S&P500- цена вернулась в рамки нисходящего тренда текущего года.В корреляции с другими основными фондовыми индексами США (Dow Jones30, Nasdaq100), цена
индекса S&P500 претерпела обвальное снижение на новости по опубликованию процентной ставки
ФРС США и последующим комментариям, предполагающим увеличение прогнозируемого значения
уровня ставки на 2023 год более 5,0%, и технически вернулась в рамки нисходящего канала текущего года.
В соответствии с рассмотренными в предыдущем прогнозе по индексу Dow Jones30 техническими и
фундаментальными факторами, в конце текущего года можно ожидать очередное "Ралли Санта-Клауса"
и по индексу S&P500, где к выше озвученным причинам возможного роста можно упомянуть и такой фактор,
как самомоисполняющееся пророчество - поскольку закономерность существует уже достаточно длительное время
(десятилетия), инвесторы ждут его наступления и реагируют соответствующим образом, поддерживая тем самым
эффект рождественского ралли!.
Ну а в более долгосрочной перспективе, с учетом продолжения ужесточения денежно-кредитной политики
ФРС США и цикла повышения процентных ставок, можно ожидать развитие среднесрочного нисходящего
тренда по инструменту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г. Минск) Дмитрий Короткевич.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
S&P500 - на рынке сохраняется неопределенность.Текущий год цена одного из основного фондовых индексов США S&P500 проводит в фазе нисходящего тренда, где
основным триггером снижения является ужесточение ФРС США своей денежно-кредитной политики с начавшимся
циклом повышения процентных ставок.
Вместе с тем, в рамках нисходящего тренда текущего года цена неоднократно претерпевала свое восстановление
в рамках локальных восходящих волн, где с середины октября находится в фазе очередной такой локальной волны
восстановления.
В настоящий момент можно отметить, что все внимание рынков сфокусировано на показателях инфляции в США
и темпах повышения процентных ставок ФРС США, что периодически и приводит к волатильным колебаниям цены
в ту или иную сторону.
Вместе с тем, можно отметить, что рынок перешел в фазу неопределенности, когда, с одной стороны, процентная
ставка продолжает повышаться, а с другой, снижающаяся инфляция дает основания для предположений об отходе
ФРС США от ужесточения своей ДКП и замедлении темпов повышения процентных ставок.
С технической точки зрения можно идентифицировать, что с середины ноября в районе локальных максимумов цена сформировала
широкий диапазон у сопротивления нисходящего канала текущего года, где направление выходя из диапазона может
предопределить дальнейшую динамику цены на актив.
Так нижненаправленный пробой поддержки предыдущих недель в районе минимумов 3900$ может послужить техническим
сигналом к возобновлению нисходящего тренда текущего года, а верхненаправленный выход из красного нисходящего канала
выше максимумов 4130$ послужит сигналом к возобновлению более глобального восходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P 500 Новогоднее ралли 2022 и обвал в 2023Попробую взять S&P 500 в лонг в расчете на новогоднее ралли в декабре, риск очень большой. Лонг от зоны покупок 3920-3860, тейк в зоне продаж 4220-4316, от этой же зоны продаж буду брать шорт на следующий год с целью обвала в 3300.
Если зона покупок 3920-3860 не остановит, то падать будет до 3700.
ГИП S&P 500? Небольшой отскок и строго на юг.Цена SPY на индекс компаний S&P 500 формирует разворотною фигуру ГИП. Возможно небольшое движение вверх, а затем строго на юг к $350. Но пока лучше не рисковать и оставаться наблюдателем.
💼 S&P 500 (SPX): развитие большой диагонали будет продолжено.●● Предпочтительный подсчёт
● S&P 500 - U.S. (^SPX),🕐TF: 60D
Рис.1
Подсчёту уже два года. Сколько ещё отведено волне V of (III) вам никто не скажет. Всё на что мы способны, так это отслеживать форму и структуру волны, которая должна проявиться в виде пятиволновой движущей модели.
_______________________________________
● US SP 500 CFD (FOREXCOM) ,🕐TF: 1W
Рис.2
Мой опыт работы c волной Эллиотта говорит о том, что в большинстве случаев закономерность в чередовании наблюдается в позиции движущих волн 1 и 5 импульса , а так же волн A и C одинарного зигзага . На основании данных наблюдений я ожидаю в волнах (C) of ① и V of (III) конечные диагонали .
Стоит отметить, что мы не прогнозируем продолжительность и амплитуду колебаний внутри диагоналей. Только форму модели.
_______________________________________
● US SP 500 CFD (FOREXCOM) ,🕐TF: 1D
Рис.3
В рамках волны 2 подсчёт вариативен. Как будет показано в альтернативном варианте разметки, существует вероятность, что двойной зигзаг 2 уже сформирован.
_______________________________________
● US SP 500 CFD (FOREXCOM) ,🕐TF: 8h
Рис.4
Пока же волна ⓧ of 2 предполагается в виде бегущей плоскости с диагональю в (c) . Модель выглядит завершённой, вероятно возобновление снижения в ⓨ с текущего уровня.
_______________________________________
_______________________________________
●● Альтернативный подсчёт
● US SP 500 CFD (FOREXCOM) ,🕐TF: 1D
Рис.5
Вариант подсчёта волны 2 завершённым двойным зигзагом ⓦ-ⓧ-ⓨ .
_______________________________________
● US SP 500 CFD (FOREXCOM) ,🕐TF: 8h
Рис.6
Оба подсчёта, основной и альтернативный, предлагают неплохие торговые установки. Конечная диагональ (c) of ⓧ в рамках основной разметки, и начальная диагональ ⓐ of 3 альтернативно каунта , могут быть использованы для агрессивной работы на понижение . А на завершении коррекции ⓑ of 3 , тем более если волна примет форму треугольника , возможно поработать в лонг в расчёте на восходящий импульс ⓒ of 3 .
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️
S&P 500 Новогоднее мини ралли 2022 и обвалЛонг от точки вращения 3910 до трендовой 4075, а от туда обвал в зону покупок 3400-3200, уровень 3500 уже тестировали, врятли он выдержит еще один тест.
S&P500 - цена определяется с направлением дальнейшего движения.В текущем году цены фондовых индексов претерпевают достаточно волатильные колебания в рамках более
глобального нисходящего тренда, фундаментом чему является высокая инфляция в США, приведшая к началу
ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и цикла повышения процентных ставок.
Вместе с тем, к концу текущего года процентная ставка ФРС выросла уже на 3,75пп до 4%, что из предполагаемого
цикла повышения является большей частью пути, а крайние данные по инфляции, пусть пока и не значительно,
но показали тенденцию к снижению.
На этом фоне цена индекса S&P500 с середины октября начала свое восстановление, и вернулась в район уровней 4000$.
В настоящий момент можно идентифицировать, что цена проторговывает уровни в районе сопротивлений красного
нисходящего канала текущего года и более локального сиреневого восходящего канала в диапазоне приблизительно
на уровнях 4040-3900$, направление выхода из которого, с техничкой точки зрения, может предопределить дальнейшую
динамику цены на актив.
Так, в краткосрочной перспективе возможна еще некоторая диапазонная проторговка диапазона предыдущих дней, где
в случае верхненаправленного выход из диапазона и прорыва сопротивления красного нисходящего канала, это станет
техническим сигналом к дальнейшему росту цены на актив.
Нижненаправленный же пробой локальной поддержки на уровне 3900$ послужит сигналом к возобновлению нисходящего
тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
По SP500 пока все логичноПохоже на то, что не хватает еще одного движения по SP500 в зеленую зону. Именно там находится 200-дневная скользящая средняя, важный уровень сопротивления и объемный кластер, откуда могут запустить распродажу крупные игроки
Поэтому вероятно в декабре SP500 будет вяло карабкаться наверх. И для этого есть и другие причины:
🔹Возможный позитивный отчет по инфляции за ноябрь в США
🔹Инвесторы будут следить за выходом данных о безработице, которые могут придать котировкам какой-то импульс
🔹Комментарии представителей ФРС о снижении темпов повышении ставок
🔹Снижении цен на нефть общими усилиями США и ЕС
🔹Закрытие шортов теми кто застрял в рынке, рассчитывая на "армагедон"
🔹по статистике динамика рынка в декабре чаще положительная исторически
🔹снижение доходностей 10-леток США, и потенциал снижения еще ниже
С технической точки зрения, можно взять за основу что текущий рост SP500 это ABC отскок. И в уме держать второй вариант - что это 5-й волновой импульс в виде расширяющейся диагонали. И в первом и во втором случае коррекция до 3700-3800 неминуема, но в связи с вышеперечисленными обстоятельствами, рынок вероятно сделает это примерно из зеленой зоны
Пойдет ли рынок еще ниже, думать пока рано. Будем смотреть за динамикой котировок от ключевой зоны
Инвестиции в S&P500: получит ли новый бычий рынок зеленый светФондовый индекс S&P500, в корзину которого включены акции 500 крупнейших торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, снижается в 2022 году, теряя в моменте более 20 процентов с начала года.
Фондовый рынок посылает инвесторам смешанные сигналы, поскольку настроения остаются подавленными, а большие экономические, геополитические риски остаются в центре внимания.
Эти смешанные сигналы означают, что начало нового бычьего ралли на рынке акций, скорее всего, не произойдет, пока не появятся три катализатора.
Катализаторами, необходимыми для запуска следующего бычьего рынка акций, - являются пик инфляции, пик процентных ставок и разворот ФРС в своей денежно-кредитной политике к 2023 году.
Однако пауза или сокращение цикла повышения процентной ставки ФРС крайне маловероятно без рецессии или крупного кредитного события.
Пожалуй, единственный раз когда наблюдался такой фактурный, затяжной уровень пессимизма - был Lehman.
Такие подавленные настроения можно увидеть в индикаторе Bull & Bear от BofA, который застрял на отметке 0.0 в течение нескольких недель.
Другие индикаторы настроений, такие как индекс страха и жадности от CNN и опрос инвесторов AAII, также устойчиво показывают повышенные медвежьи значения.
Цены учитывают многие плохие новости, а настроения долгое время находятся на самом дне, учитывая как более чем 20-процентное падение S&P 500 и Nasdaq 100, так и более серьезное сокращение по активам роста, потерявшим с начала года 30 - 50 процентов от своей эффективности, а зачастую и больше.
Подавленные настроения не дают инвесторам полной ясности, чтобы полноценно вернуться на рынок, поскольку на горизонте остаются большие экономические риски.
Эти риски включают все еще высокие показатели инфляции, процентные ставки, находящиеся значительно выше уровней начала 2022 года, и реальную вероятность экономического спада.
Кроме того, хотя настроения инвесторов находятся на низком уровне, фактические данные о потоках средств не полностью подтверждают эти чувства.
Все настроены по-медвежьи, но никто не продал, — отмечают аналитики BofA, подчеркивая, что на каждые 100 долларов притока на рынки с начала 2021 года приходится всего 3 доллара оттока из акций - компонентов S&P500.
Техническая картина между тем указывает на продолжающееся медвежье ралли в S&P500, на отказ от некоторого риска в наборе полноценных позиций, и, вероятно, на стремление участников рынка продать акции, когда S&P 500 поднимется до уровня 4200 пунктов , - ключевого сопротивления в сформировавшемся канале медвежьего тренда.
S&P500 - восстановление цены может продолжиться.В соответствии с фундаментными факторами, приведёнными в предыдущем прогнозе по индексу Nasdaq100, цена
индекса S&P500 так же снижалась большую часть текущего года, однако, начиная с октября начала свое восстановление,
которое может продолжиться и в ближайшей перспективе.
Так, в рамках коррелируемой с индексом Nasdaq100, но индивидуальной технической картины цена индекса S&P500 формирует
сигналы к дальнейшему своему восстановлению.
С начала октября цена перешла в фазу роста в рамках локального восходящего канала, выделенного сиреневым цветом, где после
некоторого коррекционного отката цена начала свое восстановление, верхненаправленного оттолкнувшись от сильного технического
уровня сопротивления, а теперь поддержки в районе значений 3900$.
Исходя из формируемой технической картины и фундаментальных факторов, ближайшее время можно ожидать дальнейший рост
цены в рамках следующей восходящей волны, где техническом сигналом к дальнейшему росту может послужить верхненаправленный
прорыв недавнего максимума 4040$ и верхненаправленный выход из красного нисходящего канала текущего года.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Как инверсия кривой доходности трежерис влияет на SP500Белым - спред (разница) доходности 10-ти и 2-х летних трежерис.
Серым - SP500
В двух словах: когда доходности двухлеток превышают десятилетние - спред уходит под "воду" (ниже 0). Это называют инверсией. И это явление считают предвестником будущей рецессии (кризиса). Так произошло снова и вот, что это значит.
Обычно этот "сериал" состоит из нескольких серий:
1. Происходит первая, пробная и короткая инверсия. Пошли круги по воде.
2. Затем она исчезает. Рынок акций входит в первую, неглубокую или среднюю коррекцию.
3. Инверсия приходит снова, а рынок акций переходит в ралли. Продолжительное или не очень.
4. Инверсия исчезает. Теперь постоянно. А рынок входит в циклическую рецессию. Глубокую и длительную или не слишком (90-й год).
Вероятно, сейчас мы находимся в 3-й серии. Инверсия вернулась, а рынок готов из коррекции перейти в "медвежье ралли".
Что мне с этого?
Ралли стоит использовать для разгрузки (продажи) акций и набора защиты (трежерис).
FTX токен: Lock, Stock and Two Smoking BarrelsОпустили немного, да?
Я знаю, что большая
часть денег
принадлежит твоим друзьям.
Поэтому даю вам одну неделю на то,
чтобы собрать нужную сумму.
И если не получится, за каждый
день просрочки
я буду отрубать в день по пальцу
у тебя и твоих дружков.
А когда у вас закончатся пальцы,
дело дойдет до бара твоего папаши.
И кто знает до чего еще.
Все ясно, малыш?
Видок у тебя не важный.
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что Сэм Бэнкман-Фрид "солгал своим пользователям, своим акционерам и регулирующим органам и должен взять на себя большую часть вины за крах FTX".
Во время мероприятия AMA в Твиттере Чжао спросили, не виноват ли сам Binance в крахе FTX, инвестируя в него и придавая деньгам легитимный вид.
Он ответил, что не хочет создавать ситуацию, когда Binance вмешивается каждый раз, когда что-то идет не так в крипто-индустрии, добавив, что "если плохой актер просто хочет быть плохим актером, вы не можете этого предотвратить".
В случае с FTX «я думаю, что они лгали», — сказал Чжао.
"Они лгали. FTX солгала. Я думаю, что Сэм лгал своим сотрудникам, своим пользователям, своим акционерам, регулирующим органам по всему миру и всем пользователям. Так что да, он должен взять на себя большую часть вины", — сказал Чжао.
Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство юстиции, как сообщается, проводят расследование в отношении FTX, а SEC также, как сообщается, ведет расследование в отношении самого Бэнкмана-Фрида.
В минувшие выходные он также был допрошен багамской полицией, которая заявила, что тщательно изучает любые «преступные проступки» в FTX .
Падение крипто-валютной биржи FTX и его нативного токена FTT многие уже сравнивают с крахом Lehman Brothers, спровоцировавшим финансовый кризис 2008 года.
В то же время Федеральный резерв, чья погоня за "неукротимой инфляцией" в 2022 году через взвинчивание процентных ставок, уж наделала не мало шума, продолжает барабанную дробь.
Рыночные ожидания сосредоточены еще на одном повышении процентных ставок в середине декабря, от 50 до 75 базисных пункта.
В своих полугодовых отчетах о финансовой стабильности ФРС в 2021-22 годах не так много внимания уделял крипто-индустрии, в основном оценивая влияние и сосредоточиваясь на розничных инвесторах и социальных сетях как ключевых факторах волатильности акций «мемов» на фондовых рынках в первой половине 2021 года.
Вместе с тем ФРС относил проблемы в крипто-отрасли к числу самых цитируемых потенциальных потрясений в ближайшие 12–18 месяцев, отмечая что взаимосвязь цифровых активов с традиционной финансовой системой в настоящее время присутствует. И хотя ограничена, но она может увеличиться, увеличивая потенциал вторичных эффектов и в традиционной финансовой системе.
В пользу этого указывают и данные статистического анализа - показатели коэффициента Пирсона 90-дневной скользящей корреляции между BTC и SP500, которые в последние три с лишних года неизменно находятся на положительной территории.
S&P500 - цена может претерпеть разворот и снижение.Текущий год цены фондовых индексов США перешли в фазу нисходящего тренда, где основным фундаментальным
драйвером снижения является начавшийся цикл повышения процентных ставок ФРС США в целях обуздания инфляции.
Причем, в процессе развития нисходящего тренда текущего года, цены формируют достаточно волатильные более
локальные как нисходящие, так и восходящий волны, где, в настоящий момент, по индексу S&P500 можно идентифицировать
формирование очередной локальной волны восстановления цены, где очередной восходящий импульс задали
крайние данные по снижающейся инфляции в США, опубликованные в прошлый четверг, что дало рынку основания предположить
замедление или приостановление цикла повышения процентных ставок ФРС США в будущем.
Вместе с тем, инфляция в США остается еще на достаточно высоком уровне и фундаментально цикл роста процентных ставок
не завершен, а с технической точки зрения можно идентифицировать, что в процессе локального восстановления цены середины
октября - ноября цена индекса S&P500 подошла к значимым уровням сопротивления красного нисходящего и более локального
сиреневого восходящего каналов, в также горизонтальным уровням сопротивления предыдущих периодов в районе значений
4070-4140$.
В этой связи, либо с текущих уровней, либо чуть выше можно ожидать нижненаправленного разворота и возобновление
нисходящего тренда по инструменту, где целями снижения могут выступить уровни минимумов текущего года в районе значений
3720, 3630, 3560$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Расширяющаяся диагональ здесь лучше всего подходит по пропорциямпо пропорциям относительно нуля (473.68)
Если ставим начальную диагональ в составе А, то это станет приоритетным подсчётом с минимальным таргетом 800(80) пунктов и на закуску 12(1.2) пунктов, да 94, если не повезёт.
S&P500 - восходящий тренд набирает силу.Предыдущие прогнозы от 25.10 и 26.10, предполагающие состоявшийся верхненаправленный разворот и последующий рост
цены индекса S&P500 сработали, и за прошедшее время цена верхненаправленно пробила уровень сопротивления/шеи
идентифицированной в прогнозах на дневном тайм-фрейме разворотной формации типа "перевёрнутые голова-плечи",
после чего продолжила свой рост, достигнув важного технического и психологического уровня в районе максимумов 3900$.
С фундаментальной точки зрения на рост цены повлияли сильные отчеты по прибыли отдельных крупных компаний, входящих
в расчет индекса (Apple, Intel и др.), а так же то, что инвесторы были воодушевлены отчетом о потребительских расходах,
свидетельствующих о некотором росте экономики в третьем квартале и снижении инфляции, что усилило надежды инвесторов
на возможный разворот со стороны ФРС США в ужесточении денежно-кредитной политики и возможном снижении темпов повышения
процентных ставок.
С технической точки зрения, в краткосрочной перспективе, ещё не исключённые некоторые локальные нижненаправленные коррекции
и откаты, где поддержку цене может оказать уровень шеи формации 3800$, вместе с тем, в среднесрочной перспективе цена верхненаправленно
вышла из сиреневого нисходящего канала, а исходя из возможной последующей отработки разворотной формации, потенциал роста цены
может соответствовать уровням высоты формации, отложенным от уровня шеи в направлении прорыва, что соответствует максимумам 4100-4150$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - цена претерпела глобальный верхненаправленный разворот.Прогнозы предыдущих дней, предполагающие продолжение роста цены индекса S&P500 в виду идентифицированных
в прогнозах технических сигналов сработал, и за вчерашний день цена верхненаправленно преодолела важный
технический и психологический уровень 3800$ и на экстремумах роста достигала максимумов в районе значений 3865$.
Таким образом, можно констатировать, что с технической точки зрения на значимом дневном тайм-фрейме сработала
графическая формация разворота предшествующего нисходящего тренда типа "перевернутые голова-плечи", что предполагает
дальнейший рост цены инструмента, а целями роста могут выступить уровни, исходя из высоты разворотной формации,
отложенные от уровня сопротивления-шеи в направлении выхода из нее.
Такими уровнями выступают экстремумы предыдущих месяцев текущего года в районе значений 4100-4150$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - цена может претерпеть глобальный разворот и рост.Предыдущий прогноз от 18.10, предполагающий возможное продолжение восстановления цены индекса S&P500 сработал,
и за прошедшее время цена продолжила свой рост и достигла значимого уровня сопротивления - максимумов начала
октября в районе значений 3800$, при этом, верхненаправленно пробив сопротивление сиреневого нисходящего канала,
в рамках которого происходило падение цены с середины августа текущего года.
При этом, на дневном тайм-фрейме можно идентифицировать, что колебаниями сентября-октября цена сформировала
потенциальную графическую разворотную формацию типа "перевернутые голова-плечи".
В настоящий момент цена достигла уровня сопротивления-шеи формации, откуда возможна некоторая нижненаправленная
коррекция и откат, вместе тем, если цене в последующем удастся верхненаправленно преодолеть уровень сопротивления-
шеи формации 3800$ и закрепиться выше него, это реализует формацию как разворотную и станет техническим сигналом
к дальнейшему росту цены индекса.
В этом случае, дальнейшими целями роста могут выступить уровни предшествующих экстремумов районе значений 4100-4150$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
SPY - Ожидание локального ростаКоррекционное движение не смогло пробить локальную поддержку, ожидаем возобновление покупок к сопротивлению.
Если тебе понравилась идея, поставь лайк. Это лучшее "Спасибо!" для автора 😊
P.S. Всегда проводите собственный анализ перед сделкой. Ставьте стоп-лосс. Фиксируйте прибыль частями. Выводите прибыль в фиат и радуйте себя и своих близких.
S&P500 - технические перспективы.В предыдущей аналитике по индексу Dow Jones30 были приведены технические сигналы, сформированные на четырехчасовом
тайм-фрейме, предполагающие после состоявшегося верхненаправленного разворота нисходящего тренда текущего года, возможное
дальнейшее более значительное восстановление цены.
В корреляции с вышеуказанным прогнозом, по индексу S&P500 так же возникли аналогичные технические сигналы, предполагающие
и по данному инструменту дальнейшее рост цены, которые, правда, формируются с некоторым отставанием от картины по Dow Jones30.
Так, в настоящий момент цена верхненаправленно тестирует верхний уровень сопротивления сиреневого нисходящего канала, в рамках
которого снижалась предыдущие месяцы, перед возможным его верхненаправленным пробоем, а так же пока не преодолен горизонтальный
уровень сопротивления в районе максимума начла октября 3800$.
В этой связи, в случае последующего верхненаправленного пробоя сиреневого нисходящего канала и горизонтального сопротивления
на уровне 3800$, диапазон предыдущих недель в районе значений 3800-3560/3490$ реализуется как графическая разворотная формация
типа "двойное дно", что станет уже более сильным техническим сигналом к смене нисходящего тренда предыдущих месяцев и последующему
росту цены индекса, где среднесрочными целями роста могут выступить уровни экстремумов в районе значений 4150$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - цена продолжает проторговывать диапазон 3560-3800$.За несколько предыдущих недель можно отметить повышенную волатильность цен на американские фондовые индексы,
где по индексу S&P500 можно идентифицировать, что цена в районе своих годовых минимумов приблизительно на уровнях
3560-3800$ сформировала диапазон (и импульсным выносом к минимуму 3500$), проторговку которого продолжает на текущий
момент.
В этой связи, пока экстремумы диапазона не нарушены, видится перспективным использование краткосрочных диапазонных
стратегий внутри идентифицированной области, с покупками продажами от экстремумов внутрь диапазона, где направление
последующего выхода цены из диапазона может предопределить дальнейшую динамику цены.
При этом, не смотря на выход высоких данных по инфляции в США и ожидание дальнейшего повышения процентных ставок ФРС,
продолжение падения цен индексов не выгладит таким уже неотвратимым, подтверждением чему, с технической точки зрения,
могут служить верхненаправленные коррекции 3-4 и 13-14 октября, где текущий уровень инфляции и процентных ставок уже
могут быть заложены в текущих уровнях цен.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - технические перспективы.На вчерашних данных по инфляции в США, которые превысили прогнозы, цена индекса S&P500 резко снизилась,
пробив предыдущие годовые минимумы и достигнув новых экстремумов в районе значений 3490$, правда затем,
резко отыграла понесённые потери, вернувшись в диапазон предыдущих недель.
В настоящий момент, с технической точки зрения, можно предположить несколько возможных сценариев развития
ситуации по активу.
С точки зрения краткосрочных стратегий торговли, цена может начать проторговывать диапазон первой половины октября
с экстремумами в районе значений 3560-3800$, где могут быть эффективными краткосрочные диапазонные стратегии внутри
указанной области.
Вместе с тем, если цене удастся продолжить рост и в последующем верхненаправленно пробить сопротивление на уровне 3800$,
это может развернуть нисходящий тренд и стаять сигналом к дальнейшему росту цены инструмента, где диапазон предыдущих
недель реализуется как разворотная формация типа "двойное дно" а вчерашний нижненаправленный импульс можно будет трактовать
как ложный пробой и снос стопов перед сменой нисходящего тренда.
Если же цене удастся вернуться к минимумам 3560-3490$ и нижненаправленно пробить их, это может послужить сигналом к
дальнейшему развитию нисходящего тренда текущего года.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - внимание на уровень поддержки 3560$.Цены на фондовые индексы США продолжают торговаться в районе своих годовых минимумов, вместе с тем, если
обратиться к технической картине по индексу S&P500 на дневном тайм-фрейме, то можно идентифицировать, что
протестировав уровень своих годовых минимумов в районе значений 3560$, цена не смогла его преодолеть и во второй
раз верхненаправленно развернулась от указанного уровня.
Таким образом, можно предположить, что если уровень поддержки в районе годовых минимумов 3560$ устоит, то от него
может начаться очередное восстановление цены, где ближайшими целями роста может выступить область недавних максимумов
в районе значений 3800$. При этом, если цене в последующем удастся верхненаправленно преодолеть это сопротивление, то
диапазон в районе годовых минимумов 3560-3800$ реализуется как графическая формация разворота типа "двойное дно", что будет
предполагать дальнейший рост цены.
Если же уровень годовой поддержки 3560$ не устоиn и в последующем будет нижненаправленно преодолен ценой, это может
послужить техническим сигналом к дальнему развитию нисходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - cостоялся ли разворот нисходящего тренда?Как указывалось в предыдущей аналитике по индексу S&P500, после его мощного верхненаправленного отскока и последующего
роста с уровней годовых минимумов 3560$, произошедшего вначале недели, закрытие текущей недельной свечи может более точно
указать на то, состоялся ли разворот нисходящего тренда по инструменту, хотя бы рамках какой-либо дальнейшей значимой коррекции.
Так, возможное закрытие текущей недели большой белой недельной свечой станет сигналом в виде свечного разворотного паттерна типа
"бычье поглощение", что будет предполагать возможную смену нисходящего тренда и дальнейший рост цены индекса.
Настоящим же обзором хотелось бы обратить внимание на динамику происходящих движений по индексу S&P500.
Так, при работе с фондовыми инструментами в т.ч. индексами, прежде всего, необходимо отметить их трендовость, когда цена может
достаточно сильно и продолжительно двигаться в одном направлении, пока тренд не сменится на обратный, который может быть не менее
сильным и безоткатным, только уже в другом направлении.
И в этой связи, если обратить внимание на локальные восходящие и нисходящий тренды предыдущих месяцев, можно отметить именно такую динамику,
когда цена с начала июля практически безоткатно росла, а после разворота середины августа перешла в фазу нисходящего тренда, года
восходящие откаты и коррекции сменялась обвальным падение цены в направлении нисходящего тренда.
И вот динамика изменения цены нескольких предыдущих дней позволяет сделать предположение, что нисходящий тренд претерпел разворот
и, ближайшее время, можно ожидать более значительное восстановление цены инструмента.
Так, за вчерашний день цене удалось лишь незначительно скорректироваться к предыдущему восходящему импульсу, после чего цена нашла
поддержку в районе предыдущих экстремумов 3720$, откуда в американскую сессию возобновила свой рост.
В настоящий момент, с технической точки зрения, по динамике движения цены нескольких последующих дней можно будет более точно
предположить перспективы ее дальнейшего движения.
Так, если нижненаправленные коррекции и откаты цены будут сменяться импульсными верхненаправленными отскоками и ее ростом в район
достигнутых максимумов 3800$, такая динамика цены может указать на то, что происходит зарождение нового локального восходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
