Black FridayСкидки до 70 %

SPX (S&P 500 Index)

S&P500 / US500 / #ES - продаем от объемного уровняS&P500 вчера пытался в течение дня расти, однако после публикации FOMC ФРС, указавших на склонность регулятора ужесточать свою политику на фоне неплохого состояния экономики начал корректироваться вслед за финансовым сектором, завершив день умеренными потерями по основным индексам (S&P500: -0,3%; DowJones IA: -0,2%; Nasdaq Comp.: -0,6%). Негативной новостью выступил также и неожиданно заметное снижение ISM в секторе услуг (55,2 пункта, минимум с октября). Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт фьючерса S&P500 (ТF – H1): gyazo.com Ключевой объемный уровень находится в ценовом диапазоне 2353,0 – 2348,0 (зона контроля продавцов). Рекомендация на сегодня – продажа данного фьючерса с целью 2330,0.
CME_MINI:ES1!Короткая
от YuriyIvashchenko
S&P500 - #ES: падение продолжаетсяУ инвесторов возникает все больше и больше вопросов по реализации экономической программы Д. Трампа. Его обещания провести широкие меры по налогово-бюджетному стимулированию, похоже, наталкиваются на «подводные камни», которые либо вообще не позволят ее реализовать, либо она будет в значительной мере уменьшена. Вчера мы наблюдали рекордное падение фондовых площадок Европы и США в этом году. С одной стороны, стоит отметить неуверенность инвесторов в скорости принятия решений по стимулирующим мерам в области экономики в США, включая фискальные послабления и инфраструктурные инвестиции, поскольку они требуют согласования в Конгрессе и этот процесс может растянуться на месяцы. С другой стороны, трейдеры озабочены перспективой активизации 50-й статьи Лиссабонского договора со стороны Великобритании уже 29 марта, что станет началом оформления Brexit. При этом помимо неопределенных последствий выхода Великобритании из Евросоюза, существует также риск повторения подобного сценарий и во Франции, учитывая сильные позиции М. Ле Пен перед приближающимися президентскими выборами (первый тур состоится 23 апреля). Также стоит отметить, что падение цен на нефть только подлило масла в огонь. Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт фьючерса S&P500 (H1): i.gyazo.com Глобально, мы увидели отскок от дневного объемного сопротивления продавцов в ценовом диапазоне 2399,0 – 2394,0, которые мы неоднократно отмечали. На текущий момент ключевым диапазоном сопротивления продавцом выступает 2350,0 – 2364,0. Именно в этом диапазоне размещается основная сила продавцов, которые спровоцировали падение в моменте – «ядро продаж». Стоит отметить, что для продолжения падения цена не должна возвращаться выше отметки 2351,0, иначе продавцы могут потерять контроль над ситуацией и не защитить свои «короткие» позиции. Рекомендация на сегодня – продажа с целями снижения рынка к ценовой отметке 2300,0.
CME_MINI:ES1!Короткая
от YuriyIvashchenko
SP 500Я показал здесь три экономических цикла. Каждый из которого состоит из: оживление, подъем, спад, депрессия. Как мы видим на графике, на данный момент мы находимся в зоне спада. Сейчас в данный момент происходит самое настоящее надувание пузыря и последняя попытка сделать исторический максимум. После того как хозяева денег (ФРС) и их слуги крупнейшие банки США это сделают, они же будут производить обесценивание нефти и соответственно укрепление доллара как мировой резервной валюты. В настоящее время мы живем в 21 веке, но пользуемся технологиями 20-ого. В 2000 не произошел тот самый переход. По этому мой прогноз, что в последующие 5 лет произойдет смена финансовой, политической образовательной и технологической системы мира. А мы с вами это свидетели этих перемен. Всем мира и добра, люди 21-ого века! С уважением EXCAVO
SКороткая
от EXCAVO
8
S&P500 - перестал "хотеть расти"... попытка номер 2 загрузить идею. S&P500 - перестал "хотеть рости" Индекс 500 всегда стремиться в рост! На этот раз, рост после Brexit был флэтовым, сильно сжатым. В прочем как всегда, ... но более сжатым. Он будто повис , готовый сорваться вниз ... Индекс 500 трудно предсказуем, даже НЕ предсказуем, И часто снижаясь, он показывает как стремиться расти. Он "любит рост"! Вероятно теперь его "переключили". Не хочет, ... но придётся падать, что бы опять подниматься в рост. Такая перспектива, очень многих не радует. Потому снижение вероятно будет трудным. Но может легко перерасти в стремительное. Понаблюдаем за ним, Удачи Вам Всем, Chamel.EON
FX:SPX500Короткая
от Chamel.EON
13
S&P500 слишком высокоФондовый рынок Америки на высоте. Американский фондовый рынок значительно вырос благодаря постоянной отсрочке повышения процентной ставки ФРС, а также на основании сильных данных по рынку труда США. Этот рост оказался столь сильным, что уже превысил максимальные в истории индекса значения и наступила пора коррекции. Какие подтверждения предстоящего снижения? О том, что в ближайшее время стоит ожидать снижения свидетельствует отбитие от сильного уровня сопротивления 2182.5, который индекс пытался пробить уже дважды. О том, что восходящий импульс теряет свою силу, видно с графика: линии Аллигатора пересекли линию цены снизу – вверх, а индикатор АО находится в красной зоне. Спецификация сделки. Оптимальной для входа точкой можно считать 2179.9 с целью на 2173.7. Ограничить риски можно чуть выше сопротивления – на уровне 2183.0.
TVC:SPXКороткая
от TSI_Analytics
Прогноз по нефти или цена нефти в 2016 году по $20,16Уважаемые коллеги предлагаю краткосрочный прогноз по нефти, учитывая тот факт что все пять индикаторов 4 фундаментальных + 1 технический показывают, что перед нефтью открываются большие горизонты к падению с целями: 43-26-20 то предлагаю шорт по нефти от этих уровней. Изучая прошлые долгосрочные прогнозы в частности по следующим инструментам (клик по ссылкам): 1. Нефть (7 месяцев назад) 2. Золото (7месяцев назад) 3. Рубль (6 месяцев назад) 4. Фунт (6 месяцев назад) 5. S&P500 (7 месяцев назад) Предлагаю индивидуальные занятия по долгосрочному прогнозированию, для профессионального изучения. Все подробности на личной странички условия обучения в ПМ. Находишь рекомендацию полезной ставим лайк. С уважением, В. Франк.
FX:UKOILКороткая
от vinterfrank
16
SP500 и рубльДемура высказался на РБК что рубль пойдёт в район 49 рублей. Даже вопросы такие подготовленные от народа в интернете. Передача построена очень конструктивно. Ну в принципе вся передача на РБК была нацелена на то что баксик нужно скидывать и ждать 50 рублей. Даже красивые графики рисовали на которых можно было увидеть рубль в декабре в район 50 рублей. Все очень оптимистично для рубля на РБК и Демура не против. Думаю что к данному выпуску стоит отнестись осторожно. Конечно кто хочет купить на 49 рублей может бежать сдавать валюту. Это ваше право но только не говорите что в июле блин рубль 75 или 80 рублей. Простой анализ. Я сравнила и проанализировала просто выборы президента Америки и как себя ведёт SP500. В один год выборов SP500 растёт а в другой год выборов SP падает. Они чередуются. Данный 2016 год попадает на падение индекса SP500 но если вы обратите внимание то можно увидеть поведение рубля к SP500 которое совпадает в районе 1996 года. Все самое интересное впереди и наверное самые интересные экономические события будут проходить паралельно с Евро 2016 и Олимпиадой в Бразилии. Самый главный вопрос что будет делать рубль при падении SP500 пойдёт на 35 либо на 235. Это большая загадка. Думаю нас ждет второй вариант развития событий. Очень весело.
SP:SPX
от IrinaMuzikina
3
Акции США: шорт лист (CAT, HPQ, TWTR)Несмотря на то, что в среду индекс S&P500 превысил уровни начала года, внутренняя структура рынка оставляет желать лучшего. Всего 32% компаний торгуются выше 200- и 50-дневных средних. За последний месяц число новых 2-летних минимумов составило 345 против 80 2-летних максимумов. При этом рыночный сентимент остается достаточно спокойным: SPX Put/Call ratio составляет 1.64. Такая ситуация дает возможность заниматься привычным делом: шортить слабые бумаги. На графиках несколько бумаг из моих watchlist'ов. Работа с Twitter (TWTR) началась более месяца назад. Так выглядел первый сетап : Второй сетап из клиентской записки (12 ноября): Акции CAT последний раз шортил 4 месяца назад. Сетап: HPQ разочаровали во время предыдущей квартальной отчетности. Учитывая слабость рынков персональных компьютеров и принтеров, бумага занимает почетное место в числе аутсайдеров рынка.
NYSE:HPQ
от Nickonomics
6
Предновогоднее ралли: что на этот раз?Предпраздничный период на рынках акций характеризуется позитивной сезонностью. Отсюда - широко известное название "предновогоднее ралли". По моему мнению, если ралли суждено случиться в этом году, то его старт должен быть получен в ближайшее время и на текущих уровнях. Идея в том, что покупатели не могут позволить рынку опуститься ниже района 2000 пунктов, так как за этим могут последовать массовые продажи со стороны трендовых стратегий. Вчера мы наблюдали попытку пробоя поддержки (отмечена прямоугольником), однако цена быстро вернулась в прежний диапазон. Тренд остается растущим. Критерием его разворота для меня станет закрытие дня ниже 1980. Ваши мнения приветствуются.
SP:SPX
от Nickonomics
1
Акции США: Индекс S&P500 в разворотной зонеЭталонный 5-волновый импульс близится к завершению. По итогам сессии на дневном графике может сформироваться "Додж". Восходящее движение с 24 августа выглядит коррекционным. Зона 2035-2040 по спотовому индексу ( SPX ) выглядит наиболее привлекательной для шорта, так как на 2035 остался незаполненный гэп от 21 августа.
FX:SPX500Короткая
от Nickonomics
3
МАКРО ОБЗОР: SXP УДЕРЖИВАЕТ МАКРО АПТРЕНДЫНесмотря на все негативные комментарии и страхи по поводу рынков акций США, на долгосрочной перспективе SPX держится весьма уверенно Индекс действительно сломал свой 5-летний аптренд (относительно средней за 260 недель, граница сейчас на 2015) во время августовской распродажи и сейчас остается ниже этой границы, однако цена даже не протестировала 10-летний аптренд (относительно средней за 520 недель). Это говорит нам о том, что долгосрочные тренды в силе и полны уверенности и ничего существенно не поменялось с начала 2013-го года. Сезон корпоративных отчетов, который вскоер начнется, несет очень негативные ожидания, если верить СМИ - и он потенциально может таки вызвать тест 10-летнего аптренда (падение до 1835), однако рынок на данный момент таких ожиданий не отображает!
SP:SPXДлинная
от Kirill_Mel
1
Апдейт по паре USD/JPY: разрешение ТреугольникаВ предыдущем посте в качестве критерия для открытия позиций в паре USD/JPY обозначалось закрытие 4-часового бара за пределами 3-го стандартного отклонения. Это достаточно редкий сетап и, несмотря на то, что в течение одних суток цена протестировала сначала нижнее, а затем верхнее отклонение, закрытия свечи так и не случилось. Судя по графику, для бычьего сигнала не хватило пары пунктов. В результате, цена вернулась в середину диапазона. На этот раз, учитывая увеличение волатильности, в качестве критерия для открытия позиции мы обозначим дневное закрытие за пределами границ "Треугольника". Нижняя отметка составляет 119.25, верхняя 120.96. Менее консервативные трейдеры могут использовать в качестве триггера и первое закрытие 4-часового бара. Нужно отметить устойчивость доллара, так как паре удалось удержаться во флэте, несмотря на распродажи на фондовых рынках Японии и США, с которыми она коррелирует. Для наглядности слева обозначен сигнал на пробой предыдущего "Треугольника", сформированного с конца марта по май. На графике также можно увидеть интересную симметрию: два треугольника, разделенные паттерном "Двойная вершина". Если исключить из этой картины панический выброс 24 августа ("Черный понедельник"), то мы имеем дело с большой разворотной моделью "Голова и плечи". Чтобы было понятно, о чем я говорю, взгляните график, построенный по закрытию баров: Также стоит обратить внимание на график Компании #1. Здесь паттерн наименее точный, хотя имеющий право на существование: В качестве новостного риска на сегодня обозначим отчет по индексу потребительского доверия от Conference Board (17:00 мск). В августе доверие потребителей резко выросло до отметки 101,5 пункта, что стало максимумом за 5 месяцев. Цифра превзошла как консенсус-прогноз 92,8, так и предыдущее значение 90,9. Экономисты связывают позитивные данные, прежде всего, с положительным трендом на рынке труда США. Исходя из текущих прогнозов, в сентябре возможен “откат” индекса к отметке 96,0 пунктов, что является достаточно высоким значением. Однако на графике индикатора видно, что в предыдущие три месяца фактические цифры довольно сильно расходились с прогнозами. Такое положение вещей увеличивает вероятность новостного сюрприза. Удачных торгов.
от Nickonomics
2
Индекс S&P500: в добрый путьПо динамике торгов пятницы стало понятно, что решение Федрезерва оставить ставку рефинансирования вблизи нуля стало свидетельством потенциальной уязвимости США к проблемам в экономике Китая и других развивающихся рынков. На этом фоне инвесторы перешли в режим “risk-off” -- то есть, начали сокращать долю рисковых активов в своих портфелях и отдавать приоритет защитным активам. Это хорошо видно по динамике одного из главных индикаторов аппетита к риску в мировом масштабе фондовому индексу S&P500: с четверга фьючерс теряет более 2,5%. Последние заявления президента ФРБ Ричмонда Лэкера, главы ФРБ Сент-Луис Булларда и президента ФРБ Сан-Франциско Уильямса просигнализировали о том, что многие цели центрального банка были достигнуты, и что решение оставить процентные ставки без изменений было малопрогнозируемым. Другими словами, ФРС усилил вербальный “хедж”, сопровождающий свое последнее решение с целью повысить готовность рынков к вероятному повышению ставок в октябре или декабре. На этом фоне мы видим, что на графике фьючерса S&P500 (в данном случае, CFD), вероятно, завершилась 3-волновая коррекция, стартовавшая на минимуме августа 1854. На это указывает формирование ценовой модели "Голова и плечи", которая активируется при закреплении цены ниже 1946. Целью является движение в район пивота октября 2014 года около 1820.
FX:SPX500Короткая
от Nickonomics
1
Фондовый рынок: рабочие сделки в отдельных бумагахДополнение к предыдущему посту "Акции США: большой шорт". Около месяца назад, предвкушая снижение американского рынка акций, началась публикация торговых идей по различным бумагам. В поле зрения находились только высоколиквидные эмитенты из индексов DJIA и S&P500. Они позволяют комфортно работать на больших таймфреймах, не подвергая себя event-рискам, как это происходит в small caps, pennystocks и пр. Перейдя по ссылке и кликнув на кнопку (>) можно проследить отработку сетапов. 1) Первыми в «шорт лист» попали бумаги IBM. Квартальная отчетность, опубликованная 20 июля, получилась смешанной: с одной стороны, чистая прибыль превзошла консенсус; с другой — выручка зафиксировала уже 13-й квартал снижения. На постмаркете бумага потеряла порядка 5%, усилив вероятность продолжения долгосрочного нисходящего тренда. Волновой анализ помог определить подходящие уровни входа и стоп-приказа. Ссылка на оригинальный пост: 2) Акции Intel (INTC) привлеки внимание благодаря формированию большого разворотного паттерна на недельном графике. Доходы транснациональных корпораций, вроде Intel и IBM, во втором квартале снизились по сравнению с предыдущим годом на фоне существенно окрепшего доллара. Перспектива повышения процентных ставок ФРС только усугубляет ситуацию. Так как сделка разрабатывалась на недельном графике, стоп-лосс был задан достаточно широким. В этой связи, по мере развития движения была открыта дополнительная сделка (см. линк ниже). Ссылка: #2: 3) Схожая разворотная модель была образована в бумагах «китайского Google» — корпорации Baidu (BIDU). Отчетность компании нельзя назвать провальной, однако негативный guidance заставил инвесторов избавляться от этого актива. Как видно на графике, заголовок «Bye,Bye,Baidu» в течение следующих недель полностью себя оправдал. Ссылка: 4) Еще одной жертвой сильного доллара стала компаний Procter & Gamble (PG), имеющая значительные коммерческие интересы за пределами США. Фондовый рынок: рабочие сделки в отдельных бумагах Ссылка: 5) Акции компании Caterpillar (CAT) продемонстрировали достаточно высокую устойчивость к слабости рынка, потеряв в пятницу всего 1,85%. Однако это не стало препятствием для реализации технического сетапа на продажу. Ссылка: 6) Ради диверсификации портфеля была также инициирована сделка на продажу бумаг Газпрома (GAZP). Как видно, технический сигнал отработал себя очень быстро. Далее была оформлена новая, более сложная модель, которая предоставила второй сигнал на продажу при движении ниже 140. Ссылка: #2: «We'll all be gone for the summer We're on surfari to stay Tell the teacher we're shortin' Shortin' USA»
CME_MINI:ES1!
от Nickonomics
6
Акции США: Большой шортНа этой неделе индекс S&P500 -- benchmark американского фондового рынка -- зафиксировал крупнейшее недельное падение за 4 года. Этому предшествовал длительный, 5-месячный период консолидации, в результате которого была оформлена разворотная ценовая модель "Голова и плечи" (H&S). Данную конкретную модель принято называть "комплексной", ввиду наличия множества ценовых пиков-"плечей". Обратите внимание на то, что "голова" сама по себе является небольшой H&S, которая и послужила ранним разворотным сигналом. Стандартная цель разворотной модели располагается в районе 1945. Провал рынка сентября 2014 года составил 9,7%, что сопоставимо с целью текущей H&S. Однако, учитывая очень длительный характер предшествующей консолидации ("распределения"), а также исторически крайне негативную сезонность сентября, есть основания ожидать более существенного падения. Справа приведен месячный график индекса DJIA, на котором видно, что цена приближается к линии тренда. Пока еще очень рано говорить о переломе долгосрочного растущего тренда. С точки зрения технического анализа, откат цены к 38,2%-ой фибе в районе 13800 будет являться вполне нормальной коррекцией. Другой вопрос в том, будет ли этого достаточно? Мы видим, что с 2000 года на рынке произошли две серьезные коррекции -- в ходе первой индекс утратил 38,75%, а в период "Великой рецессии" (2008 г.) потери превысили 54%. Падение 2000 года было связано с крахом доткомов, и его можно считать локальным кризисом. Рост экономики за счет полноценного включения в мирохозяйственные связи развивающихся рынков, прежде всего, Китая, позволил достаточно безболезненно преодолеть спад. В 2008 году, когда замедление эффекта глобализации наложилось на бесконтрольный рост госдолга США на фоне безумных военных компаний администрации Буша, справиться с кризисом оказалось куда сложнее. Архитектором нового, доселе невиданного бычьего рынка можно по праву считать Бена Бернанке, председателя ФРС США. Он с большим энтузиазмом подхватил концепцию "количественного смягчения", впервые реализованную Банком Японии еще в 2001 году для борьбы с дефляцией ("Зомбиномикой"). Окрыленный мощной финансовой накачкой со стороны сменяющих друг друга программ QE рост акций не знал предела. С марта 2009 года по май 2015 г. индекс S&P500 прибавил феноменальные 185%. Многим показалось, что был найден источник неиссякаемого блага... Возможно, вы смотрели фильм "Волк с Уолл-стрит", повествующий "трагичную" историю брокера Джордана Белфорта, оперировавшего на рынке в конце 80-х -- начале 90-х. В недавнем интервью Белфорт признал, что события фильма вполне реальны, и если разгул финансового-кокаинового безумия кажется вам притянутым за уши, то лучше посмотрите за тем, что происходило в 2008 году или сейчас. Это интересное замечание, учитывая, что с тех пор (благодаря QE) число нулей на инвестиционных счетах существенно увеличилось. Что на этот раз поможет удержать рынки на плаву, учитывая завершение QE и подготовку к повышению процентных ставок? Вопрос остается открытым. Технический анализ сигнализирует в пользу продаж. Что касается фундамента, индекс S&P500 торгуется с достаточно высоким мультипликатором -- 19,86 на закрытии пятницы. Это намного выше его 10-летней средней в районе 15,8. Другими словами, акции в данный момент переоценены, о чем на так давно говорила сама председатель Йеллен. Что касается внешних факторов, в последних протоколах заседания Федрезерва указывается на то, что продолжительное замедление экономики Китая может представлять собой угрозу для США. Стоит ли говорить о китайском фондовом рынке, который c максимальных отметок июня опустился уже на 32% (Shanghai Composite)? Конечно, стоит, так как по закрытии пятницы был сформирован медвежий ценовой паттерн "Вымпел", который угрожает новыми потерями. Если кому-то интересно, взгляните, как точно такой же паттерн недавно отработал в акциях Walt Disney (DIS).
DJ:DJI
от Nickonomics
3