Black FridayСкидки до 70 %

Поиск идей по запросу "Sp500"

S&P 500: Куда идем сейчас и прошлые кризисыДрзуья, кратко по ситуации с одним из основных индикаторов американской экономики #SPX. Месячный график. Красные трендовые линии показывают, как вектор движения цены становился все круче. Последний вектор не был поддержан, цена провалилась и дошла до следующего вектора/трендовой. Если обратить внимание на объемы, видно, как весь рост индекса с 2009 года не поддерживался ростом объемов. Рано или поздно данная дивиргенция должна была начать отыгрывать. По аналогии с предыдущими кризисами, когда индекс корректировался более чем на 50%, текущий кризис может означать снижение до зоны 1400 пунктов (вторая красная зона, негативный вариант). Более мягкий вариант - снижение в первую красную зону на отметку в 2000 пунктов. Возможно, в ближайший месяц стоит ждать отскок, после чего последует продолжение коррекции и развитие нисходящего тренда. Спасибо за поддержку лайком!
SP:SPXКороткая
от UnknownUnicorn2562931
1
BTC (диспозиция и котировка)Пройдемся по 4-м таймфреймам: 1. 1W: Bullish Golden Cross 200MA/50MA - цена под контролем покупаетелей. Генеральная цель - область $30K-$32K остается в силе 2. 1D: Flat - перетяги между покупателями и продавцами, для продолжения роста нам может понадобится ликвидность на уровне $22К 3. 1H/15MIN - единственные два таймфрема на которых получается зарабатывает внутри недели 20-30%. По итогам марта ВТС прибавил в цене +20% против SP500, который прибавил только 1.5%, а с начала года +70% против +4.8% по SP500. Сейчас главное оставаться спокойными и не идти против тренда (!) Апрель по итогам последних 50 лет оставался самым прибыльным месяцем в году, посмотрим, что будет этот раз. Держитесь верного курса.
от THE1PORCIENTO
CPI за март и отчеты банков | Куда пойдет рынок?Инфляция! В эту среду, 12.04.2023 выходят данные по потребительской инфляции за март. На следующий день, 13.04 публикуют PPI + число первичных заявок по безработице. В пятницу, базовый индекс розничных продаж и отчеты банков. Неделя будет интересная. График фьючерса на SP500 “уперся” в верхнюю границу нисходящего канала, который начал формироваться в апреле 2022г. есть вероятность оттолкнуться от поддержки и немного с корректироваться. Думаю, что данные по инфляции в среду, и отчетности банков, подскажут куда пойдет рынок. На графике отобразил стрелками свои предположения. В последние месяцы рынок не так остро реагирует на данные по инфляции и безработице, но отчетность банков может "встряхнуть котировки". Предполагаю, что при инфляции выше ожиданий, рынок оттолкнется от сопротивления, а при "не самых лучших отчетах" банков, вполне, возможно движение еще ниже, до 3900 - 4000 по SP500. Напоминаю что на этой неделе, в пятницу, публикуют отчеты Wells Fargo, Citi, BlackRock, JPMorgan.
BMFBOVESPA:ISP1!
от luzin_pavel
Обзор по Bitcoin. Что дальше?По итогу текущей недели биток просел по отношению к доллару более чем на 5%. Во вторник, на минувшей неделе, Пауэлл попытался раскачать рынок и усилить позиции покупателей во время выступления в экономическом клубе Вашингтона. Пауэлл заявил, что по итогам текущего года инфляция будет значительно снижена, а в следующем вернется к таргету ФРС в 2%. Для участников рынка это был позитив, поскольку смягчается монетарная политика и снижаются потребительские цены. Бакс свалился и выросла фонда. Биткоин за ней. Эйфория продержала недолго. В среду биток начал валиться, а в четверг усилил падение, которое продолжилось вплоть до закрытия рынка в пятницу. Минимум зафиксирован на отметке 21451$. Триггером к падению было закрытие длинных позиций по битку, падение SP500 и рост доллара США. Причиной роста бакса по рынку стал скачок доходности казначейских облигаций США в ответ на слабый спрос на 30-летние облигации при их размещении Минфином США. За выходные покупатели не смогли поднять цену. Биток вырос менее, чем на 2%. На данный момент торгуется на отметке 21817$. Полагаю, в текущей ситуации продавцы доминируют на рынке. Техническая картина для дальнейшего шорта с ближайшей целью 20600$ Ключевым событием, которое окажется влияние на рынок на предстоящей недели является инфляционный отчет в США за январь. Отчет важен для ФРС, соответственно окажется динамику и на крипторынок. Если инфляционный отчет в США выйдет в рамках прогноза и без сюрпризов (как это было с январским рынком труда), тогда у покупателей будут шансы сходить вверх. В ином же случае есть риски улететь в район 20000$ Биток коррелирует с американской фондой, поэтому следим за динамикой Sp500. Я за шорт по своей разметке. --- Идея выражает лично мое мнение. Оно может не совпадать с вашим. Не рекомендация к действию. Спасибо ---
от IncognitoTrade
💰 Полный Биткоин обзор на разных таймфреймах 🕰Прошлая неделя показала феноменальный рост и все источники начали кричать о старте бычьего рынка. С точки зрения технического анализа можно так подумать, но есть еще достаточно нюансов. А вот с точки зрения фундаментала пока начинать новый бычий цикл еще рано. Данный рост всего крипторынка сопровождается рекордными ликвидациями за многие месяцы. Причем, рекордные ликвидации происходят не только на крипторынке, но и на фондовом рынке США. Как вы знаете крипторынок тесно коррелирует с главным индексом планеты SP500. Одним из основных драйверов отскока в SP500 стал закрытие шортов хедж-фондами и ликвидации других шорт трейдеров. По динамике похоже, что на данный момент этот драйвер практически исчерпал себя. Я думаю вы прекрасно понимаете, что крупные хедж-фонды уже давно сидят и в крипте, соответственно и тут они наверняка закрывали свои шорт позиции. Самое криповое в этом росте, что даже скам токены FTT LUNA показали от 50% роста, людям попросту пофиг что покупать. 🧐 Если смотреть динамику лонг и шорт позиций на Бинанс, то люди продолжают открывать шорты. Но количество шорт позиций уже значительно снизилось и скоро их будет меньше чем лонг позиций, достаточно будет еще немного отрасти рынку. Поэтому, эта неделя еще скорее всего покажет небольшую растущую динамику и как минимум локальную коррекцию. Вишенка на торте, это выход данных по промышленной инфляции в США уже в эту среду. Сложно сказать какие выйдут данные, так как в промышленности США сейчас есть много негативных нюансов. Поэтому лучше пока ориентироваться на более плохой прогноз чем ожидается. Давайте посмотрим ситуацию с точки зрения технического анализа: 💡1 месяц На месячном таймфрейме четко видно как цена смогла пробить верхнюю границу бычьего клина, уровень сопротивления 18600$ который подтверждается профилем объема и долгосрочную скользящую среднюю MA200d. Сейчас цена уперлась в ключевой уровень сопротивления 21550$, который не пускал цену выше более 5 месяцев. Примечательно на графике, что объем текущей январской свечи очень низкий, но и месяц еще далек от завершения. Индикаторы практически пришли в нейтральную зону. Мы думаем, что в итоге свеча этого месяца закроется внутри клина, тем самым сформирует ложный пробой фигуры и вышеупомянутых зон сопротивления. Однако, в среднесрочной перспективе цена сходит минимум до 28000- 35000$, но не сейчас. ⏳1 неделя На недельном таймфрейме пробой паттерна Клин выглядит более убедительно - цена пробила его на высоком объеме. Но учитывая огромное количество сопротивлений, которые были пробиты всего одной свечой, истинность пробоя вызывает вопросы. Индикатор RSI уже выше среднего значения, а MACD и вовсе перекуплен. Важно и то что, долгосрочная скользящая MA200d никогда полноценно не пробивается с первой попытки. Дальнейшее движение цены укладывается в рамках нашего прогноза, который мы озвучили на прошлой неделе. ⏱ 1 день Вот на этом таймфрейме уже более понятная картина в краткосрочной перспективе. Цена консолидируется около важного уровня сопротивления 21550$ и ей не хватает сил пробить его. Индикаторы в жуткой перекупленности. Цена просто требует охлаждения. Но с текущим резким падением вниз обратно в клин пока и не пахнет, поэтому более реальный сейчас сценарий это небольшой откат к 19100-19900$ и далее небольшое продолжение роста максимум до 23000$ перед отправлением вниз. 🕯 4 часа На небольшом таймфрейме цена формирует паттерн Бычий флаг. НО цена внутри фигуры растет на падающих объемах. Также, индикаторы уже просто в космосе и сформировали медвежью дивергенцию. Поэтому о локальном откате все просто кричит и сейчас лезть в покупки это просто невероятная глупость. Конечно, цена может все таки пробить Бычий флаг вверх, он ведь все таки бычий. Но чтобы это произошло нужно чтобы народ сейчас начал активно открывать шорты, что по биржевым метрикам пока не наблюдается 👍 Поддержите нас лайком за нашу работу! Анализ занимаем достаточно много времени, а вам нужно всего лишь выполнить 1 простое действие.
Длинная
от Cassius_Trade
Bitcoin - новое дноБиток находится в рамках боковой коррекции уже 4 месяца. Но при последней коррекционной волне SP500 биток смогли удержать на текущих уровнях в рамках нисходящего треугольника. Судя по объемам в этом треугольнике мы видим сильнейшую зону накопления. Люди действительно верят, что это дно. Но по мне так в этом активе точно не может быть нового роста без высадки пассажиров. Ведь если их не высадить, кто же будет покупать билеты когда поезд уже поедет. А ехать он должен далеко) Поэтому жду новую волну падения, скорее всего после 8-го ноября вместе с SP500.
от Timon_Trader
3
BTC/USDT Клин или начальный диагональный треугольник ? 🔥 Добрый вечер друзья. С началом новой торговой недели! 🔶 Подготовил для вас еженедельный обзор BTC / SP500 / BTC & USDT доминации. Мои ожидания от фондового и криптовалютного рынка в среднесрочной перспективе. 🚀 Лайк, комментарий приветствуется! ❗️ Подписывайтесь на мой профиль в TradingView! 📌 BTC. 🔶 Мои ожидания с прошлого обзора по биткойну оправдались - цена достигла МА100D. Правда нужно внести ясность. С учетом медленного движения цены, МА100D значительно снизилась. Ссылка на прошлый обзор ниже. 🔶 Зона сопротивления 24276 - 24700 - пробой которого может привести к росту в район 26700. Зона поддержки (точка перелома восходящего тренда в случае пробоя) 22400 - 22665 - пробой которого с большой вероятностью приведет к снижению в район 20700, о чем конечно говорить с текущих рано. Стоит отметить, что недельная свеча закрылась выше 24276 зеленой, пусть и не очень массивной свечей. Дневной RSI не перекуплен, соответственно потенциал для роста есть. 🔶 Локально имеем что то похожее на клин или начальный диагональный треугольник. Единственное клин это разворотная фигура, а начальный диагональник может получить продолжение роста. В любом случае развязка близко. ❗️ Правила построения клина и начального диагонального треугольника мне известны однако теория волн Эллиота несмотря на точные формулировки одна из самых запутанных, соответственно сколько людей столько мнений. Товарищи волновики подключайтесь к дискуссии в комментариях. Мне интересно ваше мнение! 📌 SP500. 🔶 Покупателям удалось преодолеть зону продавца, даже закрыть недельную свечу выше 4200, что на мой взгляд позитивный сигнал в том числе для криптовалютного рынка. С текущих зона поддержки 4167 - 4200. Пока нет импульсного пробоя и закрепления под данной зоной говорить о снижении рано. Ближайшая и самая очевидная цель МА200D в районе 4300. 🔶 Текущий рост берет свое начало от 14 июля, актив перекуплен по RSI. С текущих ожидаю замедление восходящего тренда. 📌 BTC доминация и альты. 🔶 Биткойн доминация 40,99%. Альтам удалось отвоевать локальный экстремум, в итоге имеем закреп под поддержкой 41,27. Напомню позапрошлая неделя закрылась с обновлением локального минимума + с обновлением минимума по закрытию недельной свечи. По прежнему запас хода доминации около 2%. Ближайшая поддержка 39%. Пробой которой приведет к сильному росту альтов, в чем я на данный момент сомневаюсь. 📌 USDT доминация. 🔶 Доминация USDT = 5.91%. Снижается к своей трендовой линии. Напомню снижение доминации USDT = трейдеры покупают криптовалюту. Рост доминации USDT = трейдеры выходят в кэш, то есть продают криптовалюту. По этому разворот доминации явный признак разворота рынка. Кроме манипуляции с печатью тезера миллиардами. 📌 NEWS. 🔴 Тем временем Acala USD (aUSD) — после взлома падала на 95%, но уже вернулся на 0,94$. Злоумышленник использовал уязвимость и напечатал 1,2 млрд aUSD. Команда оперативно среагировала и остановила сеть на время решения проблемы. Берегите себя и свой депозит! Не храните все свои стейблы в одной корзине! ❗️❗️❗️ POST SCRIPTUM. 📌 Оперативно обновляю торговые идеи в зависимости от рыночной ситуации. Если вам нравятся мои идеи подписывайтесь на мой профиль в TradingView и следите за обновлениями! 👍 Лайки, комментарии приветствуются и позволяют получить обратную связь. ⚠️ Не финансовая рекомендация! Проводите свою аналитику прежде чем открывать позицию! 🚀🚀🚀 Спасибо за внимание. Всем профита! ****************************************
Длинная
от WallStreet_Bull
Сиплый отдает последние силы чтобы "корабкаться в гору"Стала понятна структура текущего восходящего движения по SP500. И согласно ему, как я и говорил раньше, рынок пойдет на коррекцию. Силенки у восходящего движения явно иссякли. Возможен еще какой-то всплеск вверх в агонии, но рынок быстро его развернет На чем именно произойдет разворот, непонятно, но факт в том что время пришло. Все уверовали в рынок на фоне хороших данный по инфляции (ну как хороших, 8.5%)), но на инфляции проблемы в экономике не останавливаются, а сентябрь - самый убыточный месяц в году близок. Возможно крупные фонды начнут фиксацию прибылей. И я думаю те инвесторы кто стал в крупные лонги, попадут в ловушку. 🌍Масло в огонь подливают некоторые прогнозы крупных банков США, о том что цены на нефть и бензин продолжать расти до 140$ и 5$ соответственно Таким образом, начинаю формировать шорт-позицию по фьючерсам SP500, с целью уверенного движения вниз. При этом потихоньку фиксирую длинные позиции по многим бумагам которые имеют уже хорошую прибыль в лонгах, а также буду наращивать позиции в более защитных активах, так как REIT, медицинские компании, загляну в энергетический и потребительский сектора
SP:SPXКороткая
от vadimbon
4
Биткоин и Тесла, пандемия и Макрон, Moderna и Банк АнглииГлавным событием дня вчерашнего можно считать продолжение взлета Биткоина. За два дня криптовалюта прибавила 20%. Мы не будем писать о том, что на рынке криптовалют образовался очередной пузырь – это слишком очевидно. Отметим лишь, что последние два пузыря Биткоина начали схлопываться в декабре 2013 и 2017 годов соответственно. Это не означает, что история повторится и в этот раз, но декабрь как нельзя лучше подходит для фиксации прибылей. А фиксация прибылей отлично подходит на роль иголки, которая спровоцирует сдутие пузыря. Кстати, оба последних пузыря закончились потерей свыше 80% цены. Что характерно, исторические максимумы Биткоин демонстрировал на фоне новых рекордов пандемии. Максимальное число новых случаев заболевания в мире, США и Германии. Максимальное число госпитализаций и смертей в США и т.д. Даже Президент Франции Макрон и тот подхватил коронавирус, а поскольку он активно общался с правящими лицами ЕС и прочих стран, то вполне мог заразить половину правящей элиты Европы. Еще одним поводом для беспокойства стала информации об очередной аллергической реакции на вакцину Пфайзер на этот раз в США, а также потерей достаточно большого количества вакцин из-за неправильного их хранения. Но рынки больше интересовались решением FDA по вакцине от Moderna. Ожидаемо, одобрение было получено. Так что со следующей недели в США будут прививаться двумя вакцинами. Кроме того, в фокусе продолжала оставаться судьба стимулов в США. Сделки нет, но есть много разговоров о прогрессе. Из прочих новостей отметим, что Банк Англии оставил параметры монетарной политики без изменений. Данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице в США опять оказались хуже прогнозов и продемонстрировали рост, напоминая про последствия локдаунов. Сегодня после закрытия рынка Теслу включат в индекс SP500. Мы продолжаем это считать глупейшей затеей со стороны индексного комитета, которая самому индексу еще аукнется, когда пузырь Теслы схлопнется. Кстати, недавно было проведено довольно интересное исследование, по результатам которого оказалось, что за последние 31 год, когда крупная компания включалась в индекс SP500, ее акции в течение следующего года снижались на 7%. Что характерно, акции компании, которую при этом исключали из индекса в среднем росли на 20%. Так что продаем Tesla и покупаем Apartment Investment and Management.
NASDAQ:TSLAКороткая
от Trade24Fx
10
Неудачи нефти, проблемы Softbank и Tesla, ультиматум ДжонсонаПохоже с виновным в последних скачках на фондовом рынке США все стало ясно окончательно (на самом деле, нет). В качестве «крайнего» был выбран Softbank, который, как оказалось, был основным покупателем американских технологических акций, используя опционы для обеспечения краткосрочной прибыли с высокой долей заемных средств. Что ж Softbank стал наглядным примером того, что бывает с покупателями на сверх переоцененном рынке. В понедельник его акции упали на 7,2% до самого низкого уровня за два месяца. И далеко не факт, что это дно. Проблемы в последнее время преследуют и Tesla. Надежды покупателей ее акций на то, что компанию включат в индекс SP500 развеялись после того как индексный комитет не стал добавлять производителя электроавтомобилей в SP500. Так что у медведей есть все шансы развить текущий успех и увести акции компании к $200 или ниже. Британский фунт на старте недели пребывал под сильным нисходящим давлением. Причина – ультиматум Борис Джонсона, согласно которому Великобритания готова выйти из переговорного процессе, если в ближайшее время в нем не будет серьезного прорыва. Неделя для нефти стартовала не лучшим образом. Несмотря на довольно сильное снижение запасов нефти в США на прошедшей неделе, число активных буровых установок в США продемонстрировало несущественный рост. Кроме того, Саудовская Аравия резко снизила цены на свою нефть для азиатских покупателей (максимальное за последние 5 месяцев снижение). Ну и общее состояние мировой экономики после провалов Индии и Австралии на прошлой неделе продолжает указывать, что быстрого восстановления спроса на нефть ожидать не стоит. То есть текущий фундаментальный фон для нефти довольно мрачный, а значит предпочтение стоит отдавать ее продажам.
TVC:USOILКороткая
от Trade24Fx
DAX30 Лонг Всем привет! SP500 - обновил вчера локальный максимум. Этот рост был самым быстрым с 1966 года, тогда рынку потребовалось 310 дней, в этот раз - 126. Конечно, инструментов, что бы разогнать рынок сейчас больше, поэтому будем считать, что это новая реальность. Сам индекс покупать, конечно опасно, т.к. вероятность коррекции нарастает с каждым пройденным пунктом, поэтому я обратил внимание на DAX30, который отстает от своего американского брата, но исторически коррелирует с SP500. Вчера мы получили бычье подтверждение, а сегодня коррекцию, с которой я и вошел по рынку. Цена входа: 12852 SL: 12789 TP: 13212 Ставьте Стоп лосы и лайки Роман
XETR:DAXДлинная
от Roman-Isakov
Опасный шорт, но и лонг не менее опасен.Как я говорил и предупреждал вас ранее в обзорах, что ожидаю перед экспирацией фьючей сильную волатильность, буквально через день мы вернулись туда, откуда пошли на 9800 и сейчас торгуемся ниже 9000-9100. Вчера давал обзор на Биткоин, по Binance Futures взяли ТП1 9440, на остальных биржах к сожалению нет. Вчера так же наш индикатор в Телеграм канале дал отличный сигнал в Шорт позицию, где уже забрал 2 ТП. Фондовые рынки вчера так же падали, если никаких позитивных новостей не будет, SP500 может уйти под 3000, что вызовет панику на рынке. Так же впереди у нас отчеты за второй квартал, которые вряд ли нам покажут рост. Как мы заметили BTC имеет сейчас сильно корреляцию с SP500. Сейчас мы торгуемся у нижней границе нашего боковика, а так же у поддержки, логичным действием сейчас было бы набирать лонг позиции, но я больше склоняюсь к шорт сценарию c целью теста нижней границы флага, в район 8500, но перед ним у нас есть сильная поддержка на 8800. Сверху мы оставили много не закрытых FVG, которые обязательно перекроем 1 - 9175(сейчас перекрываем), 2- 9440, 3 - 9594. На данном этапе отменой моего шортового сценария будет закрепление полной свечой выше 9440. 20 июня в своем обзоре я писал о лонге от 9003, у тех у кого стояла лимитка, или же взял лонг от этих значений, стоп бы я перевел уже в Без Убыток, и фиксировал частями 9175, 9310, 9440. Всем хорошего дня и профитов!
BITSTAMP:BTCUSD
от trade_soul
Чем завершатся торговые переговоры США и Китая?Сегодня завершаются торговые переговоры США и Китая, результат которых окажет сильное влияние на ход торгов, как в паре USDJPY, так и по #SP500. Д. Трамп отметил, что переговоры проходят хорошо и стороны могут заключить торговую сделку. Иначе и быть не может, поскольку действующему президенту Соединенных Штатов эта сделка очень необходима! Д. Трамп уже сейчас начал готовится очередным президентским выборам, которые намечены на ноябрь будущего года. У него появился влиятельный конкурент - бывший мэр Нью-Йорка М. Блумберг. Блумберг настроен резко против Трампа и готов приложить максимум усилий, чтобы республиканец покинул свой пост в конце 2020 года. Позитивный исход торговых переговоров позволит американской экономике продемонстрировать устойчивый рост в текущем году и на этом фоне индекс #SP500 сможет обновить исторический максимум, который был установлен осенью 2018 года - Д. Трамп сможет записать себе это в “актив” и избиратели смогут это оценить по достоинству. Поэтому у Д. Трампа сейчас нет иного выбора, как заключать торговую сделку с Пекином. Торговая рекомендация: Buy 110.20/110.00 и take profit 111.00.
от FreshForex_com
Глобально. Развивающиеся рынки покупать нельзя продавать (? где)В предыдущих идеях я писал что SP500 будет не лучшей инвестицией в ближайшие несколько лет. И что лучше рассмотреть другие активы для инвестирования. Куда обратить свой взор? Давайте рассмотрим. Фондовые рынки как сообщающиеся сосуды. Если в одном сосуде будет убывать, то в другом будет прибывать. Исторически в периоды замедления роста Развитых рынков (Developed Markets и в первую очередь SP500) лучший рост показывали Развивающиеся рынки (Emerging Markets в лице Китая в первую очередь). DM/EM ratio можно посмотреть на интернет ресурсах. На ТВ можно разобрать например спреды SP500 к SHCOMP (Китай), IBOV (Бразилия), RTS I. Для чистоты сравнения, лучше взять все индексы в долларах. SP500 к SHCOMP Сейчас лучше парковать средства в том числе в китайском индексе. По Китаю есть конечно опасения в следствии июльского падения отдельных акций, но в целом рассмотреть Etf можно. Например FXCN . График FXCN в долларах показывает неплохую возможность к покупке. SP500 к IBOV Спред находится в нижней части и покупка IBOV выглядит уже лучше. Хотя потенциал вниз ещё есть. Сам график IBOV в долларах так же очень нагляден. SP500 к RTSI Подтверждением сценария дальнейшей инфляции и ограниченного роста SP500, будет уход нефти выше 80-85. В этом случае начнет работать сценарий: стагфляция США (боковик SP) , при этом дальнейший сильный рост нефти и сырья в целом. Описана идея чередования циклов SP и сырья тут Помимо нефти, это будет хорошее время для сырьевых экономик. Поэтому стоит, все-таки обратить внимание, как ни странно, и на РТС. Рассмотрим как пример период с марта 2000 по март 2009: 1. SP500 показал -45% за 9 лет. 2. РТС вырос на 237% за 9 лет. (В моменте рост РТС достигал 900%!!!!) Если посмотреть на график РТС сейчас: IMOEX выглядит так же фантастически: Я вижу уже летят помидоры :-) В подобный рост RTS никто не верит, но надо помнить - на рынке может быть все что угодно. "...Низкая вероятность не означает нулевую..." Почему возможно ралли на РТС? Для этого можно попробовать посмотреть на истоки предыдущего ралли 2000хх годов. Далее в ковычках выдержка из анализа Миркин Я.М.: «Большое ралли» 2000 – 2008 гг.: рост, риски, диверсификация Дешевизна российских финансовых активов при том, что сырьевая экономика России стала выглядеть перспективной на фоне растущих цен на сырье, начиная с конца 1998 г. привела к очередному повороту потоков «горячих денег» нерезидентов - уже в пользу отечественного рынка. Несмотря на обрушение в США мыльного пузыря «новой экономики» в 2000 - 2001 гг. с последующим падением большинства развитых и формирующихся рынков (2002 - середина 2003 гг.).., российский фондовый рынок динамично рос, демонстрируя при этом сверхвысокую волатильность. … … Глобальные инвесторы рассматривали финансовый рынок России и его конкурентоспособность в составе группы стран BRIC (Brazil, Russia, India, China) (доля России – 20 - 25%), … …Связь рынков осуществляется через глобальных инвесторов (например, в 2007 г. действовали почти 10 тысяч хедж-фондов с активами примерно 2 трлн. долл. США). ...Спрос и цены на российские финансовые активы были зависимы от иностранных инвесторов (на рынках акций и облигаций, взятых вместе, доля нерезидентов – до 60 - 70% в 2004 – 2007 гг.). Обороты по депозитарным распискам на российские акции составляли не менее 50% внутреннего рынка. Долговое финансирование российской экономики во многом опиралось на нерезидентов (иностранные долги отечественных банков и корпораций соотносились с кредитами, выданными российскими банками экономике и населению, как 8 : 10). Иностранные портфельные инвестиции в акции выросли в 2000 – 2007 гг. более чем в 20 раз." Можно выделить 3 причины роста РТС: 1. Рост сырья 2. Ротация из DM в EM 3. Огромный капитал нерезидентов в акциях и облигациях РФ. Сейчас кажется мы на пороге нового роста цен на сырье и продолжения ротации из DM в EM. Но вот вопрос - откуда потекут деньги в акции? Для ответа на этот вопрос можно просто посмотреть статистику по вовлечённости в инвестирование среди граждан в РФ. Данные ММВБ В 2015 количество уникальных клиентов (ФЛ+ЮЛ+ДУ+Иностранные лица) 1 040 069 В 2021 (июль) количество уникальных клиентов (ФЛ+ЮЛ+ДУ+Иностранные лица) 13 314 909 Но активно торгующих в июле 2021 по прежнему немного - всего 2 013 978 Интерес который граждане РФ проявляют к инвестициям лично я вижу огромный. За последний только год я регулярно вижу на улице людей с терминалами (простите что подглядел)) Бывает такое что стоя в общественном транспорте с терминалами стоят и слева и справа :-) По данным РБК на 02.2021: Сумма инвестиций россиян на фондовом рынке по итогам 2020 года достигла 6 трлн руб., показав практически двукратный рост, свидетельствуют данные Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). По итогам 2019 года НАУФОР оценивала вложения российских частных лиц на фондовом рынке в 3,2 трлн руб. В США например инвестирует 55% населения. На ММВБ количество активных инвесторов около 2 млн. Последняя тенденция ограничить доступ неквалов к сложным инструментам – это хорошо, т.к. больше вероятности что будут разгонять РТС  Притоку капитала есть откуда быть. Для меня ответ на вопрос какие активы становятся более перспективными прост: 1. Китай FXCN 2. RTS FXRL 3. Широкий etf на развивающиеся рынки VTBE Вопрос когда? 1. FXCN уже можно по 45$, дали хороший дисконт. И добавлять на дальнейших просадках. 2. RTS логичным кажется покупать после окончания коррекции нефти до 60$, а лучше 50$. Ну или уже после пробития 85$.
RUS:RTSIДлинная
от MalEv_ich
11
Прогноз на BTC до конца года - к ТАКОМУ вы не готовы!На каком уровне будет разворот и есть ли дно в Bitcoin если индексы США полетят вниз? В этом году крипто-рынок отличается особой волатильностью: многие альты успели подарить нам сотни % доходности и мы вовремя зафиксировали прибыль, после чего альтушки упали на -50-70% от годовых максимумов! Но всё ли так плохо? Динамика всех альтушек во многом зависит от BTC, о нем мы и поговорим. А вот динамика Bitcoin тесно коррелирует с индексом FRED:SP500 Поэтому прежде всего очень важно определить динамику Sp500 ведь этот индекс имеет гораздо бОльший объем рынка чем BINANCE:BTCUSDT По Sp500 считаю что сейчас потенциал падения ограничен, так как: 1) На носу выборы США и рынку просто не дадут сильно упасть. 2) Программа buyback-ов в крупнейших акциях сейчас запущена на полную силу. А как вы знаете байбэки - главная движущая сила в индексах США (динамику байбэков можно посмотреть по тикеру NASDAQ:DRB ). 🛠️ Что по техническому анализу? По техничке BTC уже более 150 дней проводит в широком боковике (54-70к$) - судя по сторонним индикаторам киты накапливают BTC. Пройдемся по RSI на всех тайм-фреймах: H4 (34) - близко к сильной перепроданности, вероятен краткосрочный отскок до 69к$. D1 (49) - нейтрально, в ближайшие месяцы более вероятно что боковик продолжится. W1 (55) - нейтрально, неделька разгружается в боковике, а это аргумент в пользу среднесрочного роста. M1 (65) - близко к сильной перекупленности, самый старший фрейм остужается медленно, что опять же говорит о продолжении боковика. 🤷‍♂️ И что в итоге? По американским индексам можно ожидать боковик вплоть до выборов США. А вот в сентябре возможны сюрпризы... падение может быть сильным, но оно будет контролируемым. Примерно в то же время ФРС (ЦБ США) прогнозирует первое понижение ключевой ставки, что на истории всегда было негативным фактором. Поэтому ожидаю что боковик в BTC будет пробит вниз и самый негативный сценарий подразумевает падение до 46к-52к$. После чего в BTC начнется новый цикл роста, который отправит его на 100к$ и даже выше! 📈 В ближайшие месяцы стоит накапливать фундаментально прочные активы: BTC и TVC:GOLD - именно они принесут наибольшую доходность в 2024г. Еще больше актуальных идей на которых вы можете заработать - вы можете найти в моем профиле Tradingview.
от Dorado_Crypto
12
Bitcoin BTC/USDT покупать на весь кэш? Лонг?Цена по #bitcoin в данный момент продолжает расторговываться в боковике, в ближайшее время BTC при благоприятном сценарии, может выйти на ретест боковика, это будет точка входа (закрепление на цене 28396$). Фигура в данный момент не сломалась, блок не пробит (диапазон цен 27192$-26503$), на текущий момент long сценарий. Ближайшая цель 29174$✅ #SP500 дошли до ограничения, цена не вышла за верхнюю границу, не было разрушение short фигуры! SP500 может оказать негативное влияние на #BTC если будет возврат и пробитие уровня 3979! Все зависит от решения ФРС по процентной ставке, которое будет сегодня. По SP500 возможны два сценария 1) Если цена пробивает верхнее ограничение и закрепляется на 4030 в этом случае будет разрушение шорта и ближайшая цель 4075📈 2) Остаемся в боковике с последующем снижением к нижней границы, далее поджатие к ней и уход в 3910. Так может отреагировать рынок на повышение ставки.😒 Вывод В данный момент по SP500 находимся у критического уровня, без закрепления на верхней границы, на 4030 сложно говорить о росте фондового рынка и не смотря на то, какую фигуру сейчас рисует BTC, сценарий может в момент измениться и лонговые позиции трейдеров выйдут в стоп или еще хуже будут ликвидации. Не торгуйте без стопа!
Длинная
от SidorenkoVA
2
Шорт-сквиз... а что дальше?Вчера вышли данные по ИПЦ в США. Годовой уровень инфляции в сентябре замедлился 3-й месяц подряд до 8,2%, по сравнению с 8,3% в августе. Но прогнозировали 8.1% Причем базовая инфляция, которая исключает продукты питания и энергию, выросла до 6.6%, что выше прогноза в 6.5%, и августовского показателя в 6.3% ❗️Не очень радостные показатели, которые говорят о том, что инфляция не собирается быстро снижаться Как итог, рынок наполненный шортами взорвался, и образовался шорт-свиз. После сильного падения рынков по факту выхода ИПЦ, он также быстро развернулся. Например индекс SP500 вырос на 6% от точки лоу. ❓Будет ли продолжение шорт-сквиза, и увидим ли мы сильный рост дальше? Согласно тех. анализу, по SP500 не хватает еще одного движения вниз, чтобы завершить 5-ю волну расширяющегося треугольника. Но смущает тот факт что многие бумаги, входящие в SP500 уже сильно перепроданы и образовали разворотные формации. Поэтому возникший шорт-свиз усилен еще и этим фактором Таким образом, сначала жду SP500 в районе 3850-3950. Думаю что топлива от шортистов может хватить, чтобы долететь до этих уровней. Ну а дальше скорее всего мы увидим резкий рывок вниз до уровней 3350-3200, если ФРС будет придерживаться текущей политики В общем, надо следить за ситуацией..
SP:SPXДлинная
от vadimbon
5
BTC/USD Вторичный тренд. Зажатие. Важная зона.Это продолжение прошлой идеи , только в большем масштабе данного зажатия 31 666 - 28 666 Индекс SP500 для понимания направления фондового рынка. Ситуация локально. SP500 Основной тренд BTC (долгосрочный, полный с самого начала торгов). BTC/USD Основной тренд. % от максимумов вторичных трендов Таймфрейм 1 месяц. BTC/USD Основной тренд (небольшая часть). Канал. Зона разворота. Таймфрейм 1 неделя. Здесь наглядно показана эта зона разворота на графике большего масштаба. Варианты выхода из данной зоны на примере графиков других криптовалют наглядно Переходите на идею, нажимайте на графике "PLAY" 1) Бычий как на ETH/USD Зона разворота, после супер дампа 13 03 20 минимумы зарождения тренда ETH/USD Треугольник. Цена сжимается. Скоро развязка. 2) Медвежий как на BCH/USD С данной зоны зажатия продолжения нисходящего тренда, реализация нисходящего флага. BCH/USD Вторичный тренд. Важная зона. Простые правила для работы
Выбор редакции
BITSTAMP:BTCUSD
от SpartaBTC
47
S&P500 закончил неделю на позитиве - прогноз + теханализГлавный индикатор американского фондового рынка завершил неделю сильным отскоком. Котировки закрылись на уровне 3911 п. 🚀(+5.3% за неделю) 👉Позитив на рынке связан со следующими событиями: 🔹1. Буллард из ФРС сообщил, что рынок уже переварил идею повышения ставок до 3.5% к концу года. Также он уверенно заявил, что инфляция снизится до 2% в 2023 году 🔹2. По прогнозу МВФ экономика США будет замедляться, однако рецессию никто не ждет, так как экономика по-прежнему сильна 🔹3. Многие американские банки также высказались в пользу того, что экономика сможет избежать рецессии, и теперь даже ожидают ее некоторый рост во 2-й половине 2022 года Таким образом, инвесторы воодушевленно восприняли эту информацию, и начали покупать акции на технически перепроданном рынке Итак, что дальше? Прошлый мой прогноз по SP500 реализовался полностью. Котировки упали в середину обозначенной для подбора зоны, и оттуда произошел отскок. Пока не идет речи о глобальном развороте тренда, однако для хорошего отскока потенциал есть 📈Думаю есть большая вероятность продолжения восходящего движения по индексу в район 4060-4140 п. И вот почему: ✅1. Негатив по поводу повышения ставок на 75 б.п. полностью отразился в рынке. Сейчас многие будут надеяться что в июле ФРС не будет действовать жестче, и повысит ставку на 0.5 б.п. Повышение же на 0.75 б.п. не принесет большого негатива, так как Пауэлл уже сообщал что это не исключено ✅2. Инфляция может начать снижаться, и это может отразится в некоторой степени уже за июнь месяц. (13 числа выйдут данные ИПЦ за июнь). Уже начали снижаться цены на сырьевые товары, причем высокими темпами. Нефть потеряла за июнь 10%, природный газ в США снизился на 30%, пшеница подешевела на 10% и т.п. Понижательная тенденция прослеживается. Технически сырьевые товары готовы падать еще ниже, я думаю это только начало коррекции ✅3. С технической точки зрения, SP500 вероятно закончил формирование ABC коррекции, которая началась с хая. Остается один вопрос, закочнится ли снижение индекса этой ABC коррекцией, или все эе произойдет полноценный 5-волновый импульс. Пока вопрос открыт. Но сейчас это пока не важно ❗️Таким образом, из зеленой зоны я закрывал шорты и открывал лонги, однако в пятницу на закрытии часть лонгов уже закрыл, так как я жду некоторую коррекцию по SP500 после такой горячей пятницы, примерно до уровня 3800-3750, и оттуда буду формировать новые позиции в лонг по отобранным бумагам Цель которую я жду, обозначена на графике. По крайней мере, при текущей новостной повестке, с моей точки зрения это выглядит так. #торговые_идеи #SP500 #фондовый_рынок
SP:SPXДлинная
от vadimbon
1
Кровавая коррекция Америки— Бьюрри, что происходит? — Всё просто. Мы наблюдаем величайший пузырь всех времен и народов. Во всём. Осторожно: в тексте встречается патриотизм! Прогнозы Для начала расскажу вам про прогнозёра (а значит мопед не мой, что и хорошо ведь). Обратимся к русскоязычной Википедии: Майкл Бьюрри — американский финансист, менеджер, основатель хедж-фонда Scion Capital, LLC, которым он управлял с 2000 до 2008. Ныне занимаeтся личными инвестициями. Бьюрри был одним из первых инвесторов в мире, кто пpeдсказал обрушение рынка недвижимости и ипотeчного крeдитования, которые привели к финансовому кризису 2008 года. В фильме «Игра на понижение» («Big Short», 2015) роль Майкла Бьюрри испoлнил Кристиан Бейл *. * Фото Кристиана Бейла на графике выше, взято из фильма «Американский психопат». Фильм «Игра на понижение» был снят по реальным событиям, я его смотрел, там этот «Американский психопат» зашортил американскую недвигу, а потом стал скулить "почему, блин, графики растут". Майкл Бьюрри в своём твиттере неожиданно ванганул индекс SP500 по $1,862. Вот цитата твита его: paradigm shifts/speculative peaks, the SP500 bottomed 13% lower than 2002's bottom in 2009, 17% lower than 1998's LTCM crisis low in 2002 10% lower than 1970's low in 1975. 15% lower than the COVID low is SPX $1862, ~Shiller PE of 16, nominal PE of 9. In historic range. Перевод на русский: Что касается смены парадигм/спекулятивных пиков, SP500 достиг дна на 13% ниже дна 2002 года в 2009 году, на 17% ниже дна кризиса LTCM 1998 года в 2002 году на 10% ниже дна 1970 года в 1975 году на 15% ниже минимума пандемии COVID - Дно SPX это $1862, ~Shiller PE 16, номинальный PE 9. В историческом диапазоне. Перевод на понятный: Проще говоря, этот американский психуёнок имеет ввиду что индекс SP500 последние несколько раз падал ниже цены прошлого пика пузыря. Падение индекса от цены его ATH составит -61%. Любопытно отметить что падение индекса Московской Биржи от ATH составило -45% на сегодня. Но мы не будем тут сравнивать жопу, которая есть у нас, с жопой, которая не факт что будет у них. Кого объявят виноватым сомнений нет, опять "Это Путин виноват". Дело в том что у них цены на топливо выросли и правительство прямо заявляет "Это Путин виноват, это Путинский налог". Ровно тоже самое они говорят о росте цен на продовольствие в США. Если в какой-то части мира произошло что-то плохое, то мы всегда знаем кто виноват заранее. Фундаментальненько Сейчас в США очень много кровавых прогнозов от относительно адекватных вангующих, а не только от тех кто любит привлекать к себе внимание публикуя дичь. При этом все эти их кровавые прогнозы, в том числе и у Бьюрри строятся без учёта возможных объятий Китая и Тайваня. То есть, если еще и Тайвань взорвётся на этом фоне, то однополярный мир придется хоронить уже совсем. Или так и задумано?.. Инфляция в США рекордная за последние 40 лет, а ФРС рекордно повышают ключевую ставку. Техничненько В среднем крупные падения американской фонды случаются раз в 10 лет, последние два были в 2000-ом и в 2008-ом году. Но с тех пор прошло уже 14 лет, что несколько больше средней нормы по сроку, при этом в процентном соотношении вырос он тоже намного больше своей средней нормы за цикл. То есть технически, исходя из галлюцинации "будет как раньше было", логично ожидать более глубокое падение чем в 2000-ом и 2008-ом, раз уж пузырь раздували больше и выше. Понятно что это этой инфы никак недостаточно для прогнозов. Идея Думаю глупо отрицать что мировой экономический кризис уже начался. Падение американской фонды уже достаточно большое. Фундаментальные причины этому очень даже понятны (особенно ставка ФРС). Обычно рынок их падает год-два. И тащит за собой остальные рынки вниз.
TVC:SPX
от ROBO_Trading
8
btc среднесрокданный сценарий ожидаю, в случае сценария на фондовом рынке (в лице то же sp500) диагональной подволны 1 или А до 3550 пунктов, с последующей коррекцией до 4000. В случае, если подволна 3 на sp500 растянется, то биткоин ждет дальнейшее снижение. В этом случае цели думаю, следует искать на растяжении подволны по логарифмическому расчету. В любом случае sp500 должен будет откорректировать подимпульс от 4200 до 3550, так что уровень 12000 хоть и не на долго отработает. мелкие вложенные подволны наверху текущей волны на 4ч, так же предполагают возможность достроить волну по биткоину в район 12000. ниже 2 варианта поведения индекса sp500, которые я нахожу наиболее актуальными. Однако при всем при этом думаем своей головой.
INDEX:BTCUSDКороткая
от investman0001
2
Приближается черный лебедь.Вчера я написал о том, что будут нагонять жути и появятся пророчества о приходе великого медведя или страшного черного лебедя. Сегодня я в первом ряду... Но только для того, чтобы вас предупредить. Чтобы у вас в головах четко осело понятие — коррекция, которая вот вот наступит. Черный лебедь — это что-то непредсказуемое и очень сильное. К примеру обвал рынка в 2020 году в ковид. Даже золото тогда рухнуло на 300$ менее чем за неделю. Вот тебе и безопасный актив. А нефть так вообще упала камнем на 16$, а на фьючах вообще уходило в минус. Помнится "эксперты" тогда писали, что нефть может остаться на 20$ на годы. Бред конечно, сразу сказал будет расти в сторону 70$. Но люди же себе на уме, им откуда-то виднее. Давайте итог. Черный лебедь и то, что я описал — вот такого не будет. Однако хорошая заметная коррекция по рынку пробежится. Ради такого комментария мне ничего читать не нужно, я сам всему свидетель, ибо на рынке я задолго до. Уже 14 лет. Вы знаете. Подробнее обсудим в обзоре, приятного просмотра!
TVC:DEU40Короткая
от VREMY_DENGI
🎢 US10Y и американские горки по TLT. Прогноз на 2023-2024 годЗдравствуйте коллеги! Пришло время обновить давно опубликованный прогноз по доходностям 10-летних казначейских облигаций США (US10Y). А заодно в очередной раз разъяснить моим подписчикам каких «черных лебедей» стоит ожидать на ближайший год-два. Так как это тема не простая и многоуровневая, то информацию приходится давать дозировано, и через временные паузы. Данная статья будет неким продолжением повествования о мировом системном кризисе, и представленные в этой идее ожидания вплетаются в общую канву моих мыслей и дополняют прогноз. Итак, сегодня подготовил графики доходности 10-летних казначейских облигаций США и ETF TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF), что оно такое и как его едят ниже в двух словах объясню. TLT – iShares фонд, который инвестирует в долгосрочные облигации США сроком от 20 лет. В результате такие фундаментальные события, как ВВП США, ожидания по процентным ставкам и инфляционные ожидания, являются наиболее важными факторами, которые могут повлиять на производительность ETF. Повышение процентных ставок и инфляция снижают стоимость облигаций фонда, в то время как падение процентных ставок и инфляция повышают их стоимость. Грубо говоря, фонд почти на 100% имеет обратную корреляцию с US20Y и US10Y. Если взять к US20Y и US10Y добавить инвертированный график TLT, то увидим, что TLT почти в унисон идет за 10 и 20-летками: 🔵 Но сперва немного вводного «конспирологического» текста, после чего перейдем к графикам. Итак, в 2023 году ожидаю прилет очередных так называемых черных лебедей, что привнесет коллапс на финансовых рынках, который вероятно всего будет связан с проблемами долларовой ликвидности. Сейчас попытаюсь разъяснить, о чем идёт речь и какие будут последствия. Есть основание полагать, что где-то в Европе в этом году могут начаться проблемы с рынком долга, а-ля дефолт Греции 2.0. Кто там первым уйдёт на дно: Италия, Испания или Португалия не так-то и важно. Важно то, что проблемы на долговом, валютном, фондовом рынках Еврозоны потянут за собой несколько крупных европейских банков, что ударит по всему Евросоюзу, а в след за ЕС в тартарары может полететь и вся мировая финансовая система (✋ привет Lehman Brothers). Ожидаемое событие заставит выходить из большинства популярных активов и даже из "самых надёжных" в мире залоговых инструментов типа американских казначейских облигаций в доллар США, для затыкания дыр в виде интервенций и поддержки в первую очередь евро ну и остальных валют еврозоны. Одновременный выход из американских облигаций в баксы в моменте спровоцирует на него усиленный спрос, что создаст его дефицит и приведет к проблеме с ликвидностью на рынке долга. Повышенный спрос на USD вытолкают индекс доллара обратно на 110, а то и на новые максимумы, обесценивания корзину валют по DXY. Ещё одна волна роста по DXY это очередной стресс на валютном рынке, а стресс на валютном рынке опять будет давить на долговой рынок США. И тут круг замыкается, ну и дальше где-то в самом тонком месте прорвет, и система пойдёт в разнос. На графике десятилеток предполагаемые события простимулируют рост доходности US10Y примерно в район 5-7%. Пока что рынок не верит словам ФРС о дальнейшем повышение до 5-6%, и US10Y более трех месяцев снижаются, упав с 4.3% на 3.3%. Но думаю, что ключевую ставку ФРС таки повысит до 5-6%, и как только что-то сломается в системе или прилетит какой-нибудь черный лебедь, так 10-летки пулей вылетят к 5% и выше. Вот там начнётся страх, паника и обвал всех рынков сразу. Предполагаю, что в моменте завалиться все, и рынок долга с золотом, и фондовый с криптой, так как в приоритете будет стабилизация валютного и долгового рынков. В такой обстановке можно будет всех поздравить с «неожиданной» жёсткой посадкой и с «ниоткуда не возьмись» глобальной рецессией. В последней идее по SP500 с прогнозом на 2023 год, и в идее про инверсию кривой доходности, уже аргументировал почему рецессия в США в этом году неизбежна. Данная статья будет дополнением к ранее сказанному. Поэтому, если кто-то случайно наткнулся на эту статью, то чтобы понять о чем идёт речь, желательно сначала ознакомится с ранее опубликованными идеями: 📉SP500 Итоги 2022г. Оценка и прогноз на 2023 год 📉Инверсия кривой доходности. 100 летняя история рецессий в США Конечно же, все эти спланированные события будут сопровождаться очень негативным новостным фоном (я бы даже сказал ☢️радиоактивно-негативным фоном), где "невидимой рукой рынка" будет указан виновник всех "зненацька" упавших на голову проблем. А чтобы европейская и американская публика ни в коем случае не подозревала об узколобости и жопорукости своих властей, нужно найти внешнего врага на которого можно будет повесить всю вину, и тут как-бы далеко ходить не надо... В общем ничего нового, все как в стареньком стишке: "За окошком дождь и град.…" . Смоделирую примерный сценарий дальнейшего развития событий. Когда у одной из сторон конфликта (НАТО-Россия) на территории (бывшей) Украины, будет очевидное для всех преимущество, то вместо того, чтобы наглосаксам «уйти по-английски», они, сваливая могу громко «хлопнуть дверью». И вероятнее всего, в этом году устроят большой бабах в Хмельницкой области. После чего наступит всеобщая паника и страх, и как следствие массовый слив европейских акций и облигаций. Вспыхнет массовая миграция людей подальше от эпицентра в глубь Европы, что создаст вакханалию на вокзалах, аэропортах. В Европе возникнут логистические проблемы, в связи с чем начнутся ощутимые для большинства дефициты с продовольствием, техникой, автомобилями и т.д. Введут ограничения по банковским операциям и транзакциям, также вероятно будут выставлены лимиты/потолки на снятие налички и покупки лухари вещей. О том что ЕС наглосаксами уже приговорен на заклание предупреждал еще год назад в идее: Обзор индекса Euro Stoxx 50 или как Европу сталкивают в рифму . Ну и что будет происходить дальше, спрогнозировать не трудно. На фоне проблем на долговом и валютном рынке, власти США будут вынуждены включить а-ля "печатный станок" открыв безлимитные своп-линии в первую очередь тем, кого надо поддержать, создавая из воздуха сколько угодно нулей на счетах банков невзирая на то, докуда на тот момент снизится инфляция и успеет ли ФРС задушить рынок труда в США, так как спасать надо будет всю финансовою систему. Вот когда что-то сломается в системе, тогда ФРС резко сменит свою политику, налету переобуваясь моментально снизит ставку на несколько процентов, и перейдя от QT на QE начнет заниматься своим любимым делом - «печатанием зеленой бумаги». Вангую что похожие траблы с ликвидностью повторятся как в конце 2022 года, проблемы, которые из большинства простых смертных мало кто заметил. Тогда, во второй половине 2022 года, стремительно рос спрос на доллары и DXY выскочил выше отметки 100. Японцы, Банк Англии, Deutsche Bank и Швейцарский банк Credit Suisse начали испытывать огромный стресс и трещать по швам, и чтобы преждевременно не лопнуть, были открыты безлимитные USD своп-линии, чтобы стабилизировать ситуацию, после чего индекс доллара от 115 резко пошёл на спад. Но то была только репетиция, а полную версию спектакля по развалу ЕС вероятно увидим в 2023-2024 годах. После того как в ЕС начнется активная фаза распада, еще больше денег начнут убегать оттуда. В это время долговой рынок США будет чувствовать себя отлично, так как особого выбора куда засунуть деньги из еврозоны нету, львиная часть капитала и промышленных мощностей перекочует в США, их уже там встречают с отрытыми объятьями (✋ привет закону о снижении инфляции в США). На описанный выше сценарий отвожу 80% вероятность, но у Планировщика в рукаве еще есть несколько вариантов как тригернуть так называемый «Грейт Ресёт» в 2023 году. Если не получится раскачать европейский рынок долга, то еще не решен вопрос с потолком госдолга США, а еще есть пока не лопнувший пузырь на рынке недвижимости Австралии и Канады, или вариант раздувания пожара войны еще и на Ближним Востоке (что сулит новой волной роста на мировом энергетическом рынке, а вслед за ним и роста инфляции), а еще в программе новые пандемии, голод, кибератаки, блэкауты. Скучать точно не будем, уверяю вас. На сегодняшний день есть много интересных мест куда можно поднести спичку и все рванет… Ладно, думаю на сегодня порции махровой конспирологии достаточно, дальше переходим к графикам US10Y и TLT. 🔵 На графиках десятилеток и ТЛТ вижу следующий сценарий: От последней опубликованной идей по US10Y прошло почти два года. Тогда, в марте 2021-го предполагалось завершение первой волны импульса с разворотом на коррекцию в рамках второй волны в район 1-1.2%, после чего ожидалось продолжения роста внутри третей волны. Так оно по факту и произошло, где за это время доходность по десятилеткам третей волной выросла с 1.12% до 4.33%, и на данный момент времени US10Y завершает коррекцию внутри четвертой волны импульса. Дальше стоит ожидать завершения всего импульса еще одним витком роста в рамках финальной пятой волны. Какие при этом будут происходить события «на земле», что графику US10Y, что волновой теории Эллиота, все равно. Но вероятно «мягкой посадки», всеобщего мира и благоденствия ждать не стоит. После прилета черного лебедя и проблем с ликвидностью в этом году ожидается финальный вылет по десятилеткам в район 5-7% в рамкам пятой кульминационной волны импульса, развивающегося с 2020 года. Соответственно TLT нарисует финальную волну снижения, с целями в районе 85, примерно на второй-третий квартал 2023 года. Тогда о глобальной рецессии уже будет слышно из каждого утюга, изо всех щелей будут литься прогнозы о начале депрессии, конце света и т.д. После того как случится жесткая посадка экономики, американский рынок долга стабилизируется и нащупает дно. После чего ожидается восстановление рынков к концу 2024 - середине 2025 года. Для наглядности на недельном графике TLT навангую прогноз на 2023-2024 год: Локально по ТЛТ желательно еще разок подскочить в район 110-115 пунктов, после чего стоит ожидать разворот вниз. Примерно к середине года на графике напечатают финальную пятую волну импульса, цель которой обновить минимум - 91.85. В диапазоне 80-90 стоит совершать среднесрочные покупки с целью прокатится на росте в район 110-120. В данном диапазоне следует выходить ожидая коррекции после 30-50% роста. После того как первая волна роста будет скорректирована на 40-60%, ожидается вторая растущая волна примерно к началу 2025 года в район 130, возможно и выше. Конечно же, все эти прогнозируемые резкие движения будут сопровождаться высокой волатильностью на рынке американских облигаций, ну и для наглядности добавлю сюда индекс MOVE. Индекс волатильности американских бондов Индекс MOVE — общепризнанный показатель волатильности процентных ставок в США, который отслеживает изменение волатильности доходности казначейских облигаций США, обусловленное текущими ценами одномесячных внебиржевых опционов на 2-летние, 5-летние, 10-летние и 30-летние трежерис. Итак, глядя на график индекса волатильности бондов, можно заметить, что в 2022 году он поднялся в диапазон 100-150 и обновил максимум ковид-истерии 2020 года. Последние три месяца MOVE вместе с DXY локально корректируют последний двухлетний рост. Если мои мрачные прогнозы сбудутся, то данный индекс улетит куда-то в район 200-300 пунктов на горизонте года-двух, и даже может обновить исторический максимум 2008 года. Разбор графиков по техническому и волновому анализу буду завершать. Дальше подведем некие итоги. 🔵 Оценка и прогноз на 2023-2024 год Если все обобщить в несколько предложений, то вся суть того что ожидается увидеть на графике TLT следующая: • Локально вероятен (но не обязателен) рост в район 112 пунктов. • Среднесрочно ожидается снижение в диапазон 80-90 до конца 2023 года. • На горизонте 1-2 года ожидается восстановление TLT сперва в диапазон 110-120 и после коррекции в район 130. 🔵 «Перспективы светлые, путь извилист» Пока мы все еще находимся в медленно-разваливающимся однополярном мире (где на вершине пирамиды сидит США), где основной резервной валютой есть USD. Доллар США все еще является основой текущей мировой финансовой системы и мировой торговли. Львиная часть биржевых операции завязаны на USD, (пока что) самый надежный в мире залоговый инструмент - американские трежеря, и ценообразование на биржах в основном все еще меряется через доллар США. На ближайшем промежутке времени (один-два года), при любых коллапсах и проблемах в фин. системе, единственный актив у которого будет повышенный спрос и который в критических моментах будет нужен всем, это - USD. Не казначейские облигации США, не акции или Биткоин, не евро/франк/фунт, а доллар США . Возможно, через три-пять лет ситуация изменится, и пиндосы всех кинут и дефолтнутся. А много-много нулей на банковских счетах и нарезанная зеленая бумага, разбросанная по всему миру, в один прекрасный миг утратит какую-либо ценность. Вот тогда капитализм либерального толка наконец-то таки умрет, идолопоклонники золотого быка/тельца утратят веру, а Красные три раза перекрестятся, но пока что об этом думать еще рановато. В настоящее время идет медленный процесс переформатирования миропорядка и пока не будет создана новая финансовая система единственным безопасным активом в такие переходные периоды есть физическое золото . Конечно, на сегодняшний день создано куча всякого рода «бумажного золота», благодаря которому можно манипулировать его ценой, опять-таки выраженной в долларах США. Но реальное физическое золото всегда будет иметь какую-то ценность, в отличии от «нарезанной бумаги» или казначейских облигаций умирающего гегемона. Поэтому, если говорить не про краткосрочные-среднесрочные спекуляции, а про то, в чем сохранить и перенести через турбулентный период свои ценности, то наилучшим выбором будут золотые монеты. Даже которые без проблем можно будет обменять на местную валюту и купить кусок хлеба, если уж наступит полный трындец. Мы как человечество исторически стоим в новой точке бифуркации, на очередном этапе изменения мирового порядка, в моменте смены эпох, на разломе. В ближайшие годы нам предстоит пройти через множество трудностей. Многие обнулятся и начнут жить по Швабовским заповедям: «У тебя ничего не будет, и ты будешь счастлив». Неподготовленные и слабые (физически, ментально, духовно) индивиды вероятно не переживут предстоящие изменения в мире. Чтобы не оказаться в их числе, нужно еще вчера научится использовать свою голову не только для ношения кепки/каски, а думать, развиваться и адаптироваться под новые реалии. На этой позитивной ноте буду заканчивать. Где-то в середине 2023 года примерно на дне по TLT постараюсь публиковать обновления к этому прогнозу. 👀 Следите за обновлениями. 🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей. ☘️ Удачи, берегите себя! 📟 До связи.
Выбор редакции
TVC:US10Y
от T_A_R_A_S
20