Регистрация

Акциисша

"Ангелы" возвращаются NYSE:VSCO Добрый день, коллеги. Компания решила уйти от бодипозитива и вернутся к «ангелам» из-за низких доходов. Акции компании свалились на 73% с 2021 года на данной повестке. По моему мнению, новость для компании хорошая, компания решила вернутся к своим гиперсексуальным корням, но непонятно как эта новость поведет себя во времена высоких ставок.
NYSE:VSCOДлинная
от InvestContent
Заработать на фаундерах: как устроен бизнес Interactive Brokers Инвесторы зачастую не учитывают в анализе компаний личность гендиректора — и зря: истории двух взлетов и одного затяжного падения Microsoft напрямую связаны с тем, кто руководил компанией, отмечал недавно The Economist. Аналитики рассказывают о том, почему компании, возглавляемые основателями, обычно показывают лучшую доходность и какие три из них сейчас выглядят привлекательно. Одна из них — известная многим инвесторам Interactive Brokers, о трех других можно прочитать по ссылке в конце текста. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Чем интересны и рискованны компании, возглавляемые основателями Несколько недель назад 92-летний Руперт Мердок объявил о скором отходе от прямого руководства своей заметно ужавшейся за последние несколько лет медиаимперии, куда по-прежнему входят Fox Corp. и News Corp. На этой новости акции Fox Corp. подорожали на 3,5%. Из-за серии ошибок в управлении инвесторы уже несколько лет закладывали в цену акций «дисконт из-за Мердока» — и, возможно, рост акций был бы больше, если бы кто-то поверил в то, что он действительно отойдет от управления. Вопрос о роли одной личности в корпоративной истории — не нов: мы писали о нем, к примеру, здесь. Основатели компаний обычно мыслят визионерски и на большую перспективу по сравнению с наемными менеджерами, а также обладают непередаваемыми знаниями о продукте. Но им зачастую не хватает необходимых для руководителя крупной компании качеств, а наличие расширенных полномочий может и погубить компанию. Яркое напоминание: начавшийся на этой неделе суд над основателем обанкротившейся, а когда-то одной из крупнейших в мире криптобирж Сэмом Бэнкманом-Фридом. Подробнее о том, что случилось с его FTX, The Bell рассказывал тут. Ошибаться могут и опытные руководители: под руководством Стива Балмера Microsoft явно пропустила переход на мобильные платформы, а Meta (признана в РФ экстремистской) уже потратила $40 млрд на метавселенные — главную страсть Марка Цукерберга, который владеет 61% голосующих акций компании. Наличие у основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа 51% голосов — вероятно, главный фактор, почему Alphabet испытывает большие сложности в развитии чего-то, кроме поиска, отмечает The Economist. Тем не менее многие инвесторы считают, что компании, возглавляемые основателями, получают от этого выгоду. Подкупает и тот факт, что, в отличие от наемных менеджеров, основатели обычно вкладывают значительную часть своих сбережений в компании. Это демонстрирует, что их финансовые интересы совпадают с интересами акционеров. Легендарный Питер Линч говорил: «При прочих равных условиях отдавайте предпочтение компаниям, в которых руководство имеет значительные личные инвестиции, а не компаниям, управляемым людьми, которые получают выгоду только от их зарплаты». Тем не менее исследования не дают однозначного результата насчет того, как наличие основателя на посту CEO влияет на динамику акций. Сразу несколько таких исследований показали, что акции компаний с основателями во главе показывают лучшие результаты (список академических исследований, проведенных в 2000-е, можно найти здесь). Согласноодному из них, компании из списка S&P 500, которые возглавляют основатели, как правило, более инновационны. В среднем они генерируют на 31% больше патентов, а патенты, которые они создают, более ценны. Кроме того, они более охотно инвестируют в обновление и адаптацию своих бизнес-моделей. Работа Bain & Company также показала, что в 1990–2014 годах такие компании принесли инвесторам повышенную доходность. Однако относительно недавнее исследование, проведенное учеными из университетов Северной Каролины и Калифорнии, на основе данных о более чем 1,9 тысячи публичных компаний пришло к выводу, что «премия за основателя» исчезает уже через три года после проведения IPO. При этом при выходе на биржу компании, ведомые основателем, получают оценку на 10% выше при сравнимых финансовых показателях (рентабельности активов и др.). Свежий пример — перед недавним размещением Klaviyo в деловых западных медиа уделялось много внимания личности одного из основателей, физика по образованию, 37-летнего Эндрю Бялецкого. После IPO он сохранил больше трети акций компании и пост CEO. На самом деле универсального ответа, является ли основатель хорошим руководителем, нет, отмечает Асват Дамодаран, профессор финансов Школы бизнеса Стерн при Нью-Йоркском университете, один из самых известных теоретиков корпоративного управления и финансовой оценки. Подробнее о том, как включить личность CEO в анализ и на что обращать внимание, можно прочитать здесь. Как устроен бизнес Interactive Brokers Interactive Brokers управляет одной из самых крупных электронных брокерских платформ в США. Ее в 1978 году основал венгерский иммигрант Томас Петерфи, трейдер опционами, решивший автоматизировать торговлю. Когда он только начинал свою карьеру, брокеры совершали операции вручную в общем зале, крича и громко ругаясь. Он вывел свой собственный алгоритм определения стоимости опциона и устроил настоящую цифровую революцию. Благодаря ему сейчас и существует электронный трейдинг. Сейчас Петерфи занимает должность председателя правления и является крупнейшим акционером Interactive Brokers. Он находится на 53-й строчке рейтинга Forbes самых богатых людей планеты, а его состояние оценивается в $27,6 млрд. Bloomberg оценивает его совокупную долю в компании в 91%. Охват брокера впечатляет: он предоставляет доступ к 150 торговым площадкам в более чем 33 странах, поддерживает пополнение счета в 27 валютах и предлагает торговлю фьючерсами, опционами, криптовалютами и множеством других инструментов. Interactive Brokers открывает клиентам возможности, которых нет у большинства других онлайн-брокеров, поскольку в основном они дают доступ к компаниям, акции которых торгуются на Nasdaq, NYSE и внебиржевом рынке (OTC). Кроме этого, Interactive Brokers предлагает самые выгодные условия на рынке. Компания использует низкие процентные ставки при маржинальной торговле, что очень привлекательно для трейдеров, которые часто совершают спекулятивные сделки с кредитным плечом. Сравнение ставок по маржинальной торговле у брокеров Заработать на фаундерах: как устроен бизнес Interactive Brokers Group Также Interactive Brokers начисляет высокие проценты на остаток по счету, то есть свободные денежные средства, которые уже внесены на платформу, но пока не инвестированы в активы. По данным, представленным в сентябре на Глобальной конференции по финансовым услугам Barclays, у Interactive Brokers ставка составляет 4,83%, что является самым высоким значением среди брокеров и банков. Так компания стимулирует приток новых клиентов и удерживает старых. Это выгодно как для клиентов, поскольку их сбережения не обесцениваются, так и для Interactive Brokers, которая использует их для инвестиций в казначейские облигации США и предоставляет кредитные плечи другим клиентам. У компании отлично получается привлекать новых клиентов. По итогам второго квартала количество клиентских счетов увеличилось на 19% год к году — до 2,29 млн в более чем 200 странах и «территориях». Клиентский капитал увеличился на 24% — до $365 млрд. Значительная часть клиентов компании находится за пределами США, на них приходится около 29,6% общей выручки. По отдельным странам данные компания не раскрывает, но число русскоязычных клиентов в апреле 2022-го можно оценить примерно в 10–20 тысяч, говорила The Bell независимый администратор счетов в Interactive Brokers (IB) и администратор группы русскоязычных пользователей IB Алина Ананьева. Клиентская база онлайн-брокеров, таких как Robinhood, E-Trade, TD Ameritrade и Charles Schwab, в основном, а иногда и полностью, состоит только из розничных трейдеров. У Interactive Brokers ситуация другая: на институциональных инвесторов приходится порядка 35% всех открытых счетов и 60% клиентского капитала. Выручку компания получает в основном за счет торговых комиссий и процентного дохода. По итогам последнего квартала комиссионные доходы остались неизменны — $322 млн. При этом чистый процентный доход увеличился на 99,5% во многом благодаря более высоким ключевым ставкам и большим клиентским остаткам. Заработать на фаундерах: как устроен бизнес Interactive Brokers Group Средняя комиссия за сделку выросла до $3,11 против $2,74 в годовом сопоставлении, поскольку комиссии за торговлю опционами дороже, чем другими инструментами. Объем торгов опционами вырос на 9% в годовом исчислении. Однако торговля фьючерсами и акциями сократилась на 3% и 28% соответственно. Среднедневная выручка от сделок снизилась на 12% за тот же период. С чем связана динамика объема торгов определенными инструментами, сказать сложно. Можно предположить, что опционы стали более популярны из-за повышенной волатильности и желания инвесторов захеджироваться с их помощью. В снижении объема торговли фьючерсов может играть роль то, что цены на товарных рынках сейчас ниже, чем в 2022-м. За последние несколько лет брокерская индустрия США пережила волну консолидации. Например, Morgan Stanley приобрел E-Trade, Charles Schwab — TD Ameritrade, Fumi Information Technology — Webull. Из-за этого результаты по отрасли достаточно сложно сопоставить. Однако результаты Interactive Brokers показывают, что ее фокус на лучших из возможных предложениях на рынке успешно окупается. Компания демонстрирует лучшую операционную маржинальность в индустрии — 67%. Заработать на фаундерах: как устроен бизнес Interactive Brokers Group Это стало возможным благодаря тому, что Interactive Brokers полагается на автоматизацию, что позволяет снижать затраты. Руководство считает, что это главное конкурентное преимущество компании на рынке, поскольку автоматизация значительно упрощает многие функции и позволяет держать небольшой штат сотрудников. Для сравнения, число работников компании сопоставимо со штатом Robinhood, при том что в 2,3 раза превосходит ее по выручке. С начала года благодаря росту ставок и процентных доходов акции компании подорожали на 22%. Форвардный мультипликатор P/E составляет 15,2. Это вдвое больше, чем в среднем по отрасли, однако значительно меньше, чем, например, у Robinhood — 23,4 или The Charles Schwab Corporation — 16. Остальные текущие мультипликаторы находятся в пределах среднеотраслевых значений и ниже — Price/Sales составляет 2,28 (среднеотраслевой — 2,2), Price/Book — 2,86 (0,98), Price/Cash Flow — 2,58 (6,26). С учетом высокой эффективности и лидерских позиций компании ее оценка сейчас кажется справедливой.
NASDAQ:IBKRДлинная
от The_Bell
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 15.10.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. Как и ожидалось цена на неделе продолжила стремительный рост до красной пунктирной линии потенциала коррекционного движения и после ювелирного касания получила откатную реакцию в аккурат к зеленой пунктирной линии потенциала роста. Место где сейчас находится цена довольно опасное, т.к. снова возникло напряжение из-за зажатия в сужающемся треугольнике. На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление (в этом пункте снова без изменений). Это будет уже новый цикл роста и возможно уже была сформирована первая и вторая волны в нем, но эта гипотеза подтвердится только при условии, что цена не уйдет ниже прошлого локального лоя (14435) и на продолжении роста установит новый локальный хай выше 15629 (это будет третья волна). 2) Блок поддержки 14440 - 14880 остается не преодолимым барьером, и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде. 3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880. 4) Цена снова вернулась к зеленой пунктирной линии - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). От нее может последовать реакция. 5) На индикаторах видно что сила перешла на сторону покупателей, но в виду последних двух свечей уверенность в росте у покупателей стала угасать. Негативный сценарий 1) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180. 2) Повторный уход ниже зеленой пунктирной линии будет крайне негативным сигналом для образования потенциала более глубокой коррекции в следующем цикле. На неделе цена вернулась в эту опасную зону. 3) До тех пор пока не будет обновлен прошлый хай выше отметки 15342 (цена обновлена) потенциал продолжения коррекции в этом цикле сохраняется. 4) Красная пунктирная линия потенциала коррекционного движения смогла остановить восходящее движение. 5) Негативный новостной фон из-за обострения войн в мире и угрозы новых конфликтов вызывает опасения инвесторов. 6) По свечному анализу большая доля вероятности идет на получение еще одной красной свечи в начале торговой недели. Итог: На неделе удалось зафиксировать шорт в +2,87%, что вполне неплохой результат для такого коррекционного цикла, а теперь ожидаю увидеть продолжение роста после еще одного теста блока поддержки 14440 - 14880, но маловероятно, что цену пропустят ниже середины данного блока. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100Длинная
от Otkudadengi_lebovsky
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 08.10.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. На этой неделе блок поддержки 14440 - 14880 смог удержать цену и вытолкнул вверх. По сути через двухнедельную проторговку, о которой говорил еще 24 сентября, цикл снижения закончился. На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление (в этом пункте снова без изменений). 2) Блок поддержки 14440 - 14880 остается не преодолимым барьером, и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде. 3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880. 4) Цена вернулась к зеленой пунктирной линии - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него). 5) По свечному анализу получили хорошее поглощение двухнедельного боковика за одну пятничную свечу. 6) На индикаторах видно что сила перешла на сторону покупателей. Негативный сценарий 1) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180. 2) Повторный уход ниже зеленой пунктирной линии будет крайне негативным сигналом для образования потенциала более глубокой коррекции в следующем цикле. 3) До тех пор пока не будет обновлен хай выше отметки 15536 (цена обновлена) потенциал продолжения коррекции в этом цикле сохраняется. Правда на данный момент выглядит ситуация так, что может верхнюю красную пунктирную линию пробить без замедления движения, но пока цена не преодолела ее, то сценарий продолжения коррекции отменять не стоит. Итог: Как я и ожидал на неделе получили развязку и теперь принимаю решение закрыть шорт. На открытие торгов 50% заберу сразу, остаток перевожу по SL в безубыток на отметку 15032 или на короткий ТР на отметке 14874. В среднем по позиции получится около зафиксировать +2%, что тоже неплохой результат для такой фазы рынка. А если начнут появляться сильные признаки на еще одну фазу понижения, то можно будет перезайти по прошлой цене. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100Длинная
от Otkudadengi_lebovsky
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 01.10.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. Снова на этой неделе увидели отработку блока поддержки 14440 - 14880. Причем цена остановилась как при нисходящем движении у нижней границы, так и после при восходящем движении у верхней границы. Также по свечному анализу наблюдал формацию "90/10" по моей стратегии с полной отработкой (о ней подробнее расскажу в будущем). На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление (в этом пункте снова без изменений). 2) Блок поддержки 14440 - 14880 остается не преодолимым барьером, и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде. 3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880. 4) Цена добралась к зеленой пунктирной линии - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него). 5) По свечному анализу появляется потенциал для продолжения роста. 6) На индикаторах начала появляться слабость продавцов. Негативный сценарий 1) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180. 2) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах. Исключение - это ложный выход вниз с возвращением цены обратно выше этой линии. 3) До тех пор пока не будет обновлен хай выше отметки 15536 (цена обновлена) потенциал продолжения коррекции в этом цикле сохраняется. Итог: Неделя должна быть интересной, т.к. пятничная свеча закрылась в зоне, где идет пересечение двух границ потенциалов, и от того, где будет закрепление, определится направление следующего импульса. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100
от Otkudadengi_lebovsky
5
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 24.09.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. Как я и указывал в итогах прошлого обзора пробой локального треугольника произошел вниз и цена добралась до блока поддержки 14440 - 14880. Также на неделе цена коснулась зеленой пунктирной линии и сразу же последовала реакция. На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление. 2) Блок поддержки 14440 - 14880 остается не преодолимым барьером, и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде. 3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880. 4) Цена добралась к зеленой пунктирной линии - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него). Негативный сценарий 1) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180. 2) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах. Исключение - это ложный выход вниз с возвращением цены обратно выше этой линии. 3) До тех пор пока не будет обновлен хай выше отметки 15536 (цена обновлена) потенциал продолжения коррекции в этом цикле сохраняется. 4) По индикаторам видно, что сила продавцов усиливается. Итог: Цена добралась к зеленой пунктирной линии, а также находится в блоке поддержки, который уже 4 раза в этом цикле останавливал нисходящее движение, поэтому на неделе ожидаю увидеть замедление снижения, а после может последовать разворотная формация или уход в боковик. В случае негатива может возникнуть импульс вниз, но там начинается хорошая зона для сбора ликвидности, поэтому на большей дистанции это будет выглядеть как ложный выход с возвращением к зеленой пунктирной линии (о таком сценарии я тоже рассказывал в обзорах). Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100
от Otkudadengi_lebovsky
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 18.09.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. Вчера не получилось сделать обзор из-за неотложных дел, поэтому выходит он сегодня. По итогу снова все пошло по ожидаемому сценарию, о котором говорил в прошлом обзоре: цена поднялась к блоку сопротивления и от туда последовала реакция откатная, далее была еще одна попытка штурма и снова безуспешная. На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление. 2) Блок поддержки 14440 - 14880 остается не преодолимым барьером, и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде. 3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880. 4) Цена приближается к зеленой пунктирной линии (движение вверх или уход в боковик будет отодвигать момент касания) - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него). 5) Верхняя красная пунктирная линия является потенциалом силы коррекционного движения, но после того как ее пробили, теперь выступает в роли динамической поддержки для продолжения роста. От нее последовал отскок, но без ухода в блок сопротивления 15570-16470, что не очень хорошо для восходящего тренда. Локальный хай так же не был обновлен. 6) Добавил на график короткую зеленую пунктирную линию, которая сейчас выступает локальной поддержкой для роста и от нее может быть реакция. Негативный сценарий 1) Получили четвертое касание блока сопротивления 15570 - 16470, который сновва остановил восходящее движение. 2) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180. 3) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах. Исключение - это ложный выход вниз с возвращением цены обратно выше этой линии. 4) До тех пор пока не будет обновлен хай выше отметки 15946 потенциал продолжения коррекции в этом цикле сохраняется. 5) Получили новую точку для второй красной пунктирной линии коррекционного движения (добавил на график). 6) По индикаторам сила перешла на сторону продавцов и это не удивительно, после очередной остановки роста блоком сопротивления 15570 - 16470. Итог: Цена зажимается в малом треугольнике (локальная картина). Обычно пробой такой структуры сопровождается импульсной реакцией, поэтому нужно быть осторожным при краткосрочной торговле на этой неделе. Я ожидаю пробой вниз и касание нижнего блока поддержки 14440 - 14880. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100Короткая
от Otkudadengi_lebovsky
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 10.09.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. И снова на неделе удалось увидеть ювелирную отработку блока сопротивления, а также красной пунктирной линии потенциала коррекции, которая в локальной картине сейчас выступает как динамический уровень поддержки для роста. Локальный хай не был обновлен, что усиливает вероятность дальнейшего понижения. У масс вера в продолжение роста начинает угасать, что для нас означает - что все идет по плану. На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление. Был выход над красной линией, но без теста. И как я и говорил в прошлом обзоре, что будет спуск и касание, вот это и произошло строго по плану, следовательно теперь у нас есть основания полагать, что цена снова подойдет тестировать блок сопротивления 15570 - 16470. 2) Блок поддержки 14440 - 14880 остается не преодолимым барьером, и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде. 3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880. 4) Цена приближается к зеленой пунктирной линии (движение вверх или уход в боковик будет отодвигать момент касания) - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него). 5) Индикаторы начинают остывать и показывать неуверенность покупателей, однако все еще они преобладают над продавцами. 6) Верхняя красная пунктирная линия является потенциалом силы коррекционного движения, но после того как ее пробили, теперь выступает в роли динамической поддержки для продолжения роста. Если от нее последует отскок, то коррекция будет завершена и дальше можно ожидать штурм верхней границы блока сопротивления 15570 - 16470. В этом пункте без изменений. Отскок получили и теперь нужно увидеть будет ли пробой блока сопротивления. Негативный сценарий 1) Как я и говорил в прошлом обзоре, третье касание блока сопротивления 15570 - 16470 остановило восходящее движение и получили ювелирный спуск до красной пунктирной линии. 2) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180. 3) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах. Исключение - это ложный выход вниз с возвращением цены обратно выше этой линии. 4) До тех пор пока не будет обновлен хай выше отметки 15946 потенциал продолжения коррекции в этом цикле сохраняется. Итог: На неделе ожидаю увидеть еще одну попытку протолкнуть цену в блок сопротивления 15570 - 16470, однако из-за слабости покупателей не думаю, что это удастся и цена снова откатится назад, продолжив нисходящее движение в сторону зеленой пунктирной линии. Примечание. У некоторых подписчиков возникает вопрос: почему я ставлю отметку "короткая", когда пунктов на положительный сценарий больше. Ответ прост - обзоры еженедельные, а значит, что в локальной картине (еженедельной) я вижу больше сильных признаков на понижение, но в более глобальной картине после завершения коррекции ожидаю продолжение роста, если к тому моменту не возникнет новых дополнительных факторов на обратное. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100Короткая
от Otkudadengi_lebovsky
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 03.09.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. На неделе цена двинулась по положительному сценарию, но не стоит сильно радоваться, т.к. теперь мы находимся в зоне откуда будет движение на подтверждение продолжения роста или же понижения (цена между двух линий противоположных потенциалов). На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление. Был выход над красной линией, но без теста. Теперь ожидаю спуск к ней и касание с реакцией. 2) Блок поддержки 14440 - 14880 снова удержал уровень и вытолкнул цену вверх, и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде. 3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880. 4) Цена приближается к зеленой пунктирной линии (хотя на прошлой неделе немного отодвинулся момент касания из-за роста) - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него). 5) Индикаторы перешли на сторону покупателей, но пока что очень слабо. 6) Верхняя красная пунктирная линия является потенциалом силы коррекционного движения, но после того как ее пробили, теперь выступает в роли динамической поддержки для продолжения роста. Если от нее последует отскок, то коррекция будет завершена и дальше можно ожидать штурм верхней границы блока сопротивления 15570 - 16470. Негативный сценарий 1) Как я и ожидал, третье касание блока сопротивления 15570 - 16470 снова остановило восходящее движение. В этом месте может быть проторговка или спуск до красной пунктирной линии. 2) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180. 3) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах. Исключение - это ложный выход вниз с возвращением цены обратно выше этой линии. 4) По волновому анализу в локальной картине цена не смогла завершить 5ю волну классическим обновлением локального лоя и закончилась обрезанной на середине пути. 1я волна: с 19 июля по 24 июля 2я волна: с 24 июля по 31 июля 3я волна: с 31 июля по 18 августа 4я волна: с 18 августа по 24 августа 5я волна: с 24 августа по 25 августа Следовательно теперь мы увидим новый восходящий цикл (сперва локальный). 5) До тех пор пока не будет обновлен хай выше отметки 15946 потенциал продолжения коррекции в этом цикле сохраняется. Итог: К сожалению, ложного выхода под зеленую линию на прошлой неделе не произошло, но это не означает, что такой сценарий больше не возможен, просто теперь потребуется время, чтобы увидеть реакцию на касание одной из двух противоположных линий потенциала. Думаю, что уже в сентябре сможем увидеть касание зеленой пунктирной линии или белой (исключение - это уход в боковик, тогда этот процесс может растянуться на октябрь-ноябрь). Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100Короткая
от Otkudadengi_lebovsky
5
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 27.08.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. Вход в боковик не произошел, а вместо этого на неделе получили завершение третей волны коррекции и скорее всего сразу и четвертой волны коррекции. Если этот сценарий подтверждается, то остается последнее нисходящее движение с обновлением локального лоя (5я волна коррекции). Кроме того снова увидели ювелирную отработку красной пунктирной линии. На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу (восходящая структура) достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление. 2) Блок поддержки 14440 - 14880 снова удержал уровень и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде. 3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880. 4) Цена приближается к зеленой пунктирной линии - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него). Негативный сценарий 1) Верхняя красная пунктирная линия сейчас является потенциалом силы коррекционного движения и до тех пор пока цена не закрепиться над ней мы будем находиться в коррекции. 2) Блок сопротивления 15570 - 16470 уже дважды погасил восходящий тренд. Полагаю что и на третьем подходе в эту зону мы увидим проторговку, прежде чем последует определение судьбы дальнейшего тренда. Правда заход в эту зону я не ожидаю так скоро. Скорее всего это произойдет только после отскока от зеленой пунктирной линии. 3) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180. 4) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах. Исключение - это ложный выход вниз с возвращением цены обратно выше этой линии. 5) Индикаторы показывают ослабление давления продавцов. 6) По волновому анализу в локальной картине цена перешла в 5ю волну коррекции, следовательно по ее завершению мы увидим новый восходящий цикл. 1я волна: с 19 июля по 24 июля 2я волна: с 24 июля по 31 июля 3я волна: с 31 июля по 18 августа 4я волна: с 18 августа по 24 августа 5я волна: с 24 августа и на данный момент активна. Итог: Так как 5я коррекционная волна началась через импульс, то допускаю ложный выход ниже зеленой пунктирной линии с последующим возвращением назад. При этом маловероятно, что цена сможет дойти до следующего блока поддержки 12750 - 13180 в этом цикле. Первую часть шорта планирую зафиксировать где-то на уровне 14315. Вторую часть в районе 14000. Третью часть в районе 13700. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100Короткая
от Otkudadengi_lebovsky
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 20.08.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. Пока что все идет по плану. Как я и ожидал - цена ювелирно коснулась красной линии сопротивления и последовал отбой вниз с заходом в блок поддержки 14440 - 14880. Там краткосрочные трейдеры начали фиксировать часть шортов и появилась слабая замедляющая реакция. На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление. 2) Блок поддержки 14440 - 14880 пока что удерживает уровень и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде. 3) На отметке 14315 проходит первая зона поддержки по Фибоначчи (0.382), от которой может последовать реакция и переход в 4ю волну роста в локальной коррекции. Эта отметка практически точно попадает под нижнюю границу блока поддержки 14440 - 14880. 4) Цена приближается к зеленой пунктирной линии - которая является потенциалом роста более глобальной восходящей структуры за которой наблюдали последний год (пять волн восходящего тренда можно посмотреть на графике и в прошлых обзорах). Ожидаю завершение коррекции касанием данной линии и дальнейшим отскоком вверх (с подтверждением или без него). Негативный сценарий 1) Верхняя красная пунктирная линия сейчас является потенциалом силы коррекционного движения и до тех пор пока цена не закрепиться над ней мы будем находиться в коррекции. 2) Блок сопротивления 15570 - 16470 уже дважды погасил восходящий тренд. Полагаю что и на третьем подходе в эту зону мы увидим проторговку, прежде чем последует определение судьбы дальнейшего тренда. Правда заход в эту зону я не ожидаю так скоро. Скорее всего это произойдет только после отскока от зеленой пунктирной линии. 3) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180. 4) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах. 5) Индикаторы показывают усиление давления продавцов. 6) По волновому анализу в локальной картине цена все еще находится в 3й волне коррекции, следовательно по ее завершению можно будет увидеть восходящее движение без обновления хаев и выхода над красной пунктирной линии (это будет 4я волна) и после ожидаю в 5й волне коррекции увидеть касание зеленой пунктирной линии (которая выступает в роли более глобального потенциала роста) или ее пробоя если силы медведей хватит для этого. 1я волна: с 19 июля по 24 июля 2я волна: с 24 июля по 31 июля 3я волна: с 31 июля и на данный момент активна. Итог: Мое мнение остается прежним, т.к. цена уже добралась в блок поддержки 14440 - 14880, то тут вполне вероятный сценарий - это проторговка и уход в боковик до касания зеленой пунктирной линии. Первую часть шорта планирую зафиксировать где-то на уровне 14315. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100Короткая
от Otkudadengi_lebovsky
Назревает дефицит меди. Кто из компаний сможет заработать Благодаря своим свойствам медь является ключевым металлом для перехода к низкоуглеродной экономике. Рост рынка электрокаров должен увеличить спрос на медь, а дефицит предложения, согласно всем прогнозам, подтолкнет цены. Аналитики рассказывают о трех компаниях, которые могут на этом заработать. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Lundin Mining — самая маленькая компания из нашей подборки с рыночной капитализацией в $7 млрд со штаб-квартирой в Торонто. Она основана в 1994 году и входит в шведскую группу Lundin. Фирма реализует проекты в Аргентине, Бразилии, Чили, Португалии, Швеции и США. В основном она занимается производством меди, цинка, золота и никеля. Производство меди в последнем квартале увеличилось на 9% — до 61,5 тысячи тонн год к году. Всего компания заработала около 751 млн выручки, 70% из которой приходится на медь, 13% — на цинк, 8% — на золото, 6% — на никель, а остальное — на прочие материалы. В 2022 году Lundin приобрела стратегически важный объект — крупномасштабное медно-золотое месторождение Хосемария в Аргентине. Сейчас оно находится на этапе разработки. Ожидается, что это увеличит добычу меди на 150 тысяч тонн в год. Кроме того, фирма выкупила рудник у JX Nippon Mining & Metals Corporation. Шахта расположена в Чили на высоте 4500 метров над уровнем моря. Это крупное медно-молибденовое месторождение, которое уже сейчас производит 125–130 тысяч тонн меди в год. Валовая маржинальность достигла 37,2% против 61% год к году, операционная — 24% против 45%. Ситуация вызвана тем, что цены на основные металлы снизились, а производственные затраты выросли из-за инфляционного давления. Частично это было компенсировано снижением затрат на электроэнергию в Португалии вдвое. Операционный денежный поток за год снизился на 33%, до $211,9 млн. Капитальные затраты на разработку месторождений были заложены в размере $700 млн до конца года, $160 млн из которых понесено в первом квартале. Чистая маржинальность — 8,15%. Несмотря на снижение эффективности компании относительно своих исторических значений, она по-прежнему превосходит аналоги в секторе. К тому же обозначенные нами драйверы масштабирования компании будут способствовать ее переоценке в долгосрочной перспективе. Баланс Lundin Mining характеризуется низким значением обязательств, общий долг — $214,7 млн, чистый долг — $30,5 млн, а финансовый рычаг — 0,04. На наличные приходится $184,2 млн. Фирма выплачивает дивиденды, форвардная доходность — 3,03%, а коэффициент выплат составляет 60%. С начала года ее акции выросли на 41%. Несмотря на это, текущая оценка выглядит привлекательно с точки зрения потенциальной доходности. Мультипликаторы EV/EBITDA — 10,9, Price/Book — 1,39, а P/E — 30,4.
LSIN:0RQ9Длинная
от The_Bell
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 13.08.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. И снова все пошло по плану. Цене не удалось вернуться в зону роста (выйти над белой пунктирной линией) и последовало снижение почти до блока поддержки 14440 - 14880. За неделю цена скорректировалась почти на 3%. На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией, а после еще и над белой нужно закрепление. 2) Блок поддержки 14440 - 14880 пока что удерживал попытки ухода цены вниз и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде. 3) Для продолжения роста потребуется обновить локальный хай выше 15830. Негативный сценарий 1) Верхняя красная пунктирная линия сейчас является потенциалом силы коррекционного движения и до тех пор пока цена не закрепиться над ней мы будем находиться в коррекции. 2) Блок сопротивления 15570 - 16470 уже дважды погасил восходящий тренд. Полагаю что и на третьем подходе в эту зону мы увидим проторговку, прежде чем последует определение судьбы дальнейшего тренда. 3) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180. 4) Преодоление зеленой пунктирной линии изменит коррекцию в медвежий цикл на более высоких таймфреймах. 5) Индикаторы показывают усиление давления продавцов. 6) По волновому анализу в локальной картине цена находится в 3й волне коррекции, следовательно по ее завершению можно будет увидеть восходящее движение без обновления хаев и выхода над красной пунктирной линии (это будет 4я волна) и после ожидаю в 5й волне коррекции увидеть касание зеленой пунктирной линии (которая выступает в роли более глобального потенциала роста). 1я волна: с 19 июля по 24 июля 2я волна: с 24 июля по 31 июля 3я волна: с 31 июля и на данный момент активна. Итог: На неделе ожидаю продолжения нисходящего движения и заход в блок поддержки 14440 - 14880, а там вполне вероятный сценарий - это проторговка и уход в боковик до касания зеленой пунктирной линии. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100Короткая
от Otkudadengi_lebovsky
2
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 06.08.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. Показательная неделя по ювелирной отработке линий сопротивления и поддержки. Цена не смогла закрепиться над верхней красной пунктирной линией и этот факт укрепляет позицию завершения 5й волны роста, кроме того установили локальный лой ниже 15381, что тоже дает усиление на дальнейшее снижение цены. Также был прокол белой пунктирной линии (поддержка канала роста). На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу достичь второй оверцели - 16121 выйдет только после закрепления над верхней красной пунктирной линией. 2) Блок поддержки 14440 - 14880 смог удержать 4 попытки ухода цены вниз и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде. 3) Для продолжения роста потребуется обновить локальный хай выше 15830. 4) В случае, если белая линия поддержки на открытии торгов удержит уровень, то можем увидеть рост вплоть до второй оверцели и даже выше - под верхнюю границу блока сопротивления. Негативный сценарий 1) Вот и пришла цена в зону определения начала более глубокой коррекции, т.к. сейчас цена зажимается с разных сторон и обычно после такого происходит импульсное движение. Верхняя красная пунктирная линия сейчас является потенциалом силы коррекционного движения и до тех пор пока цена не закрепиться над ней мы будем находиться в коррекции. 2) Блок сопротивления 15570 - 16470 отрабатывает и выдавливает цену вниз. 3) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180. 4) Преодоление белой пунктирной линии даст возможность продолжить коррекцию еще глубже. 5) Индикаторы снова перешли на сторону медведей и показывают усиление продавцов. 6) По волновому анализу в локальной картине получается что сейчас цена находится в 3й волне коррекции, следовательно по ее завершению можно будет увидеть восходящее движение без обновления хаев и выхода над красной пунктирной линии (это будет 4я волна) и после ожидаю в 5й волне коррекции увидеть касание зеленой пунктирной линии (которая выступает в роли более глобального потенциала роста). 1я волна: с 19 июля по 24 июля 2я волна: с 24 июля по 31 июля 3я волна: с 31 июля и на данный момент активна. Итог: Скорее всего цена сразу на открытии продолжит нисходящее движение в сторону верхней границы блока поддержки 14440 - 14880, однако есть шанс, что сперва цена сделает движение вверх до нижней границы блока сопротивления 15570 - 16470 и только от туда получим сильную реакцию на понижение (второй вариант станет 4й волной). В любом случае ожидаю на неделе увидеть новый локальный лой. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100Короткая
от Otkudadengi_lebovsky
4
Как заработать на ликвидации Seritage Growth Properties Особые ситуации — спин-оффы, слияния и поглощения, ликвидация — позволяют инвесторам заработать при возможности контролировать риски. Cтавки на них не являются чисто спекулятивными — кроме того, что нужно разбираться в корпоративном управлении и регуляторном ландшафте, необходимо учитывать и фундаментальные показатели компаний, и особенности бизнеса. Аналитики выбрали специальные ситуации, на которых можно попробовать заработать прямо сейчас. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Банкротство и ликвидация. Как на них зарабатывают? Когда компания ликвидируется, то после погашения всех своих обязательств остаточные средства она распределяет между акционерами. Часто акции подобных фирм торгуются на фондовом рынке дешевле стоимости чистых активов (все имущество за вычетом всех обязательств). Другими словами, инвестор может приобрести акции дешевле ликвидационной стоимости компании и заработать на этой разнице, когда ликвидация завершится. Доходность в этом случае примерно соответствует разнице между ценой акций и стоимостью чистых активов после ликвидации, приходящихся на акцию. Главная задача инвестора — правильно оценить ликвидационную стоимость. Для этого надо сравнить количество кэша и активов к реализации с величиной обязательств. Число банкротств в США в первой половине 2023 года стало самым высоким за последние 13 лет. Сейчас наблюдается волна ликвидации биотехов: ультранизкие ставки в 2020–2021 годах в США привели к буму IPO, и многие биотехнологические компании получили доступ к рынкам капитала, не имея при этом ни готовых продуктов (только исследования и разработки), ни реальной выручки. Для финансирования работы эти сжигающие кэш компании регулярно искали дополнительный капитал на рынке. Сейчас привлечь капитал труднее из-за того, что процентные ставки выросли, а аппетиты к риску снизились. Поэтому часть таких фирм покупают крупные игроки, например, если препарат с доказанной эффективностью все-таки есть или он находится на поздних стадиях клинических исследований. Другая же часть вынуждена банкротиться. Согласно отчету консалтинговой фирмы Gibbins Advisors, в 2022 году фармацевтическими компаниями было подано на 84% больше заявлений о банкротстве, чем годом ранее. С такой ситуацией столкнулась Сyteir, которая бросила все ресурсы на разработку препарата от онкологических заболеваний, но он провалил клинические испытания, и компании пришлось объявить о ликвидации. Фирма торговалась с дисконтом к денежным средствам на балансе по цене $1,62 за акцию. После официального объявления о ликвидации акции Cyteir подскочили на 39%, до $2,26, и продолжили рост до $2,67. Процесс еще не завершен, при этом в ходе распределения инвесторы могут рассчитывать на дополнительную доходность после реализации всех активов (полученный кэш после уплаты всех обязательств будет распределен между акционерами). Ликвидация Seritage Growth Properties Год назад компания Seritage объявила о ликвидации, тогда акции компании стоили около $5. Менеджмент фирмы подсчитал, что в ходе распределения инвесторы смогут получить от $18,5 до $29 за акцию. Seritage — это инвестиционный траст недвижимости (REIT) из США, дочерняя компания крупного ритейлера Sears. После банкротства Sears в 2018 году компания не смогла перестроить свою бизнес-модель и найти стратегические альтернативы, поэтому было принято решение ликвидировать ее, распродав по частям. С начала года фирме удалось ускорить продажу активов, и она реализовала 31 объект недвижимости на сумму $311,9 млн. Это позволило досрочно погасить часть долга перед Berkshire Hathaway в размере $230 млн и пролонгировать его на два года — с июля 2023 года на июль 2025-го. Позже компания внесла еще несколько траншей, а их общая сумма составила $1,05 млрд. Остаток обязательств по договору составляет порядка $600 млн. По состоянию на май у фонда оставалось еще 54 объекта недвижимости к продаже, пять из которых будут проданы по частям. Восемь из них считаются первоклассными и оцениваются суммарно в диапазоне от $750 до $850 млн. За остальные же можно выручить порядка $700 млн. Один из них может принести $200 млн, как считают риелторы. Сейчас руководство ведет переговоры с потенциальными покупателями. Таким образом, от распродажи недвижимости компания рассчитывает выручить около $1,5 млрд. Кроме того, по состоянию на конец первого квартала Seritage имела $132,1 млн в виде наличных на балансе. Это дает $1,63 млрд, которые пойдут на распределение, $600 млн из которых — на погашение долга перед Berkshire Hathaway. Стоит отметить, что компания продолжает получать небольшую выручку от сдачи в аренду девяти объектов — порядка $25 млн в год. Руководствуясь пессимистичным подходом, мы исключили эти потоки из расчета, поскольку договоры подлежат расторжению, а недвижимость — продаже. Учитывая, что ликвидация планируется на конец 2024 года, необходимо заложить операционные расходы на два года. Мы предположили, что они будут равны последнему значению за 2022 год — $78,2 млн, то есть совокупно $156,2 млн. Разумеется, будут и прочие расходы, например — судебные и страховые счета, однако это позволяет составить впечатление о потенциальной доходности инвесторов. Мы рассмотрели консервативный вариант. Получается, что распределению будет подлежать около $870 млн ($15,5 на акцию). Для сравнения, рыночная капитализация Seritage составляет $520 млн, спред — 68%. Таким образом, компания торгуется со значительным дисконтом к своим активам. У инвесторов еще есть время до окончания ликвидации, поэтому стоимость акций не перегрета. Сейчас они находятся на уровне $9,2, и если фонду удастся выбить лучшие предложения по продаже активов, есть шанс, что прогнозы руководства исполнятся и акционерам распределят от $18,5 до $29 за акцию.
NYSE:SRGДлинная
от The_Bell
Бигфарму ждет «патентный обвал». На кого можно положитьсяФарминдустрию в США через несколько лет ждет «патентный обвал» наподобие того, что был в первой половине 2010-х гг. Но в арсенале крупных фармацевтических компаний есть несколько действенных тактик защиты эксклюзивности своих препаратов, включая M&A, патентные заросли и урегулирование споров в суде. Кроме того, бигфарма обладает широкой линейкой препаратов, поэтому их анализировать проще, чем небольшие фармкомпании. Аналитики выделили три перспективные компании — здесь рассказываем об одной из них. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ По итогам I квартала 2023 года, выручка Bristol-Myers Squibb (BMS) составила $11,38 млрд, что на 3% ниже чем годом ранее. Снижение в первую очередь связано со спадом на 37% продаж препарата от множественной миеломы (опухоли костного мозга) Revlimid из-за выхода на рынок дженериков. Однако, компания не снизила свой прогноз до конца года, и следующие кварталы должны быть довольно сильными. Особенно важно то, что BMS адаптируется к возможным негативным последствиям от истечения некоторых патентов и делает это довольно успешно. Девять новых препаратов принесли компании $723 млн выручки в последнем квартале, что вдвое больше результата за аналогичный период годом ранее. Сейчас они составляют всего 6% всей выручки за квартал. В частности: • Продажи препарата для лечения множественной миеломы Abecma выросли на 119% год к году. • Продажи препарата для лечения псориаза Sotyktu выросли на 128% год к году. Таким образом, новый портфель препаратов достаточно силен, чтобы компенсировать снижение продаж. BMS надеется, что они принесут совокупный объем продаж более $25 млрд к 2030 году, что смягчит удар от шквала истекающих патентов. M&A. За последние 3 года BMS совершила несколько сделок по приобретению фармацевтических компаний. Среди них –– покупка за $74 млрд Celgene, которая специализируется на онкологии, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний, MyoKardia за $13,1 млрд с препаратами от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, она приобрела TP Therapeutics за $4,1 млрд, которая разрабатывает лекарства от онкологических заболеваний. За все время существования, BMS удачно завершила 19 M&A сделок. На текущий момент официальные заявления о возможных приобретениях отсутствуют. Однако, руководство компании подчеркнуло, что это их «высший приоритет». Патенты. Основной удар придется на компанию через три-четыре года. В 2026 году истекает срок действия патента на Eliquis, который к тому времени должен приносить $14 млрд выручки ежегодно и Yervoy с $2 млрд. Буквально через два года это случится с Opdivo ($12 млрд ожидаемых пиковых продаж), а еще через год с Zeposia ($4,5 млрд ожидаемых пиковых продаж). Это делает долгосрочное будущее компании немного более неопределенным. Однако, компания всерьез намерена выпустить на рынок еще не одно лекарство-блокбастер. Сейчас у BMS солидный послужной список –– 28 препаратов находятся на 3 фазе исследований и 36 препаратов — на 2 фазе. Таким образом, портфель из препаратов на завершающих стадиях клинических испытаний и уже одобренных FDA достаточно силен, чтобы компенсировать потери от истекших патентов в долгосрочной перспективе. Финансы. EPS увеличилась на 81% до $1,07 в I квартале 2023 года, против $0,59, что превзошло рыночные ожидания на $0,08 несмотря на падение продаж. В конце года, компания прогнозирует рост EPS в диапазоне от $4 до $4,33, в 2022 году значение составило $3,43. Дивидендная доходность сейчас составляет 3,35%. Она росла среднегодовым темпом 7% в последние пять лет и при коэффициенте выплат менее 30% от EPS. Рыночная капитализация компании увеличилась на 25,9% за последние пять лет и составила $138,3 млрд. Чистая прибыль за этот же период увеличилась примерно на 28%. BMS торгуется с мультипликатором P/E 19,4, что значительно ниже медианного значения по сектору. Форвардное значение –– 14,6. Это говорит о том, что в цене уже заложен риск патентного обвала и в случае, если компания его преодолеет, то с большой вероятностью стоимость ее акций быстро поползет вверх.
NYSE:BMYДлинная
от The_Bell
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 30.07.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. Прошедшая неделя оказалась достаточно волатильной и это по большей части заслуга заседания ФРС, гайданс который по сути выглядит как попытка усидеть на двух стульях. Раньше 2024 года я бы не ожидал реального снижения базовой ставки, но и повышать дальше уже очень рискованно, поэтому скорее всего мы увидим паузу на следующих заседаниях. На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу пока что без изменений: потенциал роста все еще сохраняется до второй оверцели - 16121. Данная отметка находится в середине следующего сильного блока сопротивления (см. п.2) Напоминаю, что по моему расчету мы сейчас находимся в 5й волне роста по 1D таймфрейму (подробности по каждой волне можно посмотреть в прошлых обзорах или на графике). 2) Следующий сильный блок сопротивления находится на отметках 15570 - 16470, который держит уровень и не пускает выше (правда этот пункт уже пора относить к негативу, но пока что еще есть вероятность добраться до верхней границы оставлю его здесь) 3) Блок поддержки 14440 - 14880 смог удержать уже 4 попытки пробития цены вниз и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде. Он же и не дал пощупать прочность белой пунктирной линии на графике. 4) До тех пор пока не будет установлен новый локальный лой ниже отметки 15381 мы все еще будем находится в восходящем тренде (обратите внимание - значение отметки изменилось). 5) Цена на прошлой неделе хоть и тянулась к пунктирной красной линии, но так до нее и не дошла. Последовал локальный отскок, но силы на установку нового хая не хватило. Негативный сценарий 1) На неделе ожидаю увидеть развязку, т.к. сейчас цена зажимается с разных сторон и обычно после такого происходит импульсное движение. Добавил еще одну пунктирную красную линию, т.к. если цена на открытии торгов не уйдет выше нее и не будет закрепления, то эта линия станет локальной линией потенциала понижения. Касание же нижней красной линии даст информацию для дальнейшего расчета (отскок или уход под нее с тестом белой линии). 2) Блок сопротивления 15570 - 16470 отрабатывает и выдавливает цену вниз. 3) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180. 4) Преодоление белой пунктирной линии даст возможность продолжить коррекцию еще глубже. Итог: Мой прогноз с прошлой недели особо не поменялся: ожидаю увидеть продолжение понижения цены до отметки 15300 (это как раз будет обратное движение к красной пунктирной линии, которая сейчас будет выступать в роли динамической поддержки). Далее в случае отскока от нее цена пойдет пробовать на прочность блок сопротивления 15570 - 16470, а в случае затягивания под нее, то в 5й раз двинемся к блоку поддержки 14440 - 14880. Есть важный момент, о котором я в пункте 1 написал. Если цена в понедельник сможет закрепится над новой справочной пунктирной линией, то есть большая вероятность установить новый хай на неделе. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100
от Otkudadengi_lebovsky
1
Что будет с фондой? NASDAQ vs MOEXВсем привет! Полгода я отслеживал фондовые индексы, ожидая похода MOEX за 2800, а NASDAQ на 16 000. Все сценарии отработали и наступает ожидаемая коррекция. Что еще добавить? Немного мыслей по стратегии. О том, что пора закрывать то, что куплено на дне говорилось, как и том, что покупать то, что уже выросло поздно. Не брал, когда говорили? Делай выводы. Для повторного закупа всегда лучше рассматривать коррекции, а потенциал у рынка еще есть. Локальные истории вполне могут и будут выстреливать. Но не забывайте о том, что когда начнется более острая фаза коррекции все эти истории могут быстро пролиться. По акциям я приверженец позиционной стратегии и не приветствую спекуляции, а это подразумевает набор портфеля, когда появляются предпосылки формирования дна и распродажу портфеля, когда появляются предпосылки разворота. Поэтому: Долгосрочные сценарии пока еще держу. Акции сектора добычи, типо POLY жду выше и не фиксирую. Брались на дне и есть готовность сидеть пока рак на горе не свиснет. Акции типо СБЕР и ВТБ пауза, но возможно повторный набор после коррекции. Акции крипто долгосрочно держу, игнорируя коррекции. Еще был разговор о том, что рынок развернут, когда все станет совсем хорошо. Точнее, когда мы услышим конкретно "начало снижения ставок". Слухи, намеки и тд. И на позитиве рынок и утопят. Так вот его то еще и не было. Но похоже ближайшие месяцы что-то будет.
SKILLING:US100
от VREMY_DENGI
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 23.07.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. И снова все пошло по сценарию. Сперва цена попробовала на прочность блок сопротивления и получила импульсный пинок вниз. В итоге закрылась неделя понижением. Обидно что не дошли до второй оверцели (не хватило 175 пунктов), где у меня были ордера на продажу еще куска лонга и докупки объема к шорту (хеджирование рисков). На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу пока что без изменений: потенциал роста все еще сохраняется до второй оверцели - 16121. Данная отметка находится в середине следующего сильного блока сопротивления (см. п.2) Напоминаю, что по моему расчету мы сейчас находимся в 5й волне роста по 1D таймфрейму (подробности по каждой волне можно посмотреть в прошлых обзорах или на графике). 2) Следующий сильный блок сопротивления находится на отметках 15570 - 16470, который держит уровень и не пускает выше (правда этот пункт уже пора относить к негативу, но пока что еще есть вероятность добраться до верхней границы оставлю его здесь) 3) Блок поддержки 14440 - 14880 смог удержать уже 4 попытки пробития цены вниз и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде. Он же снова и не дал пощупать прочность белой пунктирной линии на графике. 4) До тех пор пока не будет установлен новый локальный лой ниже отметки 14932 мы все еще будем находится в восходящем тренде. 5) Был обновлен хай текущей 5й волны роста и теперь он составляет 15946. Негативный сценарий 1) Как я и ожидал, мое мнение, насчет ложного выхода, подтвердилось хорошим обратным импульсом вниз. 2) Свечной анализ указывает на то, что на неделе будет касание красной линии и от реакции на это касание можно будет делать дальнейший расчет (отскок или уход под нее с тестом белой линии). 3) Блок сопротивления 15570 - 16470 отработал и выдавил цену назад. 4) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180. 5) Преодоление белой пунктирной линии даст возможность продолжить коррекцию еще глубже. Итог: Мой прогноз с прошлой недели не поменялся: ожидаю увидеть продолжение понижения цены до отметки 15300 (это как раз будет обратное движение к красной пунктирной линии, которая сейчас будет выступать в роли динамической поддержки). Далее в случае отскока от нее цена пойдет пробовать на прочность блок сопротивления 15570 - 16470, а в случае затягивания под нее, то в 5й раз двинемся к блоку поддержки 14440 - 14880. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100Короткая
от Otkudadengi_lebovsky
4
Фондовый рынок. Скоро разворот? NASDAQ, MOEX, ОБЛИГАЦИИ США, DXYВсем привет! Фондовые индексы летят в небеса, несмотря ни на что. А бравые аналитики, ранее твердящие о неизбежном падении кусают локти... Падение конечно будет и я его жду, но техника, как и ранее пока за позитив, но не на долго... Регулярная аналитика и идеи по широкому рынку. Так что не забывай подписаться и поставить лайк! Однако помни - это мое видение. У каждого могут быть свои аргументы и факты. Так что на меня надейся, а думай своей головой! Всем удачи и профита!
AMEX:TMF
от VREMY_DENGI
1
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 16.07.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. Неделя была очень интересной. Многих шокировали такие движения рынка, однако, если вы читаете мои обзоры, то для вас не должно быть загадками почему так происходит. Единственное, о чем забыл упомянуть в прошлом обзоре - это новостной фон, а именно данные по ИПЦ (Индекс потребительских цен), который и стал тем самым дополнительным катализатором восходящего импульса. На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу без изменений: потенциал роста все еще сохраняется до второй оверцели - 16121. Данная отметка находится в середине следующего сильного блока сопротивления (см. п.2) Напоминаю, что по моему расчету мы сейчас находимся в 5й волне роста по 1D таймфрейму (подробности по каждой волне можно посмотреть в прошлых обзорах или на графике). 2) Следующий сильный блок сопротивления находится на отметках 15570 - 16470, который и погасил импульс этой недели. 3) Блок поддержки 14440 - 14880 смог удержать уже 4 попытки пробития цены вниз и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде. Он же снова и не дал пощупать прочной белой пунктирной линии на графике. 4) До тех пор пока не будет установлен новый локальный лой ниже отметки 14932 мы все еще будем находится в восходящем тренде (обратите внимание - отметка изменилась). 5) Был обновлен хай текущей 5й волны роста и теперь он составляет 15732. 6) Отменился сценарий формирования локального нисходящего канала из-за установки нового хая. 7) Индикаторы кричат о продолжении роста без коррекции (но по опыту скажу, что это выглядит подозрительным). Негативный сценарий 1) Как я и ожидал - было касание красной пунктирной линии, но новостной фон сделал пробитие, вместо отбоя. Однако на данный момент это больше похоже на ложный выход, как раз из-за того, что импульс был на новостях. 2) Свечной анализ указывает на то, что в пятницу практически получилась свеча "падающая звезда" - это одна из пяти свечей, на которые я всегда обращаю внимание. Очень часто такие свечи возникают при смене локальных/глобальный трендов. Думаю, если бы рынок был активен еще хотя бы час, то она была бы сформирована на 100%. 3) Добрались до сильного блока сопротивления 15570 - 16470, который и погасил восходящий импульс. Причем сразу же у нижней границы. 4) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180. 5) Преодоление белой пунктирной линии даст возможность продолжить коррекцию еще глубже. Итог: С учетом последних данных ожидаю увидеть понижение цены до отметки 15300 (это как раз будет обратное движение к красной пунктирной линии, которая сейчас будет выступать в роли динамической поддержки). Далее в случае отскока от нее цена пойдет пробовать на прочность блок сопротивления 15570 - 16470, а в случае затягивания под нее, то в 5й раз двинемся к блоку поддержки 14440 - 14880. Спекулятивный шорт открыл, доборы по плану, риск-менеджмент и мани-менеджмент соблюдаются, SL будет выше прошлого глобального максимума. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100Короткая
от Otkudadengi_lebovsky
5
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 09.07.2023Еженедельная рубрика с обзором индекса NASDAQ. По результату прошлой неделе наконец-то появились новые важные данные: в первую очередь - это точка разворота локального тренда. На данный момент картина выглядит следующим образом: Положительный сценарий 1) По волновому анализу потенциал роста все еще сохраняется до второй оверцели - 16121. Данная отметка находится в середине следующего сильного блока сопротивления (см. п.2) Напоминаю, что по моему расчету мы сейчас находимся в 5й волне роста по 1D таймфрейму. 2) Следующий сильный блок сопротивления находится на отметках 15570 - 16470. 3) Блок поддержки 14440 - 14880 смог удержать уже 3 попытки пробития цены вниз и пока он не будет пробит цена будет оставаться в восходящем тренде. 4) До тех пор пока не будет установлен новый локальный лой ниже отметки 14698 мы все еще будем находится в восходящем тренде (обратите внимание - отметка изменилась). Негативный сценарий 1) Точка разворота локального тренда получилась на уровне 15292 (прошлый максимум был 15299) и это дало вторую точку для образования линии поддержки тренда на понижение (добавил красную пунктирную линию). То что она практически горизонтальная говорит о том, что перевес продавцов над покупателями не большой и еще будет одно касание этой линии позже, которое покажет дальнейшее настроение рынка. 2) То что цена добралась до отметки 15250 и ее не пробила, а получила остановку, может указывать на то, что этот уровень может снова сменить восходящий тренд (как это было в феврале 2022 и марте-апреле 2022). 3) Свечной анализ указывает на то, что цена будет продолжать снижение до блока поддержки и скорее всего начнутся касания белой пунктирной линии (которая выступает в роли динамической линии поддержки тренда). 4) Индикаторы указывают на то, что давление продавцов усилилось и начался перехват инициативы на рынке. 5) Если блок поддержки 14440 - 14880 не удержит цену, то откроется путь уже к следующему блоку в район 12750 - 13180. 6) Преодоление белой пунктирной линии даст возможность продолжить коррекцию еще глубже. Итог: С учетом последних данных ожидаю увидеть понижение цены до блока поддержки и касания белой пунктирной линии. Если цена уйдет ниже отметки 14698, то это будет еще одним фактором, указывающим на формирование полноценного канала понижения. Планирую открыть шорт в понедельник (в среднесрок), а также буду делать добор объема при касании красной пунктирной линии, следующая точка добора на второй оверцели лонга и последняя точка добора на прошлом глобальном хае 16770. Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции! Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь. Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно). Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею. Всем профита! #NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
SKILLING:US100Короткая
от Otkudadengi_lebovsky
8