Солнце, ветер и водород. 6 акций чистой энергетики.Как правило, энергетический переход не происходит быстро. Потребовалось около 200 лет, чтобы уголь вытеснил древесину в качестве ведущего источника энергии в мире. Развитие энергетики на основе нефти было не намного быстрее. После первой нефтяной лихорадки в Пенсильвании в 1859 году прошло более века, прежде чем нефть вытеснила уголь. Век возобновляемых источников энергии, по сравнению с этим, наступает все быстрее и быстрее.
Солнечные батареи, которые менее десяти лет назад казались анахронизмом, стали ключевым элементом базовой генерации электроэнергии. Ветряные турбины сегодня производят в США больше энергии, чем вся страна потребляла в 1950 году. На электромобили приходится 5% продаж новых автомобилей - точка перелома, которая в других странах привела к тому, что в течение четырех лет этот показатель достиг 25%. Возобновляемые источники энергии сейчас являются крупнейшим источником производства электроэнергии в Европе, и они увеличили свою долю в мировом производстве электроэнергии до 29% в 2020 году с 20% в 2010 году.
Следующий этап должен быть еще более внушительным. Непонятная система налоговых льгот и экологических норм теперь сменяется гораздо более мощной государственной поддержкой, причем не только в США, но и во всем мире.
Специальная военная операция России в Украине придала новую актуальность и без того амбициозным целям Европы в области развития чистой энергетики. Используя гранты и другие стимулы на сумму более 200 миллиардов долларов, план REPowerEU направлен на удвоение солнечных электростанций в регионе всего за три года, что позволит обеспечить энергией более 100 миллионов домов. Огромные субсидии получат также ветроэнергетика и производство чистого водорода.
Законопроект о климате в США, который, как ожидается, будет принят Палатой представителей в эту пятницу, позволит выделить 370 миллиардов долларов на стимулирование чистой энергетики и потребительские льготы. По прогнозам исследовательской компании Wood Mackenzie, эти стимулы повлекут за собой около 1,2 триллиона долларов частных инвестиций к 2035 году.
"Это самый серьезный законодательный акт, который мы когда-либо видели в мире", - говорит Джос Шейвер, главный инвестиционный директор компании Electron Capital Partners, которая инвестировала в возобновляемые источники энергии в течение нескольких циклов бума и спада за последние 17 лет. Он считает, что эти краткосрочные колебания уходят в прошлое. "Теперь у нас есть перспектива на десятилетие, и это будет потрясающе".
По данным S&P Global Commodity Insights, к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в Западной Европе может составить 60% по сравнению с 35% сегодня, а в США и Китае - 38% по сравнению с 23% и 30% соответственно. После этого инвестиции должны еще больше увеличиться. По данным Международного энергетического агентства, ежегодные инвестиции в чистую энергетику во всем мире должны достигнуть 4 триллионов долларов к 2030 году, чтобы выполнить общепринятое обязательство по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году.
Несмотря на грандиозность перемен, инвесторам придется быть разборчивыми. Очевидных и крупных победителей мало. Индексы "зеленой" энергетики и фонды, такие как биржевой фонд Invesco SolarTAN $TAN, исторически торговались на основе краткосрочных ожиданий относительно государственной политики или стоимости сырья, а не долгосрочных возможностей. А некоторые из компаний, вовлеченных в эти фонды, не показали, что они способны выстоять как в хорошие, так и в плохие времена.
"Поскольку некоторые из этих технологий только зарождаются, у вас просто нет изобилия публично торгуемых компаний с долгосрочным послужным списком", - говорит Бен Кук, портфельный менеджер фонда Hennessy Energy Transition.
Тем не менее, Barron's выделил шесть перспективных компаний и акций в этой области: разработчика проектов солнечных крыш, двух новаторов в водородной технологии, производителя аккумуляторов, поставщика "зеленой" энергии для коммунальных предприятий и добытчика минералов, имеющих ключевое значение для возобновляемой энергетики.
Чтобы понять возможности возобновляемой энергетики, необходимо обратиться к математике. В США и Европе ежегодно вводится около 30 гигаватт новых солнечных и ветряных мощностей, что достаточно для питания около 10 миллионов домов. В США солнечная и ветровая энергия помогла удовлетворить растущий спрос на электроэнергию за последнее десятилетие, но они не сильно сократили долю других источников энергии. В прошлом году в США было введено 30 гигаватт новой генерации электроэнергии, то есть практически весь прирост пришелся на возобновляемые источники, но они не составили серьезной конкуренции существующим энергоносителям. На следующем этапе ситуация изменится.
По данным компании Wood Mackenzie, к 2030 году в США и Европе будет вводиться 80 гигаватт мощности солнечной и ветровой энергии в год, что означает вытеснение старых видов энергии. Такие темпы роста быстро растут. По состоянию на конец прошлого года в США насчитывалось около 1,2 тераватта (тераватт равен 1000 гигаватт) электрогенерирующих мощностей. Европа также планирует более чем утроить свои ветровые и солнечные мощности к 2030 году.
Закон о борьбе с инфляцией, так назывался законопроект о климате и налогах, продлевает и увеличивает выгодные налоговые льготы для ветряной и солнечной энергии, позволяя домовладельцам и разработчикам проектов получать до 30% от стоимости проекта в качестве льгот в случае использования солнечной энергии и льготы на каждый ватт в случае использования ветряной энергии. Это может снизить цену на $6,000 от стоимости стандартной энергоустановки для домовладельцев стоимостью $20,000.
В Европе солнечная энергетика уже развивается семимильными шагами. Один из ярких примеров: плавучий солнечный парк Romande Energie в швейцарских Альпах. Он находится на высоте более километра над уровнем моря, что позволяет собирать солнечные лучи.
Эти компании AES $AES, Bloom Energy $BE, Freeport-McMoran $FCX, LG Energy Solution, Plug Power $PLUG, Sunrun $Run могут максимально использовать новые возможности в сфере возобновляемой энергетики.
Но инвестирование в солнечную и ветровую энергетику уже давно является непростым делом. Компании, которые производят оборудование, работают с низкой маржой, а те, кто финансирует их, иногда берут на себя значительные риски ради денежных потоков, на материализацию которых могут уйти годы. Несмотря на то, что солнечные и ветряные проекты кажутся технологическими продуктами, они обслуживают рынки коммунальных услуг, которые растут медленно, а отдача от вложенного капитала невелика. В последнее время инфляция отрицательно сказалась на их марже.
Ведущий производитель ветрового оборудования Vestas Wind Systems (VWDRY) в этом году понес убытки, а его акции упали, несмотря на растущий спрос на его продукцию. У солнечных панелей, которые в основном производятся в Китае, есть свои проблемы. Санкции и тарифы против Китая затрудняют для американских монтажников получение стабильных поставок материалов, а акции их производителей часто испытывают проблемы.
Солнечная и ветровая отрасли - не единственные бенефициары законопроекта. Он также упрощает получение налогового кредита на аккумуляторные батареи, что является значительным стимулом для людей, которые хотят полностью отказаться от подключения к общей электросети или иметь резервную систему на случай ее отключения. Он также значительно расширяет кредиты, доступные для людей, покупающих электромобили.
Другие, еще только зарождающиеся технологии также получат выгоду. Законопроект увеличивает налоговые льготы для проектов по улавливанию углерода, которые удаляют выбросы углерода из воздуха и захоранивают их под землей. Компании Chevron $CVX и Exxon Mobil $XOM работают над проектами по улавливанию углерода.
Однако наиболее важное субсидирование может быть предоставлено отрасли, которой до сих пор уделялось очень мало внимания: водородной. Водород может быть самым распространенным элементом во Вселенной, но его трудно использовать в практических целях. В настоящее время он используется в основном в промышленных целях, например, для производства удобрений, и производится почти полностью из ископаемого топлива. Однако новые методы получения водорода из экологически чистых источников энергии начинают набирать обороты, и законопроект предусматривает налоговые льготы, которые быстро приблизят отрасль к рентабельности, сократив затраты почти вдвое и поставив ее в один ряд с менее чистыми методами примерно на десятилетие раньше запланированного срока. Водород является ключевой частью энергетического перехода, поскольку он может быть использован для декарбонизации таких промышленных областей, как производство стали, на долю которых приходится четверть выбросов углерода.
Самая чистая форма водорода известна как зеленый водород, который производится с помощью возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер, для разделения водорода и кислорода в составе воды с использованием оборудования, известного как электролизер. В результате этого процесса вместо углекислого газа образуется водородный пар.
По словам аналитика Morgan Stanley Стивена Берда, субсидия на водород "по сути, создаст новую отрасль в США". Крупные игроки на рынке энергетики, такие как Shell $SHEL и NextEra Energy $NEE, инвестируют значительные средства и видят широкое применение этой технологии. Компания NextEra ожидает, что к 2050 году рынок "зеленого" водорода вырастет практически с нуля до 60 миллиардов долларов в год.
"Величина спроса на электролизеры довольно быстро станет огромной", - говорит Берд. "У нас не так много компаний, обладающих такой технологией, и еще меньше тех, кто обладает такой технологией по низкой цене".
Ведущим мировым производителем электролизеров является малоизвестная норвежская компания Nel (NLLSF), которая торгуется в Осло и на бирже в США. Только в прошлом месяце компания объявила о заказе электролизеров на 200 мегаватт от нераскрытой американской промышленной компании, что в 10 раз больше, чем самый крупный существующий проект по производству зеленого водорода. У Nel есть завод в Коннектикуте, и компания быстро наращивает производство, сказал в интервью генеральный директор Nel Хокон Вольдал. "США могут стать одним из самых дешевых мест для производства водорода", - говорит Вольдал.
В США две компании, занимающиеся производством водорода, должны получить прилив новых сил благодаря этому законопроекту.
Дмитрию Дайену, аналитику по возобновляемым источникам энергии в ClearBridge Investments, нравится Bloom Energy $BE, калифорнийская компания, создающая машины на топливных элементах, которые могут работать на нескольких видах газа, от природного газа до водорода и биогаза, добываемого на свалках или молочных фермах. Биогаз, как и водород, получает большие субсидии в законопроекте.
"Есть восемь-девять мест , где мы чувствуем, что получили большую поддержку для наших клиентов", - говорит финансовый директор Bloom Energy Грег Камерон. Ожидается, что в этом году Bloom получит доход в размере 1 миллиарда долларов, но ожидаемый всплеск спроса означает, что у компании есть "шанс достичь 20 миллиардов долларов", - говорит Кэмерон.
Дайен считает, что субсидии позволят компании Bloom перейти от безубыточной экономики к высокой рентабельности. Аналитики ожидают, что компания перейдет от убытков на акцию в этом году к прибыли в 2023 году.
По словам Дайена, законопроект также "значительно ускорит прибыльность" Plug Power $PLUG, вертикально интегрированного производителя водорода и оборудования, расположенного в Нью-Йорке. Plug Power уже имеет контракты на поставку водорода с компаниями, включая Walmart $WMT. Генеральный директор компании Энди Марш работал в отрасли беспроводных телекоммуникаций в 1980-х годах и широкополосной связи в 1990-х годах - отраслях, которые привели к огромным изменениям в обществе. "Эта отрасль будет больше, чем те две", - говорит он.
Другие компании, которые могут выиграть от субсидий для американского производства, включают LG Energy Solution, корейского производителя батарей, который заключил крупную сделку с General Motors $GM о совместном производстве батарей для своих электромобилей. LG быстро открывает новые заводы в США, что позволяет ей претендовать на получение национальных кредитов, и имеет прочные связи с американскими производителями. "Производство батарей в США будет дешевле, чем сегодня в Азии", - говорит Шейвер, инвестиционный менеджер Electron Capital.
Солнечная энергия станет рабочей лошадкой энергетического перехода, питая электрическую сеть, а также обеспечивая производство водорода и наполнение аккумуляторных батарей. Однако инвестирование в эту отрасль до сих пор было в основном неудачным. Ведущие производители базируются в Китае и несут политические риски и сомнительную рентабельность. В конце концов, законопроект о климате подстегнет рост производства панелей внутри страны, но пока еще слишком рано определять победителей. Чтобы войти в эту сферу уже сейчас, инвесторы могут купить компанию Sunrun $RUN, которая продает и сдает в аренду панели домовладельцам, предлагая им скидки на местные коммунальные тарифы.
Генеральный директор Sunrun Мэри Пауэлл говорит нам, что она видит "переломный момент для потребителей", подстегиваемый высокими традиционными ценами на электроэнергию и увеличением субсидий. Sunrun сможет выставлять более высокие цены и при этом предлагать потребителям скидки на ежемесячные коммунальные платежи.
Для тех, кто заинтересован в других вариантах участия в росте солнечной и ветровой энергетики, не делая ставку на производителей, некоторые коммунальные компании предлагают значительную долю участия. Одна из них - AES $AES, энергетическая компания из Вирджинии, которая продает возобновляемую энергию коммунальным предприятиям и другим клиентам. Она также заключила сделки с корпорациями, включая Microsoft $MSFT, и торгуется всего в 13,6 раз выше ожидаемой прибыли в следующем году. "На наш взгляд, это самая дешевая акция на рынке возобновляемых источников энергии", - говорит Шейвер.
Кроме того, есть и другие пути участия в этом процессе, не покупая напрямую акции возобновляемых источников энергии. Куку, управляющему фондом Hennessy, нравится компания по добыче меди Freeport-McMoRan $FCX. Медь является ключевым металлом, используемым в электромобилях и других областях применения возобновляемых источников энергии. В этом году акции компании упали вместе с ценами на медь, но спрос на этот металл будет быстро расти, что должно пойти на пользу акциям. "Это своего рода запасной выход в энергетический переход", - говорит Кук.
Государственная поддержка возобновляемых источников энергии ускоряет энергетический переход". У инвесторов еще есть время, чтобы купить акции независимо от того, полностью ли они принимают эту тенденцию или предпочтут зайти через запасной выход".
Поиск идей по запросу "MICROSOFT"
Рубрика мои инвестиционные идеи MSFTMSFT Microsoft Corporation R ($ 280,52) - Программное обеспечение - MSFT - это 5 в технической силе, который входит в верхнюю половину матрицы предпочитаемого сектора программного обеспечения и является сигналом к покупке на рынке RS с 2015 года. MSFT вернулся к положительному тренду на прошлой неделе и продолжил рост, преодолев тройную вершину спреда на уровне $ 272 и преодолев дополнительное сопротивление, когда он достиг $ 280. Длинная экспозиция может быть добавлена в диапазоне от 270 долларов до минимума в 290 долларов, и мы установим нашу начальную остановку на уровне 240 долларов, что приведет к снижению MSFT до минимума 2022 года. Мы будем использовать бычью ценовую цель, 352 доллара, в качестве нашей целевой цены. Обратите внимание, что бычья ценовая цель MSFT повысится, если акции продолжат расти в текущем столбце Xs. Доходность MSFT также составляет 0,9%.
🍏 "ВСЕМ ТЯЖЕЛО. КРУПНЕЙШИЕ АМЕРИКАНСКИЕ КОМПАНИИ ВКЛЮЧАЮТ РЕЖИМ"Так, Microsoft $MSFT уже уволила 200 человек. Сокращаются расходы на командировки, корпоративы и тренинги для персонала. Планируется и дальнейшее сокращение штата.
В начале августа Oracle $ORCL сократила сотни человек из-за изменения стратегии работы. Прекратили найм сотрудников богатейшие Apple и Meta $META (признана экстремистской организацией в РФ).
Всё это делается, чтобы встретить во всеоружии глубокий экономический спад, который прогнозируется на 2023 год."
__
🔍 ГРАФИЧЕСКИ - APPLE $AAPL
Думаю, многие из вас видят эту желтую наклонную, что выступает глобальным сопротивлением. Свое начало она берет с начала года - то есть с того момента, как развернулся и сам S&P 500.
RSI перегрет - и это далеко не новость.
Больше интересует тот факт, что нас могут дотянуть до этой самой наклонной вместе с "мнимым" ростом рынка.
❗️ В случае, если наклонная будет пробита (да-да, даже с таким RSI мы можем идти в рост, посмотрите на середину ноября - начало декабря) следующим уровнем будет локальный хай - 182,7.
___
📌 При таком шатком рынке я в лонги лезть не хочу. Я уж лучше дождусь полноценного коррекционного движения и постараюсь поучаствовать в нем, нежели сейчас пытаться запрыгнуть в уезжающий вагон.
На фото множество оранжевых пунктирных линий - это уведомления о цене, среди которых:
— 169 (пока очень рисково, каждый день хай локальный обновляют, тут аккуратно поэтому) ;
— 167 ;
— 163,2 ;
— 159,6 ;
По мере срабатывания этих уведомлений начну присматриваться к набору шортов.
____
⁉️ А что вы думаете про Apple $AAPL и сложившуюся обстановку ?
Сидите в лонгах по нему или, как и я, ждете шорт-сигнала от рынка ?
Покупка MSFTВсем добрый день!
Покупка: по рынку 258-259$
Спекулятивная цель: 267$, 269$, 271$
Stop-loss: 246-244$
Аллокация: 10%
В настоящий момент самой главной целью для акций компаний Microsoft, является закрепления уровня цены выше SMA 50, что в дальнейшем будет являться подтверждением разворота, и завершению коррекционного цикла.
В зоне подбора🇺🇸Kilroy Realty ($KRC) - американский REIT. Занимается покупкой, сдачей в аренду и управлением офисной и жилой недвижимостью. Основные площади имеет в Лос Анджелесе, Сан Франциско, и Большом Сиэтле
Фундаментально:
✅1. Годовая выручка фонда растет непрерывно с 2010 года. Очень стабильный REIT. Выручка за 2021 год составила $955 млн при $898 млн в 2020. В 4-ом квартале 2021 года чистая прибыль составила $52.72 млн. Годовая маржа находится на уровне 20% ежегодно. При этом во время пандемии бизнес KRC практически не пострадал, лишь в одном квартале было небольшое снижение чистой прибыли. За 10 лет у компании не было ни одного убыточного квартала
✅2. По прогнозам, рост выручки в 2022 году составит примерно 10%
✅3. Мультипликаторы: P/E - 34, P/S - 6,32. Если оценивать основной показатель используемый для REIT, то Price-to-FFO равняется 12.47, что является хорошим показателем среди своей категории фондов недвижимости
✅4. Компания имеет стабильный бизнес, диверсифицированный портфель (офисные и жилые объекты) и хорошие перспективы дальнейшего роста. На данный момент сдано в аренду более 93% недвижимости компании. Стратегическая план фонда состоит в сдаче недвижимости компаниям работающим в сфере технологий, биотехнологий и наук о жизни. Эти сектора показывают хорошую заполняемость даже в периоды кризисов. Среди арендаторов числятся такие крупные имена как Amazon, Microsoft и Adobe.
✅5. Фонд активно развивается дальше, увеличивая площади покрытия. На сегодняшний день, в объекты на стадии строительства вложено $2.3 млрд.
Сама идея:
📈1. Покупка сейчас либо из зеленой зоны в дивидендный портфель
⚠️2. На сделку выделять не более 1% от дивидендного капитала
❗️Риск: средний
Dow Jones. Корректировка целей.Dow Jones пройдя по инерции до 32200 всё же начал корректироваться. Корректируем цели до 31700, но сохраняем возможности просадки до 31300. Так как на этой неделе отчитываются большое количество крупных компаний, таких как Apple , Microsoft , Google , Coca Cola , Visa, Mastercard, Boeing , Merck, Pfizer , Intel в большинстве своём ожидаются положительные результаты за 2-й квартал, поэтому теоретически рынок после небольшой коррекции может сильно вырасти. Однако, некоторые компании уже длительное время растут без коррекции, также большинство компаний снижают расходы на рекламу и сокращают найм новых сотрудников из-за надвигающейся рецессии. Поэтому есть вероятность, что инвестфонды захотят зафиксировать прибыли на фактах положительной отчётности и перезайти по лучшей цене. За это также выступает решение по процентной ставке ФРС: Господин Пауэлл вероятнее всего объявит о повышении ставки на новые 75 б.п. Не в пользу этого говорят лишь скорректировавшиеся цены на нефть и нефтепродукты, что якобы может повлиять на ужесточение политики ФРС, что мы считаем маловероятным. Поэтому не сбрасываем со счетов вероятность падения индекса до 31300 и ниже.
Подписывайтесь на TradingView и YouTube, чтобы не пропускать интересные идеи. Всего доброго!
Ссылка на YouTube-канал:
www.youtube.com
Еженедельный обзор BTC#Мысли💭
Ну что ребят, началась новая неделя... и тут нас ждет много интересного:
◾️Заседание FOMC 27 июля (среда).
- Решение по процентной ставке
- Заявление ФРС
- Экономические прогнозы
- Пауэлл спич
◾️ Неделя больших доходов:
- Apple
- Alphabet
- Amazon
- Microsoft
- Visa
- Mastercard
- Boeing
- Intel
- Exxon
- P&G
- Coca Cola
- Qualcomm
- Barclays
💡Мой прогноз по процентной ставке: 75 базисных пунктов.
Технически, у нас сейчас формируется возможный канал несколько ордеров в лонг нам налили.... Я жду вынос шортистов(отметил на графике) и думаю, конец недели будет шортовый...
VOO - один из лучших ЕТF уже здесь!Тикер на фондовом рынке: VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Инвестиционная стратегия фонда заключается в следовании за индексом S&P 500, в который включаются 500 крупнейших компаний США. Поэтому, данный фонд обладает высокой степенью диверсификации в рамках американской экономики.
Статистика на сегодня:
1) Фундаментальный анализ
Expense Ratio: 0,03%
Index Tracked: S&P 500 Index
P/E Ratio: 24,3
Дивидендный доход: ≈1,62%
Капитализация: 778,21B
Top 15 компаний, который входят в этот ЕТФ в процентном соотношении от общего состава:
Apple Inc. 6.57%
Microsoft Corporation 5.80%
Amazon.com, Inc. 3.00%
Alphabet Inc. Class A 1.95%
Tesla Inc 1.81%
Alphabet Inc. Class C 1.80%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.65%
Johnson & Johnson 1.35%
UnitedHealth Group Incorporated 1.33%
NVIDIA Corporation 1.33%
Meta Platforms Inc. Class A 1.27%
Exxon Mobil Corporation 1.16%
JPMorgan Chase & Co. 1.11%
Procter & Gamble Company 1.01%
Visa Inc. Class A 0.99%
2) Технический анализ:
На данный момент цена приближается к очень вкусным значениям (по сути как ни крути почти 2 года в подарок получаем).
Можно начинать добавлять в портфель уже сейчас или еще немного подождать.
По моему прогнозу до полноценного завершения медвежьего рынка нас ждет еще как минимум 1 волна падения, возможно, даже увидим новый минимум в этом цикле.
💸Цена на сегодняшний день: 354 дол
Интерес: 5 из 5
Риск: 1 из 5
Потенциал: 15-30% годовых
Риск-менеджмент: общий объем не более 50% портфеля для консервативных инвесторов и не более 10-25% для агрессивных
Плановые точки покупки/усреднения: 335-350, 300, 220-240, 107-147
Плановые точки продажи: следующий медвежий рынок
Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой.
Всем профита🙌🏻
TSLA13:39 2.12.2021 Маск и Безос распродают акции своих компаний
В 2021 году главы корпораций и корпоративные инсайдеры продали акций уже на рекордные 69 млрд долларов. Большая часть продаж осуществлена четырьмя миллиардерами, пишет журнал «Компания».
По данным компании Verity, большая часть продаж акций приходится на четырех «суперпродавцов» 2021 года. Это глава Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, основатель сетей магазинов Walmart Сэм Уолтон и основатель Facebook Марк Цукерберг. В общей сложности их доля составляет 37% от всех продаж акций на рынке за год.
«Увеличение инсайдерских продаж в 2021 году можно отнести к нескольким факторам. Основной из них — исторически высокая стоимость акций», — заявил директор по исследованиям Verity Бен Сильверман.
По данным издания, Маск продал акций на 9,85 млрд долларов. Миллиардер ранее подчеркивал, что единственный способ для него платить налоги — это продавать акции своей компании. В свою очередь Безос продал акции Amazon на общую сумму 9,97 миллиарда долларов за год. Документы, отправленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), показывают, что продажи являются частью «10b5-1» —так называется торговый план продажи акций инсайдерами, который составляется заранее.
Затем семья Уолтонов продала акции Walmart на 6,18 млрд долларов через свой семейный траст и инвестиционный инструмент. Наконец Марк Цукерберг продал в 2021 году акции Meta на 4,47 млрд долларов.
Помимо запланированных операций, бизнесмены продают акции на фоне исторически высоких цен. Например, гендиректор Microsoft Сатья Наделла продал месяц назад почти половину своих акций примерно на 285 млн долларов. В заявлении корпорации сообщается, что сделка была осуществлена «по причинам личного финансового планирования и диверсификации». Однако топ-менеджер также существенно экономит на налогах, продавая сейчас, а не в 2022 году. С 1 января в штате Вашингтон вводится налог в 7% на прирост капитала свыше 250 тысяч долларов. Тем самым Наделла может сэкономить до 20 млрд долларов, продав акции до повышения планки налога. Точно также Безос сэкономил до 700 млн долларов, успев совершить продажу до января.
Ряд биржевых аналитиков расценивают происходящее как тревожный знак и сигнал о достигнутой вершине рынка.
Ожидаю погружение к следующей полке.#BTCUSDT #обзор
Не держит нас зона интереса 3Д ТФ, ночью мы пролились к отметкам 20851, после этого конечно же последовал откуп и сейчас торгуемся выше 22000, сам факт в том, что зону прошили.
Капитализация рынка 956 млрд., индекс доминирования 46.05%.
Крутое пике показывает капитализация рынка, которая уже меньше 1 трлн$.
Доминация получает реакцию от зоны интереса. Хотелось бы увидеть ее в ближайшем будущем на отметках 42%, что бы альты получили глаток воздуха.
Индекс страха и жадности - 8 (Чрезвычайный страх).
Пока мы вернулись в зону интереса, думаю что не надолго, и нас вполне действительно ожидает диапазон 19463 - 17603.
На данный момент я отошел от рынка, и не принимаю каких либо кардинальных решений, я ожидаю как минимум формирование проторговки и тогда буду смотреть позиции по BTC.
Кровавый понедельник на фондовом рынке.
Nasdaq -4.68%, Dow Jones потерял 2.79%, S&P 500 теряет 3.88%, закрывшись на 3749.
Индекс доллара обновляет максимум за последние 20 лет.
Котировки акций технологических компаний стали лидерами снижения в понедельник. Стоимость бумаг Apple упала на 3,8%, Amazon.com - на 5,5%, Nvidia Corp - на 7,8%, Microsoft Corp - на 4,2%, Tesla - на 7,1%.
Акции Coinbase Global, оператора крупнейшей криптовалютной биржи США, подешевели на 11,4% в связи с обвалом рынка криптовалют.
Все это происходит на фоне данных по инфляции США, которая пробила рекорд за 40 лет.
Народ пророчит что это может подтолкнуть ФРС к более агрессивному подьему ставок и соотвественно, повысит угрозу рецессиии в экономике США.
Прогнозируют повышение ставок на 75 базисных пунктов, вместо 50.
Уже завтра вечером состоится заседание ФРС США.
Всем хорошего дня и мирного неба!
Берегите себя и своих близких!
❤️🇺🇦🙏🏻
Фронтовые сводки с фондового рынкаАмериканский рынок акций выполнил минимальную программу восстановления, о которой мы писали: быкам удалось сдвинуть линию фронта S&P на уровень 4200, почти не встречая сопротивления.
Однако после этого, как и полагается на важном участке фронта, медведи стали агрессивнее.
Дело в том, что у медведей появились на руках новые козыри: облигации (и государственные, и высокодоходные) снова стали падать.
Это случилось из-за:
хорошей макро-статистики (что означает более высокую инфляцию, а значит, более жесткий ФРС). Например, промышленный PMI в США оказался лучше ожиданий.
опасений, что сокращение баланса ФРС ухудшит ликвидность рынка облигаций и, соответственно, придавит цену.
Это дало возможность медведям совершить контрнаступление и одержать ряд тактических побед, отбросив и акции, и облигации с достигнутых высот.
Что дальше?
В целом, ситуация довольно тревожная, поскольку все проблемы: высокая инфляция, жесткий ФРС, замедление экономики, проблемы с поставками - никуда не делись. Плюс минимальные цели по отскоку выполнены. Поэтому мы часть лонгов прикрыли.
Однако мы все же не думаем, что рынок пойдет на новые минимумы, и ждем, что он продолжит восстанавливаться, пусть и продираясь сквозь волатильность.
Почему мы так считаем?
Во-первых, все проблемы уже давно известны, и они не усугубляются, а скорее наоборот.
Крайне редко бывает, чтобы рынок два раза падал по одной и той же причине, если ситуация не ухудшилась. А ситуация, на наш взгляд, не ухудшается:
- инфляция, судя по всему, прошла пик. Сегодняшние данные по росту зарплат в США на 0,3% в мае вместо ожидаемых 0,4% - тому лишнее подтверждение.
- ФРС хоть и планирует на ближайших двух заседаниях поднять ставку на 0,5%, но параллельно дает понять, что дальше будут внимательно смотреть и за инфляцией, и за экономикой, чтобы решать, каким темпом двигаться дальше.
- рост экономики хоть и замедляется, но остается приличным. Промышленный PMI в США, а также сегодняшний отчет по рынку труда подтверждают это.
Во-вторых, есть технические факторы, внушающие оптимизм, которые подсказываем нам сам рынок:
(1) VVIX падает и уже пробил дно, то есть упал на уровень 2019. VVIX - это не сама волатильность S&P 500, а ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ВОЛАТИЛЬНОСТИ.
То есть VVIX - это индикатор того, каков, по мнению рынка, будет масштаб колебаний VIX в ближайшее время. Обычно, когда рынок ждет бури, сначала начинает расти VVIX, потом VIX, а потом падает рынок. Сейчас мы видим обратное движение.
(2) И S&P, и NASDAQ пока удерживают ключевые уровни поддержки, причем вчера это произошло несмотря на довольно неприятные новости.
Во-первых, заместитель Пауэлла Брейнард сказала, что далеко не факт, что осенью ФРС возьмет паузу в повышении ставок.
Во-вторых, Microsoft понизил прогноз собственных финансовых результатов.
Это не меняет общей картины, но все же новости плохие. А когда рынок на плохие новости реагирует хорошо, это всегда добрый знак.
Вообще, у нас ощущение, что рынок уже задолбался падать и класть в штаны каждый раз, когда выходит очередной отчетик или очередной комментарий чиновника.
У рынка, как и любого человека, тоже есть психологические механизмы защиты. Если кого-то долго пугать одной и той же пугалкой, то со временем она перестает работать.
Возможно, мы не правы, но впечатление сейчас такое. Несмотря на сегодняшний слив.
Идея #Apple #AAPL #Идея
🇺🇸 Электронные технологии, телекоммуникационное оборудование.
А а теперь о нашем мастодонте, гигантской корпорации #APPLE, кстати, это компания занимают первую сточку в мире по капитализации. Этот тяжеловес, может держать рынок один и не давать ему падать, вспомните, многие упали на 60% - 90%, а BIG техи держатся на уровнях прошлого года. Знаете к чему я клоню? Самый жирный профит будет у данных гигантов (#Tesla #AMD #Nvidia #Microsoft #Amzon) ну и конечно же предводителя #Apple
Тут открывали короткую (Short) позицию
С технической точки зрения: Тут как в книжке, двойная вершина с пробоем линии тренда и закрепления. Еще можно добавить общую слабость и рассмотреть каждый Max и Min, которые каждый ниже предыдущего. Вследствие, мы получаем сильнейшее давление и обоснованность позиции.
Если вы входите сейчас, то стоит выделить небольшой %, возможен возврат для ретеста.
Продолжаем держать короткую (Short) позицию.
Первая цель по фигуре: 100
Будьте осторожны, никто не отменял тех. отскоки, на них можно увеличить позицию.
#Apple #AAPL #Идея
MSFT делает цели и продолжает тренд.По MSFT еще в декабре начали появляться сигналы, свидетельствующие о начале более глубокой коррекции. В частности зона RSI перешла в зону медведей, а позже, котировка провалилась ниже канала и передала 200-ую медведям. Сравнительно недавно на графике Майкрософт образовался "Крест смерти" , свидетельствующий о продолжении тренда вниз. Ближайшая цель, которую недавно давал у себя - 232~ . Если на этих уровнях найти основательную поддержку не удастся, то потенциал друзья, на графике ;)!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Стоит ли покупать упавшие акции роста? Что рекомендуют эксперты.Этот год выдался отвратительным для многих технологических акций и акций роста, которые процветали во время пандемии. Но была ли некогда огромная оценка этих акций снижена до такой степени, что теперь они являются выгодной покупкой?
В колонке Barron's Advisor Big Q на этой неделе был задан вопрос экспертам: Используете ли вы возможности для покупки на рынке акций роста или держитесь от них подальше?
✅Paul Waller, эксперт Wells Fargo:
Вы должны найти хорошие растущие компании, хорошие технологические компании, которые имеют высокие доходы и высокие темпы роста доходов. И мы определенно можем получить разумную, если не дешевую, оценку некоторых из этих компаний. И если вы сможете найти такие компании, которые платят дивиденды и увеличивают их, то это определенно хорошая возможность для покупки.
Покупайте качественное. В технологической сфере сейчас определенно есть качественные имена, хорошо зарекомендовавшие себя компании, у которых на балансе миллиарды долларов наличности. Я не стану сейчас покупать компании без прибыли. Они испытывают трудности, и я думаю, что они будут продолжать испытывать трудности.
Я наблюдаю за уровнями поддержки на S&P, и пока рынок держится около дна, достигнутого 24 февраля. Поэтому я говорю клиентам с наличными деньгами, что все дело в вашем временном горизонте. Вы можете купить с 15-процентной скидкой сейчас и потенциально упустить 25-процентную скидку позже. Но если мы говорим о 10-, 15-, 20- или 30-летнем временном горизонте, это не будет иметь большого значения в общей картине вещей. Никто не может назвать дно. Поэтому я считаю, что сейчас ситуация привлекательная.
✅Walter JR Gondeck, эксперт по вопросам благосостояния, Hightower Advisors:
Мы считаем, что при таких резких падениях акций нужно начинать понемногу подбирать, что мы и делали, но нужно дождаться определенных уровней или формирования дна. И тогда вы сможете начать комфортные покупки.
Некоторые из акций похожи на акции доткомов, когда некоторые из них, особенно в сегменте акций роста, сильно переборщили с восходящим трендом, а затем они сильно переборщили с нисходящим трендом. Вы должны быть терпеливы. Netflix $NFLX, которая выглядела очень дешевой полтора месяца назад, только стала еще дешевле. Если вы вмешаетесь слишком рано, это может привести к большим потерям, прежде чем ситуация стабилизируется. Наша философия такова: лучше быть вторым, кто вошел , чем пытаться поймать падающий нож. У нас еще будет много возможностей для роста".
Мы избегаем некоторых платформ электронной коммерции, таких как Amazon $AMZN, где, как мы считаем, значительная часть роста была заложена далеко в будущее. В то время как в других технологиях, таких как Alphabet /Google $GOOGL, есть возможности, поскольку они не так сильно выиграли во время пандемии. Мы считаем, что на этих уровнях Google - это скорее стоимостная акция, чем акция роста.
✅Mark McCarron, главный инвестиционный директор, Wescott Financial:
Сейчас, в связи с повышением ставок, часть оценочных показателей сходит с этих растущих имен. Но я бы разграничил крупномасштабные высококачественные акции роста, которые приносили значительные доходы на протяжении всей пандемии, и некоторые более спекулятивные акции, которые имеют долгосрочный характер доходов.
Мы были обеспокоены оценками на рынке акций роста и влиянием роста ставок, и в связи с этим у нас была пониженная оценка. Но сейчас, когда рынок распродается, мы начинаем проявлять интерес к расширению наших позиций на рынке растущих компаний более высокого качества. Когда у нас есть деньги для работы на клиентов, мы вкладываем их в эти области. Наши лучшие позиции в портфеле включают Microsoft $MSFT, Amazon, Tesla $TSLA, Apple $AAPL и Nvidia $NVDA.
✅Jay Winthrop, директор, Douglass Winthrop Advisors:
Вы должны дифференцироваться внутри технологий. Я не говорю о Zellos, Zooms, CrowdStrikes, DocuSigns и TeleDocs. Но если вы посмотрите на качественные, крупные компании, способные разрушить мир, они имеют власть над ценообразованием, во многих случаях не имеют чистого долга, огромную маржу, высокую доходность свободного денежного потока. Когда у вас есть возможность купить самые лучшие из них, подешевевшие в некоторых случаях на 30%, вы должны обратить на это внимание. Мы никогда не были сверхактивны в технологическом секторе. Сейчас мы не только пополняем наши позиции, но некоторые из них быстро становятся нашими крупнейшими позициями. Я бы поставил Alphabet $GOOGL на первое место в этом списке.
Я, конечно, не знаю, что произойдет через пару недель или пару месяцев. Но если рассматривать период владения акциями в течение трех-пяти лет и далее, то мы считаем, что если вы сможете создать значимую позицию в такой компании, как Alphabet, по такой цене, то это будет разумным решением.
Berkshire Hathaway - это компания, которая действительно воплощает наш подход к качеству и стоимости. Но за очень короткий период времени несколько таких высококачественных технологических компаний вышли на передовые позиции и, на наш взгляд, представляют собой исключительную ценность.
✅Jim Cahn, главный специалист по инвестициям и развитию бизнеса, Wealth Enhancement Group:
Если сложить вместе замедление темпов роста и повышение процентных ставок с высокими оценочными показателями, то я думаю, что нынешняя распродажа вполне оправдана. Трудно назначить цену на что-то без прибыли. И мы по-прежнему несколько скептически относимся к динамике акций, учитывая несколько факторов. Мы считаем, что оценки все еще выглядят относительно высокими, и что ожидания роста все еще корректируются. И мы считаем, что процентные ставки будут продолжать расти. Если сложить эти три фактора вместе, я думаю, что в ближайшие шесть-двенадцать месяцев рост будет затруднен.
Некоторые акции пострадали немного больше, чем другие. Однако мы видим, что из-за распространения практики инвестирования в индексы взаимосвязь между технологическими именами настолько сильна, что даже если вы все правильно поймете, вы все равно ошибетесь.
Особенно в технологической сфере мы советуем людям не пытаться заниматься подбором акций, поскольку рынок управляется не фундаментальными показателями, а денежными потоками. Исключением может быть Meta (признана в РФ экстремистской), которая, похоже, оторвалась от стаи, но в негативном смысле. Мы сократили долю акций роста в пользу качественных имен, тех, которые, как правило, имеют очень высокую рентабельность капитала и справедливую оценку.
✅Peter Mallouk, генеральный директор, Creative Planning:
Более года мы предупреждали о том, насколько перегретыми стали спекулятивные области рынка, и ожидали, что кровь в конце концов прольется. Это происходит сейчас, и многие из этих секторов уже не вернутся. Будь то SPACs, акции мемов, технологические акции роста без прибыли или другие спекулятивные области рынка, вечеринка окончена.
ARUSDTПотенциально мы видим формирование 5ой волны-усеченной, небольшой дивер на CMF, а также "тест канала".
На 6ч, на 8ч видим формирование бычьих дивергенций, возможно это финал падения, даже на 4ч (но там есть скрытые медвежьи).
Цель роста до синей или выше, но до ема200, пока рано говорить о пробитии ема200 и ATH.
Также ориентиром является уровень 0.5-0.618фибо по длине волны,а также нахождение у глобально 0.5 фибо. Но надо понимать, что упасть и на 0,618=19$ можем.
Оговорим, что пробитие 22$ открывает дорогу на 19$/
Идея с большим риском, торговать это надо исключительно постоянно сидя у монитора. Если лонговать может и рано, используя стратегию ретеста пробития уровня сопротивления, так шорт уже можно и нужно частично сокращать/двигать стоп.
Arweave - это программное обеспечение, предназначенное для постоянного хранения файлов в распределенной компьютерной сети. Его цель - создать нечто похожее на легендарную Александрийскую библиотеку: цифровой архив, который сохраняется вечно.
Токен используется для оплаты сборов за хранение в система и вознаграждения майнеров, которые желают принять участие в поддержке сети и хранении информации.
(Звучит,как скам, слабо верится, что они смогут противостоять Google, Amazon и Microsoft, обогнать их по объему и мощностям, быть актуальными, что их "продукция"/система будет пользоваться спросом и увеличиваться в равной конкурентной борьбе с гигантами, что вызовет рост числа оплат = рост токена)
Прогноз «MSFT» от 26.04.22NASDAQ:MSFT
На данном инструменте образовали модель « СБР » и ждем ее отработки.
Мои рекомендации по данному активу:
🟩 СИГНАЛ НА ПОКУПКУ 🟩
📈 Microsoft Corporation 📈
⚠️ Риск — 2% от депозита;
📌 Вход — по рынку;
⛔️ Stop Loss — 268.40;
✅ Take Profit — 290.00.
🔸Помните о риск-менеджменте! Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты обязательны в КАЖДОЙ СДЕЛКЕ!
🔸 При торговле на фьючерсах — плечо не более 5X!
🔸В сделку входим НЕ БОЛЕЕ чем на 3% от счета!
⚠️ Это не финансовый совет, а лишь мое мнение по данной ситуации.
Думайте своей головой и ограничивайте убытки.
💚 Лайк — если идея полезна и информативна.
💬 Пиши своё мнение — в комментарии.
🙌 Подписываемся на канал — не упускай новых идей.
STRAX - не стоит списывать со счетовСовсем недавно на недельном таймфрейме цена торговой пары STRAX/USD опускалась на самый низ недельной зоны Кёльтнера . Оттуда пошла реакция покупателя.
На стохастическом RSI видим золотой недельный крест . Поэтому более-менее каких-то высоких отметок можно ожидать примерно к маю 2022 года .
Цели такие : 2,2 - 3,2 - 4,0 - 6,16 USD .
Долгосрочная цель : 15 USD .
Что такое Stratis?
Это относительно свежий проект. Запуск сети пришёлся на начало 2016 года. STRAX (раннее название STRATIS) представляет собой блокчейн платформу, которая предназначается для финансовых компаний и организаций, оказывающих различные услуги. Платформа по своей направленности имеет сходство с Ethereum, так как позволяет разрабатывать и использовать различные приложения на blockchain. Благодаря сотрудничеству с Microsoft (программа AZURE BaaS), наиболее эффективны эти приложения на основе Windows.
Преимуществом Stratis перед Etherium является то, что компаниям, которые не могут нанять квалифицированных и высокооплачиваемых специалистов по блокчейну, платформа предлагает упростить этот процесс. Разработчиками был проработан вариант относительно создания приложений на хорошо известных в бизнес-среде языках С# и .NET, которыми владеют многие специалисты IT-индустрии.
Фактически, Stratis предлагает финансовым организациям готовый пакет блокчейн-инструментов для работы, создания собственных приложений, их тестирования и запуска. Немаловажным является и тот факт, что базирующееся в Лондоне консалтинговое агентство постоянно поддерживает клиентов.
Полтора года падения! Разверните ее кто-нибудь!NYSE:BABA
Всем привет! Надеюсь вы разделяете мою симпатию к китайским акциям:) Представляю Вам свой взгляд на акцию китайского технологического конгломерата!
У кого нет желания читать небольшую статью, просто пролистайте вниз до пункта Технический анализ
А так же буду благодарен, если вы оставите свой комментарий о том, нужны ли Вам данные о компаниях?
История:
Alibaba Group основана в 1999 году, уже через 3 года после основания стала стабильно приносить прибыль. Больше всего Alibaba Group известна своими платформами электронной коммерции Taobao, Tmall, а также Aliexpress и Lazada.com, работающими в формате маркетплейсов. По итогам 2020 года через платформы Alibaba Group прошло 56% всего товарооборота онлайн-торговли в Китае и 15% мирового объема.
Второе ядро бизнеса компании — облачные сервисы Alibaba Cloud. Это сеть серверов, расположенных в Сингапуре, Индонезии, Австралии, Малайзии и еще в 17 регионах мира. Интеллектуальное облако нового поколения предоставляет пользователям услуги хранения данных, вычислительные мощности, аналитику, облачное программное обеспечение и другое.
По доле рынка Alibaba Cloud занимает первое место в Азии и четвертое мире (6%), уступая тройке лидеров — Amazon Web Services (32%), Microsoft Azure (19%) и Google Cloud (7%). 59% зарегистрированных в Китае компаний являются клиентами Alibaba Cloud. Другими поставщиками облачных услуг в первой десятке рейтинга являются IBM, Salesforce, Tencent, Oracle, NTT и SAP.
Финансы:
Последние 5 лет выручка, операционная прибыль и операционный денежный поток компании растут на 48%, 25% и 32,5% соответственно. При этом темпы роста ускорились в последние полгода.
По итогам 2021 финансового года, который закончился для Alibaba Group 31 марта 2021 года, выручка компании выросла на 41% г/г и составила 717,289 млрд юаней ($109,480 млрд). За счет разовых расходов на выплату антимонопольного штрафа в размере 18,228 млрд юаней ($2,782 млрд), операционная прибыль снизилась на 1,9% до 89,678 млрд юаней ($13,688 млрд).
Фактический операционный денежный поток вырос на 28% и составил 172,662 млрд юаней ($26,353 млрд), а скорректированная чистая прибыль без учета антимонопольных рестрикций увеличилась на 30% и достигла рекордных 171,985 млрд юаней ($26,25 млрд), или $9,94 на ГДР.
У компании низкий уровень обязательств к активам, а также отрицательный чистый долг. На балансе Alibaba Group аккумулировано $73,8 млрд наличных и коротких облигаций. На эти средства Alibaba Group при желании могла бы приобрести SpaceX.
Оценка компании:
С учетом органического роста бизнеса и снятия напряжённости во взаимоотношениях с китайскими властями, в 2022 финансовом году выручка Alibaba Group имеет потенциал роста до $142 млрд (+30% г/г).
Учитывая встречный рост затрат на социальные проекты, например, вклад компании в программу Китая по борьбе с бедностью, а также вероятное сокращение на 2 п.п. чистой рентабельности и затрат на финансирование роста, можно ожидать увеличение скорректированной чистой прибыли в пределах 25% — до $32,8 млрд.
Alibaba Group торгуется с форвардным P/E по скорректированной чистой прибыли 17,8х — в разы дешевле Amazon (59х) и с 42% дисконтом к своей средней за 3 года оценке (31х). Если из капитализации Alibaba исключить имеющуюся ликвидность на балансе ($73,8 млрд), то оценка компании выглядит еще более асимметрично по отношению к ее ценности (15,6х).
Риск:
Наиболее серьезными рисками для Alibaba Group являются замедление темпов роста потребления в Китае, рост конкуренции в e-commerce и вероятность снижения темпов роста прибыли. Однако макростатистика и прогнозы в отношении роста внутреннего потребления и ВВП Китая пока говорят об обратном.
В числе рисков остается вопрос с вероятностью делистинга бумаг Alibaba Group с американских фондовых площадок. Новые правила регуляции в США обязывают китайские компании отчитываться согласно американским стандартам аудита. Принудительный делистинг является санкционной мерой и может быть применен том случае, если эмитент не перейдет на американские стандарты на протяжении ближайших трех лет.
В данный момент риски делистинга Alibaba Group крайне маловероятны, поскольку текущая финансовая отчетность компании уже существенно приближена к американским стандартам аудита и для компании нет никаких препятствий не исполнить требования регулятора.
Вывод
Alibaba Group — быстрорастущая компания, которая по ежегодным темпам роста не отстает от Amazon, а по размеру маржинальности превосходит ее более чем в 5 раз.
Компания возглавила все самые востребованные и активно растущие сегменты рынка в Азии. Это позволит ей продолжить активный рост как минимум еще одно десятилетие. Вероятно, что в ближайшее время Alibaba с партнерами вернется к вопросу IPO Ant Group, что станет краткосрочным фактором роста.
Завершившаяся штрафом антимонопольная проверка не отразилась на бизнесе компании, чего нельзя сказать о котировках ее акций, потерявших с октября 2020 года более 33%. Страхи инвесторов в отношении будущего Alibaba Group оказались ассиметричны реальным последствиям, а текущая оценка компании является чрезмерно заниженной. Это дает возможность приобрести акции компании по сниженной цене.
Технический анализ:
На данный момента акция торгуется в нисходящем канале уже 532 дня. За это время цена на акцию опустилась на ~75%. 14 марта на фоне новостей о очередном расследовании китайского правительства в отношении Alibaba Group наблюдался сквиз до 74$, именно там то у нас и появились долгожданные объемы на покупку! Думаю данному каналу осталось жить совсем немного. Необходимо дождаться пробоя верхней границы диапазона с последующим его ретестом, если вы берете короткую позицию. Для длинной считаю диапазон 80-100$ за акцию оптимальным для набора позиции.
Резюмирую
Цена входа: 80-100$
Стоп-приказ: 65-68$
Ожидаемая прибыль: ~190$ (~100%)
Соотношение риск/прибыль : 4.13
Период: 1 год
Цена на момент написания: 95$
Разбор #SP500 #Nasdaq #Разбор
Наверное, данный пост должен быть про 🇷🇺РФ и про снижение ставки, ведь все уже сказали, как это хорошо, а ЦБ большой молодец. У меня немного другое мнение, которое не совсем вяжется с данной ситуацией, поэтому, я сделаю разбор Амеров и их основных индексов. А так же покажу возможные сценарии рецессии и снижения рынка.
👉Тут рассказывал про ФРС -Ссылка
👉Тут пост про инфляцию - Ссылка
С технической точки зрения: Локальные линии пробиты, тренд меняется паттерном "Двойная вершина". Слабость рынка присутствует на любом графике. Двухнедельный отскок, который был направлен вверх, не говорит о среднесрочном развороте.
Остерегайтесь иностранных бумаг, слишком большие риски, которые неоправданны.
👉Ну а тут с технической точки зрения "ГиП" - Ссылка
Я не открываю новых позиций, иностранные бумаги находятся в зоне риска не только обвала, но и получения ограничений, которые могут коснуться всех. Напомню, #ВТБ закрыл все мои короткие позиции по таким бумагам (#AMD, #Tesla, #Nvidia #Microsoft и т.д)
Цель: Глобальное снижение к линии тренда.
Будьте осторожны, рынок очень тонкий, где возможны локальные изменения
Разбор #NQ1! #NASDAQ #Разбор #Мысли
🛠Рубрика #Мысли - Рассуждаем о возможном сценарии.
Один из главных индексов за которым нужно следить в данный момент. Отражает общую картину BIG техов (#Apple #Microsoft #Amazon #Nvidia #AMD и др.), которые продолжают находится у исторических Max. и отказываются двигаться вместе с рынком, только они удерживают весь рынок, так как имеют огромный вес в индексах.
С технической точки зрения: Среднесрочная тенденция нарушена еще в январе, сформирован паттерн смены тренда "ГиП", который продолжает отработку и в данный момент. В текущей ситуации наблюдается тех. отскок, благодаря которому, мы видим коррекционное движение.
Помните я рассказывал про крест смерти, это когда МА 100 пересекает МА 200 и меняется общее настроение и среднесрочное движение. Сейчас формируется очень похожая ситуация, где пересечение может случиться в любой момент.
Вывод: Открывать какие либо позиции в данной ситуации не планирую, присутствуют огромные риски глобального снижения.
#NQ1! #NASDAQ #Разбор #Мысли
Криптовалютный актив ICPUSDT - актуальные зоны на 01.04.2022 г.✴️Приветствую Вас, друзья!✴️
☢️ Рассмотрим текущую ситуацию по одному из самых неоднозначных, но интересных и перспективных активов ICPUSDT .
☢️ Тайм-фрейм 1D.
📊 Фундаментал.
☢️ Internet Computer – это публичная сеть на основе блокчейна, предоставляющая безлимитную среду для смарт-контрактов, работающих на веб-скоростях, с неограниченной масштабируемостью и низкими затратами на вычисления.
☢️ История возникновения, потенциал и перспективы проекта:
1) Проект был запущен в 2016 году Фондом DFINITY (Decentralized Infinity — децентрализованная бесконечность) в который входят специалисты по программированию и распределенным системам, а также лучшие в мире эксперты по криптографии.
2) Главная цель блокчейн-проекта Dfinity — создать децентрализованную сеть, или гигантский «интернет-компьютер», работу которого будут контролировать не крупные IT-компании (такие как Google Cloud и Microsoft Azure), а все участники протокола Dfinity.
3) «Интернет-компьютер» в потенциале может работать на скорости интернета и иметь неограниченную пропускную способность для пользователей. В самой сети разработчики смогут создавать сайты, токенизированные сервисы социальных сетей, приложения DeFi, корпоративные IT-системы, NFT и межотраслевые протоколы.
4) Инвесторами выступили: Andreessen Horowitz, Polychain Capital, Scalar Capital, Amino Capital, CoinFund, Aspect Ventures и Eterna Capit
5) Интересной технологией Internet Computer является chain-key, что позволяет системе иметь единый открытый ключ, который даёт любому устройству возможность проверять подлинность артефактов из Internet Computer.
📊 Технический анализ.
✅ Интересный технический потенциал актив ICP несколько "омрачён" тем, что максимум цены был достигнут в первый день торгов, после чего стоимость актива постоянно снижалась, потеряв 95% капитализации.
✅ На текущий момент криптовалюта ICP пробила нисходящую трендовую, а так же торгуется выше линии объема POC и средней Боллинджера {18,69$}.
✅ Очень важной зоной выступает уровень {23$-24$}, и там же проходит EMA100, которую пара ICPUSDT не смогла преодолеть в предыдущие два тестирования.
✅ Закрепление полными телами свечей над уровнем сопротивления {23$-24$} и EMA100 {23,35$} даст подтверждение, что Internet Computer готов к восстановлению падения и достижению справедливой цены, исходя из своего потенциала развития.
✅ Потенциал роста представлен зоной № 1 - {38$}, при закреплении над которой следующей целью для роста выступит зона № 2 - {55$}.
✅ Благодарю за внимание. Если понравилась идея - пожалуйста оцените автора приятным комментарием или лайком :) .
ДЗ разбор неар 2 часа 1) ФУНДАМЕНТАЛ
Near — это блокчейн на Proof-of-Stake, который запустил свою основную сеть в 2020 году. Это децентрализованная платформа разработки, предназначенная обеспечить идеальную среду для DApps (децентрализованные приложения), преодолевая некоторые ограничения конкурирующих систем (например, низкая пропускная способность, низкая скорость и плохая кросс-совместимость).
Удобный для разработчиков блокчейн, который включает в себя ряд инноваций для повышении масштабируемости и снижения затрат разработчиков и конечных пользователей. По словам создателей, приложение на Near можно запустить всего за 5 минут.
У Near открытый исходный код, любой желающий может начать вносить свой вклад в его разработку.
Near Protocol привлек почти 50 миллионов долларов в приватном раунде финансирования в течение первых четырех месяцев, еще до того, как блокчейн был построен, и это происходило во время медвежьего рынка. Давайте посмотрим на основателей проекта:
• Алекс – бывший разработчик программного обеспечения Microsoft и бывший директор по разработке в Мемфисе, компании, специализирующейся на распределенных базах данных.
• Илья – бывший инженер-менеджер известного исследовательского подразделения Google, где он и его команда исследуют технологии глубокого обучения и естественного языка, которые в настоящее время используются в сервисах перевода Google.
Сегодня команда Near состоит из более чем 50 блестящих умов мира.
ВЫВОДЫ
1) Не скамная монета
2) Делает полезные вещи и будет расширяться по капитализации
3) Очень актуальная во времени санкций и прочих мировых огранический ДЕХы будут только расширяться улучшаться и процветать
Разбор NEAR 2 часа
Начиная с 11 марта мы видим нисходящий канал ( бычий флаг)
Который должен был выйти вверх
Проанализировав историю монеты
Такие каналы были обнаружены еще
соответственно для данной монеты свойственно ходить по таким фигурам как бычий флаг что указано еще на графике
Консолидация в нисходящий канал и выход вверх
консолидация в канал и выход вверх
22 марта были обнаружены ряд признаков на то что в очередной раз инструмент после консолидации выйдет вверх
НА это указывает бичий дивер по рси и по макди
Так же ряд бычьих поглощений по свечному анализу
Лучшей точкой входа была бы 9,6-9,8
с тейками по линиям сопротивления
10,113
10,591
10.9
11.7
Будуще
ПО понете я жду корекцию к цене. 10,5-10,3
С дальнейшим взаимодействием с фибой 0,234,и -0,382 а так же 0,5
после чего будет опять сфомирована нисходящий консодидирующий канал с выходом вверх
Если не будет каких то диких проливов бтс
Разбор #Tesla #Разбор #TSLA
🇺🇸Потребительские товары длительного пользования, автомобильная промышленность.
А теперь, кто не верил #Tesla по 500? Или не верили в глобальное снижение техов и думали о бесконечном росте. Пузыри, которые формировались с 20г, и показывали сильнейший рост, будут сдувать, а в худшем варианте лопать.
Тут график #Tesla, где уже сформирован паттен смены тенденции - Ссылка.
Напомню, мой брокер ВТБ зафиксировал все маржинальные позиции и было очень больно, когда цена движется в намеченном направлении, а ты ничего не можешь сделать... Но это отсылка, получилось уйти от данного бокера, но мой новый, уже не позволяет одевать шорты.
С технической токи зрения: Цена продолжает исполнение сформированного паттена "Двойная вершина" и закрепляется ниже наклонной. Рост более 1000% дает о себе знать и данный пузырь лопнет! Не думайте, что дно уже рядом, это только начало!
У меня были открыты короткие позиции по бумагам #Apple #Microsoft #AMD #NVIDIA #AMAZON и др.
Я не могу открыть новую короткую (Short) позицию
Первая цель: 500 (Псих уровень)
Будьте осторожны, снижение только начинается и данные паттерны, это только начало.
Предлагаю ознакомиться с #ВидеоОбзор, где данное направление отмечено уровнями
График прикрепил выше.
