💼 S&P 500 (SPX): развитие большой диагонали будет продолжено.●● Предпочтительный подсчёт
● S&P 500 - U.S. (^SPX),🕐TF: 60D
Рис.1
Подсчёту уже два года. Сколько ещё отведено волне V of (III) вам никто не скажет. Всё на что мы способны, так это отслеживать форму и структуру волны, которая должна проявиться в виде пятиволновой движущей модели.
_______________________________________
● US SP 500 CFD (FOREXCOM) ,🕐TF: 1W
Рис.2
Мой опыт работы c волной Эллиотта говорит о том, что в большинстве случаев закономерность в чередовании наблюдается в позиции движущих волн 1 и 5 импульса , а так же волн A и C одинарного зигзага . На основании данных наблюдений я ожидаю в волнах (C) of ① и V of (III) конечные диагонали .
Стоит отметить, что мы не прогнозируем продолжительность и амплитуду колебаний внутри диагоналей. Только форму модели.
_______________________________________
● US SP 500 CFD (FOREXCOM) ,🕐TF: 1D
Рис.3
В рамках волны 2 подсчёт вариативен. Как будет показано в альтернативном варианте разметки, существует вероятность, что двойной зигзаг 2 уже сформирован.
_______________________________________
● US SP 500 CFD (FOREXCOM) ,🕐TF: 8h
Рис.4
Пока же волна ⓧ of 2 предполагается в виде бегущей плоскости с диагональю в (c) . Модель выглядит завершённой, вероятно возобновление снижения в ⓨ с текущего уровня.
_______________________________________
_______________________________________
●● Альтернативный подсчёт
● US SP 500 CFD (FOREXCOM) ,🕐TF: 1D
Рис.5
Вариант подсчёта волны 2 завершённым двойным зигзагом ⓦ-ⓧ-ⓨ .
_______________________________________
● US SP 500 CFD (FOREXCOM) ,🕐TF: 8h
Рис.6
Оба подсчёта, основной и альтернативный, предлагают неплохие торговые установки. Конечная диагональ (c) of ⓧ в рамках основной разметки, и начальная диагональ ⓐ of 3 альтернативно каунта , могут быть использованы для агрессивной работы на понижение . А на завершении коррекции ⓑ of 3 , тем более если волна примет форму треугольника , возможно поработать в лонг в расчёте на восходящий импульс ⓒ of 3 .
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️
SPX (S&P 500 Index)
S&P 500 Новогоднее мини ралли 2022 и обвалЛонг от точки вращения 3910 до трендовой 4075, а от туда обвал в зону покупок 3400-3200, уровень 3500 уже тестировали, врятли он выдержит еще один тест.
Очередной обвал SPX500?Коррекционное бычье движение о котором я говорил ранее окончено. В целом, я настроен по медвежьи.
На текущий момент, цена уже завершила ребалансировку в зоне дневного FVG. Первостепенной целью будет выступать Old Low отмеченный на графике. Более долгосрочной целью для меня по прежнему являются равные минимумы в зоне 3200.
On a highway to hell. LFG
📈 S&P500: череда успешных сделокЛонговый прогноз месячной давности исполнен, и, более того, на нем удалось открыть серию успешных сделок с очень внушительным соотношением риска и прибыли – подробности выше.
Сейчас я полностью свернул удочки, закрыл по тейкам все лонги, но оставил американские акции в инвестиционном портфеле. Жду дальнейший рост, но для перезахода в позицию по фьючам, сперва хотелось бы увидеть значительный откат цены хотя бы процента на 3%.
Много ли аналитиков вас предупреждали пару месяцев назад, что пора инвестировать? И так, чтобы по самым лоям. А здесь предупреждали, и делали это на основе Волнового принципа Эллиотта и Социономики.
🕊️ Было ли дно по S&P 500? #US500 #WeeklyКратко. Свечи ХА*. Медвежья структура рынка** пока не сломлена, но продолжаю считать дно пройденным***, а при сохранении цены выше 3931 вижу общую ситуацию умеренно позитивной (для подтверждения желательно закрыть эту недельную свечу выше 4042).
1. Цена скорректировала весь рост 2020-2021 года и отбилась от сильной зоны поддержки. Негатива не вижу, пока цена находится выше 3931 (середина текущего диапазона 3581-4282), а также 3636 (в более глобальном смысле).
2. Локальная проблемная зона = 4041, выше этой точки = позитив и частичная купля. Магниты обозначены. Сокращение купли при невозможности взять высоту 4041 (отбое вниз) и при отбое от оранжевой зоны Resistance.
3. Позитив будет развиваться при прохождении оранжевой зоны Resistance и выше 4281 актуальность покупок возрастает. В этом случае открывается магнит в зоне TR, верхнего края диапазона ~4700.
Для справки:
* Использованы свечи Хейкен Аши для лучшей презентации тренда.
** TR = Trend Reversal, LL = Lower Low, LH = Lower High.
*** Более подробно ситуацию S&P500 рассматривал в идее 11 ноября .
Лайкни, подпишись.
Джером Пауэлл, улыбнись.
🗂 Вчерашнее заседание ФРС. Влияние на рынок 📈Как вы уже поняли рынок отреагировал позитивно на вчерашнее выступление главы ФРС. Хотя ничего особо позитивного сказано не было, а из ключевого было сказано следующее:
Есть смысл замедлить повышение ставки, замедление возможно уже в декабре
Уместно продолжать повышать ставку, борьба с инфляцией далеко не закончена
ФРС задержит ставку в "ограничительной" зоне некоторое время
ФРС, вероятно, понадобятся «несколько более высокие» ставки в 2023 году, чем предполагалось в сентябрьских прогнозах
Как вы понимаете запуска печатного станка в ближайшее время не предвидится, а ставку продолжат повышать, но более мелкими шагами. Еще Пауэлл сказал, что возможно на следующем отчете по инфляции мы увидим возобновления роста инфляции. Такие данные моментально отрезвят инвесторов и они активно начнут снова все продавать на фондовом рынке США.
Но не стоит забывать, что крипторынок уже очень сильно перепродан и сильного падения ожидать не стоит. Как и говорили ранее, впереди нас ждет долгий и нудный боковик с периодическими пампами альты.
📈 Технический анализ
Ранее уже выкладывали аналитику по индексу SP500 и ничего не поменялось. Сейчас котировки пробили скользящую MA200d и тестируют среднесрочную нисходящую трендовую. Запас роста еще остался до 4166 пунктов. Тем самым индекс сформирует полноценный ложный пробой и будет полностью готов лететь камнем вниз. На текущий момент падение индекса с начала года составляет всего -14,7%, что согласитесь выглядит очень не реалистично с учетом того, что ставки останутся высокими продолжительное время.
По Биткоину тоже уже все было озвучено в краткосрочной перспективе. Локально цене лучше остудиться сейчас и снизится до 16000-16600$ перед ростом до 18600-19000$. Чем сразу полноценно расти до этих целей. Сейчас индикаторы на всех локальных индикаторах сильно перекуплены и если их не остудить последующее падение будет намного сильнее.
S&P500 - цена определяется с направлением дальнейшего движения.В текущем году цены фондовых индексов претерпевают достаточно волатильные колебания в рамках более
глобального нисходящего тренда, фундаментом чему является высокая инфляция в США, приведшая к началу
ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и цикла повышения процентных ставок.
Вместе с тем, к концу текущего года процентная ставка ФРС выросла уже на 3,75пп до 4%, что из предполагаемого
цикла повышения является большей частью пути, а крайние данные по инфляции, пусть пока и не значительно,
но показали тенденцию к снижению.
На этом фоне цена индекса S&P500 с середины октября начала свое восстановление, и вернулась в район уровней 4000$.
В настоящий момент можно идентифицировать, что цена проторговывает уровни в районе сопротивлений красного
нисходящего канала текущего года и более локального сиреневого восходящего канала в диапазоне приблизительно
на уровнях 4040-3900$, направление выхода из которого, с техничкой точки зрения, может предопределить дальнейшую
динамику цены на актив.
Так, в краткосрочной перспективе возможна еще некоторая диапазонная проторговка диапазона предыдущих дней, где
в случае верхненаправленного выход из диапазона и прорыва сопротивления красного нисходящего канала, это станет
техническим сигналом к дальнейшему росту цены на актив.
Нижненаправленный же пробой локальной поддержки на уровне 3900$ послужит сигналом к возобновлению нисходящего
тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Раз в год наверное стоит выкладывать путь по облигам)Всем привет, давно не писал, вот решил найти время и немного посмотреть 30 облиги Американцев, и могут ли они нам помочь определить куда путь рынок держит.
Окажите уважение и посмотрите старую идею по 3олеткам и надеюсь что и это отработает с точностью, Если напишите несколько комментов постараюсь посмотреть примерные уровни SPX при 5-6%)
Радует что в прошлой идее по 30леткам мы с точностью угадали хай spx)
Все вопросы пишите постараюсь ответить.
S&P500 - восстановление цены может продолжиться.В соответствии с фундаментными факторами, приведёнными в предыдущем прогнозе по индексу Nasdaq100, цена
индекса S&P500 так же снижалась большую часть текущего года, однако, начиная с октября начала свое восстановление,
которое может продолжиться и в ближайшей перспективе.
Так, в рамках коррелируемой с индексом Nasdaq100, но индивидуальной технической картины цена индекса S&P500 формирует
сигналы к дальнейшему своему восстановлению.
С начала октября цена перешла в фазу роста в рамках локального восходящего канала, выделенного сиреневым цветом, где после
некоторого коррекционного отката цена начала свое восстановление, верхненаправленного оттолкнувшись от сильного технического
уровня сопротивления, а теперь поддержки в районе значений 3900$.
Исходя из формируемой технической картины и фундаментальных факторов, ближайшее время можно ожидать дальнейший рост
цены в рамках следующей восходящей волны, где техническом сигналом к дальнейшему росту может послужить верхненаправленный
прорыв недавнего максимума 4040$ и верхненаправленный выход из красного нисходящего канала текущего года.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SPX, Bitcoin и Ethereum: глобальный и подробный обзорПриветствуем всех коллег, в этой идее поделимся своим глобальным обзором на SPX, BTC и ETH, а также расскажем о рисках, связанных с Genesis и GrayScale.
Содержание:
- Обзор SPX (1D)
- Обзор BTC (6H + 12H)
- Обзор ETH (4H)
- Среднесрочные риски, связанные с Genesis и GrayScale
S&P500 1D
Начнем с дневного графика SPX:
Движемся в рамках расширяющейся структуры. Если рассмотреть более локально, то находимся внутри восходящего канала, пробив который можем получить сильный импульс:
Также заметили довольно интересную фрактальную закономерность:
Если наложить шаблон баров, то получим приблизительно следующую картину с новым максимумом через 85 дней:
BItcoin 6H + 12H
Что касается Bitcoin'а - пробили на объеме 150 дневный рейндж и получили ретест зоны, которую обратно пробить не смогли:
Если рассмотреть ситуацию более локально, то увидим сейчас поджатие к нижней границе зоны на 6-и часовом таймфрейме:
Также на 12-и часовом таймфрейме образовался графический паттерн "медвежий вымпел":
Если натянуть сетку Фибоначчи, то увидим, что цена при формировании паттерна не ушла выше 38,2%, что кратно увеличивает вероятность отработки данной фигуры. Целями по медвежьему вымпелу выступает ценовой диапазон в $12 500 - $13 800.
Также существуют полюбвишийся Вам фрактал, который отлично показал себя ранее:
Цель по фракталу - $12 000 - $14 000
Ethereum 4H
Ethereum сейчас полностью зависит от BTC, однако, на графике цены также сформировался медвежий "нисходящий треугольник":
Целями выступает ценовой диапазон $1 000 - $1 100.
Среднесрочные риски, связанные с Genesis и GrayScale
Genesis испытывают проблемы с ликвидностью, в связи с чем приостанавливают погашение и выдачу новых кредитов. Если действия SBF сильнее всего затронули инвестиционные фонды и клиентов FTX, то случай с Genesis может повлиять почти на каждую компанию в криптоотрасли.
Genesis является крупнейшей кредитной площадкой в криптоиндустрии и входит в холдингово-инвестиционную компанию Барри Силберта — Digital Currency Group (DCG).
В DCG также входят: CoinDesk, Foundry, Luno, Grayscale и крупный венчурный фонд. Подразделение Genesis работает преимущественно с институциональными клиентами и в конце сентября общий объем активных кредитов составил $2,8 млрд.
В конце прошлого года Genesis демонстрировал внушительные результаты: $50 млрд. выданных кредитов, $13 млрд. активных кредитов, объем спотовой торговли в $31 млрд. и еще $21 млрд. в торговле деривативами. Десятки криптовалютных бирж и CeFi платформ, которые предлагают фиксированный процентный доход, используют Geneis для выплаты процентов вкладчикам.
Учитывая, какое количество кредитов было выдано институциональным инвесторам и как много этих институциональных инвесторов держали свой капитал на FTX, или, так или иначе были связаны с биржей — проблемы Genesis могут дать новый толчок к дальнейшему падению рынков.
Genesis запросили экстренный кредит в $1 млрд. к понедельнику из-за проблем с ликвидностью. Судя по всему, на помощь со стороны рассчитывать бесполезно.
Digital Currency Group (материнская компания Genesis), также ищет капитал для поддержки курса $GBTC. GBTC — это ETF на Bitcoin, который обеспечен реальным BTC и торгуется на фондовом рынке США. После новостей о возможных проблемах DCG (Grayscale, Genesis) инвесторы начали выходить из актива.
DCG является крупнейшим держателем $GBTC, в то время, как ETF на BTC отвязан от реального курса BTC и продается с дисконтом в -45%. Привязка к BTC снижалась весь год из-за того, что 3АС и BlockFi, также будучи держателями GBTC, во время банкротств сливали все в рынок. DCG пытались выкупать предложение, но поучалось это у них так себе.
Аудит GBTC проводила компания Friedman LLP, которая была внесена в черный список SEC за «ненадлежащее профессиональное поведение» при аудите других фирм с 2017 года. У Digital Currency Group, из-за недостатка ликвидности, есть возможность выбрать только одно из двух: спасти Genesis или тратить последние средства на попытки поддержания жизнедеятельности своего ETF на BTC. Вероятнее всего будет выбран первый вариант.
Что ждет рынок, если Grayscale придется продавать свои активы, которые выступают в качестве обеспечения их ETF'ов на Bitcoin и Ethereum? На рынок выйдут 635 тысяч BTC (~$13,3 млрд.) и 3,1 млн ETH (~$3,7 млрд.).
Наглядная визуализация всех взаимосвязей:
Резюме
Если просуммировать общую картину, то вполне вероятно увидеть BTC в диапазоне $14 000 - $12 000, а ETH в диапазоне $800 - $400. Всем продуктивной недели!
С уважением,
команда @gap_capital
Медвежье ралли впереди?SPX в просадке 24%
Лишь 11% акций в его составе еще держатся (цена выше 200-т дневной средней, что считается бычьей территорией).
Похоже, в следующие одну-две недели рынок может:
1. Достичь своего дна этой коррекции.
2. Достичь временное дно и пойти в медвежье ралли перед новым падением.
Как бы то ни было, я буду выкупать вероятное продолжение падения на следующей неделе.
Что касается нашего рынка акций, моя тактика теперь чрезвычайно проста: "купи и молись".
Появляется позитив в S&P 500? #HourlyКратко на графике всё изобразил: закрепление выше синей = позитив, дальнейший выход за красную = позитив. Магниты = по экстремумам выглядят аппетитно. Добавить нечего.
Лайкни. Подпишись.
Почитай другие мои идеи в профиле.
🤝
S&P500 - цена может претерпеть разворот и снижение.Текущий год цены фондовых индексов США перешли в фазу нисходящего тренда, где основным фундаментальным
драйвером снижения является начавшийся цикл повышения процентных ставок ФРС США в целях обуздания инфляции.
Причем, в процессе развития нисходящего тренда текущего года, цены формируют достаточно волатильные более
локальные как нисходящие, так и восходящий волны, где, в настоящий момент, по индексу S&P500 можно идентифицировать
формирование очередной локальной волны восстановления цены, где очередной восходящий импульс задали
крайние данные по снижающейся инфляции в США, опубликованные в прошлый четверг, что дало рынку основания предположить
замедление или приостановление цикла повышения процентных ставок ФРС США в будущем.
Вместе с тем, инфляция в США остается еще на достаточно высоком уровне и фундаментально цикл роста процентных ставок
не завершен, а с технической точки зрения можно идентифицировать, что в процессе локального восстановления цены середины
октября - ноября цена индекса S&P500 подошла к значимым уровням сопротивления красного нисходящего и более локального
сиреневого восходящего каналов, в также горизонтальным уровням сопротивления предыдущих периодов в районе значений
4070-4140$.
В этой связи, либо с текущих уровней, либо чуть выше можно ожидать нижненаправленного разворота и возобновление
нисходящего тренда по инструменту, где целями снижения могут выступить уровни минимумов текущего года в районе значений
3720, 3630, 3560$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CRYPTOCAP: All They Are Is Dust in The Wind
Я задумался обо всем, что сделано человеком на земле, и пришел к выводу: все, что он совершил, тщетно — как и погоня за ветром!
Екклесиаст 1:14
Данные CoinGecko показывают, что капитализация рынка криптовалют снижается ниже 800 млрд. долларов США, а стоимость BTC - ниже 20 000 долларов в минувшую субботу, до самого низкого уровня с конца 2020 года, поскольку крипто-разгром продолжается.
Капитализация рынка криптовалют упала более чем на 70% с момента достижения рекордного уровня почти в 3 триллиона долларов США в ноябре прошлого года на фоне стремительного роста инфляции и надвигающегося кризиса и рецессии, и это побудило некоторых инвесторов продать свои криптохолдинги.
Эфир, еще одна крупная криптовалюта, в субботу упала ниже 1000 долларов, по данным Coinbase, до самого низкого уровня с начала прошлого года.
Опасения по поводу экономики также напугали инвесторов на фондовых рынках: на минувшей неделе индекс S&P500 упал на 5,8% — самое большое недельное падение индекса с марта 2020 года.
Промышленный индекс Доу-Джонса пережил худшую неделю с октября того же года, потеряв 4,8%.
Платформы криптообмена Coinbase и BlockFi уволили около 20% своей рабочей силы на фоне падения цен на криптовалюту.
Снижение заставило некоторые криптофирмы приостановить торговлю на своих платформах. На прошлой неделе платформа крипто-кредитования Celsius прекратила позволять клиентам снимать, переводить и обменивать средства, в результате чего средства пользователей застряли в приложении.
Генеральный директор Celsius, г-н Машинский, должен был принять участие в обсуждении компании Ask Me Anything (AMA) на своем канале YouTube в пятницу, но отменил его в последнюю минуту.
В пятницу компания сообщила в сообщении в Твиттере, что на время приостановит AMA, пока решает "очень сложные задачи".
Кроме того, еще одна криптовалютная фирма - Babel Finance - также замораживает снятие средств, как было объявлено в минувшую пятницу, из-за "необычной ситуации» и сжатия ликвидности. Гонконгская компания заявила, что на рынке наблюдаются "значительные колебания".
Сетевая платформа LinkedIn сообщила в своем блоге в четверг, что в последние месяцы на ее сайте наблюдался "рост мошеннической активности", такой как мошенничество с инвестициями, включая мошенничество с криптовалютой.
LinkedIn посоветовал пользователям опасаться мошенников, которые просят их отправить криптовалюту, и призвал людей сообщать о них, чтобы обеспечить безопасность платформы.
Техническая картина в CRYPTOCAP указывает на возможность дальнейшего продолжения сжатия криптовалютного рынка.
Now don't hang on
Nothing lasts forever but the earth and sky
It slips away
And all your money won't another minute buy.
"Dust in the Wind",
Single by Kansas,
1977
Мычать и покупать или рычать и шортить? #MonthlyВсе уже порадовались данным ИПЦ USIRYY по Америке, некоторые даже обратили внимание на более важный базовый ИПЦ USCCPI (не включает в себя данные по энергетическим товарам и продуктам питания), но что говорит график, нужно ли покупать сейчас?
Ключевые точки:
1. SP500 образовал ковидно-кризисный диапазон 2185-4811 (отметил его жёлтым пунктиром 1-0,5-0) и скорректировался с математической точностью ровно до его середины (арифметическое среднее = 3498, нижняя точка в октябре = 3491, как в аптеке).
2. Упёрлись в Resistance Zone, а под сопротивлением лучше не покупать. Покупать надо хотя бы на росте, когда уровень сопротивления (3965) станет уровнем поддержки.
3. Покупать внутри зоны неопределённости (3965-4141) - это для более мелких ТФ и спекуляций, а усиление купли возможно уже от перевёрнутого сопротивления на росте (от 4141).
4. Наиболее интересна Breakdown Zone, которая сформировалась в июле-августе 2021 и не смогла стать поддержкой для декабрьского прорыва, как ты помнишь, в январе 2022 случилось резкое снижение, а апрель 2022 лишь подтвердил силу непроходимой высоты 4545.
5. Итого наиболее интересны покупки от 4141 с потенциалом до 4545 (проверка на прочность).
6. Быки, ожидающие буллрана в акциях будут ждать взятия прошлого ATH (4811, Positive Level).
7. Невозможность пройти первую контрольную точку 3965 или взять зону Resistance Zone активирует магниты в зоне поддержки (3675-3528, Support Zone), а закрепление под зоной открывает цель к уровню, откуда в ноябре 2020 началось полноценное ралли (3254, November Retest).
Итого:
1. Считаю, что дно уже случилось, как и в ноябре 2020 года.
2. Общая напряжённая обстановка заставляет требовать от рынка большего количества подтверждений.
3. Большое количество незакрытых шортов, а также накопленный кеш, обжигающий инвесторам матрасы - всё это может стать топливом для роста.
4. Рассчитывать на новую бычью волну или нет (как часто любят гадать многие аналитики) - решать тебе, но лучше двигаться исключительно от уровня к уровню, усиливаясь от перевёрнутых сопротивлений и сокращаясь при отбое от прошлых сильных уровней.
Важно:
Рост показывает переход к Risk-on, а это позволит заработать не только на фондовом, но и на криптовалютном рынке (особенно на разных сильно волатильных щиткоинах, которые на верующей толпе могут дать +100+300%).
One more thing:
Индикаторы (в данном случае на графике - cci , coppock , efi ) тоже намекают синей подсветкой перепроданности.
Профита тебе и холодной головы.
Лайкни там.
Можешь ещё почитать:
+ О чём рассказывает график, мифы и реальность
+ Как планировать сделку? Ошибки и возможности
+ Что такое система и как её создать?
+ Почему теханализ не работает и что вместо него?
+ Как успешно торговать без знания теории