Регистрация

SPX (S&P 500 Index)

Сравнение фрактала движения SP500 (3Д) и BTC (1Д)Биткоин коррелирует с главным индексом фонды с запозданием (несмотря на то что таймфрейм меньше). Исходя из фрактала нас ждет ретест середины канала (~25500$) и четвёртое касание верхней границы. После пробоя на SP500 был глубокий ретест верхней границы, и обновление локального хая. Текущая цена на SPX соответствует 29000$ за BTC. ❗️Фракталы в какой-то момент ломаются и происходит раскорреляция 📌 Не забудь поставить лайк идее и подписаться. Диалог в комментариях приветствуется
TVC:SPX
от MLDpwnz
S&P500 - краткосрочные технические перспективы.Цены американских фондовых индексов находятся в фазе сильных восходящих трендов, где на прошлой неделе достигли новых уровней годовых максимумов. Причем рост цены индексов нескольких крайних недель происходит уже без каких-либо значимых откатов, а лишь с небольшими коррекциями/консолидациями, где любые противотрендовые сигналы перестали работать. Вместе с тем, любые сильные тренды рано или поздно заканчиваются и сменяются на обратные или, как минимум происходит коррекционные импульсные откаты. В настоящий момент по индексу S&P500 на четырехчасовом тайм-фрейме можно идентифицировать формирование такого противвотрендового разворотного сигнала как "двойная вершина". Цена нижненаправленно прорвала поддержку формации 4415$ и консолидируется ниже пробитого уровня, который теперь выступает в качестве технического сопротивления. Таким образом, получен технический сигнал к смене предыдущего восходящего тренда, где ближайшее время можно ожидать более глубокое снижение цены инструмента, как минимум, в рамках коррекционного отката от предыдущего роста. Вместе с тем, если с учетом силы текущего восходящего тренда противотрендовый сигнал не сработает, защитные стопы есть смысл рассматривать на уровнях чуть выше недавнего максимума в районе значений 4447$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US500
от korotkevichdm
Инвестиции в фондовый рынок Кореи. Среднесрочный взгляд на KOSPIИндекс KOSPI Composite Index считается ключевым экономическим и финансовым индикатором Кореи, измеряющим общее состояние рынка. Самый первый фондовый индекс Кореи, индекс скорректированной средней цены акций, был запущен 4 января 1964 года и представлял собой 17 компаний, которые позже выросли до 35 в 1979 году, когда индекс получил новое название — Korea Composite Stock Index (KCSPI). 4 января 1983 года, отражая международные тенденции, был введен новый индекс рыночной капитализации, Korea Composite Stock Index (KOSPI), который используется до сих пор. Базовое значение в 100 пунктов при этом было принято по состоянию на 4 января 1980 года. Топ-10 компонентов Индекса KOSPI на 21-10-2022 Тикер Холдинг Вес 005930 SamsungElec 19.78 373220 LG Energy Solution 6.92 000660 SK hynix 3.91 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 3.57 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 2.56 051910 LGCHEM 2.38 005380 HyundaiMtr 2.12 000270 KIA CORP. 1.63 035420 NAVER 1.61 068270 Celltrion 1.45 Техническая картина в KOSPI указывает на долгосрочный растущий тренд, выше 30-летней скользящей средней, при совокупном среднегодовом темпе роста 5.54%. Публикация приводится по данным индекса KOSPI, в переоценке на доллары США.
KRX:KOSPIДлинная
от PandorraResearch
S&P500 - в преддверии решения ФРС США по процентной ставке.Из предыдущей аналитики за 12.06 по индексу S&P500 сработал верхненаправленный сценарий, цена преодолела значимый уровень сопротивления - значимый максимум августа прошлого года 4325$, после чего рост цены продолжился. В настоящий момент можно констатировать, что цена инструмента находится в фазе восходящего трена, где достигла новых уровней годовых максимумов в районе значений 4378$. Вместе с тем, сегодня будет опубликовано очередное решение ФРС США по процентной ставке и последующие комментарии по денежно-кредитной политике, которые могут существенным образом повлиять на дальнейшую динамику цены на актив. Предполагается, что ставка будет сохранена на прежнем уровне 5,25%, однако, если ставка все же будет повышена и/или в комментариях прозвучат заявления о продолжении дальнейшего возможного ужесточения ДКР и возможности повышения ставки, это может развернуть рынок вниз. В этой связи, есть смысл дождаться реакции рынка на публикуемые новости, и если разворота не произойдет, восходящий тренд может продолжиться. Если же на новостях произойдет разворот и падение цены и дневная свеча закроется со снижением, это может послужить техническим сигналом к состоявшемуся развороту восходящего тренда и последующему падению цены. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрии Короткевич.
U
от korotkevichdm
S&P500 - внимание на уровень сопротивления 4325$.На текущей неделе выйдут важные экономические данные по уровню инфляции в США и решение по процентной ставке ФРС США, значения которых, с большой вероятностью, могут повлиять на вектор дальнейшего движения фондовых индексов либо в строну нижненаправленного разворота восходящего тренда предыдущих месяцев, либо же продолжение развития восходящих трендов по ним. В настоящий момент, с технической точки зрения можно отметить, что цена индекса S&P500 продолжает находится в фазе среднесрочного восходящего тренда, где за прошлую неделю достигла новых уровней годовых максимумов 4322$ и вплотную приблизилась к значимому уровню сопротивления 4325$ - максимумам августа прошлого года, откуда, на тот момент, претерпела нижненаправленный разворот и последующее среднесрочное снижение. В той связи, с технической точки зрения можно предположить, что если цене удастся преодолеть и закрепиться выше указанного уровня максимума, это может послужить техническим сигналом к дальнейшему росту цены инструмента. Если же указанный уровень сопротивления 4325$ (или чуть выше) устоит и от него произойдёт нижненаправленный разворот, это может стать сигналом к смене предыдущего восходящего тренда на обратный нисходящий, как минимум, в рамках коррекции к росту предыдущих месяцев. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm
S&P500 - краткосрочные технические перспективы.Цена индекса S&P500 находится в фазе восходящего тренда, где в начале июня достигла очередных уровней годовых максимумов в районе значений 4300$. Вместе с тем, стоит отметить, что рост текущего года происходит с достаточно волатильными нижненаправленными откатами и коррекциями, что дает достаточно перспективные возможности для краткосрочной торговли. В настоящий момент цена сформировала очередной локальный восходящий канал, где нижненаправленно оттолкнулась от сопротивления канала, сформировав при этом на четырехчасовом тайм-фрейме локальную потенциальную разворотную формацию типа "двойная вершина" с уровнем поддержки/шеи формации в районе значений 4260$. Таким образом, в ближайшей перспективе можно предположить два следующих возможных сценария развития ситуации по активу: 1.Если поддержка на уровне 4260$ устоит, от нее может последовать очередная волна роста и достижение ценой новых уровней годовых максимумов. 2. В случае же, если цене удастся нижненаправленно преодолеть и закрепиться ниже уровня поддержки 4260$, это реализует диапазон нескольких предыдущих дней как графическую разворотную формацию типа "двойная вершина" и послужит техническим сигналом к дальнейшему снижению цены, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему росту. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm
📈Очередной максимум на американском фондовом рынке.👉🏻Как я и прогнозировал ранее, индекс широкого рынка США, S&P500, достиг уровня сопротивления в диапазоне 4300 - 4320 после повышения потолка гос. долга США. При этом данный рост состоялся скорее всего не на фоне эйфории, а на фоне "лонг-сквиза", так как перед этим было достаточно много новостей о росте шорт-позиций. 👉🏻Всего с начала 2023 года индекс S&P500 прибавил +10,9%. При этом основной рост пришелся всего на 7 компаний, которые имеют наибольший вес: Apple (+37,84% YTD), Google (+40,66% YTD), Meta (+120,97% YTD), Microsoft (+38,2% YTD), Nvidia (+163,76% YTD), Amazon (+46,62% YTD) и Tesla (+83,68% YTD). При этом остальные 493 компании, входящие в индекс S&P500 в сумме выросли в пределах 1-2% и находятся на минимумах за последние 3-5 лет. ☝🏻Вчера была презентация новых продуктов Apple, но очередного роста не произошло. Наоборот, цена немного скорректировалась после данного мероприятия. А уже скоро начнутся заимствования Мин Фина США, которые могут переманить часть ликвидности с фондового рынка. Так же продолжаются дискуссии на тему дальнейших действий ФРС по ставке и QT. Все это может создать определенные проблемы для рынка. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в CFD-контрактах по данным DailyFX на данный момент имеет перевес последних: 31% покупателей против 69% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции. 👉🏻Технически, цена достигла уровня сопротивления в диапазоне 4300 - 4320 и немного откатилась от него. Последний раз к данной отметке цена подходила в середине августа прошлого года, после чего индекс скорректировался на 19%. При этом в августе прошлого года индикатор RSI сигнализировал о перекупленности, чего на данный момент не наблюдается. При этом текущие отметки RSI уже находятся вблизи точек, откуда происходили последние 3 локальные коррекции в рамках восходящего тренда. Если цене удастся преодолеть уровень 4300 - 4320, то открывается дорога к следующему уровню сопротивления вблизи отметки 4400. При этом перед снижением индекса на данный момент находится достаточно много технических барьеров: граница восходящего (желтого) канала, граница нисходящего (синего) канала и уровень поддержки в диапазоне 4150 - 4175, где цена может встретиться с 50-дневной скользящей средней. 💡На данный момент достаточно большое количество аргументов за снижение рынка побуждает большое количество трейдеров открывать позиции на продажу, что приводит к неоправданному росту рынка. Так же приводятся аргументы, что рост был вызван хайпом вокруг ИИ, но, как и любая тема для хайпа, это рано или поздно закончится и приведет к коррекции. При этом на последнем импульсе роста цены за 1-2 июня было скорее всего достаточное количество продавцов, поэтому я в данный момент склоняюсь к сделкам на продажу S&P500, но для начала небольшим объемом и с коротким стоп лоссом, который можно разместить выше уровня 4300 - 4320. Первая цель - снижение в область 4160 - 4175. В тоже время я не исключаю вариант последнего захода рынка на отметки вблизи 4400, где можно будет снова рассмотреть сделки на продажу.
VANTAGE:SP500Короткая
от Stop_Humster
Грустна и неказиста. Жизнь занимающего под 5 процентов ЛонгистаFitch Ratings сообщило, что в этом году торговля вырастет всего на 1,9%, что резко ниже темпов роста в 2022 году, составлявших 5,5%. Мировая торговля быстро замедляется после быстрого восстановления после пандемии в 2021 и 2022 годах, в то время как это связано, по словам Fitch, с ужесточением денежно-кредитной политики, всё меньшим стимулированием и замедлением глобализации. Постпандемическое восстановление мировой торговли, которое длилось последние два года, резко замедляется, сообщило Fitch Ratings в четверг, 01 июня 2023 года. Рейтинговое агентство ожидает, что международная торговля вырастет на 1,9% в этом году по сравнению с темпами роста в 5,5%, наблюдавшимися в 2022 году, и прогнозирует рост мирового ВВП на 2% по сравнению с 2,7% в прошлом году. «Похоже, рост торговли вряд ли превысит ВВП в среднесрочной перспективе, поскольку глобализация застопорилась», — отмечает Fitch. Факторы замедления торговли включают ужесточение денежно-кредитной политики, сокращение фискальной поддержки и возрождение сектора услуг, который вносит меньший вклад в торговлю, чем сектор товаров. На самом деле объем торговли товарами фактически падает, а рост торговли услугами лишь частично компенсирует это падение по мере восстановления туризма и транспорта, согласно Fitch. Fitch добавило, что снижение спроса на товары привело к быстрому замедлению промышленного производства. Замедление стало очевидным в снижении цен на сырьевые товары, такие как медь ( COMEX:HG1! ), и падении производства в обрабатывающей промышленности Китая, хотя на данном этапе, по мнению Fitch, пока нет никаких доказательств того, что глобализация, наблюдаемая с начала 1990-х, идет вспять. Прогноз появился на фоне событий в прошлом году, называемых как "Специальная военная операция", и смещения российского экспорта энергоносителей в сторону Азии, а не Европы. В то же время США и Китай обостряют свою "торговую войну", нацелившись на производителей микросхем и другие высокотехнологичные отрасли. Техническая картина в S&P500 ( SP:SPX ) указывает на то, что среднегодовые темпы роста бенчмарка мировой экономики преимущественно имеют околонулевой результат. Пристуты жадности - всё что выше 5.25 -процентного уровня, т.е. текущей процентной ставки Федерального резерва. И их немного.
CBOE:SPX
от PandorraResearch
3
Американские индексы готовы к падениюИнтересная ситуация сейчас развивается на американском рынке. В минувшую пятницу вышли данные по инфляции в США за апрель 2023, которые показали, что рано праздновать победу над ростом цен. Замедление инфляции приостановилось. Годовой показатель вырос на 0,2% и составил 4,4% После раскрутившегося денежного маховика от ФРС инфляция гуляет по всему миру, и ФРС пока с ней еще не справилась. Позиция ФРС такова, что нужно усмирять инфляцию без вреда экономике. Пока с этим есть проблемы. Было много страшилок, в последнее время, про потолок госдолга США, что его могут не поднять и т.д. Но на фондовом рынке в это время была тишь и благодать. Никакого страха и падения не наблюдалось от слова совсем. Насдак с начала года вырос на 35% до 14570 пунктов, после обвала 2022 года. Уже отыграна большая половина потерь. Очень хороший результат. SP500 также держится хорошо: Хотя по сравнению с насдаком находится в аутсайдерах. Безусловно, позитива рынкам добавил ИИ, а Nvidia просто была историческом пике. В минувшее воскресенье мы уже увидели, что никакой эйфории на рынки не принесла новость о том, что достигнута договоренность по повышению потолка госдолга в США и открытие Американских площадок во вторник началось с распродаж. По сути, как говорится, покупай слухи - продавай факты. Я считаю, что пока нет веских причин ожидать возврата индекса на свои исторические максимумы. Политика ФРС будет оставаться ограничительной, а экономический рост продолжит тормозиться, а затем начнется рецессия. В таких условиях более вероятно скорое завершение восходящей коррекции, которая идет уже не первый месяц. И после ее завершения начнется новая волна снижения. И здесь главный вопрос - не будет ли это снижение еще сильнее и реще, чем в 2022? Технически, по насдаку красиво подошли к верхней границе нисходящего канала. И даже попытались ее ложно пробить. Есть медвежьи дивера по дневному тф. Смущает только недобитый уровень на 15200. Но в этом случае идея на движение в нисходящем канале будет сломана. Все же, фундаментальные предпосылки ни разу не для дальнейшего роста. Поэтому любое движение вверх рассматриваю как повод долить продажи.
CME_MINI:NQ1!
от IncognitoTrade
6
📈Американский рынок = новый максимум 2023 года.👉🏻Индекс широкого фондового рынка США S&P500 продолжает расти несмотря ни на ситуацию с потолком гос. долга и возможным выходом Мин Фина США с новыми заимствованиями, ни на негативные комментарии чиновников из ФРС об инфляции и возможном ужесточении ДКП, ни на рекордное снижение денежной массы в США. ☝🏻Но если взглянуть на текущую ситуацию, то становится понятно, что рост приходится на небольшую часть ТОП-компаний США, которые имеют большой вес в индексе: Apple, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, Amazon. Остальной же рынок США практически не подрос. Это подтверждается статистикой акций, которые на данный момент обгоняют рост индекса. Их число на данный момент составляет 5% от всех акций, что является минимумом с 2000 года. ☝🏻Это очень похоже на ситуацию, которая уже происходила в 2021 году, когда индексы продолжали расти исключительно за счет так называемых FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Nvidia, Google), в то время как остальные акции снижались на протяжении всего года. Как показывает практика, такая ситуация происходит во время финала, за которым потом следует распродажа. 👉🏻Последние несколько дней лидером роста является Nvidia, которая неплохо отчиталась и заявила о создании собственного ИИ. На этом фоне акции обновили исторический максимум и продолжают расти. Как мы видим, сейчас рынок очень любит разгонять темы, которые находятся на хайпе. Например, 1-2 года назад это были метавселенные, сейчас это ИИ. При этом конкретного плана, как ИИ сможет помочь увеличить доходы компаний, кроме как заменить некоторые профессии - нет. Поэтому у меня складывается впечатление, что хайп рано или поздно пройдёт, а вот суровая реальность с высокой инфляцией, подъемом ставки ФРС и займами Мин Фина США никуда не денется. И настать это может уже скоро. 👉🏻Технически, сейчас цена подошла к верхним границам восходящего (желтого) и нисходящего (синего) каналов, уверенно закрепившись над уровнем сопротивления в диапазоне 4160 - 4175. В случае пробоя данных границ каналов открывается дорога к следующему уровню сопротивления в диапазоне 4300 - 4320. Примерно на данных значениях так же может достичь уровня перекупленности индикатор RSI. 💡Не удивлюсь, если цена достигнет отметок 4300 - 4320 уже в ближайшее время, где, скорее всего, и будет финал текущего роста. Покупать сейчас не вижу смысла, а вот рассмотреть сделки на продажу в случае отбоя от 4300 - 4320 вполне можно. Если же цена не остановится на уровне 4300 - 4320, то следующие цели по росту находятся вблизи отметок 4400 - 4475 - 4500.
VANTAGE:SP500
от Stop_Humster
SP500 vs GSCI (сырьевой индекс комодитиз) Ж*панька в самом разгаре... Сейчас видно, что на 3-х месячном графике, 5 свечек идёт падение, то есть 15 месяцев. Не хватает ещё 2-4 свечки в зелёную зону! Пол года- год. Посмотрите на горку нулевых- время когда инвесторы богатели) Далее, первая жёлтая зона- кризис 2008, восстановление, вторая жёлтая зона, восстановление и цикл битка-2017 приходится на него. Третья жёлтая зона с ковидной шпилькой вниз. Снова восстановление на вертолётных деньгах. И четвёртая жёлтая зона- которая в самом своём развитии. То есть когда SP500 опережает товарные- время когда инвесторы богатеют, и наоборот- непростые времена- когда акции падают, а цениться начинают: кофе, бобы, сахар, металлы, нефть, газ... Падение подтверждено загоревшимся SELL на 3M!
SP:SPGSCIКороткая
от BurminaTor
2
S&P500 - разворот цены состоялся.В настоящий момент по индексу S&P500 в корреляции с другими фондовыми индексами сформировались техническая картина и сигналы, предполагающие падение цены инструмента после нижненаправленного разворота и падения вчерашнего дня. Так, цена нижненаправленно развернулась от зоны сопротивления - экстремумов прошлого года 4215$ и от сопротивления черного восходящего канало апреля - мая, где в настоящий момент тестирует поддержку этого канала. В этой связи, в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшее снижение цены инструмента, где фундаментальным триггером падения может прослужить напряженность или сам факт возможного дефолта по долговым обязательствам США. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm
1
Акции QQQ Invesco ETF: По причинческим технинам рост замедляетсяФонд Invesco QQQ — это биржевой фонд (ETF), который отслеживает индекс Бигтеха Nasdaq-100 и включает акции Apple, Google, Microsoft и других американских компаний. Вопрос повышения потолка государственного долга США по-прежнему находится в центре внимания финансовых аналитиков, обозревателей, политиков и экономистов, а Федеральный резерв (Центральный банк США) - под огнем резкой критики за разжигание риска рецессии за счет агрессивного повышения процентных ставок, призванного обуздать инфляцию. Техническая картина в акциях фонда Invesco QQQ в то же время указывает на возможность коррекционного движения к уровням пробитой в первом квартале 2023 года среднегодовой скользящей, с последующим восстановлением в четвертом квартале к своему 2-летнему сопротивлению на уровне 360-долларовой отметки, соответствующей значениям в 14750 - 14800 пунктов по индексу Бигтеха NASDAQ:NDX Топ 10 холдингов фонда Invesco QQQ , которые находятся в авангарде трансформационных долгосрочных тем, таких как дополненная реальность, облачные вычисления, большие данные, мобильные платежи, потоковые сервисы, электромобили и многое другое (по состоянию на 18 мая 2023 года): Наименование, Вес(%) NASDAQ:MSFT Корпорация Майкрософт, 13.22% NASDAQ:AAPL Apple Inc., 12.47% NASDAQ:AMZN Amazon.com Inc., 6.78% NASDAQ:NVDA Корпорация NVIDIA, 5.68% NASDAQ:GOOGL Alphabet Inc., Class А, 4.17% NASDAQ:GOOG Alphabet Inc., Class C, 4,13% NASDAQ:META Meta Platforms Inc.**, Class A, 3.99% NASDAQ:TSLA Тесла, 3.13% NASDAQ:AVGO Broadcom, 2.05% NASDAQ:PEP PepsiCo Inc., 1.92% ** Meta Platforms Inc. признана экстремистской и запрещена в РФ. Метка ** означает упоминание организации, запрещенной в РФ.
NASDAQ:QQQ
от PandorraResearch
2
S&P 500 на 3Н ТФ (апрель 2023)На текущий момент на ценовом графике СИПы есть бычье поглощение . Пока глобально лонг в приоритете . Открыта для ретеста зона 4060-4080 USD . При этом текущая свеча упёрлась в горизонтальную площадку Киджуна (сильное сопротивление) на 4155 USD . Основная поддержка по облаку Ишимоку находится на уровне 3500 USD . Это уровень лоя октября прошлого года. Чикоуспан находится между линиями Киджуна (красная) и Тенкана (синяя). Поэтому, если смотреть движение вниз , то это область 4015 USD с проколами до 3950 USD . Если смотреть движение вверх , то это: 4530 USD с проколами выше к 4640 USD .
SP:SPX
от CryptoWolfsTrust
Полный разбор индекса RTSПриветствую Вас дорогие друзья! В этом видео я показываю как использовать классический метод Вайкоффа на примере индекса RTS. Объясняю как правильно анализировать баланс спроса и предложения и как следовать за крупными участниками рынка. Это видео не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по классическому методу Вайкоффа, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
RUS:RI1!Короткая
0
от WRTRENDS
7
📉Чиновники из ФРС продолжают нагнетать обстановку👉🏻Сегодня выступили с речью двое чиновников из ФРС. Их выступления оказались довольно жесткими. Так, Bostic (глава ФРБ Атланты) заявил, что инфляция не снижается так быстро, как этого хотелось бы ФРС. Поэтому он не рассматривает снижение ставки в 2023 году, как базовый сценарий. При этом ФРС может и повысить ставку. Касаемо рецессии, если она случится, то будет не сильной. Затем уже Kashkari (глава ФРБ Миннеаполиса, голосующий член FOMC), выступил с похожими тезисами. Так, Kashkari отметил, что не стоит обманывать себя хорошими данными за последние несколько месяцев. Инфляция еще слишком высока, хоть и замедляется. Так же рынок труда все еще остается сильным. По его словам, ФРС еще предстоит проделать больше работы по снижению инфляции. ☝🏻Ну а затем пресс-служба Белого дома опубликовала заявление Байдена, что прогресс в переговорах с республиканцами по предотвращению дефолта в данный момент отсутствует. 👉🏻Такой новостной фон давит на фондовый и криптовалютный рынки, а так же оказывает поддержку USD. 👉🏻Технически, индекс S&P500 так и не смог преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 4150 - 4175 и удерживается в узком диапазоне между ним и уровнем поддержки в диапазоне 4070 - 4090 с 31 марта этого года. Так же можно увидеть практически сформировавшуюся фигуру "Голова и Плечи", на основании которого проходит 50-дневная скользящая средняя. Таким образом, если цене удастся преодолеть поддержку в диапазоне 4070 - 4090 и закрепиться ниже 50-дневной МА, то есть вероятность снижения с целью до 200-дневной скользящей средней вблизи отметок 3975. 💡Я в целом согласен со спикерами, что данные по ИПЦ в США сейчас довольно неплохие, но если США начнут пополнять свой страт. резерв и окажут поддержку рынку энергоносителей, то инфляция может вновь разгоняться. Как я разбирал ранее, даже удержание ставки на уровне 5,25% на протяжении года не спасло США от повторного разгона инфляции в 2006-2007 годах. Поэтому снижать ставку прямо на следующем заседании будет рановато. Рынок ожидает переход к снижению ставки уже в этом году, а это вряд ли случится и спикеры из ФРС не устают об этом повторять. При этом в период паузы ФРС рынок ранее рос, а снижение началось как раз при переходу к снижению ставки. Сейчас же у нас имеется дополнительная неопределенность в лице потолка гос. долга, которая может внести свои коррективы. Рассматривать сделки на продажу S&P500 стоит при закреплении цены под 50-дневной МА.
VANTAGE:SP500Короткая
от Stop_Humster
1
📉Одним лонгом сыт не будешь #SP500 #NDQЗдравствуйте коллеги! Сегодня решил поделиться со своими подписчиками небольшой спекулятивной идеей по индексу Насдак-100. Сперва хотел сделать данную идею приватной, то есть доступной только моим подписчикам и тем, кто получит на нее прямую ссылку, но потом решил ее обнародовать, так как мне не жалко. Сегодняшняя публикация будет про то, как заработать на ожидаемом падении американского фондового рынка в этом году. Итак, погнали. И сперва стоит освежить в памяти прогноз по SP500 на 2023 год, опубликованный еще в январе: С того момента прошло около четырех месяцев, но за это время на американском рынке акций ничего особо-то интересного и не произошло. Основные индексы после первой волны снижения от своих исторических максимумов на -25-35%, остановились, и уже год как продолжают «пилить боковик». Напомню, что все снижение от ATH расценивается как коррекция, внутри которой наконец-то уже заканчивает формирование волна - (B) , где по индексу SP500 предполагалась в виде треугольника или плоскости. И вероятнее всего по SP500 после первой волны снижения, все-таки будет сформирован треугольник, а по NASDAQ-100 волновая плоскость с конечным диагональным треугольником в волне – С : После годового боковика в рамках плоскости по NDQ и треугольника по SP500 , дальше ожидается еще одна волна снижения, чтобы завершить всю коррекцию развивающуюся сначала 2021 года. Причин считать что падение на рынке акций еще не окончено, вагон и маленькая тележка. По некоторым основным ключевым факторам были опубликованы обзоры на TradingView , повторятся тут не буду (под идеей оставлю ссылки если кто-то забыл или не читал). Но хоть и общая долгосрочная картинка вырисовывается серой и мрачной, но локально прогнозируется что после финального падения американских фондовых рынков в этом году, дальше к началу 2025 года (к президентским выборам в США) стоит ожидать восстановление индексов, которые даже могут переписать свои исторические максимумы. Но не об этом тема сегодняшней идей, а про то, как заработать на грядущем падении, которое с большой долей вероятности произойдет до конца этого года. У разных бирж/брокеров/сервисов есть различные инструменты для Short-а (игры на понижение). В данной идее будет показано как работать с инструментом – SQQQ от ProShares, полное название: ProShares UltraPro Short QQQ ETF , купив который вы делаете ставку на падение индекса NDQ с -3Х плечом. То есть, грубо говоря если NASDAQ-100 упадет на -10%, то SQQQ вырастет примерно на +30% и наоборот. Сразу стоит отметить, что увлекаться такими инструментами не стоит, их можно использовать только тогда, когда есть четкое понимание в какой фазе находится рынок и что вы будете делать при любом локальном движении, хоть вверх, хоть вниз. ⏺Сперва стоит описать какая вырисовывается общая картинка, дальше пройдемся по графикам SP500 и NASDAQ-100, после чего перейдем к разбору инструментов на шорт индексов. Итак, на правом живом графике показан недельный тайм-фрейм индекса NDQ , с историей торгов от 2018 года по сегодняшний день. С 2018 года американские индексы начали пробуксовывать и захлёбываться после стремительного роста идущего с 2008 года. Расписывать всю подноготную, что тогда творилось и почему так произошло сейчас не буду, в предыдущих опубликованных тут идеях об этом немного было сказано. Тут важен сам факт того, что индекс Nasdaq-100 после десятилетнего роста на 600% начал затухать. Да и не только Насдак-100, а и SP500 и индекс Dow Jones в это время показывали себя еще слабее: Так вот, весь этот двухлетний «запил» завершился резким обвалом на ковид-истерии, после которого свежие триллионкичи долларов хлынули на рынок, что простимулировало дальнейший рост индексов на 100-140%, и хватило всей этой огромной массы денег всего-то на два года. Дальше, в конце 2021 года главу ФРС Джерома Пауэлла заснувшего на кнопке «ПЕЧАТАТЬ» , начали будить пособники, и после того как он очухался и признал, что оказывается инфляция ни фига не временная, заглушил печатный станок и начал выколупывать из-под плинтуса ключевую ставку, подняв ее от нуля до сегодняшней 5.25%. Нехватка свежей ликвидности и ужесточение денежно-кредитной политики естественным образом негативно повлияло на весь фондовый рынок. В этом месте мне придется многим наивным «молодым инвесторам» разбить их «розовые очки», сказав крамольную вещь о том, что их любимые американские акции растут только потому, что ФРС создает из воздуха свежую ликвидность (новые деньги), под которые правительство США выпускает казначейские облигации ( долги ). Дальше новая ликвидность опускается вниз к банкам, банки ее мультиплицируют (множат) в десять-двадцать, а то и больше раз, потом вся эта масса ликвидности в конечном итоге перетекает на фондовые рынки, где собственники и управляющие крупных корпораций и фондов после получения прибыли, обратно выкупают свои же акции проводя байбэки (buyback), что только стимулирует их дальнейший рост. Грубо говоря, схема выглядит так: одна частная контора в США имеет монопольное право печать доллары, USD даются в долг правительству США, дальше эти деньги поступают в экономику, которые в конечном итоге перетекут к крупнейшим частным мировым банкам/фондам/корпорациям. Или если еще проще, то на одном конце частная организация по выпуску денег, а на другом глобальные фонды и корпорации, ну и в середине все более и более обнищавшие граждане США, оставленные с высокой инфляцией и горой долгов которые уже никогда не будут отданы. Одной фразой все это действие можно описать как: «монополизация/глобализация влияния и прибыли – национализация долгов и убытков». Думаю, сегодня (спустя 110 лет после создания ФРС) уже ни для кого не секрет, что пузыри на американских рынках могут накачиваться только тогда, когда частная лавочка ФРС печатает зеленые фантики, на которых кстати написано: «FEDERAL RESERVE NOTE» (банкнота Федерального Резерва). Помню когда-то был такой американский президент, Джон Кеннеди кажется, он в начале 1960-тых годов почему-то очень хотел чтобы на этих зеленых бумажках писало «UNITED STATES NOTE» (банкнота Соединенных Штатов), но что-то у него не получилось, вроде бы по состоянию здоровья. Сейчас уже точно не помню, но кажется ему просквозило голову во время публичной поездки на кабриолете, после чего он отказался от этой плохой затеи... Ну ладно, ладно, сегодня тема обзора не про это, а про то, как можно заработать на предстоящем падении фондового рынка. Просто вкратце хотелось донести простую мысли, что разбирать рисованные отчеты каких-то отдельных компаний, смотреть на P/S, P/E и т.д., занятие конечно очень увлекательное и интересное, но в целом это не причина роста или падения акций, а следствие ДКП (денежно-кредитной политики) ФРС. Надеюсь, смог коротко и доступно разложить почему оно так, дальше вернемся к нашим баранам, то есть индексам SP500 и Nasdaq-100 . Так вот, тот кто читал мои опубликованные ранее идеи, понимает, что рынок акций еще не до конца «почувствовал» всю силу ДКП проведенную главой ФРС за последних полтора года. Во-первых, там всегда много «новеньких» жадных и глупых денег, у которых нет системного понимания где они находятся. Во-вторых, фондовым рынком манипулируют, удерживая несколькими гигантами основные индексы, где только вес AAPL и MSFT в индексе SP500 в этом году вырос до 14%, а топ-5 занимают около четверти от всего индекса из 500 компаний! За последние сорок лет такой сильной зависимости от нескольких компаний, не наблюдалось. Нечто подобное было во времена пузыря дот-комов, когда топ-5 компаний в SP500 занимали около 15-18%, сегодня цифры уже 23-25%... И как только у Минфина США примерно через месяц закончатся деньги искусственно поддерживать рынки, и когда подготовят к вылету очередных «черных лебедей», так и рынок акций (пока что) управляемо рухнет вниз. В этом году особо крупного обвала не ожидается, как мне видится основная задача «жесткой посадки» будет состоять в том, чтобы развязать руки Джерому Пауэллу и очередной раз обосновать/оправдать дальнейшее печатание новых денег, конечно же во имя спасения экономики, да и вообще всей фин системы. А для этого должно произойти такое масштабное и негативное событие, чтобы в глазах мировой общественности запуск печатного станка казался единственным разумным решением для спасения всей системы. Какое именное событие назначат триггером/виновником для грядущего мини-обвала в 2023 году, сейчас ванговать не буду, в предыдущих идеях немного об этом засвечивалось. Главное понимать, что что-то большое и значимое должно скоро произойти и что пора к этому готовится... Также кроме ETF-a против NDQ с -3х плечом, еще есть аналогичные от того же ProShares и по SP500 : SDS с -2x, и SPXU с -3x плечом. Каких-то принципиальных отличий как с ними работать нет, все то же самое что и с SQQQ , разница только в том, что на SP500 ожидается не такое сильное (в процентах) снижение как по Nasdaq-100 . Следовательно, там будет немного меньший профит от прогнозируемого падения. Каким именно инструментом воспользоваться, и как управлять позицией и риск-менеджментом тут учить никого не буду, каждый сам должен проделать эту работу. Моя задача только подсветить возможность, воспользоваться ею или нет, это уже личное дело каждого... 🏁 На этом буду заканчивать. 🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей. ☘️Удачи, берегите себя! 📟 До связи.
NASDAQ:SQQQ
от T_A_R_A_S
23
Пора расстаться с Яблоком!С компанией Apple разговоры всегда самые разные. Это конечно же один из самый успешных компании в мире и самых дорогих, и всегда открытые короткой позиции включает в себе риски. Но куда же нам без риска? И лучший риск тот, который управляется. И делается это очень строго. При соблюдением риск менеджмента любая хорошо разработанная торговая система и стратегия будет дать безупречные результаты! Даже если шортить AAPL. И вот настало время. Как мы видели, очень большое количество инвесторов продали свои акции перед выходом последних отчетов. ЛЮди фиксировали прибыль и решили не рисковать, так как в целом ожидания были не самые хорошие. Я продали свои акции в том числе и ждал показателей. Отчеты вышли хорошие, продажи росли, выручка тоже. Акции взлетели несколько процент, однако, как мы видим, цена так и не поднялась выше 176 долларов за акцию. Это максимум августа 2022 года, от которого цена упала за несколько месяцев около 30%. Такой риск есть и сейчас и именно это мешает, чтобы люди на фоне отчетов или других новостей покупали акции AAPL, с ожиданием обновления максимумов. Что нам остается в таком случае? Все очень просто, нет покупателей, значит станем продавьцами. Нам в помощь приходит технический анализ. На дневном графике мы видим образование нисходящего клина и как минимум мы увидим откат от верхней границ, внутри этого же клина. Дальше, если в рынок не придет позитив, мы увидим выход их этого клина и дальнейшее снижение в рамках большого нисходящего коридора, который образовался еще с января 2022 года. Основная поддержка у нас на цене 165,8. пожалуй это будет единственное препятствия в коррекционной пути. Пробой этой поддержки станет нам сигналом для добавления объема. Стоп конечно же будет выше 176. А насколько выше, уже решаете вы, соответсвенно с вашей стратегией риск менеджмента. Ну а как сработает позиция, покажет время. С развитием событий будем следить вместе. Успешной всем торговли!
NASDAQ:AAPLКороткая
от Movsisian
5