Регистрация

Поиск идей по запросу "aapl"

Яблоко перегрели, пора остудить. Яблочные акции явно выглядят перегрето, начинают вылезать диверы по RSI и AO, так же высоко ушёл от двухсотки, не то что бы 25% это много, но достаточно что бы можно было уже думать о шорте. Есть что-то похожее на double top. Позу беру по рынку. Цель думаю уровень 156, к тому же там рядом скопление фиб коррекции. Стоп-лосс: 185.
NASDAQ:AAPLКороткая
от RDII
2
APPLE - цена перешла в фазу нисходящего тренда.Растущая инфляция в США и связанное с этим ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США с начавшимся циклом повышения процентных ставок привело к развороту и падению фондового рынка, где с различной динамикой, однако, в корреляции снижаются многие фондовые активы, в т.ч и основные голубые фишки американского фондового рынка. Естественно, одной из таких голубых фишек являются акции APPLE, где, в настоящий момент, сформировались сильные технические сигналы (были приведены в предыдущих прогнозах - нижненаправленный пробой поддержки долгосрочного восходящего канала и сработка разворотной формации типа "двойная вершина") к развитию нисходящего тренда после состоявшегося разворота. Таким образом, предыдущие прогнозы, предполагающие снижение цены на актив продолжают работать, где верхненаправленная коррекция конка конца мая к прорванному ранее уровню поддержки, а теперь сопротивления 150$ дала отличные торговые возможности ко входу в короткие позиции с более выгодных уровней в направлении сменившегося на нисходящий тренда. После нижненаправленного разворота от уровня 150$ цена продолжила свое снижения, преодолела предыдущий минимум 132,70$ и достигла новых уровней годовых минимумов в районе 129,30$ на экстремуме. Ближайшей целью снижения в ходе развития нисходящего тренда можно ожидать достижение ценой уровней экстремумов предыдущих лет в районе значений 116-122$, что по графическому анализу соответствует минимальным целям снижения после выхода цены из формации "двойная вершина" исходя из высоты формации, отложенной от уровня шеи в направлении прорыва. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:AAPLКороткая
от korotkevichdm
3
Apple - произошел разворот, падение цены может продолжиться.В корреляции со многими фондовыми активами, претерпевающими с начала года снижение, по акциям Apple так же произошел разворот и падение, при этом, на текущий момент, сформировались техническая картина и сигналы, предполагающие смену долгосрочного восходящего тренда и дальнейшее падение цены инструмента. Так, цена нижненаправленно пробила поддержку восходящего канала, в рамках которого росла несколько предшествующих лет, и при этом в районе максимумов на уровнях 150-182$ была сформирована и реализовалась как разворотная формация типа "двойная вершина". В настоящий момент цена пробила поддержку-шею формации на уровне 150$, после чего продолжила свое снижение, где достигла минимумов ноября прошлого года в районе значений 137$. Ближайшее время цена может перейти в проторговку диапазона с экстремумами 137-150$ с тестированием прорванного уровня поддержки, а теперь сопротивления 150$ с обратной стороны, вместе с тем, среднесрочный прогноз предполагает дальнейшее падение цены инструмента, где следующими целями могут выступить локальные экстремумы 2020-2021 годов в районе значений 122-116$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:AAPLКороткая
от korotkevichdm
4
Cirrus LogicНа фоне дефицита чипов и роста Apple не стал закрывать купленные по 88,33 акции CRUS и оказался прав. У компании контракты с Apple и она вроде с ней коррелирует (хотя я бы проверил в цифрах). Так что сейчас Buy Stop с очень близким стопом выглядит лучше? Пойдет ли вслед за Яблоком?
NASDAQ:CRUSДлинная
от MarketNeutral
2
Технологические компании и их будущее: что говорит теханализ?С начала 2020 года, после последней крупной коррекции, американские рынки показали значительный рост. Только, вот, в 2023 году стало заметно расхождение между индексами Nasdaq, S&P 500, и акциями малой капитализации. Nasdaq традиционно демонстрирует более высокую доходность по сравнению с S&P 500, во многом за счёт доминирования высокотехнологичных компаний. Однако быстрый рост поднимает вопрос о релевантности инвестиций. В этом посте мы проанализируем технический потенциал семи крупнейших технологических компаний США, чтобы выявить возможные сигналы к коррекции и дальнейшему движению. ________________________________________ 1. SMA и история Исторически, цена возвращалась к SMA 200 после значительных коррекций, когда отклонялась на 30-40%. Сейчас мы видим похожую картину. Однако, в отличие от кризиса доткомов, где коррекция была более глубокой, текущий рынок ещё имеет потенциал для роста. Исторический контекст для каждой компании: Microsoft - NASDAQ:MSFT NVIDIA - NASDAQ:NVDA Apple - NASDAQ:AAPL AMD - NASDAQ:AMD Google - NASDAQ:GOOG Taiwan Semiconductor - NYSE:TSM Meta Platforms Inc. - NASDAQ:META Мы видим, что текущие котировки большинства технологических компаний уже отскочили от своих исторических максимумов после недавних коррекций (август). Разрыв между ценой и SMA 200 в этих случаях был аналогичным, а исторически такой спред по SMA имеет тенденцию закрываться. В данный момент котировки ещё не преодолели и половины предполагаемого движения. ________________________________________ 2. Формации Microsoft - NASDAQ:MSFT NVIDIA - NASDAQ:NVDA Apple - NASDAQ:AAPL AMD - NASDAQ:AMD Google - NASDAQ:GOOG Taiwan Semiconductor - NYSE:TSM Meta Platforms Inc. - NASDAQ:META На текущих графиках нет чётко сформировавшихся формаций или явных сигналов для входа на крупных таймфреймах. Однако, что интересно, некоторые из них показывают признаки сомнительной аккумуляции и есть пробои ключевых уровней трендовой поддержки. ________________________________________ 3. Комбинированный анализ Главное по каждой компании! Microsoft - NASDAQ:MSFT Низкие объёмы - отсутствие покупателей, наоборот тут активно продают! По другим осцилляторам – аналогично, в зоне продаж и нет никаких выходов и пересечений! NVIDIA - NASDAQ:NVDA По NVIDIA наблюдается лёгкая коррекция после агрессивного роста, технически прекрасно себя чувствует. MACD в зоне перепроданности, а волатильность остаётся высокой. Текущие сигналы указывают на временное снижение, но признаки разворота пока не сформировались. Apple - NASDAQ:AAPL Рост AAPL не был таким агрессивным, как у других акций (но об этом в 4 пункте), явных признаков падения пока нет..Объёмы умеренные, CCI указывает на восходящий импульс, MACD сохраняет устойчивость ( да есть пересечение но, по-прежнему, в верхней зоне) но явных признаков падения пока нет. AMD - NASDAQ:AMD А вот тут ситуация интереснее: наблюдается пересечение линий Ишимоку, формирующее нисходящее облако. Объёмы умеренные, CCI показывает слабое восстановление, но остаётся в отрицательной зоне, а MACD подтверждает нисходящий импульс. Google - NASDAQ:GOOG GOOGL переживает «сок» нисходящего движения, подобно тому, что недавно было у AMD. Снижение, возможно, продолжится, хотя и возможна краткосрочная пауза (опять аналогия с AMD) Taiwan Semiconductor - NYSE:TSM По TSM ситуация выглядит умеренной: были интересные объёмы на продажу на максимумах. Только MACD показывает некоторую неуверенность и возможное коррекцию тренда, но остальные индикаторы остаются в пределах разумного. Meta Platforms Inc. - NASDAQ:META Индикаторы выглядят относительно спокойно: только MACD демонстрирует некую неувенность. Низкие объёмы - отсутствие значительной борьбы между покупателями и продавцами пугает... Индикаторы часто приходят с запозданием, и на текущем рынке наблюдаются не только признаки коррекции, но и потенциальное начало нисходящего тренда. Низкие объёмы и "отрицательность" в движениях указывают на фиксацию позиций, что и может привести к более масштабному снижению. ________________________________________ 4. Коэффициент Шарпа и цикличность — потенциал к развороту В анализе использовались дневные данные для расчёта коэффициента Шарпа (Я наложил результаты расчётов из кода PYTHON на график) Sharpe Ratio = (R−Rf)/σ Rp — средняя доходность акции за 1 год по дням Rf — безрисковая ставка (доходность по 10-летним облигациям США). σ — стандартное отклонение доходности акции (волатильность). ***Коэффициент Шарпа показывает, насколько эффективно актив генерирует доходность с учётом риска. Чем выше значение, тем лучше соотношение прибыли к риску. Что интересно – коэффициенты движутся в одном направлении, и основной вопрос заключается не в поведении, а в уровнях доходности. Диверсификация здесь нет. NASDAQ 100 NASDAQ:NDX Microsoft - NASDAQ:MSFT NVIDIA - NASDAQ:NVDA Apple - NASDAQ:AAPL AMD - NASDAQ:AMD Google - NASDAQ:GOOG Taiwan Semiconductor - NYSE:TSM Meta Platforms Inc. - NASDAQ:META Например, NVIDIA, несмотря на свою высокую волатильность, оправдывает риск благодаря значительному росту и высоким показателям доходности. Такие же коэффициенты в диапазоне 1-2 мы видим и у других компаний - некоторые выше индексов. В то же время, Акции Apple - на данный момент не демонстрируют явных признаков коррекции, как видно из показателей осцилляторов (Пункт 3). Потому что их доходность и риск значительно ниже, чем у индекса и других технологических компаний, и даже был в отрицательной зоне! Что интересно, показатели коэффициента Шарпа достигают значений около 2, и хотя эти уровни могут сохраняться в течение определённого времени, они носят циклический характер. Коррекция по такому принципу неизбежна, и со временем доходность начинает снижаться. Как видно на графиках - возьмите за основу 2021-2023 года, и другие: когда коэффициент Шарпа поднимался до таких высоких значений, впоследствии наблюдалось коррекционные движения как самого Шарпа, так и котировок! ________________________________________ Таким образом, текущая ситуация на рынке технологических компаний показывает, что признаки коррекции остаются актуальными. Всем спасибо! Дисклеймер: Компания Meta Platforms Inc. считается экстремистской организацией на территории Российской Федерации.
NASDAQ:NDXКороткая
от SDF-Solutions
2
Наследники "MegaCap"Одним из наиболее "медвежьих" аспектов ценовой динамики прошлой недели была наметившаяся слабость акций c мегавысокой капитализацией. До прошлой недели “MegaCap” был достаточно защищен, но после серии отчетов о прибылях они оказались под давлением. В результате индекс Nasdaq 100 ( NASDAQ:NDX ) преодолел минимумы августа/сентября в районе $14.500. Можно ответить, что первым шагом на пути к значимому отскоку будет возврат к этому пробитому уровню поддержки. Если Nasdaq сможет вернуть уровень 14.500, это будет квалифицировано как неудавшийся пробой. Как мы знаем, неудачные пробои часто приводят к мощным ралли. Восстановление этого ключевого уровня может зависеть от реакции на прибыль компании NASDAQ:AAPL в четверг вечером, поскольку NASDAQ:AAPL составляет 11% от Nasdaq 100. Успешной всем торговли! #Nasdaq #Акции #Финансы
NASDAQ:NDX
от Movsisian
Apple - покупка на закрытие гэпаВсем доброе утро! Рынок USA хорошо скорректировался в четверг и пятницу. Но тренд на рост не поменялся, сейчас возможна повышенная волатильность, но цель на преодоление новых максимумов остается. Apple - всем известная компания. Ожидается, что прибыль будет расти на 7,42% в год. Прибыль выросла на 4,9% за последний год. Прибыль AAPL росла на 3,9% в год за последние 5 лет. Рост прибыли за последний год превышает средний показатель за 5 лет. Компания обновила свои операционные системы и планирует выпустить в этом году телефон 5G. Apple больше не получает значительного роста от iPhone, но она выпускает новые услуги и продукты. Apple Arcade была запущена в сентябре 2019 года, а Apple TV Plus - 1 ноября. Годовая доходность AAPL (126.7%) - превзошла отрасль рынок США (21,6%). Долг AAPL хорошо покрывается операционным денежным потоком (71%). За последние 4 квартала менеджмент добился лучшего ROE, ROA и ROI, чем у конкурентов. Технический анализ На месячном и недельном графике восходящий тренд.На дневном таймфрейме актив выше 200 EMA и MACD выше нуля. После текущей коррекции ожидается возобновление роста с целью на 150 и 285. Реализация: Apple (Ticker: AAPL) BUY LIMIT - 100.83 🔹SL — 72.00❌ 🔹TP — 150.00✅ 🔹TP — 285.00✅ Всем профита!! P.S. - Идеи, которые реализовал ( всего около 28 идей, из них 4 в стоп ( минус 2%), 19 в реализации) 14.08 - Ростелеком, покупка 97,5 продажа 99,82 ( профит 2,3% за 4 дня) 15.08 - Роснефть, закрытие гэпа на уровне 398 ( профит 5%, вход 380) 18.08 – NIKE, покупка 104, продажа 112 (профит 7% за 7 дней) 18.08 – Alibaba, покупка 264, продажа 278 (профит 7% за 7 дней) 20.08 – Visa, покупка 202, продажа 210 ( профит 3,9% за 5 дней) 27.08 – Macy’s покупка 6.7 продажа 7.1 (профит 6% за 4 дня) – закрытие гэпа 01.09 - Alibaba покупка 293 продажа 300 ( профит 2,5% за 1 день) 03.09 – Reb Robin покупка 11,6 продажа 13,56 ( профит 17% за 2 дня)
NASDAQ:AAPLДлинная
от Slava_hse
8
+Accenture plc (ACN)Accenture plc Технологии | Услуги информационных технологий | Ирландия Дневной диапазон 148,28 - 158,72 52 недели 137,15 - 216,39 объем 3648006 Avg. объем 3168579 Рыночная капитализация 97.061B Бета (5 месяцев в месяц) 1,09 Коэффициент PE (ТТМ) 19,85 EPS (TTM) 7,66 Дата заработка 24 июня 2020 г. - 28 июня 2020 г. Форвард Дивиденд и доходность 3,20 (2,05%) Экс-дивидендная дата 14 апреля 2020 г. 1й Цель Эст 186,09 Обнаружен медвежий паттерн $ ACN Ведет Morgan Stanley Избыточный USD 190 »USD 185 Целевая Уменьшено на Справедливая стоимость - это подходящая цена для акций компании, основанная на ее прибыли и темпах роста, также интерпретируемых как соотношение P / E = Коэффициент роста. Предполагаемый доход представляет собой прогнозируемый годовой доход, который вы можете ожидать после приобретения акций компании и удержания их в течение периода по умолчанию 5 лет, исходя из прогнозируемых нами темпов роста прибыли на акцию.Справедливая стоимость XX.XXПочти справедливая стоимость -2% вост. Возвращение Показатель S & P 500 P / E, 19,76 EPS (ттм) 7,70 Собственный Инсайдер 0,10% Shs Outstand 696.18M Perf Week -6,59% Рыночная капитализация 105.92B Форвард П / Э 18,80 EPS следующий Y 8,09 Инсайдер Транс -18,28% Shs Float 659.99M Perf Month -16,66% доход 4.97B PEG 2,68 EPS следующий Q 1,86 Inst Own 74,80% Short Float 1,19% Perf Quarter -27,48% Продажи 44.66B P / S 2,37 EPS это Y 11,30% Инст Транс 0,48% Короткое соотношение 2,51 Perf Half Y -18,12% Книга / ш 24,27 P / B 6,27 EPS следующий Y 6,44% ROA 16,00% Целевая цена 186,09 Год исполнения -14,12% Наличный / ш 7,81 ПК 19,47 EPS следующий 5Y 7,37% ROE 33,80% Диапазон 52 Вт 137,15 - 216,39 Perf YTD -27,74% дивиденд 3,20 P / FCF 26,70 EPS за 5Y 10,30% ROI 33,90% 52 Вт -29,69% Бета 1,00 Дивиденд% 2,10% Коэффициент быстрой ликвидности 1,40 Продажи за 5Y 6,30% Валовая прибыль 31,30% 52 Вт Низкий 10,94% ATR 12,05 Сотрудники 492000 Текущее соотношение 1,40 Продажи Q / Q 6,60% Опер. Поле 14,70% RSI (14) 41,77 летучесть 5,15% 7,82% Optionable да Долг / Eq 0,00 EPS Q / Q 11,80% Рентабельность 11,10% Rel Volume 1,20 Предыдущая Закрыть 156,27 Shortable да Долг LT / Eq 0,00 прибыль 19 марта BMO выплата 39,20% Средний объем 3.14M Цена 152,15 Рек 2,00 SMA20 в -4,97% SMA50 -18,57% SMA200 -21,15% объем 3754298 + Изменить -2,64% Mar-20-20 Обновить MoffettNathanson Нейтральный → Купить $ 200 Mar-10-20 Обновить Сосьете Женераль Удерживать → Купить Февраль-19-20 начатый Атлантические акции избыточный вес $ 246 Jan-21-20 начатый Berenberg купить $ 240 Jan-07-20 упадок MoffettNathanson Купить → Нейтральный Jan-07-20 упадок BofA / Merrill Нейтральный → Низкий Jan-06-20 Обновить Wolfe Research Неэффективно → Peer Perform Dec-26-19 вновь подтвердила Аргус купить $ 220 → $ 235 Dec-23-19 вновь подтвердила Коуэн опережать 215 долларов США → 220 долларов США Sep-20-19 начатый Барклайс избыточный вес Май-03-19 упадок BofA / Merrill Купить → Нейтральный Jan-16-19 Обновить Citigroup Нейтральный → Купить Jan-08-19 Обновить BofA / Merrill Нейтральный → Купить Октябрь-04-18 начатый MoffettNathanson купить Sep-20-18 вновь подтвердила Deutsche Bank купить 170 $ → 180 $ Июнь-29-18 упадок BofA / Merrill Купить → Нейтральный Июнь-19-18 Обновить Саскуэханны Нейтральный → положительный Mar-28-18 начатый Бернштейн опережать $ 180 Mar-20-18 вновь подтвердила Wedbush опережать $ 165 → $ 180 Февраль-05-18 Обновить Морган Стенли Равный вес → Избыточный вес Апр-03-20 09:35 Accenture уральского Йеслер для увеличения B2B Marketing Services Закса 8:52 утра Акции Accenture падают на 3% Investing.com Апр-02-20 11:35 Accenture приобретает Yesler, укрепляя бизнес- маркетинговые услуги B2B 6:37 утра Accenture Stock Rises 3% Investing.com Апр-01-20 11:22 Акции Accenture падают на 6% Investing.com -5,26% 31-20 марта, 16:56 Отредактированная стенограмма конференции ACN о доходах, конференц-связь или презентация 19 марта - 20:00 по Гринвичу Thomson Reuters StreetEvents 11:21 утра Акции Accenture падают на 3% Investing.com Март 30-20 06:00 Techs Shadow Workforce отошли на второй план, оставив социальные медиа на машинах Bloomberg 27-20 марта - 05:34 Accenture Stock Falls 4% Investing.com 26-20 марта, 08:59 Проект Digital Dollar назвал 22 новых члена консультативной группы Business Wire + 12.86% 25-20 марта 12:43 Мы были сосредоточены на прозрачности и сохранении спокойствия: генеральный директор Accenture Yahoo Finance Video 11:40 утра CRAI или ACN: что лучше сейчас? Закс 10:09 утра Генеральный директор Accenture по динамике удаленной рабочей силы Yahoo Finance Video 7:59 утра Accenture Federal Services и ITG получили заказ на модернизацию среды управления администрированием общих служб Business Wire 24-20 марта 13:43 Accenture реагирует на коронавирус так, как будто он может длиться очень долго, говорит генеральный директор Yahoo Finance + 9,16% 1:07 вечера Генеральный директор Accenture об изменении динамики работы на дому Yahoo Finance Video 23-20 марта 11:15 SAP, партнер Accenture по цифровому капитальному ремонту в нефтегазовой отрасли 5:33 утра Accenture Stock Falls 4% Investing.com 21-20 марта 08:02 Accenture plc: просто превзошли ожидания: вот, что думают аналитики, произойдет следующее: просто Уолл-стрит 20-20 марта 08:00 SAP и Accenture запускают нефтегазовое решение для добычи нефти и газа, чтобы оптимизировать процессы и затраты PR Newswire -5,40% 6:07 утра Цена акций Accenture (NYSE: ACN) выросла на 69%, и акционеры надеются на более простую Wall Street 5:52 утра Акции Accenture падают на 3% Investing.com 19-20 марта 13:53 US STOCKS-Wall St извлекает выгоду из-за шагов ФРС в Reuters 12:04 вечера US STOCKS-Wall St становится выше, так как Трамп обещает вылечить, Reuters 10:41 утра Резюме: Accenture Q2 Доходы Benzinga 10:24 утра Accenture (ACN) Q2 Доходы и выручка превосходят оценки Zacks 9:06 утра Американские акции-Уолл-стрит снова тонут, так как реакция на вирус не дотягивает до Рейтер 9:00 утра Команды Microsoft, Slacks Rival, имеют 44 миллиона ежедневных пользователей. 12 миллионов началось в неделю. Barrons.com 8:15 утра Accenture (ACN) добивается Q2 доходов и оценок доходов Zacks 7:25 утра Accenture прогнозирует более низкий, чем ожидалось, квартальный доход от опасений коронавируса Reuters 6:51 утра Accenture понижает годовой прогноз доходов от опасений коронавируса Reuters 6:44 утра Accenture Отчеты Очень Strong во втором квартале 2020 Фискальные Результаты Бизнес проволочные 6:00 утра Accenture Plc получает информацию о прибылях и убытках ACCESSWIRE 5:34 утра Accenture Stock Rises 4% Investing.com 2:48 утра Прибыль Accenture, выручка во втором квартале Investing.com 18-20 марта 06:59 Accenture пройдет конференция вызовов Завтра, 19 марта обсудит второй квартал 2020 финансовый год Результаты Бизнес - Wire 17-20 марта 09:39 Accenture (ACN) сообщает о доходах Q2: что находится в картах? Закс 16-20 марта, 19:28 Правы ли хедж-фонды в отношении демпинга Accenture Plc (ACN)? Инсайдерская обезьяна -8,39% 7:01 утра Треть финансовых компаний Lack четкого плана Адрес Конфиденциальность Риска, Accenture Отчет Находит Business Wire 5:33 утра Accenture Stock Falls 11% Investing.com 13-20 марта - 05:31 Акции Accenture выросли на 5% Investing.com + 9,17% Март 12-20 12:30 Accenture (ACN) Доклады на следующей неделе: Что ожидать Закс -7,62% 5:33 утра Accenture Stock Falls 6% Investing.com Март 11-20 3:28 вечера 6 акций с низким соотношением цены и продаж GuruFocus.com -5,41% 9:19 утра Accenture (ACN) получит выгоду от выкупа ESR Labs: вот как Zacks 7:59 утра Компания Accenture признана лидером в новом отчете по зеленому квадранту для цифровых услуг в области оперативного превосходства независимой аналитической фирмой Business Wire 12:27 утра Банки рискуют потерять миллиарды долларов в виде комиссионных доходов - исследование Reuters 12:09 утра Банки рискуют потерять миллиарды долларов в виде комиссионных доходов - исследование Reuters 12:01 утра Банковские сборы сжимаются перед лицом регулирования и новых конкурентов, подвергающих риску 5% выручки, в отчете Accenture говорится, что бизнес-связь 10-20 марта 12:28 Список желаний Argus для охотников за сделками Yahoo Finance + 6,37% 9:47 утра Accenture (ACN) завершает Zacks выкупа контекстной информационной безопасности 6:35 утра Accenture для приобретения ESR Labs, чтобы помочь автомобильным компаниям повысить ценность от Software Business Wire Март 09-20 11:40 CRAI против ACN: какие акции должны покупать инвесторы? Закс -8,19% Март-08-20 20:59 Accenture помогает Changi Airport Group Создание и эксплуатация цифрового завода для Диска и Sustain непрерывных инноваций Business Wire Март 06-20 8:47 Акции Accenture падают на 3% Investing.com 4:29 утра Accenture приобретает информационную безопасность контекста, проводимый в Великобритании бизнес- консалтинг по вопросам кибербезопасности Март 05-20 18:04 Accenture называет этого серийного предпринимателя руководителем своего корпоративного предприятия American City Business Journal. 8:15 утра Акции Accenture падают на 3% Investing.com 7:59 утра Accenture привлекает предпринимателя из Кремниевой долины Тома Лунибоса к руководству Accenture Ventures Business Wire 7:00 утра Новое исследование Accenture обнаружило, что лидеры и сотрудники придерживаются разных взглядов на прогресс в области равенства CNW Group Март 04-20 8:55 Accenture Stock Rises 3% Investing.com 12:29 утра Microsoft и Accenture сотрудничают, чтобы помочь предпринимателям усилить социальное влияние Business Wire 12:01 утра Новый Accenture Исследование Находит Руководство и сотрудники Держите разные взгляды на прогресс в направлении равенства Business Wire Март 03-20 8:26 Акции Accenture падают на 3% Investing.com 6:59 утра Accenture на хост конференции Call четверг, 19 марта обсудит второй квартал 2020 финансовый год Результаты Бизнес - Wire Март 02-20 10:23 Accenture Stock Rises 3% Investing.com 5:25 утра Взгляд на внутреннюю стоимость Accenture plc (NYSE: ACN) Просто Уолл-стрит Фев 28-20 16:41 Чип, акции программного обеспечения восстанавливаются, поскольку более широкий рынок США продолжает истощать MarketWatch 12:45 вечера 7 технологических акций для продажи сегодня Benzinga 11:35 утра Вот почему вы должны сохранить акцент в вашем портфеле Zacks 9:59 утра Accenture завершила сделку по приобретению Mudano, расширив свои услуги по аналитике и преобразованию данных для компаний, предоставляющих финансовые услуги, в Великобритании Business Wire 6:49 утра Основные моменты блога аналитика Zacks: Microsoft, Chevron, Accenture, Coca-Cola и Чарльз Шваб Закс 5:38 утра Accenture Stock Falls 4% Investing.com Фев-27-20 20:29 Accenture приобретает бутик австралийского консалтинга AlphaBeta Advisors, поддерживая стратегические услуги под руководством аналитиков Business Wire 3:38 вечера Лучшие аналитические отчеты для Microsoft, Chevron & Accenture Zacks 5:37 утра Акции Accenture падают на 3% Investing.com 3:16 утра Accenture опубликовал Accenture Technology Vision 2020 - пять тенденций в поиске PR Newswire 26.02-20 10:12 Accenture расширяет присутствие с 3-м центром инноваций в Индии Zacks 12:59 утра Accenture открывает инновационный центр в Pune Business Wire 12:00 УТРА Консалтинг Accenture в рекламной газете Financial Times Фев-25-20 09:10 Акции Accenture падают на 3% Investing.com 2:59 утра Восемь из 10 предприятий считают, что влияние 5G будет значительным, но проблемы безопасности сохраняются, исследование Accenture находит провод для бизнеса Фев-24-20 05:33 Акции Accenture падают на 3% Investing.com 5:00 утра Джон Маркман - На марке в цифровом мире MoneyShow 3:59 утра Граждане, желающие поделиться личными данными с правительством в обмен на расширенное обслуживание клиентов, Accenture Survey обнаружили Business Wire 21-20-20 11:40 NVEE против ACN: Какая акция является лучшим вариантом? Закс Фев-20-20 12:59 Компания Accenture Federal Services получила авторизацию FedRAMP за управление бизнес- связью по обнаружению и реагированию 4:30 утра Мировые финтех-сделки сократились на 4% в 2019 году, так как инвестиции в Китай резко упали, говорится в сообщении South China Morning Post 19-20 февраля 14:37 Accenture (ACN) завершает приобретение Icon Integration Zacks 4:15 утра Accenture приобретает голландское агентство по дизайну и инновациям VanBerlo, чтобы помочь клиентам создавать интеллектуальные решения для бизнеса Business Wire 18-20 февраля 05:59 Аналитическая фирма Everest Group Business Wire назвала Accenture лидером в сфере приложений и цифровых услуг в банковской сфере, на рынках капитала и в страховании 17-20 февраля 09:29 Accenture добавляет новые возможности SAP в Австралии и Новой Зеландии с приобретением технологического консалтинга Icon Integration Business Wire 7:59 утра Accenture признана лидером в области трансформации сетей и управляемых услуг независимой исследовательской фирмой Everest Group Business Wire Фев-14-20 07:30 Australias Колючка, Irelands Accenture наиболее устойчивые компании за пределами США Barrons.com Фев-13-20 07:59 По данным исследования Accenture Business Wire, кибербезопасность сейчас в центре внимания цифровых инвестиций добывающих нефтегазовых компаний. Фев-12-20 09:43 Основные моменты блога аналитика Zacks: AbbVie, Accenture, TOTAL, Amazon.com и Intuit Zacks 7:00 утра Accenture Technology Vision 2020: от Tech-Clash до доверия, фокус должен быть на людях CNW Group 12:01 утра Accenture Technology Видение 2020: от Tech-Clash в траст, фокус должен быть на людей Business Wire Фев-11-20 13:09 Лучшие отчеты об исследованиях запасов для AbbVie, Accenture, TOTAL и других Zacks 7:00 утра Accenture назначает Элизабет Борайт управляющим директором Альберты CNW Group Accenture plc предоставляет консалтинговые, технологические и аутсорсинговые услуги по всему миру. Сегмент коммуникаций, медиа и технологий предоставляет профессиональные услуги клиентам для ускорения и обеспечения цифровой трансформации, разработки отраслевых решений и повышения эффективности и бизнес-результатов для компаний в области коммуникаций, медиа, высоких технологий, программного обеспечения и платформ. Сегмент финансовых услуг компании предлагает услуги по снижению рентабельности, консолидации отрасли, изменениям в нормативно-правовой базе и необходимости постоянно адаптироваться к новым цифровым технологиям для банковской сферы, рынка капитала и страхования. Сегмент здравоохранения и государственных услуг предоставляет консалтинговые услуги и цифровые решения, помогающие клиентам обеспечивать социальные, экономические и медицинские результаты для плательщиков и поставщиков медицинских услуг, правительственных департаментов и агентств, общественные организации, образовательные учреждения и некоммерческие организации. Сегмент продукции компании помогает клиентам улучшить свои показатели в сфере дистрибуции, продаж и маркетинга; в исследованиях и разработках, а также в производстве; и в деловых функциях, таких как финансы, человеческие ресурсы, закупки и цепочки поставок. Этот сегмент обслуживает клиентов в сфере потребительских товаров, розничной торговли и туристических услуг; автомобильное, грузовое и логистическое, промышленное и электрическое оборудование, потребительское и тяжелое оборудование, а также компании, занимающиеся строительством и инфраструктурой; фармацевтические, медицинские технологии и биотехнологические компании. Его сегмент ресурсов позволяет клиентам в области химии, энергетики, лесных товаров, металлов и добычи полезных ископаемых, а также коммунальных и смежных отраслей разрабатывать и внедрять стратегии, улучшать операции, управлять комплексными инициативами по изменениям и интегрировать цифровые технологии. Accenture plc поддерживает партнерские отношения с Amazon Web Services, Google, Microsoft, Oracle, Pegasystems, Salesforce, SAP, Workday, TradeIX и другими. Accenture plc была основана в 1989 году и базируется в Дублине, Ирландия. Инсайдерская торговля отношения Дата Сделка Стоимость #Акции Значение ($) Всего акций SEC Form 4 РОУЛАНД ДЭВИД Исполнительный председатель 05 февраля Продажа 211,38 9791 2069655 22604 06 февраля 17:42 Этередж Джеймс О Главный исполнительный директор Северной Америки 05 февраля Продажа 211,31 1274 269203 13148 06 февраля 17:41 Кларк Ричард П Главный бухгалтер 05 февраля Продажа 211,40 3504 740746 9431 06 февраля 05:40 РОУЛАНД ДЭВИД Исполнительный председатель 03 февраля Продажа 207,58 5814 1206888 32395 05 февраля 16:37 Сладкая Джули Спеллман Директор компании 03 февраля Продажа 207,65 6145 1275997 12179 05 февраля 16:38 МакКлюр Кэтлин Р Главный финансовый директор 22 января Продажа 210,25 +833 175138 24527 23 января 16:16 Потряс эллин Главный лидер и менеджер по персоналу 22 января Продажа 210,56 5000 1052795 27102 23 января 16:18 Казати Джанфранко Руководитель группы Exec-Growth Mkts 22 января Продажа 210,56 5000 1052786 29682 23 января 16:15 Accenture использует Yesler для расширения маркетинговых услуг B2B апреля 2020 г. Accenture plc ACN вчера объявила, что приобрела агентство по маркетингу для бизнеса (B2B) в Сиэтле, штат Вашингтон, - Yesler. Финансовые условия сделки были сохранены в тайне. Основанная в 2004 году и возглавляемая генеральным директором Майком Кичлайном, Yesler в настоящее время насчитывает 400 сотрудников с офисами в Лондоне, Торонто, Филадельфии, Сингапуре и Портленде. Компания предоставляет полный спектр услуг цифрового маркетинга и управляемых услуг в своем сегменте Yesler B2B, а также стратегические решения в области ресурсов в сегменте услуг Projectline. CRAI или ACN: что лучше сейчас? Больше Инвесторы, заинтересованные в акциях Consulting Services, вероятно, знакомы с CRA International (CRAI) и Accenture (ACN). Но какая из этих двух компаний является лучшим вариантом для тех, кто ищет недооцененные акции? Давайте внимательнее посмотрим. Лучший способ найти ценные акции - это объединить сильный рейтинг Zacks с впечатляющим рейтингом в категории Value нашей системы Style Scores. Проверенный рейтинг Zacks делает акцент на оценках прибыли и пересмотрах оценок, в то время как наши оценки стиля работают для выявления акций с определенными характеристиками. CRA International и Accenture в настоящее время занимают спортивные позиции по Zacks # 2 (Buy) и # 4 (Sell) соответственно. Рейтинг Zacks предпочитает акции, которые недавно претерпели положительные изменения в своих оценках прибыли, поэтому инвесторы должны быть уверены, что у CRAI улучшается прогноз доходов. Но это только один из кусочков головоломки для инвесторов. Ценные инвесторы анализируют различные традиционные проверенные метрики, чтобы помочь найти компании, которые, по их мнению, недооценены при текущем уровне цен на акции. Наша категория «Value» выделяет недооцененные компании, рассматривая различные ключевые показатели, в том числе популярный коэффициент P / E, а также коэффициент P / S, доходность, денежный поток на акцию и ряд других фундаментальных показателей, которые были использованы. по стоимости инвесторов в течение многих лет. CRAI в настоящее время имеет отношение P / E вперед 8,98, в то время как ACN имеет коэффициент P / E 20,64. Также отметим, что у CRAI соотношение PEG составляет 0,69. Этот показатель используется аналогично известному коэффициенту P / E, но коэффициент PEG также учитывает ожидаемый темп роста прибыли акции. ACN в настоящее время имеет соотношение PEG 2. Еще одним заметным показателем оценки CRAI является соотношение P / B 1,17. Инвесторы используют соотношение P / B, чтобы сравнить рыночную стоимость акции с ее балансовой стоимостью, которая определяется как совокупные активы за вычетом общих обязательств. Для сравнения, ACN имеет P / B 6,26. На основе этих показателей и многих других, CRAI имеет оценку стоимости A, в то время как ACN имеет оценку стоимости D. CRAI выделяется из ACN в наших моделях Zacks Rank и Style Scores, поэтому инвесторы, оценивающие стоимость, скорее всего, почувствуют, что CRAI - лучший вариант прямо сейчас. Accenture Federal Services и ITG получили заказное задание на модернизацию среды получения администрирования общих услуг Business Wire Business Wire •25 марта 2020 г. Accenture Federal Services (AFS), дочерняя компания Accenture (NYSE: ACN) и ее партнер по команде Incentive Technology Group (ITG), которая в настоящее время является частью ICF (NASDAQ: ICFI), получили заказ на выполнение задания по оказанию помощи Федеральному приобретению. Сервис, являющийся частью Администрации общего обслуживания (GSA), модернизирует свои устаревшие системы информационных технологий (ИТ) и бизнес-процессы. Это один из первых целевых заказов, выпущенных в рамках общего соглашения о закупках (BPA) CIO Modernization and Enterprise Transformation (COMET) GSA, и его стоимость составляет около 17 миллионов долларов США в течение пяти лет. Команда AFS и ITG - одна из 12 организаций, которым была присвоена должность в COMET BPA. Команда ранее работала вместе над основными программами для других федеральных агентств США. В соответствии с порядком выполнения задач AFS и ITG будут предоставлять услуги гибкой разработки и ориентированные на пользователя возможности проектирования, чтобы помочь FAS объединить свои устаревшие сайты в новое улучшенное цифровое решение, которое предоставит клиентам GSA эффективный доступ к информации о присуждении федеральных контрактов. Федеральная служба закупок GSA поставляет продукты и услуги правительству по максимально выгодной цене. «Мы рады представить лучшие из наших федеральных и коммерческих практик для поддержки GSA в этой смелой работе по модернизации, поскольку они сосредоточены на постоянном улучшении результатов закупок для своих федеральных клиентов», - сказала Элейн Биман, которая возглавляет гражданский портфель AFS. «GSA известна тем, что внедряет технологии, способствующие постоянным инновациям», - говорит Баррет Виткин, управляющий директор Accenture Federal Services. «Мы рады предложить GSA доступ к возможностям Accenture в коммерческом секторе, разработанным для федерального правительства, включая ИТ-операции на основе искусственного интеллекта, фабрики миграции облачных вычислений, а также аналитические инструменты и инструменты для закупок». «Мы рассчитываем на партнерство с GSA в этом важном усилии по упрощению и ускорению процесса закупок с использованием лучших в своем классе современных и инновационных технологий», - сказал JC Chidiac, главный операционный директор ITG. «Благодаря ведущим возможностям гибкой разработки и проектирования ITG, эти усилия помогут улучшить результаты для федеральных клиентов GSA и граждан, которых они обслуживают». О компании Accenture Федеральная служба Accenture Federal Services, дочерняя компания Accenture (NYSE: ACN), является американской компанией с офисами в Арлингтоне, штат Вирджиния. Федеральный бизнес Accenture обслуживает каждый кабинетный отдел и 30 крупнейших федеральных организаций. Accenture Federal Services превращает смелые идеи в прорывные результаты для клиентов в организациях обороны, разведки, общественной безопасности, гражданского и военного здравоохранения. Ротационная стратегия против Купи-и-держи - обновление за март 2020 3 апреля 2020 2:35 утра по восточному времени|17 комментариев | Включает в себя: AAPL , ACN , ADP , BF.A , BF.B , BLL , CHD , CLX , CME , CMI , CPRT , CSX , CTAS , EFX , EL , EMR , EW , EXPE , FICO , GIB , HD , HSY , INTU , ITW , LOW , MA , MCD, MDT , MKC , MKC.V , MU , NKE , NOC , NSC , PAYX , PG , RMD , ROL , ROP , RSMDF , SBUX , SHW , SPLV , SYK , TFX , TGT , THO , TIF , TXN , UNP , WM , WMT Кори Крамер Кори Крамер Клуб циклических инвесторов Уникальное исследование с использованием исторических циклов для определения вершин и впадин (10 196 подписчиков) Резюме Многим инвесторам сложно продавать качественных победителей. Но когда высокие цены подталкивают ожидаемые будущие доходы достаточно низко, даже акции лучших предприятий должны быть проданы. Моя цель - продемонстрировать долгосрочную обоснованность получения прибыли в переоцененных акциях, понимая циклы настроений. Я также разделяю ротационную стратегию, которая позволяет инвесторам воспользоваться этими циклами. В этом обновлении я включаю ожидаемые 10-летние CAGR для акций, которые мы все еще отслеживаем. Ищете руку помощи на рынке? Члены The Cyclical Investor's Club получают эксклюзивные идеи и рекомендации для навигации в любом климате. Начните сегодня » Введение Эта статья является продолжением серии статей, которые я недавно написал о том, как избежать потерь и получения прибыли от циклов настроений. Если вы уже знакомы со стратегией, не стесняйтесь пропустить раздел «Опасный риск / вознаграждение» и прочитать оттуда. Если вы новичок в серии, я объясню основы и цели серии в следующих нескольких разделах, чтобы вы были в курсе. В первой части серии « Игнорирование циклов настроений на свой страх и риск » объясняется, что такое циклы настроений и как даже акции высококачественных компаний могут иногда переоцениваться настолько, чтобы продавать. Я также поделился рабочей теорией о факторах, которые, по моему мнению, способствуют формированию цикла настроений с какой-либо конкретной акцией. Во второй части, « Смягчение циклов настроения»«Я поделился долгосрочной инвестиционной стратегией, которая может помочь инвесторам избежать некоторых потерь, связанных с циклом настроений, путем поворота переоцененных акций в более защитную позицию; затем, когда цена переоцененных акций падает, возвращение в акции и возможность владеть большим количеством акций, чем когда вы продали его, не тратя лишних денег. Например, скажем, один владеет акцией компании XYZ, и она торгуется по 100 долларов. Бизнес - это отличный бизнес, но цена стала настолько дорогой, что предполагаемое будущее возвращается, если кто-то купил акции по этой цене, настолько низки, что имеет смысл продавать их. Теперь, скажем, существует защитный ETF, такой как Invesco S & P 500 с низкой волатильностью ETF ( SPLV ), который также торгуется на уровне $ 100, но, вероятно, будет торговаться с гораздо меньшей волатильностью, чем рынок, и вряд ли упадет так же быстро, как завышенная цена. акции. Допустим, кто-то продает XYZ и переходит в SPLV, в то время как оба стоят по 100 долларов. Затем, в течение следующих нескольких месяцев, цена XYZ снижается до 80 долларов, а SPLV остается на уровне 100 долларов. Если изначально у каждого было 100 акций XYZ, теперь они могут продать свои акции SPLV и купить 125 акций XYZ, потому что цена дешевле. Это приводит к 25% «приросту бесплатной доли» по сравнению с тем, когда кто-то держал акции своего великого бизнеса в течение всего этого периода. Это базовое объяснение того, как работают бесплатные акции и стратегия ротации только для длинных позиций. Еще в 2018 году я написал долгосрочную серию статей о том, как сделать это с высоко циклическими акциями, и я продолжаю обновлять эту серию каждый квартал. Текущая серия, которую вы сейчас читаете, посвящена акциям компаний, чьи доходы не являются цикличными. Все эти предприятия будут получать прибыль с цикличностью доходов от низкого до среднего, но это будут акции, цены на которые стали завышенными в основном из-за изменений настроений на рынке. Источник Схема простого ротационного подхода В « Когда продавать и когда снова покупать » я объяснил несколько различных уровней сложности, которые инвестор может использовать, используя стратегию ротации только для длинных позиций. Если вы хотите получить более подробную информацию о стратегии, прочитайте эту статью. В этой серии я делюсь тем, что я называю «простой смешанной ротационной стратегией». Основная цель, кроме предупреждения инвесторов о том, что их высококачественные акции, вероятно, не принесут большой прибыли, если они будут удерживаться по высоким ценам, состоит в том, чтобы продемонстрировать полезность и эффективность ротационной стратегии в режиме реального времени, а не использовать метод бэк-тестирования , Обратные тесты могут быть полезны, но не так полезны, как наблюдение за тем, как стратегия работает в режиме реального времени. Теперь давайте рассмотрим, как работает стратегия. Первым шагом является выявление высококачественного бизнеса с большой долгосрочной историей постоянного и устойчивого роста прибыли. Все акции этой серии - акции, которыми я заинтересован, по крайней мере, в течение следующих 10 лет. Это не низкокачественные кандидаты на короткие продажи. Иногда я в конечном итоге нахожу что-то, что мне не нравится в бизнесе, и удерживаюсь от покупки даже после падения цены; но изначально все акции этой серии выглядели достаточно качественно, чтобы заинтересовать потенциальную покупку. Моя основная аудитория, когда я делюсь статьями, это инвесторы, которые уже владеют акциями. Моя цель - сообщить им, достаточно ли переоценены их акции для продажи, с конечной целью выкупить их по более низкой цене и увеличить количество акций, которыми они ранее владели бесплатно. Второй шаг - определить, достаточно ли высока цена акции для продажи. В апреле 2019 года я начал специально изучать акции, которые на первый взгляд выглядели переоцененными, чтобы определить, годятся ли они для продажи, исходя из ожидаемой 10-летней будущей доходности. Я называю эти статьи «10-летний анализ полного цикла». Около двух третей акций, которые я исследовал, оказались «проданными» после более тщательного изучения, и эти акции вы найдете в этой серии. Мой нынешний стандарт объявления акции как «продажа» заключается в том, что если ожидаемые 10-летние форвардные доходы ниже, чем 4% CAGR. Все акции в этой статье имели 10-летнее ожидание CAGR менее 4% в то время, когда я писал о них, или в конечном итоге выросли после того, как я написал о них, до цен, которые привели бы к CAGR менее 4%. (Вы можете найти ссылки на оригинальные статьи на странице моего профиля . Введите символ тикера в поле «Фильтровать по тикеру», и он выведет статьи, которые я написал на этом тикере. Вам понадобится подписка SA Premium, чтобы прочитать многие из них, но вы можете проверить даты публикации, если вы хотите дважды проверить мою работу или посмотреть мой рейтинг настроений в то время.) Третий шаг после продажи - решить, что делать с выручкой от продажи. Я называю это «позицией по умолчанию», то есть местом, в котором находятся деньги, пока они ждут, чтобы вложить их в отдельные акции. Часто предполагается, что денежный эквивалент является позицией по умолчанию, но я на самом деле предпочитаю оставаться инвестированным, если не ясно, что мы вступаем в рецессию в самом ближайшем будущем. До конца февраля я не думал, что рецессия или серьезное замедление экономического роста будут неизбежными, но в конце февраля я определил, что рецессия неизбежна. Итак, в будущем, с начала марта, мы будем держать денежные средства вместо ETF (подробнее об этом в следующем разделе). Итак, мы определили качественный бизнес, продали акцию, потому что она была дорогой, и вложили наши деньги в смесь 50/50 SPLV / XMLV или SPLV / RSP, а затем, в конце февраля, перевели эти деньги в наличные. , Следующим шагом будет возврат в целевую акцию и получение бесплатных акций. Для простого смешанного подхода есть два способа выкупить первоначальную акцию. Первый способ - повернуть назад всякий раз, когда появляется 20-25% -ная свободная акция. И второй способ заключается в том, чтобы повернуть назад, когда ожидаемое 10-летнее ожидание CAGR достигнет 8% для рассматриваемой акции, что я считаю долгосрочным средним значением по рынку и «справедливой стоимостью». Я собираюсь использовать сочетание обоих способов в этой серии, чтобы продемонстрировать, как они работают, а также преимущества и недостатки каждого подхода. «Режим рецессии» В течение последних 14 месяцев произошла интересная вещь с низкими волатильными и полезными ETF, которые я начал предлагать, были хорошей защитной альтернативой дорогим акциям в январе 2018 года: они стали дорогими. Коррекция рынка в конце 2018 года заставила многих инвесторов накапливать акции с низким бета и стабильным доходом в 2019 году, включая те, которые включают в себя ETF, которые я использовал для защиты. Это было хорошо для меня, потому что у меня уже были большие ассигнования на эти средства, поэтому я выиграл от роста цен из-за позднего прибытия. Затем возникла проблема: я не смог найти ничего защитного в акциях, которое само по себе не было достаточно дорогим. Итак, в марте 2019 года, около года назад, я разработал «стратегию рецессии» в Клубе циклических инвесторов, согласно которой, если были выполнены два (в основном) объективных условия, 28.02.20 я решил, что эти условия были выполнены, и позиции ETF по умолчанию были переведены в наличные деньги (хотя инвестиции, которые я сделал в отдельные акции, остались вложенными). На следующий день я написал блог, в котором рассказывалось об истории всего этого и о том, что за этим стоит. Он называется « Режим рецессии здесь », и я предлагаю всем, кто читает этот сериал, прочитать его. Этот план не был чем-то новым, и я отслеживал эти условия каждый месяц в Клубе циклических инвесторов, потому что я знал, что рынок дорогой (включая акции, составляющие защитные ETF), даже если бы я не знал, что это будет вирус, который подтолкнет нас к краю. В этом месяце, помимо использования процентного дохода, я буду отслеживать рост теоретических инвестиций в целевые акции в размере 10 000 долл. США и сравнивать их с денежными средствами на конец февраля, чтобы определить, сколько бесплатных акций можно получить за конец марта. Прочитайте февральское обновление, чтобы узнать, где каждая позиция находилась в конце февраля, если вы хотите увидеть, откуда пришли суммы денежных средств за каждую сделку. У меня есть исторические графики производительности в этой статье. Возможность Риск / Награда Большая часть этой серии посвящена демонстрации различных уровней вознаграждения и возможности. Я нашел две основные причины, по которым инвесторы не хотят продавать высококачественные акции, даже если признают, что эти акции очень дороги. Первая причина, как правило, заключается в том, что они обеспокоены тем, что им никогда не удастся купить акции по более низкой цене. Вторая причина заключается в том, что они не хотят платить налоги с прироста капитала или думают, что после уплаты налогов на прирост капитала любая прибыль, которую они могут получить, будет недостаточной для компенсации этих налогов. Налоги сугубо личные, но я хотел, чтобы самый простой подход в этой серии, по крайней мере, был в состоянии компенсировать большинство долгосрочных налогов на прирост капитала, и я также хотел, чтобы он имел очень высокую вероятность успеха. Мои оценки заключались в том, что я мог достичь 85-90% успеха при достижении 20-25% свободного прироста акций с этой группой акций, и я подсчитал, что этого должно быть более чем достаточно, чтобы покрыть долгосрочные налоги на прирост капитала, а также компенсировать «проигравшие» на сумму около 10–15% (акции, которые никогда не получают 20–25% свободного прироста). Смысл выбора этих уровней в качестве цели состоял в том, чтобы продемонстрировать, что эта стратегия жизнеспособна даже с учетом долгосрочного прироста капитала и случайной ошибки. Это ориентировано на инвесторов, которые действительно привязаны к акциям и, вероятно, уже давно владеют ими, и кто беспокоится о том, что не сможет выкупить его по более низкой цене, если продаст. Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать основную жизнеспособность стратегии для этой группы людей. Следующий уровень стратегии связан с подходом «справедливой стоимости». Эта часть стратегии нацелена на увеличение прибыли от свободных акций, но с этими потенциально большими выгодами она также включает в себя больший риск возможности того, что акция может не торговаться по «справедливой стоимости» в течение длительного периода времени. В этом смысле существует компромисс - акции, которые «попадают», обычно приносят большую прибыль, но большее количество акций может не достигать справедливой стоимости, что влечет за собой большие альтернативные издержки. У меня нет оценки того, какими могут быть альтернативные издержки для акций этой серии с использованием подхода «справедливой стоимости». Для акций, чьи доходы являются более циклическими, у меня был показатель успеха около 80-85%, но часть этой серии действительно эксперимент, чтобы увидеть, что за «справедливая стоимость» шанс успеха я могу получить. Я определяю «справедливую стоимость» как ожидаемый 10-летний CAGR в размере 8%, используя мой анализ полного цикла. Важно отметить, что ни одна из двух целей, изложенных в этой серии (цель получения бесплатной доли в 20-25% или 10-летняя цель CAGR в 8%), я не использую в качестве личных целей. Я ценностный инвестор, поэтому я стремлюсь покупать ниже «справедливой стоимости» и с запасом прочности. В этом случае для менее циклических акций это означает, что я намерен покупать, когда 10-летний прогноз CAGR больше 12%. Это будет происходить реже, чем ожидаемый CAGR на 8%, но я восполняю этот факт, не привязываясь к какой-либо конкретной акции. Таким образом, если я продам переоцененную акцию, мне не нужно ждать, пока эта конкретная акция упадет до уровня стоимости. Например, в конце января я продал Apple ( AAPL) потому что это было переоценено. Он все еще не упал до уровня стоимости, но во время недавней распродажи я нашел 19 других акций S & P 500, которые стоит купить. Один из них, Stryker ( SYK ), был частью этой серии, и я рассмотрю эту покупку в следующем разделе. Другой, Lowe's ( LOW ), упал до уровня стоимости, но я решил не покупать его по другим причинам. Таким образом, хотя акции могут за короткий промежуток времени перейти от чрезвычайно завышенной стоимости до уровня стоимости, пока только 2 из 43 акций, которые я рассмотрел в этой серии, сделали это. Тем не менее, я думаю, что стремление к уровням ценности заключается в том, насколько реально может быть достигнута большая рыночная эффективность, и именно на этом я концентрируюсь в Клубе циклических инвесторов. В следующих разделах я расскажу о выделенных акциях месяца, затем о победителях по приросту свободных акций, затем о победителях по справедливой стоимости и о том, где находятся все оставшиеся акции по состоянию на конец марта. Выделенная акция месяца: Stryker Каждый месяц я стараюсь выделить одну акцию, которая помогает проиллюстрировать важные аспекты стратегии ротации. В этом месяце я собираюсь выделить Страйкер. Stryker - первая акция в этой серии, о которой я сначала предупреждал инвесторов, когда цена была высокой, а затем заканчивал тем, что покупал после падения цены. (В моей серии 2018 года «Как далеко они могут упасть?», О которой я расскажу в следующей статье, у меня было несколько акций, о которых я предупреждал в начале 2018 года, они упали достаточно далеко, чтобы купить их в конце 2018 года, включая Tiffany & Co. ( TIF ), Cummins ( CMI ) и Emerson Electric ( EMR ), а также несколько других акций, о которых я предупреждал, которые не были частью серии, такие как Thor ( THO ) и Micron ( MU ), которые я также предупредил позже купил. Я взял прибыль во всех этих в 2019 году.) За последние 2-3 года я был единственным автором, который написал явно медвежью статью о Stryker, которая была опубликована 17 октября 2018 года под названием «Stryker: 10-летний анализ полного цикла», в которой я предупреждал инвесторов о высокой оценке компании. От публикации этой статьи до моей последующей статьи, в которой говорилось, что Stryker теперь оценивается по справедливой стоимости, вот возвращение компании. ДиаграммаДанные YCharts Цена Stryker упала примерно на -23% за этот период времени, и она оказалась ниже S & P 500. Хотя не было никакой гарантии, что это могло бы произойти, учитывая, насколько ценным был Stryker, когда я впервые написал об этом, вероятности были высокими. Эта основная вероятность - то, что я надеюсь показать с этой серией. Но то, что не отражено в этой серии, - это то, что я на самом деле делаю лично как инвестор стоимости. Как ценностный инвестор, я хочу покупать акции нижечем справедливая стоимость. Это означает, что шансы на продажу какой-либо отдельной акции и возможность вернуться к той же самой акции ниже справедливой стоимости ниже. То, как я справляюсь с этим, заключается в том, чтобы принять тот факт, что мне, возможно, придется купить какую-то другую акцию, а не ту, которую я торговал, которая была переоценена. Я в порядке с этим. В своей последующей статье о Stryker я поделился, что моя «цена покупки для инвестора» составила 125 долларов. Мне повезло, что акции в конечном итоге достигли этой цены, и она достигла краткосрочного дна 124,54 доллара. Согласно моему брокерскому счету, в настоящее время эти инвестиции выросли на 33,62% по состоянию на конец марта, и весьма вероятно, что я буду владеть этими акциями в течение следующего десятилетия или более, при условии, что за это время они не будут чрезмерно переоценены. В общей сложности я приобрел 19 «менее циклических» акций из индекса S & P 500 во время текущего спада, так что эти возможности действительно существуют и их невозможно реализовать. Free Share Gain Winners Отслеживание свободных победителей с помощью полных обновлений статей по существу было невозможно, поскольку их было так много в такой короткий промежуток времени. Моя политика в этом месяце заключалась в том, чтобы писать статьи обновлений по одному разу в день, независимо от того, каким был самый большой «победитель по справедливой стоимости» в тот день, и включать в это обновление выигрыши в виде бесплатных акций. Теперь, когда мы подошли к концу месяца, я догоню «свободных победителей», которые произошли бы в этом месяце. То, как я это делаю, похоже на то, как если бы кто-то делал это в реальной жизни в режиме реального времени, и они ждали, когда бесплатные акции достигнут заданной цели в 20-25%. Итак, все акции в конце этого списка в какой-то момент достигнут 25%, и я предполагаю, что инвестор, который поставил эту цель заранее, как мы, Некоторые из этих акций в конечном итоге упали еще дальше, а некоторые несколько восстановились с тех пор, но в любом случае, я предполагаю, что торговля завершилась с целью 25% для акций, которые обновляются впервые в этом месяце. Все графики будут опубликованы в следующем разделе. Вот победители в серии «бесплатный прирост доли». Бегущая строка Бесплатные акции Прибыль ROL 41% CSX 21% FICO 23% УНП 25% NSC 21% EXPE 34% SBUX 35% SYK 25% GIB 36% НИЗКИЙ 49% АДФ 31% PAYX 54% EW 23% МАССАЧУСЕТС 30% EL 25% MCD 25% HD 25% INTU 25% HSY 25% MKC 25% ACN 25% MDT 25% CME 25% ITW 25% NKE 25% TFX 25% CTAS 25% AAPL 25% EFX 25% ROP 25% CPRT 25% SHW 25% В настоящее время из 43 акций серии 32 можно было бы перевести обратно в целевые акции, чтобы получить свободный прирост акций на 20% и более. 11 из 43 мы все еще ждем этой возможности. Я поделюсь обновленными графиками производительности всех акций, которые могли быть повернуты в этом месяце, о которых я еще не писал отдельные статьи обновления, наряду с 11 акциями, которые еще не достигли порогового значения прироста бесплатной доли в 20%. в следующем разделе. Около 3/4 акций смогли достичь этой цели, поэтому мы все еще не достигли 85-90% успеха, я думаю, что возможно использовать этот подход с этими целями, но мы приближаемся. Победители по справедливой стоимости По состоянию на конец прошлого месяца у нас было два успешных победителя по справедливой стоимости: Union Pacific (UNP) и Expedia (EXPE): в марте мы добавили еще десять: CSX Corp. (CSX), Южный Норфолк (NSC), Starbucks (SBUX) ), Stryker, CGI, Lowe's (LOW), Автоматическая обработка данных (ADP), Paychex (PAYX), Edwards Lifesciences (EW) и Mastercard (MA). На минимумах я мог добавить еще около четырех, но я пытался написать обновленные статьи по каждой из этих акций, поскольку они достигли справедливой стоимости. Я могу писать только одну статью в день, и цены выросли, прежде чем я смог получить обновленные статьи. Я просто собираюсь подождать, чтобы увидеть, вернутся ли те, к которым я еще не пришел, к справедливой стоимости снова. Ниже приведены 12 акций, которые имеют справедливую стоимость и на них написаны обновленные статьи, а также бесплатные акции, которые можно было бы получить от стратегии. Бегущая строка Бесплатные выгоды от анализа полного цикла УНП 19% EXPE 41% CSX 21% NSC 21% SBUX 35% SYK 25% GIB 36% НИЗКИЙ 49% АДФ 31% PAYX 54% EW 23% Массачусетс 30% Эти сделки теперь считаются завершенными, и я больше не отслеживаю их как часть серии. Однако, если цены станут достаточно низкими, я могу купить некоторые из этих имен в будущем, как это сделал со Stryker в марте. Когда я пишу свои обновленные статьи, я также делюсь ценами, которые собираюсь купить. Это оставляет 31 акцию, которую мы все еще отслеживаем, ожидая возможности торговать по «справедливой стоимости». Как и во время предыдущих обновлений, я собираюсь разбить их на различные категории, основываясь на возможном приросте бесплатной доли на конец месяца, а затем я собираю эти результаты в конце. Акции со свободным приростом акций более 20% Эсти Лаудер (EL) 19.08.1919 (оригинал 30.04.199) ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены в наличные в конце февраля, они стоили $ 9,551. Если сегодня повернуть обратно в Estee Lauder, они получат + 20,06% бесплатных акций. 10-летний прогноз CAGR от Estee Lauder составляет 7-8%, поэтому он приближается к справедливой стоимости. Макдональдс (MCD) 16.07.19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные, они стоили 9 588 долларов. Если бы деньги использовались для покупки акций McDonald's, теперь можно было купить бесплатные акции + 22,06%. В настоящее время 10-летний CAGR MCD составляет 6-7%, поэтому цена еще должна немного снизиться, чтобы достичь справедливой стоимости. Копарт (CPRT) 1/21/20 (оригинал от 30.07.19) ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные, они стоили 8 918 долларов. Теперь можно было бы купить на 28,34% больше акций Copart, если они вернутся назад. В настоящее время ожидаемая CAGR 10-летняя CAGR составляет 6-7%, поэтому цена еще должна немного снизиться, чтобы достичь справедливой стоимости. Синтас (CTAS) 16.05.199 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные, они стоили $ 9 544. Если кто-то повернет обратно в Cintas, то теперь он может получить + 22,08% бесплатных акций. В настоящее время прогнозируемый среднегодовой темп роста Cintas составляет 7-8%, поэтому он приближается к справедливой стоимости. Cintas интересен тем, что и во время этого спада он был сильно переоценен, но он также, вероятно, сильно пострадает от коронавируса из-за характера их бизнеса. Это может привести к чрезвычайно глубокой просадке, но также и к очень хорошей возможности покупки, если цена станет достаточно низкой. Акции с + 10% к + 20% свободного прироста акций Роллинз (РОЛ) 22.04.199 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда мы повернули ETFs к наличным деньгам, они стоили $ 9 844. Если сегодня вернуться к Роллинсу, они могут получить + 16,68% больше бесплатных акций. В настоящее время ожидаемая 10-летняя CAGR составляет 2-3%, поэтому Rollins по-прежнему сильно переоценен и остается «продажей» даже после снижения, которое мы наблюдали до сих пор. Intuit (INTU) 9/5/19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные, они стоили 9,434 долларов. Если сегодня вернуться к Intuit, они могут получить + 19,84% больше бесплатных акций. В настоящее время ожидаемая 10-летняя CAGR составляет 4-5%, поэтому, хотя Intuit больше не является «Sell», ему еще предстоит долгий путь падения, пока он не достигнет справедливой стоимости. Home Depot (HD) 18.11.19 оригинал 28.06.19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные, они стоили 9 365 долларов. Если сегодня кто-то вернется в Home Depot, он получит + 18,44% бесплатных акций. В настоящее время Home Depot прогнозирует среднегодовой темп роста в 6-7% в течение 10 лет, поэтому для достижения справедливой стоимости ему все же необходимо немного подешеветь. Шервин-Уильямс (SHW) 27.11.19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные, они стоили $ 9,304. Если кто-то вернется в Шервин-Уильямс, они теперь получат + 17,74% бесплатных акций. В настоящее время Sherwin-Williams довольно близка к справедливой стоимости, и я, вероятно, скоро опубликую обновленную информацию об этом и поделюсь ценой покупки моего ценного инвестора для акций. Нортроп Грумман ( НОК ) 23.10.199 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили 9510 долларов. Если сейчас повернуть обратно в Northrup, они получат + 10,81% бесплатных акций. В настоящее время Northrup прогнозирует среднегодовой прогнозируемый доход на уровне 7-8% в течение 10 лет, поэтому он довольно близок к справедливой стоимости. Этот вариант интересен тем, что подход «справедливой стоимости» может привести к получению меньшего количества бесплатных акций, чем подход «получения свободных акций». Медтроник (MDT) 26.09.19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на деньги, они стоили 9 529 долларов. Возвращение в Medtronic сейчас даст + 11,54% больше бесплатных акций. В настоящее время Medtronic имеет ожидаемый 10-летний среднегодовой темп роста в 7-8%, поэтому он приближается к справедливой стоимости. Apple (AAPL) 1/30/20 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Моя статья об Apple была на самом деле личной для меня, и мне повезло в том смысле, что я решил перевести свои деньги Apple на наличные в течение нескольких недель, пока я сканировал рынок на предмет потенциальных ценностей. Решение сделать это сэкономило мне много денег лично, но я собираюсь относиться к этой сделке Apple точно так же, как если бы я немедленно переключился в ETF, используя свою обычную стратегию, что я и планировал сделать. Принятие этого действия привело бы к потере примерно -10% в феврале, и это отражено в сумме в 8 946 долларов, которую можно было бы получить сейчас, если бы они следовали моей типичной стратегии. Итак, эта менее щедрая сумма - это то, что я собираюсь предположить для этой серии. Используя это число, можно получить + 13,86% бесплатных акций, возвращающихся сегодня в Apple. В настоящее время мой 10-летний прогноз CAGR для Apple составляет 5-6%, Equifax (EFX) 15.02.20 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили бы 8 736 долларов. Возвращение в Equifax теперь даст + 18,84% больше бесплатных акций. В настоящее время Equifax имеет прогнозируемый среднегодовой темп роста в 5 лет на уровне 5-6%, поэтому ему еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он достигнет справедливой стоимости. Цель ( TGT ) 18.11.19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили бы 9 365 долларов. Возвращение к цели теперь даст + 14,08% свободных акций. В настоящее время ожидаемый 10-летний прогноз CAGR для Target составляет 5-6%, поэтому ему еще предстоит немного упасть, прежде чем акции будут торговаться по справедливой стоимости. Accenture (ACN) 9/12/19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили бы 9 430 долларов. Если кто-то вернется в Accenture сейчас, они получат + 17,23% бесплатных акций. В настоящее время ожидаемый 10-летний прогноз CAGR составляет 5-6%, поэтому цена Accenture все еще должна немного снизиться, прежде чем она приблизится к справедливой стоимости. Texas Instruments ( TXN ) 31.10.19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили бы 9 488 долларов. Если сегодня вернуться к Texas Instruments, они могут получить + 11,22% бесплатных акций. В настоящее время прогноз на среднесрочный прогноз для Texas Instruments составляет 5-6%, поэтому цена по-прежнему должна значительно снизиться, чтобы достичь справедливой стоимости. Управление отходами ( WM ) 1/21/20 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили 8 918 долларов. Если кто-то вернется в WM сейчас, они получат + 15,49% бесплатных акций. В настоящее время прогноз по утилизации отходов прогнозируется на уровне 10% в течение 10 лет, поэтому он по-прежнему значительно переоценен и по-прежнему является «продать» на этих уровнях. Акции с бесплатной прибылью от 0% до + 10% Маккормик (MKC) 26.08.199 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили бы 9 630 долларов. Если кто-то вернется обратно в Маккормик сейчас, они получат + 9,27% бесплатных акций. В настоящее время McCormick прогнозирует среднегодовой темп роста в 3–4% в течение 10 лет, поэтому он все еще остается «продать». Браун-Форман Корп. ( BF.B ) 11/8/19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были превращены в деньги, они стоили бы 9 369 долларов. Если сегодня вернуться к Браун-Форману, они получат + 8,27% бесплатных акций. В настоящее время Браун-Форман имеет прогнозируемый среднегодовой темп роста в 2-3 года в размере 2-3%, поэтому он по-прежнему остается «продать» на текущих уровнях. Херши (HSY) 9/11/19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили бы 9 465 долларов. Если сегодня повернуть обратно в Херши, они получат + 6,09% бесплатных акций. В настоящее время прогнозируемый среднегодовой темп роста Херши составляет 5-6%, поэтому ему еще предстоит немного упасть, прежде чем он начнет торговаться вблизи справедливой стоимости. Ярмарка Исаакиевская корпорация (FICO) 7/7/19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили бы 9 570 долларов. Если сегодня вернуться к FICO, они получат бесплатные акции на 9,11%. В настоящее время FICO прогнозирует среднегодовой темп роста прибыли от -1 до 0% в течение 10 лет, поэтому он по-прежнему сильно переоценен и остается «продать». CME Group (CME) 12/11/19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили бы 9 349 долларов. Если кто-то вернется в CME Group сейчас, они получат + 8,90% бесплатных акций. В настоящее время CME прогнозирует среднегодовой темп роста капитала на уровне 5-6% в течение 10 лет, поэтому ему еще предстоит немного упасть, прежде чем он достигнет справедливой стоимости. Инструментальный завод Иллинойса (ITW) 24.10.19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили бы 9 501 $. Если сегодня вернуться к ITW, они могут получить + 5,63% бесплатных акций. В настоящее время ожидаемый среднегодовой темп роста ITW составляет 5-6%, поэтому цена еще должна упасть еще немного, чтобы приблизиться к справедливой стоимости. Nike (NKE) 18.09.19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили 9,514 долларов. Если бы их теперь вернули обратно в Nike, можно было бы получить + 0,74% бесплатных акций. (В основном даже.) В настоящее время ожидаемый 10-летний CAGR Nike составляет 3-4%, что делает его по-прежнему «Продавать» по этим ценам. Teleflex (TFX) 16.10.19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные, они стоили 9606 долларов. Если кто-то вернется в Teleflex сейчас, он получит + 5,83% свободного прироста. В настоящее время ожидаемый CAGR у Telefex за 10 лет составляет 1-2%, поэтому он остается «Продавать» по этой цене. Церковь и Дуайт ( CHD ) 1 // 22/20 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили бы 8 921 $. Они в основном даже с Church & Dwight с + 0,07% свободного прироста акций. В настоящее время прогнозируемый среднегодовой темп роста CHD составляет 5-6%, поэтому ему еще предстоит немного упасть, прежде чем он достигнет справедливой стоимости. Вполне возможно, что из-за плохой работы ETF в течение месяца, в течение которого они проводились, эта акция может не привести к увеличению прибыли на акцию более чем на 20% по сравнению с долей справедливой стоимости ротации. Это было на самом деле то, что обсуждалось в разделе комментариев оригинальной статьи, где я признал, что это, вероятно, будет трудная ротационная сделка, но я намеренно искал некоторые из более сложных идей, чтобы мы могли измерить полный диапазон возможности в наших результатах. Procter & Gamble ( PG ) 21.02.20 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили бы 8 810 долларов. Если кто-то вернется в P & G сейчас, они могут получить + 1,47% больше бесплатных акций. В настоящее время ожидаемый 10-летний CAGR для P & G составляет 2-3%, поэтому он все еще остается «Sell» на этих уровнях. Roper Technologies (ROP) 1/9/20 (оригинал от 06.09.19) ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили бы 9,119 долларов. Если кто-то вернется в Roper сейчас, они получат + 8,24% бесплатных акций. В настоящее время Roper прогнозирует среднегодовой темп роста в 7–8% в течение 10 лет и находится на очень близком уровне справедливой стоимости. Это может быть тот, который я повторно посещаю и скоро делюсь своей ценой "Покупки". Акции с 0% до -10% свободного прироста акций Walmart ( WMT ) 19.11.19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили бы 9 369 долларов. Если кто-то вернется в Walmart сейчас, они смогут купить на -1,49% меньше акций. Природа коронавируса, кажется, подняла цену этой акции. В настоящее время Walmart имеет 10-летний прогноз CAGR 0-1% и остается «продать». Мяч ( BLL ) 12.12.19 ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили бы 9 313 долларов. Если кто-то повернет обратно в Ball сейчас, они смогут купить на -9,74% меньше акций, чем когда они развернуты. В настоящее время ожидаемый CAGR 10-летнего балла составляет 2-3%, и это все еще «продажа». Акции со свободным ростом от -10% до -20% ResMed ( RMD ) (23.09.19) ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили $ 9 544. ResMed был довольно волатильным, но прямо сейчас, если кто-то повернул обратно, они могли бы купить на -14,42% меньше акций, чем когда они развернулись. В настоящее время ожидаемый CAGR на 10 лет составляет 2-3%, что делает ResMed «Sell» по этой цене. Акции с более чем 20-процентной прибылью Clorox ( CLX ) (14.02.20) ДиаграммаДанные YCharts ДиаграммаДанные YCharts Когда ETFs были переведены на наличные деньги, они стоили бы 8 736 долларов. Если бы сейчас кто-то вернулся в Clorox, они могли бы купить на -20,31% меньше акций, чем когда они вышли. В настоящее время ожидаемый 10-летний CAGR Clorox составляет 0-1%, что все еще делает его "Продавать". Во многих моих статьях по обновлению в этом месяце я получил комментарии, что мне «просто повезло» с моими медвежьими звонками из-за коронавируса. Одна из причин, по которой я стараюсь получить как можно больший размер выборки, заключается в том, что я могу использовать самый широкий спектр возможностей на рынке. Я хочу поймать выбросы, такие как Clorox, Walmart и Church & Dwight, потому что в реальной жизни у нас будут выбросы. Всегда будет какой-то нишевый бизнес, который выигрывает при определенных условиях бизнеса, а другие подвергаются суровым наказаниям, и я хочу получить представление о том, чего ожидать в отношении этих акций. Что касается удачи, между моими 2018 годами "Как далеко они могут упасть?" серия и эта серия настроений 2019 года, у меня размер выборки более 70 акций. В целом, маловероятно, что общие результаты обусловлены удачей, даже если удача сыграла свою роль в нескольких акциях. Получение акций типа Boeing ( BA ) или Carnival Corp. ( CCL ) прямо на медвежьей стороне, вероятно, будет компенсировано «счастливыми» акциями, такими как Clorox или Costco ( COST).) на бычьей стороне. Но в середине 60 других акций, которые дадут нам хорошее представление о стратегии в целом. Вот почему я сталкиваюсь с проблемой отслеживания всех этих идей каждый месяц. Это, конечно, не потому, что мне это нравится - я уже убежден, что стратегия работает хорошо. И хотя я, безусловно, учусь чему-то, следя за этими идеями, и это помогает улучшить стратегию, настоящая причина, по которой я это делаю, состоит в том, чтобы помочь убедить читателей в надежде, что в будущем они сэкономят им деньги. Совокупные результаты Поскольку каждая из 43 акций была разделена на две позиции, в этой серии отслеживается в общей сложности 86 позиций. Диаграмма выше показывает распределение в зависимости от процента бесплатных акций, полученных или потерянных. Каждый месяц, с тех пор как я начал эту серию, распределение было положительно смещено влево. В прошлом месяце распределение было гораздо более колоколообразным. Теперь мы начинаем видеть больше того, что я ожидал, когда я начал серию с сильным уклоном в сторону увеличения на 20% + бесплатная акция. В течение следующего года или двух я полностью ожидаю, что 85-90% позиций попадут в категорию «Больше + 20%», или, возможно, немного ниже для некоторых из них. А пока я буду следить за инвестициями с высокой стоимостью, такими как Stryker, которые будут перепроданы во время этой рецессии в надежде вырвать их по крайне низким ценам. Я / мы долго SYK. 5 акций, которые превзошли последнюю рецессию и, вероятно, превзойдут эту 3 апреля 2020 15:55 ET|21 комментарий | Включает в себя: ACN , CCL , CHKP , CUK , CUKPF , GILD , JNJ , MA Робби Делает Робби Делает Рост, рост по разумной цене, противоположность ( 2 018 подписчиков) Резюме Во время краха рынка очень трудно определить успешную стратегию инвестирования. Экстремальные движения рынка на оставшуюся часть 2020 года весьма вероятны. Я предлагаю интересную стратегию, которая может хорошо работать в любых рыночных условиях: покупать устойчивые к рецессии акции траншами. Моя модель устойчивости к рецессии включает переменные, основанные на результатах во время финансового кризиса и текущих финансовых результатах. Я предоставляю пять интересных выборов, которые хорошо зарекомендовали себя на этой модели и, таким образом, могут значительно превзойти: Johnson & Johnson, Gilead, Check Point, Mastercard и Accenture. С начала года фондовый рынок снизился на 25% Пандемия COVID-19 распространяет большой страх перед, возможно, одним из величайших спадов, когда-либо виденных. Следовательно, очень трудно определить правильную точку входа на фондовом рынке. С другой стороны, акции потеряли большую часть своей стоимости за очень короткий промежуток времени и снова приближаются к своей справедливой стоимости, вирус, вероятно, исчезнет относительно быстро, а ФРС значительно качает ликвидность на рынке, пытаясь ограничить влияние на экономику. С отрицательной стороны, рынок стал очень рискованным с рекордной задолженностью, которая могла привести ко многим банкротствам, безработица могла достигнуть рекордных максимумов, и вирус мог присутствовать в течение более длительного времени из-за мутаций и новых спредов. Вместо того, чтобы держать наличные деньги и надеяться, что рынок упадет дальше или начнет покупать рискованные акции обеими руками, Я считаю, что наиболее успешной стратегией может быть осторожная покупка высококачественных акций, которые устойчивы к рецессии и намного быстрее оправятся от финансовой катастрофы. В этой статье я объясню, почему это может быть лучшей стратегией, и предоставлю пять интересных акций, основанных на моей модели устойчивости к рецессии, с пятью факторами. Лучшая стратегия на волатильных рынках Определить правильную стратегию во время краха рынка очень сложно. Инвесторы должны знать, что такой крах может быть полон медвежьих и бычьих ловушек, которые могут оказать существенное влияние на прибыль. Наиболее успешной стратегией может быть покупка высококачественных акций траншами (например, каждую неделю, покупая 5% имеющихся у вас денежных средств), которые относительно устойчивы к рецессии. Эти акции имеют ограниченный недостаток, значительно снижая риски. С другой стороны, применяя эту стратегию, вы также (частично) выиграете от сильного восстановления рынка. Я сделал модель устойчивости к рецессии, основанную на шести факторах, чтобы найти нужные акции: Максимальное снижение цены акций во время финансового кризиса 2007-2009 гг. (С 10.09.07 по 03.09.09): это указывает на волатильность акций в период рецессии. Период восстановления после дна финансового кризиса 2007-2009 гг .: это дает представление о том, как быстро акции могут восстановиться после рецессии. Рост / снижение свободного денежного потока в 2008 году: это показывает финансовую устойчивость фирмы в период кризиса. Текущая доходность FCF: показывает текущую оценку фирмы на основе свободного денежного потока, который является более надежным параметром, чем чистая прибыль во время кризисов. Чем ниже эта доходность FCF, тем больше риск падения, поскольку компания стоит дорого. Текущая операционная маржа: операционная маржа является показателем ценовой мощи компаний. Чем выше маржа, тем меньше финансово пострадает компания от кризиса. Текущий коэффициент левереджа: компании с более высоким левереджем могут столкнуться с финансовыми проблемами, что приведет к серьезным последствиям для акционеров. Например, Carnival ( CCL ) недавно объявил о размещении акций и долговых обязательств, разрушающих значительную часть акционерной стоимости. Я использовал эту модель устойчивости к рецессии, чтобы найти множество интересных акций. В следующих разделах я расскажу о пяти из них. Джонсон и Джонсон: фармацевтическая компания с постоянно растущими денежными потоками и сильными дивидендами Для полного анализа Johnson & Johnson нажмите здесь Джонсон и Джонсон ( JNJ), американский фармацевтический гигант, является одной из самых стабильных компаний на фондовом рынке. Это выражается в его превосходстве во время финансового кризиса. Акции потеряли «только» 35% за этот период и восстановились через четыре года до новых максимумов. Свободный денежный поток JNJ сократился всего на 1,4%, что свидетельствует о том, что компания очень устойчива к рецессии, поскольку фармацевтические и медицинские устройства не сильно зависят от экономического роста. В настоящее время компания оценивается с доходностью FCF 5,10%, что является справедливой ценой, учитывая тот факт, что она может продолжать наращивать денежные потоки последовательно. Его операционная маржа составляет 21%, что довольно высоко. У компании коэффициент кредитного плеча 0,30, что делает ее крайне рискованной. Также интересно, что JNJ платит хорошие дивиденды, принося 3%. Более того, оно появилось в моем списке покупок инсайдеровв последнее время. Фирма также производит в COVID-19 вакцины , которая может быть доступны в начале 2021 года (Источника: ROBBE Delaet на основе информации о компании, номер в $ млн, операционная маржа может оказать влияние одноразовых затрат / выгод) Mastercard: сильные денежные потоки и быстрое восстановление после рецессии Для полного анализа Mastercard нажмите здесь Мой следующий устойчивый к рецессии выбор - Mastercard ( MA), международный поставщик платежных карт. Акции могут быть волатильными, так как они упали на 61% во время финансового кризиса. Тем не менее, он восстановился всего за два года к новым историческим максимумам. Компания опубликовала очень впечатляющие результаты каждый год. Фактически, в 2018 году удалось сохранить свободные денежные потоки на 57% (без учета разовых затрат). Сильный, надежный рост выражается в более высокой оценке: его доходность свободного денежного потока в настоящее время составляет 2,92%. Операционная маржа Mastercard (57%) является одной из самых высоких на фондовом рынке, что показывает, что у компании очень сильная конкурентная позиция. Коэффициент левереджа составляет 0,08, что очень мало. Mastercard может быть удивительной компанией, которую можно купить в долгосрочной перспективе, когда произойдет крутая коррекция. Компания также появилась в моем последнем списке покупок инсайдеров в качестве директора Углла купил акции стоимостью 265 тыс. долларов. (Источник: Robbe Delaet, основанный на информации компании; цифры в долларах США; свободный денежный поток в 2008 году скорректирован с учетом разовых расходов) Accenture: компоновщик с низким уровнем риска, который извлекает выгоду из прорывных технологий Для полного анализа Accenture нажмите здесь Мой третий выбор, Accenture ( ACN ), является консалтинговой компанией, специализирующейся на облачных, цифровых и консалтинговых услугах. Акции Accenture сократились на 38% по сравнению с 60% снижением для S & P500 во время финансового кризиса. Удивительно, но он достиг новых небывалых максимумов всего за два года. Его финансовые показатели растут очень стабильно. Фактически, Accenture сообщил о росте свободного денежного потока примерно на 10% в 2018 году. В настоящее время акции оцениваются с доходностью FCF 5,9%, что я считаю очень дешевым для такой хорошо управляемой компании. Фирма приносит операционную маржу в размере 14,6%, что несколько ниже из-за высоких затрат на персонал. У него нет коэффициента левереджа, так как чистая денежная позиция составляет 6 млрд долларов. Короче говоря, Accenture может быть удивительной бумагой с низким уровнем риска, которую можно купить, чтобы извлечь выгоду из прорывных технологий. Gilead Sciences: ожидается сильный рост, крайне низкая оценка, потенциал роста с Ремдесивира Для полного анализа Gilead нажмите здесь Галаад наук ( GILD) - это биофармацевтическая компания, которая занимается антивирусными заболеваниями, такими как ВИЧ и ВГС. Хотя компания во многом зависит от одобрения новых продуктов, она генерирует значительные свободные денежные потоки и
NYSE:ACN
от MegaTrends1
INTEL CORPORATION NASDAQ:​INTCINTEL CORPORATION NASDAQ:​INTC 65 Рынок закрыт 47.39 0.61 (1.27%) Объём 29.201M За 1 день 47.09 - 48.12 Прибыль на акцию 4.37 Рын. кап. 219.072B Цена/приб. 11.15 Дивидендный доход 2.50% Диапазон 52 недели 42,04 - 57,60 объем 29200847 Avg. объем 27624916 Рыночная капитализация 216.288B Бета (3 года Ежемесячно) 0,80 Коэффициент PE (TTM) 14,81 EPS (TTM) 3,20 Дата получения 24 января 2019 года Прямой дивиденд и доход 1,20 (2,46%) Дата выдачи дивидендов 2018-11-06 1y Target Est 54,91 PEAK! $ AMD $ NVDA $ SQ $ SHOP $ NFLX $ ROKU $ CRM $ ADBE $ MSFT $ AAPL $ AMZN $ CAT $ IBM $ MMM $ TXN $ ADBE $ TWTR $ FB $ BABA $ INTC $ TSLA $ ATVI $ INTC $ NVDA $ AMD $ MU $ AMAT $ lrcx Bravo INTC CFO. Объявил о выкупе после ERDA NVDA, сделав акции INTC без изменений. INTC делает 2x прибыли CSCO этим qtr, продажи на 30% выше, чем CSCO .. INTC по-прежнему торгуется со скидкой 50% от MSFT MKM Partners «Рубен Рой» поддерживает рейтинг «Покупать» на Intel с неизменной ценой в 58 долларов. Тезис Intel медведи быстро выделяют усиленную конкуренцию в группе центров обработки данных и более жесткие сравнения в 2019 году, ожидается, что Intel увеличит свой адресный рынок на ориентированных на данные конечных рынках, сказал Рой в заметке. Собственное управление компании ожидает, что к 2020 году ее TAM составит 300 млрд. Долл. США, что может быть связано с дифференцированной пользовательской платформой и системными решениями. Между тем, Рой сказал, что инвесторы могут взглянуть на доску Intel как еще один бычий индикатор. Недавнее увеличение платы в размере 15 млрд. Долл. США до его утвержденной программы выкупа акций свидетельствует о «приверженности акционерам». Существующая авторизация имеет 4,7 млрд. Долл. США в виде разрешенных выкупов, что, вероятно, будет продолжаться наряду с приобретениями и стратегическими инвестициями наряду с выплатами дивидендов. Ожидая окончания финансового года 2018 года, руководство Intel руководствовалось 31-процентным ростом прибыли на акцию на 31% до 4,53 долл. США. Аналитик сказал, что это происходит в то время, когда акции торгуются с 10-кратным форвардным доходом, что является дисконтом к его пятилетним средним доходам в среднем 14 раз и дисконтом к группе сверстников в среднем в 15 раз. Таким образом, акции Intel предлагают инвесторам благоприятный риск вознаграждения профиля в текущей изменчивой среде. Цена Действие Акции Intel торговались на 1,4 процента до 48,16 доллара в понедельник днем. Ссылки по теме: Sell-Side защищена от Intel, несмотря на квартал Beat-And-Raise: «Cycle Risk A Deterrent» Intel - единственный кандидат в полупроводниковый сектор для оценки роста, Номура говорит об обновлении Последние рейтинги для INTC Дата Фирма действие От к Октябрь 2018 г. BMO Capital Ведет опережать опережать Октябрь 2018 г. Nomura Ведет купить купить Октябрь 2018 г. Nomura Обновления нейтральный купить Чип гигант Intel «s (NASDAQ: INTC) центр обработки данных группа (DCG) бизнес процветала в течение 2018. В течение первых трех кварталов года, этот сегмент оказался более чем в $ 16,9 млрд выручки - до 25,5% в годовом исчислении в течение года - и прибыль от операционной деятельности увеличилась до 8,4 млрд. долл. США с 5,4 млрд. долл. годом ранее. Эта производительность, по-видимому, приятно удивила, даже Intel, с финансовым директором и временным генеральным директором Бобом Сваном, заявив, что прибыль компании за 25 октября говорит о том, что бизнес DCG «растет более чем в два раза выше, чем мы ожидали в январе». В прошлом квартале этот сегмент вырос на 6,14 млрд долларов. И, глядя в будущее, Сван сказал инвесторам, что доход от DCG «установит еще один рекорд в размере около 6,3 млрд долларов в четвертом квартале». Хотя эта цифра сама по себе сама по себе, она будет представлять собой рост в годовом исчислении всего лишь на 13% - это значительно отличается от темпов роста, которыми сегмент пользовался в течение первых трех кварталов 2018 года. Давайте перейдем к тому, что темпы роста сегмента DCG в Intel будут снижаться в четвертом квартале 2018 года. «Более жесткая комп» Лебедь сказал, что Intel ожидает «действительно солидный спрос» для своих продуктов центров обработки данных в четвертом квартале. Он согласился, однако, что «это на ... намного более сложном, потому что четвертый квартал прошлого года был отличной четвертью для бизнеса DCG». Хотя может показаться трудным представить себе время, когда спрос на процессоры центров обработки данных не бурно развивался, учитывая, насколько сильно бизнес выполнил в течение 2018 года, в прошлом году для сегмента этот показатель был не таким уж хорошим. В 2017 году доход DCG от Intel вырос менее чем на 11%. В четвертом квартале прошлого года сегмент вырос на 19,6%; Рост продаж DCG в течение первых трех кварталов 2017 года был лишь скромным - 7,3%. Это означает, что в течение первых трех кварталов 2018 года у DCG было намного больше базовых линий, и, как отмечает Лебедь, - гораздо более сложный базовый уровень, который вырастет в текущем квартале. Ожидайте роста DCG в 2019 году Один из «встречных ветров», который Swan выделил для Intel в целом на звонке 25 октября, заключается в том, что «для нас это был фантастический год, и я думаю, что для индустрии это просто делает comps немного более жестким, когда мы идем в следующем году ». Это справедливо для большинства бизнеса Intel, и это особенно актуально для DCG. Действительно, стоит отметить, что недавняя история показывает, что после того, как у DCG был год особенно быстрого роста, за ним последовали значительно более низкие темпы роста в последующие годы. Например, в 2010 году Intel сообщила о росте доходов DCG на 34,8%. За этим последовал рост на 16,5% в 2011 году, рост на 6% в 2012 году и рост на 6,9% в 2013 году. В 2006 году рост доходов от DCG вырос на 18,3%, за которым последовало чуть более 11% роста в 2015 году, около 7,9% рост в 2016 году, а затем примерно на 11% в 2017 году. После огромного 2018 года для DCG, не удивляйтесь, если этот темп роста существенно снизится в 2019 году. Хотя большая часть чипа гигант Intel «s (NASDAQ: INTC) доходов поступает от продаж процессоров для персональных компьютеров и центров обработки данных, меньше компании Интернета вещей группы (IoTG) выгодно - и он растет. Вот что делает подразделение, согласно самой последней ежегодной регистрации компании: IOTG разрабатывает и продает высокопроизводительные интернет-решения Things для розничного, автомобильного, промышленного и видео наблюдения, а также широкий спектр других встроенных приложений. В течение первых трех кварталов 2018 года IoTG собрал выручку в размере 2,64 млрд. Долл. США - на 15,2% по сравнению с суммой, полученной в течение этих кварталов в 2017 году, - и сбросил операционный доход в размере 791 млн. Долл. США - более чем в два раза больше, чем в 390 млн. Долл. США сгенерированный за тот же период годом ранее. Босс IoTG Том Ланцш недавно представил на Глобальной технологической конференции UBS. Вот некоторые из моментов, которые стоит выделить из этой презентации. Извините за боль, клиенты! Во время недавнего звонка Intel, финансовый директор и временный генеральный директор Боб Сван признались, что компания не сможет полностью удовлетворить спрос на свои процессоры - ситуация, которая заставила компанию увеличить свои расходы на производственные мощности в этом году , и будет означают еще больший импульс к расходам на логику чипа в 2019 году . «В наших продуктовых линейках наших процессоров мы уделяем приоритетное внимание производству наших процессоров Xeon и Core, чтобы мы и наши клиенты могли обслуживать высокопроизводительные сегменты рынка», - сказал Лебедь. В результате «из-за проблем с поставками мы ожидаем, что доход от IoTG снизится примерно на 15% последовательно». Во время конференции Ланцш сказал, что он «только что вернулся из Китая и Тайваня в течение последней месячной встречи со всеми нашими клиентами ... снова, я приношу извинения за боль, которую мы сейчас проводим». Он действительно уточнил, что «это не проблема, вызванная спросом, это проблема с поставкой». «Таким образом, ничто, лежащее в основе нашего бизнеса, которое, как мы думаем, не будет затронуто этой нехваткой, несмотря на боль, которую она ставит наших клиентов в краткосрочной перспективе», - добавила исполнительная власть. Это не просто дешевые чипы «Большинство людей не понимают, что средний ASP моего продукта превышает 100 долларов», - сказал Ланцш. Он отметил, что некоторые «думают о в маленьких маленьких устройствах, это не то, где мы играем». Чтобы довести этот момент до дома, он отметил, что вторая по величине доля доходов, получаемых от IoTG, поступает от высокопроизводительных процессоров Xeon от высокопроизводительных центров обработки данных. А в 2017 году продажи процессоров на основе Xeon были самыми быстрыми темпами. «Итак, опять же, речь идет не о устройствах на базе Atom, хотя это часть моего портфолио, - объяснил Ланцш. (Atom - это низкопроизводительная или маломощная процессорная линейка Intel). Дополнительная настройка Раньше Ланцш сказал, что его сегмент «просто использует существующие технологии и применяет его к вертикалям», но это меняет ситуацию. IoTG имеет «четыре пользовательских чипа в разных формах ... мы всегда стараемся использовать основную вычислительную технологию остальной корпорации». Расширяясь на этом, Ланцч отметил, что многие предложения Intel состоят из двух чипов. Первый чип содержит основные вычислительные элементы (ядра процессора, графические процессоры и т. Д.), А второй - концентратор контроллера платформы - PCH для краткости. Вообще говоря, продукты Intel Core и Xeon имеют отличную обработку и PCH-матрицы, в то время как продукты на основе Atom в эти дни объединяют все эти функции в один кусок кремния. «Таким образом, мы можем взять основной процессорный кристалл ядра, который мы можем использовать для компьютера ... но мы можем создать дифференцированный кремний для моих партнеров или моих клиентов, выполнив эти индивидуальные чипы PCH», - пояснил Ланцш. Он также рассказал о том, как компания делает «индивидуальную работу в отношении технологии ускорения через Movidius, где мы сейчас очень сосредоточены не только на фотоаппарате, но и на том же уровне, что и на самом деле, и как мы ускоряем это». (5 сентября 2016 года Intel объявила о приобретении Movidius, компании, которая создала маломощные высокопроизводительные платформы на чип-платформе для ускорения приложений для компьютерного зрения). «Таким образом, я думаю, что мы перешли на более дифференцированные продукты, где это экономически разумно, и использовать основные активы корпорации», - заключил он. 20 ноября 2018 года Не нужно мигать словами - последние несколько недель были грубыми для технических акций. Индекс сектора технологий S & P 500 упал более чем на 14% с начала октября, достигнув нового многомесячного минимума в пятницу. И это было просто средним. Некоторые акции, включая пару громких акций FANG, понесли еще большие потери. Ирония? Третий квартал был рекордным для акций технологического сектора. Индекс технологического сектора S & P 500 за квартал составил $ 16,98 за акцию, что на 39% больше, чем в прошлом году. Фактически, длинная горячая серия роста прибыли перед недавним отрывом от этих имен оставила индекс на отстающем P / E 17,9 и прогнозном P / E 16. Это так же дешево, как эти акции были с 2016 года, а нижние линии, как ожидается, продолжат расти в конце следующего года. InvestorPlace - новости фондового рынка, советы по продажам и советы по торговле Перевод: Это билдинг - это возможность выйти на долгосрочные позиции в высококачественных технических акциях. 8 лучших акций для покупки для праздника С этой целью, это краткое изложение 10 лучших избитых технических акций для покупки в этом недооцененном секторе. В определенном порядке ... В тот момент, когда вы не знаете, Алфавит (NASDAQ: GOOG , NASDAQ: GOOGL ) является материнской компанией поискового гиганта Google, которая управляет подавляющим большинством доходов от Алфавита. Бизнес в поисковых системах не такой, каким он был. Хотя веб-трафик никогда не был более тяжелым, цены на «клик» продолжают снижаться, поскольку они становятся все более и более товарными. В последнем квартале стоимость клика снизилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако компания компенсирует это в целом объеме, при этом общее количество кликов увеличилось на 62% четверть назад. Математика работает. Доказательство находится в долгосрочной тенденции. Только один раз за последние 12 лет компания не смогла сообщить о квартальном росте доходов. Эта полоса не скоро закончится и в ближайшее время, сделав 20% отката от GOOGL с июля возможностью покупки. Квадрат (SQ) Это не совсем финансовый фонд, но это не совсем похоже на то, что он принадлежит к техническим запасам. Скорее, Square (NYSE: SQ ) прекрасно вписывается в небольшую ленту рынка, известную как fintech (финансовые технологии), и вполне может быть среди лучших акций, которые можно купить в этой группе. Вы знаете компанию, даже если вы не знаете, что знаете компанию. Квадрат является создателем маленького квадратного сканера, который крепится к смартфону, превращаясь в машину для приема кредитных карт. Малому бизнесу это нравится, рост выручки на 60% в этом году и прогнозируемый темп роста продаж на 43% в следующем году. 7 технических акций для покупки, которые могут привести к оборачиваемости сектора Дело не в том, что он обращается к рынку с недостаточным уровнем обслуживания, что делает SQ довольно привлекательным. Катализатором, на котором следует следить, является его зарождающееся кредитование / финансирование бизнеса ... другой рынок, который в значительной степени игнорируется всеми остальными. Универсальный дисплей (NASDAQ: OLED ) в первую очередь делает дисплеи OLED (органический светоизлучающий диод) и соответствующие технологии. Хотя экраны OLED были оседланы такими проблемами, как «ожог» и неудобно высокие цены, как и любая другая технология, со временем она станет лучше и дешевле. Тем временем Universal Display сталкивается с еще более ограниченной проблемой. Продажи смартфонов, которые до сих пор были основным бизнесом, замедляются. А именно, Apple (NASDAQ: AAPL ), которая намерена использовать экраны OLED на двух новых запусках iPhone в этом году, как сообщается, сократила предыдущие заказы компонентов . Это и аналогичные новости привели акции OLED вниз на 35% с августа. Это может быть, однако, случай, когда явный страх излишне наносил ущерб, который вскоре будет отменен. По прогнозам, в следующем году выручка увеличится на 47%. Qorvo (NASDAQ: QRVO ) - это не совсем домашнее имя, хотя, скорее всего, почти у каждого домашнего хозяйства в Северной Америке выигрывает хотя бы один продукт, произведенный на Qorvo. От микроконтроллеров до радиочастотных компонентов до технологий Wi-Fi эта компания поставляет простые, но важные части технологий, на которые мы все полагаемся каждый день. Как и Universal Display, на Qorvo негативно сказалось замедление продаж смартфонов и, в частности, встречного ветра Apple. Также, как OLED складе. хотя, медведи, возможно, разорвали в акции QRVO слишком агрессивно. 10 акций Blue-Chip, которые потеряют вам деньги Прогнозируемое соотношение P / E сейчас составляет 9,2, и аналитики все еще ищут рост продаж и даже более быстрый рост прибыли в следующем году. Apple (AAPL) Apple, с другой стороны, как имя, которое вообще не нуждается в представлении. Это не только самая большая и прибыльная компания в мире, но и самый известный в мире бренд. Да, продажи смартфонов замедляются, и это повредило Apple больше, чем любой другой наряд; 59% выручки в прошлом квартале было обусловлено продажами iPhone . На самом деле, замедление настолько тревожно, что компания решила больше не делиться данными об объемах продаж. Большинство аналитиков интерпретировали это как признак того, что Apple знает, что предстоящие номера продаж iPhone могут превратиться в пассивы . Это большая часть причины, по которой акции AAPL упали на 24% по сравнению с пиком в начале октября. Однако рынок в значительной степени забыл, что это Apple. Он всегда находит способ продать что-то и находит способ доставить высококачественный продукт и сделать так. ServiceNow (NYSE: NOW ) - это машина, которую конкурент не хочет стоять перед. В этом году выручка набирает темпы роста на 35%, что приводит к росту прибыли на 98%. Продажи в следующем году моделируются, чтобы улучшить 29% , подталкивая прибыль до 33%. Итак, почему NOW запасает 24% от пика в начале сентября? В первую очередь страх, большинство из которых незаслуженно. То, что в значительной степени недооценивается в отношении ServiceNow, - это то, насколько доход компании от программного обеспечения как услуги является постоянным доходом, то есть его клиенты подписали контракт на бессрочный доступ и бессрочные платежи. 7 ценных бумаг с надбавкими на крутых скидках По состоянию на последний взгляд, 93% его бизнеса приходится на клиентов, которые уже зарекомендовали себя как постоянные клиенты. Это обеспечивает очень устойчивый, надежный поток продаж и доходов. Cisco Systems (CSCO) Сетевой гигант Cisco Systems (NASDAQ: CSCO ) был королем своего рынка, и он все еще есть. Это королевство все чаще ставится под сомнение, поскольку, поскольку меньшие игроки выяснили, как построить лучшую пословичную мышеловку. Виртуализированные сети - в отличие от физических переключателей - еще больше выровняли игровое поле. Однако слухи о смерти Cisco были сильно преувеличены. Он также может успешно воспроизводить повторяющуюся игру дохода и представил свои собственные варианты виртуализации. По состоянию на конец финансового года, заканчивающегося в июле, почти треть доходов компании повторялась , а выручка от услуг составляла около четверти всего своего бизнеса. Это не единственная причина того, что акции CSCO могут быть одним из немногих ценных бумаг, которые можно купить раньше, чем позже. Любопытно, что, в то время как большинство других имен были разорены, акции Cisco поднялись. С начала этого месяца они сократились чуть более чем на 8%, и только немного больше, чем с пика в начале октября. Нужно много говорить об устойчивости. MKS Instruments (MKSI) MKS Instruments (NASDAQ: MKSI ) выпускает и продает инструменты и технологии, используемые другими высокотехнологичными именами технологий. Его изделия включают оборудование, которое делает полупроводники , солнечные батареи , фармацевтические препараты и многое другое. Это один из тех техников, о которых потребители ничего не знают, но технологические компании знают очень, очень хорошо. Для немногих инвесторов, которые знают MKS Instruments достаточно хорошо, чтобы владеть позицией в нем, последние 10 месяцев не были забавными. Акции MKSI упали более чем на 40%, достигнув пика в январе, так как инвесторы были вынуждены переосмыслить, насколько сильный рынок технологий на самом деле. 9 лучших акций для покупки на следующее десятилетие Как было указано выше, тем не менее, технологический сектор только что заработал свой самый прибыльный третий квартал. И МКС просто поступил так же. Сбитый игрок вытащил MKSI вниз до конечного P / E 10, что слишком дешево, чтобы игнорировать. Intel (INTC) Да, оставшиеся в живых Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD ) в этом году просто смутили Intel (NASDAQ: INTC ), ревущие от нерелевантности, чтобы угрожать доминированию Intel в мире компьютерных процессоров. Intel даже не подозревала, что ее меньший соперник работает на компьютерных и серверных чипах, которые будут есть в его бизнесе. Возможно, хуже того, AMD явно собирается выиграть гонку по коммерциализации 7-нанометровых процессоров, в то время как Intel все еще пытается создать приличный 10-нанометровый процессор . Однако достаточно. Intel, несмотря на все свои проблемы, по-прежнему остается Intel, и когда она действительно хочет, она может вернуться в «звериный режим». Не слишком много компаний, торгующих акциями только в 10,5 раз, их перспективные доходы могут похвастаться таким видом . Тем временем, только чтобы согнуть его потенциал после отскока июня-октября, Intel добавила еще $ 15 млрд. На одобренное финансирование своей программы выкупа акций. Прикладные материалы (AMAT) И последнее, но не менее важное: добавьте Applied Materials (NASDAQ: AMAT ) в свой список технических акций, чтобы купить здесь, в тени его 48% отката между мартом и октябрем. Прикладные материалы, подобные MKS Instruments и Qorvo, не столько производитель технологий, сколько сторонник разработчиков технологий. Компания предлагает множество решений, которые помогают производителям микросхем, компаниям солнечных батарей и производителям экранов производить высококачественные компоненты. Этот год не был отличным для компании, а продажи по темпам снизились на 9% за весь 2018 год. Это ключевой фактор неудачи акции. Похоже, что бизнес поворачивается. Аналитики в совокупности считают, что в этом году доход улучшится почти на 11%, что приведет к 24% -ному восстановлению прибыли на акцию. 8 лучших акций для покупки для праздника Точно так же, как обнадеживает то, как остальная часть рынка верит в поворот. Запасы AMAT выросли почти на 20% по сравнению с прошлым месяцем, хотя у него все еще достаточно места для продолжения восстановления.
NASDAQ:INTC
от A74Alex74
Действуй с крупными деньгамиИндикатор Wyckoff Line создан по активности профессионалов и выявлению зон ликвидности , к которым притягивается цена. Запомните, что рынком движет только спрос и предложений. Никакие технические индикаторы не скажут Вам заранее о том что произошёл дисбаланс спроса или предложения. Слушая новости вы можете завести себя в состояние неверного решения, поэтому принимайте решения только по зонам активности профессионалов. Понимая где происходит дисбаланс спроса и предложения вы можете верно выстроить свою стратегию работы. В индикаторе заложен умный алгоритм, который учитывает зоны активности на нескольких таймфреймах , что стоят выше рабочего графика. Также в индикаторе заложена система VSA, определяющая точку входа для того, чтобы купить или продать определенный инструмент. Точка входа определяется с помощью дисбаланса объема и цены по принципу отсутствия спроса, либо отсутствию предложения в ликвидных зонах. Взгляните на «рисунок 1» в котором четко показан тест предложения после которого цена достигла следующего уровня ликвидности в акции WMT. В следующем примере чётко показана покупка после нисходящего тренда, которая после прохождения зоны ликвидности определила четкий сигнал на покупку акции AAPL. Суть индикатора заключается в том, что высокий объем - это всегда зона ликвидности, в которую цена будет постоянно стремиться. Индикатор определяет зоны ликвидности профессионалов, которые вы устанавливаете на вышестоящих таймфреймах с помощью определенных настроек бара высокого объема. И вместе с пакетом индикаторов я предоставляю обучающее видео, где рассказываю каким образом нужно пользоваться этим индикатором. А также даю несколько авторских настроек и рекомендаций по заходу или выходу из позиции. Теперь давайте разберем сигнал на продажу. Вот пример одного из сигналов на продажу, в котором индикатор четко отработал: Цена достигла зоны ликвидности и он трижды сигналил о том что пора входить в позицию. Дальше, используя совершенно различные техники входа, вы могли продать акцию KO или ,если вы стояли в тренде наверх и ваши техники не предполагают продажи, вы просто могли вовремя выйти из своей позиции. Уникальность индикатора заключается в том, что он работает на таком графике как крестики нолики. Установив зоны ликвидности, вы можете без всякого рыночного шума воспользоваться сигналом этого индикатора, чтобы войти в позицию. Посмотрите пример ниже , на котором был осуществлен вход в акцию MSFT: Чтобы начать пользоваться индикатором вам нужно написать мне в личном сообщении. Я вышлю вам инструкцию для пользования индикатором и свои рекомендации (как заходить и выходить из позиции) и настройки индикатора. В течение всего использования индикатора вы можете получать от меня бесплатную поддержку и советы, написав мне в личных сообщениях. Возможность использования индикатора на различных языках: я предоставлю вам видео-инструкцию для настройки и инструкцию пользования на вашем родном языке. Доступные языки для использования индикатора: русский, английский, китайский, испанский, немецкий. Перевод настроек индикатора на различные языки сейчас находится в работе. Стоимость подписки на индикатор составляет $20. Покупка индикатора для безлимитного пользования $300.
NYSE:CAT
от StudentWyckoff
Куда пойдет фондовый рынок США?Всем привет. В последнее время очень много аналитиков пытаются предсказать куда же пойдут основные фондовые индексы США. Решил показать их мнение, а также высказзать свою альтернативную точку зрения, хотя я считаю себя больше трейдером, нежели аналитиком. 📌 В банке JPMorgan Chase прогнозируют рост на американском рынке акций в следующем году. Аналитики ожидают подъема индекса S&P500 до 5050 пунктов, потенциал роста от текущих уровней составляет около 8-9%. 📌 Главный стратег Goldman Sachs Дэвид Костин ожидает, что к концу 2022 года индекс S&P 500 поднимется до 5100 пунктов, благодаря продолжающемуся росту корпоративных доходов. 📌 В Morgan Stanley ожидают, что индекс S&P500 снизится до 4400 пунктов в течение следующих 12 месяцев. Сейчас основные фондовые индексы снижаются и большинство аналитиков связывают падение с быстрым распостранением Омикрон штамма и рисками, которые он несет для глобальной экономики (усиливает инфляционное давление, усиливает проблемы в цепочках поставках, усиливает опасения по поводу перспектив спроса на энергоносители, что приводит к падению цен на нефть). Это всё имеет смысл, но нужно понимать, что весь предыдущий год наблюдалось огромное вливание ликвидности на фондовый рынок благодаря экономическому государственному стимулированию. Сейчас ФРС США начала сокращать программу QE, что означает, что вливание ликвидности начало уменьшаться, а полностью оно прекратится весной 2022 года. А это означает, что с этого момента ликвидность начнет медленно "уходить" с рынка. А вместе с завышенными оценками компаний все это ведет к падению фондовых рынков, поскольку "надутый пузырь" будет "сдуваться" по мере "ухода" ликвидности. Согласно исследованию Bank of America, в этом месяце наблюдался очень большой отток средств из фондов, инвестирующих в акции развитых рынков. Такие крупные оттоки происходили во время краха в марте 2020 года и во время краха в декабре 2018 года. Поэтому есть все основания полагать, что инвесторам не стоит ожидать значительного роста фондовых индексов в следующем году. Но и ожидать краха рынка тоже не стоит, все таки фондовый рынок США имеет свою экономическую модель роста, и хедж-фонды от этой модели отходить не будут. С технической точки зрения фьючерс ES (он же индекс S&P500, SPY, SPX) сейчас находится в широком балансе. Сейчас вижу снижение к нижней зонe 4475-4500. Дальше буду смотреть за реакцией. Если истинный пробой, падаем на 4368. Если будет ложный пробой с захватом ликвидности, тогда рост до верхней границы диапазона. Вероятность примерно 70 на 30, что упадут на 4368. Также стоит понимать, что за последний год фондовый рынок США рос очень непропорционально. 35% роста индекса S&P 500 показали компании гиганты TSLA, NVDA, GOOGL, MSFT и AAPL. А если смотреть с апреля, так они дали в общем 50%. FB и AMZN выросли незначительно, а остальные 493 компании остались в пределах +-2%. И это за год. Поэтому сейчас очень важно избирательно подходить к отбору инвестиционных идей, так как рынок будет расти точечно.
CME_MINI:ES1!
от DzenTrader
Buy AAPL. UPDATE5 волна(E) укороченная. Она не дошла до низа треугольника, развернулась и проткнула противоположную сторону. Это означает, что 4 волна закончилась, в рамках треуголника я нарисовал все пять троек(ABCDE). Сейчас началась 5 волна с импульса. Цена уже не опустится в ближайшее время ниже $112.59 - вершина 4. Можно взять от текущих и прогуляться по 1 волне. Можно дождаться завершения 1 и 2 волны и заскочить в 3(в рамках большого зеленого цикла)
NASDAQ:AAPLДлинная
от drongo123
1
Тактика по AAPL. Итак, после завершения тёхволновой коррекции "авс", Эппл пытается вернуться на ап-тренд. На мой взгяд, шансы для этого есть неплохие. Во-первых, мы видим две свечи, полностью выходящие за нижнюю границу полос Бойлинжера(токая синяя линия). Что, само-по себе, говорит о сильной перепроданности. Ценовой разрыв(его нижнюю границу я обозначил тонким чёрным пунктиром), уже закрыт, а значит, причин продолжить падения уже нет. MACD перешёл уже в нейтральное положение(голубые свечи, обозначающие даун-тренд, сменились на обычные). Сейчас, цена упёрлась в важный уровень сопротивления(серая область). Уровень, верхняя граница которого совпадает с Точкой Пивот(тонка зелёная линия). Закрытие выше неё(идеальный вариант- полный торговый день выше)- можно использовать, как триггер для открытия лонга.
NASDAQ:AAPLДлинная
от bigrediska
2
Рецессия отменяется? Как долго будет расти фондовый рынок США.Приветствую, дорогие друзья! После решения ФРС о снижении ставки рынок воодушевился. В особенности драгоценные металлы и крипта, выдавая невероятные истории успеха. Но сейчас мы о рынке США. Стоит заметить, что индексы США начали расти за долго до решения ФРС, а 18 сентября не то, что подтвердили ожидания их даже превзошли, снизив ставку на 50 б.п. Что ожидать в ближайшей перспективе, какие сценарии и что учесть вы узнаете в этом видео. Другие обзоры: О среднесрочной картине я писал в предыдущем обзоре здесь А после решения ФРС записал видео обзор, где рассмотрел сценарии здесь
NASDAQ:AAPLДлинная
от VREMY_DENGI
Apple. Акции США готовы продолжать рост.После решения ФРС по ставке рынок США выходит в новый позитивный цикл, который через откаты и коррекции может продлиться вплоть до выборов в США. Акции яблочного гиганта Apple завершают локальную коррекцию и готовы продолжать рост, как минимум в сторону 242 $. Ключевой вопрос -- а будет ли до ноября формироваться более выраженная коррекция? Очень похоже, что акции готовы выйти в новый восходящий импульс Продолжим разбираться по ходу пьесы.
NASDAQ:AAPLДлинная
от VREMY_DENGI
📉 Волновые Плоскости или «Никогда такого не было, и вот опять!»Здравствуйте коллеги! Сегодня (10 февраля) на Китайский Новый год публикую для Вас прогноз по американским индексам. Будут описаны мои ожидания по основным американским фондовыми индексам: S&P500, Nasdaq-100, Doy Jones и Russel 2000 на весь 2024 и немного затрону 2025-2026 год. В предыдущих идеях ожидалось увидеть плавное снижение рынков в 2023 году, по факту имеем обратную ситуацию, где большинство американских индексов обновили свои исторические максимумы от 2022 года. Сегодня на различных графиках и примерах обсудим почему и зачем индексы весь 2023 год росли, где от дна SP500 вырос на +40%, а Nasdaq100 показал +60% за год, и почему ожидаю их резкого падения в этом году. Для более полной картины понимания протекающих процессов советую также ознакомится с недавно опубликованной аналитической работой по американским казначейским облигациям: Американский рынок долга в 2024 году. #US10Y #TLT #TMF Итак, начнем. Собрал для Вас подборку интересных графиков, которые только подтверждают мое мнение описание ниже: Вес одной только акции AAPL в индексе из 500 компаний (SP500) на конец 2023 года перевалил за 7%. Вес акций Топ-2 AAPL и MSFT в SP500 достиг рекордных 14.4%, что побило рекорды всех предыдущих пузырей за последних 50 лет. 📉 CNN Fear and Greed Index Индекс страха и жадности последних несколько месяцев болтается в зоне экстремальной жадности. Видна также и дивергенция между SP500 и данным индексом что на истории всегда сигнализировало о скорой смене тренда. В конце 2023 года доходность в американских облигациях впервые за двадцать лет перегнала доходность в акциях США. То есть, за покупку рисковых активов уже нет никакой премии , сегодня безопаснее переложится в десятилетние трежаки чем сидеть в перераздутых индексах, которые искусственно удерживают горсткой топовых акций. Также добавил два красноречивых сравнения насколько сильно перекошен индекс SP500. Кешфлоу энергетического сектора в два раза больше чем одной акций Microsoft, но капитализация одной MSFT в два раза больше чем весь энергетический сектор в SP500. Немного ниже показана столбиками капитализация AAPL и MSFT против реального сектора. Оказывается, что вес в SP500 двух сран… топовых акций больше, чем четыре вместе взятых секторов реальной экономики! (для большей драматичности, прочитайте последнее еще раз). 📉 Conference Board Leading Economic Index vs. GDP Индекс опережающих индикаторов от Conference Board, он же Композитный индекс лидирующих индикаторов уже более года кричит что "Houston, we have a problem!" . Индекс год как опустился ниже -5%, что за последних пятьдесят лет всегда, подчеркиваю, ВСЕГДА приводило к рецессии. Но рынки пока что игнорируют реальность, власти откуда-то рисуют рост ВВП США в 2023 году, Вол-стрит пузырит рынок акций. Вся эта вакханалия кончиться, как всегда, одинаково, доверчивую публику очередной раз побреют, и богатые станут еще богаче, а бедные еще беднее. Вопрос только стоит в том, сколько еще будут «тянуть резину». Вот вам еще несколько интересных графиков из простора интернета сигнализирующих о том, что в воздухе «пахнет жаренным» быком: Еще один график наглядно демонстрирует самое крупное расхождение между SP500 и индексом опережающих экономических индикаторов в США. Тут задам риторический вопрос: за счет чего эти индексы обратно сойдутся? Вариант первый, обновление исторического максимума по SP500 это же такое знаковое событие, которое как рукой снимет все проблемы в реальной экономике, региональные банки перестанут банкротиться, 34 триллиона долгов куда-то рассосутся, инфляция пропадет, деньги сами с неба упадут, и будут они жить долго и счастливо… Вариант второй, отбившийся от действительности раздутый семеркой топовых по капитализации акций индекс SP500 ощутит, что под ногами то пусто и падать есть куда, -30% от хая просвистит как пить дать. Почти все попсовые американские индексы (только благодаря так называемой "невероятной семёрке") обновили свои ATH от 2022 года, после чего различные блохеры и инфоцыгане аж завизжали от радости, что видите ли, рецессия у них там отменяется и дальше только туземун. На графике видно, что более 70% от всего роста SP500 сделано благодаря топ-7 акций, где капитализация этих семи акций в индексе уже около 30%, а также на них приходится 22% прибили всех компаний из SP500. Но изменило ли как-то в позитивную сторону несколько лет как ухудшающуюся экономическую ситуацию недавнее обновление исторического максимума на SP500? Конечно же нет. Но у толпы то память коротенькая, и её инстаграмное клиповое мышление не в состоянии охватывать не то чтобы длинные горизонты, а даже думать ближайшей двухлеткой для общества потребителей это уже слишком сложная задача. Bank of America: акции техов против SP500 - побиты все рекорды предыдущих пузырей. Сегодня уже начинают «прозревать» и стратеги крупных банков США, в частности из JPMorgan недавно выкатили сравнение топ-10 акций в индексе MSCI USA, и говорят, что мол очень смахивает на мега-концентрацию акций в США в стиле пузыря Dot-Com. Цитата: «Основной вывод заключается в том, что чрезвычайно концентрированные рынки представляют явный и реальный риск для фондовых рынков в 2024 году» , — написали они. «Подобно тому, как очень ограниченное количество акций было ответственно за большую часть роста MSCI USA, просадки в топ-10 могут потянуть за собой вниз фондовые рынки. Учитывая масштабность недавних шагов, а также крайности в позиционировании акций, мы ожидаем, что на фондовом рынке материализуются просадки, которые вполне могут быть вызваны слабостью топ-10» , — говорят аналитики. 🙌Аллилуйя! Еще есть где-то разумная жизнь на территории (уже не совсем) Соединенных Штатов Америки. 📉 Дальше, Графики FedFunds и упоминания про "Soft Landing" Сравнительные графики фиксирующие частое упоминание так называемой «мягкой посадки» в СМИ когда ФРС перестал подымать ключевую ставку и вышел на плато. В большинстве случаев, после красивых баек про то, что экономика сильна как никогда и глава ФРС таки смагёт сделать мягкую посадку, как раз приводило к обратному, к жёсткой посадке и как минимум к рецессии, а как максимум к экономическому кризису. Теперешнему наивному поколению Y и Z, не пережившему на своей шкуре никаких крупных проблем и кризисов, приходится все разжевывать и на пальцах объяснять, что вас никто официально не предупредит о текущих и будущих проблемах. Не выйдет Джером Пауэлл и не скажет в микрофон, что мол он ожидает жесткую посадку экономики и рецессию в США. Министр финансов Джанет Йеллен не станет перед камерой и не скажет, что «мы в долгах как в шелках» и реальная экономика США в полной ж… А заливать будут обратное, что мол экономика США крепка как виски Jack Daniels, а посадка будет мягкой как тополиный пух, и что дед еще ого-го и IQ у него равен 187, ходячий мудрец, йопта! 📊 Технический и волновой анализ графиков и прогноз на 2024 год Проанализировав историю основных американских индексов пришел к выводу, что в кризисных моментах американские рынки акций за последние десятилетия часто ведут по одной и той же схеме. Первая фаза - волна (А), осознание будущей проблемы, вторая фаза - волна (В), игнорирование проблемы пока где-то в тонком месте на прорвет, ну и третья фаза - волна (С), резкий безоткатный обвал. Данная коррекционная формация по Волновой Теории Эллиотта называется волновая плоскость, внутренняя структура волн 3-3-5. Есть основания полагать, что на данный момент фондовый рынок заканчивает формирование волны (В) - стадию игнорирования действительности. Сколько ещё эта вакханалия продолжится сказать трудно, но много ключевых дат сходятся на первый квартал 2024 года. Поэтому ожидаю что рецессию через резкий обвал в волне (С) плоскости начнут реализовать в первом полугодии этого предвыборного года. Что там за чёрный лебедь прилетит, кого там назначат виновным, узнаем постфактум, тут важно понимать суть того что ещё в 2023 году должно было произойти, а не с какими декорациями и спецэффектами сегодня оформят ожидаемый обвал. О каких таких волновых плоскостях идет речь? Ниже покажу на реальных примерах в истории графика SPX три крупные волновые плоскости, две из них из недавней истории, которую еще многие помнят, а последний пример из 1970-тых годов. 📉 Первый пример плоскости 2018-2020г. С 2016 года до осени 2018 фондовый рынок вырос на 60%, ключевая ставка FudFunds выросла с 0.1% аж до 2.4%, сегодня это немного звучит смешно, но такой стремительный рост ставки в 24 раза за несколько лет вызвал шатания и проблемы в экономике. В начале 2018 рост начал затухать, а в конце года состоялась первая волна снижения (А) на -20% - (фаза осознания проблемы). После чего от поставленного минимума рынок к началу 2020 года вырос еще на 40%, волна (В) игнорирование реальности. Дальше был придуман ковид, карантин, мы все умрём и т.д., где рынок всего-то за три месяца ушатали на -35%. После чего уже задним числом тихонько признали что была там небольшая рецессия. 📉 Второй пример плоскости 2000-2009г. Второй пример отмечен на длинном участке графика с 2000 по 2009 год. Описывать всю историю что на восьмилетнем промежутке времени творилось тут не буду, на эти темы написано кучу книг и историй. Главное понять, что и кризис дот-комов, и мировой финансовый кризис 2008 года — это одна большая плоская коррекция. Где после волны (А) снижения на -50% с 2000 по 2003 год, последовало вялое восстановление в волне (В) до 2007, которое даже обновило последний исторический максимум. Но дальше произошел обвал на рынке акций волной (С) от хая еще на -57%, который завершился в марте 2009г. 📉 Третий пример плоскости 1968-1975г. И последний пример волновой плоскости отмечен на шестилетнем отрезке с конца 1968 по 1975 год. Здесь после волны (А) снижения на -37% последовал откат вверх, который обновил ATH волной (В), но дальше последовала импульсная волна (С) с почти -50% снижением. 📉 Нынешние дни 2022-2024г. Промежуточный вывод и прогноз дельнейшего развития событий. В первом квартале этого года ФЕД начнет опускать ключевую ставку, SP500 примерно на текущих значениях оформит разворот, индекс LEI на рецессии продолжит искать дно. Наиболее вероятно что под конец третьего квартала 2024 года все ожидаемо снижение завершиться, дальше как обычно уже постфактум признаются в рецессии, ФРС летом завершит QE ставку резко опустят примерно до 2% и под конец года запуск "печатного станка", что приведет финальной волне роста по американским индексам. Ниже будет дан прогноз по основным американским индексам на весь 2024 год. Итак, сперва несколько слов про SP500. На основной живой идее цветом выделены три фазы волновой плоскости, первую фазу снижения и вторую с трехволновым отскоком вверх цена уже прошла. Дальше ожидается отбой от верхней границы восходящего канала резким импульсом вниз. Первая значимая зона поддержки находится на уровне 4100. После первой волны снижения на -17-20% в первом-втором квартале этого года, вероятен коррекционный отскок в район 4400-4500, с последующим резким снижением к осени этого года в район 3700-3400. Все это ожидаемое снижение от сегодняшних максимумов составит -25-30%. 📉 Nasdaq-100 По насдаку все то же самое только с большей амплитудой чем на SP500. Если там ожидается падение с текущих на -30%, то индекс Nasdaq-100 сделает -40% или даже -50%. 📉 Промышленный индекс Dow Jones По Dow Jones «те же яйца только в профиль», от верхней границы восходящего канала, как и по SP500, ожидается драматическое снижение цены на -25-30% к началу четвертого квартала этого года. 📉 Широкий индекс американского рынка акций Russel 2000 RTY индекс из 2000 компаний США более объективно отображает действительность чем те же SP500 и Nasdaq100, так как влияние одной компании на весь индекс не такое существенное как на вышеупомянутые. Тут вместо той волновой плоскости как на индексах SP500, NDQ и Dow Jones вырисовывается обычный зигзаг, волновая структура 5-3-5. В то время как Nasdaq-100 обновил свой ATH и от дна в 2022 года отрос на +65%, Russel 2000 показал более скромную динамику, всего +20% за два года боковика, скорректировав на классические 50-62% Фибоначчи первую волну снижения от ATH. В ранее опубликованных идеях по RTY предполагалось, что волна (B) примет форму сужающегося треугольника, после которого с лета-осени 2023 года снижение возобновится, но боковая коррекция продолжила свое формирование и переросла в волновую плоскость. Весь 2023 год автор повторял как мантру, что форма волны (В) может быть какая угодно , любой сложности, и что наперед ее предугадать невозможно . Так вот, все что развивается от конца 2022 года вбок или вверх, есть ничто иное как КОРРЕКЦИЯ к предыдущему снижению, независимо от того какую в конечном итоге она примет форму, суть от этого не измениться. Сегодня есть основания полагать, что коррекция в волне (В) длинной в 15 месяцев окончательно укомплектовалась в форме волновой плоскости. Дальше стоит ожидать еще одну волну снижения в качестве импульса волны (С) зигзага, с целями в районе 1350-1550. Примерно в этом диапазоне сосредоточены ряд уровней и долгосрочных динамических поддержек, от которых стоит ожидать как минимум остановку и даже завершение нисходящего тренда зародившегося с конца 2021 года. По датам, примерно в третьем-четвертом квартале 2024 года ожидается увидеть разворот RTY вверх на QE и новом «печатном станке», с целями обновить ATH – 2500 примерно в первой половине 2026 года. У наркозависимых лудоманов с Wallstreet и у монетарных властей США было время (весь 2022 и 2023г.), чтобы медленно охладить фондовые рынки и хотя бы попытаться отыграть рецессию "мягкой посадкой", но как видим вместо этого они предпочли игнорировать инверсию кривой доходности и опережающие индикаторы о замедлении экономики США, манипулируя данными на рынке труда и по ВВП, и запустив в СМИ повесточку про супер-пупер ИИ розпампили несколькими ИТ компаниями основные американские индексы. 💬 "Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время" - Авраам Линкольн Какое-то время можно врать и манипулировать статистикой, но чем дольше идёт игнорирование объективной реальности, тем сильнее будет отрезвляющий удар. Так было в 1975, в 2008, в 2020 году, так будет и в ближайшем будущем. До последнего автору хотелось верить в то, что рынок немного поумнел, и ожидаемую коррекцию оформят не так как обычно драматически, а одинарным или двойным зигзагом, то есть снижение рынка ожидалось медленным и растянутым во времени. Но лудоманам с Вол-стрит при таком сценарии тяжело зарабатывать на падении и брить толпу, вот почему волну (С) опять оформят резким импульсом вниз. На этом буду завершать разбор по техническому и волновому анализу графиков. Ну и как всегда (для уменьшения количества лайков и просмотров) в конце добавлю рубрику: ⛔️ «Конспирология» и политика В 2024 году прогнозируется что будет реализовываться "неожиданная" для большинства инвесторов жёсткая посадка экономики и рынка акций, хотя ещё полгода назад мною ожидаемое падение можно было еще назвать "Hard Landing", то сейчас уже можно предположить, что реализуется "Crash Landing". То есть вместо того чтобы в течение всего прошлого года медленно опустить рынок на -30%, сегодня то же падение нарисуют всего за несколько месяцев. Видимо через резкий обвал более легко можно "продать" толпе, что всему виной не катастрофические проблемы США в реальной экономике и с долгами, а какой-то там "чёрный лебедь" с бородой за океаном. Толи пиндосы разыграют провокационную сцену с потоплением нескольких своих кораблей в Красном море (устроив а-ля Перл-Харбор 2.0), или же очкастый клерк в региональном банке США попутает дебет с кредитом и запустит очередную цепную реакцию банкопада, гадать не буду, но какую-то там легенду прикрытия для объяснения обвала рынков СМИ по-любому придумают убедительную, даже не сомневаюсь… Еще несколько слов стоит сказать на счет грядущих выборов в США, которые запланированы под конец этого года. Видимо в "Цитадели Демократии" чтят товарища Сталина, где последние выборные компании проходят ровно так, как вождь много лет тому назад шутил. А именно, в 2020 году выборная вакханалия проходила под лозунгом: 💬 «Неважно как голосуют, важно как считают» , а следующая в 2023-2024 году проходит под: 💬 «Был бы человек, а статья найдётся» . Так как на Трампа навешали таких обвинений и уголовных статей, что уже даже несмешно вести их дальнейший подсчет. Грызня кланово-корпоративных группировок внутри США (Байден-Трамп) сегодня перечеркивает какие-либо ранние договорённости и красные флажки. Кто будет главным у государственного корыта на следующие несколько лет раньше определялось через показуху под названием "демократические выборы", а сегодня вопрос решается более жёстко и бесцеремонно, так как у этих сил разное видение будущего США и её роли в мире. Если очень коротко и грубыми мазками описать происходящее, то силы стоящие за Трампом понимают что чтобы сохранить Америку и в будущем сделать её снова великой (MAGA), сейчас нужно забыть свои старые замашки мирового жандарма и сжаться до национального государства, где за десятилетие-два решить внутренние противоречия и вопрос с долгами, после чего снова переродится в мощное государство. Силы стоящие за дедом Байденом все еще живут в оторванном от реальности мире, они думают что и дальше смогут оставаться главнюками во всем мире. Эта часть элиты никак не может понять, что однополярный мир "Pax Americana" уже закончился, АУ! Мир трансформируется на несколько крупных независимых зон, пан-регионов, любые их дальнейшие потуги вернуть "все в зад" приводят только к новым эскалациям, что в конечном итоге перерастет в полноценную Третью мировую гибридную войну и возможно гражданскую войну в (уже не) Соединенных Штатах Америки. Шутливые намёки в идеях двухлетней давности про Техас и Разъединенные Штаты Америки сегодня не так смешны. Так как теперь сие уже данность, когда это будет оформлено официально и юридически это чисто вопрос времени. Раскол среди элит внутри США сегодня виден невооруженным глазом, если среди них в ближайшее время консенсуса так и не будет (что маловероятно), то возможны два сценария: жесткий передел территории (а-ля гражданская война), или мягкий политический договорняк (это ваше, а это наше). Для тех, кто читает публикации автора более двух лет тут ничего удивительного нет, ожидаемая в предыдущих идеях “перестройка“ в США идёт полным ходом. Анкл Сэм, даёшь "парад суверенитетов"!✊ В 2022-2023 году предполагалось, что среднесрочно какой-никакой консенсус внутри элит США будет достигнут, и перед выборным годом аккуратно подспустят пузыри, признаются в легкой рецессии и уже к выборам запустят QE и печатный станок. Но так как на Трампа спустили всех собак, с одной стороны, а Байдену грозят импичментом за семейные коррупционные делишки с другой, то до выборов может вовсе не дойти, или даже они могут состояться, но их легитимность не признают ни внутри США, ни мировая общественность. Видимо проводимая ранее внешняя политика штатов по «экспорту демократии» по всему миру сыграла злую шутку, исчерпался этот, казалось бы, неиссякаемый ресурс, и теперь оказывается той самой «демократии» не хватает и самим США… Все больше и больше экспертов и аналитиков приходят к выводу, что гегемон фсё! Мы стоим перед очередным большим глобальным финансовым кризисом, который будет связан с мировыми долгами, главный вопрос только стоит в том, когда (в каком году) начнется кульминационная фаза. С 2018 года мы наблюдаем затухание многолетнего растущего тренда на американском рынке акций в виде завершения четвертых и пятых волн всех степеней восходящего импульса. На следующие несколько лет стоит ожидать такого же шатания то вверх, то вниз, по всем американским индексам. Среднесрочно предполагается что старую экономическую систему еще разок попробуют простимулировать залив новую порцию ликвидности в третьем-четвертом квартале этого года, что спровоцирует финальный рост на рынке акции в 2025-2026 году, а вслед за ним и роста инфляции, и после чего уже вероятен большой трахтобидох. Но так далеко забегать вперед не будем, остановимся на том, что сперва стоит ожидать резкий импульсный спуск на -30% вниз по основным американским индексам в этом году, после чего финального восстановления примерно к 2026г. На этом у меня все. 👀 Следите за обновлениями. 🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей. ☘️Удачи, берегите себя! 📟 До связи.
OANDA:SPX500USD
от T_A_R_A_S
21