Т банк. Жду падения. Вайкофф, смарт мани и волны СимаковаАнализ акций Т банка
Свечной анализ и VSA
Начну со свечного анализа. на таймфреме год видно, что последняя свеча закрылась с большим объемом, что говорит об интересе со стороны покупателей. Также сфомировался VSA паттерн “усилие без результата”, что является еще одним аргументом в пользу лонга и интереса покупателей.
Но пока еще рано заходить в лонги, так как:
1. не было теста объемов
2. уже снята ликвидность сверху прошлой годовой свечи
3. не сформирован еще лонговый сетап
Если перейти на месячный таймфрейм, то можно увидеть дивергенцию между движением цены и объемами, что говорит о слабости этого роста.
Таймфрейм 2 дня закрылся негативно и если цена продолжит снижаться, то может сформироваться шортовый свечной паттерн – “падающая звезда”
Еще можно упамянуть об разных дивергенциях цены и осцилляторов.
Вывод: говорить о дальнейшем логне еще рано.
Психология рынка
Сейчас мы получили сильный, безоткатный рост на 60%, т.е. без коррекций. Но это лишь вторая волна роста относительно глобального падения на 80% в 2022 году. Первая была с июня 2022 по сентрябрь 2023 года.
И исходя из психологии масс, сейчас у масс маркета преобладает лонговое настроение(толпа обычно желает, что бы все происходило быстро и число 2, второй ипульс соответствет этим желаниям).
И если последует дальнейшее снижение, то масс маркет разуверуется в рост окончательно – наступит капитуляция.
И если анализировать движения на снижения, то сейчас мы имеем два движения вниз на 80 и 40%, не хватает еще одной манипуляции, т.е. движения вниз примерно на 40%. Что бы окончательно посеять в масс маркете страх и капитуляцию.
Сегодняшний рост на 60% имеет характер сильного и без коррекций, т.е. не было момента когда “сбрасывали” лишних прилипших лонгистов, поэтому этот рост для меня является искусственным. И после такого роста начнется волна покупок от масс маркета на коррекциях(это очень очевидно), что и надо маркет мейкеру. Потому что когда он будет снимать значимую ликвидность снизу, стопы масс маркета, то это будут лонговые позиции маркет майкера.(лонговые стопы масс маркета- это продажи, а кто то их покупает ведь)
Анализ рынка методом волн Симакова
Снижение на 80% это волна А треугольника, сейчас цена формирует волну D треугольника. И эта волна сама может усложниться, что скорее всего и получится. По моим расчетам это может получиться еще один треугольник, что тоже будет согласовываться с фундаментальными данными. Т.е. различными новостями в геополитике и экономике России, как позитивными, так и негативными. После таких глобальных сильных движений обычно характер движений актива меняеться, он “затихает” и треульник соответствует этому характеру.
На данный момент у нас получилась волна А треугольника и именно так выглядят коррекционные волны, они почти без отката(в отличие от первой и второй волны, которая может снижаться до 78% от первой).
При дальнейшем снижении в волне D и Е, примерно 40%, мы получим третью манипуляцию на шорт, что тоже будет согласовываться с принципами психологии рынка, про которые я писал ранее.
Анализ рынка методом смарт мани
Если рассматривать дневную структуру движения рынка, то дневной слом структуры является слабым, как и недельный. Потому что не было работы со свежей ликвидностью и не были сняты значимые лои. Поэтому исходя из концепции смарт мани мы получили сегодняшний рост искусственным, не истиным, слабым.
Так же мы сняли очень большое колличество ликвидности по левую сторону и подошли к последнему блоку манипуляций на лонг(покупки ради продажи), через ближайшую ликвидность(хай).
Следующая цель - это уже обновление ближайшего значимого хая 3856. Но будет ли?
А если говорить про цели снизу, то это два очень важных пула ликвидности, значимых лоя 2175 и 2100, вообще это больше похоже на полку ликвидности. Поэтому цель снизу это снятие ликвидности с этой полки, а это может получиться возможным, если цена уйдет ниже 0,5 по фибе от волны последнего роста. Но есть промежуточная сильная зона, это убыточные позиции маркет мейкера, после “запуска” первой волны роста(когда сохранили ставку), ясно, что там все шортили. И это видно по большим объемам. А если там закрылись шортовые позиции, значит маркет мейкер сам зашел там в шорт, а значит зачем ему тащить цену вверх?:)надо сначала закрыть эти убыточные позиции, там же присутствует слева хай и брейкер блоки. И это будет возле зоны 0,5 по Фибе от последнего роста.
Если говорить локально, то на дневном тайм фрейме еще не сформировался слом структуры, пока мы имеем восходящий тренд. Не произошел рассинхрон таймфреймов. Поэтому ждем.
Кстати говоря, если падение продолжится, то это будет вторым значимым хаем, который цена снимет при дальнейшем движени вверх, а обычно так и происходит.
Внизу кроме большой полки ликвидности остался дисбаланс и “продажи ради покупок” и это “идеальное” место для магнита цена исходя из концепции смарт мани.
Анализ рынка методом Вайкоффа
С большей долей вероятности мы получили сейчас точку sow( с объемами) после которой последует upthrust.
Так же Вайкофф говорит нам о снижении, потому что нужны тесты объемов.
