Применение опционов для отработки сценария направленного ростаЗаработать на росте цены актива. Какие опционы покупать при прогнозе роста акции?
Управление рисками
Бычий пут-спред — опционная стратегия с ограниченным рискомБычий пут-спред (длинный спред пут) — опционная стратегия с ограниченным риском и потенциалом прибыли. Она заключается в одновременной продаже и покупке опционов на один актив с разными страйками и одинаковой датой экспирации.
Риск-менеджмент: защита капитала от наихудшего сценарияОдной из наиболее опасных привычек в трейдинге является отсутствие стоп-лосса. Когда цена движется в неблагоприятном направлении, трейдера может заманить соблазн продолжать удерживать позицию в надежде на разворот. Однако, с течением времени убытки становятся критическими, и вместо закрытия сделки, трейдер убеждает себя в скором изменении ситуации. Итог — полная ликвидация капитала. С этим сталкивались многие трейдеры:
- Постоянное напряжение от непрерывного мониторинга графиков.
- Бессонные ночи в ожидании изменения тренда.
- Невозможность сосредоточиться на других делах, пока позиция остаётся открытой.
Рынок не прощает ошибок в управлении рисками. Независимо от того, торгуете ли вы краткосрочно или долгосрочно, на споте или фьючерсах, неизменной остаётся одна истина: без контроля рисков вы неизбежно понесёте серьёзные потери.
Как минимизировать риски:
- Используйте стоп-лосс — это не слабость, а основополагающий инструмент для защиты капитала.
- Заранее рассчитывайте риски — перед входом в сделку точно определите, сколько вы готовы потерять.
- Держите эмоции под контролем — надежда и страх не заменят стратегию и дисциплину.
Рынок всегда предоставляет новые возможности. Вопрос в том, сможете ли вы сохранить свой капитал, чтобы воспользоваться ими.
Секреты опционов Привет!
На примере одного дня расскажу как делать анализ по на опционах и почему это работает.
За пример берем 23 число января, инструмент золото.
На графике представлены линии VWAP — индикатор рассчитывает взвешенное значение цены с учетом объемов за указанный в настройках период, тут нам важно то, что использует данный индикатор в работе многие крупные участники рынков, как в прочем и опционы.
Основной инструмент при работе с опционами это - доска опционов. На скринах ниже по ссылкам, как раз будет представлена она за 23 число.
Представим что у нас есть знание о том, что на рынке сейчас доминируют быки. Из этого вытекает то, что для роста нам нужны продажи, используя которые мы будем вести цену в лонг. Это всё знания из механизмов работы рынка.
Начинаем искать на доске опционов продажи в явном виде, так как именно они в текущий момент рынка важны и несут наибольшие риски. На опционах продажи можно реализовать через проданные call опционы, это есть проданный фьючерс. Находим их и то, что нам нужно это х2 call , то есть двойной call который был продан в рамках всей конструкции. Именно эти сделки являются максимумом для продаж.
Как вы заметили сделок всего два в примере, и эти конструкции отличаются между собой ценами и приближенностью к центральному страйку, из-за этих особенностей эти две сделки несут разный уровень риска на рынок, это нужно иметь ввиду.
Берем доска опционов с проданным call , далекий от центрального страйка вычленяем из конструкции -2*Call2830 , узнаем цену данного кола, на тот момент это 13. От времени появления данной конструкции на графике растягиваем это значение, получаем границу рисков по данной сделке. Нижняя часть границы лежит ровно на линии VWAP , к верхней части границы подходит цена, идёт отбой и после пробоя, возврат и уход в продолжение лонга.
Берем вторую сделку доска опционов с проданным call ,близкий к центральному страйку так же выносим из нее проданный колл -2*Call2825 с ценой 36 , размещаем на месте появления и можно увидеть что цена от мест появления ушла сразу в лонг, после проведения накопления и проторговки в этой зоне, нижняя граница рисков легла на линию VWAP.
По логике действий, происходит как бы оборачивание имеющихся на рынке рисков и сделок в данные конструкции и уход цены.
Всё это происходило на росте показателя волатильности.
Какая опасность на ровных "полках" ликвидности EQL / EQHПриветствую, начинающих и опытных криптоперчиков!
А все знают, что превратиться из начинающего криптоперчика в опытного помогут мои текстовые и видео материалы, которые можете найти на Trading View, на YouTube и вообще-загуглите "Крипто Перец" чтобы найти качественную информацию по трейдингу во всех моих соцсетях.
В продолжение темы о ликвидности , обещал для вас раскрыть другие основные понятия по теме ликвидности. Такие как EQL Эквилои , EQH Эквихаи , WICK Вики и LG (liquidity grab) Захват Ликвидности. В этой текстовой обучающей идее я покажу вам примеры отработки Эквихаев, Эквилоев и наконец расшифрую для вас, чтобы это было понятно простыми словами.
На скриншоте, на примере 1 вы видите снятие EQH Эквихаев.
Что же такое Эквихай?
Эквихай это ровная полка ликвидности, которая зачастую образуется где-то вблизи уровня. Почему так происходит и почему, как правило, эквихай и эквилой снимается импульсно?
Потому что большинство хомяков (хомяк-трейдер, который думает, что он трейдер, на самом деле он просто ликвидность) набирает позицию, к примеру, шорт от уровня. Набирает позицию, набирает позицию, набирает позицию и думает, что "чем чаще мы дотрагиваемся до уровня, тем сильнее этот уровень".
И в очередной раз отскок от этого уровня будет все больше и больше . Но не тут-то было, как только ликвидности на этом уровне становится больше, чем ожиданий спуска от этого уровня, то сразу же цена стремительно летит против стоп-лоссов игроков, которые шортили от этого уровня и образовали ровную полку ликвидности.
Поэтому советую вам сделать свой технический анализ на любом из активов, обратить внимание на уровни и ровные полки ликвидности, эквихаи и эквилои, которые образовываются на этих уровнях и увидеть, что чем чаще мы касаемся к уровню, тем больше ликвидности на этом уровне образуется, тем больше шанс, что движение на пробой уровня будет.
Также на примере 2 вы видите снятие эквилоев. Оно уже не такое импульсное, но тем не менее мы видим, что люди пытаются работать от уровня и прячут свои стопы за ровными полками ликвидности, хотя это так не работает. И, как правило, чем ровнее полка, тем быстрее эта полка ликвидности в виде стоп-лоссов игроков будет снята.
Если было полезно и хочешь еще больше текстовых идей-жду твои комментарии и ракеты
Чтобы не стать ликвидностью и не потерять деньги-подписывайся на мои соцсети-у меня много обучающего материала для тебя.
HMSTR Основной тренд. Тактика трейдера и контроль рисков 01 2025Логарифм. Тайм фрейм 1 день. Формируется треугольник, практически в конечной фазе своего формирования. Цена у нижней его зоне. Прорыв сопротивления треугольника — большой памп, минимум, это его % основания.
⚠️ Стоит заметить, что локально может быть "закол" под динамичную поддержку формации для сбора ликвидности. Хотя, это по сути уже произошло чуть ранее. Но, если рынок позволит, это могут повторить (малая вероятность, что это будет, вернее, что на больший %). Просто учтите это в своем риск менеджменте.
Стоит акцентировать внимание, у кого есть терпимость, что в центре треугольника (составная его часть) образовалось двойное дно с плоской вершиной (проекция вынужденных действий маркетмейкера), что, как правило, очень позитивно отображается на долгосрочных целях (их "нет" на графике).
Сейчас происходит локальная коррекция биткоина и рынка как проекции в целом. Хорошее время для набора альткоинов . Этот один из кандидатов для набора. Можно набирать частями (важная приемлемая средняя цена):
1️⃣ То есть, по рынку сейчас, первая зона. 1/3 объема.
Если боитесь, то дождитесь прорыва треугольника , то есть слома нисходящего тренда. Можно ставить триггерные ордера на прорыв, чтоб "не морозить" деньги. Если, на вашей бирже, где вы торгуете "динозавровский функционал" (например Бинанс), то ставьте обычный стоп-лосс на покупку (прорыв) в этой зоне.
2️⃣ Другая часть (выставляете триггерные или лимитные ордера) по мере снижения для сбора ликвидности, под ситуацию на рынке, если это ещё будет. 2 зона — это зона, где все выставляют стоп лосс, то есть все наоборот. Показана как зона капитуляции.
3️⃣ Третья зона на случай глубокого проскальзывания цены за счет низкой ликвидности (необязательно, и мало вероятно). Просто довольно выставляете сетку ордеров.
Если вы используете триггерные ордера , которые не морозят деньги в ордере, то вы этот объем , также можете использовать на прорыв. То есть сопротивлений как треугольника, так и в случаи реализации негативного сценария ключевых уровней сопротивления, что будут формироваться при снижении, от прорыва которых зависит разворот тренда.
Линейный для наглядности тренда и формации без рыночного шума.
Не залипайте в рыночном шуме, а также в шуме мнений большинства, который формируется по дуновению микро движений рынка и новостному FUDу обмана, что формирует антилогику рыночного поведения в моменте, кардинально, на противоположное, и так множество раз.
Если, вы будете условно, изолированы от всего этого бессмысленного "важного", то как следствие, вы будите иметь: чистый ум, здоровую психику, и в разы большую прибыль на дистанции.
Всегда додерживайтесь своего торгового плана и контролируйте риски, вне зависимости от новостного потока, и мнений окружающих, которые хотят переубедить вас, и склонить вас, к их "правильному" мнению.
Ваш торговый план не должен меняться от мнения большинства или "непредвиденных рыночных движений".
Если, это наблюдается, то признайтесь, что у вас, нет никакого торгового плана (трудолюбие и интеллект), и вы надеетесь на удачу, как большинство "отдающих рынку", и как следствие сливаете свою жизненную энергию "золотому Ваалу". Раз прокатит, второй, в конечном итоге все равно финал один, — негативный жертводарющий эмоциональный взрыв и опустошение.
То есть, ваша удача (Фортуна-Тюхе-случайность) отвернётся от вас, и изнасилует эмоционально вашу психику, опустошит ваш карман (ресурс на реализацию ваших желаний по заслугам ранее), и ранее потраченное время, на "это в последний раз так" (если, человек, так обманывает, подбадривает себя, то последний раз, превращается в поездку с множеством чередований остановок, — "хорошо" / "чуть больно", до конечной остановки, под названием. — "большая невыносимая боль")...
BOS Слом структуры : Smart Money Добрый день, крипто перцы!
В этой обучающей статье с вами поднимем тему что же такое BOS нисходящей структуры и как с помощью него набрать позицию.
На скриншоте один мы видим то, что мы с вами уже немножечко выучили исходя из контента который я даю вам каждую неделю-это нисходящая структура (ярко выраженная!), выделена красным маркером, это восходящая структура выделена зеленым маркером, и это мультиструктура выделена белым маркером.
И также мы видим BOS 15-минутного таймфрейма, и вам указан слом структуры -пробития BOS 15-минутного таймфрейма без закрепления.
На скриншоте номер два, вам уже представлен вариант захода в сделку, но для захода нам понадобится, помимо знаний мультиструктуры также знания Demand и POB . Что же такое Demand и POB вы можете изучить посмотрев мои видео идеи (или узнав на бесплатном обучении каждый четверг по ссылкам ниже)
А если хотите новые текстовые идеи, пожалуйста, проявите активность ниже. Напишите в поддержку какой-то комментарий. Помогают ли вам мои текстовые или не помогают?
Это меня стимулирует сделать больше, еще больше обучающего контента именно для вас!🚀
Как мы видим после слома структуры, который был указан на скриншоте номер два, была набрана позиция от нулевой зоны Demand и 0,3 зоны POB.
После чего цена улетела туземун, а уже следующая текстовая идея раскроет для вас тему слома структуры с восходящей на нисходящую.
Коллективные инвестиции в биткоин: держитесь подальшеПервый биткойн-ETF в Америке начал торги 19 октября. Сразу же возник несдерживаемый интерес инвесторов. ETF Proshares Bitcoin Strategy ( BITO ) подскочил на 4,8% в первый день. Продукт отслеживает биткойн, покупая фьючерсные контракты на Чикагской товарной бирже (CME). В течение 2 дней фонд поглотил активы инвесторов на 1 миллиард долларов.
Это самый быстрый из всех ETF, который достиг этой вехи.
На первый взгляд концепция биткойн-ETF может показаться привлекательной для его сторонников. Ценные бумаги ETF довольно ликвидны. Комиссия по ценным бумагам и биржам часто отказывает в одобрении концепции ETF, если у нее есть сомнения относительно ликвидности или прозрачности. Фьючерсные контракты на CME строго регулируются. Инвесторам в биткойн-ETF не нужно беспокоиться о потере своих паролей или краже у хакеров.
Тем не менее, базовая структура фьючерсного рынка биткойнов действительно вызывает определенные опасения. Этот фонд покупает фьючерсы на биткойны CME на ближайший месяц, а не саму криптовалюту. По мере того, как эти контракты истекают, ETF обменивает свою позицию на контракт следующего месяца.
Так, в текущем виде 98% холдингов фонда представлено позицией в BTCX2021 - ноябрьском фьючерсе на Btc и 2% в BTCZ2021 - в декабрьском.
Проблема в том, что очень высокий интерес со стороны покупателей толкает цены на фьючерсные контракты на биткойны выше справедливой равновесной цены. Первый биткойн-ETF уже составляет одну треть доли от всего покупателя в фьючерсном контракте на биткойн в следующем месяце. Продавцы (короткие позиции) по тому же контракту должны получить компенсацию, чтобы перейти на другую сторону сделки. Они просто требуют более высокой цены.
В этом сценарии инвесторы фьючерсного рынка зарабатывают на 12% меньше, чем инвесторы, инвестирующие наличные в сам биткоин. Так ли это эмпирически? Да! Solactive (немецкий поставщик финансовых индексов) подсчитал, что стратегия роллирования фьючерсов на биткойны на ближайшие месяцы каждый месяц принесла примерно на 13% меньше, чем вложения наличных в биткоин, в 2021 году.
Стоимость полной доходности, основанной на перезаходе из одного контракта в другой, действительно меняется со временем. И меняется неприятно для инвестиций во фьючерсы.
WSJ предоставил диаграмму, в которой контрастирует стратегия ежемесячного репозиционирования фьючерсов на биткойны первого месяца по отношению к базовому наличному рынку (биткоины за наличные).
Совокупная недостаточная эффективность с конца 2017 года превышает 100%, и эта тенденция усиливается.
Эти продавцы известны как «кэрри-трейдеры».
Они фиксируют прибыль, удерживая фактический биткойн и продавая его на фьючерсном рынке. Сегодня они могут зафиксировать солидную годовую доходность, которая варьируется от 5% до 15%. Это очень много в сегодняшнем мире нулевого процента.
«Раскрутка фьючерсов на биткойны может стоить вам больших денег », - сказал Франциско Бланч, аналитик Bank of America.
«Есть элемент того, что трейдеры используют это в своих интересах, а инвестор потенциально проигрывает», как это имело место в последние несколько лет с фондом, инвестирующим во фьючерсы на нефть марки WTI, - USO .
Коррекция Фибоначчи как пользоваться ОТЕ Оптимальная точка входаДоброго времени суток, молодые не очень молодые криптоперчики!
Раскрываем дальше тему коррекции по Фибоначчи , а если быть точнее в этой текстовой идее нас интересует уже не Discount зона, как в прошлой, а чуть более выгодная зона. Это зона, которая называется Optimal Trade Entry, (оптимальная точка входа) , а если по уровням Фибоначчи то интересуют нас, конечно же, уровни 0,618-0,705-0,786 и всё, что ниже (вплоть до 1).
Почему так? Потому что туда цена вполне может провалиться, а особенно если там присутствует какая-то ликвидность либо имбалансы (магнит для цены)
Исходя из анализа, который вы можете сами провести, накидываясь на структурные точки на разных активах вы можете увидеть с очень большой процентной вероятностью, что именно 0,618-0,705-0,786 является зоной оптимальной коррекции и служит нам замечательной точкой входа по Фибоначчи
Обладая этими знаниями, мы можем зайти и просто от этих уровней со стоп-лоссом за единичку если нам подходят риски. Либо с помощью более глубоких знаний, опять же Smart Money, найти точку входа более выгодную, к примеру, по слому структуры, который я показал на втором скриншоте.
Здесь мы можем увидеть слом структуры и точку входа , исходя из понимания достаточно простой стратегии Smart Money.
Ждем пробития BOS на повышенных объемах и набираем позицию либо от 0.5 POB, либо от нулевой границы POB. Как вы видите на скриншоте, есть слом структуры, а есть BMS Break-Off Market Structure , что в переводе означает слом структуры с закреплением. Как вы видите, позиция после слома структуры набиралась от 0.5 POBа , а после закрепления, то бишь нашего BMS, позиция набиралась уже от нулевой границы POB
Если хотите изучить еще какие-то инструменты технического анализа, конечно же, пишите комментарии, лайкайте, гуглите Крипто Перец и смотрите мои другие обучающие текстовые идеи, а каждый четверг я бесплатно обучаю вас на своих стримах.
Хотите больше полезной информации-ищите ее по ссылкам в описании, а чем больше ракет🚀 и комментариев вы оставите под этой идеей тем больше обучающего контента я для вас сделаю в ближайшее время
Почему я не открываю сделки без стоп-лоссаПривет, трейдеры!
Готовы погрузиться в мир стоп-лоссов?))
Сегодня поговорим о том, как защитить свой капитал и почему я никогда не открываю сделки без стоп-лосса. Уточню: без системного стоп-лосса!
Существует два подхода к торговле на финансовых рынках: бессистемный, т.е. как на душу положит и системный, т.е. подход, как к бизнесу ( это условно, но нас для наших целей такая упрощенная классификация устроит ).
Если вы подходите к торговле бессистемно, то в какие-то моменты вы можете выигрывать, а в какие-то — проигрывать. Однако, на длинной дистанции это приведет к сливу депозита, с вероятностью 1. Потому что пространство, в котором происходит действие, вероятностное, вы играете против рынка, а у рынка против вас денег несоизмеримо больше. Это похоже на мартингейл, который работает против вас. И вы даже можете как-то, когда-то, где-то ставить стопы, ситуацию это не исправит.
Во втором случае, вы создаете систему, которая математически прибыльна, и плюсует на уровне подхода. И такую систему невозможно построить без составляющей отвечающей за ограничения убытков. Я подхожу к торговле системно. Вот почему я никогда не открываю сделки без стоп-лосса.
Про закономерности и вероятности. Без понимания этого никак!
Когда вы только начинаете торговать, зачастую возникает иллюзия, что вам просто чего-то не хватает — нужно еще что-то узнать или найти тот самый "грааль", какое-то тайное знание. К этой иллюзии приводит перенос шаблонов восприятия из привычной жизни, из физического мира, где все работает по принципу "А влечет за собой Б": бросил камень — он упал. Ты знаешь закон, ты им пользуешься, оно работает, все ок.
На финансовых рынках это работает совсем не так; здесь мы имеем дело с вероятностным пространством. Если в обычном физическом мире, чтобы успешно действовать, нам нужно адекватно воспринимать законы физики, то в вероятностном мире закономерности условны. Все закономерности, это некоторые смещения вероятностей.
Для примера вероятностного пространства, возьмем тот же камень и будем его уже не просто кидать, а кидать в цель. Вот мы и оказались в вероятностном пространстве.
Допустим, вы снайпер-камнемет. Но, как бы вы хорошо не бросали камни, вы не будете попадать всегда. Вы можете бросить камень, ну например, 100 раз, и он может попасть в цель в 70 случаях и не попасть в 30. Камень попадет в цель не всегда, но это не важно, важно как распределена частотность исходов.
Смещение есть, потому что исхода два, а вы кидаете с большей вероятностью чем ½. Но, это не закон, это смещение. Вероятности распределены так, что какой-то исход происходит чаще. Вы не знаете в каждом конкретном случае, попадет камень в цель в этот раз или нет. Вы знаете, что на дистанции попадаете чаще чем не попадаете. Этого достаточно, для того, чтобы даже делать на вас ставки.
И если делать ставки на ваши броски, то проигрышных ставок будет меньше, чем выигрышных, и в целом, результат будет в плюсе. Этот положительный результат и есть результат реализации смещения.
Важно понимать, что если мы видим какую-то закономерность в вероятностных пространствах, рынки в нашем случае, то это лишь смещение вероятностей, какое-то их распределение, и при этом оно может быть временным. Смещение может быть большим или меньшим, но вероятность любой “закономерности” которую вы увидели на рынке никогда не будет 1 ( т.е. камень не будет попадать в цель всегда ).
Про защиту капитала
Первое и главное в трейдинге: защита вашего капитала.
Проигрыши — это часть игры, как и выигрыши. Поэтому они должны быть спланированы. Еще раз, это важно! Убытки должны быть плановые как и прибыль. Если взять пример выше, про ставки на броски камней в цель: плановый убыток на 100 ставок составляет 30 ставок, а плановая прибыль 70 ( мы не учитываем здесь соотношение риск/прибыль, но нам, это пока не важно. А вообще, про соотношение, думаю, надо написать отдельную статью ).
Трейдер, который регулярно зарабатывает, проигрывает точно так же, как и трейдер, который теряет деньги; их отличает только то, что у первого проигрыш системный и запланированный. Он сам определяет свои убытки, а для второго размер убытков всегда становится каким-то “ну, такое…” сюрпризом.
Кстати, про сюрпризы. Стоп-лосс — это ещё и щит от неожиданных движений рынка или сквизов. Внезапные новости, экономические отчеты или даже слухи могут вызвать резкие изменения в рынке. Стоп-лосс помогает ограничить убытки и сохранить ваш депозит для будущих сделок.
Ни один трейдер не сможет предсказать каждое(!) движение и все(!) колебания цены. А опытный, системный и профессиональный тем более этим заниматься и не будет. Удивил? Поясню. Ему это не надо. Если мы говорим о спекулятивной торговле, то деньги делаются не на прогнозах, это так - развлечение. Деньги делаются на торговле в конкретной ситуации, смещение которой измерено и заложено в систему, математика которой сводится в плюс.
Он ждет именно этой своей ситуации, которую он торгует, той ситуации в которой есть смещение вероятности, которое он и эксплуатирует. ( Снова к примеру со ставками на броски камней в цель. Если я наблюдал за вами и выявил, что вы попадаете 70 из 100, то я буду на вас ставить каждый раз, и мне не важно какой будет исход каждого конкретного броска, потому что по итогу я буду в плюсе ).
Про эмоции
Эмоции — фактор дисбаланса в торговле.
Когда сделка идет против вас, возникает желание удерживать позицию в надежде на разворот. Это называется "психология потерь".
Стоп-лосс позволяет вам заранее определить уровень, на котором вы готовы выйти из сделки. Это помогает избежать эмоциональных решений и сохраняет вашу дисциплину как трейдера.
Эмоциональная торговля возникает только тогда, когда она бессистемная. Когда у вас есть четкая торговая система, каждая сделка воспринимается, как просто еще одна сделка в рамках вашей стратегии.
Вы торгуете не каждый раз что-то новое, вы торгуете, как бы “одну и ту же” сделку, торгуете некоторый класс сделок. Т.е. у вас есть абстрактный шаблон ситуации, а если сделки сравнивать, то они похожи. И стопы, соответственно, у вас тоже все похожи. В этом случае про эмоции и их влияние на торговлю можно не говорить, т.к. оно незначительно.
Но, даже если вы находитесь на начальном этапе и у вас нет полноценной торговой системы, использование стоп-лоссов поможет вам снизить влияние эмоций, в любом случае.
Важно: если у вас нет системы, но вы как-то все-таки торгуете и как-то ставите стоп-лосс, то не увеличивайте его, если цена зашла в диапазон стопа. Этот подход, на дистанции, приведет к еще большим убыткам и усилению эмоционального напряжения.
Про торговую систему и стоп, как ее часть
Торговля без системы в целом и без стопа в частности — это поход к цели без карты и без маршрута по неизвестной территории за конечное время. Вы заблудитесь. В нашем случае можно говорить про извращенный способ потери нервов, времени и денег.
Стоп-лосс должен быть частью вашего торгового плана.
Но, нужно понимать: стоп-лоссы — это очень важно, но это лишь часть системы и его эффект проявляется именно в системе. Работает система и результат дает система.
Как пример: машина — это система, состоящая из разных подсистем; одна из них — тормозная система. Может ли машина функционировать без тормозов? Как бы да, но не совсем полноценно. Важны ли тормоза в машине? Конечно да! Но тормоза — это не вся машина. И так можно сказать про любую составляющую системы. Просто сейчас мы говорим о стопах.
Стоп-лоссы важны для управления рисками и защиты капитала, но они не являются единственным элементом вашей торговой стратегии. Чтобы добиться успеха на рынке, вам нужна комплексная система с четкими правилами входа и выхода из сделок.
Кроме того, ваша торговая система должна быть статистической и иметь положительное математическое ожидание. Это означает, что ваша стратегия должна показывать прибыльность в определенных условиях при достаточном количестве сделок на длительном промежутке времени.
В нормальной системе стоп-лоссы и тейк-профиты всегда взаимосвязаны; у них четкое, рассчитанное и обоснованное отношение друг к другу, или диапазон отношений. Это позволяет вам управлять рисками и является еще и одним из факторов при установки целей по прибыли.
Про стоп и размер позиции
Когда мы входим в сделку, мы берем риск на капитал, который тоже должен быть системным и математически обоснованным. Например, условно, можно установить риск на уровне 1% или 2%, или 5% от вашего капитала, не важно какое значение — важно, чтобы это значение являлось системным и обоснованным вероятностно. Системный риск и системный стоп-лосс четко и точно определяют размер позиции в сделке.
Не нужно выставлять этот размер "от балды". Если вы знаете заранее свой уровень риска и соответствующий ему стоп-лосс, вы сможете точно рассчитать размер позиции для каждой сделки. Это ключевой момент в управлении капиталом.
Очень важно! Про единственное, чем мы можем управлять на рынке
Я вас сейчас еще удивлю. Долгосрочная и систематическая прибыль на рынке достигается только через планирование и управление убытками. Ты не можешь получить прибыль не рискнув.
Риск, а именно размер риска или размер убытка, это единственное чем мы можем управлять на рынке. Это очень важно понимать. Единственное, чем мы можем управлять на рынке, это размером своих потерь ( конечно, в отдельных случаях, размер потерь может быть больше запланированных на конкретную сделку - есть не очень хорошие малоликвидные инструменты. Могут быть ситуации с проскальзыванием, когда на рынке дикий ажиотаж, когда закрытие может быть по худшей цене чем мы рассчитывали, но это не принципиально, т.к. такой вариант тоже можно заложить и учитывать в системе. А вообще, кстати, плохими инструментами лучше не торговать, и хорошими в момент дикого ажиотажа тоже ).
Мы не можем контролировать движение цен или реакцию рынка на новости, но мы можем заранее установить, системно определить свою ситуацию, отбросив другие и определить уровень системного стоп-лосса и тем самым определить максимальный риск для каждой сделки.
Про стресс и психологическую стабильность
Знаете ли вы, что трейдинг может быть очень стрессовым занятием? ( Показываю листок. На листке надпись “Сарказм” )
Постоянное беспокойство о том, как ведет себя ваша позиция, может негативно сказаться на вашем здоровье и психическом состоянии.
Есть всего два варианта снижения стресса: либо воспринимать торговлю как бизнес и сделать свою торговлю системной, с осознанным просчитанным и сформулированным подходом к управлению риском, либо осознанно воспринимать ее как игру и перейти на мелкие, ничего не значащие для вас ставки и объемы.
Если вы выберете второй вариант — играть с небольшими ставками — будет история про развлечение ( на обычных биржах с этим сложнее, а вот на крипто биржах торговать можно буквально на центах ). Это поможет вам избежать эмоциональных потрясений при потерях, так как они копеечные, то эмоционально вас это не трогает, так… щекочет нервы, не более. Вроде игры в покер на центы для развлечения, без особого риска для своего банкролла.
И если вы в начале пути, то будет хорошей идеей торговать на небольшом депозите, потеря которого для вас ничего не значит. А уже когда все шишки набьете, на все грабли наступите, у вас будет системность в работе, понимание, как оно все работает, только потом заносить на рынок значимые для вас суммы.
Вообще, справедливости ради, есть третий вариант — не рефлексировать по поводу своей торговли, не думать о том, что и как делаешь и продолжать принимать убытки без изменений в своей стратегии и в подходе и заносить на рынок значимые для тебя деньги снова и снова в надежде быстро разбогатеть; однако этот подход больше напоминает куколдизм: он не приведет к успеху или улучшению вашей торговли.
Про оптимизацию прибыли и сохранение капитала
Иногда трейдеры думают, что стоп-лоссы "съедают" прибыль. Это не так, на самом деле они помогают сохранить капитал!
Прибыль — это второе о чем нужно думать в трейдинге; первое — сохранить капитал. Чтобы получать прибыль, нужно совершать сделки. А чтобы совершать сделки, нужен капитал. Капитал первичен, вне зависимости от его размера.
Правильный порядок приоритетов: сначала думаете о защитите своего депозита от убытков, а потом уже думайте о том, как его приумножить.
Установив системный( в идеале ) или просто разумный стоп-лосс( если вы торгуете интуитивно ), вы минимизируете потери от убыточных сделок, которые как я говорил выше, есть у всех.( И это хорошо, кстати. Потому что данный факт говорит о том, что шанс заработать есть у каждого участника рынка. )
Про системный подход к выставлению стопов
Да, снова про систему! Важно помнить: стоп-лоссы нужно выставлять не "от фонаря", а системно. Стопы должны быть частью системы.
Проблема негативного отношения некоторых трейдеров к стоп-лоссам заключается в отсутствии у них четкой торговой системы. Если трейдер торгует без стопов, значит у него нет системы; он торгует хаотично и бессистемно, полагаясь на эмоции вместо системного подхода к анализу рынка.
Стоп-лоссы должны быть интегрированы в общую торговую систему. Это означает, что трейдер должен заранее знать, каким процентом капитала он готов рискнуть в каждой сделке и как это соотносится с размером позиции и с установленным стопом.
Системный подход к выставлению стоп-лоссов — это основа для успешной торговли! Он помогает защитить капитал, управлять рисками и сохранять психологическую стабильность. Каждый серьезный трейдер должен учитывать этот аспект в своей стратегии, чтобы минимизировать убытки и увеличить шансы на прибыль.
Закругляем
Итак, друзья-спекулянты! Использование стоп-лоссов — это не просто рекомендация; это необходимость для любого серьезного трейдера. Они помогают защитить ваш капитал, контролировать эмоции и соблюдать дисциплину в торговле. Не забывайте: рынок может быть непредсказуемым, но с правильными инструментами и стратегиями вы минимизируете риски и увеличиваете шансы на успех.
Короче. Главный мой посыл здесь - всегда используйте стопы в торговле. Стопы должны быть системными. Если системы нет, сделайте систему. Стопы, это ключевой элемент для защиты капитала и управления рисками.Торговля должна рассматриваться как бизнес, где системный подход и планирование убытков являются необходимыми для систематической прибыли и достижения долгосрочного успеха. Успешная торговля требует не только знаний о рынке, но и системного подхода и строгого его соблюдения, и в частности к управлению рисками.
Прибыль извлекается из управления своим риском!
Удачи на рынке!
Надеюсь, будет полезно!
P.S. Небольшая ремарка. Все что написано выше, в первую очередь относится к спекулятивной торговле и скорее к срочным рынкам, типа фьючей и тп. В контексте инвестиционного удержания акции или на споте в крипте можно работать без и стопов, но (снова!) нужна система, должен быть обоснованный системный подход, чтобы не сидеть в просадках годами либо навечно, нечаянно и вдруг став “долгосрочным инвестором” или неожиданно ходлером какого-то щитка.
P.S.S. И ещё, думаю нужно добавить про хорошие инструменты: в хорошем инструменте должны быть объемы и ликвидность. В хорошем инструменте много денег и, что более важно, много людей. Хороший инструмент именно для вас, это тот где вы со своими объемами, как капля в океане. И стакан инструмента во все стороны всегда полон. Если инструмент неликвидный, и народу или ботов мало, может быть ситуация, когда вам просто не об кого будет закрыться по устраивающей вас цене. Это может касаться каких-то манипулируемых щиткоинов или каких нибудь опционов на акции на бирже типа ммвб и т.п. Есть и еще моменты, но думаю, надо по этому поводу отдельную статью сделать.
Асталависта, трейдеры)
Ловля ножей в трейдинге⚡️Опасно и больно. Хотя многим нравится.
Ловля ножей - это выражение описывает ситуацию, когда трейдер пытается купить акцию или фьючерс в момент стремительного снижения.
Поймать падающий нож — значит открыть длинную позицию, в условиях быстрого и стремительного падения цены.
Конечно, скорость - это показатель относительный, но я прекрасно помню период в своем трейдинге, когда верил в свой уровень так, что для меня был вызов доказать свою правоту и остановить рынок в момент падающей "кометы".
***
КОГДА ЭТО ОБЫЧНО ПРОИСХОДИТ?
Чаще всего цена резко снижается на "плохих" новостях. Вспомним эпизод "24 февраля", решение по выплате дивидендов MOEX:GAZP в 2023/24, а еще изменение ключевой ставки вне рамок ожиданий. Да вы и сами знаете, что триггеров на рынке множество и такое явление достаточно часто происходит.
Конечно, все те кто словил когда-то острое лезвие, увидит через какое-то время откат в сторону лонга и скажет:
-"Ну вот, я был прав". Надо было держать.
Кстати мне понадобилось немало времени, что бы осознать простую истину. А истина в том, что брать сделки в такой ситуации - это просто надежда на спасение, а не системный трейдинг. Все это заранее обречено на провал!
***
ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ ЛОВЛЯ НОЖЕЙ?
Однозначно нет. Согласитесь, что в названии этой ситуации применена удачная метафора. Она отражает главные особенности этой "стратегии" в трейдинге. Можно оказаться удачливым и открыть позицию на самом экстремуме, а можно наблюдать, как цена продолжает стремительно падать, отрезая от депозита все более значительную сумму.
На эмоциональном уровне ловля ножей похожа на азартную игру. Быстро меняющаяся цена возбуждает горячую кровь, вынуждая совершать ошибки и если пытаешься «поймать нож» на азарте — рынок рано или поздно накажет.
Возможно через этот "аттракцион" нужно пройти всем начинающим, но задумайтесь сейчас о том, что ваши профиты в ловле - это случайность.
VXV Основной тренд (часть). Работа прежде хайп альткоинах. РискиЛогарифм. Тайм фрейм 3 дня. Монета как пример логики графика сейчас и работы на подобных криптовалютах с "памп башнями" (хайп, сброс, обман о перспективности) в прошлом цикле рынка.
На графике основной тренд (часть). Первой части графика нет, а именно длительной фазы накопления 0,08 -0,02$ (почти полтора года) перед пампом +11 000% под хайп "проектов ИИ".
Так это все выглядит на линейном графике цены.
Основной тренд (часть) — вероятность возникновения наклоненной памп-чаши. Рациональна 1 часть (ликвидность). Если это будет реализовано, то цена сейчас в конце второй фазы ее формирования, то есть условное накопление.
Второчный тренд — цена в нисходящем канале у верхней его части сопротивления. Также часть периода графика может выступить как горизонтальным каналом накопления (2 фаза чаши если будет реализована), с зоной капитуляции (прорыв прежней поддержки 0,26 к 0,16 и возврат цены обратно). Сейчас цена у его меридианы 0,5, то есть у средней цены канала.
Локальный тренд. - потенциальный восходящий вымпел с основой флагштока с зоны капитуляции 0,16$ при условии, что логика "полотна" данной фигуры будет сохранена и не реализуется локальная "голова и плечи" (обозначил на графике). Ключевые зоны разворота аналогично показаны и проценты от них для ориентации.
Важно. ТА, то есть логика графика из-за низкой ликвидности и что большая часть позиций создателей данной криптовалюты (команда) и "инвесторов" были "розданы" хомякам и "верующим в ничего" (нет особо спекулятивного интереса для развития "лапша вешанья") - имеет условный характер.
Стоит также заметить, что данная криптовалюта создана чисто под этой хайп ИИ в прошлом цикле. Если он в новостном фоне рынка повторится (большая вероятность), то все подобные крипто фантики прокачаются. Хайп ИИ может быть в любую фазу бычьего рынка как участия, так и зоны распределения 1 фазы.
2024 - это не максимумы, а начало фазы участие (выход с зон накопления и рост к зонам распределения).
2025 - распределение и максимумы цен.
Апрель - июнь.
Август (некоторые "долгожданные активы", хайп).
Ноябрь - декабрь.
Торговая стратегия на подобном . Работать желательно от зон и с учетом средней цены набора/сброса наперед выделенной суммой которой вы согласны рискнуть, поскольку такие криптовалюты часто скамятся. Стратегии со стоп-лосс здесь бесполезны из-за низкой ликвидности и частых проскальзыванием цены на существенный %. Монета для классической средне/долгосрочной памп/дамп стратегии низколиквидных высоко рискованных фантиков в спотовой торговле.
Спекулятивная "сЮрёзная легенда для создания на графике пампа-башни +11 000% в прошлом с таким же обвалом -99%:
Vectorspace AI предоставляет ценные наборы данных корреляционной матрицы, чтобы дать исследователям возможность ускорить свои инновации и открытия, основанные на данных, с помощью запатентованного NLP/NLU. Клиенты экономят время в цикле исследований, быстро проверяя гипотезы и проводя эксперименты с более высокой производительностью. Vectorspace AI зародился в отделе наук о жизни. Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (LBNL), основатели которой разработали патенты, которые стимулируют инновации компании для различных академических учреждений.
Вполне возможно под общий бычий цикл и с учетом того, что данная криптовалюта имеет низкую ликвидность возможны снова существенная накачка. Но, на порядок меньше чем в прошлом (цели показаны), когда выходили (продавали) при росте (не на пике) на хайпе ИИ создатели криптовалюты и "инвесторы"…
Памп/дамп и ликвидность . Помните, если накачка повторится на очень большой процент как в прошлом (мало вероятно), то в стакане вовсе не будет ликвидности. То есть, даже не большую сумму вполне возможно вы не сможете продать на пиках, чтоб не провалить цену вниз на большой %. Потому рационально продавать там, где есть существенная прибыль, позитивный новостной фон и ликвидность которая создается покупками "хомяков".
Многие хотят угадать точное время начала коррекции или накачки... Когда все ждут — ничего не происходит. Перестают ждать — начинается против их ожидания.
Следовательно, вам не стоит угадывать и что-то там ждать, вы должны выстроить свою торговую стратегию и риск менеджмент так, чтоб вам было безразлично когда и куда пойдёт цена. Это самый рациональный и оптимальный путь для трейдера.
FLOKI Основной тренд Высокий риск= высокая прибыль 08 23Основной тренд. Логарифм. Тайм фрейм 1 неделя
Мем крипто фантик. Никакой ценности и полезности не имеет, только спекулятивный интерес. Мимикрия под DOGE. Если DOGE Илона Маска будут качать, с большой долей вероятности и этот фантик прокачают.
Эта идея есть продолжением прежней идеи опубликованной 1 11 2022 в активной фазе набора криптовалюты перед накачкой почти +1000% (средняя +370%) спустя время.
FLOKI/USDT "Футбольный МЕМ фантик". Илон Маск. Основной тренд.
Циклы. Фаза накопления и фаза сброса актива.
Запомните если идет набор, значит тот кто его набирает, то будет его сбрасывать совсем по другим ценам. Нужно дождаться этого. Как правило, у большинства "нетерпение", чем глупее человек тем это ярче проявляется. После покупки криптовалюты они сразу хотя получить большую прибыль, не понимая, что когда "хомяк пуган" никто с позиции рациональности не будет поднимать цену криптовалюты. Потому в зонах набора покупка по любым ценам не есть такая уж страшная вещь. Но, правильная точка входа и низкая цена набора есть гарантия хорошей прибыли.
Криптовалюты с низкой капитализаций. Ликвидность и волатильность. Риск менеджмент
Низкая ликвидность. Следовательно, с ценой можно делать что угодно, от супер пампов до супер дампов. График тому свидетель. Стоп-лоссы в таком случаи бесполезны из-за той же ликвидности и как следствие чрезмерной волатильности до разворотов трендов (бычий/медвежий неважно). К примеру вынос стоп-лоссов (вход в зону) под динамичной поддержкой треугольника перед разворотом тренда и пампа почти на +1000% составляет около -14%. Думаю такими длинными стопами с позиции риск менеджмента пользоваться нерационально. Это и касается локальной торговли.
Тактика работы с такими криптовалютами. Мани менеджмент. Психология
Следовательно, рационально работать только от средней цены набора/сброса и не жадничать. Понятно, что неадекватных процентов прибыли в 1000% и так дальше, которые так милы "хомячьему глазу" вы не увидите, но 40-60% от движения пампа усреднено вы можете забирать постоянно и не боятся никаких неадекватных просадок. Как бы не развивался тренд вам от этого ни холодно и не жарко, любое движение выгодное для вас. Главное чтоб фантик не исчез с концами, думаю это неизбежно, но не сейчас.
Желательно, если работать с подобными низко ликвидными и в то же время высоко хайповыми криптовалютами, то группами из 5-10 криптовалют. Следовательно, исчезновения одной криптовалюты за счет прибыли (ранее, сейчас или в будущем) от других не отображается крайне негативно на выделенном депозите на торговлю подобным. Замечу, что от общего депозита сумма на торговлю подобным не должна превышать 5-10% от общего деп согласно вашему мани менеджменту. Как по мне 10% это уж много.
Очень важно, с каждой прибыли выводить с группы 50-60%, до тех пор пока вы будете работать только от прибыли. То есть все вложены деньги "тело" в крипто мусор должны быть выведены.
Не жадничайте. При каждой накачке одного из фантиков группы обязательно изымайте всю прибыль, не коллекционируйте то, что не стоит ничего. Продавайте частями. В фазе активной накачки сеткой ордеров на продажу + стопы по защите прибыли.
Такие крипто фантики, как правило, сливаются на 100% от цены начала пампа, то есть зоны прорыва. Предугадать минимум или максимум крайне трудно из-за "ручного влияния на цену" со стороны создателей фантика. Их продажи по любой цене это есть прибыль из "ничего" всегда помните об этом. Но чтоб продавать то, что не стоит ничего нужно делать интерес, то есть для трейдеров делать волатильность для заработка (памп/дамп) для инвесторов - "лить воду в уши", то есть внушать об исключительной ценности очередного крипто мусора.
Важно соблюдать манименеджмент и правильно изначально распределять средства на случай входа криптовалюты в ту или иную ожидаемую зону набора или сброса, даже если по каким то причинам вы в это не верите.
Так выглядит в данный момент данный мем крипто фантик на линейном графике.
Вторичный тренд (зона для работы) Тайм фрейм 3 дня.
PORTO Основной тренд. Психология. Волатильность или супер тикер?Логарифм. Тайм фрейм 3 дня. Криптовалюта как пример. Крипто фантик с большой волатильностью (низкой ликвидностью) для памп/дамп стратегии.
Основной трен д — горизонтальный канал.
Вторичный тренд — нисходящий клин.
Локальный тренд — консолидация после прорыва клина.
Линейный график без "рыночного шума" (волатильность, сквизы).
Сразу хочется заметить, что низко ликвидные криптовалюты лучше все таки торговать на ликвидных биржах, иначе вы уже свой депозит поддаёте огромному риску торгуя на биржах с малым общим оборотом средств (выживаемость, конкуренция).
Психология. Волатильность и циклы рынка ваш друг, а не название тикера !
Обратите внимание на какой % было проскальзывание цены. Это слили по рынку создатели фантика (на всякий случай), это все можно проследить по блокчейну, любая продажа по любой цене это есть прибыль. Так все делают, но на таких низко ликвидных это очень заметно по графику, а также по блокчейну. Это не есть что-то "страшное", это нормальное поведение умных людей, которые "не верят в фантик", не то что чужой, а даже свой. В отличие от глупых участников рынка, которые определяют ценность какой-то отдельной криптовалюте с помощью которой можно очень сильно разбогатеть. От этого и фантиков тысячи и подобных участников рынка целые стада-секты (развлекают для продажи "ничего" и заработка реальных денег на их вере).
Думаю в каждого участника рынка по вере его в портфеле свой набор фантиков. Уверен, что больший процент криптовалют это те, о чем" говорят ютуб и телеграм блогеры", а не благодаря собственному самостоятельному анализу. Но нужно понимать, что комбинации криптовалют у каждого свои...ведь альтов более 13 тысяч...
Как правило, крипто фантики растут за общей тенденции рынка и некоторые время от времени "обгоняют рынок", затем сдуваются к общей тенденции... С этим нужно играться и "дождаться своего обгона". Очень важно не привязываться к названию тикера (настоящий или не настоящий скам). Если человек делит скам на скам и не скам, то это уже проблема восприятия и не желания посмотреть правде в глаза. Желание разбогатеть с помощью "особенной криптовалюты" затуманивает рассудок...
Будьте другими, мягко выражаясь пока не очень умных участников рынка "развлекают" и делают волатильность памп/дамп для сброса своих позиций вы используйте это. Чтоб, продавать нужно не только развлекать новостями и поддерживать "легенду" развития, а и давать зарабатывать, делать чувство упущенной выгоды и так дальше. Не только страхом еденным должны быть насыщены будни дурака (пардон за мой франце, но это так).
Волатильность ваш друг, а не название тикера ! Тикеры могут быть разные — суть одна, реальные деньги из ничего с помощью верований в что-то там неважно глупых участников рынка.
Большинство людей настолько жадны (суммы неважны), что им любая сумма прироста депозита мала (таких большинство), потому "манипулятор" (которого нет по сути) раздаёт деньги в любом количестве (цифры), для достижения эффекта (не зарабатывание денег). Поскольку знает, что подавляющий процент "рыночного стада" не в силах это забрать (понимание психологии мышления и потребления) и все потеряет...
Бедные всегда должны быть бедные именно из-за их мышления, а если становится богатыми то только на время, когда организаторами решаются те или иные задачи этими же временно богатыми людьми (направление потока мышления/действий).
Помните, социум можно разделить на тех кто зарабатывает деньги и тех, кто их создаёт из ничего. Большинство людей находясь в "загоне" или около него (сомнение) не могут уловить эту разницу. Не понимают, что в криптовалюте очень большая ниша людей, которые, именно создают криптовалюты из ничего. Для них понятие дорого/дешево не существует. Хотя понятно, что логика графика учитывается, как и перераспределение монет обратно в их руки в "фазу страха" (накопление и капитуляция).
Еще раз напомню. Криптовалюты это торговые инструменты с помощью которых, на волатильности вы зарабатываете реальные деньги, что можете потратить на товары и услуги, а не что-то особенное. Волатильность и циклы рынка ваш друг, а не название тикера.
CAKE Основной тренд. Работа с зонами разворота. Мани менеджмент.Логарифм. Тайм фрейм 1 неделя. Основной тренд. В идеи совместил образование и потенциальную торговлю.
Зоны разворота от ключевых зон ликвидности.
Основная идея и смысл данной идеи показать логику работы с зонами разворота от ключевых уровней поддержки сопротивления, от которых будет зависеть дальнейшее развитие тренда. Я показал все возможные сценарии развития вторичного тренда от более вероятных и логичных до менее вероятных, но какие имеют право на реализацию. Вы всегда должны держать в голове даже маловероятный сценарий, даже при условии если вы в него не верите. Мало кто просчитывает разные варианты развития тренда наперед. В большинства, как правило, есть один сценарий движения цены, но он построен в большинстве случаев на желании чтоб было именно так как выгодно.
Так выглядит данный тренд на линейном графике.
Биржи и неожиданности. Мани менеджмент.
CAKE (PancakeSwap) - это токен децентрализованной биржи (DEX) на основе Binance Smart Chain, запущенная анонимными разработчиками
Монета как пример подобных крипто фантиков третьей группы ликвидности, которые теряют капитализацию, то есть веру людей в сам проект - "убивается вера сообщества". Вполне возможно и в один момент и "убьется вера" и в анонимных разработчиков и они воспользуются существующей какой-то ликвидностью в последний раз. Акцентирую внимание на каком блокчейне сделан токен и сколько нехороших триггеров (FUD и не только) в инфо пространстве не только с обозначением "4".
Идея (долгосрочный тренд) носит более образовательный характер, чем торговый из-за степени риска (ликвидность, "некрасивый график" на будущее, большое обесценивание, пролом долгого горизонтального канала на очень большой %). Мое желание проследить на живом графике, как отобразится на цене данного токена в будущем судьба двух бирж. Ликвидной, популярной, надежной и условно децентрализованной с "анонимными разработчиками".
Локальный тренд. Работа в нем (только в нем и больше никак). Риск менеджмент.
Но, в локальном тренде в данный момент данная монета интересная для работы, тем более, что практически сформировался треугольник и скоро развязка. Стопы будут довольно короткие в сторону пробоя, то есть работы. Идею для локально-средне срочной работы опубликую ниже.
Взяли локальную прибыль (может быть существенна) и забыли раз и навсегда о крипто фантике и неважно что будет происходить с ценой дальше. Никаких сожалений если вы взяли относительно небольшую прибыль, а дальнейшее развитие тренда показало на порядок больше. Ведь может быть и все наоборот, вы окажетесь счастливчиком, который "успел" до "захода солнца". Научитесь забирать прибыль с рынка, лучше понемногу постоянно, ограничивая риски, чем потенциальную большую никогда (которую большинство "сектантов" ждет).
Долгосрочно крайне вам не советую лесть в этот или другие подобные крипто фантики. Вы играть будете в казино, не так с риск менеджментом (соотношение риск/прибыль в торговле) как с мани менеджментом (управлением деньгами в общем, местами хранения и торговли). То есть стопы могут быть бесполезны в некоторых не совсем торговых ситуациях.
Обратите внимание, как я много написал информации, которая не совсем касается данной криптовалюты на прямую, а только косвенно, как потенциальное последствие более глобальных в то же время аналогично потенциальных событий.
Соблюдайте мани менеджмент и риск менеджмент в торговле, диверсифицируйте места торговли и хранения ваших крипто активов, это будет гарантировать крепкий сон в будущем.
Вторичный тренд + локальная работа. Тайм фрейм 3 дня. 08 2023
AUDIO/USDT Одна из многих подоб для понимания. Локальный фракталОдна из многих подобных для понимания. Если вы хотите зарабатывать на дистанции — покупайте и накапливайте позиции до "хайпа толпы перспективности" или в работе на подобных инструментах умело ограничивайте свои потенциальные убытки.
Монета в коенмаркете: Audius AUDIO
Стоит заметить, что в зоне распределения (умные продают глупым) образуется локальный фрактал который потенциально может отработать (повторение). Чтоб продавать нужно делать "интерес заработка" (привлечь мене умных "трейдеров"), другими словами волны на большой % (+500%) во вторичных трендах. На этом можно зарабатывать, но при условии, что вы ограничиваете убытки (на таких монетах и на таких значениях рационально использовать стопы, даже на "дне" канала если цена свалится туда. Стоит заметить на таких монетах с такой ликвидностью и ценовом значении от накопления не стоит баловаться с маржинальной торговлей (в шорт, в том числе, сопля вверх, сопля вниз — больно). Ликвидность это позволяет делать без проблем "кит слил", "кит купил", или еще какой-то бред от бинанса.
Локально эта зона потенциально разворота выглядит так (маркером показан смысл направления ценового движения).
Монета как пример. Подобных много. Как правило, люди их замечают тогда, когда их не надо замечать, а продавать по рынку и забывать. Жадность и клонированные псих управление делает своё. Новые участники рынка покупают, старые продают и покупают дороже (типичное поведение хомяка) или ждут еще большей прибыли.
Поскольку иногда люди пишут рассмотреть мне подобные монеты хомяков когда идёт хайп (фаза новостного "поноса" для распродажи перспективного) решил рассмотреть.
Перспективное/не перспективное значение не имеет, поскольку цена и фаза уже не та. Ещё раз повторяюсь на этом можно зарабатывать "вырывая движения" . На подобных фантиках в подобных фазах цены нужно работать как трейдер , а не покупать перспективное из-за новостного хайпа на сверх прибыли в распределении и ждать "космических целей", но вы должны изначально ограничивать убытки и не жадничать, а также не накапливать большие позиции (это очень важно).
Ещё раз повторяюсь монета как пример. Название крипто фантика и легенда от создателей особо значения не имеет. Все это одно и тоже и создано для одного и тоже (заработка с помощью спекуляции).
Всегда торгуя инструмент старый/новый понимаете, где накопление, где распределение. А также где данная торговая ситуация находится не только в тренде для работы, а и в основном (крупный таймфрейм).
Соблюдение риска является важным аспектом успешной торговлиСоблюдение риска на бирже является важным аспектом успешной торговли.
Вот несколько основных принципов, которые помогут вам соблюдать риск:
🔵Установите лимиты потерь: Перед началом торговли определите сумму, которую вы готовы потерять на каждую сделку или в целом. Это поможет вам контролировать потери и избежать больших финансовых рисков.
🔴Разнообразьте инвестиции: Не ставьте все деньги на одну акцию или одну компанию. Разнообразьте свои инвестиции, чтобы снизить риск потерь. Разделите капитал между различными активами, секторами и рынками.
🔵Используйте стоп-лимиты и стоп-ордера: Стоп-лимиты и стоп-ордера - это инструменты, которые позволяют автоматически выйти из позиции, когда цена достигает определенного уровня. Они помогут вам защитить свои позиции от крупных потерь, если рынок движется в неправильном направлении.
🔴Учитывайте свою инвестиционную способность: Оцените свою финансовую ситуацию и инвестиционную способность, прежде чем принимать решения на бирже. Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять. Учитывайте свои личные обязательства и финансовые цели.
🔵Непрерывно изучайте и анализируйте рынок: Проводите исследования и следите за новостями, которые могут влиять на рынок. Используйте фундаментальный и технический анализ для принятия информированных решений. Обновляйте свои знания о финансовых инструментах и рыночной динамике.
🔴Будьте готовы к потерям: На бирже всегда есть риск потерь. Будьте психологически готовы к возможным убыткам и не позволяйте эмоциям влиять на ваши торговые решения. Оставайтесь спокойными и рациональными в своих действиях.
🔵Используйте структурированный подход: Разработайте свою торговую стратегию и придерживайтесь ее. Установите четкие правила для входа и выхода из сделок. Это поможет вам соблюдать дисциплину и избегать необдуманных решений.
Важно помнить, что торговля на бирже всегда сопряжена с риском, и даже с соблюдением всех предосторожностей возможны убытки. Поэтому важно быть осторожным, информированным и рациональным при принятии инвестиционных решений.
13 моих ошибок в трейдинге через которые прошелС первого дня как начал торговать я покупал лишь на идеи - О, Тесла, будущее, будет все равно расти, надо купить! Ошибка №1 Внушаемая идея.
Как-то я себя убедил в этом и мне повезло на первый раз - был скачок в районе 8-10% и я сразу продал, почувствовал азарт! Ошибка №2. Азарт.
Это начало толкать меня к большему количеству сделок основанных на идеи и желании поднять деньжат.
При каждой свободной минуте, то есть, секунде, я проверял терминал на телефоне - ну что подросло? Так я вовлекся в систему по выколачиванию денег из таких зеленых игроков каким был я. Ошибка №3. Не понимания как работает эта деятельность.
Немного нужно было времени, чтобы дойти до идеи – покупать, когда актив откатывается. Это интуитивно было понятно, особенно, когда сделки были уже в минусах о холдились. Начал покупать на откатах и блин, как я бы хотел, чтобы не получилась эта затея! Ошибка №4. Покупка на откате без теханализа.
Ведь я уверовал, что так надежнее. Пока был бычий рынок - да, а когда была коррекция началась *опа!
Но я надеялся, что мои минуса окупятся, рано или поздно же, рынок вырасти, да? Ошибка №5. Надежда.
Когда-то да, но были случаи когда отката так и не было. Акция которая улетела однажды в -70% и уже не могла подняться. Депо на крипте проваливался в -70%.
Хорошо, получалось же - тогда я себе сказал. Надо отыграться! Взял плечи, взял шорт и начал бомбить туда-сюда, пока не слил около 300 000 рублей за вечер. Я испугался сливного бара 😂 Закрыл позу. Ошибка №6. Отсутствие системы риск/прибыли.
Эмоции - зло. Хотя на самом деле, это уже постреакция на такие казино-действия.
В общем, торговать я продолжил и уперся. Подумал - самое время изучить подноготную компании, фундаментал; все выучил, – и перспективы были потрясающие. Вошел. Ждал 3 месяца, закрылся в убыток! Вот блин! 🤨 Ошибка №7. Применять фундаментал без теханализа.
Пришлось бросить затею. Начал изучать индикаторы RSI, MACD, PPO и фигуры. Ух, выглядело многообещающе! Дивергенции всякие, объемы. Целый мир! Увлекся. Все, деньги в кармане - так я считал.
Ладно, RSI в трендовые оказался не работает, он шарахается в зоне перекупленности или перепроданности, и цена продолжает идти против меня - вышло очень погано. Залез в минуса.
Напрягся! Пытался найти закономерность, сколько же RSI может быть в перекупленности/перепроданности? Долго! Как раз успел жирный кусок денег потерять и посидеть в холдах. Усреднение просто "рай" для трейдера - деньги горят как на костре.
А MACD? Ну средние все эти? Запоздало. Ошибка №8. Индикаторы как золотая грааль.
Короче, добавил фигуры. Ух, там всякие клинья, флаги, и даже пошло неплохо. Зарабатывал, был плюс, непонятно было, как торговать и почему их ломали, и почему прибыль сгорала на стопах? Почему?!?!
Ладно, попробовал еще раз, но пару неудач сжигало весь доход. Плюнул! Ошибка №9. Фигуры как основа трейдинга.
Услышал про уровни. Пришел к тому, чтобы торговать от уровней. Долго на этом сидел, но терял каждый раз когда уровень пробивали. Особенно когда начались коррекция, кризисы , сильные движения, всю прибыль растряс, как дырявую сумку наполненную мелочью. Все мимо моего кармана.
Подумал – уровни решают, и может оно и так, но без системы входа, тэйка, стопа, я просто смотрел, как мои уровни прошивали и результат по позициям был -20%. Жесть как сложно было фиксировать такой минус. Минуса росли.
Да уж ... Ошибка №10. Ничего не бывает 100% .
Продолжал что-то предпринимать. Начал уходить от многих вещей и продолжил торговать от уровней, пытаясь для себя что-то уяснить.
Но тогда я никак не мог понять, – как же так, делаешь то плюс, то минус, то плюс, плюс, то одной сделкой и уже в минусе. Что же такое? Как же так?
Можно было взять 10% к позиции плюсом, потом еще 5% к позиции, а потом один убыток перечеркивал все труды. Заходил всегда хаотичной суммой и ставил стоп какой видел. И оказалось, что это «отличный подход», чтобы сделать 1 шаг вперед и 2 шага назад 😀
Да, ошибка №11 Отсутствие управления риск/прибылью.
Считать всегда было так влом! Считать все эти цифры, что такое 1% от депозита, расчет суммы входа, успех сделок, да уж ... этим я пренебрегал. И не только этим.
Кое-как начал ставить стопы, торговать от уровней, расчитывать риск/прибыль, и в общем-то, на стопах покатался, как на санках с горочки, отличный был труд . Поучительный. Одна печаль. Ошибка №12. Не понимания основ рынка, как происходит движение цены и что это значит.
В итоге, чуть не сдался. Принял решение составить торговую систему, провести глубокий анализ своей торговли, составить риск/прибыль, запастись терпением и выучить признаки поведения цены, выбрать лучшие торговые ситуации и тогда только дело пошло. Ошибка №13. Не фиг лезть без подготовки.
Были еще такие ошибки:
- слушал других трейдеров
- смотрел чужой анализ
- велся на новости
- торговал импульсивно и не системно
- торговал все подряд
- торговал каждый день и чувствовал нужду в этом
- лез во все подряд ситуации
- не отдыхал
- не вел дневник сделок и не анализировал
Если вы только начинаете и сейчас в самом начале трейдинга, уберегите себя от этих ошибок. Моя главная ошибка - когда читал блоги про простые истины чего делать нельзя в трейдинге, я поленился отнестись к этому серьезно и потерял из-за своей гордости кучу денег.
Желаю вам избежать этого!
Дайте реакцию, если сталкивались с этим 🤝
ETH - аналитика и лайфхак для новичков в трейдинге от VilarsoВ этом видео я показал всего лишь один немаловажный элемент технического анализа - Уровни Фибоначчи! Также, и отметил правильное использование (как небольшой лайфхак) данного инструмента, но вам придется самостоятельно изучить все более углубленно.
В завершении данного видео подвел итоги методом подтверждения сценариев на графике ETH и отметил зоны поддержки и сопротивления, которые помогают торговать более опытным трейдерам на TradingView.
Приятного всем вам просмотра. развивайтесь и будьте счастливы. BINANCE:ETHUSDT
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Как увеличить прибыльность торговли и сократить убытки. 3 шагаЭто видео для новичков. Не отмахивайтесь, если три принципа звучат так просто и не привычно. Вникните в них.
Подход о котором видео поможет увеличить прибыльность торговли и сократить убытки, поможет привести ваш трейдинг в ожидаемый и стабильный результат.
Это последние мои выводы и опыт, которые изменили торговлю. Я надеюсь, принципы тоже поднимут прибыльность вашей торговли.
Если видео вам полезно - дайте знать, как обычно, поставьте лайк или напишите коммент.
В продолжении этого видео, посмотрите видео ниже.
Как работать со стоп-лоссом. Подход сопряженности.Для начинающих трейдеров. Если вы не ставили стоп-лосс, то начнете ставить. Если у вас выбивают постоянно стоп-лосс, вы его двигаете или дергаетесь, то улучшите свою торговую систему.
Покажу вам подход сопряженности , чтобы стоп-лосс стал элементом вашей торговой системы и было понятно, как улучшить его работу.
И еще момент, дайте знать если видео полезно - нажмите на ракету. А если подпишитесь, то не пропустите другие материалы.
Это видео является продолжением видео "3 этапа, как создать торговую систему, чтобы работала". Будет приложено ниже.
Стоп-лосс не рассматривается как отдельный элемент системы. Помните это когда решаете, где его ставить и какой % выбрать для него.
Если у вас остались вопрос о % стоп-лосса, как рассчитать % от депозита и другие подобные, ниже приложены видео, в которых вы найдете ответы.
После просмотра заходите в профиль на трейдингвью - там вы найдете еще больше материалов.
P.S. Я не успел выдать всю информацию.
Эффективность применения соотношения RRR в трейдингеЗачем вообще использовать данное соотношение? Воспользуемся главной наукой трейдера - статистикой. В таблице выше отображена зависимость вероятности «слить» депозит от процента прибыльных сделок в вашей торговой системе и соотношения прибыль/риск в каждой сделке. Так мы видим, что даже если ваша стратегия работает в 60% случаев, но при этом соотношение прибыль:риск держится хотя бы на уровне 1,5:1 , вы уже можете быть уверены в том, что не потеряете всех денег. А вот если соотношение прибыли к риску равно 1:1 , при тех же 60% прибыльных сделок, вероятность потери депозита при серии убыточных сделок уже 12%. Это позволяет говорить об эффективности данной стратегии.
BT DXYЧисто бек тест дикси
На видио я все показал и росказал
Какие то вопросы обговорим на стриме в дс
