Регистрация

SPX (S&P 500 Index)

S&P500 валимся дальше Теперь, после пробоя минимума предполагаемой волны 3.1, к уже намеченным целям волны 3, а ближайшая это около 3500 пунктов, можно добавить и цели волны 3.3 Высоковероятная цель равенства волн 3.1 и 3.3 - около 3350 пунктов. Есть и ниже, но о следующих вспомним, после достижения ближайших. Гэпы 10 и 13 июня можно классифицировать как "гэпы середины".
TVC:SPX
от PunnyTrader
Ничего нового по деду. Немного объемного анализа для вас, SPX.Давно не делали обзор на деда. По сути дела- ничего не поменялось. Сейчас как доп. фактор для роста у нас служит проколотый месячный уровень, который является поддержкой, так и трендовая RSI. У нас два варианта развития событий. Как мы и показывали на одном из наших видео- реализовывается сценарий, при котором ад для битка близко. Winter is coming. Максимум нашего потенциального роста это уровни 34700 и 38500-40000. В принципе большего дед дать не может. Мы отдаем предпочтение лонгу, беря в учет вышеперечисленные доп. факторы, а также прошедший объем. Сейчас нам важно пробить уже "расторгованный" РПП 31300-31500 и пройти/ пробить уровень 32400-32700, что является 4-х часовым уровнем смены тренда в лонг, слом данного уровня должен сопровождаться небольшим накоплением на УСТ 4-х часов, что будет свидетельствовать о небольшом лонг сезоне до дневного слома в лонг, это у нас 38500-40000. На сегодняшний день у нас сохраняется шортовый приоритет: Тут много и говорить ненужно, пока у нас не произошел дневной и недельный слом в лонг- нет смысле заходить полноценно в рынки и ждать чудо. Сейчас у нас сугубо отскок в приоритете. Небольшие лонги позволительны. Но не основательный вход в рынок. Недельный слом у нас на 46000. Дневной слом у нас находится на 38500-40000. Также данный уровень является для нас шортовым. У нас по прежнему идет накопление+ сужение, неприятная структура, на которой трейдеры теряют свои деньги. Рекомендуем дождать сломов или пробовать контртрендовые сделки от зоны 28000-28700 с целью выйти к 4-х часовому слому и дневному слому. Прокол данного диапазона будет означать продолжение движения к нижнем уровням, 23000 -18000. Еще пару доп. факторов: 1) У нас есть небольшая конвергенция на RSI. (Индикатор показывает рост, график показывает снижение, это если проще говоря) 2) У нас есть предпосылка к росту на SPX500. Структурно у нас лонговая формация, не учитывая фундаментальные моменты, мы еще можем сделать выход вверх и будет это называться ловушкой на недельном ТФ и сразу выйти вниз, то есть около 2-3 недель у нас имеется на такую манипуляцию. На дне же мы можем еще немного сходить ниже, для закрытия ГЭПа и уйти наконец на наше дно, что и должно произойти, учитывая графики энергоресурсов и тому подобного. Наша минимальная цель- месячный слом на SPX, что также является сильным и очень накаченным ликвидным уровнем. В любом случае, верьте не верьте- так произойдет и это самый вероятный сценарий. 3500 точно будет.
Длинная
от Vector_Trading_PE
1
Заметка по SPX 10.06.22Индекс вышел из своего недельного диапазона, "отреагировав" на решение ЕЦБ и CPI. Впрочем, это неважно, новости мало что нам говорят. Индекс искал драйвер и нашел его. Из вчерашней заметки ... "Но стоит отметить, что в последние несколько дней наблюдались покупки VXX в темных пулах и повышенный интерес к 30-страйковым коллам VIX. Трейдеры хеджируют свои позиции против возможного снижения"... Покупки в темной ликвидности дали намек на возможное снижение, что мы в итоге и увидели. Что еще стоит отметить, так это то, что трейдеры защищены от хвостового риска, покупая путы на SPX и коллы на VIX. Поэтому обвала рынка не последует. Но повышенная волатильность сохранится, поскольку дилерам придется продавать при продаже индекса и покупать при покупках. Влияние отрицательной гаммы. Страйк 4000 остается самым важным и служит магнитом для цены. Покупки индекса в темноте по-прежнему высоки. Гамма-экспозиция уже находится в зоне, где следует ожидать хотя бы небольшого контрдвижения. Стоит понаблюдать за динамикой индикаторов. Индекс совершил максимальное ожидаемое недельное движение. В настоящее время он торгуется в диапазоне 3960-3970. Дальнейшее снижение только усиливает сценарий роста SPX. В режиме ожидания...
SP:SPX
от UnknownUnicorn32592850
Заметка по SPX 9.06.22Индекс продолжает торговаться в узком диапазоне. Из предыдущего обзора ... "Трейдеры опционов не ищут высоких цен на индекс и продают коллы и покупают путы, когда цена приближается к 4200".... ... "Уровень 4100 является триггером для роста волатильности, и на пятничной сессии продавцы волатильности успешно защищали этот уровень...". С тех пор ничего не изменилось. У нас есть большие гамма-страйки на 4200 и 4000. Вероятным сценарием будет приближение цены к одному из страйков до истечения срока действия. VIX, тем временем, снизился при боковом движении SPX. ... "Опционные трейдеры имеют крупные позиции по путам ниже текущих значений, поэтому я не ожидаю роста VIX". ... Но стоит отметить, что за последние несколько дней наблюдались покупки VXX в темных пулах и повышенный интерес к 30-страйковым коллам VIX. Трейдеры хеджируют свои позиции против возможного снижения. Индекс может начать выходить из диапазона в ближайшие дни, и драйвером вполне может стать CPI.
SP:SPX
от UnknownUnicorn32592850
2
S&P500 - нисходящий тренд претерпел разворот (II).В продолжение прогноза от 03.06, предполагающего рост цены индекса S&P500 после произошедшего верхненаправленного разворота середины мая, если рассматривать техническую картину на большем дневном тайм-фрейме, то можно идентифицировать ряд технических сигналов, указывающих на возможное продолжение роста цены инструмента после указанного разворота. Так, цена верхненаправленно оттолкнулась от поддержки синего нисходящего канала, сформированного экстремумами колебаний октября прошлого - мая текущего года, верхненаправленно вышла из нисходящего канала конца марта - середины мая, и в районе годовых минимумов приблизительно на уровнях 3860-4070/4090$ сформировалась и реализовалась как разворотная формация типа "двойное дно". В настоящий момент цена проторговывает уровни выше сопротивления, а теперь поддержки 4070-4090$ следующий диапазон приблизительно на уровнях 4070/4090-4200$, формируя, в свою очередь, локальную формацию продолжения типа "флаг-треугольник" начавшегося роста в рамках следующей восходящей волны (II) после предыдущей волны (I), что в совокупности вышеприведенных сигналов создает технические предпосылки к продолжению восстановления цены инструмента. Следующими целями роста, в случае сработки прогноза, могут выступить уровни предыдущих экстремумов в районе значений 4300-4400$. Отметить текущий прогноз на рост цены инструмента может сценарий разворота и снижение цены ниже области поддержки 4070-4090$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UДлинная
от korotkevichdm
S&P 500СИПа провалила поддержку по облаку и опускалась до моей предполагаемой 1,27 фибы . В последних обзорах я писал про уровень 3918 USD и говорил, что ниже особо не должны уводить . Примерно так оно и вышло. Из позитивного: 1. Есть недельное бычье поглощение и перед продолжением роста СИПа тестирует уровень по перепаду свечей. Тут пока всё отлично. 2. Чикоуспан проваливался в облако, однако затем вырвался обратно и сейчас находится над облаком Ишимоку. Здесь цена может нырять до 4060 USD. А в моменте заходить чуть глубже. Но тут тоже всё хорошо для роста. Сейчас СИПи главное забраться обратно в облако . Для этого придётся долбить уровень 4190 USD . Следующее сопротивление будет на 4320 USD . Пока по СИПе жду лонг.
SP:SPXДлинная
от CryptoWolfsTrust
5
S&P500 - нисходящий тренд претерпел разворот.С последней декады мая многие фондовые индексы претерпели верхненаправленный разворот с уровней годовых минимумов и, в настоящий момент, возникли технические предпосылки к дальнейшему росту их цены, в т.ч. и по индексу S&P500. Так, в корреляции с технической картиной, приведенной в прогнозе по Nasdaq100, цена S&P500 верхненаправленно вышла из нисходящего канала апреля-мая, сформировав в районе годовых минимумов разворотную формацию типа "двойное дно". В настоящий момент, после нижненаправленной коррекции к сопротивлению, а теперь поддержке формации "двойное дно" с обратной стороны, цена верхненаправленно отскочила от поддержки, сформировав локальный коррекционно-откатный канал типа "бычий флаг" и, прорвав сопротивление флага продолжила свой рост. Таким образом, с технической точки зрениям, по индексу S&P500 так же можно ожидать продолжение восстановления цены рамках следующей восходящей волны (II) с возможными целями роста в районе предыдущих экстремумов на уронях 4240, 4310, 4360$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UДлинная
от korotkevichdm
SP500 как падаемПо индексу S&P500, в структуре снижения от исторического максимума, считаю что идёт волна 3.2. Она может еще продолжится вплоть до 4637,3 и вариант продолжения коррекции более предпочтителен. В случае пробоя годового минимума, вновь будет актуально вспоминать цель волны 3 - около 3500 пунктов; а также намечать цели волны 3.3. Еще одно препятствие для снижения, уровень глобальной коррекции по 23,6% - около 3700 пунктов.
TVC:SPX
от PunnyTrader
Sp500 технический разбор ситуацииРазберем фондовые рынки США, на примере индекса sp500. На других индексах, думаю отличий в поведении мы не найдем. Как видно из графика, как и публиковал ранее индекс находится в точке решения, где собственно он находится. Закончился ли импульс 5 от волны с 2009 года или подволна выстроила только подволны 1 и 3 в завершающем подимпульсе от марта 2020. НА данный момент индекс находится на распутье, ведь все может быть. Индекс находится в точке, где у него может закончиться подволна 2, импульса снижения большего порядка, а может выстроить подволну 5, в волне с 2020 года. После отскока со дна индекс показал 2 импульсные подволны, которые могут быть как а+б+с подволны 2, так могут принадлежать и подволнам 1 и 3 5го подимпульса. так же нельзя не отметить, что подволна 3 может быть не закончена (растяжения с целями можно увидеть на графике). Если рассматривать подволну 5 и вообще отрезок бычьего характера, то можно заметить, что подволна 3 была значительным по времени движением. Тут то может и таиться подвох. Дело в том, что в бычьем сценарии закрадывается возможность еще одного варианта, а именно подволны С в волне 4, где подволна В может быть как 1к1 с нисходящим импульсом, так и иметь бегущий характер, что любит индекс сп500. В общем бычий сценарий предполагающий подволну 5 на данный момент, скорее всего закончит бычий рынок уже к середине мая, если не раньше и индекс может начать закладывать медвежий сценарий для недельных и месячных графиков. В случае плоской коррекции, где индекс находится в подволне В волны 4, подволна 5 скорее всего закончится под сентябрь или декабрь 2022 года. Остается лишь заметить, что подволна 4 по чередованию глубокая, а это резкие коррекции, не плоского типа, хотя индекс сп500 не раз этот порядок нарушал... сама же коррекция пока находиться на отметках чуть не доходящих до уровня 50% от подволны с ноября 2020 года, что в свою очередь может указывать на возможность ее углубления. Если же рассматривать медвежий сценарий, основания для которого так же существуют, то первый нисходящий подимпульс откорректировался, хотя более чем на 62%, что говорит о неопределенности, но вполне еще имеет возможность быть подволной 2, уже развивающегося медвежьего сценария. О битке. В первых 2х вариантах может быть реализация подволны 5 как с окончанием в мае или июне, во втором подволна 5 может быть отложена до сентября и даже до декабря, где реализуется вариант коррекции как подволны 5, так и подволны 5 после подволн X Y. Нельзя исключить возможность входа биткоина в список тикеров в возможном варианте стагфляционного кризиса. Однако подтверждений тому пока на графике нет. В случае медвежьего варианта для индекса сп500 уже сейчас, так же можно ждать сходения биткоина к уровням 3-4000$, если индекс не примет вариант жесткого сброса, с растяжение в подволне 3. Как видно фондовый рынок США по прежнему задает направление для большинства рынков. На данный момент продолжение бычьего рынка к медвежьему можно оценить как 50/50, не используя вспомогательные инструменты для дополнительного анализа. И в том и в другом случае более важным нахожу долгосрочную позицию риска к прибыли, где перевес находится в пользу риска в разы. Бычий рынок видится спекулятивным и краткосрочным. А спред доходности 10 летних облигаций к 2х летним опустился в минусовую зону... Что делать в валютами. Если вы торгуете за доллары, то ответ наверно очевиден. Рычаги для укрепления рубля имеются, но они видятся малоперспективными пока, а глобальные скорее всего не реальные, типа золотого стандарта. В случае слива фондового рынка, скорее всего по стандарту рынок выберет облигации и депозиты в долларах. Какой бы торговый объем не был выведен из под доллара, он все равно скорее вырастет к рублю и очень сильно, однако вариантов исключать нельзя. Ситуация на индексе доллара все же с перевесом в пользу подволны 5, однако возможна реализация отрезка подволны Е в треугольнике воолны 4. Ситуация с евро так же рисуется медвежей с ориентирами от 0,8 до 0,6 доллара за евро. Нахождение в отрезке бычьего рынка видится с жестким хеджированием шортовыми инструментами, которые могут в скором времени оказаться основными. Их честно говоря и нахожу альтернативой доллару, золоту и битку в период окончания подволны 5 в волне от 2009 года, которая может завершать импульс суперцикла от 30х годов прошлого века к тому же. Остается посмотреть на исполнения обязательств, без которых не одна инвестиция в текущее время не даст ни каких гарантий по сути, даже на земле. Удачного выбора, думаем своей головой.
TVC:SPX
от investman0001
36
Падение по S&P - Метод Вайкоффа. 27.05.2022гПриветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю как использовать классические метод Вайкоффа на примере индекса S&P (Сипа). Консолидация выглядит как распределение. Волатильность выросла и большие объемы, ожидаю дальнейшего снижения. Первая цель на уровне поддержки (3855), Вторая цель в районе уровня перекупленности. Метод Вайкоффа показывает нам баланс спроса и предложения и как следуют крупные участники рынка. Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в личку и по ссылкам под видео. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
CME_MINI:ES1!Короткая
от WRTRENDS
12
Сильнейший уровень который мы можем протестировать на S&P500📉Все помнят кризис 2008 года? Так вот, если накинуть сетку Фибоначчи на этот дамп, мы увидем что все цели (золотые сечения) были отработаны. Но на данный момент нам интересен уровень второго золотого сечения (2.618), о нём мы поговорим дальше. Второй момент - это падение рынка в 2015-2016 годах (начало войны в Украине) Если накинуть сетку Фибоначчи на это падение, то мы увидим как чётко сходится второе золотое сечение кризиса 2008г. с третьим золотым сечением данного падения на цене ~2980$ Третий раз, когда уровни сойдутся, будет если наложить сетку Фибоначчи на коронадамп. Если сетку накладывать по телам свеч, уровень 0.618 сходится с предыдущими двумя. Таким убразом мы можем предположить что уровень 2980$ является достаточно сильным уровнем, и цена вполне реально может его протестировать.
TVC:SPXКороткая
от Star_Trading_Official
2
SP500 практически готов к ростуПосле январского снижения по американской фонде на рынке еще не было такого страха, какой он есть сейчас. Все думали, это обычная коррекция перед дальнейшим ростом. И действительно, любую просадку сразу старались выкупать. Сейчас индекс страха на рынке достиг экстремальной отметки. SP500 с начала падения снизился на 19%, а многие акции потеряли 50-70% от своих пиковых цен. Судя по сентименту на рынке, локальные минимумы где-то рядом. Технически, по недельному тф, полагаю, что еще спустимся на 5-6%, в район 3650, до 200ema. Китайский рынок сегодня вырос на 1%, может быть на Америке откупят и фонду, но глобально все равно вижу пока небольшой шорт. Потом жду фазу роста. Как показывает статистика, покупки при таком сентименте, через некоторое время дают хорошую прибыль
TVC:SPX
от IncognitoTrade
Люди покупают акции роста. Это может способствовать росту.Деньги наконец-то начали возвращаться в фонды акций роста. Это дает проблеск надежды инвесторам, которые наблюдали за тем, как падают акции самых быстрорастущих компаний на рынке. В последние месяцы инвесторы сбрасывали акции растущих компаний. Биржевой торгуемый фонд iShares Russell 2000 Growth IWO $IWO, который отслеживает индекс акций роста с небольшой рыночной капитализацией, потерял около четверти своей стоимости в этом году. В течение первой половины года инвесторы выводили деньги из фондов роста малых капитализаций. По данным Jefferies $JEF, к середине марта из американских ETF, ориентированных на рост малых капитализаций, утекло почти 500 млн. долл. Основным фактором снижения интереса к акциям роста стала политика ФРС. Ожидается, что ЦБ в рамках борьбы с высокой инфляцией вскоре сократит объем своих облигаций, что подстегнуло распродажу казначейских облигаций, вызвав резкий рост их доходности. Более высокая доходность облигаций с длинным сроком погашения делает будущие прибыли менее ценными, а быстрорастущие компании обычно оцениваются исходя из предположения, что основная часть их прибыли будет получена через много лет. Это означает, что недавний небольшой приток средств в фонды роста можно рассматривать как шаг в хорошем направлении. За последнюю неделю чистый приток средств в американские ETF фондов роста малых капиталов составил 130 млн долл. В частности, около 30 млн долл поступило в iShares Russell 2000 Growth ETF. Поскольку люди выделяют больше денег на эту группу акций при их нынешнем низком уровне, это может быть признаком того, что эти акции достигли дна. "У вас достаточно оснований говорить о том, что на прошлой неделе был достигнут краткосрочный минимум, - сказал Кит Лернер, со-главный инвестиционный директор компании Truist. Но эти акции далеки от дна. Конечно, на данный момент настроение по ним может улучшиться, но пока нет никаких признаков устойчивого улучшения настроений". Средний недельный поток средств по этой группе акций за последние несколько недель по-прежнему является чистым оттоком. Большим вопросом остается "достаточно ли вы видели экстремумов, чтобы получить минимум этого цикла?"- сказал Лернер, имея в виду возможность того, что крайне низкий уровень доверия к акциям роста в целом может вернуться, а вместе с ним и отток средств. Хотя при этом если верить статистике и графикам опционов, то видно, что трейдеры активно покупают коллы на SPY (SP500) - ставят на продолжение отскока в акциях. При этом есть предупреждения опасаться роста акций. Это похоже на "ралли медвежьего рынка". В последние несколько дней на фондовом рынке наблюдалось мини-ралли, но последние положительные результаты выглядят как всплеск в середине более крупного падения. Майк Уилсон, главный стратег по американским акциям Morgan Stanley $MS, не считает, что рост продлится долго. "Похоже, что акции начали еще одно существенное ралли медвежьего рынка", - написал он. "Мы по-прежнему уверены, что более низкие цены еще впереди". Почему люди не должны принимать рост за чистую монету? "Он был перепродан, - сказал Джон Коловос, главный технический стратег компании Macro Risk Advisors. Проблема в том, что при таком уровне совокупная прибыль на акцию составляет 5,8% на каждый доллар, который инвестор платит за индекс. Это всего на 2,8 процентных пункта выше, чем доходность сверхнадежной 10-летней казначейской ноты, которая резко выросла в этом году. По данным Morgan Stanley, эти 2,8 процентных пункта - один из самых низких уровней со времен финансового кризиса 2008-2009 годов, так что это не так много, чтобы компенсировать инвесторам риск, связанный с акциями. Если инвесторы будут продолжать удерживаться от акций в надежде на более высокую доходность, оценки могут упасть. Цель Уилсона для уровня S&P500 - 3900, что примерно на 4,6% ниже текущего уровня. Но пока идет отскок по всей видимости на 4200
Выбор редакции
SP:SPX
от PavelPK
4
Возможен скорый лонг по сипи.Локально по сипи есть признаки дна. Пока рано говорить о развороте, но при закрытии сегодняшнего дня выше л2 включится локальный позитивный сценарий, и в этом случае разумно рассчитывать на локальную коррекцию и, по крайней мере, внутри дня искать входы в лонг. Ниже л2 позитивный сценарий встаёт на паузу. Возможные цели движения указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
CME_MINI:ES1!Длинная
от SokolPavel
🎈 SP500 Легкое сдувание пузыря. Апдейт 12.05.22Здравствуйте коллеги! Сегодня стоит обсудить что происходит на основном американском индексе S&P500. Данный разбор опубликован как локальный апдейт для глобального обзора от 24 января 2022 года: Который желательно перечитать, чтобы словить ход моих мыслей. Итак, что имеем на сегодняшний день? Те все риски разгона инфляции, с утратой контроля главнюками из ФРС, о которых многократно предупреждал еще год назад, материализовались. Официальная годовая CPI инфляция достигла 8.25%, а так называемая «очищенная», перевалила за 6%. И это только цветочки, ягодки будут потом. Под конец 2022 года, примерно в ноябре, проведут выборы в Палату представителей США. Верховным бабкурубам, пришлось пожертвовать фондовым рынком, чтобы хоть как-то повлиять на рост инфляции, которую позарез нужно немного остудить к выборам в ноябре. После того как покажут красивую картинку, что вот мол как мы побороли «Путинскую инфляцию», можно завершать QT (количественное ужесточение) и продолжать печатать зеленую бумагу. Если глянуть на локальный график, то к середине Июня стоит ожидать отскок вверх на +10-12%. После чего еще одну волну снижения в район 3800-3700, что составит -20-22% от максимума - 4820, поставленного 04 января 2022 года. Все это снижение стоит расценивать как коррекцию в рамках двойного зигзага, внутри четвертой волны. Ключевые даты 27 июня и 21 сентября, там состоятся очередные заседания ФРС, где поссоны обнародуют благую весть, что мол так дальше продолжатся не может, и мы вынуждены выключить QT и снова включить QE, чтобы спасти фондовые рынки. За это время и рынок commodities скорректируется вместе с нефтью в район 70-60$ ( см. обзор по Brent ). Выводы: Чудакам из ФРС дали непосильную задачу, как-то снизить инфляцию к выборам в ноябре, и в то же время не ушатать глубоко фондовый рынок США. Возможно им удастся, медленно опустив SP500 в район 3800-3700, сделав «мягкую посадку», о который не раз упоминалось. После чего ожидается финальная, безоткатная, пятая волна роста в район 5000-5500 (возможно на эйфории закинут и выше), он об этом еще успеется опубликовать обзор. Следите за обновлениями. На этом сегодня все. 🙏 Спасибо за внимание и 👍 под идеей. ☘️ Удачных трейдов! 📟 До связи.
Выбор редакции
OANDA:SPX500USD
от T_A_R_A_S
13
S&P500 - долгосрочный восходящий тренд претерпел разворот.Среднесрочный прогноз от 18.04, предполагающий разворот и снижение цены индекса S&P500 сработал, и за прошедшее время цена претерпела падение и достигла идентифицированных в прогнозе целей в районе поддержки/уровня шеи, на тот момент потенциально формируемой фигуры "голова-плечи" 4140$, а затем и нижненаправленно преодолев указанный уровень. Таким образом, можно идентифицировать, что на значимом дневном тайм-фрейме ценой была образована, а затем и реализовалась как разворотная формация типа "голова-плечи", что, с технической точки зрения, указывает на слом долгосрочного восходящего тренда по инструменту (а в корреляции и по остальным фондовым индексам в рамках индивидуальных, но схожих технических картин) и смену его на нисходящий. Основным же фундаментальным драйвером происходящего снижения фондовых индексов, можно предположить, что продолжает выступать ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США с началом цикла повышения процентных ставок. В настоящий момент можно ожидать либо с текущих уровней, либо с чуть более низких некоторой верхненаправленной коррекции к прорванному уровню поддержки/шеи (формации), а теперь сопротивления 4140$ с обратной стороны, откуда снижение цены может продолжиться. Долгосрочными целями снижения, исходя из геометрических размеров высоты формации "голова-плечи", отложенных от уровня шеи формации в направлении прорыва, могут выступить уровни минимумов в районе значений 3300$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US500Короткая
от korotkevichdm
S&P 500В комментариях к обзору от 26 апреля писал следующее: " Сейчас летят протестировать низа. Могут кольнуть ещё низ недельного облака Ишимоку на 4116 USD ." и " Однако в моменте могут сделать ещё глубокий прокол до 3970-4000 USD и даже до 3918 USD ." Собственно недавно увидели отметку 3970 USD . Помним про уровень 3918 USD . Ну и раз провалили мой канал и облако Ишимоку, то сейчас поддержка находится на 3625 USD . Об этом тоже нужно помнить пока. Однако я склонен считать, что особо ниже уже не пойдут . На недельном индикаторе BA HE(S) готов золотой крест . Ниже на Фишере пришли к поддержке .
SP:SPX
от CryptoWolfsTrust
18
Конец диснеевским рынкамЯдерное событие "Черный лебедь". Что не нравится? Игроки наконец-то могут сказать: "никто этого не предвидел". И у Уолл-стрит теперь есть оправдание, чтобы похоронить невежественных игроков глубоко в сделках конца цикла Понци... Лично для меня важно, не упустить эту единственную в жизни возможность показать, насколько чертовски глупым стал этот вид общества, которое переходит от юношеской наивности к старческому цинизму, не останавливаясь на промежуточной реальности. НАСТРОЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. В профиле статьи изображен график, который почему-то эксперты всячески стараются игнорировать. Четко просматривается, что настроения потребителей в США НЕ ВОССТАНОВИЛИСЬ после пандемии. Корпоративные прибыли американских компаний взлетели до небес, а настроения потребителей упали. Мы никогда не видели такого большого разрыва между потребительскими настроениями и прибылью корпораций. Один надутый, другой сдутый. На фоне падения доверия потребителей наблюдается рост розничных продаж, давая корпорациям колоссальные прибыли невиданных размеров. Это имеет смысл только в обществе скряг, беспокоящихся об инфляции, в то время как их общее чувство экономической уверенности рушится. Эти люди копят товары, впадая в дефляционную депрессию - то, чего мы никогда не видели в 2008 году. Само собой разумеется, что похмелье будет жестоким. РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ. Доказательством надвигающейся катастрофы является сегодняшний перегретый рынок жилья. Только за последний год цены на жилье в США выросли на 30%. Покупателям сказали, что цены на жилье и ставки по ипотечным кредитам могут только расти, поэтому они в панике скупают квартиры. Со своей стороны, строители домой реагируют рационально, строя как можно больше домов убогого качества, чтобы удовлетворить "спрос" в кратчайшие сроки. Все это создает идеальные условия для массового несоответствия спроса и предложения. Конечно, Россия в этой Идиократии превзошла многие страны. Таким образом, сейчас созданы условия для создания крупнейшего в истории человечества избытка предложения. Промышленность отчаянно хочет, чтобы мы продолжали покупать и делали вид, что это нормально. Цель стагфляционной гипотезы - убедить как можно больше людей в том, что эти цены будут продолжать расти вечно. К сожалению, инфляционный всплеск потребления, за которым следует дефляционный обвал активов, является наихудшим сценарием для экономики. Однако некому предупредить овцу, потому что перспектива глобального дефляционного краха активов невозможна - уверяют аналитики. Это не то, что сегодняшние ученые мужи могли бы упомянуть, поскольку у них была бы потеря подписчиков. Вместо этого мы имеем массовое групповое мышление в рекордных масштабах. И как вы мотивируете людей покупать дома и дорогие вещи, если стоимость долга в пересчете на реальную доходность стремительно растет? УЖЕСТОЧЕНИЕ ФРС. Текущее изменение процентных ставок является самой высокой за всю ИСТОРИЮ самого большого пузыря на рынке жилья. В завершение предыдущей недели FOMC Стэнфордский университет провел конференцию, чтобы обсудить, насколько далеко денежно-кредитная политика отстает от кривой. Два члена ФРС, Уоллер и Буллард, были в центре внимания: «Все идет в правильном направлении… надеюсь, скоро мы сможем уйти от этой запутанной характеристики» , - сказал Буллард. Конечно. Гораздо раньше, чем кто-либо может себе представить. Это означает, что мандат ФРС заключается в том, чтобы охлаждать экономику и снижать инфляцию. НЕ для того, чтобы спасти рынки активов от краха. Это изменение в политике, происходящее после ЧЕТЫРНАДЦАТИ лет подряд спасения рынков, НЕ учитывается в цене ни на одном рынке активов прямо сейчас. Инвесторы все еще пребывают в заблуждении, что ФРС может как можно сильнее ударить по тормозам в связи с ценовой инфляцией И все же поддерживать инфляцию на рынках активов. Это заблуждение ВЕКА, и оно усердно культивируется Уолл-Стрит и их помощниками в СМИ. МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ. Financial times от 6 мая: «Титан Уолл-Стрит Джереми Грэнтэм предупреждал о «суперпузыре» в США с прошлого года, утверждая, что S&P 500 упадет вдвое, поскольку эпоха, отмеченная чрезвычайно рискованным поведением инвесторов, начинает исчезать». Теперь, когда процентные ставки по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой выросли на этой неделе до 5,27%, самого высокого уровня с 2009 года, он видит, что эта точка приближается». Конечно, не все уверены, что рынок жилья ждет резкое падение" В то же время Ларри Кудлоу назвал повышение ставки на 0,5% «голубиным»: «Базовый уровень инфляции составляет около 8%. Для этого потребуется ставка по федеральным фондам на уровне 9% или 10% или даже выше во времена шока и трепета Волкера. Волкер также обуздал рост денежной массы." Понял? Они даже не могут договориться, что такое «пузырь». Рост цен на недвижимость на 30% - это нормально? По-видимому, это НЕ пузырь, а рост яиц на 30 центов - это экзистенциальная инфляция. Что за кучка гребаных дебилов! Ясно, что эти люди не могут замечать пузырь активов снова и снова в течение своей жизни, так как же они узнают, что такое инфляция? Другими словами, что, если все эти цены на активы временны? Это означало бы, что все они могут снова рухнуть и оставить ФРС «член в руке», как и в прошлый раз. Тогда вы увидите безудержных дебилов, бунтующих в массовом протесте. Интересно, как они собираются платить за дешевые яйца, когда у них даже нет работы? Похоронен еще одним жилищным пузырем. РАДИУС ПОРАЖЕНИЯ. Что мы получили? Немного посмотрим на цифры, текущую доходность от исторических максимумов: FB ( -50% ), NFLX ( -75% ), COIN ( -80% ), SPCE ( -90% ), HOOD ( -85% ), UBER ( -65% ), PTON ( -90% ), BYND ( -85% ), RIVN ( -85% ) ... n. И это на фоне того состояния, когда SPX 4000 и VIX 35! Только представьте, как больно будет расшибать лицо от землю, когда SPX упадет на 1000 пунктов. Миллениалы, вы еще живы? "Почему в приведенном списке так мало компаний-мегакапиталов?" - спросишь ты. В предыдущей статье была показана широта SPX, которая демонстрирует явную хрупкость индекса в том плане, что сегодня фондовый рынок ЦЕЛИКОМ зависим от ПЯТИ компаний-МЕГАКАПИТАЛОВ. Это еще один риск в копилку библейского потопа. Следующий квартал финотчетностей вобьет последний гвоздь в гроб быков. Больше корпоративной прибыли НЕОТКУДА вырасти. Если Баффетту дадут зеленый свет на продажу акций Apple - открывай новую бутылку текилы, выход будет только через лобовое стекло. Так что технический пузырь ОБРЕЧЕН. Он рушится по той же причине, что и в 2000 году — замедление роста И желание ФРС наверстать упущенное. Еще в 2000 году ФРС намеренно отложила повышение ставок до смены даты тысячелетия, поскольку опасалась, что компьютерные системы могут выйти из строя. Когда этого не произошло, таяние ускорилось до марта 2000 года. К маю 2000 года ФРС делала все возможное, чтобы сдержать инфляцию. Звучит знакомо? Я предсказываю конец света? Нет. Я предсказываю конец неудачного образа жизни, ставшего ядовитым и смертельным для тех, кто его принял. Тот, кто выходит последним, не уходит.
SP:SPX
от Zauberlehlerin
3
Мысли по индексу S&P500 - чего ждать дальше?Неделя для главного бенчмарка фондового рынка США выдалась сложной. Сначала вроде Пауэлл вселил в инвесторов веру, что все будет хорошо, сказав пару оптимистических фраз, и сообщив что ставки не будут поднимать более чем на 0,5% на следующих заседаниях. Инвесторы ринулись покупать, однако уже на следующий день, большинство из них опомнились, и в головах были примерно такие мысли "кто-то пытается запудрить нам мозги". И опять все потекло красной рекой 📈📉Давайте посмотрим на техническую картину: 🔻1. На графике S&P500 многие трейдеры и инвесторы могут увидеть торговый паттерн "голова и плечи". И большинство будет пробовать торговать его на пробой линии шеи, а с учетом того, что при текущих экономических реалиях, покупатели под линией шеи вряд ли найдутся, есть высокая вероятность отработки этой фигуры, и уход котировок в район 3900-3700 пунктов. Срабатывание стопов под линией шеи, может сильно ускорить это движение вниз 🔻2. Может быть и вариант ложного пробоя шеи, но в данном случае большая вероятность того, что это будет обычная ловушка для быков (при первом же касании ценой трендового сопротивления - котировки рухнут). ⚠️Чтобы эти 2 варианта не осуществились, нужны какие то очень положительные новости для экономики США, и я сомневаюсь что таковые будут ✅Таким образом, компании из SP500 логично было бы шортить, особенно те, которые еще недалеко ушли от своих исторических максимумов #торговые_идеи #S&P500
SP:SPXКороткая
от vadimbon