Регистрация

Акциисша

Gentex| аналитика|ТВХ $27,7| Цель: $33,5Корпорация Gentex основана в 1974 году и является дизайнером, разработчиком, производителем, маркетологом и поставщиком цифрового зрения, затемняемого стекла и средств противопожарной защиты. Компания также разрабатывает, разрабатывает и производит различную электронику, которая является дополнительным элементом для внутренних и внешних автомобильных зеркал заднего вида, а также электронику для внутренних козырьков, верхних консолей и других мест в автомобиле ⚖️ Финансовое положение компании 🔹Прибыль и продажи компании за четвертый квартал снизились в годовом исчислении. Компания сообщила о прибыли в четвертом квартале 2021 года в размере 35 центов на акцию. Более высокие, чем ожидалось, поставки зеркал с автоматическим затемнением в Северной Америке и на международных рынках привели к опережающим результатам. 🔹Компания зафиксировала валовую прибыль в размере 34,3%, что ниже 40,9% в квартале прошлого года, что обусловлено увеличением затрат на сырье, транспортных расходов, затрат на рабочую силу из-за более высокой заработной платы и неэффективности труда, вызванной изменениями в покупательском спросе и нехватка электронных компонентов. 📈 Причины для покупки: 🔹Компания стремится обеспечить значительный рост за счет запуска новых продуктов, улучшения ассортимента продукции и использования уникальных технологических платформ. Последний отчетный квартал был еще одним успешным кварталом для компании с точки зрения запуска продуктов, при этом бренды HomeLink и Full Display Mirror продавались лучше всего. Помимо зеркал, интегрированный инструментальный модуль фирмы и HomeLink предлагают значительные возможности для роста в будущем. Пути роста компании в области технических продуктов диверсифицируют и улучшают перспективы. Проникновение HomeLink, вероятно, будет расти по мере увеличения спроса на подключение к домам. Приложение Gentex HomeLink Connect позволяет пользователям управлять своими существующими устройствами домашней автоматизации. Ожидается, что партнерство с Simplenight укрепит предложения компании по подключению автомобилей. Стратегические приобретения компаний Air-Craftglass, Guardian Optical Technologies и Vaporsens расширяют ассортимент продукции. 🔹Согласно IHS Markit, прогнозируется, что мировое производство легковых автомобилей вырастет на 9% в годовом исчислении в 2022 году. Увеличение производства LVP и активное внедрение новых продуктов готовы помочь фирмы увеличить доходы. Обнадеживает то, что компания прогнозирует чистые продажи в 2022 году в диапазоне 1,87–2,02 миллиарда долларов, что выше, чем 1,73 миллиарда долларов, зарегистрированных в 2021 году. В 2023 году GNTX ожидает роста продаж на 15–20% в годовом исчислении. 📉 Риски у компании: Компания увязла в операционной неэффективности с последних нескольких кварталов. Стремительно растущие расходы на общие административные расходы и исследования и разработки снижают рентабельность компании, и ожидается, что эта тенденция сохранится на фоне запуска новых продуктов и технологических разработок. Операционные расходы на 2022 год предполагаются в диапазоне 230-240 миллионов долларов по сравнению с 210 миллионами долларов в 2021 году. Прогнозируется, что капиталовложения в 2022 году составят 150-175 миллионов долларов, что выше 75,1 миллиона долларов, зарегистрированных в 2021 году, что может сократить денежные потоки. Повышенные затраты на сырьевые товары наряду с растущими расходами на фрахт и рабочую силу будут продолжать снижать валовую прибыль. Компания ожидает, что рост цен на сырье, напряженная ситуация с рабочей силой, проблемы с логистикой и неэффективность производства также приведут к сокращению маржи в 2022 году. Продажи затемняемых окон для самолетов падают. В 2021 году продажи диммируемых окон для самолетов сократились на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К сожалению, компания ожидает, что падение сохранится до тех пор, пока восстановление аэрокосмической отрасли не ускорится, а производство самолетов Boeing 787 не увеличится. Кроме того, нехватка компонентов электроники повлияла на способность компании удовлетворять потребности клиентов в секторе FDM, интегрированных платных модулях и других поставках усовершенствованных функциональных единиц в четвертом квартале 2021 года. Компания не ожидает, что дефицит поставок уменьшится до середины 2022 года. Ожидается, что первая половина 2022 года будет намного более нестабильной, чем вторая половина года.
NASDAQ:GNTXДлинная
от ARMADAINVEST
2 марта| обзор рынка США от наших аналитиков💻 Фундаментальный анализ В США высылают дюжину российских дипломатов, назначенных при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, по обвинению в том, что они являются агентами разведки, после того, как люди, знакомые с этим вопросом. По данным Института управления поставками, производственный отчет ISM по индексу деловой активности вырос до 58,6 в феврале с 57,6 в январе. Экономисты, ожидали, что показатель составит 58,0. Индекс значительно превышает уровень 50 что указывает на продолжающееся расширение производственной деятельности, но это сигнализирует о том, что темпы роста замедляются по сравнению с 2021 годом Окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США от IHS Markit вырос до 57,3 в феврале с 55,5 в январе, снизившись с предварительного значения 57,5. Экономисты, ожидали, что индекс деловой активности составит 57,5. Производственный сектор США восстановился в феврале после того, как волна пандемии привела к остановке производства в январе. Темпы инфляции затрат снизились до самого низкого уровня за девять месяцев, но оставались исторически высокими на фоне более высоких сборов за материалы и транспортировку. Несмотря на более мягкий рост затрат на вводимые ресурсы, фирмы смогли повысить свои отпускные цены более быстрыми темпами в феврале. 📈📉 Технический анализ Ближайший уровень сопротивления 4350 пунктов, а уровень поддержки 4200.
SP:SPXКороткая
от ARMADAINVEST
1
1 марта|обзор рынка СШАИндекс S&P500, на закрытии в пятницу, снизился на -0,24% до 4373 пунктов. США хотят оторвать Китай от его тесного партнерства с Россией. Один из шагов, по словам официальных лиц США, заключается в том, чтобы заставить Пекин почувствовать боль из-за вторжения России в Украину. Вашингтон надеется извлечь выгоду из любых разногласий между Москвой и Пекином, заявили официальные лица, и полномасштабное нападение России на Украину - это возможность заставить Китай сделать выбор между поддержкой России и поддержанием ценных экономических связей с Европой, США и другими частями мира. Деловая активность в Чикаго Резко замедлилась в феврале. Экономическая активность в районе Чикаго потеряла импульс в феврале, поскольку спрос ослаб. Чикагский деловой барометр снизился до 56,3 в феврале с 65,2 в январе, что является самым низким показателем с августа 2020 года и значительно ниже прогноза 63,4, ожидаемого экономистами. Барометр составляется после опроса компаний в районе Чикаго для оценки условий ведения бизнеса. Значения выше 50 указывают на расширение активности, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение. Индекс учитывает пять компонентов: новые заказы, невыполненные заказы, производство, поставки поставщикам и занятость. В феврале все пять компонентов снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс производства упал до 55,4, так как фирмы увидели больше невыполненных заказов из-за нехватки ресурсов и сырья. Индекс новых заказов упал до 53,0, самого низкого уровня за 20 месяцев, что свидетельствует лишь о незначительном увеличении спроса, и почти четверть опрошенных фирм отмечают снижение заказов, говорится в отчете. Индекс занятости снизился до 43,5, что свидетельствует о том, что компании в этом районе сократили численность персонала за счет своей заработной платы. Индекс поставок поставщиков резко упал до 75,3, сигнализируя о том, что дефицит в цепочке поставок улучшился за месяц. Тем не менее, респонденты, участвовавшие в опросе, продолжали сообщать, что поставщики с трудом справляются со спросом. Ценовое давление оставалось высоким, но ослабло на пределе. Индекс оплаченных цен снизился до 11-месячного минимума в 86,5 в феврале. Некоторые фирмы отметили завышение цен поставщиками, в то время как другие наблюдали выравнивание цен, говорится в отчете. Объем промышленного производства в Техасе немного замедлился в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как общая производственная активность возросла, согласно опросу, составленному Федеральным резервным банком Далласа, опубликованному в понедельник. Производственный индекс Техасского обзора перспектив производства - ключевого показателя производственных условий штата - упал до 14,5 в феврале с 16,6 в январе, указывая на небольшое увеличение объема производства. Положительный индекс сигнализирует о росте, в то время как отрицательное значение указывает на снижение активности. Несмотря на снижение индекса производства, согласно данным опроса, общая производственная активность набрала обороты. Индекс общей деловой активности, который оценивает более широкие условия ведения бизнеса в производственном секторе, увеличился до 14,0 с 2,0 в предыдущем месяце. Экономисты, ожидали, что показатель составит 5,5. Спрос набрал обороты, индекс новых заказов вырос до 23,1, а темпы роста индекса заказов в целом остались неизменными на уровне 12,6. Согласно данным, индекс отгрузок резко вырос до 23,5. Индексы, указывающие на узкие места в цепочках поставок, показали неоднозначные результаты. Индекс сроков доставки увеличился до 21,4, что свидетельствует об ухудшении работы поставщиков, но индекс невыполненных заказов снизился до 7,7. Ценовое давление усилилось. Индекс, который измеряет цены, уплаченные за сырье, резко вырос до 73,4, а индекс цен на готовую продукцию вырос до 44,6. Оба показателя близки к историческим максимумам, сообщила Федеральная резервная система Далласа. Показатели рынка труда указывают на устойчивый рост занятости и увеличение продолжительности рабочей недели, хотя в феврале наблюдалось некоторое замедление, говорится в отчете. Индекс занятости снизился до 18,4, а индекс отработанных часов снизился до 19,0. Опрошенные фирмы были более оптимистичны в отношении будущей деятельности. Будущий индекс производства вырос до 42,1, а будущий общий индекс деловой активности вырос до 20,6. Другие показатели будущей производственной активности, такие как капитальные затраты и занятость, показали неоднозначные изменения, но остались на положительной территории, сообщила Федеральная резервная система Далласа. Товарно-материальные запасы предприятий США сильно выросли в декабре, при этом запасы автомобилей ускорились, что является признаком того, что худший период глобального дефицита полупроводников, вероятно, остался позади. Коммерческие запасы выросли на 2,1% после роста на 1,5% в ноябре, сообщило Министерство торговли в среду. Товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта. Декабрьский рост соответствовал ожиданиям экономистов. Запасы выросли на 10,5% в годовом исчислении в декабре. Розничные запасы выросли на 4,2% в декабре, вместо 4,4%, как предполагалось в предварительном отчете, опубликованном в прошлом месяце. Это последовало за увеличением на 2,0% в ноябре. Запасы автомобилей ускорились на 6,8%, как и предполагалось в прошлом месяце. В ноябре они выросли на 4,2%. Это наводит на мысль о том, что глобальная нехватка полупроводников, которая сдерживала производство автомобилей, ослабевает. Но это улучшение предложения не было очевидно в данных по инфляции производителей, которые показали, что оптовая торговля автомобилями и цены на оборудование выросли на солидные 0,7% в январе. Розничные запасы без учета автомобилей, которые учитываются при расчете ВВП, подскочили на 3,3%, а не на 3,6%, как предполагалось в прошлом месяце. Инвестиции в товарно-материальные запасы увеличились с учетом сезонных колебаний в годовом исчислении на 173,5 миллиарда долларов в четвертом квартале, что стало вторым по величине квартальным увеличением за всю историю наблюдений. Большинство экономистов видят дальнейшие возможности для роста запасов, отмечая, что запасы с поправкой на инфляцию остаются ниже уровня, существовавшего до пандемии. Соотношение продаж к товарно-материальным запасам также низкое. Оптовые запасы выросли на 2,2% в декабре. Запасы у производителей выросли на 0,3%. Продажи бизнеса упали на 0,7% в декабре после роста на 1,1% в ноябре. При декабрьских темпах продаж предприятиям потребуется 1,29 месяца, чтобы очистить полки, по сравнению с 1,25 месяцами в ноябре. Ближайший уровень сопротивления 4400 пунктов, а уровень поддержки 4300.
SP:SPX
от ARMADAINVEST
2
28 февраля| обзор рынка СШАИндекс S&P500 на закрытии в пятницу, вырос на 2,24% до 4384 пункта. Финансовые учреждения США в значительной степени готовы к новому раунду санкций, связанных с Россией, после вторжения в Украину, учитывая постоянное усиление давления на Россию в течение последних восьми лет и недавние предупреждения о таких мерах со стороны администрации Байдена, по мнению экспертов, знакомых с банковским сектором США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова направить делегацию в Минск, Беларусь, для переговоров с Украиной, которая «рассматривает» — со ссылкой на российское государственное информационное агентство “РИА Новости” это предложение, сообщает CNN. Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, опубликованным в пятницу, количество домов, сдаваемых по контракту в США, сократилось в январе третий месяц подряд до самого низкого уровня с апреля 2021 года. Индекс незавершенных продаж жилья, опережающий показатель продаж жилья, основанный на подписании контрактов, снизился на 5,7% до 109,5 в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты, ожидали, что продажи увеличатся на 1%. Незавершенные продажи жилья были на 9,5% ниже уровня, зарегистрированного в том же месяце годом ранее. Согласно данным, опубликованным в пятницу, потребительские настроения в США немного выросли в конце февраля, но остались на десятилетнем минимуме на фоне высокой инфляции и слабых ожиданий в отношении экономики. Окончательное значение индекса потребительских настроений, составленного Мичиганским университетом, составило 62,8 в феврале, по сравнению с предварительной оценкой 61,7, но ниже 67,2, зарегистрированных в январе. Экономисты, ожидали, что настроения останутся неизменными по сравнению с предварительным показателем. Снижение доверия в феврале было вызвано инфляционным снижением личных финансов, почти всеобщей осведомленностью о повышении процентных ставок, падением доверия к экономической политике правительства и самыми негативными долгосрочными перспективами для экономики за последнее десятилетие. Финансовый ущерб и растущее беспокойство потребителей по поводу растущей инфляции подтолкнули почти девять из 10 потребителей ожидать повышения процентных ставок, сказал он. Ожидаемые темпы инфляции американцев были в целом стабильными в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. В следующем году потребители ожидают роста цен на 4,9%, что не изменилось по сравнению с январскими ожиданиями. В течение следующих пяти лет они ожидают, что цены вырастут на 3,0%, что немного ниже 3,1%, зарегистрированных в январе. Почти все интервью для февральского опроса были проведены до войны в Украине, поэтому потребители еще не ощутили ее влияние. Заказы на товары длительного пользования выросли больше, чем ожидалось, в январе на фоне роста спроса на транспортное оборудование, согласно правительственным данным. Новые заказы на промышленные товары длительного пользования в прошлом месяце выросли на 1,6% до 277,5 миллиардов долларов, после пересмотренного прогноза за декабрь на 1,2%. Аналитики, ожидали увеличения заказов на 0,5%. Заказы на транспортное оборудование выросли на 3,4% до 87,6 миллиарда долларов. Без учета транспорта, новые заказы выросли на 0,7%, превысив показатели Уолл-стрит с приростом на 0,3%. Без учета оборонных заказов заказы выросли на 1,6%, показали данные. Поставки товаров длительного пользования в январе, тем временем, выросли на 1,2% до 270,4 миллиарда долларов, а поставки оборудования выросли на 2,7% до 38,9 миллиарда долларов. Без учета перевозок объем перевозок увеличился на 1,5%. Новые заказы на товары первой необходимости, не связанные с защитой, выросли на 4,2% до 96,9 миллиарда долларов, в то время как поставки выросли на 2,1% до 84 миллиардов долларов. Заказы на капитальные товары оборонного назначения выросли почти на 16%. Новые заказы на самолеты и запчасти для гражданской авиации увеличились на 16%, а заказы на самолеты и запчасти для военной авиации сократились на 41%. Бюро сообщило, что невыполненные заказы на промышленные товары длительного пользования в прошлом месяце выросли на 0,9% до 1 283 триллиона долларов, в то время как запасы выросли на 0,4% до 476 млрд долларов. Расходы на личное потребление выросли на 2,1% в январе, превысив ожидаемый рост на 1,6% после снижения на 0,8% в декабре. Индекс цен PCE вырос на 0,6%, как и ожидалось, подняв показатель в годовом исчислении до 6,1% с 5,8% в декабре. Индекс цен вырос на 0,5% в месячном исчислении в декабре. Ближайший уровень сопротивления S&P500 4450 пунктов, а уровень поддержки 4100.
SP:SPX
от ARMADAINVEST
1
25 февраля| Обзор рынка СШАОбзор рынка США Президент США Джо Байден в четверг назвал вторжение России в соседнюю Украину ранее в тот же день «преднамеренной атакой» и заявил, что укрепляется коалиция, чтобы ограничить способность России участвовать в мировой экономике. Байден заявил на дневной пресс-конференции, что крупные российские банки будут подвергнуты санкциям, которые будут включать замораживание активов в США и других странах, направленных на ограничение возможностей России торговать с остальным миром. Оценка роста валового внутреннего продукта США за четвертый квартал была пересмотрена немного в сторону повышения, что указывает на устойчивый прогресс. Согласно второй оценке Бюро экономического анализа, в четвертом квартале реальный ВВП вырос на 7% в годовом исчислении. Первоначальная оценка, опубликованная в конце января, показала рост на 6,9%. Консенсус-прогноз был на уровне 7%. В третьем квартале реальный ВВП вырос на 2,3%. Общему росту ВВП в этом квартале способствовали экспорт и инвестиции в жилищное строительство, а также ускорение частных инвестиций в товарно-материальные запасы и потребительских расходов. Экономика продолжит расширяться в этом году, но темпы будут умеренными. За весь 2021 год реальный ВВП вырос на 5,7%, что соответствует предыдущей оценке и отражает прирост по всем основным компонентам. Текущий долларовый ВВП в 2021 году увеличился почти на 10% и составил 23 триллиона долларов. Число заявок на пособие по безработице в США оказалось немного выше, чем ожидалось, но возобновило тенденцию к снижению на прошлой неделе после краткого всплеска, поскольку восстановление рынка труда крупнейшей экономики мира продолжается. С учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 17 000 до 232 000 за неделю, закончившуюся 19 февраля, сообщило Министерство труда в четверг. Прогноз был за снижение до 231 000. Согласно заявлению правительства, уровень предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения на 1000 до 249 000. За неделю, закончившуюся 12 февраля, с учетом сезонных колебаний количество повторных заявок на получение пособия по безработице составило 1,48 миллиона, что является самым низким уровнем с 14 марта 1970 года, что на 112 000 меньше, чем 1,59 миллиона на предыдущей неделе, которые были пересмотрены в сторону уменьшения на 5000. Продажи новых домов снизились на 4,5% в январе в месячном исчислении до 801 000 с учетом сезонных колебаний в годовом исчислении. Экономисты, , ожидали, что продажи жилья упадут с учетом сезонных колебаний до 803 000 в годовом исчислении. Продажи новых домов в декабре были пересмотрены в сторону повышения до 839 000 с более ранней оценки в 811 000. Продажи были на 19,3% ниже, чем в том же месяце годом ранее, когда скорректированный годовой показатель продаж составил 993 000, что является самым высоким уровнем с 2006 года. Ежемесячные данные о продажах нового жилья изменчивы и часто пересматриваются. Январские данные были получены с погрешностью в 16,2 процентных пункта. С учетом сезонных колебаний оценка новых домов, выставленных на продажу в конце января, составила 406 000. Это соответствует запасу в 6,1 месяца при текущих темпах продаж. Производственная активность в центральном регионе США ускорилась в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Сводный индекс производственного опроса Десятого округа вырос до 29 в феврале с 24 в январе, превысив консенсус-прогноз экономистов, опрошенных на уровне 25 пунктов. Рост производства был обусловлен производством машиностроения, пластмасс, готовых металлических изделий и особенно транспортного оборудования, говорится в отчете. Индекс производства увеличился до 31 в феврале с 20 в январе, что свидетельствует о резком ускорении роста производства за месяц. Согласно опросу, спрос также набрал обороты. Индекс объема поставок вырос до 24 в феврале с пяти в январе, а индекс объема новых заказов увеличился до 32 с 14. Выручка составила 242 580 миллиона юаней (38 066 миллиона долларов), увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в основном обусловлено ростом выручки сегмента торговли в Китае на 7% в годовом исчислении до 172 226 миллиона юаней (27 026 миллиона долларов), облачного сегмента на 20% в годовом исчислении до 19 539 миллиона юаней (3 066 миллиона долларов), сегмент местных потребительских услуг на 27% в годовом исчислении до 12 141 миллиона юаней (1 905 миллиона долларов) и международной торговли сегменте на 18% в годовом исчислении до 16 449 миллиона юаней (2 581 млн долларов миллиона). Ежегодные активные потребители экосистемы Alibaba по всему миру достигли примерно 1,28 миллиарда за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года, что примерно на 43 миллиона больше, чем за двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года. Доход от операционной деятельности составил 7 068 млн юаней (1 109 млн долларов США), что на 86% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 80 366 миллионов юаней (12 611 миллиона долларов). Чистая прибыль, приходящаяся на долю обыкновенных акционеров, составила 20 429 миллиона юаней (3 206 миллиона долларов), а чистая прибыль составила 19 224 миллиона юаней (3 017 миллиона долларов), что свидетельствует о снижении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 74% и 75% соответственно, в основном из-за обесценения гудвила на 25 141 миллиона юаней (3 945 миллиона долларов) и уменьшения чистой прибыли в результате изменений справедливой стоимости наших инвестиций в акционерный капитал. На закрытии акции торговались по цене 108,93 доллара за акцию, и снизилась на -0,72%. Ближайший уровень сопротивления 4400 пунктов, а уровень поддержки 4200. На сегодня на рынок США будет влиять следующие, макроэкономические показатели: Индикатор: Изменение уровня расходов и доходов населения Время: 16:30 Период публикации: Январь Прогноз: Рост Индикатор: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Время: 16:30 Период публикации: Январь Прогноз: Рост Индикатор: Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья Время: 18:00 Период публикации: Январь Прогноз: Рост Индикатор: Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Время: 18:00 Период публикации: Февраль Прогноз: Рост Индикатор: Инфляционные ожидания от Университета Мичигана Время: 18:00 Период публикации: Февраль Прогноз: Рост Дополнительные факторы, которые могут влиять на рынок: В середине торгов Индикатор: Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes Время: 21:00 Период публикации: сентябрь Влияние на рынок США: среднее На сегодня, важную роль для рынка, будет “играть” информация об изменении уровня расходов и доходов населения, объема заказов на товары долгосрочного пользования, и объем незавершенных сделок по продаже жилья, а также данные от Университета Мичигана. Кроме того, многое зависит от геополитики в мире.
SP:SPX
от ARMADAINVEST
2
Прогноз «Alibaba» от 22.02.22NYSE:BABA На данном инструменте тестируем зону покупок около уровня поддержки « 111.00 », возле которого образовали паттерн « Pin-Bar » и тут я рассчитываю на рост акций. Да, я понимаю что движение нисходящее и возможно будем падать ниже, так как фондовый рынок сейчас находится в медвежьем настроении . Но, не хочу упускать возможность поймать хорошее движение на восстановлении представленных акций. Более того, выставлен стоп-лосс (109.80) и значит мы потеряем столько, сколько рассчитано по риск-менеджменту. ⚠️ Это не финансовый совет, а лишь мое мнение по данной ситуации. Думайте своей головой и ограничивайте убытки.
NYSE:BABAДлинная
от UnknownUnicorn10555333
SPX| продолжаем падение Сегодня фьючерс на SPX пробил поддержку, отмеченную на графике красным цветом и стремительно уходит вниз. Вероятнее всего дойдем до круглого числа $4000, и не факт, что это будет концом нисходящего тренда. Лично мы, рассматриваем сделки в шорт уже несколько месяцев, и пока не готовы пересмотреть такой план.
SP:SPXКороткая
от ARMADAINVEST
SPX| наши цели в ближайшее времяСкоро придет время входить на понижение, по всему рынку США Сигналы: 1 - находимся у линии нисходящего тренда 3 - закрепились под поддержкой $4470 2 - дождаться сигнала от индикатора, который поступит в ближайшие дни Цели: $4400 $4400 p.s. фьючерс находится около 0, поэтому сегодня-завтра можем поторговаться у текущих уровней, решающей будет следующая неделя.
SP:SPXКороткая
от ARMADAINVEST
2
Рынок растет, а "energy" в красной зоне, разбираемся почему.Сегодня 15 февраля рынок США открылся в зеленой зоне и радует всех своим ростом, только есть один островок красного цвета, который отличается на фоне других. Для примера, мы взяли индекс SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), чтобы показать вам, что происходит. О составе индекса: 1. Devon Energy Corporation - 4.37% 2. Diamondback Energy Inc. - 4.30% 3. Marathon Oil Corporation - 4.28% 4. EOG Resources Inc. - 4.04% 5. Occidental Petroleum Corporation - 4.04% Так вот, в правой части графика вы можете наблюдать, что торговая сессия открылась гэпом вниз на среднюю линия восходящего торгового диапазона, причин на это несколько: Первая - цена отбивается от сильного уровня сопротивления $113-$115 Вторая - на этих уровнях находится сильная линия нисходящего тренда, которую хорошо видно на недельном графике и отбой от этого тренда - само собой разумевшееся. Но, поводов для паники нет! По хорошему опуститься на линию поддержки канала, и там можно искать покупки. Пока что покупать компании из этого сектора слишком рискованно. Кстати, не самый популярный сектор для наших инвесторов, но может вы держите у себя в портфеле несколько компания из этого индекса?
AMEX:XOP
от ARMADAINVEST
2
FB - есть смысл отыгрывать гэп от обвала четверга.В четверг цена акции Facebook (Meta Platforms Inc) упала более чем на 20% после публикации слабой прибыли за четвертый квартал, и сокращения числа ежедневных пользователей (которое произошло впервые в истории), а генеральный директор Марк Цукерберг отметил, что такие конкуренты, как TikTok, усиливают конкуренцию и поглощают часть доходов от рекламы. Вместе с тем, если обратится к недавней аналогичной истории, произошедшей с акциями Netflix, то можно увидеть, что цена акций последней уже закрыла часть аналогичного гэпа от падения, произошедшего на схожих негативных новостях. При этом, стоит отметить, что и сама компания Facebook (Meta Platforms Inc) и ее доля рынка пока глобально никуда не делись и существенно не изменились, поэтому, возможно, вчерашняя негативная реакция рынка на новости была несколько преувеличена, и ближайшее время цена начнет отыгрывать произошедший гэп. С технической точки зрения цена подошла к значимой зоне экстремумов предыдущих лет в районе значений 220-245$, где либо с текущих уровней, либо с чуть более низких есть технические и, возможно, фундаментальные предпосылки к восстановлению цены акций, целями которого (восстановления) можно ожидать достижение ценой уровней в районе предыдущих значимых экстремумов в районе 300$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:METAДлинная
от korotkevichdm
PCG - находимся на пороге бурного роста?Что можно сказать о таком активе как PCG? Pacific Gas и Electric Co. – компания сектора коммунального хозяйства, поставщик электроэнергии и природного газа на территорию северной и центральной Калифорнии. В зоне обслуживания компании более 5,2 млн. клиентов: 42% -домохозяйства, 58% - коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные потребители. Историческая справка: в ноябре 2018 года в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 86 человек, были разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. По итогам расследования выяснилось, что пожары, по крайней мере частично вызваны упущениями Pacific Gas and Electric. Компания признала, что в пожарах виновато ее оборудование, которое вызывало искрение, приводившее к возгоранию. Предприятие должно было выплатить 11 миллиардов долларов страховым компаниям, а также оно договорилось выплатить 1 миллиард долларов по иску местных властей. В январе Pacific Gas and Electric подала заявку о защите от банкротства из-за финансовых проблем. В компании заявили, что общая компенсация за пожары 2018 и 2017 года превышает 30 миллиардов долларов. В январе 2019г. PG&E Corporation сообщили о намерении подать прошение о признании их банкротами. Позднее Власти Калифорнии и PG&E достигли соглашения по выходу компании из банкротства. В итоге указанных событий стоимость акций компании обвалилась и оказалась на тех уровнях, на которых мы сейчас ее наблюдаем. Вместе с тем, с технической точки зрения, за последние несколько лет после обвала цена акций сформировала в районе локальных минимумов в узком диапазоне 8,45-13,30$ консолидацию - зону проторговки, где в случае возникновения каких-либо позитивных фундаментальных факторов может взорваться бурным ростом и взлететь к предыдущим экстремумам. Условием начала такого роста, с технической точки зрения, может послужить возможный верхненаправленный прорыв сопротивления на уровне 13,30$. Правда, случиться это может не сегодня и не завтра, а в более отдаленной перспективе, что, между тем, не мешает держать по этому активу руку на пульсе . Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NYSE:PCGДлинная
от korotkevichdm
4
TESLA - возможно о недавних пиках придется забыть и надолго.За вчерашний день цена акций TESLA потеряла более 11% своей стоимости, а Илон Маск стал "беднее" на 24,5 млрд.$ (может его пожалеть "беднягу"?) на новостях, что производитель электромобилей отложил выпуск новых моделей до следующего года из-за сбоев в цепочках поставок. Ну и рынок, понятное дело, отреагировал на такую новость соответствующе... А что говорит нам теханализ? C технической точки зрения начиная с октября прошлого года и до вчерашнего дня цена акций проторговывала диапазон со своими абсолютными максимумами в районе значений выше 1200$, который (диапазон) в последствии реализовался как разворотная формация типа "двойная вершина". Значимый уровень сопротивления, а затем поддержки в районе 900$ (верхний синий уровень) не устоял, цена нижненаправленно пробила поддержку, после чего продолжила свое снижение. На текущий момент, в среднесрочной перспективе, можно ожидать продолжение падения цены акций, где целями этого снижения может выступить уровень поддержки весны прошлого года в районе значений 540$ (нижний синий уровень). Таким образом, и с технической, да и с фундаментальной точки зрения по рассматриваемому активу нет причин для того чтобы не шортить - пузыри все же имеют обыкновение рано или поздно сдуваться. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NASDAQ:TSLAКороткая
от korotkevichdm
1
AAPL - тревожный звонок для рынковВсем привет! В публикуемых идеях мы иногда обращаемся к графическому межрыночному анализу, и как известно, в частности биткоин имеет определенную взаимосвязь с фондовыми индексами, особенно в последнее время с индексом Nasdaq 100, который отражает среднюю динамику акций США высокотехнологичного сектора. И вот здесь кроется главная угроза в текущей ситуации, а именно сигнал в рамках технического анализа в пользу потенциального снижения акций компании Apple, которые имеют наибольший вес в структуре фондовых индексов США. Дело в том, что акции AAPL вчера и сегодня закрылись ниже локальной поддержки диапазона 167.46 - 168.17$, при чём внутридневные попытки выкупа не обвенчались успехом, к завершению сессии медведи перехватили инициативу. Также, максимум сформированный 12 января оказался ниже предыдущего экстремума, что не внушает оптимизма... Ближайшей целью возможного снижения выступает отметка 156-157$ - ретест сентябрьского максимума, а в случае развития негативных настроений - вплоть до 137-138$ - область, которая неоднократно выступала как в качестве сопротивления, так и в качестве поддержки. Логика простая: снижение акций AAPL > снижение фондовых индексов США > снижение в целом рисковых активов, в том числе крипты К дополнению вышесказанному, сегодняшнее закрытие по широкому индексу американского рынка S&P500... На следующей неделе заседание ФРС США, до этого времени волатильность на рынках вполне вероятно сохранится, а дальше будем посмотреть... Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
NASDAQ:AAPLКороткая
от Trade_lab
6
Russell 2000 (компании малой капитализации США)Всем привет! Сегодня вновь находится под давлением американский фондовый рынок, особенно тревожно становится в целом за компании малой капитализации, среднюю динамику которых отражает фондовый индекс Russell 2000. Во-первых, с технической точки зрения уже как год наблюдается консолидация индекса с амплитудой в 10-15%, всё чаще тестируя важную область поддержки 2070 - 2100 пунктов, то есть рост фондового рынка в прошлом году был во многом благодаря компаниям крупной капитализации (FAANG — Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), когда как большинство других компаний, особенно small caps демонстрируют отрицательную динамику. Например, популярные ранее тренды на мем-акции в основном завершились глубокими откатами на 40-70% от своих максимумов. Во-вторых, в период Risk-OFF на рынках сложнее всего выйти из ценных бумаг компаний, акции которых обладают малой ликвидностью, когда порой желающих купить вовсе нет, а продавцы "ломятся" в одни ворота одномоментно, закрывая позиции по любым возможным ценам. Волатильность таких активов всегда выше, чем по финансовым инструментам с относительно большей ликвидностью и капитализацией. В текущей ситуации инвесторам в акции малой капитализации США необходимо быть на чеку и внимательно следить за диапазоном 2070-2100 пунктов по индексу Russell 2000, так как в случае пробоя его вниз, есть все шансы увидеть ускорение снижения, подобно тому, что было в начале 2020 года. Для квалифицированных инвесторов могу предложить решение с точки зрения хеджирования открытых ранее позиций по активам с малой капитализацией, на случай реализации данного сценария: Есть обратный ETF на рассматриваемый индекс, тикер SRTY. Данный ETF имеет коэффициент 1 к 3, то есть в случае снижения на 10% по индексу Russell 2000, SRTY принесёт держателям 30% прибыли. Но нужно помнить про одну важную особенность обратных ETF-ов - их цена со временем снижается за счет временного распада производных финансовых инструментов, на которых основан данный фонд. Динамика графика SRTY с 2010 года Глобальное снижение в силу долгосрочного роста индекса Russell 2000 и особенно в силу временного распада производных инструментов, то есть данный ETF подходит исключительно на краткосрочную перспективу . Например, снижение индекса в 2018 и 2020 годах могло принести потенциальной прибыли по SRTY на вложенную сумму более чем Х2 и Х3 соответственно Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
TVC:RUT
от Trade_lab
9
ZM - инвестиционная идеяВсем доброго времени суток. Облачная платформа Zoom Video Communications, сочетающая в себе функции видео, аудио, телефонной связи, совместного использования экрана и чата, упрощает удаленную работу и сотрудничество. Несомненно, компания извлекает выгоду из волны удаленной работы. Фундаментальная составляющая на 5 из 5. У компании нет проблем с финансами, от слова совсем. Было разводнение акций, из-за чего цена акций снизилась. Но сейчас цена достигла уровней справедливой цены. Технически цена сильно отклонилась от средних значений и пришла на зону поддержки. Прогноз от аналитических домов: Минимальная цена - $207 (+6.7%) Средняя цена - $299 (+54.9%) Я буду продавать пут опционы, и если цена уйдет ниже страйка к экспирации, получу акции на руки. В любом случае, считаю это хорошей инвестиционной возможностью. Можно зайти с подтверждением - дождаться закрепления цены выше 197-198. Срок реализации - от 2 недель до 3 месяцев. Если цена уйдет ниже 150, буду корретировать позицию.
NASDAQ:ZMДлинная
от DzenTrader