Регистрация

Spy!

🎈 SP500 Легкое сдувание пузыря. Апдейт 12.05.22Здравствуйте коллеги! Сегодня стоит обсудить что происходит на основном американском индексе S&P500. Данный разбор опубликован как локальный апдейт для глобального обзора от 24 января 2022 года: Который желательно перечитать, чтобы словить ход моих мыслей. Итак, что имеем на сегодняшний день? Те все риски разгона инфляции, с утратой контроля главнюками из ФРС, о которых многократно предупреждал еще год назад, материализовались. Официальная годовая CPI инфляция достигла 8.25%, а так называемая «очищенная», перевалила за 6%. И это только цветочки, ягодки будут потом. Под конец 2022 года, примерно в ноябре, проведут выборы в Палату представителей США. Верховным бабкурубам, пришлось пожертвовать фондовым рынком, чтобы хоть как-то повлиять на рост инфляции, которую позарез нужно немного остудить к выборам в ноябре. После того как покажут красивую картинку, что вот мол как мы побороли «Путинскую инфляцию», можно завершать QT (количественное ужесточение) и продолжать печатать зеленую бумагу. Если глянуть на локальный график, то к середине Июня стоит ожидать отскок вверх на +10-12%. После чего еще одну волну снижения в район 3800-3700, что составит -20-22% от максимума - 4820, поставленного 04 января 2022 года. Все это снижение стоит расценивать как коррекцию в рамках двойного зигзага, внутри четвертой волны. Ключевые даты 27 июня и 21 сентября, там состоятся очередные заседания ФРС, где поссоны обнародуют благую весть, что мол так дальше продолжатся не может, и мы вынуждены выключить QT и снова включить QE, чтобы спасти фондовые рынки. За это время и рынок commodities скорректируется вместе с нефтью в район 70-60$ ( см. обзор по Brent ). Выводы: Чудакам из ФРС дали непосильную задачу, как-то снизить инфляцию к выборам в ноябре, и в то же время не ушатать глубоко фондовый рынок США. Возможно им удастся, медленно опустив SP500 в район 3800-3700, сделав «мягкую посадку», о который не раз упоминалось. После чего ожидается финальная, безоткатная, пятая волна роста в район 5000-5500 (возможно на эйфории закинут и выше), он об этом еще успеется опубликовать обзор. Следите за обновлениями. На этом сегодня все. 🙏 Спасибо за внимание и 👍 под идеей. ☘️ Удачных трейдов! 📟 До связи.
OANDA:SPX500USD
от T_A_R_A_S
13
S&P500 - долгосрочный восходящий тренд претерпел разворот.Среднесрочный прогноз от 18.04, предполагающий разворот и снижение цены индекса S&P500 сработал, и за прошедшее время цена претерпела падение и достигла идентифицированных в прогнозе целей в районе поддержки/уровня шеи, на тот момент потенциально формируемой фигуры "голова-плечи" 4140$, а затем и нижненаправленно преодолев указанный уровень. Таким образом, можно идентифицировать, что на значимом дневном тайм-фрейме ценой была образована, а затем и реализовалась как разворотная формация типа "голова-плечи", что, с технической точки зрения, указывает на слом долгосрочного восходящего тренда по инструменту (а в корреляции и по остальным фондовым индексам в рамках индивидуальных, но схожих технических картин) и смену его на нисходящий. Основным же фундаментальным драйвером происходящего снижения фондовых индексов, можно предположить, что продолжает выступать ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США с началом цикла повышения процентных ставок. В настоящий момент можно ожидать либо с текущих уровней, либо с чуть более низких некоторой верхненаправленной коррекции к прорванному уровню поддержки/шеи (формации), а теперь сопротивления 4140$ с обратной стороны, откуда снижение цены может продолжиться. Долгосрочными целями снижения, исходя из геометрических размеров высоты формации "голова-плечи", отложенных от уровня шеи формации в направлении прорыва, могут выступить уровни минимумов в районе значений 3300$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US500Короткая
от korotkevichdm
Июньский фьючерс на Nasdaq-100: разворот трендаТорги по мартовскому фьючерсу NQH2022 завершены экспирацией контракта и победой продавцов. И данная идея публикуется в развитие ряда предыдущих. Техническая картина в июньском фьючерсе на Nasdaq-100 указывает на разворот тренда. В качестве поддержки рассматривается сформировавшийся в I квартале диапазон 13200 - 14000 п.п., с перспективой роста индекса от этих уровней вплоть до конца 2022 года.
CME_MINI:NQM2022Длинная
от PandorraResearch
S&P500 vs Dow JonesЯ когда то шортил эту пару, но безуспешно, рынок охваченный эйфорией и высокой терпимостью к рискам рос как на дрожжах. Сейчас , после того, как агрессивное повышение ставок стало почти реальностью, инвесторы и спекулянты начали снимать очки и снова привет flight to safety. Может время взять?
AMEX:SPYДлинная
от MarketNeutral
S&P500 - технические перспективы.Предыдущие прогнозы апреля месяца, предполагающие разворот и последующее снижение цены индекса S&P500 сработали, и за прошедшее время цена продолжила падение и достигла новых уровней недельных минимумов в районе значений 4365$, близко к которым в настоящий момент и торгуется. Таким образом, можно констатировать, что локальный нисходящий тренд набирает силу, и при этом на дневном тайм-фрейме можно идентифицировать, что колебания нескольких предшествующих недель закладывают формирование правого плеча потенциальной разворотной формации типа "голова-плечи", где, в случае сработки прогноза" целями снижения могут выступить уровни локальных минимумов в районе поддержки/шеи идентифицированной формации 4140$, где падение цены может приостановиться. Если же в последующем указанная поддержка не устоит и будет нижненаправленно преодолена ценой, это станет техническим сигналом к дальнейшему снижению цены инструмента. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US500Короткая
от korotkevichdm
2
SP500 краткосрочный longЕсли глобальная картина для всей мировой экономики выглядит печально, то краткосрочно и локально можно отработать восходящее движение. Пройдемся по фундаменталу, сезонно апрель самый бычий месяц, то есть имеется вероятность роста. ЗА последние пару недель мы увидели сильный восходящий отскок, сомневаюсь, что это движение окончено, вот уже 4 торговых дня идет консолидация в рамках идеального бычьего флага. Имеем поддержку в виде горизонтального уровня, в виде скользящих, в виде объемов. Сильного импульса с текущих не жду, но вот роста на 5-6% вполне, хотя бы протестировать имеющиеся максимумы, отрисовать вторую глобальную вершину. Кстати есть аналогия по движению с 2007-2008 годом. В общем рассчитываю на зеленый апрель, а вот с мая, со следующего повышения ставки и возможного сокращения QT, SP500 будет готовиться к глобальному погружению
OANDA:SPX500USDДлинная
от Crypt0sensej
S&P500 - снижение цены индекса продолжается.Прогнозы от 01.04 и 06.04, предполагающие окончание верхненаправленной коррекции и последующие снижение цены индекса S&P500 сработали и за прошедшее время цена продолжила свое снижение и достигла своих несколько недельных минимумов в районе значений 4390$, близко к которым в настоящий момент и торгуется. При этом можно отметить, что с технической точки зрения цена достигала уровней экстремумов конца прошлого- начала текущего года, где в диапазоне 4640-4515$ (область выделена оранжевым цветом) на значимых дневном/ четырёхчасовом там-фреймах была сформирована и реализовалась как разворотная формация типа "двойная вершина" и после пробоя уровня поддержки/шеи формации падение цены продолжилось. В настоящий момент можно констатировать, что начавшийся текущий локальный нисходящий тренд может продолжится и стать предвестником развития более глобального нисходящего тренда, и в этой связи есть смысл рассматривать удержание открытых ранее среднесрочных коротких позиций по инструменту. Вместе с тем, с точки зрения использования более краткосрочных стратегий работы в процессе развития нисходящего тренда не исключены верхненаправленные коррекции и откаты, которые в районе предыдущих уровней поддержки, а теперь сопротивления на уровнях 4455$ и 4515$ можно будет использовать для входа в короткие позиции в направлении развивающегося нисходящего тренда с более выгодных уровней. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US500Короткая
от korotkevichdm
S&P-верхненаправленная коррекция завершена,ждем падения цены(II)Прогноз от 01.04, предполагающий окончание верхненаправленной коррекции цены индекса S&P500, длившейся с середины марта к предшествующему снижению с начала текущего года начал работать, цена верхненаправленно протестировала уровень экстремума - предыдущей локальной поддержки на уровне 4590$, которая уже выступила в качестве технического сопротивления, с обратной стороны, откуда произошел разворот и снижение цены инструмента. В настоящий момент цена тестирует значимый уровень поддержки - экстремум предыдущих недель в районе значений 4510$, нижненаправленный пробой которого реализует диапазон предыдущих дней на уровнях 4510-4635$ как разворотную формацию типа "двойная вершина", после чего падение цены может усилиться. Ближайшими целями снижения цены, в случае сработки прогноза, могут выступить уровни предыдущих экстремумов в районе значений 4420, 4380 4325$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US500Короткая
от korotkevichdm
S&P500-верхненаправленная коррекция завершена, ждем падения ценыВ настоящий момент по основным американским фондовым индексам в корреляции сформировались схожие технические картины и сигналы, предполагающие окончание верхненаправленных коррекций произошедших к предшествующему падению с начала текущего года. Так, по индексу S&P500 возникала схожая техническая картина что и по nasdaq, где цена нижненаправленно развернулась от значимого уровня экстремумов/максимумов января-февраля текущего года в районе значений 4590-4630$, пробила поддержку восходящего канала, сформованного с середины марта, а так же на максимумах сформировалась и реализовалась как разворотная формация типа "двойная вершина". В этой связи, можно ожидать некоторой коррекции к прорванному ранее уровню шеи формации с обратной стороны, откуда цена продолжит свое снижение. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US500Короткая
от korotkevichdm
S&P500 - технические перспективы.Прогноз от 18.03, предполагающий рост цены индекса S&P500 сработал, и за прошедшее время цена достигла идентифицированных в прогнозе целей в районе зоны максимумов сентября прошлого- февраля текущего года в районе значений 4550-4590$. В настоящий текущий максимум на уровне 4590$ в силу его значимости может устоять и от него последовать нижненаправленный откат и падение цены инструмента с отработкой уровней 4550-4590$ и ниже. Вместе с тем, если экстремум на уровне 4590$ не устоит и будет верхненаправленно преодолен ценой, в этом случае следующей целью роста может выступить максимумы ноября - декабря в районе значений 4740$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm
1
Total World Stock Market: возможности и рискиФонд Vanguard Total World Stock Market ( VT ) инвестирует как в иностранные, так и в американские акции, стремясь отслеживать показатели FTSE Global All Cap Index, который охватывает как устоявшиеся, так и все еще развивающиеся рынки. Имеет высокий потенциал роста, но также и высокий риск. Стоимость акций может колебаться вверх и вниз больше, чем у американских фондов. Техническая картина указывает на возможность стагнационного сжатия и коррекции цены к ключевой поддержке в горизонте следующих 1.5 - 2 лет. Подробнее о фонде investor.vanguard.com
AMEX:VT
от PandorraResearch
S&P500 -реализуется ли разворотная формация "голова-плечи"? (II)В настоящий момент по индексу S&P500 можно констатировать, что значимая зона поддержки последних месяцев в районе значений 4140-4225$ устояла, от нее произошёл верхненаправленный отскок и рост цены инструмента. Таким образом, идентифицированная ранее потенциальная разворотная формация типа "голова-полечи" не сработала как разворотная и цена от уровня-зоны поддержки (шеи) формации развернулась вверх. При этом, было верхненаправленно пробито сопротивление - нисходящий канал "правого плеча" (красный уровень), что является дополнительным подтверждающим сигналом слома нисходящего тренда предшествующих недель и предполагает продолжение восстановления цены инструмента. С технической точки зрения ближайшими целями роста цены теперь можно ожидать достижение уровней локальным максимумов сентября прошлого - февраля текущего года в районе значений 4550-4590$. Аналитик ОАО "Технобанк" Дмитрий Короткевич.
UДлинная
от korotkevichdm
2
S&P500 - реализуется ли как разворотная формация "голова-плечи"?На ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и начала цикла повышения процентных ставок многие основные фондовые индексы США претерпели снижение и, в настоящий момент торгуются близко к своим многомесячным минимумам. При этом, уже в текущую среду рынок ждет от ФРС США очередного решения по процентной ставке, причем, в отличии от предыдущих заседаний ФРС, от текущего заседания ждут не просто комментариев по ставке, но и ее первое фактическое повышение из ожидаемого цикла повышений. И есть уже все основания предполагать, что на указанном решении ставка будет, наконец, повышена, что может привести к существенным движением по многим активам к доллару США. С технической точки зрения по индексу S&P500 на дневном тайм-фрейме можно идентифицировать формирование за несколько предыдущих месяцев в районе локальных максимумов потенциальной разворотной графической формации типа "голова-плечи", где в случае пробоя и закрепления цены ниже уровня/зоны поддержки в районе минимумов 4240-4100$ формация реализуется как разворотная с ориентировочными целями снижения исходя из геометрических размеров высоты формации, отложенных от уровня шеи формации приблизительно в районе значений 3620$. Ну а новости по ставке ФРС США могут стать тем фундаментальным катализатором, который может привести к продолжению снижения указанного индекса (как и многих остальных). Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UКороткая
от korotkevichdm
Short-овый паттерн + FRS USA +INFLяция Шорт по фондовому рынку Америки. Очень давно не было такой инфляции. Я сравнил 1973-1977 годы с настоящим временем. 70-ые годы инфляция была на уровне 12.3% , а средняя инфляция была около 3.5% рост . X3 рост. Сейчас 7.5% а средняя 2.5% рост X3. Тогда ставки расли до 10% , а сейчас ставка на том же уровне. Когда будут поднимать ставку часть денег уйдут из фонды. Самое главное. Отчёты компании будут желать лучшего. Всё из-за санкции будут страдать пол мира как минимум и будут в шоколаде страны третьего мира с запасами разных металлов которые используются в производстве ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ (Будет время когда 50% машин на дороге будут Электромобили). Жду 2500. Просто мысли не более того.
TVC:SPXКороткая
от Ba1ab0L
S&P500 - прогноз сработал, краткосрочно возможет разворот и ростПрогноз от 08.02, предполагающий снижение цены индекса S&P500 сработал (а в коррекции за указанное время претерпели снижение и остальные основные фондовые индексы США), и в настоящий момент цена подошла к значимой области поддержки июля октября прошлого года и января текущего в районе значений 4230-4270$, откуда произошел верхненаправленный отскок, который может указывать на возможный разворот с рост цены индекса. При этом, произошедшее снижение последних нескольких недель, с графической точки зрения, реализовалось в виде нисходящего канала-клина, где возможный верхненаправленный пробой которого может послужить дополнительным техническим сигналом к восстановлению цены инструмента. Вместе с тем, с точки зрения более долгосрочных перспектив, как уже указывалось в предыдущем прогнозе по dowjones, когда ФРС США фактически приступит к повышению процентных ставок, это может привести к возобновлению падения фонового рынка в целом и индексов в частности, техническим сигналом чему по индексу S&P500 мот послужить нижненаправленный пробой зоны поддержки 4270-4230$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm
6
S&P500 - прогноз начал работать, сигнал всему фондовому рынку.Прогноз от 03.02 по индексу S&P500, предполагающий нижненаправленный разворот и последующее снижение цены индекса начал работать (а в корреляции снижаются и другие основные фондовые индексы - nasdaq100, dow jones30) и за прошедшее время цена развернулась от идентифицированной ранее области сопротивления в районе уровней 4550-4590$ и в настоящий момент снизилась и тестирует локальные минимумы в районе значений 4450$ (на экстремумах). Таким образом, нижний уровень поддержки, а теперь сопротивления зеленого восходящего канала устоял и от указанного уровня можно ожидать очередную, как минимум, среднесрочную волну снижения цены (где, вместе стем, в краткосрочной перспективе не исключены локальные верхненаправленные выносы к вышеуказанной зоне сопротивления, которые не ломают сложившуюся техническую картину). Так же, не лишним будет отметить, что произошедшее и развивающееся снижение фондовых индексов начала года дает недвусмысленные сигналы всему фондовому рынку, и в первую очередь рынку американский корпоративных ценных бумаг/акций к возможному наступлению периода спада и коррекций к предшествующему росту, где основным фундаментальным драйвером возможного падения продолжает оставаться, как неоднократно указывалось ранее, ожидаемое ужесточение ФРС США денежно- кредитной политики и начало цикла повышения процентных ставок. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UКороткая
от korotkevichdm
3
S&P500 - коррекция завершена, ожидаем возобновление падения.Предыдущими обзорами по индексу S&P500 сначала предполагалось воcстановление/верхненаправленная коррекция цены в область экстремумов 4550-4590$, после чего можно было бы ожидать разворота и возобновление снижения цены инструмента. За предыдущие несколько дней такая верхненаправленная коррекция состоялась и по достижению уровней локальных максимумов 4595$ за вчерашний день произошел разворот и откат от достигнутых максимумов. При этом, восстановление цены приблизительно составило порядка 61,8% коррекции по Фибоначчи к январскому обвальном снижению. В настоящий момент, цена скорректировалась к прорванному ранее уровню поддержки долгосрочного восходящего канала с обратной стороны, откуда можно ожидать возобновление падения цены индекса. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UКороткая
от korotkevichdm
7
S&P500 - прогноз сработал, возможен разворот.Прогноз от 26.01, предполагающий рост цены индекса S&P500 сработал и за прошедшее время цена выросла и достигла идентифицированных в прогнозе целей в районе уровней локальных максимумов и чуть выше 4570$. Указанная область является значимой зоной экстремумов августа, а так же ноября-декабря прошлого года, а так же января текущего, откуда можно будет ожидать разворота и падения цены инструмента. Дополнительным техническим сигналом к возможному развороту и последующему падению цены может послужить верхненаправленный ретест предыдущего уровня поддержки, а теперь сопротивления зеленого восходящего восходящего канала с обратной стороны, что повышается вероятность разворота и падения цены от указанного уровня. Вместе стем, пока восходящий тренд по инструменту находится в силе, открытие коротких позиций было бы преждевременным, но в случае формирования в районе достигнутых максимумов или чуть выше каких-либо разворотных формаций на меньших тайм-фреймах и снижения цены, это станет сигналом к открытию коротких позиций в расчете на возобновление падения цены инсрумента. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm
2
S&P500 - технические перспективы.С начала текущего года многие фондовые индексы в рамках индивидуальных, но схожих технических картин претерпели достаточно мощное снижение, и если обратить внимание на индекс S&P500, то размер произошедшего снижения с уровней абсолютных максимумов составил порядка 12,5% или 600 пунктов. В настоящий момент будет интересно разобрать техническую картину по индексу S&P500 на значимом недельном тайм-фрейме с цель прогнозирования будущей динамики цены на актив в среднесрочной перспективе. Так, можно констатировать, что после февральско-мартовской коррекции 2020 (спровоцированной выявлением и реакцией на мировую пандемию коронавируса), с конца марта того же года началась очередная глобальная волна роста фондового рынка, где по индексу S&P500 указанный рост длился до конца прошлого года и составил на экстремумах порядка 120% или 2600 пунктов. Вместе с тем, после падения цены индекса в начале текущего года в настоящий момент получены определенные технические сигналы, указывающие на возможный разворот долгосрочного восходящего тренда и смену его на обратный, как минимум в рамках коррекции к предыдущему глобальному росту. Так, цена пробила поддержку зеленого долгосрочного восходящего канала, где пока нашла поддержку на уровнях 4220$ в районе 23,6% отката по Фибоначчи к предшествующему росту, откуда пытается верхненаправленно скорректироваться к своим недавним максимумам. С точки зрения графического анализа можно идентифицировать, что за предыдущие месяцы в районе максимумов сформированы левое плечо и голова потенциальной формации типа "голова-плечи", где в рамках начавшегося восстановления цены ближайшее время может начать формироваться правое плечо формации. Целью же текущего отскока и роста цены в рамках потенциально формирующегося правого плеча формации могут стать уровни локальных максимумов в районе левого плеча 4550$, откуда можно ожидать возобновление падения цены индекса. Ну а в дальнейшем все внимание будет направлено на уровень в районе недавней поддержки 4220$ (23.6% отката по Фибоначчи), где возможный последующий нижненаправленный пробой поддержки формации может реализовать ее как разворотную, и где целью дальнейшего более глубокого снижения цены могут выступить уровни 3820$ и 3500$ (38, и 50,0% отката по Фибоначчи). Если же в последующем текущий уровень поддержки в районе значений 4220$ (чуть ниже/чуть выше) устоит и от него возобновится рост, в этом случае можно будет говорить о возобновлении восходящего тренда по активу с возможным достижением новых уровней абсолютных максимумов. Вместе с тем, в пользу сценария глобального разворота и смены тренда на нисходящий могут указывать такие фундаментальные факторы, как ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США с началом цикла повышения процентных ставок, что может привести к оттоку капиталов с фондовых рынков (и их падению) в пользу в вложений процентные инструменты. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm
3
US500 "ралли Санта-Клауса" готово смениться посл.новог-м пике IIВ продолжение обзора" US30 - Dow Jones - падать будет больно, но выгодно (II)" подведем итоги прогноза от 31.12.2021 по S&P500. Сработку прогноза можно оценить на аналогичном графике. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US500
от korotkevichdm
Стратегический взгляд на S&P 500 (SPX) - 18.01.2022Приветствую Вас дорогие друзья! Рискну сделать стратегический анализ по S&P 500 (SPX). Анализ был проведен по классическому методу Вайкоффа. Цена формирует локальное распределение. Ожидаю цель в районе 800 на поддержке (синий уровень). Всем счастья и удачи в торговле. С уважением Артем Калашников.
SP:SPXКороткая
от WRTRENDS
30