Регистрация

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPY вырисовывает флаг, минуя весь негатив на рынках.Тупо технический анализ сейчас показывает фигуру флаг, уровень 4300 так и не пробили, но пробили линию сопротивления, которая ограничивала дальнейший рост. так что в краткосроке можно пойти по тренду, если конечно все будет совпадать. Ожидаю откат на следующей неделе до границ канала. если теория подтвердится, то буду набирать потихоньку индекс.
AMEX:SPY
от debonairPython1082
Инвестиционный обзор 10.10.2021Самое важное по фондовому рынку США Ключевые события: - Индекс экономических условий ISM в сфере услуг США в сентябре повысился до 61,9% от 61,7% месяцем ранее. Ожидалось значение показателя на уровне 60%. Показатель новых заказов повысился до 63,5% от 63,2%. - Уровень безработицы в сентябре неожиданно сократился до 4,8% от 5,2%, при ожиданиях на уровне 5,1%. Число рабочих мест в сентябре в США выросло на 194 тыс. Ожидалось, что рост достигнет 475 тыс. Показатель за август был пересмотрен от 235 тыс. до 366 тыс. - На следующей неделе в центре внимания биржевых игроков будет начало сезона корпоративной отчетности. Традиционно первыми отчитываются банки. События предстоящей недели Наиболее интересный отчет следующей недели: - JPMorgan Chase & Co (JPM), сообщит о прибыли примерно в 6:50 по восточноевропейскому времени в среду, 13 октября 2021 года. Консенсус-прогноз прибыли составляет $3,00 на акцию при выручке в $29,70 млрд. - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) сообщит о прибыли примерно в 6:00 утра по восточному времени в четверг, 14 октября 2021 года. Консенсус-прогноз прибыли составляет $1,03 на акцию при выручке в $14,82 млрд. - Delta Air Lines (DAL) сообщит о прибыли примерно в 8:25 по восточноевропейскому времени в среду, 13 октября 2021 года. Консенсус-прогноз прибыли составляет $0,14 на акцию при выручке в $8,47 млрд. - Wells Fargo & Co (WFC) сообщит о прибыли примерно в 8:00 утра по восточному времени в четверг, 14 октября 2021 года. Консенсус-прогноз прибыли составляет $1,04 на акцию при выручке в $18,46 млрд. - Bank of America Corp (BAC) сообщит о прибыли примерно в 6:45 по восточноевропейскому времени в четверг, 14 октября 2021 года. Консенсус-прогноз прибыли составляет $0,70 доллара на акцию при выручке в $21,66 млрд. - Citigroup (C) сообщит о прибыли примерно в 8:00 утра по восточноевропейскому времени в четверг, 14 октября 2021 года. Консенсус-прогнозная оценка прибыли составляет $1,73 доллара на акцию при выручке $17,01 млрд. Наиболее важные новости компаний NYSE:GM General Motors провела день инвестора и представила одну из самых амбициозных финансовых целей за последние годы, заявив инвесторам о своем стремлении к 2030 г. более чем удвоить выручку за счет выпуска новых моделей электромобилей и оказания связанных с ними услуг. Котировки GM прибавили 10%. Компания до 2025 г. потратит около $35 млрд на модернизацию сборочных линий и производство аккумуляторов, а также на запуск 30 новых моделей электрических авто. К 2030 г. GM планирует получать $280 млрд выручки и рентабельность на уровне 12–14%. Для сравнения, за 2020 г. выручка составила $122,5 млрд, а рентабельность — 8%. Выручка от электромобильного сегмента должна вырасти с $10 млрд в 2023 г. до $90 млрд к 2030 г. NASDAQ:FB Акции Facebook потеряли 4% в результате глобального сбоя в работе. Инженеры Facebook неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных, что привело к разрыву связи между дата-центрами. Утечку данных пользователей в компании не зафиксировали. Сбой стал самым крупным в истории: сервис получил более 10,6 млн сообщений о проблемах по всему миру. Восстановить работу Facebook, Instagram и WhatsApp тогда удалось более чем через шесть часов. За это время Telegram добавил 70 млн новых пользователей. NASDAQ:NFLX Акции Netflix установили новый исторический максимум. Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", выпущенный 17 сентября, может стать одним из самых просматриваемых телешоу Netflix за всю историю. Также ожидается рост подписчиков благодаря выходу ряда высокобюджетных фильмов во второй половине года. NASDAQ:NVAX Акции двух производителей вакцины Covid-19 Moderna, Novavax снизились на 10% после того, как новая противовирусная таблетка Merck от Covid показала положительные результаты в клинических испытаниях. NYSE:PLTR Армия США объявила о том, что выбрала Palantir Technologies в качестве подрядчика в рамках программы Capability Drop 2 (CD-2). Компания будет помогать военной разведке CША осуществлять обработку и анализ данных. Итоговая сумма контракта будет зависеть от выполнения различных параметров. Максимальный размер выплаты может составить $823 млн. Базовый период действия контракта составляет 4 года, при этом за армией США сохраняется возможность продления еще на 3. Несмотря на то, что итоговая сумма контракта и сроки могут изменяться, среднегодовая выручка для компании, при максимальном сроке и максимальной выплате, может составить в районе $120 млн. Средний размер выручки от топ-20 клиентов Palantir по итогам III квартала составляет $39 млн, поэтому новое соглашение с армией США является одним из крупнейших для компании и может значительно улучшить финансовые показатели. NYSE:NCLH Генеральный директор Norwegian Cruise Lines Франк Дель Рио заявил, что его полный флот из 28 судов возобновит работу к 1 апреля впервые с тех пор, как пандемия парализовала работы круизной индустрии по всему миру. 75% судов компании вернутся к обычным операциям к концу года. NASDAQ:ALLO Американский регулятор FDA приостановил испытание группы препаратов для лечения раковых клеток от Allogene Therapeutics. Такое решение было принято после того, как у одного пациента была зафиксирована «хромосомная аномалия». Котировки ALLO упали на 45%.
CME_MINI:ES1!
от IsaevNikita
Обзор фондового рынка США 09.09.2021 Вчера мы увидели такую же практически картину, как и в прошлые торговые дни. Индексы постепенно откатываются вниз, но некоторые акции показали убыток в 5% и больше. Вчера так же вышла отчётность по открытым вакансиям. Их число больше прогнозного значения, это говорит об восстановлении экономики, но данная информация может быть интерпретирована ФРС как возможность сворачивания стимулов для рынка. Естественно, это будет негативом. Фьючерсы на момент написания обзора находятся в красной зоне, VIX подрос до 20 пунктов. NASDAQ хоть и смотрится лучше S&P500, но всё же жду падения к обозначенным на графике зонам. Я сохраняю своё прежнее видение, что в данный момент, лучше пересидеть на рынке, в позиции не входить новые Обзор подготовил руководитель департамента аналитики компании FirstradeAcademy, Дмитрий Клепацкий
NASDAQ:IXIC
от Firstrade_Academy
S&P 500 может скорректироваться на 10%Согласно статистики индекс S&P 500, начиная с 1920 года в среднем, три раза в год регистрировал 5%-ное падение, 10%-ую коррекцию раз в год и 20%-ное погружение каждые семь лет. В 2021 году индекс S&P 500 шесть раза закрывался на 3% ниже исторического максимума и каждый раз поднимался на новый рекордный уровень. Пока данный паттерн не изменится, пытаться шортить рынок, нет смысла. Но не стоит исключать 10% коррекцию ближайшие 4 месяца.
CME_MINI:ES1!
от IsaevNikita
Farfetch: сильные результаты / дешевые акцииАкции FTCH торгуются на 40% ниже максимальных отметок, что совершенно не соответствует реалиям: бизнес Farfetch активно развивается и какие-либо сигналы, свидетельствующие о замедлении, отсутствуют. Ниже приведу несколько причин для оптимизма: компания ведет деятельность в люксовом сегменте, объем которого может разрастись до $380 млрд к 2025 году. При этом, $170 млрд будет генерировать Китай. В Farfetch это понимают: с первого квартала товары маркетплейса представлены на Tmall от Alibaba . на платформе присутствуют не только сторонние люксовые бренды, вроде Gucci, но и собственные - Off-White . Это позволяет максимально эффективно подстраиваться под нужды потребителей, изучая активность пользователей на сайте. Например, регулярно происходят коллаборации с другими востребованными брендами, например, NIKE, а недавно была запущена детская линейка одежды. по итогам II квартала GMV (общий объем оборота товаров) вырос на 40% г/г, до $1,08 млрд , размер выручки - на 43% г/г, до 523,3 млн , а валовой маржи - на 30 б.п., до 44% . Снятие карантинных ограничений должно способствовать дальнейшему росту показателей: модную одежду покупают вовсе не для того, чтобы носить ее у себя дома. Кроме того, основной спрос на подобные товары возникает ближе к концу года, а значит если Farfetch имеет все шансы установить новые рекорды по GMV в последующие два квартала.
FДлинная
от Procrustes_Analysis
Акции DraftKings отличный выбор в условиях перекупленного рынкаВ данный момент DKNG идут со скидкой в 20% от максимальных цен. DraftKings - яркий представитель индустрии спортивных ставок и фэнтези спорта. Одним из главных драйверов развития в компании считают дальнейшую экспансию в новые сферы: игры (в августе была анонсирована покупка Golden Nugget), медиасфера и NFT (данные токены отлично подходят для монетизации фанатского интереса). Причин для "бычьего" настроя несколько: благодаря освоению новых направлений растет не только размер клиентской базы (в четыре раза по сравнению с прошлым годом), но и средний объем выручки: +27% г/г, до $80 . Количество пользователей Golden Nugget составляет 5,5 млн , вследствие чего возникают отличные возможности для кросс-продаж. по итогам II квартала выручка выросла в четыре раза , до $297,6 млн. Произошло это из-за расширения количества штатов, где представлен сервис. Дело в том, что ставки на спорт легальны не везде, но во многих регионах страны сейчас рассматривают изменение законодательства, в том числе в рамках инициатив по поиску дополнительных поступлений в бюджет. в США возобновляются спортивные мероприятия, а значит присутствует хороший потенциал для увеличения активности пользователей. Если в начале года менеджмент прогнозировал годовую выручку в размере $1,02-1,15 млрд, то недавно цифры были пересмотрены в большую сторону - $1,21-1,29 млрд (+15%) .
NASDAQ:DKNGДлинная
от Procrustes_Analysis
2
Прогноз динамики SP500 с помощью отношения JNK/TLTСравнивая динамику отношения ВДО США (JNK) к долгосрочным казначейским облигациям (TLT) и S&P500 можно заметить, что отношение облигаций неплохо коррелирует с динамикой S&P500. На данный момент отношение достигло верхней границы нисходящего тренда, при этом индекс S&P500 сокращает темпы роста в преддверии начала сезона корпоративной отчетности. Логичнее всего зафиксировать часть прибыли и переждать сезон корпоративной отчетности во избежание коррекции на рынке.
AMEX:JNKКороткая
от Ruslan3235
1
SPY vs DIAЧто может быть более маркет нейтральным, нежели два американских индекса , которые ненашутку разошлись после пандемии (на самом деле чуть раньше) и могут обратно вернуться в приемлимые уровни, ибо находятся вблизи своих пиков. Я встал в шорт по SPY (ETF на индекс S&P500) и в лонг по ETF на Доу Джонс именуемый DIA
AMEX:SPYДлинная
от MarketNeutral
S&P500 vs Australian DollarВсем привет! Ещё один пост на тему перспектив американского фондового рынка ( за ним важно следить, так как это один из главных бенчмарков для всех рисковых активов ). Ранее, в рамках рубрики "Межрыночный анализ", мы анализировали взаимосвязь S&P500 с коэффициентом мусорные облигации/надёжные облигации , на этот раз взор обращён на корреляцию фондового индекса с валютным рынком. Так сложилось, что на истории прослеживается наилучшая связь с австралийским долларом ( оранжевая линия ), в принципе на графике всё видно. Также как и в предыдущей идеи на данную тематику, сейчас наблюдается расхождение, подобное тому, что было в начале прошлого года перед обвалом. Вместе с тем, индекс страха болтается на минимумах с февраля 2020г, подтверждение началу падения S&P500 будет пробой вверх отметки 20-21 пунктов по виксу Как одна из возможностей обыграть данную идею - покупка акций ETF, базовым активом которого является индекс, состоящий из краткосрочных фьючерсов на VIX - тикер фонда VXX Это на тот случай, если предположим вы верите в продолжение роста фондового рынка и у вас есть портфель, сформированный из американских акций, но хотели бы застраховать себя на случай возможного снижения рынка на 20-40% а может и более, в таком случае, вам достаточно выделить не более 10% от активов на покупку VXX, акции которого в периоды паник поднимаются в цене в разы. Будем посмотреть, ситуация интересная, определенно есть пища для размышлений) Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:SPXКороткая
от Trade_lab
9
Межрыночный анализ. JNK/TLT vs SP500Всем привет! В межрыночном анализе, одной из главных метрик определения спроса на рисковые активы является динамика коэффициента JNK/TLT, где: JNK - один из крупнейших ETFов, инвестиции которого ориентированы в облигации с низким кредитным рейтингом, но потенциально большей доходностью ( так называемые "мусорные облигации" ) TLT - ETF, активы которого размещаются в государственные облигации США, с погашением через 20+ лет То есть, если значение данного коэффициента растёт, то в мире у инвесторов приоритет в пользу получения высокой доходности, и наоборот, по мере снижения - спрос на защитные активы, высокую ликвидность. Как видно из графика, JNK/TLT хорошо коррелирует с американским фондовым индексом SP500, но на дистанции бывают расхождения, это было в начале прошлого года, накануне обвала, подобная ситуация наблюдается и сейчас. С апреля JNK/TLT приостановил рост, и месяц как уже снижается, вместе с тем за аналогичный период американский фондовый рынок прибавил ≈ +6% Как правило, расхождения в рамках межрыночного анализа рано или поздно схлопываются, из ярких примеров этого года - Китайский фондовый рынок и биткоин Будем наблюдать за развитием событий, всем удачи!
AMEX:JNKКороткая
от Trade_lab
9
Дайджест №21 Обзор-1 S&P 500 (SPX)Дайджест №21 S&P500, ZM, NIO Привет. Вы попросили вернуть обзоры “Дайджест” - делаю! S&P 500 (SPX) После сильного Pull Back после заседания ФРС и “Ведьминой пятницы” (день, когда истекают основные квартальные фьючерсные и опционные контракты) есть большой шанс продолжить движение на север, на данный сценарий, так же указывает указывает Но! Внимательно смотрим, на динамику индекса - при пробое 4156 создается импульс движения к 3974. На значении 4073 вероятна активность покупателей. Спасибо за комментарии и Like Не является инвестиционной рекомендацией!
SP:SPXДлинная
от Coinrate
1
Фондовый рынок vs. страх: там, где начинается жопаАнализ представлен соотношением фондового рынка ( SPY ) к индексу страха VIX. Не исключая возможности ограниченного роста рынка на росте страха, достигнутые индикатором уровни следует рассматривать как сильный аргумент к открытию новых позиций.
AMEX:SPY
от PandorraResearch
Акции роста vs стоимостные: продолжаем сдувать пузыриАкции роста продолжают уступать стоимостным, вслед за ростом процентных ставок с сентября 2020 года в длинных US-T. Продолжение ротации может занять до 12 месяцев. Технический анализ представлен соотношением двух биржевых фондов: > IVW - iShares S&P 500 Growth ETF, который стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций США с большой капитализацией, которые демонстрируют характеристики роста. Топ-10 холдов фонда на 20 мая 2021 г. AAPL - APPLE INC, 11.14% MSFT - MICROSOFT CORP, 10.31% AMZN - AMAZON COM INC, 7.71% FB - FACEBOOK CLASS A INC, 4.25% GOOGL - ALPHABET INC CLASS A, 3.85% GOOG - ALPHABET INC CLASS C, 3.77% TSLA -TESLA INC, 2.50% NVDA - NVIDIA CORP, 2.01% PYPL - PAYPAL HOLDINGS INC, 1.63% HD - HOME DEPOT INC, 1.36% > IVE - iShares S&P 500 Value ETF, который стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций США с большой капитализацией, которые демонстрируют стоимостные характеристики. Топ-10 холдов фонда на 20 мая 2021 г. BRKB - BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B, 3.16% JPM - JPMORGAN CHASE & CO, 2.84% BAC - BANK OF AMERICA CORP, 1.84% DIS - WALT DISNEY, 1.80% JNJ - JOHNSON & JOHNSON, 1.56% XOM - EXXON MOBIL CORP, 1.44% VZ - VERIZON COMMUNICATIONS INC, 1.36% INTC - INTEL CORPORATION CORP, 1.32% PFE - PFIZER INC, 1.29% CSCO - CISCO SYSTEMS INC,1.29%
AMEX:IVW
от PandorraResearch
Отношение пиломатериалов к золоту Отношение пиломатериалов к золоту является одним из опережающих индикаторов коррекции фондового рынка,на графике отношение достигло важного уровня в 0,9 и отскочило от него,возможно на рынке ожидается хорошая коррекция.Будьте аккуратны со сделками в ближайшее время и копите деньги для закупа подешевевших акций.
LОбучение
от Ruslan3235
#spx - есть вероятность начала глубокой коррекции.Локальный сценарий переключился в негативный. Оправдан поиск входов в шорт, но обязательно учитывая, что цена находится на мощном кластере поддержки 3 (восходящий тренд всего роста с марта 2020 и зона л1). Отмена локального негативного сценария в моменте при закрытии выше л2. При пробое кластера 3 вниз включится большой негативный сценарий. В этом случае отмена негативного сценария в моменте произойдёт при обратном закрытии выше л1. Так же при отбое от кластера 3 наверх возможно формирование бычьего сценария. Надо будет смотреть на структуру отбоя. Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается дорога к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
CME_MINI:ES1!Короткая
от SokolPavel
1
Рынки уходят на коррекцию? Очень много подтверждений. S&P500 Прочитайте эту статью. Сравнение с гигантами. 0:03​ в Китае Инфляция. A50 China 1:17​ акции NFLX признаки снижения. 1:48​ INTC переходит в отриц зону. 2:10​ AMZN рынок перекуплен. 2:45​ GOOG лучше всех себя чувствует. 3:18​ GE технологический гигант замедляется. 3:49​ AAPL сигнал нужно закрывать. 4:50​ Как отработал сигнал по AAPL 4:55​ ВАВА Алибабу рекомендуют покупать, все аналитики, а я говорю не время.
NYSE:BABAКороткая
от A-Shternkuker
9
S&P 500 - Sell in may and go away?Друзья, приветствую вас! Решили поделиться с вами своими мыслями и ожиданиями, относительно перспектив бенчмарка для американских акций - фондового индекса S&P 500. В первую очередь, на что хотели бы обратить внимание, это на характер трендового движения - как правило, после выхода вверх из локальных консолидаций ( жёлтые прямоугольники на графике ), цена индекса в среднем растёт на 10-12% прежде чем корректируется вниз ( в основном в виде ретеста ранее уровня сопротивления ). Всеми известное биржевое правило 'Sell in May and Go Away' имеет все шансы вновь сработать, в предыдущие два года в мае происходила коррекция вниз на 8-8.5% Стоит ли шортить прямо сейчас? Скорее нет, на то пока нету подтверждений в пользу разворота вниз, для этого в первую очередь необходимо обновить минимумы предыдущих нескольких дней, если говорить с точки зрения технического анализа. Но уже пошли разговоры о том, что ФРС США может пойти на шаг заблаговременного, постепенного сворачивания сверх мягкой монетарной политики, а именно снижение объёмов выкупа ценных бумаг в рамках QE. Рост инфляции, рост темпов привившихся людей в США могут стать финальными факторами в пользу окончания или как минимум приостановки аптренда. Как известно, цена растёт на ожиданиях, падает по факту, а фактом в данной ситуации послужит - максимальное количество людей, сделавших прививку от COVID-19; рост инфляции; снижение уровня безработицы и сворачивания ограничительных мер, ведь именно для этого ФРС США пошёл на беспрецедентные меры по монетарным стимулам, по крайней мере так было задекларировано)) Резюмируя выше сказанное, есть все шансы увидеть финальный вынос в район 4400 пунктов и от туда уже начало коррекционного снижения, с ближайшими целями в район 3800-3900 пунктов. Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:SPX
от Trade_lab
33
sp 500 важные факторы влияющие на индекс Последние отчеты показывают, что экономика США уверенно восстанавливается. Министерство труда США сообщило, что количество вакансий в США выросло до двухлетнего максимума в феврале, а Институт управления поставками сообщил, что производство растет самыми быстрыми темпами с 1983 года. Джесси Эдгертон, экономист JPMorgan Chase & Co. заявил -«Альтернативные данные уже указывают на еще один значительный прирост рабочих мест в апреле». Авиакомпании , отели , кинотеатры демонстрируют значительное улучшение по мере ускорения вакцинации. В настоящий момент все фундаментальные факторы говорят о продолжении бычьего тренда . Следует учесть начало отчетности , на следующей неделе, так отчитаются PepsiCo , Delta Air Lines, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley и пр. В прошлом квартале около 80% компаний превзошли прогнозы по прибыли в четвертом квартале. Аналитики ожидают, что прибыль в первом квартале , также вырастет благодаря огромному росту потребительского сектора. Между тем, есть и настораживающие новости, так в среду Штат Мичиган сообщил о более чем 8000 инфекциях и 30 смертельных исходах. Мичиган ввел более 5 миллионов доз, а это половина населения штата и как сообщает Detroit News, более 200 полностью вакцинированных жителей Мичигана позже были диагностированы с Covid-19 . Версия B.1.1.7, Covid-19 , впервые обнаруженная в Великобритании, теперь стала доминирующим штаммом в США. Как дальше будут развиваться события , остается не ясно. Распространиться ли это явление по другим штатам тоже не понятно. Все же данную тенденцию необходимо учитывать и отслеживать в информационном пространстве, поскольку в моменте может обрушить индекс. Технически тренд бычий, прошли уровень сопротивления 4 000 , закрепились над ним без отскока и проторговки. Уровень сопротивления 4.000 стал уровнем поддержки. С 4.000 до 4.130 прошли за два дня без отскоков, полагаю причина в том что инвесторы закладывали в торговые стратегии, хорошие отчетности ,которые ожидаются на следующей недели . Остановка роста и уход на коррекцию полагаю следует ожидать после проторговки 4-5 ударов в одну точку(уровень). В помощь Трендовая линия , а поэтому могу предположить ,что уйдем на коррекцию на цене около 4200 . Далее покупка от уровней по стратегии отбой или ложный пробой. Правила торговли отбоя и ложного пробоя смотрите в идеи ниже. Если вам нравится , то что я делаю ставьте лайк и пишите комментарии.
TVC:SPX
от monsRUS
7
Американский рынок сильнейшим импульсом прорвал многолетний клинДоброго времени суток, коллеги! Мы дождались развязки ключевого момента по индексу SP500. Многолетний клин был пробит вверх и это открывает шанс на ещё одну волну роста. Это событие крайне важно, потому что оно коррелирует с индексом доллара (его снижением) и ростом рисковых активов (например биткоина). Разметка является сверх долгосрочной, поэтому уровни очень размыты, но мы имеем две ключевые зоны выше, от которых стоит ждать разворот (см. график). Наверняка при достижении данных уровней и разворота индекса SP500 вниз, можно будет увидеть примерно синхронное начало разворота индекса доллара вверх, который уже сейчас находится вблизи зелёной зоны, а также разворота вниз прочих рисковых активов (опять же, в том числе, биткоина). Будем стараться проводить сквозную межрыночную аналитику разных рынков и, опираясь на их взаимосвязи, представлять заранее возможные варианты глобальных разоротов. Спасибо за внимание! Удачи, успехов и профитов!
S
от Cognostic
1