Доходность 10-летних облигаций США US10Y

TradingView

Всем привет! 👋 В этом месяце мы хотим рассказать вам о процентных ставках. Что это такое? Почему важно за ними следить? Как использовать эти данные в трейдинге? Новички обычно не слишком погружаются в эту тему, но она очень важна. И поможет лучше ориентироваться в макроэкономике и фундаментальном анализе. Первое, что нужно знать — как найти данные о процентных...

ComradeGann_Stocks Pro

#BONDS #US10Y Доходности 10-летних трежерей уперлись в планку? C момента предыдущего поста, 10-летние трежерис США достигли следующего выделенного уровня сопротивления (в моменте даже «кольнули» 4%!). С одной стороны, рынок прайсит объявленный потолок повышения ставки (~4,5%), но, с другой, определенные коррективы внес Банк Англии, который анонсировал...

ComradeGann_Stocks Pro

#BONDS #US10Y #US02Y Инверсия продолжает свое погружение. Инверсия между 2-летними и 10-летними трежерис практически достигла значения -0,5%. Если смотреть на график (начиная с 1988 года), то текущая инверсия кривой доходности уже обогнала инверсию 2007 года (~ -0,22%) и инверсию 1989 года (~ -0,47%), и стремительно приближается к значениям инверсии 00-х....

ComradeGann_Stocks Pro

#BONDS #US10Y Коррекция в доходности 10-летних трежерис. В посте про инверсию писал следующий тезис: «К примеру, рынок (люди) ожидает ухудшение ситуации эмитента в ближайшем будущем (начало рецессии). Это провоцирует рост продаж коротких облигаций и покупку длинных (доходность длинных облигаций снижается медленнее во время кризиса).» Что происходит...

ComradeGann_Stocks Pro

#BONDS #US10Y Доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 3.5% впервые с 2011 года. 10-летние трежерис США в августе протестировали пробитый 40-летний нисходящий тренд и возобновили рост. Действительно, доходность в 3,5% впервые достигнута с 2011 года. Интересная ситуация вырисовывается. Пробой глобального тренда, как и писал ранее, это смена...

infa

Рецессия в США, о которой так много говорят, в принципе невозможна. Просто потому, что цифры считаются все в номинале. А вот стагфляция возможно и высоковероятно. Нельзя просто печатать постоянно деньги, раздувать неимоверно долги и дефициты всех без исключения балансов. Фиат в преддверии окончания долгого периода могущества. Финансировать крупнейшую схему Понци...

pacifiedKing86065

Жду когда инверсия закончится, а закончится она когда начнется новый финансовый кризис.

infa Обновлено 

С апреля 22 года ФРС сократил баланс на смешной 1%. С 8,965 до 8,85 трлн.$ ( посмотреть можно тут www.federalreserve.gov). "Наикрутейшее" ужесточенее денежно-кредитной политики рынок как бы не заметил. Тут еще проблема с амерогосдолгом за 30 трлн. баксов и он будет ускорять рост. Китай сокрашает потихоньку вложения в треши - уже меньше 1 трлн. Японцы "держат" на...

AlterMatrix Pro+

Рынки облигаций задают непростые вопросы прямо перед заседанием ФРС. Наклон кривой доходности 10-2 лет только что преодолел минимумы и достиг -30.2 б.п. Сегодня вечером Пауэлл определит, пройдем ли мы через минимумы доткомов (-49.41 б.п.). Практически историческое заседание ФРС. Кривая доходности по казначейским облигациям является точным предвестником...

Pandorra Обновлено 

Друзья, всем привет! 😉 В этой стратегии рассматривается эффективность акций Газпром , относительно изменения валютного курса доллар/рубль USDRUB и доходности UST10Y , то есть 10-летних Казначейских облигаций Правительства США. Логика проста - чем выше стоимость заимствований в долларах США, тем сильнее снижается их инвестиционная эффективность. И наоборот -...

Mas-Mount-Capital

📊 Доходность 10-летних облигаций США с февраля месяца этого года выросла на 105%. За это время участники рынка особо обратили свое внимание на уровень в 2.74% , который на данный момент выступает в роли основной поддержки. Текущая тенденция направленная на укрепление доллара США в дальнейшем будет оказывать давление на доходность по 10-летним бондам США и на...

Alter0308

Зашли в очень важный исторический диапазон. Если его пробьют, предполагаю, что будет импульс в район 6,5. Если в районе 6,5 не удержат, то ожидаю, что улетит в район 13,6-15. Движение ожидаю резким.

VerevkinBlog_ETF Pro Обновлено 

Белым - спред (разница) доходности 10-ти и 2-х летних трежерис. Серым - SP500 В двух словах: когда доходности двухлеток превышают десятилетние - спред уходит под "воду" (ниже 0). Это называют инверсией. И это явление считают предвестником будущей рецессии (кризиса). Так произошло снова и вот, что это значит. Обычно этот "сериал" состоит из нескольких серий: 1....

ComradeGann_Stocks Pro

#BONDS #US10Y #US02Y Спред между 2-летними и 10-летними гособлигациями США ушел в отрицательную зону. Кривая доходности вновь приняла инвертированный вид. Ничего удивительного не происходит . Если взять за основу примеры инверсий кривых, которые происходили с 90х годов, то мы увидим, что 3 из 4 предыдущих инверсий оставались в отрицательный зоне достаточно...

Gaktungr

Опять же просто дополнение к дополнению))) Доходность постепенно заворачивает и может отработать ГиП.

Pandorra Обновлено 

Китайский рынок падает второй торговый день подряд. Больше всех пострадали акции образовательных сервисов, против которых Пекин ввел жесткие меры. Инвесторы опасаются, что власти на этом не остановятся Массовые распродажи акций китайских компаний — главная тема на фондовых рынках в последние дни. В понедельник индекс гонконгской биржи Hang Seng опустился на...

Gaktungr

Просто дополнение к ранее опубликованной идее (вот нельзя просто обновить)))). Все тот же канал, в процессе образования которого происходит смещение позиционирования (увеличение длинных и уменьшение коротких)

sterix Обновлено 

«Чем старше человек становится, тем больше расширяется его кругозор.» Вот и я «трейдер» рожденный на хайпе криптовалют 2017 года каждый новый день посвящаю свое время для оттачивания навыков предвиденья движения цены различных активов. И по мере так сказать взросления мой кругозор расширился с простых движений на графике и применения различных методов ТА до...