Фонда шорт. Вместе с EUR и GBP, мы пойдем как минимум к низу данного канала. Нонфарм США показал, что необходимо замедления рынка труда и снижение инфляции в сфере услуг. Со снижением инфляции во втором пункте проблемы, потому доллар крепчает. То есть если цели не будет достигнуты, в марте прогнозы по ставкам пересмотрят. Это отчасти ятребино, потому доллар вверх, фонду ловим. Если пробьем них канал (наша цель ), то можем полететь ниже, к каналам на D1.
Nasdaqshort
SHORT SP&500, DOW JONES и NASDAQ👋Доброго времени суток, Трейдеры!
📉Так как SP500, DOW JONES и NASDAQ по структуре движения на рынке похожи между собой, то завершив в августе глубокую коррекцию с началом сентября возобновили месячное падение, и как только будет пробит последний уровень поддержки на каждом инструменте - начинаем работать на понижение.
🔸SP500:
- Sell Stop ~3870.00 или с руки после подтверждения пробития поддержки 3907.00 со Stop Loss 3990.00 и целью 3792.00.
🔸DOW JONES:
- Sell Stop с отметки ~30850 или с руки после подтверждения пробития поддержки 31150 со Stop Loss 31400 и целью 30680.
🔸NASDAQ:
- Sell Stop с отметки ~11420.00 или с руки после подтверждения пробития поддержки 11555.00 со Stop Loss 11890.00 и целью 11050.00.
✅Если Вам нравится, то что я делаю - ставьте 👍 и подписывайтесь ❗️
❓Буду рад видеть Ваши комментарии, что Вы думаете по этому поводу ?
ДИСКЛЕЙМЕР:
Данная идея не является торговой рекомендацией, а носит информационно-образовательный характер. Трейдер самостоятельно анализирует и принимает решение по использованию данной информации.
Потенциальное движение SP500:
Потенциальное движение DOW JONES:
Потенциальное движение NASDAQ:
NASDAQ COMP - IXICДобрый вечер?
Сигналы к продаже NASDAQ в целом и акции BigTech в частности:
1. Круглая цена $15k = сопротивление.
2. Мощная медвежья дивергенция MACD на неделном графике.
3. Начало медьвежьей дивергенции MACD на более медленном - месячном граффике.
4. Бычья ловушка - пробой вверх сопротивления двойной вершины (желтая линия).
Поэтому мы можем ожидать коррекцию по фибоначи от 30-50% к диапазону $11,5к-10,5к.
Не финансовая рекомендация.
GET RICH OR DIE TRYIN.
NDX цели достигнуты, ждать разворот?NDX почти дошёл до цели 13495. Вероятно в ближайшее время мы увидим коррекцию.
Возможные уровни коррекции:
12085
11555
10925
Советую подпирать открытые позиции стоп-лоссами, за локальный уровень, либо по ATR Stop на 30 минутном таймфрейме.
NASDAQ. Окончание волны близко?CURRENCYCOM:US100
Ожидаю окончание роста волны, начинающейся с марта. На уровне 13220 сходится 3 уровня фибоначчи от соотношения волн различных степеней, что может означать сильный уровень сопротивления.
NASDAQ - продажа!!!Рост NASDAQ, который мы наблюдаем сейчас, по большей степени, рост из-за накачки денег в экономику. Которая ни чем не подтвержденная.
Факты для продаж:
1. Кризис 2008г. Точно такой же график как мы видим сейчас. Но все мы знаем о кризисе 2008 года.
2. 609 407 людей зараженны COVID-19 в США. И пик пандемии не наступил!
3. Безработица в США - 17 млн!
4. Новости
Сегодня:
"объем розничных продаж" пред: -0,5% ожид: -8,0%
Завтра:
"Число первичных заявок на получение пособий по безработице" пред: 6,606,000 ожид: 5,100,000
"Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии" пред: -12,7 ожид: -30,0
5. Уже начал отчитываться банковский сектор США и вот данные от JPMorgan:
Чистый доход:
4Q2019: $29,211
1Q2020: $29,069
Чистая прибыль:
4Q2019: $8,520
1Q2020: $2,865
Прибыль на акцию:
4Q2019: $2.57
1Q2020: $0.78
Рентабельность собственного капитала:
4Q2019: 14%
1Q2020: 4%
Почему не падает фондовый рынок США?Мы уже отмечали, что ценовой пузырь, надувшийся на фондовом рынке США (особенно его технологическом секторе) совершенно беспрецедентный по масштабам. Но при этом цены упорно продолжают ползти вверх. Возникает вполне закономерный вопрос: Почему не падает фондовый рынок США?
Крайне важно понимать причины этого роста, чтобы иметь представление, что происходит на самом деле.
Кроме локальных инъекций позитива типа новости о завершении первой фазы торговых переговоров между США и Китаем, которые пытаются выдать за базовые причины роста есть более глубинные и серьезные процессы. О них мы и поговорим в сегодняшнем обзоре.
Пожалуй, основной причиной формирования ценного пузыря на фондовом рынке США стала монетарная политика ФРС. Спасая страну и мир от глобального финансового кризиса 2007-2009 годов, Центробанк снизил ставки практически до нуля при одновременном внедрении программы количественного смягчения. То есть, по сути залил финансовый пожар деньгами.
В условиях кризиса, когда стоял вопрос выживания финансовой системы, это было оправдано. Проблема состоит в том, что ФРС так и не смогли слезть с этой иглы. Попытка повышения ставок и сокращения баланса, предпринятая пару лет назад, имевшая целью в том числе остановить рост ценового пузыря провалилась. В 2019 году ставку снизили 3 раза и в неявной форме вернулись к программе количественного смягчения.
Кризис на денежном рынке осенью этого года вынудил ФРС увеличить объем операций РЕПО. То есть вместо сокращения баланса в ФРС вернулись к практике его расширения. Попросту говоря, Центробанк просто заливает рынки деньгами. Проблема в том, что эти деньги не идут на цели расширения экономики, а перекачиваются на фондовый рынок, еще сильнее надувая ценовой пузырь.
При этом есть ощущение, что тормоза у ФРС отказали окончательно. На днях были обнародованы планы ФРБ Нью-Йорка по проведению операций РЕПО на ближайший месяц и цифры просто ужасают. Совокупный объем ликвидности, который ФРС планирует закачать в финансовую систему США, лишь немногим не дотянет до $500 млрд., баланс ФРС к середине января превысит $4.5 трлн и достигнет новых рекордных значений. По тогам месяца баланс ФРС может вырасти на 10% (!). Это не просто много это катастрофически много.
Все это похоже на какую-то предсмертную агонию. Долго это явно продолжаться не может. Пузырь на фондовом рынке США обречен. Текущие действия ФРС – это отчаянная последняя попытка предотвратить его схлопывание. Поэтому тот рост фондового рынка, что происходит сейчас абсолютно лишен реальной основы (должен базироваться на росте экономики). Это типичная стероидная накачка, которая в конечном итоге оказывает только деструктивное влияние на организм.
Именно поэтому текущий рост фондового рынка США (зная о его настоящих причинах) мы рассматриваем как подтверждающий сигнал о целесообразности продаж (как бы парадоксально это не звучало). Единственная оговорка с нашей стороны – нужно уметь терпеть. Продолжение роста фондового рынка в условиях постоянной гигантской по объемам накачки денег в систему со стороны ФРС является практически неизбежным. Но как только стероиды закончатся, все рухнет
Напомним, мы считаем 2019 год последним годом безосновательного роста фондового рынка США. Уже в 2020 году он начнет корректироваться. Масштабы коррекции – от 50% и выше. Учитывая, что за последние годы акции компаний технологического сектора фондового рынка США выросли в среднем в 7-8 раз (а некоторые эмитенты демонстрировали рост в 10 и даже 20 раз), фондовый рынок США без сомнения станет объектом массированных распродаж. В этом процессе мы и рекомендуем поучаствовать, продавая как рынок в целом (индекс Насдак), так и акции отдельных эмитентов (Apple, Microsoft, Alphabet, Oracle и т.д.).
«Черный лебедь» сигнализирует о росте опасений на рынкеНовость о договоренностях между США и Китаем по поводу первой фазы разрешения торговых споров между странами спровоцировало рост фондового рынка США к новым историческим максимумам. В итоге Насдак вплотную приблизился к отметке 8500.
Напомним, наша позиция и глубокая убежденность состоят в том, что продажи на фондовом рынке США здесь и сейчас – это уникальная торговая возможность. Особенно если речь идет о компаниях высокотехнологического сектора. Казалось бы, вчерашний резкий рост и тот фундаментальный позитив, на фоне которого он состоялся, должен был охладить наш пыл.
Но мы не считаем, что позиция на продажу под угрозой. Скорее наоборот, этот рост - отличная возможность для продаж подороже.
Сегодня мы поговорим об еще одном довольно интересном рыночном индикаторе, который можно использовать для определения момента смены рыночных настроений. Крайне важно понять, когда рынки еще только начнут паниковать, чтобы успеть вовремя вскочить на подножку уходящего поезда (для тех, кто еще не вошел в продажи) или же окончательно удостовериться в верности выбора.
Речь идет об индикаторе Cboe Skew Index. Это адаптированная версия классического Индекса Страха (Индекса VIX). Принципиальное отличие состоит в том, что анализируются только те опционные контракты, которые завязаны на действительно крупные движения цен на финансовых рынках.
Так вот на этой неделе данный индикатор достиг максимального с октября 2018 года значения. Что это означает? Что инвесторы все активнее начинают ставить на сильное движение. Одни пытаются застраховаться от краха рынка с помощью опционных контрактов, а другие, как Рэй Далио (о его сделке мы упоминали в наших предыдущих обзорах), наоборот, стараются заработать.
Cboe Skew Index еще называют Индексом «Черного лебедя» (в честь известной книги Нассима Талеба «Черный лебедь», в которой рассматриваются непредсказуемые события, имеющие катастрофические последствия).
Данный Индекс в сентябре 2014 года очень хорошо смог предсказать распродажи на фондовом рынке США.
Итого, имеем своего рода «желтый» свет на светофоре. То есть паники еще нет, но все больше и больше участников финансовых рынков предпочитают подстраховаться. А это уже само по себе сигнал.
Еще раз отметим, что мы считаем 2019 год последним годом безосновательного стероидного роста фондового рынка США и уже в 2020 году он начнет корректироваться. Масштабы коррекции – от 50% и выше. Учитывая, что за последние годы акции компаний технологического сектора фондового рынка США выросли в среднем в 7-8 раз (а некоторые эмитенты демонстрировали рост в 10 и даже 20 раз), фондовый рынок США без сомнения станет объектом массированных распродаж. В этом процессе мы и рекомендуем поучаствовать, продавая как рынок в целом (индекс Насдак), так и акции отдельных эмитентов (Apple, Microsoft, Alphabet, Oracle и т.д.).
