Регистрация

Поиск идей по запросу "MICROSOFT"

Покупали Америку, порвали два баяна. Дабл Топ в Акциях Роста СШАПрошел 1 месяц или около того с тех пор, как новостные таблоиды пестрили заголовками в марте 2024 года о новых исторических максимумах в S&P500 выше 5250 пунктов, и его двузначной доходности выше 10 процентов с начала года (что для середины марта было 3-м лучшим результатом для S&P500 за последние 25 лет после 2012 и 2019 года). Теперь уже мало кто вспоминает события тех дней, в то время как макроэкономические условия резко ухудшились, геополитическая напряженность - резко возросла, а надежды на скорое снижение ставки ФРС в 2024 году - на грани коллапса. Рынок США наводнен новыми страхами, а индекс SP500 (SPX) грохает 6-ую дневную медвежью свечку в ряд - самую длинную с января 2022 года комбинацию из т.н. "черных ворон". При этом индекс SPX снизился за месяц к ключевой эпической отметке 5000 пунктов, растеряв больше половины своего прироста с начала года. Бычье изобилие во многих крипто-активах также сменилось затуханием, поскольку BTC завершил печатать новые ист.максимумы выше 70'000 в середине марта, с тем чтобы вернуться к отметкам ниже 60'000 за монету. Технический график, представленный в идее, относится к так называемым "Акциям Роста" США - SPDR Portfolio S&P500 Growth ETF (SPYG), который стремится обеспечить инвестиционные результаты общей доходности Индекса роста S&P 500. В его числе немало титулованных имен. Ниже Топ 10 компонентов индекса и их вес на 18 апреля 2024 года. Название Вес 1) Microsoft Corporation (MSFT) 13.01% 2) Apple Inc. (AAPL) 10.50% 3) NVIDIA Corporation (NVDA) 9.06% 4) Amazon.com Inc. (AMZN) 7.10% 5) Meta Platforms Inc** Class A (META) 4.78% 6) Alphabet Inc. Class A (GOOG) 3.98% 7) Alphabet Inc. Class C (GOOGL) 3.37% 8) Eli Lilly and Company (LLY) 2.58% 9) Broadcom Inc. (AVGO) 2.40% 10) Tesla Inc. (TSLA) 1.80% В техническом отношении, несмотря на всю раскрученность, распиаренность и так называемую Супер-Пупер-Великолепность отдельных из этих имён, фактически мы видим нулевой рост портфеля "Акций Роста" за последние 2 с половиной года, классический Дабл Топ, - с перспективой дальнейшего снижения актива ниже ключевого сопротивления. // Деятельность Meta Platforms Inc**, включая продукты Facebook** и Instagram**, признана экстремистской и запрещена в РФ. Метка ** означает упоминание организации и ее продуктов, запрещенных в РФ.
AMEX:SPYG
от Pandorra
2
ИНДЕКС S&P 500 ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ - 9% C НАЧАЛА ГОДА!S&P 500 - важнейший фондовый индекс, в состав которого входят акции 500 самых крупных публичных компаний США, - выдал рост на 23% в 2023 году, а с начала этого года уже добавил 9%, что наглядно можно увидеть на графике. Аналитики FreshForex рассказали о следующих факторах роста: Устойчивый экономический рост в США и значительные корпоративные доходы. Акции "Великолепной семерки" (сильно влияющие на индекс компании #Apple, #Amazon, #Google, #Meta(Facebook), #Microsoft, #Nvidia и #Tesla) растут благодаря внедрению искусственного интеллекта. "Великолепная семерка" по-прежнему доступна для торговли в нашем терминале, и является интересной идеей для долгосрочных инвестиций. ФРС снова подтвердила свою готовность к трем снижениям процентных ставок , что поддерживает рост на американских фондовых рынках. Инвесторы с нетерпением ждут новых сигналов о динамике процентной ставки в США. В прошлом месяце аналитики HSBC и BofA Global Research прогнозировали , что к концу 2024 года индекс достигнет 5400, а Oppenheimer оценил его на уровне 5500. Wells Fargo, одна из крупнейших финансовых компаний в США, сделала прогноз, что индекс #SP500 вырастет до 5535 пунктов к концу этого года. Это самый высокий прогноз среди всех брокерских компаний на Уолл-стрит. Таким образом, инвесторы всего мира как будто игнорируют вероятность того, что оценки акций выросли слишком высоко на фоне общего ралли на рынке, и это дает еще больше возможностей для роста. В то же время профессионалы будут следить за тем, смогут ли гиганты Уолл-стрит оправдать огромный рост стоимости акций, наблюдавшийся в течение последних трех месяцев.
CME_MINI:ES1!
от Fresh-Forexcast2004
Астра - только в верх. Тут к остальным идеям добавить сильно нечего. Компания занимает рынок который принадлежал Microsoft Corporation в России. Очень много рекламы на просторах интернета. Рекламируют как сам продукт, так и обучение программистов. Госскомпании повально переходят на Astra Linux. Остальным придется сделать также. Тут только вопросы: Почему акции растут так медленно? ))) И куда улетит в ближайшее время?
RUS:ASTRДлинная
от SchrodingersCat1
Обратите внимание на BRC20-проект: Orange (#ORNJ)Обратите внимание на BRC20-проект: Orange (#ORNJ) Это DeFi-экосистема, которая включает в себя расширение для браузера, помогающее удобно пользоваться BRC20 токенами, NFT, битком и его протоколами. В общем функционала предостаточно, плюс ко всему интегрирован AI. Над проектом работают бывшие сотрудники Microsoft, Amazon, Oracle и Google. Их бекграунд подкреплен удачным проведением IDO на LeverFi, BRC20.com и Alex Labs. Кто работал уже с BRC20 - понимает, что это крутой результат. Цена сейчас: 0,4$
OДлинная
от Finance_Potential
Рубль: хроники падения. Ч. 8. Профессиональный спорт Дисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом. Евросоюз вчера принял очередной (четвертый) пакет санкций. Он включает в себя запрет на импорт стальных изделий (минус 3,3 миллиарда евро экспортной выручки для России), полный запрет на любые сделки с определенными российскими государственными предприятиями разных секторов экономики, входящих в военно-промышленный комплекс; запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор; запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Великобритания также запретила экспорт предметов роскоши в Россию, а также отменила режим наибольшего благоприятствования для сотен наименований товаров из РФ и Беларуси. То есть санкционное давление растет с каждым днем. Последние санкционные новости - Amway останавливает поставки косметики в РФ и уходит с рынка (свыше 500 сотрудников в РФ и выручка около 15 млрд рублей); - Avon покидает российский рынок; - Японский производитель цифровой техники Ricoh остановил поставки в РФ; - Магазины бренда Vans приостановят работу в России; - Российские дипломы больше не признаются в мире; - - Equinor (один из крупнейших поставщиков сырой нефти на мировом рынке, а также один из крупнейших поставщиков природного газа на европейский рынке) прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами. В предыдущих обзорах мы уже обсудили какие санкции и их последствия для экономики РФ присутствуют в финансовом и нефтегазовом секторе, потребительском сегменте и сфере развлечений, а также на автомобильном рынке и в секторе гражданской авиации. По-хорошему сейчас самое время поговорить о технологических санкциях – все же 21 век на дворе. Но предлагаем сделать небольшую паузу и отвлечься на ситуацию в профессиональном спорте. С одной стороны, после допинговых скандалов России не привыкать к роли парии в профессиональном спорте, но происходящее сейчас с РФ на международной спортивной арене настолько беспрецедентно по своим масштабам, что может поставить крест на этой сфере в России в принципе. А поскольку речь идет не только о величии, но и об экономике (профессиональный спорт - это громадная индустрия), то разговор кажется вполне уместным. Основные санкционные новости вокруг спорта, следующие: - МОК выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях; - Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российских спортсменов от международных соревнований; - Совет Международной Федерации Хоккея отстранил Россию и Беларусь от международного хоккея; - Международная федерация баскетбола отстранила сборную России от участия во всех международных соревнованиях; - Российских спортсменов не допустят до чемпионата мира по фигурному катанию; - Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж; - Сборные и клубы РФ отстранены от всех соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА; - Чемпионат мира по гонкам «Формула-1» заявил об отмене предстоящего в Сочи гран-при России; - В России не будут проходить турниры и поединки боксерских ассоциаций WBO, IBF, WBC, WBA; - Спортивный бренд Adidas заявил, что закрывает свои магазины в России; - Puma объявила о приостановке работы в России; - Parimatch отозвали франшизу из РФ. Как видим практически весь мировой профессиональный спорт, начиная от футбола и хоккея, заканчивая боксом и фигурным катанием дистанцируется и бойкотирует Россию. Максимум, на что могут сейчас рассчитывать спортсмены из РФ – это выступать без флагов и гимнов, да и то в достаточно ограниченном наборе дисциплин. Сама суть существования профессионального спорта подразумевает соревновательный момент. В условиях его отсутствия, он теряет смысл. По этому поводу можно вспомнить про ЮАР, на которую в свое время из-за апартеида были наложены жесткие санкции в том числе в области спорта. Прошло уже около 30 лет с момента снятия санкций, а профессиональный спорт в этой стране так и не вышел на сколь-нибудь приемлемый уровень (на последней летней Олимпиаде взяли лишь 3 медали при том, что по уровню ВВП занимают 34 место в мире и 3-е место в Африке). Таким образом, профессиональный спорт в России на сегодняшний день по факту уничтожен. А раз так, то можно подсчитывать убытки. Отметим, что спорт – это не только спортсмены и проведение соревнований, а также их трансляции. Это спортивное оборудование и спортивные товары, спортивная инфраструктура и спортивное питание, спортивная медицина и фармакология и т.д. Начнем с того, что в РФ было (наверное, сейчас так правильно писать) свыше 5000 региональных федераций по 105 видам спорта, в которых занималось или были задействованы около 18 млн человек (речь идет не только о спортсменах, но и о тренерах, методистах, обслуживающем персонале, а также целой армии чиновников). При этом спортивную сферу прямо или косвенно обслуживало свыше 45 000 предприятий с общей численностью сотрудников под 12 млн сотрудников. А ведь есть еще околоспортивные организации вроде букмекеров, производителей спортивного оборудования и инвентаря, клиник, а также разработчиков программного обеспечения. На обеспечение всего этого только из бюджета РФ выделяли порядка 50-60 млрд рублей в год. Но это, очевидно, верхушка айсберга. Напомним, на проведение олимпиады в Сочи было потрачено около 1,5 трлн рублей. В текущей реальности, это выброшенные на ветер деньги. Кроме бюджетного финансирования есть еще спонсорские контракты. В 2018-м, по данным World Advertising Research Center (WARC), затраты компаний на спонсорские контракты в мире составили $65,8 млрд. Европейская спонсорская ассоциация (ESA) в том же году оценила суммарный объем партнерских сделок в Европе в €30,1 млрд В России спонсорская выручка трех главных лиг страны (РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ) составила 46,5 млрд рублей (около €700 млн в год до пандемии). С учетом контрактов в других профессиональных лигах и любительском спорте совокупный объем рынка спонсорства в России составлял до пандемии около €1 млрд в год. То есть грубо говоря потенциал потерь от отсутствия профессионального спорта составляет около €1 млрд в год только в области спонсорства. Кроме того, будут потери денег от продажи билетов на соревнования и продаж прав на телетрансляции. Чтобы понять масштаб потерь приведем следующий факт: в США спортивные мероприятия приносят больший доход, чем Олимпийские игры и Кубок мира по футболу. Есть еще один новый элемент спорта – киберспорт. Но учитывая баны со стороны ведущих производителей игр и токсичность всего, что связано с Россией сейчас, стоит ставить крест на киберспорте в РФ. Electronic Art, Activision Blizzard, Rockstar Games, Microsoft и Bethesda, CD Projekt RED, Ubisoft прекратили продажу игр в России, а команды киберспортсменов из России не допускаются к соревнованиям. Но вернемся к спорту как составляющей экономической активности. Стоимость мирового рынка одних только спортивных товаров в 2019 г. составила 480–620 млрд долл. В настоящее время на рынке спортивных продуктов и услуг выделяют следующие направления: спортивные действия, спортивные продукты и оборудование, спортивное питание, спортивная инфраструктура, спортивные сервисы, спортивная медицина и фармакология (средства для восстановления и реабилитации). Емкость рынка спортивной продукции в Российской Федерации превышает 500 млрд. рублей, при этом доля отечественных производителей на указанном рынке составляет около 61 млрд. рублей (11 процентов). То есть 90% рынка – это компании, которые уже приостановили деятельность на территории РФ ну или приостановят в обозримом будущем (см обзор по санкциям в потребительском секторе). В топ-10 самых дорогих компаний в спорте, составленном Forbes, входят Nike (первое место с капитализацией в 36,8 млрд долл.), Adidas (третье место – 11,2 млрд долл.), Puma (шестое место – 4 млрд долл.), и Reebok (десятое место – 800 млн долл.). В этом контексте напомним следующие новости: - Nike прекратит доставлять свои товары в Россию; - Adidas заявил, что закрывает свои магазины в России; - Puma объявила о приостановке работы в России; - Reebok приостанавливает розничные продажи с 13 марта. Таким образом, покупать спортивную продукцию будет некому и негде. Так что рынок с емкостью свыше 500 млрд рублей может ужаться где-то в 10 раз. И сразу пару слов про импортозамещение и как все легко можно заменить. С одной стороны, в России есть более 300 предприятий, производящих спортивный инвентарь. Но вот данные по долям российского производства по отдельным группам товаров: - товары и оборудование для занятий профессиональным спортом (от 2 до 4 процентов общей доли рынка); - товары для занятий плаванием (4 процента общей доли рынка); - умные тренажеры (от 1 до 3 процентов общей доли рынка); - байдарки и каноэ (не более 6 процентов общей доли рынка); - ролики и коньки (5 процентов общей доли рынка). Наивно полагать, что после 7 лет импортозамещения в сколь-нибудь обозримом будущем можно будет компенсировать потери по данным группам, как, впрочем, и по большинству остальных. На фоне цифр рынка спортивной продукции, сегмент спортивного питания в России с его 20-30 млн долларов выглядит каплей в море. Но это тоже рабочие места и недополученные доходы. Отметим, что хотя российских брендов спортивного питания насчитывается около 200, эти компании в основном не производят, а только упаковывают зарубежное сырье Есть еще один вид экономической активности, активно паразитирующий на спортивных событиях – букмекерский бизнес. Объем этого рынка исчисляется сотнями миллиардов долларов в год. Но теперь паразитировать будет не на чем. Отзыв Parimatch франшизы из РФ – наглядное тому подтверждение. На этом на сегодня все, а мы вернемся с новыми обзорами, в которых попытаемся чуть глубже копнуть в суть того или иного санкционного пункта и его последствий для экономики РФ и ее национальной валюты. И да, не забываем продавать рубль, пока еще не поздно.
Длинная
от Trade24Fx
30
Обзор рынка США от 12.02.2024. Выше облаков.📊 Исторический момент наступил на американском фондовом рынке: индекс S&P 500 впервые закрыл торговую сессию выше 5000 пунктов. Это достижение стало вершиной ралли, которое удерживало рынок в течение последних нескольких месяцев. С начала ноября 2023 года индекс демонстрировал рост в 14 из 15 недель, такую последовательность увидеть можно было лишь в далеком 1972 году. Драйверами этого успеха выступили акции технологических гигантов, которых — Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla и др. 🗞 Основные события прошедшей недели и рыночные настроения Отчеты о сильном рынке труда США и рост ВВП, превышающий прогнозы, подогревают оптимизм инвесторов. Позитивные макроэкономические показатели и ожидание снижения ставок Федеральной резервной системы создают благоприятную атмосферу на рынке. Вопреки общему мнению, что после такого стремительного подъема следует коррекция, текущие данные намекают на сохранение восходящего тренда. 📈 Технический анализ Погружаясь в анализ графика, мы видим, что индекс уверенно держится выше 200-дневной скользящей средней, что является мощным сигналом "бычьего" рынка. Индикатор MACD подтверждает восходящий тренд, показывая расширение положительной динамики. RSI во второй раз за год входит в зону перекупленности, что может предвещать предстоящую коррекцию. Тем не менее, любое снижение, вероятно, встретит сильную поддержку на уровне 5000 а глобально на уровне 4800 пунктов, с последующим возможным отскоком. 🌐 Перспективы и предстоящие события Взгляд вперед показывает, что рынок находится в ожидании дальнейших позитивных шагов со стороны ФРС, а также продолжения стабильного роста экономики. Инвесторы должны внимательно следить за обновлениями экономических данных и новостями, которые могут повлиять на рыночные настроения. ⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
SP:SPX
от FXTDE
📉 Волновые Плоскости или «Никогда такого не было, и вот опять!»Здравствуйте коллеги! Сегодня (10 февраля) на Китайский Новый год публикую для Вас прогноз по американским индексам. Будут описаны мои ожидания по основным американским фондовыми индексам: S&P500, Nasdaq-100, Doy Jones и Russel 2000 на весь 2024 и немного затрону 2025-2026 год. В предыдущих идеях ожидалось увидеть плавное снижение рынков в 2023 году, по факту имеем обратную ситуацию, где большинство американских индексов обновили свои исторические максимумы от 2022 года. Сегодня на различных графиках и примерах обсудим почему и зачем индексы весь 2023 год росли, где от дна SP500 вырос на +40%, а Nasdaq100 показал +60% за год, и почему ожидаю их резкого падения в этом году. Для более полной картины понимания протекающих процессов советую также ознакомится с недавно опубликованной аналитической работой по американским казначейским облигациям: Американский рынок долга в 2024 году. #US10Y #TLT #TMF Итак, начнем. Собрал для Вас подборку интересных графиков, которые только подтверждают мое мнение описание ниже: Вес одной только акции AAPL в индексе из 500 компаний (SP500) на конец 2023 года перевалил за 7%. Вес акций Топ-2 AAPL и MSFT в SP500 достиг рекордных 14.4%, что побило рекорды всех предыдущих пузырей за последних 50 лет. 📉 CNN Fear and Greed Index Индекс страха и жадности последних несколько месяцев болтается в зоне экстремальной жадности. Видна также и дивергенция между SP500 и данным индексом что на истории всегда сигнализировало о скорой смене тренда. В конце 2023 года доходность в американских облигациях впервые за двадцать лет перегнала доходность в акциях США. То есть, за покупку рисковых активов уже нет никакой премии , сегодня безопаснее переложится в десятилетние трежаки чем сидеть в перераздутых индексах, которые искусственно удерживают горсткой топовых акций. Также добавил два красноречивых сравнения насколько сильно перекошен индекс SP500. Кешфлоу энергетического сектора в два раза больше чем одной акций Microsoft, но капитализация одной MSFT в два раза больше чем весь энергетический сектор в SP500. Немного ниже показана столбиками капитализация AAPL и MSFT против реального сектора. Оказывается, что вес в SP500 двух сран… топовых акций больше, чем четыре вместе взятых секторов реальной экономики! (для большей драматичности, прочитайте последнее еще раз). 📉 Conference Board Leading Economic Index vs. GDP Индекс опережающих индикаторов от Conference Board, он же Композитный индекс лидирующих индикаторов уже более года кричит что "Houston, we have a problem!" . Индекс год как опустился ниже -5%, что за последних пятьдесят лет всегда, подчеркиваю, ВСЕГДА приводило к рецессии. Но рынки пока что игнорируют реальность, власти откуда-то рисуют рост ВВП США в 2023 году, Вол-стрит пузырит рынок акций. Вся эта вакханалия кончиться, как всегда, одинаково, доверчивую публику очередной раз побреют, и богатые станут еще богаче, а бедные еще беднее. Вопрос только стоит в том, сколько еще будут «тянуть резину». Вот вам еще несколько интересных графиков из простора интернета сигнализирующих о том, что в воздухе «пахнет жаренным» быком: Еще один график наглядно демонстрирует самое крупное расхождение между SP500 и индексом опережающих экономических индикаторов в США. Тут задам риторический вопрос: за счет чего эти индексы обратно сойдутся? Вариант первый, обновление исторического максимума по SP500 это же такое знаковое событие, которое как рукой снимет все проблемы в реальной экономике, региональные банки перестанут банкротиться, 34 триллиона долгов куда-то рассосутся, инфляция пропадет, деньги сами с неба упадут, и будут они жить долго и счастливо… Вариант второй, отбившийся от действительности раздутый семеркой топовых по капитализации акций индекс SP500 ощутит, что под ногами то пусто и падать есть куда, -30% от хая просвистит как пить дать. Почти все попсовые американские индексы (только благодаря так называемой "невероятной семёрке") обновили свои ATH от 2022 года, после чего различные блохеры и инфоцыгане аж завизжали от радости, что видите ли, рецессия у них там отменяется и дальше только туземун. На графике видно, что более 70% от всего роста SP500 сделано благодаря топ-7 акций, где капитализация этих семи акций в индексе уже около 30%, а также на них приходится 22% прибили всех компаний из SP500. Но изменило ли как-то в позитивную сторону несколько лет как ухудшающуюся экономическую ситуацию недавнее обновление исторического максимума на SP500? Конечно же нет. Но у толпы то память коротенькая, и её инстаграмное клиповое мышление не в состоянии охватывать не то чтобы длинные горизонты, а даже думать ближайшей двухлеткой для общества потребителей это уже слишком сложная задача. Bank of America: акции техов против SP500 - побиты все рекорды предыдущих пузырей. Сегодня уже начинают «прозревать» и стратеги крупных банков США, в частности из JPMorgan недавно выкатили сравнение топ-10 акций в индексе MSCI USA, и говорят, что мол очень смахивает на мега-концентрацию акций в США в стиле пузыря Dot-Com. Цитата: «Основной вывод заключается в том, что чрезвычайно концентрированные рынки представляют явный и реальный риск для фондовых рынков в 2024 году» , — написали они. «Подобно тому, как очень ограниченное количество акций было ответственно за большую часть роста MSCI USA, просадки в топ-10 могут потянуть за собой вниз фондовые рынки. Учитывая масштабность недавних шагов, а также крайности в позиционировании акций, мы ожидаем, что на фондовом рынке материализуются просадки, которые вполне могут быть вызваны слабостью топ-10» , — говорят аналитики. 🙌Аллилуйя! Еще есть где-то разумная жизнь на территории (уже не совсем) Соединенных Штатов Америки. 📉 Дальше, Графики FedFunds и упоминания про "Soft Landing" Сравнительные графики фиксирующие частое упоминание так называемой «мягкой посадки» в СМИ когда ФРС перестал подымать ключевую ставку и вышел на плато. В большинстве случаев, после красивых баек про то, что экономика сильна как никогда и глава ФРС таки смагёт сделать мягкую посадку, как раз приводило к обратному, к жёсткой посадке и как минимум к рецессии, а как максимум к экономическому кризису. Теперешнему наивному поколению Y и Z, не пережившему на своей шкуре никаких крупных проблем и кризисов, приходится все разжевывать и на пальцах объяснять, что вас никто официально не предупредит о текущих и будущих проблемах. Не выйдет Джером Пауэлл и не скажет в микрофон, что мол он ожидает жесткую посадку экономики и рецессию в США. Министр финансов Джанет Йеллен не станет перед камерой и не скажет, что «мы в долгах как в шелках» и реальная экономика США в полной ж… А заливать будут обратное, что мол экономика США крепка как виски Jack Daniels, а посадка будет мягкой как тополиный пух, и что дед еще ого-го и IQ у него равен 187, ходячий мудрец, йопта! 📊 Технический и волновой анализ графиков и прогноз на 2024 год Проанализировав историю основных американских индексов пришел к выводу, что в кризисных моментах американские рынки акций за последние десятилетия часто ведут по одной и той же схеме. Первая фаза - волна (А), осознание будущей проблемы, вторая фаза - волна (В), игнорирование проблемы пока где-то в тонком месте на прорвет, ну и третья фаза - волна (С), резкий безоткатный обвал. Данная коррекционная формация по Волновой Теории Эллиотта называется волновая плоскость, внутренняя структура волн 3-3-5. Есть основания полагать, что на данный момент фондовый рынок заканчивает формирование волны (В) - стадию игнорирования действительности. Сколько ещё эта вакханалия продолжится сказать трудно, но много ключевых дат сходятся на первый квартал 2024 года. Поэтому ожидаю что рецессию через резкий обвал в волне (С) плоскости начнут реализовать в первом полугодии этого предвыборного года. Что там за чёрный лебедь прилетит, кого там назначат виновным, узнаем постфактум, тут важно понимать суть того что ещё в 2023 году должно было произойти, а не с какими декорациями и спецэффектами сегодня оформят ожидаемый обвал. О каких таких волновых плоскостях идет речь? Ниже покажу на реальных примерах в истории графика SPX три крупные волновые плоскости, две из них из недавней истории, которую еще многие помнят, а последний пример из 1970-тых годов. 📉 Первый пример плоскости 2018-2020г. С 2016 года до осени 2018 фондовый рынок вырос на 60%, ключевая ставка FudFunds выросла с 0.1% аж до 2.4%, сегодня это немного звучит смешно, но такой стремительный рост ставки в 24 раза за несколько лет вызвал шатания и проблемы в экономике. В начале 2018 рост начал затухать, а в конце года состоялась первая волна снижения (А) на -20% - (фаза осознания проблемы). После чего от поставленного минимума рынок к началу 2020 года вырос еще на 40%, волна (В) игнорирование реальности. Дальше был придуман ковид, карантин, мы все умрём и т.д., где рынок всего-то за три месяца ушатали на -35%. После чего уже задним числом тихонько признали что была там небольшая рецессия. 📉 Второй пример плоскости 2000-2009г. Второй пример отмечен на длинном участке графика с 2000 по 2009 год. Описывать всю историю что на восьмилетнем промежутке времени творилось тут не буду, на эти темы написано кучу книг и историй. Главное понять, что и кризис дот-комов, и мировой финансовый кризис 2008 года — это одна большая плоская коррекция. Где после волны (А) снижения на -50% с 2000 по 2003 год, последовало вялое восстановление в волне (В) до 2007, которое даже обновило последний исторический максимум. Но дальше произошел обвал на рынке акций волной (С) от хая еще на -57%, который завершился в марте 2009г. 📉 Третий пример плоскости 1968-1975г. И последний пример волновой плоскости отмечен на шестилетнем отрезке с конца 1968 по 1975 год. Здесь после волны (А) снижения на -37% последовал откат вверх, который обновил ATH волной (В), но дальше последовала импульсная волна (С) с почти -50% снижением. 📉 Нынешние дни 2022-2024г. Промежуточный вывод и прогноз дельнейшего развития событий. В первом квартале этого года ФЕД начнет опускать ключевую ставку, SP500 примерно на текущих значениях оформит разворот, индекс LEI на рецессии продолжит искать дно. Наиболее вероятно что под конец третьего квартала 2024 года все ожидаемо снижение завершиться, дальше как обычно уже постфактум признаются в рецессии, ФРС летом завершит QE ставку резко опустят примерно до 2% и под конец года запуск "печатного станка", что приведет финальной волне роста по американским индексам. Ниже будет дан прогноз по основным американским индексам на весь 2024 год. Итак, сперва несколько слов про SP500. На основной живой идее цветом выделены три фазы волновой плоскости, первую фазу снижения и вторую с трехволновым отскоком вверх цена уже прошла. Дальше ожидается отбой от верхней границы восходящего канала резким импульсом вниз. Первая значимая зона поддержки находится на уровне 4100. После первой волны снижения на -17-20% в первом-втором квартале этого года, вероятен коррекционный отскок в район 4400-4500, с последующим резким снижением к осени этого года в район 3700-3400. Все это ожидаемое снижение от сегодняшних максимумов составит -25-30%. 📉 Nasdaq-100 По насдаку все то же самое только с большей амплитудой чем на SP500. Если там ожидается падение с текущих на -30%, то индекс Nasdaq-100 сделает -40% или даже -50%. 📉 Промышленный индекс Dow Jones По Dow Jones «те же яйца только в профиль», от верхней границы восходящего канала, как и по SP500, ожидается драматическое снижение цены на -25-30% к началу четвертого квартала этого года. 📉 Широкий индекс американского рынка акций Russel 2000 RTY индекс из 2000 компаний США более объективно отображает действительность чем те же SP500 и Nasdaq100, так как влияние одной компании на весь индекс не такое существенное как на вышеупомянутые. Тут вместо той волновой плоскости как на индексах SP500, NDQ и Dow Jones вырисовывается обычный зигзаг, волновая структура 5-3-5. В то время как Nasdaq-100 обновил свой ATH и от дна в 2022 года отрос на +65%, Russel 2000 показал более скромную динамику, всего +20% за два года боковика, скорректировав на классические 50-62% Фибоначчи первую волну снижения от ATH. В ранее опубликованных идеях по RTY предполагалось, что волна (B) примет форму сужающегося треугольника, после которого с лета-осени 2023 года снижение возобновится, но боковая коррекция продолжила свое формирование и переросла в волновую плоскость. Весь 2023 год автор повторял как мантру, что форма волны (В) может быть какая угодно , любой сложности, и что наперед ее предугадать невозможно . Так вот, все что развивается от конца 2022 года вбок или вверх, есть ничто иное как КОРРЕКЦИЯ к предыдущему снижению, независимо от того какую в конечном итоге она примет форму, суть от этого не измениться. Сегодня есть основания полагать, что коррекция в волне (В) длинной в 15 месяцев окончательно укомплектовалась в форме волновой плоскости. Дальше стоит ожидать еще одну волну снижения в качестве импульса волны (С) зигзага, с целями в районе 1350-1550. Примерно в этом диапазоне сосредоточены ряд уровней и долгосрочных динамических поддержек, от которых стоит ожидать как минимум остановку и даже завершение нисходящего тренда зародившегося с конца 2021 года. По датам, примерно в третьем-четвертом квартале 2024 года ожидается увидеть разворот RTY вверх на QE и новом «печатном станке», с целями обновить ATH – 2500 примерно в первой половине 2026 года. У наркозависимых лудоманов с Wallstreet и у монетарных властей США было время (весь 2022 и 2023г.), чтобы медленно охладить фондовые рынки и хотя бы попытаться отыграть рецессию "мягкой посадкой", но как видим вместо этого они предпочли игнорировать инверсию кривой доходности и опережающие индикаторы о замедлении экономики США, манипулируя данными на рынке труда и по ВВП, и запустив в СМИ повесточку про супер-пупер ИИ розпампили несколькими ИТ компаниями основные американские индексы. 💬 "Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время" - Авраам Линкольн Какое-то время можно врать и манипулировать статистикой, но чем дольше идёт игнорирование объективной реальности, тем сильнее будет отрезвляющий удар. Так было в 1975, в 2008, в 2020 году, так будет и в ближайшем будущем. До последнего автору хотелось верить в то, что рынок немного поумнел, и ожидаемую коррекцию оформят не так как обычно драматически, а одинарным или двойным зигзагом, то есть снижение рынка ожидалось медленным и растянутым во времени. Но лудоманам с Вол-стрит при таком сценарии тяжело зарабатывать на падении и брить толпу, вот почему волну (С) опять оформят резким импульсом вниз. На этом буду завершать разбор по техническому и волновому анализу графиков. Ну и как всегда (для уменьшения количества лайков и просмотров) в конце добавлю рубрику: ⛔️ «Конспирология» и политика В 2024 году прогнозируется что будет реализовываться "неожиданная" для большинства инвесторов жёсткая посадка экономики и рынка акций, хотя ещё полгода назад мною ожидаемое падение можно было еще назвать "Hard Landing", то сейчас уже можно предположить, что реализуется "Crash Landing". То есть вместо того чтобы в течение всего прошлого года медленно опустить рынок на -30%, сегодня то же падение нарисуют всего за несколько месяцев. Видимо через резкий обвал более легко можно "продать" толпе, что всему виной не катастрофические проблемы США в реальной экономике и с долгами, а какой-то там "чёрный лебедь" с бородой за океаном. Толи пиндосы разыграют провокационную сцену с потоплением нескольких своих кораблей в Красном море (устроив а-ля Перл-Харбор 2.0), или же очкастый клерк в региональном банке США попутает дебет с кредитом и запустит очередную цепную реакцию банкопада, гадать не буду, но какую-то там легенду прикрытия для объяснения обвала рынков СМИ по-любому придумают убедительную, даже не сомневаюсь… Еще несколько слов стоит сказать на счет грядущих выборов в США, которые запланированы под конец этого года. Видимо в "Цитадели Демократии" чтят товарища Сталина, где последние выборные компании проходят ровно так, как вождь много лет тому назад шутил. А именно, в 2020 году выборная вакханалия проходила под лозунгом: 💬 «Неважно как голосуют, важно как считают» , а следующая в 2023-2024 году проходит под: 💬 «Был бы человек, а статья найдётся» . Так как на Трампа навешали таких обвинений и уголовных статей, что уже даже несмешно вести их дальнейший подсчет. Грызня кланово-корпоративных группировок внутри США (Байден-Трамп) сегодня перечеркивает какие-либо ранние договорённости и красные флажки. Кто будет главным у государственного корыта на следующие несколько лет раньше определялось через показуху под названием "демократические выборы", а сегодня вопрос решается более жёстко и бесцеремонно, так как у этих сил разное видение будущего США и её роли в мире. Если очень коротко и грубыми мазками описать происходящее, то силы стоящие за Трампом понимают что чтобы сохранить Америку и в будущем сделать её снова великой (MAGA), сейчас нужно забыть свои старые замашки мирового жандарма и сжаться до национального государства, где за десятилетие-два решить внутренние противоречия и вопрос с долгами, после чего снова переродится в мощное государство. Силы стоящие за дедом Байденом все еще живут в оторванном от реальности мире, они думают что и дальше смогут оставаться главнюками во всем мире. Эта часть элиты никак не может понять, что однополярный мир "Pax Americana" уже закончился, АУ! Мир трансформируется на несколько крупных независимых зон, пан-регионов, любые их дальнейшие потуги вернуть "все в зад" приводят только к новым эскалациям, что в конечном итоге перерастет в полноценную Третью мировую гибридную войну и возможно гражданскую войну в (уже не) Соединенных Штатах Америки. Шутливые намёки в идеях двухлетней давности про Техас и Разъединенные Штаты Америки сегодня не так смешны. Так как теперь сие уже данность, когда это будет оформлено официально и юридически это чисто вопрос времени. Раскол среди элит внутри США сегодня виден невооруженным глазом, если среди них в ближайшее время консенсуса так и не будет (что маловероятно), то возможны два сценария: жесткий передел территории (а-ля гражданская война), или мягкий политический договорняк (это ваше, а это наше). Для тех, кто читает публикации автора более двух лет тут ничего удивительного нет, ожидаемая в предыдущих идеях “перестройка“ в США идёт полным ходом. Анкл Сэм, даёшь "парад суверенитетов"!✊ В 2022-2023 году предполагалось, что среднесрочно какой-никакой консенсус внутри элит США будет достигнут, и перед выборным годом аккуратно подспустят пузыри, признаются в легкой рецессии и уже к выборам запустят QE и печатный станок. Но так как на Трампа спустили всех собак, с одной стороны, а Байдену грозят импичментом за семейные коррупционные делишки с другой, то до выборов может вовсе не дойти, или даже они могут состояться, но их легитимность не признают ни внутри США, ни мировая общественность. Видимо проводимая ранее внешняя политика штатов по «экспорту демократии» по всему миру сыграла злую шутку, исчерпался этот, казалось бы, неиссякаемый ресурс, и теперь оказывается той самой «демократии» не хватает и самим США… Все больше и больше экспертов и аналитиков приходят к выводу, что гегемон фсё! Мы стоим перед очередным большим глобальным финансовым кризисом, который будет связан с мировыми долгами, главный вопрос только стоит в том, когда (в каком году) начнется кульминационная фаза. С 2018 года мы наблюдаем затухание многолетнего растущего тренда на американском рынке акций в виде завершения четвертых и пятых волн всех степеней восходящего импульса. На следующие несколько лет стоит ожидать такого же шатания то вверх, то вниз, по всем американским индексам. Среднесрочно предполагается что старую экономическую систему еще разок попробуют простимулировать залив новую порцию ликвидности в третьем-четвертом квартале этого года, что спровоцирует финальный рост на рынке акции в 2025-2026 году, а вслед за ним и роста инфляции, и после чего уже вероятен большой трахтобидох. Но так далеко забегать вперед не будем, остановимся на том, что сперва стоит ожидать резкий импульсный спуск на -30% вниз по основным американским индексам в этом году, после чего финального восстановления примерно к 2026г. На этом у меня все. 👀 Следите за обновлениями. 🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей. ☘️Удачи, берегите себя! 📟 До связи.
OANDA:SPX500USD
от T_A_R_A_S
21
Nasdaq100 - технические перспективы.За вчерашний день компании, занимающиеся искусственным интеллектом, потеряли $190 млрд рыночной капитализации после отчета Alphabet и Microsoft, т.к цифры в отчетах негативно повлияли на настроения инвесторов. Так, акции Alphabet упали на 5,6% после того, как доходы от рекламы материнской компании Google за декабрь не оправдали ожиданий, а так же Alphabet заявила, что в этом году ее расходы на центры обработки данных для поддержки своих планов в области искусственного интеллекта вырастут. Произошедшее снижение акций указных компаний, а так же ряда других, относящихся к высокотехнологичному сектору, привело к падению индекса Nasdaq100 и цена вернулась к уровням начала текущей недели. Сегодня бедeт опубликовано решение ФРС США по процентной ставке, которое может стать триггером сильных движений по многим инструментам, в т.ч. и по американским фондовым индексам и предопределить динамику цен на ближайшую перспективу. С технической точки зрения цена индекса Nasdaq100 находится в фазе долгосрочного восходящего тренда, где, вместе с тем, можно отметить и сильную техническую перекупленность инструмента, где в раqоне максимумов цена сформировала диапазон с экстремумами в районе значений 17300-17630$. Направление же выхода цены из указанного диапазона может предопределить дальнейшую ее динамику. Так, возможный нижненаправленный пробой уровня поддержки диапазона реализует его как формацию разворота восходящего тренда типа "двойная вершина", а если рост цены возобновиться, выше идентифицированный диапазон станет консолидацией/формацией продолжения восходящего тренда. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US100
от korotkevichdm
💎Long RLC/USDT - фаворит AI токенов!💎 RLC/USDT торговая идея и долгосрочные цели! ☝️ 1D таймфрейм - интрумент демонстрирует органичный рост, пробили важный уровень 1.69$ и вышли вверх к следующему сопротивлению. В случае удержания текущего уровня 1.7$, ожидаю дальнейшее восходящее движение с последующим пробитием 2$ и ускорением движения к более важным уровням 2.3$, 2.5$, 2.7$ и 3$. Не исключаю возможную коррекцию от текущих значений с последующим ретестом уровней поддержки 1.55$-1.45$. ☝️ Впереди тренд AI сектора, токен RLC 💎 недавно был добавлен в AI категорию на Binance и является одним из самых перспективных и недооцененных токенов из сектора AI и Web3, с минимальной капитализацией и ограниченным количеством токенов 87млн! Инвестиционная позиция сформирована от 0,85$ до 1.5$, все среднесрочные и краткосрочные цели были достигнуты и переведены в инвест, часть депозита оставил на бирже для торговли по уровням с последующим перезаходом на откате. Глобальные цели для инвест позиции: 3.5$ - 4$ - 5.3$ - 6.6$ ✅ Инструмент относится к AI сектору ✅ Находимся в локальном восходящем тренде ✅ Закрепили и протестировали уровень 1.55$ ✅ Пересечение скользящих средних MA100-MA200 ✅ Цена закрепилась и находится над MA100-MA200 Важное из последних новостей: 1) iExec представили серию статей о достижениях в 2023г и первоначальный вид дорожной карты на 2024г. В первой части рассказывается о видении iExec и о ключевых вехах второй половины этого года. Во второй части эксклюзивная информация о дорожной карте iExec на 2024г - где есть такие пункты как исследования в области ИИ и Машинного обучения, а так же многое другое. 2) iExec с гордостью завершает программу ONTOCHAIN, трехлетнее сотрудничество с Европейской комиссией. Технологии iExec, в частности децентрализованные оракулы и облачные вычисления, легли в основу проектов ONTOCHAIN. ONTOCHAIN ​​также использовал iExec Sidechain в качестве основного блокчейна для своих проектов. 3) Один из следующих вариантов использования, для которых будут выпущены инструменты разработки iExec, связан с индустрией создания и монетизации контента. Ожидаются подробности и анонс данного решения. 4) iExec был официально представлен в качестве золотого партнера на сайте Intel! На персональной странице iExec будут представлены решения компании. Одно из немногих и недавно опубликованных решений это монетизация моделей #AI в сочетании с конфидециальными вычислениями! Со всем списком решение можно ознакомиться на сайте Intel в разделе партнеры - список решений и предложений скоро будет гораздо больше! 5) Совсем недавно iExec сотрудничал с Revolut, чтобы познакомить массы с iExec и их токеном RLC. Более 18 миллионов пользователей приложения Revolut были уведомлены о проводимой кампании «Учись и зарабатывай», благодаря чему iExec RLC заняла ошеломляющее 14-е место в рейтинге популярности монет на платформе! 6) Исследовательская группа iExec тесно сотрудничает с основными лидерами индустрии конфиденциальных вычислений, такими как (Intel, Microsoft, Nvidia, ...) Темы исследований включают поддержку нового оборудования : Intel TDX (следующий шаг Intel SGX) и Nvidia GPU A100/H100 (Trusted #AI). В ближайшее время ожидаются обновления! 7) Компания TalentLayer использовала iExec в недавнем хакатоне для своего проекта "Genie AI". Genie AI - это платформа для персональных ассистентов с искусственным интеллектом! В ней используется iExec DataProtector, благодаря чему любые конфиденциальные данные, используемые в подсказках, защищены во время использования. Кто не поленился дочитать, спасибо за уделенное внимание! Рекомендую проводить собственные исследования, для вашего удобства я сделал краткую выжимку самого важно и актуального об iExec и RLC 💎 🆕 Всех с наступающим Новым годом, профита и благополучия!
Длинная
от altgo
🤖 C3.ai - когда будет новый хайп и перспективы ИИ на 2024Думаю многие согласятся с тем, что искусственный интеллект уже начинает менять нашу жизнь. Те кто не согласится, помните что разработки в этом направлении ведутся уже многие годы и те нейронки, которыми пользуемся мы - очень урезаны разработчиками, поэтому нам пока сложно оценить реальную мощь ИИ, но его нельзя недооценивать! Такие компании как OpenAi, Microsoft, C3.ai - еще заявят о себе и станут громкими именами. Но а пока хайп вокруг этой темы немного утих, можем присмотреться к одной акции в этом секторе - ее имя с3.ai с модным тикером NYSE:AI Отчет 6 сентября показал, что компания до сих пор убыточна, но как только компания покажет прибыль, то акции отреагируют моментальным залпом вверх, поэтому на небольшую долю можно добавить в портфель сейчас с последующим усреднением. ➕ Из плюсов: + Компания не имеет долгов. + Есть очень перспективное направление. + Доход составляет 266 миллионов долларов. + Огромные объемы на ценах возле лоя 📊 ➖ Из минусов: - У компании нет прибыли. - Сильная перекупленность по P/S ~12 (рост на 300% с начала года). 🛠️ Что по теханализу? Акция находится в растущем канале, и сейчас цена расположена на нижней границе коридора. Падение под уровень 25$ очень вероятно, так как в случае коррекции SP500 акция будет падать сильнее индекса, такие проливы я бы использовал, чтобы увеличить позицию в указанных объемах. Индикатор RSI на недельном и дневном тайм-фрейма в нейтральной зоне (48). Покупка C3.ai в инвест-портфель. 🔎 Тикер: NYSE:AI ✳️ Цена входа: 30$ 🛡 Стоп-лосс: сделку лучше брать без стопа в инвест. 💼 Объем на сделку: до 1% от акционерного портфеля сейчас + резерв до 1-2% на усреднение в районе 20$ 🎯 Цели: 49$ (в ближайшие 3-6 месяцев), 67$ (до конца 2024), 100$ (долгосрочно). 📈 Потенциал роста сделки: до 220% Среднесрочный портфель обгонит по доходности любую стратегию трейдинга, поэтому я тщательно собираю портфель. В нем я делаю ставку на крипту, сырье и металлы. Впереди пачка новых идей с большим потенциалом, подпишись 🚀
NYSE:AIДлинная
от Dorado_Crypto
ЭйфорияНа фондовом рынке США воцарила эйфория среднесрочного и краткосрочного характера, устроенная маркетмейкером, шатающим нервы шортистам. Более чем на среднесрок маркетмейкер замахнуться не может, ибо далее идут естественные тенденции, против которых и у маркетмейкера карт обычно нет. Но это лирика, а по факту на рынке воцарил ажиотаж лонгового рынке, когда кажется, что далее только рост и так будет всегда. Бычки 4х часовиках рисуют посты с насмешками над медведями, раскинув пальцы по столу, как некогда чувствовали себя медведи. И эта история взаимного поедания повторяется из раза в раз. На деле же, если глянуть на ситуацию из за кулис мы видим: 1 Выдохшиеся полупроводники, некогда толкающие рынок американской фонды вверх, когда остальные сектора попросту лили в пол. Это пилящие диагонали Nvidia, Apple, Microsoft, Amd. Тут гиганты капитализации, более мелкие компании даже рассматривать нет смысла. И уж тем более рассматривать полупроводниковый рынок в других странах, где эта ситуация не так радужна, как в США. 2. Далее предлагаю опять таки взглянуть на графики компаний Coca-Cola и боинг. Последний в свою очередь без подволны С вряд ли уйдет в какой то там долгосрочный тренд на верх. Кока же достаточно четко находится у трендовой сверху, до которой осталось пару долларов. 3. Очень полезно взглянут на положение вещей, пусть и технически, на рынке облигаций 10 лет и 2 года. Что первый график, что второй сулят скорый уход цены обратно к пиковым уровням, хотя некий потенциал для падения еще остается, как собственно и у остальных инструментов остается потенциал для возможно заключительного сквиза вверх. 4. Индекс волатильности VIX явно находится в волне 4 импульсного снижения а подобные отметки опять таки вряд ли долгосрочно могут сулить лонговый рынок. 5. Ну и сами индексы уперлись (СП500 -1.618) или достаточно скоро упрутся в свои уровни по фибе от первого роста в коррекционной волне. Наиболее четкой она на текущий момент выглядит на Доу Джонсе, у которого уровень 1к1 уже на отметках 38200. Индекс Насдак, который выглядит хуже всех остальных, за исключением разве что Рассел 2000, хотя именно на полупроводниковых отчетностях рынок вышибал стопы шортистов, так же подтягивается к своим отметкам. 6. Наш рынок так же в долгосрочной и среднесрочной перспективе не сулит ничего хорошего. 7. Рынок же криптовалют ожидает касание стресс точки в 62% на отметках 48000, выше которой держать биток думаю просто опасно. В целом фокус конечно прежде всего на облигациях и индекс VIX. Думаю эта гулянка долго не продлится... Маркетмейкеру с кисточкой, остальных с наступающими праздниками.
TVC:SPX
от investman0001
7
Экономика России: хроники падения. Ч. 90. Итоги 22 месяцаДисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом. Если выбрать двух главных героев 22 месяца, то позиций будет две: яйца и самолеты. Именно вокруг них инфошума было больше всего. С точки зрения наших хроник это на самом деле вполне себе показательные кейсы внутреннего состояния системы, которая при всей внешней видимости устойчивости, на самом деле расшатывается все сильнее. Взять те же яйца. Проблема ведь не в них как таковых. Напомним, в сентябре роль яиц выполнял бензин на автозаправках, который «вдруг» резко подорожал и начал физически исчезать. Проблема в ситуации в целом. Когда нет системности и траектории движения, а есть ситуативные реакции на что-то в форме спешного залатывания дыр, причем максимально нерыночными методами (запреты, угрозы, штрафы, пошлины и т.д.), то такого рода косяки будут вылазить постоянно. То есть дело не в яйцах, а в подходе. Например, завтра подорожает какая-нибудь говядина. Проблему решат путем забоя молочных коров и увеличения мяса на рынке, а потом через месяц неожиданно обнаружат дефицит молока. В общем, на месте яиц могло быть практически что угодно, а по сути, это маркер того, что система банально не выгребает. Еще один маркер глубоких внутренних проблем и того, что для их выхода на качественный уровень нужно время, стала ситуация с самолетами. В первой половине декабря практически каждый день (а иногда и по нескольку раз на день) приходили сообщения об аварийных посадках самолетов из-за поломок. Да, понадобилось почти 2 года, чтобы система деградировала до нужной кондиции, но ситуация эта очень показательна тем, что объективно процессы идут, просто они занимают время. И вечно на старых запасах и резервах не протянешь. Просто где-то больший запас прочности, где-то меньший, но он все равно конечен. Это если описывать происходящее концептуально и системно, если же перейти на частности, то об этих и прочих санкционных итогах 22-го месяца «спецоперации» по уничтожению экономики РФ мы и поговорим в сегодняшнем обзоре. Но начнем традиционно с последних санкционных новостей. Последние санкционные новости - Американский хостинг-провайдер GoDaddy, являющийся крупнейшим в мире регистратором доменов, сообщил о прекращении работы с клиентами из России с 2024 года; - Немецкий хостинг-провайдер Hetzner прекратит работу с пользователями из России. Контракты перестанут действовать 31 января 2024 года; - ИТ-компания JetBrains, прекратившая работу в России в 2022 году, продала свою последнюю недвижимость в стране (офисные объекты в Санкт-Петербурге общей площадью 30 тыс. кв. м и площадку под строительство еще одного здания сопоставимого размера); - Итальянская нефтесервисная и строительная группа Saipem больше не участвует в масштабном российском проекте Арктик СПГ-2, попавшем под американские санкции в ноябре; - Казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia попросила россиян на выход - до 15 декабря вывести остатки со своих кошельков и закрыть аккаунт; - Активы немецкого производителя автокомпонентов Schaeffler Group перешли в собственность компании Промавтоконсалт. Последствия санкций - За первую половину 2023 года выручка российских компаний снизилась в два раза по сравнению с первой половиной 2022-го — с 694,1 трлн рублей до 342,2 трлн рублей; - Нефтегазовые доходы бюджета России рухнули до минимума за 16 лет. В абсолютном выражении доходы снизились в 1,5 раза, до 5,58 трлн руб; - Объем нераспроданного жилья в России на начало ноября превысил 71 млн кв. м, достигнув рекорда с января 2020 года. Доля нераспроданного жилья от общего объема увеличилась на 1,9 процентного пункта, до 67%; - Поставки компьютерных процессоров в Россию резко сократились в этом году. С января по октябрь импорт чипов от Intel упал на 64% год к году, а от AMD — на 70%. При этом в подсчете учитывались не только официальные поставки, но и осуществленные через параллельный импорт; - 2023 год станет худшим по вводу торговых центров в России за всю современную историю. За 9 месяцев в стране открылось всего 9 новых торгцентров общей площадью 233 000 кв. м. Для сравнения: в 2014 году, на пике спроса на этот тип недвижимости в эксплуатацию было введено 5,5 млн кв. м в торгцентрах; - Профицит внешней торговли РФ товарами в январе-ноябре упал на 62,5%, до $109 млрд. Новые санкции В итогах за прошлый месяц мы отмечали, что после 24 февраля 2022 года по состоянию на конец октября на Россию было наложено 15 240 различных санкций. Так вот буквально за пару месяцев, которые прошли после этого, число санкций выросло еще почти на 1000 штук и уже превышает 16 100 (и это не считая тех 2700 штук, которые были наложены до начала «спецоперации» по уничтожению экономики РФ). В общем русофобы торопились положить под елочку побольше подарков. Понятное дело, что всю эту тысячу новых пунктов не проанализируешь, поэтому остановимся на некоторых наиболее важных моментах. Большая Семерка после почти двух лет мучительных переговоров договорилась о введении санкций на алмазы из России. Запрет на импорт вступит в силу с 1 января 2024 г., затем в течение года постепенно будет вводиться эмбарго на оборот камней (ограничения на закупки у третьих стран начнут действовать с 1 марта, а полностью система отслеживания необработанных алмазов заработает с 1 сентября). Классика санкционного жанра, когда традиционно дается время всем на адаптацию, что делает удар менее болезненным в моменте и размазывает ущерб во времени, но при этом в перспективе наносит существенный вред экономике РФ. Для понимания масштабов: экспорт алмазов в 2022 г. принес России около $4 млрд. Дальше пробежимся по отдельным странам. ЕС Звание главного русофоба месяца заслужено получает ЕС. И не потому, что Германия отказывается принимать посылки с подарками из России, а потому что Европа приняла свой 12-ый пакет санкций. В пакете, естественно, лежал бан на российские алмазы, но кроме него хватало всякого. В частотности довольно значительно был расширен список товаров, подлежащих эмбарго: чугун, медная проволока, изделия из алюминия, и т.д. на общую стоимость 2,2 млрд евро в год. Плюс расширили список запрещенных товаров. Теперь из ЕС в РФ нельзя продавать химикаты, литиевые батареи, термостаты, электродвигатели постоянного тока и еще кучу всякого, что можно использовать в военных целях. В 12-й пакет санкций ЕС против России, среди прочего, вошёл запрет на поставки ПО для управления предприятиями, а также промышленного дизайна и производства. К этим категориями относятся, например, продукты Autodesk (включая AutoCAD), SolidWorks, SAP, Oracle, Microsoft и другие. Новые ограничения включают прекращение даже тех лицензий, которые были закуплены на несколько лет вперёд. В санкционный список ЕС внесли еще 29 организаций, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Кроме того, был расширен спектр санкционного комплаенса. В частности компании из стран ЕС теперь должны уведомлять власти о продаже танкеров компаниям третьих стран, а также компании из ЕС при экспорте товаров военного и двойного назначения в третьи страны обязаны будут включать в контракты пункт о запрете реэкспорта в Россию. США Ключевым русофобом, естественно, оставались США. И дело тут не в лососе, треске, минтае с крабами, которые попали под горячую руку и были забанены. А в лютом коварстве, продемонстрированном этим прибежищем англосаксов. Имеются в виду санкции против Ивана Таврина, которого включили в блокирующий санкционный SDN лист на ряду с наркобаронами и международными преступниками. Поясним в чем тут коварство. Иван Таврин (основатель и руководитель компании Kismet Capital Group) возглавляет составленный Bloomberg список бизнесменов-покупателей активов уходящих из России иностранных компаний. Именно он купил у нидерландской Prosus интернет-сервис объявлений «Авито» за 151 млрд руб. (более $2 млрд по тогдашнему курсу), а также российский бизнес немецкой химической компании Henkel, торговые сети ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC и Sela. Кроме того, Kismet Ивана Таврина стала владельцем 22,3% HeadHunter. В общем США подождали пока Таврин купит все, что можно и отправили его в бан. Ну и, конечно, один Тавриным дело не ограничилось. Под санкции попало еще несколько десятков физлиц и свыше 250 компаний со всего мира (швейцарская компания по производству электроники Thamestone SA, сингапурская Micro Electronics Technologies PTE LTD, золотодобывающий холдинг Highland Gold, девелоперская группа «Киевская площадь», Экспобанк и т.д.). При всем при этом основные усилия США направили на санкционный комплаенс и вторичные санкции, но об этом мы поговорим отдельно. Великобритания Великобритания вводит отдельный закон, запрещающий импорт алмазов из России с 1 января 2023 года. Кроме того, Великобритания объявила о расширении санкционного списка по России, в него добавлено более 90 человек и организаций. Также в рамках новых санкций, на территорию РФ запрещается ввозить ряд товаров двойного назначения, включая детали машин и электронику. Вообще новый пакет от Британии выглядит довольно увесисто. Чего стоит хотя бы норма о том, что гражданам Великобритании и зарегистрированным в стране компаниям запрещается прямо или косвенно приобретать металлы, которые происходят из России или находятся в России. По сути, речь идет о запрете российской меди, никеля, алюминия, цинка, свинца, олова, вольфрама и т.д. (см табл Менделеева), а также металлокерамики и изделий из недрагоценных металлов (например, столовых приборы). В общем, после вступления в силу нового пакета не под санкциями останутся только экспорт гуманитарных товаров, продовольствия и товаров медицинского назначения с низким уровнем риска. Япония Япония расширила санкции против России, под ограничения попал импорт российских алмазов, а также 35 физических лиц 57 организаций из России, среди которых: Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод, Казанский пороховой завод, и другие. Южная Корея Южная Корея добавила еще 682 предмета, касающиеся тяжелой строительной техники, аккумуляторных батарей, авиационных компонентов, техники и других вещей в список товаров, которые запрещены к поставкам в Россию и Беларусь. Ну и чтобы два раза не вставать: корейский Samsung Heavy Industries прекратил строить блоки и оборудование судов для Арктик LNG-2. То есть на чем и кому Россия собирается перевозить сжиженный природный газ в рамках проекта Арктик-2 не очень понятно. Конфискация замороженных активов Отдельным информационным фронтом шли новости, касающиеся замороженных российских активов за рубежом. Американские чиновники настаивают на том, что Европа должна изъять арестованные €260 млрд резервов российского ЦБ и передать их Украине в качестве «аванса» компенсации за ущерб от войны, которую Россия, по их мнению, в любом случае будет обязана выплатить Киеву. При этом информагенства пишут, что США уже начали переговоры с G7 по поводу схемы конфискации. Базовый вариант: признать себя «пострадавшими» от российской агрессии против Украины и на этом основании конфисковать $280 млрд Центробанка России. В то же время Генпрокуратура Германии хочет конфисковать российские активы на €720 млн. В общем кругом враги. Как видим количественно санкции продолжают расти, но их эффективность в любом случае будет определяться качеством исполнения. Напомним, что в последние месяцы вопросы санкционного комплаенса все чаще выходят на передний план. Санкционный комплаенс и нефть Довольно много разговоров в инфополе было вокруг нефтяного потолка и о том, как превратить теорию в практику. В прошлом обзоре мы уже писали про письма счастья от США. В декабре же Британия ввела санкции против компании из ОАЭ, которая владеет 62 танкерами. Их использовала Россия для перевозки нефти. Ну а США ввели санкции против еще нескольких трейдеров и судовладельцев (Sterling Shipping Incorporated из ОАЭ, Streymoy Shipping Limited из ОАЭ, HS Atlantica из Либерии). Пока что меры по санкционному комплаенсу носят точечный характер и больше похожи на предупреждение для остальных. Вот, например, из последних новостей. Криптовалютная биржа CoinList согласилась заплатить $1,2 млн, чтобы урегулировать претензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в нарушении антироссийских санкций. Дело ведь не в том, что CoinList была единственной и неповторимой нарушительницей санкций. А в том, что всем остальным подан сигнал: продолжите и будут последствия, цену вопроса в деньгах озвучили, в общем мы вас предупредили. И после такого нарушителям санкций уже не на кого будет пенять кроме себя. Соответственно вариантов остается немного. Перестать нарываться, а значит начать исполнять санкционные нормы. Ну или продолжить рисковать, но теперь риски максимально материальны и даже понятны по количественным параметрам. Что, естественно, будет заложено в цену услуг. А значит ляжет на плечи потребителя услуг, то есть РФ. То есть не мытьем, так катаньем, но свою цель санкционная политика достигнет. Кстати, интересный момент, в OFAC пояснили, что сумма штрафа для CoinList оказалась значительно меньше максимально возможной по делу (около $327 млн) из-за того, что CoinList в прошлом соблюдала требования законодательства и сотрудничала с регуляторами. То есть кроме кнута есть еще и пряник. В общем, проверенная временем классика жанра. Еще одним элементом системы «последнего предупреждения» стал арест на островах Фиджи агентами ФБР 50-летнего россиянина Максима Марченко, который давно жил в Гонконге и занимался контрабандой американских технологий в Россию. Да, таких Марченко не десятки, их сотни и даже тысячи. Но теперь они получили официальное уведомление о цене вопроса (присесть на несколько десятков лет), что ставит перед ними дилемму – завязывать или радикально повышать процент комиссионных. И далеко не факт, что процент жадных будет близок к 100. И опять же не факт, что экономика РФ сможет вытягивать повышенные расценки от жадин. В общем это только кажется, что у гидры бесконечное число новых голов на смену отрубленным. Вполне себе конечное. Потенциально даже более интересный документ «под елочку» подписал старик Байден, в котором обозначены вторичные санкции против банков третьих стран, работающих с российским военно-промышленным комплексом. Это чистой воды напалм, поскольку развязывает руки властям США для беспредела в самой его совершенной форме. Знал, не знал, хотел, не хотел, вышло случайно или не очень, Дядя Сэм придет за тобой. И гадай теперь конкретно вот эта вот железка или эта пластмасска имелись в виду или не имелись. Оптимальная тактика работы в таких условиях избегать всего, что прямо или косвенно имеет отношение к РФ. И ведь США – это не единственный злой полицейский в участке. ЕС и Европарламент успешно завершили переговоры по введению уголовного наказания за нарушение санкций Евросоюза в отношении России. От 1 года до 5 лет теперь можно будет схлопотать за помощь лицам, подпадающим под ограничительные меры ЕС, торговлю товарами, находящимися под санкциями; за ведение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются санкции; за предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, запрещенной или ограниченной санкциями, а также сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами лиц, находящихся под санкциями ЕС. А и еще торговля военными материалами будет рассматриваться как уголовное преступление не только при преднамеренных действиях, но и при серьезной халатности. За этим, очевидно, последует несколько громких кейсов, чтобы показать, что это не просто отписка. В общем кольцо врагов продолжает сужаться. Долги и пузыри После того как власть подсчитала во сколько ей обходится льготная ипотека, глава ЦБ неожиданно сделала для себя открытие, что льготная ипотека-то она оказывается не бесплатная, оказывается это просто одни граждане спонсируют других. Осознав всю дерзость такой вот мысли и масштабы безобразия, власть решила, что нужно продолжать совать палки в колеса (себе же): власть создает препятствия для власти в выдаче властью ипотеки, которую решила выдавать сама власть по доброй воле. Шизофрения как она есть, но из песни слов не выкинешь. В итоге первоначальный взнос подняли с 20% до 30%, отсекая от доступа к кредитам совсем уж неплатежеспособных, то есть подавляющее большинство претендентов на льготную ипотеку (77% выданных кредитов приходилось на ипотеку с первоначальным взносом ниже 30%). А поскольку столицы на фоне остальной федерации выглядят совсем уж зажравшимися, то тамошним жителям еще и вдвое снизили максимальный объем кредита (с 12 до 6 миллионов), то есть в значительной мере исключили столичные регионы. Ну и для закрепления успеха власти ограничили количество доступных одному заемщику льготных ипотечных кредитов. А чтобы банки не думали схематозить, еще на 0,5 процентного пункта с сентябрьского уровня сокращается предельная величина субсидий, получаемых банками-кредиторами. В общем идея прибить кредитный бум однозначно прогрессивная и экономика по этому поводу еще скажет свое «спасибо». По итогам ноября 2023 года объем выдач кредитов снизился на 10,5% или на 161 млрд рублей в сравнении с октябрем, до 1,37 трлн рублей. Наибольшее снижение показали выдачи по кредитам наличными, которые в сравнении с октябрем снизились на 15,7%, до 458,5 млрд рублей. Возможно, кому-то эти 15-16% в месяц покажутся чем-то не таким уж и страшным, то вот вам процент снижения относительно августа 2023 года: объёмы кредитования наличными сократились уже на 38% (!). Более чем закономерно ипотека в сравнении с октябрем снизилась на 7,25%, до 718,1 млрд рублей (рыночная ипотека, кстати, упала на 19%). Эксперты ожидают, что в течение 2024 года выдачи могут упасть до 450 – 580 млрд рублей. Стоит отметить, что ограничивать еще можно всякое (количество кредитов в наличии как критерий невыдачи или уровень долговой нагрузки и т.д.), так что то, что мы наблюдаем – это лишь начало. 2024 год явно пройдет под знаком черной метки для девелоперов. Собственно эксперты уже говорят о том, что выдачи кредитов на новостройки по льготным ипотечным программам может сократиться на 20-40%. Напомним, большинство ипотечных кредитов выдавались в рамках льготных программ. Так что схлопывание рынка в целом выглядит неизбежным. Ну а чтобы оградить от кредитов и прочих смертных (кроме льготников), Центробанк поднял ставку еще не 1 процентный пункт, доведя ее до 16%. Если вы не могли распродать жилье, когда ставка по рыночным кредитам была в два меньше, а льготную ипотеку давали всем без разбору. Напомним, в условиях доступности и вседозволенности доля нераспроданного жилья составляла 67% (ага, шестьдесят семь). Так вот теперь, когда ставка 16%, а льготную ипотеку режут, крайне наивно полагать, что жилье будет распродаваться как-то веселее или даже хоть как-то. Так что скоро девелоперы должны задать себе один простой вопрос: если мы не можем продать уже построенное, зачем нам строить еще. И когда они найдут очевидный ответ на этот вопрос, экономика РФ неприятно удивится. Одним из явных признаков того, что мы находимся на терминальной стадии пузыря потребительского кредитования, является тот факт, что граждане начали массово дробить займы. Дело в том, что при выдаче средств в небольших объемах кредитным организациям необязательно рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика в отличие от более крупных сумм. Для понимания масштабов происходящего: по итогам ноября 64,9% всех займов МФО составили ссуды до 10 тыс. руб. То есть из тех 350 млрд руб, которые россияне набрали в МФО по итогам третьего квартала 227 млрд руб – это безнадежные долги уже на входе и вернуть их можно будет только если выдать кредитному наркоману новую дозу. Ну а чем заканчивается построение таких вот пирамид, думаем, пояснять не стоит. Инфляция и Центробанк Удобно быть Центробанком з амнезией. Весь 2022 и добрую половину 2023 года ты забываешь о том, что основная твоя функция – стабильность национальной денежной единицы. Соответственно игнорируешь падение курса национальной валюты на 70%, не замечаешь двухзначного роста инфляции, разбрасывания деньгами бюджетом и банками. А потом вдруг внезапно вспоминаешь, что ты же у нас гарант 4% и хватаешься за гаечный ключ. А уже поздно. Да, яйца со своим дефицитом и ростом цен на 50% стали наиболее нашумевшим и распиаренным кейсом, но это лишь верхушка айсберга. Елки за год подорожали на 30-40%, мандарины на 35%, курица – на 27%, одежда +35%, обувь – 21%, техобслуживание авто – от 30% до 100%, а сами авто – на 45% и т.д. Ну и чтобы не было иллюзий по отношению к 2024 году, производители и дистрибьюторы сообщили ритейлерам о повышении цен на 5-20% на широкий перечень продуктов с начала нового года. Дорожает решительно все и везде, от автомобилей и техники, заканчивая одеждой и продуктами питания. Когда у населения спросили: «Как в целом менялись цены за прошедший год, т.е. с декабря 2022 г.», ответ был следующий: 17%. Это максимум за год: последний раз больше было разве что в ноябре 2022 г. (17,6%). Что характерно, похоже, до народа начало потихоньку доходить. Инфляционные ожидания населения растут второй месяц, причем в декабре они подскочили до 14,2% с 12,2% в ноябре и 11,2% в октябре. Это максимум с марта 2022 г. Инфляционная спираль раскручивается и судя по нереалистичному бюджету на ближайшие годы это лишь начало процесса. Итоги, выводы, перспективы В сентябре топливо, в декабре яйца и самолеты, а до этого битвы за сахар или исчезнувшая вдруг офисная бумага – это не досадные недоразумения, которые были вызваны рядом случайностей. Это вполне себе логичные и закономерные последствия. Одни из. То есть дальше будет больше. Система накопила достаточно внутренней усталости, чтобы частота сбоев нарастала. И она нарастает. Но власть предпочитает этого не замечать и раздувает щеки, рассказывая, как здорово идет трансформация экономики и что все эти ваши Мерседесы и БМВ исчезнут через какие-то 10 лет из-за потери российского рынка. В общем стадия отрицания, а значит до перехода от вопроса «будет ли кризис?» до «когда он будет и что рухнет первым?» понадобится еще некоторое время, но будет уже явно поздно Что именно последует за топливом и яйцами сказать сложно, потому что весь 2023 год экономика России крепко сидела на кредитной игле. И теперь вот дозу планируют радикально уменьшить в тщетной попытке не допустить раскручивания инфляционной спирали. И выстраивается натуральная очередь из претендентов на провал. Нет кредитов – значит нет денег. А раз нет денег, то кто и на какие средства будет покупать недвижимость, потребительские товары, автомобили – вот это вот все. Да и гасить прошлые кредиты ведь тоже нужно. То есть под подозрением решительно все – от банков до девелоперов, от розничных магазинов до автодилеров. На этом на сегодня все, но не все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами. И не забываем продавать рубль.
Длинная
от Trade24Fx
19
Взлеты и падения в третьем квартале 2023 года🍁 Всем добрый день и успешного начала рабочей недели! Начать новую неделю мы решили с обзора - Как себя чувствовал рынок «широким фронтом» в 3 квартале? В последние месяцы 2023 года на фондовом рынке произошла заметная смена настроений, заставившая пересмотреть его траекторию. О главном Первоначальный оптимизм, питавший активное ралли в первой половине года, сошел на нет, что привело к новой распродаже и отступлению акций "великолепной семерки" (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tesla), ранее демонстрировавших высокие результаты. Несмотря на высокие показатели в первом полугодии, в третьем квартале индекс S&P 500 снизился на -3,3%. Однако экономика США продемонстрировала устойчивость, что было отмечено значительным ростом ВВП и ускорением потребительских расходов. Среди секторов, показавших наилучшие результаты в 3-м квартале 2023 года, можно выделить энергетический сектор, розничную торговлю через Интернет, здравоохранение, промышленные предприятия, финансовые услуги, сырьевой сектор, услуги связи. Основными факторами роста американских акций в течение квартала были изменения в руководстве компаний, рост цен на нефть, внедрение стратегических альтернатив, экономические преимущества и общая динамика сектора. Лидеры роста Что касается конкретных компаний, то наиболее значительное ралли среди американских акций продемонстрировала компания Groupon, взлетевшая на 159,2%. Значительный рост (143,7%) продемонстрировала и компания United States Cellular. Liberty Energy, показала в третьем квартале рост на 38,9%, а стоимость Diebold Nixdorf Inc, Applied Optoelectronics Inc и Super Micro Computer Inc, за последний год выросла почти в четыре раза. Аутсайдер С другой стороны, в число секторов с наихудшими показателями вошли технологический сектор, сектор недвижимости, коммунальные услуги, предметы роскоши, авиакомпании и финансовые услуги. Эти сектора столкнулись с проблемами, вызванными такими факторами, как внедрение в их отросли технологий искусственного интеллекта, высокие процентные ставки и неопределенность в отношении дискреционных расходов. Стоимость акций компании Farfetch (FTCH) значительно снизилась - на 65,4%. Акции Chewy (CHWY) упали на 53,7%. Среди худших акций S&P 500 были названы и акции DISH Network Corporation (DISH), Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Newell Brands Inc. (NWL). Если рассматривать потери за год, то Citizens Financial, Epam Systems, Charles Schwab и Newell также оказались в числе худших акций S&P 500 в 2023 году. Что касается прогноза развития фондового рынка США в 4-м квартале 2023 года, то он характеризуется различными точками зрения. Одни эксперты ожидают замедления экономического роста и снижения процентных ставок, другие настроены более оптимистично, считая, что рынок недооценивает возможности и что замедление будет временным. Инвесторам важно учитывать эти различные точки зрения и принимать взвешенные решения, исходя из своей индивидуальной устойчивости к риску и инвестиционных целей. Жмите лайк! )
SP:SPXДлинная
от UnknownUnicorn9864718
Инвестиции в рынок ИИ: революции и точки роста🍁 Всем добрый день и позитивного настроения! Сегодня мы публикуем очередной материал из цикла публикаций, объединённых общей темой - Искусственный интеллект (AI) ✔️Драйверы роста ✔️Сегментация рынка ✔️Профильные ETF Сегодня мы живем в эпоху стремительно развивающихся тенденций и технологий, которые имеют потенциал кардинально изменить нашу привычную жизнь. Один из таких примеров – языковая модель ChatGPT, которая недавно привлекла большое внимание. Энтузиасты искусственного интеллекта видят в этом огромный потенциал новых технологий, который может изменить наше общество и экономику. О новом рынке, его размерах и драйверах – наш сегодняшний обзор! Расширяющейся рынок ИИ По данным Bloomberg Intelligence, рынок генеративного ИИ ожидает взрывной рост: в ближайшие 10 лет он вырастет до $1,3 трлн по сравнению с объемом рынка в $40 млрд в 2022 году. Ожидается, что совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 42%. Первоначально этот рост будет обусловлен инфраструктурой обучения, а затем перейдет к устройствам вывода для больших языковых моделей (LLM), цифровой рекламе, специализированному программному обеспечению и услугам. Кроме того, растет спрос на продукты генеративного ИИ, который может принести около $280 млрд новых доходов от программного обеспечения, особенно за счет специализированных ассистентов и инфраструктурных продуктов. Ожидается, что такие компании, как Amazon WebServices, Microsoft, Google и Nvidia, получат значительные преимущества, поскольку все больше предприятий переносят свои рабочие нагрузки в публичное облако. Рост сектора обусловлен такими факторами, как внедрение облачных приложений, рост объема больших данных и увеличение спроса на интеллектуальные виртуальные помощники. Трансформационный потенциал ИИ распространяется на различные отрасли, такие как здравоохранение, финансы, производство и розничная торговля, где он позволяет оптимизировать процессы, повысить качество обслуживания клиентов и стимулировать инновации. Кроме того, ИИ способен значительно повысить производительность труда и экономический рост. По имеющимся данным, к 2030 году объем инвестиций в мировую экономику с помощью ИИ может составить до 15,7 трлн и увеличить мировой ВВП на 14%. Инвесторы осознают этот потенциал и вкладывают значительные средства в стартапы и уже существующие компании, ориентированные на ИИ. Структуры рынка ИИ В области искусственного интеллекта рынок подразделяется на различные группы в зависимости от нескольких факторов. К ним относятся технологии, отраслевые вертикали, компоненты и регионы. С точки зрения технологий рынок подразделяется на машинное обучение, обработку естественного языка, компьютерное зрение и др. Машинное обучение (Machine Learning) предполагает создание алгоритмов, позволяющих компьютерам обучаться и принимать решения без явного программирования. Обработка естественного языка позволяет компьютерам понимать человеческий язык и работать с ним, а компьютерное зрение - интерпретировать визуальную информацию, например изображения и видео. Отраслевой вертикальный сегмент относится к различным отраслям, в которых используется искусственный интеллект. К ним относятся IT и телекоммуникации, здравоохранение, автомобилестроение, розничная торговля и др. В зависимости от отрасли могут использоваться различные приложения и решения в области искусственного интеллекта. С точки зрения компонентов рынок подразделяется на решения и услуги. Решения относятся к программным приложениям и инструментам, в которых реализованы технологии ИИ, а услуги включают в себя консалтинг, внедрение и поддержку, связанные с внедрением ИИ. Региональные сегменты рынка основаны на географическом положении с учетом таких факторов, как размер рынка, потенциал роста и внедрение технологий ИИ в различных регионах. Важно отметить, что конкретные сегменты рынка могут варьироваться в зависимости от источника и контекста. Для получения более подробной информации о сегментах рынка искусственного интеллекта рекомендуется обратиться к источникам, указанным в тексте. Драйверы роста рынка ИИ ИИ переживает бурный рост, и это развитие подпитывается различными ключевыми факторами. Эти факторы можно сгруппировать по нескольким важнейшим направлениям: 1 Технологический прогресс. Постоянный технологический прогресс, особенно в таких областях, как машинное обучение, обработка естественного языка и глубокое обучение, играет ключевую роль в развитии рынка ИИ. Эти технологические достижения позволяют создавать более совершенные системы искусственного интеллекта, способные решать сложные задачи и делать точные прогнозы. 2 Повышение доступности данных. Распространение Интернета вещей (IoT) и цифровая трансформация привели к беспрецедентному росту объема доступных данных. Этот огромный массив данных служит основой для систем искусственного интеллекта, на базе которых они могут обучаться и делать точные прогнозы. 3 Растущий отраслевой спрос. Различные отрасли, включая здравоохранение, финансы, розничную торговлю и производство, все больше осознают ценность ИИ и внедряют его в свою деятельность. Повышение спроса на решения на основе ИИ в этих отраслях является одним из основных факторов роста рынка ИИ. 4 Нормативно-правовые стимулы. Правительства по всему миру вводят нормативные акты, поощряющие ответственное использование ИИ. Эти нормы направлены на то, чтобы системы ИИ приносили пользу обществу и экономике. Стимулы, предоставляемые этими нормативными актами, способствуют внедрению технологий ИИ. 5 Инвестиции и финансирование. Исследования и разработки в области ИИ получают значительные инвестиции и финансирование как из государственных, так и из частных источников. Эта финансовая поддержка стимулирует создание новых технологий и приложений ИИ, способствуя росту рынка ИИ. Резюме В заключение следует отметить, что рынок генеративного ИИ, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост, способствуя расширению рынка ИИ в целом. Несмотря на то, что эта область открывает широкие инвестиционные возможности, инвесторам необходимо помнить о проблемах в сфере регулирования и острой конкуренции. В целом ИИ продолжает революционизировать отрасли и создавать ценности для тех, кто сможет справиться с этими проблемами и использовать его потенциал.
NASDAQ:BOTZДлинная
от UnknownUnicorn9864718
Три чипмейкера, на акциях которых еще можно заработатьИз-за хайпа вокруг искусственного интеллекта (ИИ) акции многих полупроводниковых компаний в 2023 году значительно выросли. Однако некоторые из них все еще торгуются с дисконтом к справедливой стоимости, даже несмотря на сильные финансовые результаты и наличие долгосрочных драйверов, отмечают в агентстве Morningstar. Аналитики разбирают бизнес и финпоказатели чипмейкера, акции которых все еще выглядят привлекательно. О двух других привлекательных компаниях — по ссылке внизу. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Почему рынки поверили в чипмейкеров Полупроводники — незаменимый компонент всех электронных устройств. Несмотря на циклическое замедление роста спроса в 2022-м, полупроводниковая промышленность демонстрирует устойчивый рост на протяжении как минимум последних двух десятилетий. Годовой объем продаж вырос со $139 млрд в 2001 году до $573,5 млрд в 2022 году, то есть на 313% (с CAGR в 6,98%). Сейчас спрос на них также поддерживается проникновением генеративного ИИ и электрификацией автомобильного транспорта (в электрокарах используется больше чипов, чем в обычных автомобилях). Ведущие мировые поставщики облачных решений, такие как Microsoft, Amazon и Google, стремятся закупить достаточное количество графических процессоров для запуска технологий ИИ для своих клиентов. Рынки это заметили: индекс Morningstar US Semiconductor в 2023 году вырос на 77,8%. Для сравнения: более широкий индекс рынка Morningstar US вырос всего на 14,8%. Для многих символом хайпа вокруг ИИ стала Nvidia, акции которой выросли на 188% с начала года и на 252% за последние 12 месяцев. Но были и другие бенефициары: к примеру, акции Broadcom — на 49%, AMD — 47% Подробнее о конкуренции Nvidia и AMD за рынок чипов для ИИ мы рассказывали тут. Ожидается, что на длинном горизонте быстрые темпы роста спроса на чипы сохранятся. По прогнозам, объем рынка полупроводников по итогам 2023 года достигнет $553 млрд. Большая его часть придется на интегральные схемы ($443,3 млрд). С 2023-го по 2027 год среднегодовой темп роста рынка в целом должен составить 7,42%, в результате чего к концу этого периода объем рынка будет равен примерно $736,4 млрд. По подсчетам McKinsey, к 2030 году размер рынка может составить $1 трлн. Около 70% роста к этому моменту будет обеспечено автомобилями (особенно электрокарами), хранением данных и беспроводными технологиями. Рост со стороны этих секторов будут стимулировать спрос на чипы в ближайшее десятилетие. Кроме того, нынешняя администрация Белого дома активно принимает меры промышленной политики (чего многие десятилетия западные страны не делали) для того, чтобы США стали бенефициарами роста спроса на полупроводники. В прошлом году конгресс принял закон «О чипах и науке», проводимый президентом Джо Байденом. Он закрепляет перечень стимулов для производства полупроводников на территории США, что поможет американским чипмейкерам. С момента его принятия компании развернули более 40 новых проектов на общую сумму около $200 млрд. Инвестиции приведут к увеличению производства полупроводников и инноваций в этой сфере, что поможет предотвратить нехватку чипов в будущем и обеспечить удовлетворение растущего спроса. Мы выбрали трех крупных игроков рынка полупроводников, акции которых еще не успели отразить ажиотаж вокруг ИИ, электрокаров, 5G и прочих технологий. Они отличаются стабильным ростом и высокой эффективностью. Кроме того, для них заметны катализаторы для переоценки в большую сторону. Skyworks Solutions Skyworks Solutions — американская полупроводниковая компания со штаб-квартирой в Ирвайне, штат Калифорния, США. Ее продукты и услуги включают разработку и производство радиочастотных и полных полупроводниковых системных решений для мобильной связи. Компания поставляет передовые технологии для смартфонов, маршрутизаторов и других устройств и сотрудничает с Apple, Google, Samsung и др. Skyworks Solutions специализируется на улучшении качества связи и беспрепятственном подключении устройств к интернету. Она производит усилители, аттенюаторы, детекторы, диоды, фильтры, модули сопряжения, гибридные устройства, смесители, переключатели и модуляторы. Таким образом, у Skyworks Solutions хорошие шансы заработать на быстром росте мобильной связи (например, Wi-Fi, 5G и т. д.). Учитывая, что фирма ориентирована на широкий спектр растущих конечных рынков (5G, VR, электрокары, ИИ и т. д), долгосрочный профиль роста бизнеса привлекателен. Компания постоянно внедряет инновационные и эффективные решения для подключения, предназначенные для удовлетворения растущих потребностей клиентов мобильной связи и широкого рынка. Одно из важных направлений — обеспечение безопасного подключения 5G для пользователей смартфонов Android и поддержка развертывания Wi-Fi 7 с помощью маршрутизаторов NETGEAR и TP-Link, а также домашнего шлюза Powered Bell Wi-Fi 6E. Также Skyworks добилась значительных успехов на рынке благодаря технологии фильтрации BAW, которая продолжает набирать популярность. Как отмечал менеджмент, это важный фактор роста компании. Кроме того, Skyworks расширяет свою деятельность в новых для себя областях, таких как автомобильный сектор, мобильные игры, VR-технологии и др., работая над технологиями для улучшения подключения устройств к сети. Благодаря этим драйверам перспективы компании также выглядят многообещающе. Однако прямо сейчас темпы роста выручки оставляют желать лучшего. По итогам III квартала финансового года (Q3 FY 2023), который закончился 30 июня, выручка составила $1,07 млрд, что на 13% меньше год к году.При этом сегмент мобильных устройств принес $632 млн, а сегмент широкого рынка — $439 млн. Руководство компании отмечает, что на результаты влияет продолжающаяся слабость спроса со стороны экосистемы Android, поскольку некоторые OEM-производители (производители оригинальных устройств) сократили запасы. Это объясняется коррекцией на мировом рынке смартфонов: согласно последнему исследованию Market Pulse, объем продаж на нем во втором квартале 2023 года снизился на 8% в годовом и на 5% в квартальном сопоставлении. Это был восьмой квартал подряд, когда наблюдалось снижение показателей. Однако сейчас запасы возвращаются к здоровому уровню. Продажи Skyworks диверсифицированы по странам. На США приходится наибольшая доля — 74%, на Китай и Тайвань —7,62% и 7,58% соответственно, далее идут ЕМЕА, Южная Корея и другие азиатские регионы. Руководство компании ожидает двузначного роста выручки в следующем отчетном периоде, а именно — от $1,19 млрд до $1,24 млрд, т. е. примерно на 13%. Этот прогноз учитывает сезонное влияние запуска крупных продуктов. В среднем в последние пять лет выручка росла с CAGR 9,13%. Это выше рынка (6,98%). В этом же периоде компания получила $464,1 млн валовой прибыли, что соответствует валовой маржинальности в 43,4%. Для сравнения: год назад показатель составлял 47,32%. Снижение обусловлено временной недогрузкой фабрик, поскольку компания корректирует уровень своих запасов. Руководство ожидает восстановить валовую маржинальность в пределах 47–48% по итогам следующего квартала, а долгосрочный целевой показатель — 53%. Для сравнения: по итогам последнего квартала, валовая маржинальность лидеров рынка TSMС, Texas Instruments и Broadcom составила 54,25%, 62,12% и 74,4% соответственно. Операционная прибыль компании за тот же период составила $235,1 млн против $327,9 годом ранее из-за падения продаж, операционные расходы сократились на 4% за тот же период. Операционная маржинальность снизилась с 26,6% до 21,95%. Чистая прибыль также упала — с $267,3 млн до $195,8 млн, чистая маржинальность составила 18,28%. Компания генерирует стабильный денежный поток. Операционный денежный поток увеличился с $1,4 млрд по итогам года до $1,7 млрд ТТМ, что главным образом обусловлено снижением дебиторской задолженности. Свободный денежный поток вырос с $935,2 млн до $1,4 млрд за тот же период. На балансе компании — $736,5 млн денежных средств и эквивалентов. Общий долг составляет $1,7 млрд, против $2,4 млрд годом ранее. Финансовый рычаг также сократился — с 0,45 до 0,29. Чистый долг снизился почти в два раза за тот же период — с $1,7 млрд до $972,8 млн, долговая нагрузка (чистый долг / EBITDA) составила 2,53. Компания торгуется со значительным дисконтом к сопоставимым аналогам по следующим мультипликаторам — EV / EBITDA, FWD EV / EBITDA, P/CF, TTM P/E, FWD P/E. Бизнесу по-прежнему не хватает сильного положительного импульса, который мог бы привести к росту цен на акции. Вероятно, катализатором к переоценке станет демонстрация того, что компания способна последовательно ускорять рост согласно своему стратегическому плану. Ожидается, что Skyworks выиграет от быстрого расширения трафика мобильных сетей, достижений в области облачных и периферийных вычислений, интернета вещей и электрификации транспортных средств c помощью этой технологий. Кроме того, активное внедрение решений 5G, Wi-Fi 6 и 6E, вероятно, приведет к значительному увеличению выручки Skyworks уже в этом году. Спрос обусловлен растущей потребностью в высокоскоростном подключении, потоковом видео и онлайн-обучении.
NASDAQ:SWKSДлинная
от The_Bell
[MSFT] - Майкрософт - авангард рынка СШАИнтересная техническая и фундаментальная картина формируется на графике Майкрософт. Сформирована очевидная для всех двойная вершина ещё от 2021 года. Довольно внушительный паттерн. В рамках моей системы сигнал на шорт появится только после пробоя угла, выделенным жёлтым. В таком случае цель снижения придётся на угол на уровне ~225$, что составляет порядка -35% от уровня жёлтого угла. Сильнейшее падение, которое может реализоваться в сценарии Великой Депрессии 2.0. Почему? Обратите внимание на левый нижний угол. Инфографика там отображает тот факт, что капитализация компаний Apple и Microsoft составляет 14% индекса S&P 500, что превышает долю, приходящуюся на четыре ведущих сектора рынка: энергетику, недвижимость, услуги и материалы. Это катастрофический дисбаланс на фондовом рынке США. Подобное мы наблюдали в начале XXI века, когда случился кризис доткомов. Честно говоря, смотря на мировые рынки и понимая, что в цене будут ресурсы, а интернет-технологии потенциально могут обрушиться в своей стоимости на десятки процентов, возникает вопрос.. Что может вызвать подобную динамику? Ответ тут не обнадёживающий.. Уже идущая III мировая война будет становиться только горячее. Поэтому всем нам придётся запастись терпением и метафизической мудростью, наблюдая за теми штормящими событиями того времени, в котором мы воплотились.
NASDAQ:MSFT
от Golarty2020
Salesforce (#CRM) 📊 Вперёд за лидерами ❗️ 🟢О компании: - IT-компания - разработчик крупнейшей CRM-системы в мире: занимает 23,8% всего рынка, опережая таких гигантов как SAP (5,4%), Microsoft (5,3%), Oracle (5,1%), Adobe (3,8%); - основные продукты: Sales Cloud - система для организации продаж, Service Cloud - система поддержки работы с клиентами; - основные рынки компании: США с долей в 63% от всей выручки Salesforce, Европа (22,8%), Азиатско-Тихоокеанский регион (9,4%); 🟢Чем привлекательна: - главные продукты компании продаются по подписочной системе B2B, длинный LTV клиента, что позволяет рассчитывать экономику столь огромного предприятия на годы вперёд; - лидирующая позиция в отрасли - за 24 года существования Salesforce сумела стать достаточно крупной корпорацией, которая не боится кризисов и сильных конкурентов, её капитализация составляет более $200 млрд. - растущий перспективный рынок, на котором компания успешно развивается: FCF в первом квартале 2023 года (свободный денежный поток) вырос на 21% от года к году - Q1 2023 $4,248 млрд. vs Q1 2022 $3,497 млрд. 🟢Итоги, возможные риски и наши рекомендации: - финансовая устойчивость и свободный кэш позволяет компании активно заниматься скупкой других успешных бизнесов и потенциальных конкурентов: за последние почти 20 лет Salesforce поглотила свыше десятка компаний, последняя из которых - корпоративный мессенджер Slack, сумма сделки $28 млрд. Вкладывая такие деньги в приобретения, руководство делает ставку на подобные истории как на факторы будущего роста; - у компании большой потенциал в текущих условиях - форвардный P/E, равный 28, говорит о том, что переоценки акций как таковой нет, и Salesforce можно рассматривать как долгосрочную инвестицию с потенциалом роста в 25-30% уже в ближайшие 1,5-2 года. #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #дивиденды #финансы #обзор #недвижимость
NYSE:CRMДлинная
от Ranksworld
Nasdaq100 - падение цены может продолжиться.Предыдущие прогнозы августа, предполагающие падение цены индекса Nasdaq100 продолжают работать и за прошедшее время цена снизилась еще на порядка 300 пунктов и на экстремумах достигала минимумов в районе значений 14970$. С технической точки зрения уже более четко можно идентифицировать сработавшие разворотные сигналы, как то нижненаправленный пробой и выход цены из восходящего канала предыдущих месяцев (выделен синим цветом) и из разворотной формации типа "двойная вершина". В этой связи, ближайшее время можно ожидать продолжение падения цены инструмента, где ближайшими целями могут выступить уровни минимумов предыдущих месяцев в районе уровней 14700$ и ниже. А так же, текущее падение цены индекса, в корреляции, может указывать на состоявшийся нижненаправленный разворот восходящих трендов и последующее снижение цен на акции высокотехнологичных активов, входящих в расчет индекса как то Microsoft, Apple, Nvidia и др. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US100
от korotkevichdm
NVIDIA - коррекция назрела.В настоящий момент можно отметить, что цена на основные технологические гиганты США, такие как Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia претерпели мощный рост, в том числе за счёт ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, вместе с тем, зачастую, такой ажиотажный рост может указывать на определенную техническую и психологическую перекупленность цен на активы, что позже может привести, как минимум, к приостановке, или развороту и смену этих трендов на обратные. Так, после мощного роста цены акций компании NVIDIA первой половины текущего года, начиная с июля рост цены приостановился и цена показывает признаки разворота, сформировав на недельном тайм-фрейме в районе абсолютных максимумов несколько красных свечей. В этой связи, не смотря на силу текущего восходящего тренда, с учетом динамики цены нескольких предыдущих недель, а так же то, что с технической точки зрения, геометрические размеры волн на рынке могут быть сопоставимы, и восходящая волна текущего года уже превысила размеры предыдущей восходящей волны 2020-2021 годов, можно предположить, что потенциал к дальнейшему росту в рамках текущей восходящей волны исчерпан. Таким образом, ближайшее время можно ожидать разворот и возможное падение цены, как минимум, в рамках коррекции к недавнему росту. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:NVDA
от korotkevichdm
Биткоин: моя старая, надоевшая игрушкаДля того, чтобы добиться успеха на Уолл-стрит, важно быть гибким и уметь распознавать меняющиеся рыночные ветры — модели, которые подсказывают инвесторам, когда выходить на рынок и выходить из него. Иногда ветерок — это теплый и манящий ветер: активы растут в цене, и кажется, что все зарабатывают деньги. В других случаях это превращается в жестокий шторм, оставляющий после себя финансовые разрушения, воспоминания о прошлом и надежду на то, что лучшие времена еще впереди. В то время как целое десятилетие, или около того, начинающие инвесторы в крипто-валютные активы могли считать себя пионерами и первопроходцами будущего финансовых рынков, новый нарратив искуственного интеллекта, затмивший умы акул, зевак и просто прохожих, похоже окончательно смещает флюгер от спорт беттинга на "любимую" криптомонетку, в сторону производительности и эффективности. Технический график отображает динамику за 1 месяц Биткоина и Топ - 4 по капитализации американских корпораций: NASDAQ:AAPL Люди, работающие здесь в области машинного обучения и искусственного интеллекта, встраивают удивительные возможности в каждый продукт Apple, позволяя миллионам людей делать то, что они даже не представляли. Поскольку Apple полностью интегрирует аппаратное и программное обеспечение на каждое устройство, эти исследователи и инженеры более эффективно сотрудничают, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем и защитить пользовательские данные. NASDAQ:MSFT Azure AI — набор сервисов искусственного интеллекта (ИИ), предназначенных для разработчиков и специалистов по обработке и анализу данных, которые позволяют делать больше с меньшими затратами. В том числе высококачественные модели ИИ для зрения, речи, языка и принятия решений с помощью простых вызовов API, с возможностью создания своих собственных моделей машинного обучения, используя инфраструктуру супервычислений ИИ и инструменты, такие как Jupyter Notebooks и Visual Studio Code, а также платформы с открытым исходным кодом, такие как TensorFlow и PyTorch. NASDAQ:AMZN Независимо от того, хотите ли вы улучшить качество обслуживания клиентов, повысить производительность, оптимизировать бизнес-процессы или ускорить внедрение инноваций, Amazon Web Services (AWS) предлагает наиболее полный набор услуг искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для удовлетворения потребностей вашего бизнеса. Благодаря легкодоступным службам искусственного интеллекта вы можете добавлять возможности искусственного интеллекта в свои бизнес-приложения (опыт машинного обучения не требуется) для решения общих бизнес-задач. Специалисты по данным, инженеры данных и бизнес-аналитики также могут быстро подготавливать данные и создавать, обучать и развертывать собственные модели машинного обучения с помощью Amazon SageMaker — комплексного сервиса для любого варианта использования машинного обучения, предлагающего полностью управляемую инфраструктуру, инструменты и рабочие процессы. Вот почему более ста тысяч клиентов, от крупнейших предприятий до самых успешных стартапов, выбирают сервисы AWS AI и ML чаще, чем любое другое облачное предложение. NASDAQ:NVDA От создания чат-ботов и моделей анализа настроений на базе ИИ до развертывания моделей XGBoost для обнаружения мошенничества — Nvidia позволяет из первых рук узнавать, как создавать эти решения ИИ от начала до конца. Благодаря инфраструктуре, программному обеспечению и наборам данных, размещенным на NVIDIA, возможно получить доступ к любой из этих лабораторий без необходимости настраивать собственную среду или приносить свои данные.
BITSTAMP:BTCUSD
от Pandorra
📈Очередной максимум на американском фондовом рынке.👉🏻Как я и прогнозировал ранее, индекс широкого рынка США, S&P500, достиг уровня сопротивления в диапазоне 4300 - 4320 после повышения потолка гос. долга США. При этом данный рост состоялся скорее всего не на фоне эйфории, а на фоне "лонг-сквиза", так как перед этим было достаточно много новостей о росте шорт-позиций. 👉🏻Всего с начала 2023 года индекс S&P500 прибавил +10,9%. При этом основной рост пришелся всего на 7 компаний, которые имеют наибольший вес: Apple (+37,84% YTD), Google (+40,66% YTD), Meta (+120,97% YTD), Microsoft (+38,2% YTD), Nvidia (+163,76% YTD), Amazon (+46,62% YTD) и Tesla (+83,68% YTD). При этом остальные 493 компании, входящие в индекс S&P500 в сумме выросли в пределах 1-2% и находятся на минимумах за последние 3-5 лет. ☝🏻Вчера была презентация новых продуктов Apple, но очередного роста не произошло. Наоборот, цена немного скорректировалась после данного мероприятия. А уже скоро начнутся заимствования Мин Фина США, которые могут переманить часть ликвидности с фондового рынка. Так же продолжаются дискуссии на тему дальнейших действий ФРС по ставке и QT. Все это может создать определенные проблемы для рынка. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в CFD-контрактах по данным DailyFX на данный момент имеет перевес последних: 31% покупателей против 69% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции. 👉🏻Технически, цена достигла уровня сопротивления в диапазоне 4300 - 4320 и немного откатилась от него. Последний раз к данной отметке цена подходила в середине августа прошлого года, после чего индекс скорректировался на 19%. При этом в августе прошлого года индикатор RSI сигнализировал о перекупленности, чего на данный момент не наблюдается. При этом текущие отметки RSI уже находятся вблизи точек, откуда происходили последние 3 локальные коррекции в рамках восходящего тренда. Если цене удастся преодолеть уровень 4300 - 4320, то открывается дорога к следующему уровню сопротивления вблизи отметки 4400. При этом перед снижением индекса на данный момент находится достаточно много технических барьеров: граница восходящего (желтого) канала, граница нисходящего (синего) канала и уровень поддержки в диапазоне 4150 - 4175, где цена может встретиться с 50-дневной скользящей средней. 💡На данный момент достаточно большое количество аргументов за снижение рынка побуждает большое количество трейдеров открывать позиции на продажу, что приводит к неоправданному росту рынка. Так же приводятся аргументы, что рост был вызван хайпом вокруг ИИ, но, как и любая тема для хайпа, это рано или поздно закончится и приведет к коррекции. При этом на последнем импульсе роста цены за 1-2 июня было скорее всего достаточное количество продавцов, поэтому я в данный момент склоняюсь к сделкам на продажу S&P500, но для начала небольшим объемом и с коротким стоп лоссом, который можно разместить выше уровня 4300 - 4320. Первая цель - снижение в область 4160 - 4175. В тоже время я не исключаю вариант последнего захода рынка на отметки вблизи 4400, где можно будет снова рассмотреть сделки на продажу.
VANTAGE:SP500Короткая
от Stop_Humster
Бум монет искусственного интеллекта или Топ-5 монет ИИБум монет искусственного интеллекта или Топ-5 монет ИИ 30 ноября исследовательская лаборатория OpenAI представила модель искусственного интеллекта под названием ChatGPT. Работая на алгоритме Transformer, нейросеть способна понимать текстовые запросы и, на основе обработки огромного объема данных, генерировать ответы. ChatGPT обладает множеством возможностей. Главная цель — обеспечить взаимодействие между человеком и машиной. Хоть понятие “искусственный интеллект” далеко не новое, но именно появление ChatGPT вызвало огромный всплеск интереса к этой технологии. Всего через неделю после своего запуска нейросеть насчитывала более миллиона пользователей, а спустя два месяца — более 100 миллионов. Такой бурный рост делает ChatGPT самым быстрорастущим интернет-сервисом в истории. К слову, TikTok, чтобы достичь 100 миллионов пользователей, понадобилось 9 месяцев, а Instagram — 2.5 года. График достижения платформами 1 миллиона пользователей Размер мирового рынка искусственного интеллекта в 2022 году оценивался в $119,78 млрд. По прогнозам Precedence Research, к 2030 году он достигнет $1591,03 млрд. Повсеместная цифровизация активно стимулирует рост рынка искусственного интеллекта. И поэтому ведущие мировые технологические гиганты, такие как Google, Microsoft, IBM, Amazon и Apple, увеличивают свои инвестиции в модернизацию и разработку различных приложений ИИ. Размер мирового рынка искусственного интеллекта Ожидается, что в будущем технология искусственного интеллекта будет успешно взаимодействовать с блокчейном. Поэтому ажиотаж вокруг ChatGPT привел к росту токенов, связанных с ИИ. На картинке представлены графики топ-8 монет по капитализации из категории AI & Big Data. С 1 января 2023 года все токены показали бурный рост. Топ монеты с искусственным интеллектом. Источник: tradingview Топ-5 монет с искусственным интеллектом 1. The Graph The Graph — это децентрализованный протокол, который предназначен для индексации и запросов Web3. The Graph анализирует и собирает данные блокчейнов, а затем хранит их в различных индексах (так называемых субграфах). Это позволяет любому приложению отправить запрос в соответствующий протокол и получить немедленный ответ. Поскольку использование и полезность Web3 продолжает расти, возможность индексировать и запрашивать данные блокчейна децентрализованным способом остается первостепенной задачей. По заявлению разработчиков, доступ к мировым открытым данным должен быть общественным благом, а не изолированной привилегией. В настоящее время Graph поддерживает индексирование данных из более чем 39 различных сетей, включая Ethereum, NEAR, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, Celo, Fantom, Moonbeam, IPFS, Cosmos Hub и PoA. На сегодняшний день развернуто более 63 000 подграфов. Десятки тысяч разработчиков используют The Graph для таких приложений, как Uniswap, Synthetix, KnownOrigin, Art Blocks, Gnosis, Balancer, Livepeer, DAOstack, Audius, Decentraland и многих других. Для обеспечения целостности данных, хранящихся в сети The Graph, используется собственная криптовалюта проекта — GRT . GRT основан на искусственном интеллекте и является крупнейшим по капитализации токеном из категории AI & Big Data, по данным Coinmarketcap. Максимальная цена GRT была установлена 12 февраля 2021 года на отметке $2.88. А с 1 января 2023 года по 7 февраля 2023 года токен показал рост +332%. График GRT/USDT 1d 2. SingularityNET SingularityNET — это децентрализованная платформа, которая позволяет создавать, делиться и монетизировать сервисы на базе искусственного интеллекта. Ранее команда работала над созданием человекоподобного робота “София”. Поэтому партнерами SingularityNET являются крупные мировые компании, работающие в сфере искусственного интеллекта и робототехники, такие как Hanson Robotics, Ocean Protocol, Swae, Epik Protocol. Также компания сотрудничает с одним из лучших блокчейнов — Cardano. AGIX — токен платформы SingularityNET. Размещая его в стейкинге, пользователи поддерживают работу сети, помогают выполнять транзакции AI Marketplace, а также дают возможность компаниям входить на рынок, используя фиатный шлюз. За это они награждаются дополнительными токенами. С 1 января 2023 года по 8 февраля 2023 года токен показал рост +1445%. График AGIX/USDT 1d 3. Fetch.AI Fetch.AI — децентрализованная инфраструктура, которая позволяет объединять технологии искуственного интеллекта и блокчейна, для создания автономных экономических агентов. Эти агенты, управляемые ИИ, способны решать широкий спектр проблем пользователей, при этом взаимодействуя друг с другом, торгуя и сотрудничая в сети Fetch.AI. Потенциально платформа может связывать технологии интернет-вещей и алгоритмы для их обучения. Цель компании — революционизировать способы ведения бизнеса, используя коллективную мощь передовых технологий искусственного интеллекта, Web3 и многоагентных систем. Токен FET является основным средством обмена в экосистеме Fetch.ai. Он используется агентами для финансирования определенных сетевых функций и является важным средством стимулирования хорошего поведения. Максимальная цена FET была зафиксирована 8 сентября 2021 года на отметке $11985. С 1 января по 8 февраля рост токена составил +590% График FET/USDT 1d 4. Oasis Network Oasis Network — это блокчейн-платформа, которая ориентирована на обеспечение уровня конфиденциальности для Web3. Эта сеть добавляет конфиденциальность к существующим приложениям dApp в любой сети EVM (Ethereum Virtual Machine) с помощью простого в интеграции и удобного для пользователя Oasis Privacy Layer. А масштабируемость достигается за счет разделения консенсуса и разделения исполнения. Это позволяет нескольким ParaTime обрабатывать транзакции параллельно и не дает простым транзакциям замедлять более сложные. Искусственный интеллект — революционная технология, но она может быть и опасной, если предоставляет предвзятую информацию и нарушает конфиденциальность пользователей. Чтобы гарантировать, что системы ИИ безопасны и этичны, сеть Oasis планирует использовать свою инфраструктуру конфиденциальности для решения возможных проблем. ROSE является токеном сети Oasis. Он может быть использован в рамках стейкинга, проведения транзакций и делегирования на уровне консенсуса. Максимальная цена ROSE была зафиксирована 15 января 2022 года на отметке $0.598. С 1 января по 16 февраля токен вырос на 157%. График ROSE/USDT 1d 5. Ocean Protocol Ocean Protocol — это децентрализованная платформа, которая создает безопасный и прозрачный рынок для обмена данными. Платформа использует искусственный интеллект в качестве ключевого компонента своей платформы. Ocean Protocol стремится построить открытую и справедливую экосистему, в которой частные лица и организации смогут легко получать данные и обмениваться ими, чтобы использовать в машинном обучении и других приложениях ИИ. Пользователи смогут безопасно продавать и монетизировать свои данные, а технология Compute to Data позволит сохранять конфиденциальность и контроль. OCEAN — это токен ERC-20, который нужен для доступа к данным и услугам на платформе Ocean Protocol. Токен используется в качестве средства оплаты, а также в качестве инструмента для стимулирования участия в сети, такого как предоставление вычислительных ресурсов или данных. Максимальная цена OCEAN была зафиксирована 10 апреля 2021 года на отметке $1,9414. С 1 января по 7 февраля токен вырос на 265%. График OCEAN/USDT 1d Заключение Искусственный интеллект способен изменить нашу повседневную жизнь, освобождая от рутинных задач и позволяя сосредоточиться на более значимых делах. Потенциал ИИ и его слияние с блокчейном открывают новые возможности масштабирования сетей и создания децентрализованных приложений. Возможно, сфера технологий искусственного интеллекта это следующий тренд и вскоре мы увидим бум новых компаний и решений. Уже сейчас технологии ИИ используются во многих секторах, таких как оборона, промышленность, медицина, транспорт и др. А активный переход к Web3 и крупные инвестиции в ИИ могут позитивно отразиться на монетах. Мы уже видели на крипторынке бум ICO, бум NFT, бум мем-токенов. Следующий — бум AI?
Выбор редакции
от SpaceFinance
16
Nasdaq100-цена сформировала паттерн разворота "падающая звезда".Весь текущий год цена индекса Nasdaq100 пропревает мощный рост, где на текущей неделе достигла новых уровней годовых максимумов 14530$, и где основной драйвер росту цены индекса задает рост акций таких высокотехнологичных гигантов как Apple, Google (Alphabet), Microsoft, Nvidia и др., что обусловлено, в т.ч., резко возросшим интересом к развитию и использованию искусственного интеллекта. Вместе с тем, в настоящий момент по инструменту возник очередной противотрендовый сигнал в виде формирования на дневном тайм-фрейме свечного разворотной паттерна типа "падающая звезда", технически усиленного контекстом того, что цена достигла уровней сопротивления нескольких восходящих каналов текущего года. В этой связи, есть смысл рассматривать открытие коротких позиций по инструменту в расчете на его разворот и снижение, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему росту, с установлением защитных стопов чуть выше максимумов вчерашнего дня 14530$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm