Еженедельный обзор и анализ на следующую неделю.
В пятницу (31 октября) мировые цены на золото упали из-за укрепления доллара и возросшей рыночной неопределенности относительно дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Тем не менее, золото по-прежнему демонстрирует рост третий месяц подряд. На момент написания статьи спотовая цена на золото снизилась на 0,53% до 4003,60 доллара, увеличившись примерно на 4% за месяц. Индекс доллара держался вблизи трёхмесячного максимума, что сделало золото более дорогим для держателей других валют. Мировой спрос на золото достиг рекордного уровня в третьем квартале из-за снижения ставок ФРС, приостановки работы правительства США и геополитической напряжённости; вчера президент США Трамп объявил о проведении ядерных испытаний, первых за 30 лет с момента их приостановки в 1992 году, что оказало сильную поддержку золоту. Снижение торговой напряжённости между США и Китаем и ястребиные заявления председателя ФРС Пауэлла негативно сказались на золоте.
После предыдущего роста цены на золото немного скорректировались, поскольку инвесторы начали фиксировать прибыль в преддверии выходных и конца месяца, что привело к более осторожным настроениям на рынке. Недавний резкий откат цен на золото в первую очередь обусловлен оптимизмом рынка в отношении потенциального торгового соглашения между США и Китаем, а также все более жесткой позицией Федеральной резервной системы. В среду ФРС объявила о втором снижении ставки в этом году, снизив ее на 25 базисных пунктов, чтобы сузить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,75%–4,00%. Однако после выступления Пауэлла трейдеры снизили свои ожидания очередного снижения ставки в декабре. Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре на 74,8%, по сравнению с 91,1% неделей ранее. С другой стороны, цены на золото частично поддержал последний отчет Всемирного золотого совета (WGC). В отчете говорится, что мировой спрос на золото вырос на 3% в годовом исчислении до 1313 тонн, что является рекордным показателем за квартал, при этом основным драйвером стал всплеск инвестиционного спроса. Кроме того, продолжающееся сокращение производственного сектора Китая также неблагоприятно сказывается на золоте. В преддверии следующей недели рынок золота по-прежнему будет сталкиваться с множеством факторов неопределенности, и ожидается, что борьба между быками и медведями продолжится. С точки зрения новостей, на следующей неделе будет опубликован ряд важных экономических данных, таких как данные по занятости вне сельского хозяйства США и индексу деловой активности (PMI). Динамика этих данных напрямую повлияет на ожидания рынка относительно экономических перспектив США и, следовательно, на динамику цен на золото. Кроме того, пристального внимания заслуживают выступления представителей Федеральной резервной системы и развитие геополитической ситуации.
Анализ тренда цен на золото на следующий понедельник:
Технический анализ золота: В настоящее время золото продолжает консолидироваться. Смогут ли «быки» подняться? Следующая неделя будет иметь решающее значение. Если в понедельник золото продолжит укрепляться, весьма вероятно, что отскок продолжится. Помните, это всего лишь отскок; Дневной график золота вступит в длительный период коррекции со значительными взлетами и падениями. Итак, куда пойдет золото на следующей неделе?
На недельном графике цены на золото закрываются с понижением уже несколько недель подряд, в настоящее время торги проходят ниже 5-недельной скользящей средней, что демонстрирует признаки разворота вниз, указывая на краткосрочные медвежьи силы. Что касается индикатора MACD, зеленые столбцы непрерывно сокращаются, а быстрая и медленная линии пересеклись на высоком уровне, и разрыв постепенно увеличивается, что еще раз подтверждает доминирование медведей. Однако с точки зрения более долгосрочного восходящего тренда золото в настоящее время все еще находится в восходящем канале с ключевым уровнем поддержки около $3900. Пока этот уровень не будет окончательно пробит, долгосрочный восходящий тренд золота, вероятно, сохранится.
На дневном графике цены на золото находятся ниже нескольких скользящих средних, при этом система скользящих средних демонстрирует медвежий тренд. Краткосрочные 5-дневная и 10-дневная скользящие средние продолжают оказывать понижательное давление на цены на золото. Полосы Боллинджера расширяются вниз, цена колеблется между средней и нижней полосами и близка к уровню поддержки нижней полосы, что указывает на краткосрочную слабость рынка. Вчера на азиатской сессии был зафиксирован максимум на отметке 4046, за которым последовал откат, а на американской сессии наблюдался прорыв внутридневного минимума к отметке 3972, что привело к формированию медвежьей свечи с длинной тенью. Если рассматривать только дневной график, то, если не поступит никаких новостей, стратегия на понедельник — продавать на ралли. Дневное сопротивление находится в районе 4023; рассмотрите возможность открытия коротких позиций на этом уровне. Максимум американской сессии находится в районе 4010, что означает вероятность ослабления рынка и его падения ниже 4010. Первоначальная цель — около 3980, а прорыв этого уровня нацеливает на вчерашний минимум 3972. До пробития уровня 3972 всё ещё есть шанс на отскок, поэтому для открытия коротких позиций можно использовать небольшой стоп-лосс. Если он будет пробит, продолжайте открывать короткие позиции на отскоке. Итак, для краткосрочной торговли золотом в следующий понедельник ключевым уровнем сопротивления, на который стоит обратить внимание, является диапазон 4010–4023, а ключевым уровнем поддержки – 3915–3885. Внимательно следите за тенденцией. Приглашаем к обсуждению.
Справочник по стратегии торговли золотом на следующий понедельник:
Стратегия продажи: Продавайте золото партиями в районе 4010–4015, используя 20% вашей позиции, с целью 3980–3960, с дальнейшей целью 3950 в случае пробития.
Стратегия покупки: Покупайте золото партиями в районе 3950–3955, используя 20% вашей позиции, с целью 3980–4000, с дальнейшей целью 4010 в случае пробития.
