошлого обзора цена успела скорректироваться на 13% и на 17% от своего хая, что дало хорошую возможность заработать на коротких позициях + начать откупать просадку. После снижения цена смога отрасти на 15%. За это цикл снова четко отработали линии потенциалов роста и понижения, а также блоки поддержки (хейтеры тех.анализа снова негодуют). К текущему моменту цена подошла к ключевой отметке и от того, где закроется первая свеча недели будет зависеть продолжится ли коррекция вниз или возобновится рост с обновлением исторического максимума.
На данный момент картина следующая:
Положительный сценарий
1) Блок поддержки 15570 - 16470 выступает в роли поддержки для продолжения восходящего тренда (как начнется глубокая коррекция, то я ожидаю ее завершение именно здесь).
2) Ключевая динамическая поддержка сейчас - это нижняя зеленая пунктирная линия. Пока цена находится над ней в глобальной картине сохраняется восходящий тренд.
3) Верхняя зеленая пунктирная линия динамической поддержки для роста все еще остается актуальной, но пока цена находится под ней она выступает в роли сопротивления для роста (так что этот пункт на этой неделе относится как к положительному сценарию, так и к негативному).
4) Индикаторы указывают на попытку перехвата инициативы покупателями, но при этом торговые объемы минимальные.
5) В ожидании снижения ключевой процентной ставки ФРС США рынок уже закладывает рост, но нужно понимать, что для роста нужна ликвидность, а где ее брать без коррекционных движений? Чтобы что-то купить, нужен кто-то, кто это продаст (и в обратную сторону)! Не забывайте об этом!
Негативный сценарий
1) Цена добралась до верхней зеленой линии потенциала роста откуда может последовать реакция вниз для следующей коррекционной волны. В случае подтверждения такого сценария добавил новую красную пунктирную линию, которая будет выступать в роли новой динамической поддержки для понижения и сопротивлением для роста, соответственно. Я закладываю движение минимум до 18400, а в случае негатива еще ниже ближе к 17400.
2) По волновому анализу: при возвращении к отметке 19900 вторая волна в коррекционном цикле вполне возможно, что завершилась и сейчас начнется третья, которая продлится до отметок, указанных в п.1.
3) Дивергенция, на которую обратил ваше внимание в прошлом обзоре полностью себя отработала.
4) Сценарий с уходом ниже верхней зеленой пунктирной линии и ре-тестом ее снизу полностью был реализован с ювелирной точностью. Как итог цена упала к отметкам, о которых я уже много раз говорил.
5) Затягивание цены в блок 15570 - 16470 приведет к добавлению активности продавцов, но ближе к нижней границе покупатели начнут пытаться перехватить инициативу.
Итог: Очень важно дождаться реакцию от зеленой пунктирной линии (места, где сейчас остановилась цена) и в зависимости от стороны с которой она закрепится можно будет делать действия как спекулятивные, так и долгосрочный. Лично я планирую продолжать откупать просадку. Локальные шорты пока что не рассматриваю, т.к. по моему риск-менеджменту они с текущих отметок не проходят.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться!
Всем профита!
Пожалуй, пришло время убрать из названия рубрики слово "Еженедельный". Для этого есть несколько причин.
1) Из-за войны все сложнее фокусироваться на краткосрочной/среднесрочной торговле
2) По этой же причине желание и возможность делать выпуск каждую неделю снижается
3) Из 200+ подписчиков лайки (ракеты/оценки) на обзоры ставят не больше 10%. Вы можете сказать, что это фигня и не стоит на это обращать внимание, но лично я воспринимаю их как обычное слово "спасибо" и признание моей работы. Следовательно, если людям, после прочтения информации лень нажать кнопку, которая выражает поддержку автора, то контента будет меньше, т.к. моя мотивация снизилась и я не чувствую, что вам это нужно.
Волна Вульфа по индексу Nasdaq.По индексу Nasdaq снова сформировалась волна Вульфа, но в этот раз волна восходящая и сформирована на дневном таймфрейме.
Не забывайте проводить собственный анализ и всем успешной трговли.
S&P 500/ Nasdaq 100 - Готовимся к снижению фондового рынка?Всем привет.
В этом обзоре рассмотрел основные индексы американского фондового рынка.
По обоим инструментам сформировались разворотные формации и в случае отработки мы увидим серьёзное снижение.
Не забывайте проводить собственный анализ и всем успешной торговли ( или как минимум ставьте стоп лосс))
Биткойн (BTC): Коррекция не завершенаЦена протестировала зону 63200. Реакция в пользу покупателей. Снижение соответствует Зигзагу H4. Несмотря на это, по временным и ценовым критериям коррекция не выглядит завершенной. Вероятно, прошла ее первая часть. Маржинальными зонами обозначены потенциальные уровни снизу.
Справа фьючерс на индекс Nasdaq100. Развивается следующая волна снижения. Возможно, это (c) Зигзага ( благоприятный сценарий ).
Nasdaq растем дальше) Недельный таймфрейм : По индексу продолжается восходящие движение по тренду. Предыдущий тренд длился 609 дней и ни одна недельная свеча не закрывалась ниже ема 20w. По осцилляторам образовывались дивергенции, которые постоянно разгружались. Сейчас ситуация аналогичная, поэтому продолжаю работать по тренду.
Дневной таймфрейм: Образовался блок покупателя, после отката можно рассмотреть лонговые позиции с коротким стопом за блок покупателя. Если продавцы продавят уровень, то следующий уровень поддержки ема 50w-17500. Свои ожидания указал на графике. На трайдингвью есть анализ sp500 от 23.09.2023 в котором указывал, как себя ведет цена в предвыборный год. Если принимать во внимание данную корреляцию, то получается в августе и сентябре коррекция(речь про 2023), а дальше до конца года рост. Ожидания не изменились, будем расти до выборов в Америке.
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 21.07.2024Продолжаю еженедельную рубрику с обзором индекса NASDAQ.
Из-за войны какое-то время не мог вести данную рубрику, но сегодня решил выпустить обзор, т.к. появляются интересные признаки, которые могут привести к ощутимым движениям на рынке. С момента последнего обзора реализовался сценарий с отскоком от линии поддержки для роста и показал около +12%, что на 1% больше, чем я закладывал для такого исхода.
На данный момент картина следующая:
Положительный сценарий
1) Блок поддержки 15570 - 16470 выступает в роли поддержки для продолжения восходящего тренда (как начнется глубокая коррекция, то я ожидаю ее завершение именно здесь).
2) Ключевая динамическая поддержка сейчас - это нижняя зеленая пунктирная линия. Пока цена находится над ней в глобальной картине сохраняется восходящий тренд.
3) Верхняя зеленая пунктирная линия динамической поддержки для роста все еще остается актуальной.
Негативный сценарий
1) Дневное закрытие свечи четверга 11 июля дало неплохое поглощение, что в последствии подтвердилось отбоем вниз от уровня 20500.
2) После этого появилась вторая точка для образования новой динамической линии сопротивления для роста (добавил верхнюю красную пунктирную линию). Пока цена находится под ней приоритет буду отдавать продавцам.
3) На индикаторах образовалась нисходящая дивергенция, что часто указывает на начало смены тренда (как минимум в локальной картине). Также постепенно доминация переходит на сторону продавцов.
4) Если в начале следующей неделе цена опустится ниже отметки 19476, то будут все шансы на то, что в этот раз верхняя зеленая пунктирная линия поддержки для роста будет пробита вниз и после возможного ретеста снизу, на отбое получится выход в более глубокую коррекцию (с потенциалом касания нижней зеленой пунктирной линии или даже глубже - это касания блока 15570 - 16470).
5) Затягивание цены в блок 15570 - 16470 приведет к добавлению активности продавцов, но ближе к нижней границе покупатели начнут пытаться перехватить инициативу.
Итог: С учетом того, что описал выше на ближайшую неделю я планирую спекулятивно отторговывать шорты с заходом в них на восходящих движениях в сторону верхней красной пунктирной линии. В случае выхода и закрепления над этой линией сценарий будет нуждаться в пересмотре.
Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!
Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться!
Всем профита!
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
