Регистрация

Russianruble

Неожиданное Укрепление Рубля: Что Его Поддерживает?В первые месяцы 2025 года российский рубль стал наиболее быстро укрепляющейся валютой в мире, значительно усилив свои позиции по отношению к доллару США. Этот неожиданный рост во многом объясняется строгими мерами внутренней экономической политики. Столкнувшись с высокой инфляцией выше 10%, Центральный банк России ввёл строгую денежно-кредитную политику, повысив ключевую процентную ставку до 21%. Такая решительная мера не только направлена на сдерживание роста цен, но и делает рубль привлекательным для иностранных инвесторов, ищущих высокую доходность через стратегии "керри трейд", что увеличивает спрос на рубль. Кроме того, положительное сальдо торгового баланса, поддержанное увеличением конверсии экспортной выручки, укрепило соотношение спроса и предложения рубля. Помимо внутренней экономики, важную роль сыграли изменения геополитического восприятия. Растущие ожидания рынка относительно перемирия в конфликте на Украине заметно снизили воспринимаемые политические риски, связанные с российскими активами. Повышение уверенности побуждает некоторых международных инвесторов с осторожностью возвращаться на российский рынок. Одновременно ослабление доллара США, связанное с изменением торговой политики США, усилило относительную силу рубля на мировой арене. Стратегически продолжающиеся усилия России по снижению зависимости от доллара США также обеспечивают дополнительную поддержку рублю. Инициативы по использованию национальных валют в расчётах, такие как недавние соглашения о рублёвых платежах с Кубой, отражают долгосрочный поворот к альтернативным финансовым каналам. Однако укрепление рубля несёт в себе и вызовы, особенно для государственного бюджета, сильно зависящего от конверсии нефтяной выручки в долларах. Более крепкий рубль снижает поступления в бюджет, что может осложнить финансовую ситуацию, особенно на фоне нестабильных мировых цен на нефть. Баланс между высокими ставками для контроля инфляции и их влиянием на внутреннее кредитование и инвестиции остаётся ключевым вопросом для властей.
Длинная
от UDIS_View
Акции Казатомпром: продолжение трендаТехническая картина в акциях Казатомпром указывает на продолжение растущего тренда. В идее рассмотрены эмиссионные расписки Казатомпром, обращающиеся на Лондонской бирже, по оценке в локальной валюте - казахстанcком тенге Дополнительно график непосредственно локальной бумаги, от сайта Казахстанской фондовой биржи.
LSIN:KAPДлинная
от PandorraResearch
Индикаторы широты рынка: пасхалки для инвесторов от TradingViewИндикатор широты рынка, рассматриваемый в этой публикации, - Процент компонентов индекса, находящихся выше скользящей средней с периодом N , - относится к числу осцилляторов, технических индикаторов финансового рынка, и является одним из самых популярных и востребованных в профессиональной среде трейдеров. Что такое Широта рынка ✅ Широта рынка смотрит на относительное изменение продвижения к снижению цен на рынке. ✅ Индикаторы широты рынка могут предупреждать о разворотах и ​​обнаруживать силу или слабость движений индекса, которые не видны, просто взглянув на график индекса. Это происходит, когда индикатор расходится с индексом. ✅ Индикаторы могут учитывать рост и снижение акций, объем, количество акций, достигших определенных препятствий, и другие показатели. ✅ Процент акций, торгующихся выше определенной скользящей средней, является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса. В отсутствие исчерпывающего перечня индикаторов широты рынка внимание профессиональных трейдеров сконцентрировано в основном на следующих : Индекс повышения-падения: этот индикатор, также известный как линия A/D, вычисляет промежуточную сумму разницы между количеством акций, растущих и падающих. Трейдеры обычно ищут расхождение между индикатором и основным рыночным индексом, таким как индекс широкого рынка. Например, если индекс растет, а индекс A/D падает, это указывает на то, что текущий восходящий тренд индекса может терять свой импульс. С другой стороны, если индекс падает, а индекс A/D растет, это предполагает, что движение вниз по индексу может развернуться. Индекс новых максимумов-минимумов: индикатор новых максимумов-минимумов сравнивает акции, достигшие 52-недельного максимума , с акциями, достигшими 52-недельного минимума. Значение ниже 50% указывает на то, что больше акций достигает своих минимумов по сравнению с акциями, которые достигают своих максимумов, и может сигнализировать о переходе на медвежий рынок. Противоположные инвесторы могут использовать этот индикатор ширины рынка для покупки или продажи акций, когда он дает экстремальные значения, например, ниже 30% или выше 70%. Кумулятивный индекс объема: этот индикатор измеряет объем. Акции, которые растут, добавляют свой объем к положительному объему. Акции, которые снизились, имеют отрицательный объем. Индикатор сохраняет промежуточную сумму того, является ли общий объем положительным или отрицательным, и кроме того - насколько, и используется аналогично линии A/D. Балансовый объем: этот индикатор также учитывает объем, за исключением увеличения или уменьшения объема в зависимости от того, растет или падает индекс. Если индекс падает, общий объем считается отрицательным. Если индекс растет, общий объем отрицательный. Каждый день добавляется или вычитается из предыдущих показаний, чтобы получить промежуточный итог. Он используется аналогично линии A/D. Процент компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N: Трейдеры могут использовать этот индекс, чтобы увидеть, какой процент компонентов индекса торгуется выше их скользящей средней с периодом N, например - выше 200-дневной скользящей средней. Рост индикатора выше 50% указывает на повышенную силу рынка, в то время как подобно индексу новых максимумов и минимумов, трейдеры и инвесторы часто ищут экстремальные значения, чтобы найти условия крайней перекупленности и перепроданности на более широком рынке. Именно на этом индикаторе - Проценте компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N , и остановимся более подробно. Данные по индикатору предоставляет Barchart, хотя в качестве поставщика данных для TradingView он не выделяется в качестве самостоятельного. Что такое процент компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N? Как уже отмечалось выше, этот индикатор широты рынка анализирует компоненты индекса широкого рынка или фондовой биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и рассчитывает в процентном выражении то количество компонентов индекса от их общего числа, которое находится выше своих скользящих средних с периодом N. Например - выше 200-дневных скользящих средних. Расчет Расчет прост: разделить количество холдингов индекса выше их скользящей средней за N дней на общее количество холдингов в базовом индексе Пример для Nasdaq-100: 30/100 = 0,30 или 30% Пример для S&P500: 220/500 = 0,44 или 44% Пример для Dow Industrials: 6/30 = 0,20 или 20,00% Таким образом, как несложно заметить, величина индикатора может находиться в диапазоне от ноля до единицы (от 0 до 100 процентов). Непосредственные тикеры индикатора представлены на TradingView в виде 4-значного буквенно-цифрового кода, состоящего из префикса (первые два символа) и постфикса (вторые два символа). Префикс указывает на отношение индикатора к индексу фондового рынка или фондовой биржи: S5 - индикатор для индекса S&P500; R2 - индикатор для индекса Russell2000; ND - индикатор для индекса Nasdaq-100; SF - индикатор для отраслевого индекса компонентов S&P Financial; MM - индикатор для индекса акций Нью-Йоркской фондовой биржи, и другие. Постфикс указывает на отношение индикатора к периоду N, для которого рассчитывается значение индикатора: TH - (от "Two Hundred") - для индикатора компонентов индекса выше 200-дневной скользящей средней; OF - (от "One Hundred Fifty") - для индикатора компонентов индекса выше 150-дневной скользящей средней; OH - (от "One Hundred") - для индикатора компонентов индекса выше 100-дневной скользящей средней; FI - (от "Fifty") - для индикатора компонентов индекса выше 50-дневной скользящей средней; TW - (от "Twenty") - для индикатора компонентов индекса выше 20-дневной скользящей средней; FD - (от "Five Days") - для индикатора компонентов индекса выше 5-дневной скользящей средней; Пример тикера для компонентов индекса Nasdaq-100, находящихся выше 50-дневной скользящей средней: NDFI . Пример тикера для компонентов индекса S&P500, находящихся выше 20-дневной скользящей средней: S5TW . Как рассчитать индикатор, если данные по индикатору не предоставляются поставщиком данных ✅ Для этого необходимо воспользоваться скринером акций от TradingView. ✅ В качестве рынка выбрать, например, Россия, а в качестве интервала - 1Д. Таким образом, индикатор будет рассчитываться для российского рынка акций на дневном таймфрейме. ✅ Дополнительно в фильтрах необходимо выбрать интересующий индекс - например MOEXBMI - ценовой индекс Московской биржи широкого рынка и задать условие "простое скользящее среднее с периодом 200 ниже чем Цена", после чего сохранить фильтры в качестве шаблона (индикатора). ✅ В качестве итога скринер выведет количество и список акций - компонентов ценового индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI, которые на данный момент времени находятся выше своих 200-дневных скользящих средних. Аналогично можно попрактиковаться в скринере и с другими индексами, периодами и интервалами, а также криптовалютными рынками. Интерпретация индикатора Этот индикатор измеряет степень участия компонентов индекса в движении самого индекса. Широта (или "дыхание") рынка тогда сильное, когда большинство акций в индексе торгуются выше определенной скользящей средней. И наоборот, широта слаба, когда меньшинство акций торгуется выше определенной скользящей средней. Есть как минимум три способа использования этих индикаторов: ✅ Во-первых, чартисты могут получить общее представление динамики или траектории индикатора - как по трендам, так и по общим уровням. Бычий уклон присутствует, когда индикатор выше 50%. Это означает, что более половины акций в индексе выше определенной скользящей средней. Медвежий уклон присутствует, когда ниже 50%. ✅ Во-вторых, чартисты могут искать зоны экстремальной перекупленности - хайпа и веселья (например, это относится к периоду панического роста мем-акций, вошедшего в историю финансовых рынок как "GameStop"), или наоборот уровни крайней перепроданности, наблюдаемые в периоды медвежьих ралли и распродаж. Этот индикатор представляет собой осциллятор, которые колеблется, как отмечалось ранее, между нулем и сотней. С фиксированным, понятным диапазоном графика уровни перекупленности вблизи верхней части диапазона и уровни перепроданности вблизи нижней части диапазона - могут быть найдены значительно проще и быстрее, особенно накануне месячных и квартальных экспираций на рынке фьючерсов и опционов. Так, например, на момент закрытия торгов на Московской бирже 24 февраля 2022 г. на несколько недель, всего 4 из 100 компонентов Индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI находились выше своих 200-дневных скользящих средних. Установленный медведями в тот день минимум на закрытии торгов 1487.61 пунктов по настоящее время остается не обновленным. ✅ В-третьих, бычьи и медвежьи дивергенции могут предвещать смену тренда. Бычья дивергенция возникает, когда базовый индекс движется к новому минимуму, а индикатор остается выше своего предыдущего минимума. Относительная сила индикатора иногда может предвещать бычий разворот индекса. И наоборот, медвежья дивергенция формируется, когда базовый индекс регистрирует более высокий максимум или серию максимумов, а индикатор каждый раз в серии новых экстремумов индекса устанавливает значения ниже своего предыдущего максимума. Это показывает относительную слабость индикатора, которая при устойчивости такой тенденции зачастую предвещает медвежий разворот самого индекса. Остановимся на некоторых моментах в интерпретации индикатора более подробно. 50% порог. Порог 50% лучше всего работает с процентом акций выше их более длинных скользящих средних, таких как 150-дневные и 200-дневные средние. Процент акций выше их 50-дневной скользящей средней является более волатильным и чаще пересекает 50-процентный порог. Эта волатильность делает его более склонным к разворотам. Перекупленность/перепроданность. Процент акций выше их 50-дневной SMA лучше всего подходит для локальных уровней перекупленности и перепроданности . Из-за своей волатильности этот индикатор будет двигаться к уровням перекупленности и перепроданности чаще, чем индикаторы, основанные на более длинных скользящих средних (150-дневная и 200-дневная). Как и осцилляторы импульса, этот индикатор может быть многократно перекуплен в сильном восходящем тренде или многократно перепродан во время сильного нисходящего тренда. Таким образом, при обновлении или повторении индикатором своего максимума - важно определить наличие и направление большого тренда в самом индексе, чтобы установить его траекторию, уклон и торговать в гармонии с большим трендом. Краткосрочные условия перепроданности предпочтительнее, когда долгосрочный тренд восходящий, а краткосрочные условия перекупленности предпочтительнее, когда долгосрочный тренд нисходящий. Базовый анализ и общие условия на рынке также важно использовать для определения тренда базового индекса и при принятии торговых решений. Процент выше SMA. Как правило, значения выше 80%, а тем более в диапазоне от 90 до 100 процентов считаются перекупленными. В то время как значения ниже 20%, и тем более ниже 10% и особенно нулевые - считаются перепроданными. Эти уровни могут варьироваться для разных индексов и субиндексов. Индикатор, как отмечалось выше, может неоднократно становиться перекупленным. Многократные показания перекупленности являются признаком силы, а не слабости. В то же время индикатор обычно становится экстремально перепроданным крайне редко. Более того, такие показания перепроданности обычно длятся недолго. Это также свидетельствует о внутренней силе. Простая перепроданность не всегда является сигналом к ​​покупке. При наборе позиций разумно дожидаться подъема от уровней перепроданности. Бычье/медвежье расхождение Бычьи и медвежьи дивергенции могут давать отличные сигналы, но они также подвержены множеству ложных сигналов. Ключ, как всегда, состоит в том, чтобы отделить надежные сигналы от неэффективных сигналов. Небольшие расхождения могут вызывать подозрения. Они обычно формируются в течение относительно короткого периода времени с небольшой разницей между пиками и впадинами. Небольшие медвежьи дивергенции при сильном восходящем тренде вряд ли предвещают значительную слабость. Это особенно верно, когда расходящиеся пики превышают 80%. Широта по-прежнему благоприятствует быкам, если более 80% акций торгуются выше обозначенной скользящей средней. Точно так же небольшие бычьи расхождения при сильном нисходящем тренде вряд ли предвещают крупный бычий разворот. Это особенно верно, когда расходящиеся минимумы формируются ниже 20% по индикатору. Широта по-прежнему благоприятствует медведям, когда менее 20% акций торгуются выше указанной скользящей средней. Большие расхождения имеют больше шансов на успех. Так, длительная дивергенция, охватывающая два месяца или более, с большей вероятностью сработает, чем неглубокая дивергенция, охватывающая 1-2 недели, которая зачастую приводит к новым минимумам по базовому индексу. Выводы Процент акций выше определенной скользящей средней является индикатором широты, который измеряет степень участия. Участие считается достаточно слабым, если индекс превышает свою 50-дневную скользящую среднюю и в то же время меньше 30% акций превысят свою 50-дневную скользящую среднюю. И наоборот, участие считается сильным, если индекс превышает свою 50-дневную скользящую среднюю, и в то же время 70% или более его компонентов также превысят свою 50-дневную скользящую среднюю. Помимо абсолютных уровней, чартисты могут анализировать направленное движение индикатора. Широта или "дыхание" рынка ослабевает, когда индикатор падает, и усиливается, когда индикатор растет. Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке.
INDEX:R2THОбучение
от PandorraResearch
3
💰 Доллар-рубль: покупать или нет? #USDRUB #MonthlyПара доллар-рубль с июня зажималась под сопротивлением ~61~63 и на негативном тригере (установка потолка цена на нефть) выстрелила вверх. Сейчас цена упёрлась в сопротивление ~70~73, покупать под сопротивлением или без подтверждения закрепления выше него = рулетка. Рубль после такого сильного движения корректируется. Район ~67~69 на сейчас выглядит достижимым для ретеста, покупки из этой зоны на росте интересны. Район ~61 пока выглядит недостижимым для коррекции, т.к. есть существенные факторы для продолжение ослабления рубля: выстраиваются схемы параллельного импорта, сокращается продажа валюты (наблюдали это с марта по июнь), при этом сокращается валютная выручка от экспорта. От текущих не интересно. При закреплении возможна частичная купля на росте от 70,12 с усилением от 72,60. Ближайшие цели наверху = ~76, сильная разворотная зона в районе ~80, ~85. Итого план: покупки из зоны поддержки ~67~69. В долгосрочном плане лучше иметь долларовый кеш, либо кэш в стейблах типа BUSD, USDT (в разрезе крипты). Также можно обратить внимание на дружественную валюту - Юань. Лайкни, подпишись. Стейблами закупись.
от antipanicos
3
Юань: надёжный, как и все китайское?Предыдущий прогноз и события за прошедшую неделю. В статье «Юань: спасательная гавань? », опубликованной на SMART-LAB 10 октября, мы спрогнозировали рост цены к 8.9р за ¥ в начале торговой недели и последующую коррекцию. 14 октября в нашем ТГ канале мы писали, что текущая локальная коррекция не исчерпана, и ожидается продолжение снижения цены в зону поддержки 8.5р. Текущий прогноз; роста цены к 10.5р за ¥ Прогноз структуры движение цены – ожидается достижение и тест верхней границы нисходящего канала в 0.4 коробке с последующим ее пробоем и движением к 9.4р за ¥. Прогноз на предстоящую неделю 17.10.22-21.10.22 В начале торговой недели ожидаем рост цены к 8.9р за ¥, где, вероятно, вновь состоится возвращение цены обратно в зону 8.5р. Предположительно, цена какое-то время продолжит движение вдоль верхней границы канала перед пробоем и достижением зоны сопротивления 9.4р за ¥. В торговле стоит учитывать, что тренд всему голова, а направление тренда, как и направление канала, нисходящее. Сопротивление цены 8.9р, 9.45р. Поддержка цены 8.5р, 8.2р. Автор прогноза – независимый биржевой трейдер/аналитик Корчуганов Сергей Александрович. Прогноз выполнен совместно с аналитиком из поднебесной 姚俊文
Длинная
от s.kor4uganov
3
Транспортный индекс Мосбиржи: технический взгляд в 2022 Техническая картина указывает на продолжение спада в Индексе транспорта Московской биржи, в следующие 2 года. Индекс на 17.06.2021 представлен 6 компонентами: AFLT - Аэрофлот — Российские авиалинии (37.02%) FESH - Дальневосточное морское пароходство (6.983%) FLOT - ПАО Совкомфлот (19.19%) GLTR - Globaltrans Investment PLC (27.96%) NKHP - НКХП ПАО (1.82%) NMTP - Новороссийский Морской Торговый Порт ПАО (7,18%)
RUS:RUSTNКороткая
от PandorraResearch
🙀🙀🙀 Фьючерсы на рубль: барсик упал!Уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте решено снизить с 80% до 50%. Как сообщил Минфин РФ, такое решение в понедельник приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в ее полномочия входит администрирование введенных в конце февраля - начале марта мер капитального контроля). Этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке", отмечает Минфин. Новый лимит вступает в силу с 24 мая. Снизить планку обязательной продажи до 50% для сырьевых экспортеров, приносящих основную валютную выручку, в конце апреля предложил ЦБ РФ. Для несырьевых экспортеров Банк России предлагал этот норматив отменить вообще. В сообщении Минфина нет упоминаний о дифференциации норматива по этому принципу, следовательно, пока будет по-прежнему действовать единый для всех экспортеров норматив. Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки в течение трех дней (затем срок увеличили до двух месяцев) ранее была установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года №79. Техническая картина указывает на возможность завершения укрепления российской валюты, вблизи ключевых уровней поддержки для доллара США.
CME:6R1!
от PandorraResearch
5
Индекс Московской биржи: разворот медвежьего рынкаИндекс Московской биржи IMOEX теряет с начала 2022 г. порядка 36%, вслед за ростом геополитической эскалации. Техническая картина вместе с тем указывает на формирующийся разворот и завершение медвежьего рынка, с перспективой возвращения индекса к отметкам в 3000 пунктов и выше.
RUS:IRUSДлинная
от PandorraResearch
4
Русагро: среднесрочный технический и фундаментальный взгляд (3) Идея публикуется в развитие предыдущей стратегии по Русагро , ориентированной на покупку расписок в I и II кварталах 2021 г. и завершенной с хорошей прибылью в диапазоне 1120-1140 рублей/ расписку. В настоящее время Депозитарные расписки Русагро ( AGRO ) выглядят в отрицательной динамике, с середины сентября 2021 года. В значительной степени тому способствует сокращение проинфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе до 3х лет, рост реальной доходности суверенного долга США, а также повышение спроса на защитные активы, прежде всего - на активы денежного рынка КНР, расширение дифференциалов риска между обеспеченным и мусорным корпоративным долгом. 52-недельная доходность бумаги составляет на данный момент порядка 9 % в рублевом выражении, а с учетом выплаченных в 2021 гг. дивидендов + 25%. Технически, бумага выглядит непривлекательной для среднесрочных позиций с учетом реализации рисков коррекции, возрастающих на фоне ослабления проинфляционных тенденций в мировой экономике. Целевым для закрытия продаж рассматривается диапазон 620-640 рублей / бумагу.
RUS:AGROКороткая
от PandorraResearch
RSX TR vs Gold: второй раз на те же граблиТехническая картина в соотношении стоимости фондов RSX "полной стоимости" и IAU указывает на достижение целевых значений и возможность дальнейшего восстановления. Разумеется, в том случае если ценообразование рынка продолжится 😏 Так, с 3 марта 2022 года ETF VanEck Russia временно приостановил создание новых акций до дальнейшего уведомления. Торги на рынке акций Московской Биржи с 28 феваря 2022 года также приостановлены, до дальнейшего уведомления. Фонд RSX обычно инвестирует не менее 80% своих общих активов в ценные бумаги, которые составляют эталонный индекс фонда. В индекс включены ценные бумаги, в число которых могут входить депозитарные расписки российских компаний. Компания, как правило, считается российской, если она зарегистрирована в России или за пределами России, но не менее 50% ее доходов/сопутствующих активов находится в России. К таким компаниям могут относиться компании со средней капитализацией. Фонд не диверсифицирован. Фонд IAU - iShares Gold Trust («Траст») стремится в целом отражать динамику цены на золото.
R
от PandorraResearch
iShares Gold Trust ETF с рублевым хеджированием: накопление Техническая картина в IAU - iShares Gold Trust ETF, с рублевым хеджированием указывает на устойчивый рост цены золота в рублях , в горизонте от 1 года до 3 лет. Международные резервы России установили новый рекорд, а по объему этих активов страна сохраняет пятое место в мире, сообщает Счетная палата. «Объем международных резервов России на 1 сентября 2021 года превысил 618,2 миллиарда долларов , и это рекорд, которого Банк России никогда не достигал в своей истории», - говорится в сообщении контролирующего органа после проверки запасов. В заявлении говорится, что с запасами, увеличившимися с 2015 года на 235 миллиардов долларов, Россия занимает пятое место после Китая, Японии, Швейцарии и Индии . Эти типы резервирования включают высоколиквидные активы, включая монетарное золото, иностранную валюту и активы со специальными правами заимствования, которые находятся в распоряжении Центрального банка России и правительства. В последние годы Россия значительно увеличила золотую пропорцию международных резервов с 7,8% в начале 2014 года до 23,3% в конце 2020 года. Аналогичным образом, объем специальных прав заимствования - с 7 000 миллионов долларов до 24 600 миллионов. По данным Банка России, международные резервы страны на 1 октября достигли 614,122 миллиона долларов.
AMEX:IAU
от PandorraResearch
Мартовский фьючерс USDRUB: кризис идет по классическому сценариюТехническая картина, как и в первой волне финансового кризиса на COVID-19, указывает на активизацию покупок, при пробое вверх ключевого сопротивления. Анализ представлен в Si-3.22, на основе развития событий в I квартале 2020 года.
RUS:SIH2020
от PandorraResearch
Индекс гособлигаций RGBI TR: долгожданная коррекцияТехническая картина в Индексе Мосбиржи государственных облигаций "полной стоимости" RGBITR указывает на начало полноценной коррекции, впервые за 6 лет с момента установления в I квартале 2016 г. рынка покупателей. Оптимальной точкой входа в российские ОФЗ выглядит диапазон 480-500 пп по индексу. При этом в зависимости от темпов коррекции доходность облигаций российского Правительства может сформироваться в диапазоне 17-25% годовых.
RUS:RGBITR
от PandorraResearch
6
Российский рынок с хеджем в юанях: ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ ДОМОЙ (ii) Идея публикуется в развитие предыдущей, появившейся порядка 2х лет назад на пост-ковидном восстановлении рынка. 31 декабря 1999 г. «Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку», — сказал Ельцин. И с тех пор более 20 лет путинский рынок быков находился в устойчивом росте. Всем тренды рано или поздно подходят к завершению, и этот рынок не стал исключением. Техническая картина указывает на окончание вечного тренда на этом рынке и закате эпохи. Дальнейшее падение может составить до 90% от ключевой поддержки.
RUS:RTSI
от PandorraResearch
3
Индекс РТС vs золото/ медь - завершение банкетаИндекс РТС ( RTSI ) прибавляет в 2021 г. порядка 22% (чистые цены), а с учетом дивидендов - более 25% с начала года. Во многом это связано с ростом ставок денежного и валютного рынков в начале года и, как следствие, с рефляционными трендами, в выигрыше от которых оказались бумаги сырьевых компаний - ключевых компонентов индекса. Так, в начале года поддержку российскому рынку оказал рост цен на промышленные промышленные металлы и нефть , а во II полугодии - рост цен на природный газ . Кроме того, политическая обстановка была благоприятствующей положительной динамике российского рынка. На фоне рынков Южной Африки ( EZA ) и Бразилии ( EWZ ), торгующихся на десятки процентов ниже доковидных уровней, та премия, с которой оценен российский рынок, более чем впечатляет. Вместе с тем, динамика фондовых индексов ключевых импортеров сырья - прежде всего Китая, указывает на скорое возвращение рынка к депрессии цен и стагфляционному сжатию, в том числе через отказ от риска в пользу повышенного спроса на защитные активы - золото и суверенные казначейские облигации.
FOREXCOM:XAUUSD
от PandorraResearch
Волна пессимизма.Кто следит за моими идеями знают, что я давно жду рост евро. По отношению к доллару я был настроен более пессимистично. Сейчас, мне кажется, продолжится отскок. Большой или маленький я не знаю(на графике указаны два основных варианта). За счёт курса EUR/USD, я предполагаю, на графике EUR/RUB начнётся 5-ти волновая структура, либо коррекция чуть продолжится, и потом начнётся рост, а на графике USD/RUB мы не перехаем.
от loco_mango
Доллар США VS Рубль РФДумаю, что сейчас не плохо было бы прикупить доллар. 87 - 88 за доллар вполне могут нас ожидать, как самый максимум - 92. Причины: Нефть выросла, но одновременно с этим достигла своих максимумов (причем и психологического), поэтому минимум коррекция или, как максимум, продолжение глобального тренда в падение. Я уверен, что нефть ещё стрельнет и стрельнет сильно, к этому стоит присмотреться в будущем😉. Но сейчас нефть слаба, + нестабильная ситуация в общем по миру, + новости о мутировавшем штамме вируса, + не вдохновляющее выступление Путина на пресс-конференции. Технически тоже считаю будет рост доллара. Скоро в США договорятся республиканцы и демократы.... и закинут в свой рынок "немного деньжат". Трейдеры на оптимизме смотрят на происходящее, это чувствуется на рынке. Мы, как обычные люди, живящие в стране, чувствуем дополнительно "общее настроение населения РФ". И этот "показатель" тоже не в пользу рубля. Так же стоит учесть, что наш ЦБ, как и наше Правительство, не будут сражаться за укрепление рубля, т.к. он им просто на всего не нужен. На основании Бюджета РФ на 2021–2023 годы: инфляция не будет превышать 4% (считаю, что это ЛОЖЬ). Курс валют составит в среднем до 72,4 рубля за доллар в 2021 году, до 73,1 рубля — в 2022 году и до 73,8 рубля — в 2023 году. Судя по динамике, хоть и маленькой, курс доллара будет расти. Кроме того интересно было бы сравнить динамику прогнозов по Бюджету РФ и реальной картины, но это позже. Учитывая это все, считаю, что покупка $ является оптимальным решением для сохранения своих денег. А теперь по поводу точки входа по USD/RUB. Откупать доллары лучше частично, и начать желательно по 72,63. На графике дневной таймфрейм. Нижний субканал - это наше минимально прогнозируемые значения.
Длинная
от Frank_from_Livermor
3
#Daily: Рубль и возможности доллараБыл вопрос по доллару - возьмём ли психологическую отметку 80? Трамп = укрепление рубля, Байден = ослабление, однако, помимо выборов, конечно, есть ещё ухудшающаяся ковидная обстановка, вновь просевшая нефть и локдауны. Факты и план 1. Поддержка = 78,5-78,8 (протестирована). 2. Свеча закрылась выше уровня апрельских распродаж 79,38 = слабость рубля. 3. Покупки на росте от 79,60 и 79,98 с целями 80,87+ и 81,97+. Выше - при закреплении над уровнями. 4. Спуск под 78,5 = укрепление рубля к 77,7 и делее к 76,7. 5. Выборы в США 3 ноября, а 4 ноября = выходной в РФ (День народного единства). Московская биржа не работает, ГО увеличено со 2 по 6 число на случай повышенной волатильности. Питерская биржа работать будет. Несколько полезных ссылок: Как планировать сделку? Ошибки и возможности О чём рассказывает график, мифы и реальность Как успешно торговать без знания теории? Почему теханализ не работает и что вместо него? Что такое система и как её создать? Что такое индекс страха VIX. Не является торговой рекомендацией. Лайкни. Подпишись. Комментируй.
от antipanicos
2